Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 865	4 670	45 535	222 028	30 593	252 621	239 498	29 145	268 643	23 395	6 118	29 513
20209	0	0	0	151 641	5 218	156 859	151 641	5 218	156 859	0	0	0
30102	164 955	0	164 955	3 552 996	0	3 552 996	3 491 502	0	3 491 502	226 449	0	226 449
30110	7 863	145 321	153 184	8 574	493 706	502 280	6 640	284 648	291 288	9 797	354 379	364 176
30114	23	698 788	698 811	0	452 364	452 364	0	772 217	772 217	23	378 935	378 958
30202	46 400	0	46 400	1 355	0	1 355	0	0	0	47 755	0	47 755
30204	2 750	0	2 750	0	0	0	31	0	31	2 719	0	2 719
30233	44	47	91	4 947	5 293	10 240	4 918	5 313	10 231	73	27	100
30302	779	0	779	42	0	42	0	0	0	821	0	821
30306	368 379	0	368 379	0	0	0	50	0	50	368 329	0	368 329
30413	4 497	0	4 497	85 120	0	85 120	88 135	0	88 135	1 482	0	1 482
30424	10 506	0	10 506	89 158	0	89 158	90 861	0	90 861	8 803	0	8 803
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32004	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 681	1 681	1 478	62	1 540	0	37	37	1 478	1 706	3 184
44906	42 528	0	42 528	0	0	0	42 528	0	42 528	0	0	0
44907	215 000	0	215 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	255 000	0	255 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45201	29 611	0	29 611	86 615	0	86 615	84 496	0	84 496	31 730	0	31 730
45204	545 220	0	545 220	153 645	0	153 645	221 194	0	221 194	477 671	0	477 671
45205	213 600	0	213 600	6 759	0	6 759	183 600	0	183 600	36 759	0	36 759
45206	163 950	0	163 950	133 000	0	133 000	11 200	0	11 200	285 750	0	285 750
45207	299 281	0	299 281	154 545	0	154 545	8 807	0	8 807	445 019	0	445 019
45208	169 421	0	169 421	0	0	0	2 727	0	2 727	166 694	0	166 694
45503	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	0	0	0	6 800	0	6 800
45504	23 200	8 008	31 208	2 500	142	2 642	12 500	1 782	14 282	13 200	6 368	19 568
45505	65 360	2 002	67 362	1 000	39	1 039	820	51	871	65 540	1 990	67 530
45506	368 086	138	368 224	85 200	12 558	97 758	13 866	138	14 004	439 420	12 558	451 978
45507	71 380	0	71 380	0	0	0	473	0	473	70 907	0	70 907
45509	1 117	762	1 879	1 031	841	1 872	975	858	1 833	1 173	745	1 918
45704	0	4 004	4 004	0	77	77	0	101	101	0	3 980	3 980
45705	0	4 004	4 004	0	77	77	0	101	101	0	3 980	3 980
45708	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45812	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0	11 000	0	11 000
45815	2 746	0	2 746	13 180	107	13 287	10 346	107	10 453	5 580	0	5 580
45915	113	0	113	133	0	133	133	0	133	113	0	113
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	58 299	58 299	1 197 559	1 798 900	2 996 459	1 197 559	1 816 115	3 013 674	0	41 084	41 084
47408	0	0	0	11 732 198	11 553 280	23 285 478	11 732 198	11 553 280	23 285 478	0	0	0
47423	9	0	9	20	0	20	16	0	16	13	0	13
47427	1 029	28	1 057	5 917	23	5 940	4 583	28	4 611	2 363	23	2 386
50106	703 662	0	703 662	55 405	0	55 405	35 027	0	35 027	724 040	0	724 040
50107	151 126	0	151 126	1 141	0	1 141	992	0	992	151 275	0	151 275
50110	0	31 616	31 616	0	1 366	1 366	0	694	694	0	32 288	32 288
50121	957	0	957	324	0	324	232	0	232	1 049	0	1 049
52503	2 375	0	2 375	19 500	0	19 500	256	0	256	21 619	0	21 619
60302	252	0	252	193	0	193	419	0	419	26	0	26
60306	37	0	37	6 368	0	6 368	6 405	0	6 405	0	0	0
60308	532	510	1 042	222	18	240	243	11	254	511	517	1 028
60310	9	0	9	725	0	725	725	0	725	9	0	9
60312	2 625	0	2 625	6 505	0	6 505	4 882	0	4 882	4 248	0	4 248
60314	0	120	120	0	116	116	0	115	115	0	121	121
60323	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60401	20 680	0	20 680	339	0	339	0	0	0	21 019	0	21 019
60701	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	26 145	0	26 145	26 145	0	26 145	0	0	0
