Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 668	4 450	24 118	137 801	27 710	165 511	133 388	16 440	149 828	24 081	15 720	39 801
20209	0	0	0	81 199	12 983	94 182	81 199	12 983	94 182	0	0	0
30102	96 098	0	96 098	2 281 943	0	2 281 943	2 247 228	0	2 247 228	130 813	0	130 813
30110	4 988	2 230	7 218	915	28 811	29 726	2 232	27 450	29 682	3 671	3 591	7 262
30114	10	92 562	92 572	0	909 420	909 420	1	195 802	195 803	9	806 180	806 189
30202	17 319	0	17 319	84	0	84	0	0	0	17 403	0	17 403
30204	2 125	0	2 125	0	0	0	72	0	72	2 053	0	2 053
30221	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
30233	0	0	0	345	76	421	345	70	415	0	6	6
30302	164 934	0	164 934	1 000	0	1 000	599	0	599	165 335	0	165 335
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	16 185	0	16 185	717 633	0	717 633	730 367	0	730 367	3 451	0	3 451
30404	0	0	0	814 588	0	814 588	814 588	0	814 588	0	0	0
30409	0	0	0	233 176	0	233 176	233 176	0	233 176	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	42 580	635	43 215	0	88	88	0	22	22	42 580	701	43 281
44904	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	2 578	0	2 578	0	0	0	81	0	81	2 497	0	2 497
45201	22 016	0	22 016	40 744	0	40 744	40 524	0	40 524	22 236	0	22 236
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	116 783	0	116 783	2 721	0	2 721	57 717	0	57 717	61 787	0	61 787
45206	418 250	0	418 250	130 628	0	130 628	123 049	0	123 049	425 829	0	425 829
45207	158 043	0	158 043	19 670	0	19 670	2 870	0	2 870	174 843	0	174 843
45208	59 224	0	59 224	10 000	0	10 000	1 296	0	1 296	67 928	0	67 928
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45505	32 852	4 707	37 559	20 300	341	20 641	16 331	708	17 039	36 821	4 340	41 161
45506	46 376	29 246	75 622	200	4 073	4 273	2 452	1 030	3 482	44 124	32 289	76 413
45507	9 640	41 840	51 480	0	3 091	3 091	209	1 533	1 742	9 431	43 398	52 829
45509	702	400	1 102	402	606	1 008	852	858	1 710	252	148	400
45705	0	2 720	2 720	0	201	201	0	218	218	0	2 703	2 703
45708	11	0	11	25	0	25	0	0	0	36	0	36
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	10 318	0	10 318	0	0	0	10 318	0	10 318	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	7 312	0	7 312	1 433 034	1 090 708	2 523 742	1 435 822	1 015 912	2 451 734	4 524	74 796	79 320
47408	0	0	0	8 184 987	9 367 571	17 552 558	8 184 987	9 367 571	17 552 558	0	0	0
47423	5 331	81	5 412	5 759	96	5 855	10 797	99	10 896	293	78	371
47427	187	2	189	1 685	19	1 704	1 769	2	1 771	103	19	122
47803	2 987	0	2 987	1 107	0	1 107	745	0	745	3 349	0	3 349
50104	92 451	0	92 451	138 626	0	138 626	109 067	0	109 067	122 010	0	122 010
50105	48 145	0	48 145	246	0	246	48 391	0	48 391	0	0	0
50106	609 971	0	609 971	175 355	0	175 355	288 646	0	288 646	496 680	0	496 680
50107	522 081	0	522 081	20 190	0	20 190	1 385	0	1 385	540 886	0	540 886
50118	0	0	0	343 781	0	343 781	159 592	0	159 592	184 189	0	184 189
50121	4 750	0	4 750	1 678	0	1 678	5 262	0	5 262	1 166	0	1 166
52503	104	0	104	0	0	0	7	0	7	97	0	97
60306	2	0	2	3 235	0	3 235	3 237	0	3 237	0	0	0
60308	481	485	966	134	64	198	125	16	141	490	533	1 023
60310	2	0	2	490	0	490	490	0	490	2	0	2
60312	839	0	839	3 077	0	3 077	3 508	0	3 508	408	0	408
