Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	798 990	0	798 990	193 592	0	193 592	189 939	0	189 939	802 643	0	802 643
10610	40 257	0	40 257	24	0	24	57	0	57	40 224	0	40 224
20202	1 203 581	739 075	1 942 656	10 501 392	1 008 473	11 509 865	10 252 898	857 119	11 110 017	1 452 075	890 429	2 342 504
20208	732 641	0	732 641	3 196 004	0	3 196 004	3 275 423	0	3 275 423	653 222	0	653 222
20209	179 151	2 524	181 675	3 615 220	216 378	3 831 598	3 739 198	218 902	3 958 100	55 173	0	55 173
20302	0	16 712	16 712	0	1 439	1 439	0	1 769	1 769	0	16 382	16 382
20308	0	71 688	71 688	0	915	915	0	2 192	2 192	0	70 411	70 411
30102	3 423 607	0	3 423 607	82 499 054	0	82 499 054	82 708 492	0	82 708 492	3 214 169	0	3 214 169
30110	73 107	239 409	312 516	9 393 762	979 677	10 373 439	9 384 370	1 142 657	10 527 027	82 499	76 429	158 928
30114	0	277 341	277 341	0	730 561	730 561	0	920 824	920 824	0	87 078	87 078
30118	0	32 747	32 747	0	1 174 996	1 174 996	0	1 176 711	1 176 711	0	31 032	31 032
30202	596 554	0	596 554	0	0	0	10 370	0	10 370	586 184	0	586 184
30204	180 775	0	180 775	13 387	0	13 387	0	0	0	194 162	0	194 162
30210	25 000	0	25 000	344 682	0	344 682	369 682	0	369 682	0	0	0
30215	0	386	386	0	34	34	0	24	24	0	396	396
30221	46	409	455	0	6 653	6 653	0	6 642	6 642	46	420	466
30233	91 169	6 670	97 839	5 023 020	40 029	5 063 049	4 971 882	41 268	5 013 150	142 307	5 431	147 738
30302	592 324	552 825	1 145 149	7 232 628	231 357	7 463 985	7 217 222	258 876	7 476 098	607 730	525 306	1 133 036
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47431	13 973	262 629	276 602	0	23 213	23 213	0	16 072	16 072	13 973	269 770	283 743
47801	178 758	0	178 758	468	0	468	826	0	826	178 400	0	178 400
47802	4 587 330	966 438	5 553 768	354	84 267	84 621	2 893	66 242	69 135	4 584 791	984 463	5 569 254
47901	19 637 314	0	19 637 314	856 143	0	856 143	394 367	0	394 367	20 099 090	0	20 099 090
50106	20	0	20	24 314 487	0	24 314 487	24 314 487	0	24 314 487	20	0	20
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50121	31 341	0	31 341	26 852	0	26 852	11 219	0	11 219	46 974	0	46 974
50205	597 369	0	597 369	3 616 225	0	3 616 225	4 213 591	0	4 213 591	3	0	3
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50208	62 680	0	62 680	726	0	726	4 266	0	4 266	59 140	0	59 140
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50218	3 941 840	0	3 941 840	16 955 330	0	16 955 330	17 351 941	0	17 351 941	3 545 229	0	3 545 229
50221	139 158	0	139 158	21 369	0	21 369	20 410	0	20 410	140 117	0	140 117
50308	275 079	0	275 079	1 296	0	1 296	0	0	0	276 375	0	276 375
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50706	7 175 088	0	7 175 088	0	0	0	0	0	0	7 175 088	0	7 175 088
50709	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
52503	12 466	1 562	14 028	1 076	138	1 214	5 637	412	6 049	7 905	1 288	9 193
52601	1 356 228	0	1 356 228	6 511	0	6 511	38 004	0	38 004	1 324 735	0	1 324 735
60101	129 399	0	129 399	0	0	0	0	0	0	129 399	0	129 399
60106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
60202	2 467 809	0	2 467 809	0	0	0	0	0	0	2 467 809	0	2 467 809
60302	90 594	0	90 594	227	0	227	4 409	0	4 409	86 412	0	86 412
60306	3 280	0	3 280	28 951	0	28 951	28 384	0	28 384	3 847	0	3 847
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Итого по активу (баланс)	262 714 435	21 850 996	284 565 431	646 704 703	274 546 829	921 251 532	636 516 647	274 056 497	910 573 144	272 902 491	22 341 328	295 243 819
Пассив
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42207	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215