61403	14 522	0	14 522	248	0	248	2 084	0	2 084	12 686	0	12 686
70606	309 584	0	309 584	147 422	0	147 422	56	0	56	456 950	0	456 950
70607	5 109	0	5 109	127	0	127	270	0	270	4 966	0	4 966
70608	74 860	0	74 860	25 854	0	25 854	0	0	0	100 714	0	100 714
70611	0	0	0	903	0	903	0	0	0	903	0	903
70706	1 555 878	0	1 555 878	0	0	0	1 555 878	0	1 555 878	0	0	0
70707	4 605	0	4 605	0	0	0	4 605	0	4 605	0	0	0
70708	600 818	0	600 818	0	0	0	600 818	0	600 818	0	0	0
70711	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 970 273	962 448	7 932 721	18 455 192	14 354 871	32 810 063	20 274 400	14 470 013	34 744 413	5 151 065	847 306	5 998 371
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	30	30	0	0	0	0	1	1	0	31	31
30111	7 606	0	7 606	8 660	0	8 660	4 346	0	4 346	3 292	0	3 292
30126	1 531	0	1 531	1 404	0	1 404	47	0	47	174	0	174
30232	170	901	1 071	6 768	5 598	12 366	7 160	4 727	11 887	562	30	592
30301	779	0	779	0	0	0	42	0	42	821	0	821
30305	368 379	0	368 379	51	0	51	1	0	1	368 329	0	368 329
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32015	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32211	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40602	842	0	842	7 611	0	7 611	7 125	0	7 125	356	0	356
40701	2 256	0	2 256	11 432	767	12 199	71 274	782	72 056	62 098	15	62 113
40702	828 761	79 091	907 852	3 089 065	65 670	3 154 735	3 029 436	49 790	3 079 226	769 132	63 211	832 343
40703	3 889	0	3 889	4 489	0	4 489	5 558	0	5 558	4 958	0	4 958
40802	4 816	352	5 168	15 950	709	16 659	17 247	357	17 604	6 113	0	6 113
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 155	3 876	27 031	1 431	1 795	3 226	1 737	1 213	2 950	23 461	3 294	26 755
40817	81 108	57 721	138 829	410 078	60 846	470 924	420 123	103 561	523 684	91 153	100 436	191 589
40820	4 970	7 439	12 409	6 752	2 862	9 614	5 957	1 127	7 084	4 175	5 704	9 879
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
40912	0	0	0	15	174	189	15	174	189	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42105	179 000	0	179 000	70 000	0	70 000	0	0	0	109 000	0	109 000
42106	363 500	0	363 500	4 000	0	4 000	0	0	0	359 500	0	359 500
42301	936	738	1 674	596	300	896	678	616	1 294	1 018	1 054	2 072
42304	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
42305	109 631	0	109 631	9 553	0	9 553	500	0	500	100 578	0	100 578
42306	1 432 143	38 343	1 470 486	24 691	858	25 549	84 844	1 330	86 174	1 492 296	38 815	1 531 111
42309	40	0	40	24	0	24	40	0	40	56	0	56
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	9 990	0	9 990	0	0	0	2 222	0	2 222	12 212	0	12 212
42609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
44915	10 973	0	10 973	28	0	28	9 453	0	9 453	20 398	0	20 398
45115	11 028	0	11 028	2 500	0	2 500	0	0	0	8 528	0	8 528
45215	73 014	0	73 014	37 467	0	37 467	34 668	0	34 668	70 215	0	70 215
45515	63 946	0	63 946	4 790	0	4 790	6 124	0	6 124	65 280	0	65 280
45715	881	0	881	6	0	6	2	0	2	877	0	877
45818	10 016	0	10 016	123	0	123	6 687	0	6 687	16 580	0	16 580
45918	67	0	67	0	0	0	46	0	46	113	0	113
47403	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0
47407	0	0	0	11 604 715	11 674 053	23 278 768	11 604 715	11 674 053	23 278 768	0	0	0
47411	2 735	0	2 735	221	0	221	366	0	366	2 880	0	2 880
47416	373	0	373	12 980	0	12 980	12 680	0	12 680	73	0	73
47422	76	0	76	15	16	31	17	16	33	78	0	78
47425	8 419	0	8 419	25 595	0	25 595	29 574	0	29 574	12 398	0	12 398
47426	8 135	0	8 135	7 157	0	7 157	6 322	0	6 322	7 300	0	7 300
50120	8 593	0	8 593	569	0	569	127	0	127	8 151	0	8 151
52305	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	84 500	0	84 500	102 416	0	102 416
60301	128	0	128	3 759	0	3 759	3 810	0	3 810	179	0	179