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	25 492	0	25 492	0	0	0	0	0	0	25 492	0	25 492
60701	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	94 614	0	94 614	94 614	0	94 614	0	0	0
61212	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61403	7 742	0	7 742	126	0	126	479	0	479	7 389	0	7 389
70606	511 924	0	511 924	98 011	0	98 011	15	0	15	609 920	0	609 920
70607	14 900	0	14 900	19 252	0	19 252	6 941	0	6 941	27 211	0	27 211
70608	129 285	0	129 285	30 704	0	30 704	0	0	0	159 989	0	159 989
70611	2 418	0	2 418	105	0	105	0	0	0	2 523	0	2 523
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	29	29	0	1	1	0	4	4	0	32	32
30111	14 747	42	14 789	144 374	2	144 376	133 657	3	133 660	4 030	43	4 073
30232	44	40	84	1 494	3 222	4 716	1 460	3 209	4 669	10	27	37
30301	164 934	0	164 934	599	0	599	1 000	0	1 000	165 335	0	165 335
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	260 496	0	260 496	260 496	0	260 496	0	0	0
30601	1 491	0	1 491	7 995	0	7 995	8 744	0	8 744	2 240	0	2 240
30606	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	217 650	7 791	225 441	0	270	270	0	1 085	1 085	217 650	8 606	226 256
31503	0	0	0	45 088	0	45 088	45 088	0	45 088	0	0	0
32901	0	0	0	105 278	0	105 278	243 897	0	243 897	138 619	0	138 619
40602	3 137	0	3 137	5 089	0	5 089	3 084	0	3 084	1 132	0	1 132
40701	5 692	0	5 692	16 019	0	16 019	18 059	0	18 059	7 732	0	7 732
40702	264 902	8 229	273 131	1 459 494	44 386	1 503 880	2 134 638	44 728	2 179 366	940 046	8 571	948 617
40703	2 953	866	3 819	5 388	30	5 418	5 219	135	5 354	2 784	971	3 755
40802	10 415	0	10 415	16 985	0	16 985	17 101	0	17 101	10 531	0	10 531
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 534	3 564	7 098	1 317	1 709	3 026	2 041	2 552	4 593	4 258	4 407	8 665
40817	21 117	16 396	37 513	95 235	17 680	112 915	136 183	18 536	154 719	62 065	17 252	79 317
40820	5 914	1 035	6 949	6 868	2 830	9 698	3 923	2 789	6 712	2 969	994	3 963
40905	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
40911	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40912	0	0	0	35	40	75	35	40	75	0	0	0
40913	0	0	0	53	77	130	53	77	130	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	41 840	41 840	0	1 533	1 533	0	3 091	3 091	0	43 398	43 398
42106	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	881	338	1 219	274	13	287	292	27	319	899	352	1 251
42305	384 633	24 635	409 268	2 799	1 695	4 494	3 652	10 949	14 601	385 486	33 889	419 375
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	903	5 969	6 872	0	216	216	0	531	531	903	6 284	7 187
42613	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
44915	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45115	447	0	447	1	0	1	0	0	0	446	0	446
45215	68 960	0	68 960	18 281	0	18 281	11 767	0	11 767	62 446	0	62 446
45515	13 179	0	13 179	4 918	0	4 918	6 068	0	6 068	14 329	0	14 329
45715	573	0	573	3	0	3	5	0	5	575	0	575
45818	28 385	0	28 385	10 318	0	10 318	0	0	0	18 067	0	18 067
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47401	0	0	0	1 152	0	1 152	2 714	0	2 714	1 562	0	1 562
47403	0	0	0	350 750	0	350 750	350 750	0	350 750	0	0	0
47407	0	0	0	8 988 637	8 596 357	17 584 994	8 988 637	8 596 357	17 584 994	0	0	0