42301	474 092	43 955	518 047	938 917	571 263	1 510 180	960 980	584 319	1 545 299	496 155	57 011	553 166
42303	238 306	143 128	381 434	134 259	69 530	203 789	130 906	100 707	231 613	234 953	174 305	409 258
42304	12 376 089	269 697	12 645 786	1 460 531	44 114	1 504 645	4 121 656	54 617	4 176 273	15 037 214	280 200	15 317 414
42305	12 686 599	546 872	13 233 471	1 403 576	50 036	1 453 612	629 139	77 611	706 750	11 912 162	574 447	12 486 609
42306	34 164 568	8 835 089	42 999 657	6 506 893	2 081 333	8 588 226	4 907 227	2 143 824	7 051 051	32 564 902	8 897 580	41 462 482
42307	953 440	88 452	1 041 892	76 740	20 784	97 524	148 458	25 570	174 028	1 025 158	93 238	1 118 396
42309	86	0	86	17	0	17	24	0	24	93	0	93
42502	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42503	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
42601	79	6 160	6 239	62	1 645	1 707	62	13 423	13 485	79	17 938	18 017
42603	573	3 539	4 112	165	2 132	2 297	2	1 201	1 203	410	2 608	3 018
42604	11 053	2 877	13 930	1 852	353	2 205	2 940	261	3 201	12 141	2 785	14 926
42605	8 780	5 676	14 456	304	746	1 050	492	496	988	8 968	5 426	14 394
42606	83 943	40 261	124 204	54 779	12 896	67 675	69 154	7 080	76 234	98 318	34 445	132 763
42607	1 109	0	1 109	125	0	125	249	0	249	1 233	0	1 233
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	965 001	965 001	0	59 055	59 055	0	85 292	85 292	0	991 238	991 238
44007	0	3 860 004	3 860 004	0	236 220	236 220	0	341 166	341 166	0	3 964 950	3 964 950
45115	53 243	0	53 243	2 807	0	2 807	2 848	0	2 848	53 284	0	53 284
45215	7 529 947	0	7 529 947	704 915	0	704 915	404 921	0	404 921	7 229 953	0	7 229 953
45315	15 344	0	15 344	21	0	21	228	0	228	15 551	0	15 551
45415	98 442	0	98 442	7 500	0	7 500	7 059	0	7 059	98 001	0	98 001
45515	467 157	0	467 157	105 919	0	105 919	64 134	0	64 134	425 372	0	425 372
45818	1 552 717	0	1 552 717	174 762	0	174 762	271 844	0	271 844	1 649 799	0	1 649 799
45918	72 057	0	72 057	10 758	0	10 758	13 670	0	13 670	74 969	0	74 969
47008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129
47108	15 220	0	15 220	406	0	406	0	0	0	14 814	0	14 814
47308	61 819	0	61 819	0	0	0	0	0	0	61 819	0	61 819
47401	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47403	0	0	0	54 686 975	0	54 686 975	54 686 975	0	54 686 975	0	0	0
47405	0	0	0	142 171	92 792	234 963	142 171	92 792	234 963	0	0	0
47407	0	0	0	271 989 693	267 178 725	539 168 418	271 989 693	267 178 725	539 168 418	0	0	0
47411	680 187	63 854	744 041	308 458	22 186	330 644	336 432	41 950	378 382	708 161	83 618	791 779
47416	27 175	0	27 175	146 893	75	146 968	135 236	75	135 311	15 518	0	15 518
47422	21 538	719	22 257	6 906 552	19 538	6 926 090	6 901 726	19 540	6 921 266	16 712	721	17 433
47425	1 566 252	0	1 566 252	126 608	0	126 608	374 138	0	374 138	1 813 782	0	1 813 782
47426	461 876	131 276	593 152	722 513	9 462	731 975	547 459	74 859	622 318	286 822	196 673	483 495
47804	585 302	0	585 302	19 592	0	19 592	94 651	0	94 651	660 361	0	660 361
47902	457 682	0	457 682	3	0	3	248 858	0	248 858	706 537	0	706 537
50120	6 314	0	6 314	99 954	0	99 954	95 100	0	95 100	1 460	0	1 460
50220	23 760	0	23 760	185 361	0	185 361	192 556	0	192 556	30 955	0	30 955
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	775 230	0	775 230	4 578	0	4 578	1 035	0	1 035	771 687	0	771 687
52005	6 999 796	0	6 999 796	0	0	0	0	0	0	6 999 796	0	6 999 796
52006	7 196 492	0	7 196 492	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	8 626 492	0	8 626 492
52103	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	15 000	51 467	66 467	430 001	54 777	484 778	420 001	3 310	423 311	5 000	0	5 000