60305	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	61	0	61	108	0	108	114	0	114	67	0	67
60313	721	0	721	454	0	454	466	0	466	733	0	733
60322	0	0	0	89	0	89	195	0	195	106	0	106
60324	950	0	950	0	0	0	7	0	7	957	0	957
60348	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
60601	13 697	0	13 697	0	0	0	116	0	116	13 813	0	13 813
60903	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
61304	157	0	157	77	0	77	76	0	76	156	0	156
70601	318 591	0	318 591	7 303	0	7 303	151 534	0	151 534	462 822	0	462 822
70602	2 374	0	2 374	268	0	268	659	0	659	2 765	0	2 765
70603	75 049	0	75 049	0	0	0	25 051	0	25 051	100 100	0	100 100
70701	1 636 974	0	1 636 974	1 636 974	0	1 636 974	0	0	0	0	0	0
70702	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	0	0	0	0	0	0
70703	536 178	0	536 178	536 178	0	536 178	0	0	0	0	0	0
70713	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 162 310	0	2 162 310	2 195 486	0	2 195 486	33 176	0	33 176
Итого по пассиву (баланс)	7 744 229	188 492	7 932 721	19 822 454	11 813 648	31 636 102	17 864 005	11 837 747	29 701 752	5 785 780	212 591	5 998 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	3 220	0	3 220	3 235	0	3 235	55	0	55
90902	50 766	0	50 766	15 681	0	15 681	10 793	0	10 793	55 654	0	55 654
91202	27 416	0	27 416	84 500	0	84 500	1	0	1	111 915	0	111 915
91414	5 398 597	0	5 398 597	552 685	0	552 685	395 628	0	395 628	5 555 654	0	5 555 654
91604	2 387	6	2 393	361	6	367	1 642	10	1 652	1 106	2	1 108
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 076 528	0	2 076 528	744 390	0	744 390	746 353	0	746 353	2 074 565	0	2 074 565
Итого по активу (баланс)	7 585 558	19	7 585 577	1 400 837	6	1 400 843	1 157 652	10	1 157 662	7 828 743	15	7 828 758
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91311	27 016	0	27 016	0	0	0	84 500	0	84 500	111 516	0	111 516
91312	1 748 641	2 457	1 751 098	229 308	62	229 370	139 461	47	139 508	1 658 794	2 442	1 661 236
91315	35 846	0	35 846	21 585	0	21 585	15 264	0	15 264	29 525	0	29 525
91316	20 360	0	20 360	160 095	0	160 095	170 000	0	170 000	30 265	0	30 265
91317	220 174	2 755	222 929	331 091	2 887	333 978	331 244	896	332 140	220 327	764	221 091
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	1 653	0	1 653	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	5 509 049	0	5 509 049	411 310	0	411 310	656 454	0	656 454	5 754 193	0	5 754 193
Итого по пассиву (баланс)	7 580 365	5 212	7 585 577	1 154 713	2 949	1 157 662	1 399 900	943	1 400 843	7 825 552	3 206	7 828 758
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	813 081	40 042	853 123	11 441 465	9 873	11 451 338	11 621 845	49 597	11 671 442	632 701	318	633 019
93801	41	0	41	17 160	0	17 160	16 068	0	16 068	1 133	0	1 133
Итого по активу (баланс)	813 122	40 042	853 164	11 458 625	9 873	11 468 498	11 637 913	49 597	11 687 510	633 834	318	634 152
Пассив
96001	40 083	812 381	852 464	43 402	11 638 464	11 681 866	3 638	11 459 916	11 463 554	319	633 833	634 152
96801	700	0	700	22 095	0	22 095	21 395	0	21 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 783	812 381	853 164	65 497	11 638 464	11 703 961	25 033	11 459 916	11 484 949	319	633 833	634 152
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	912 910,0000	0	0	130 000,0000	0	0	106 002,0000	0	0	936 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	912 910,0000	0	0	130 000,0000	0	0	106 002,0000	0	0	936 908,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	887 900,0000	0	0	106 002,0000	0	0	130 000,0000	0	0	911 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	912 910,0000	0	0	106 002,0000	0	0	130 000,0000	0	0	936 908,0000

Страница была полезной?