47411	8 369	499	8 868	4 268	42	4 310	2 777	154	2 931	6 878	611	7 489
47416	24	0	24	39 593	0	39 593	39 597	0	39 597	28	0	28
47422	76	0	76	0	14	14	0	14	14	76	0	76
47425	12 887	0	12 887	15 803	0	15 803	17 526	0	17 526	14 610	0	14 610
47426	19 728	1 248	20 976	6 195	46	6 241	8 354	255	8 609	21 887	1 457	23 344
47804	279	0	279	83	0	83	222	0	222	418	0	418
50120	8 885	0	8 885	5 371	0	5 371	14 962	0	14 962	18 476	0	18 476
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
60301	73	0	73	1 325	0	1 325	1 422	0	1 422	170	0	170
60305	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	19	0	19	118	0	118	124	0	124	25	0	25
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	926	0	926	0	0	0	47	0	47	973	0	973
60601	18 506	0	18 506	0	0	0	206	0	206	18 712	0	18 712
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	0	0	0	1	0	1	71	0	71	70	0	70
70601	492 401	0	492 401	8	0	8	93 552	0	93 552	585 945	0	585 945
70602	8 945	0	8 945	7 909	0	7 909	7 045	0	7 045	8 081	0	8 081
70603	124 556	0	124 556	0	0	0	46 536	0	46 536	171 092	0	171 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 048	0	99 048	1 009	0	1 009	1 511	0	1 511	98 546	0	98 546
90902	49 500	0	49 500	2 496	0	2 496	332	0	332	51 664	0	51 664
91202	60 004	0	60 004	1 001	0	1 001	20 000	0	20 000	41 005	0	41 005
91414	2 864 496	194 426	3 058 922	794 314	22 799	817 113	547 513	6 871	554 384	3 111 297	210 354	3 321 651
91418	4 072	0	4 072	1 704	0	1 704	1 037	0	1 037	4 739	0	4 739
91604	236	2	238	266	5	271	14	7	21	488	0	488
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	146	13	159	0	1	1	0	0	0	146	14	160
99998	1 010 605	0	1 010 605	476 170	0	476 170	462 175	0	462 175	1 024 600	0	1 024 600
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	46 691	0	46 691	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	30 691	0	30 691
91312	767 894	0	767 894	156 623	0	156 623	53 900	0	53 900	665 171	0	665 171
91315	26 051	0	26 051	0	0	0	6 748	0	6 748	32 799	0	32 799
91316	32 150	0	32 150	2 600	0	2 600	90 000	0	90 000	119 550	0	119 550
91317	101 427	17 153	118 580	284 789	1 151	285 940	321 423	3 087	324 510	138 061	19 089	157 150
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 283 410	0	3 283 410	577 284	0	577 284	823 594	0	823 594	3 529 720	0	3 529 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 518	34 252	100 770	8 975 185	851 034	9 826 219	8 079 550	780 308	8 859 858	962 153	104 978	1 067 131
93801	30	0	30	68 221	0	68 221	67 695	0	67 695	556	0	556
Пассив
96001	866	99 932	100 798	471 122	8 423 866	8 894 988	575 949	9 285 812	9 861 761	105 693	961 878	1 067 571
96801	2	0	2	65 811	0	65 811	65 925	0	65 925	116	0	116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 179 067,0000	0	0	2 236 876,0000	0	0	1 948 090,0000	0	0	40 467 853,0000
Пассив
98040	0	0	37 412 406,0000	0	0	3 866,0000	0	0	1 931 023,0000	0	0	39 339 563,0000
98050	0	0	1 243 264,0000	0	0	420 827,0000	0	0	305 853,0000	0	0	1 128 290,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 934 889,0000	0	0	1 934 889,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 523 397,0000	0	0	1 523 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?