52303	165 534	0	165 534	90 534	0	90 534	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
52304	85 888	0	85 888	42 498	0	42 498	0	0	0	43 390	0	43 390
52305	670 001	109 366	779 367	420 001	6 693	426 694	0	9 668	9 668	250 000	112 341	362 341
52306	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	107 302	0	107 302	555 603	56 242	611 845	598 101	56 242	654 343	149 800	0	149 800
52501	447 614	3 794	451 408	35 068	3 745	38 813	209 275	566	209 841	621 821	615	622 436
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	7 254	0	7 254	17 657	0	17 657	26 094	0	26 094	15 691	0	15 691
60305	80 121	0	80 121	55 362	0	55 362	89 563	0	89 563	114 322	0	114 322
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	4 437	0	4 437	3 562	0	3 562	2 205	0	2 205	3 080	0	3 080
60311	5 733	0	5 733	41 444	0	41 444	55 330	0	55 330	19 619	0	19 619
60313	0	0	0	0	0	0	0	991	991	0	991	991
60322	6 340	0	6 340	77 482	0	77 482	77 822	0	77 822	6 680	0	6 680
60324	70 620	0	70 620	9	0	9	1 745	0	1 745	72 356	0	72 356
60335	68 603	0	68 603	44 997	0	44 997	24 670	0	24 670	48 276	0	48 276
60414	886 736	0	886 736	802	0	802	13 115	0	13 115	899 049	0	899 049
60903	17 218	0	17 218	0	0	0	4 610	0	4 610	21 828	0	21 828
61301	241	0	241	241	0	241	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661
61304	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61701	1 850 049	0	1 850 049	69 020	0	69 020	26 897	0	26 897	1 807 926	0	1 807 926
62002	53 779	0	53 779	55	0	55	28	0	28	53 752	0	53 752
70601	32 746 452	0	32 746 452	276 688	0	276 688	4 701 568	0	4 701 568	37 171 332	0	37 171 332
70602	61 983	0	61 983	86 101	0	86 101	103 557	0	103 557	79 439	0	79 439
70603	33 998 434	0	33 998 434	3	0	3	3 771 904	0	3 771 904	37 770 335	0	37 770 335
70604	205 197	0	205 197	0	0	0	28 693	0	28 693	233 890	0	233 890
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	1 528 239	0	1 528 239	38 004	0	38 004	6 511	0	6 511	1 496 746	0	1 496 746
70615	0	0	0	0	0	0	66 193	0	66 193	66 193	0	66 193
Итого по пассиву (баланс)	255 074 604	29 490 827	284 565 431	599 978 425	273 869 407	873 847 832	609 888 743	274 637 477	884 526 220	264 984 922	30 258 897	295 243 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 375	0	2 375	30	0	30	8	0	8	2 397	0	2 397
80601	50	0	50	2	0	2	1	0	1	51	0	51
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 425	0	2 425	40	0	40	17	0	17	2 448	0	2 448
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85501	125	0	125	8	0	8	31	0	31	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	2 425	0	2 425	38	0	38	61	0	61	2 448	0	2 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 803 712	0	1 803 712	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	373 712	0	373 712
90803	0	0	0	0	53 460	53 460	0	53 460	53 460	0	0	0
90901	607 195	0	607 195	1 141 990	0	1 141 990	25 326	0	25 326	1 723 859	0	1 723 859
90902	4 605 217	0	4 605 217	635 692	0	635 692	1 571 297	0	1 571 297	3 669 612	0	3 669 612
90907	1 200	0	1 200	25 380	0	25 380	6 580	0	6 580	20 000	0	20 000
90909	26 193	65	26 258	1 497	6	1 503	1 063	4	1 067	26 627	67	26 694
91202	189	0	189	14	0	14	46	0	46	157	0	157
91203	241	0	241	443	0	443	434	0	434	250	0	250
91207	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91412	7 600 201	0	7 600 201	619 191	0	619 191	603 312	0	603 312	7 616 080	0	7 616 080
91414	127 477 107	4 158 389	131 635 496	924 836	353 609	1 278 445	2 057 048	307 591	2 364 639	126 344 895	4 204 407	130 549 302
91416	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 459 279	1 017 742	6 477 021	821	88 801	89 622	3 720	69 382	73 102	5 456 380	1 037 161	6 493 541
91419	1 563 074	0	1 563 074	8 640 154	0	8 640 154	8 633 134	0	8 633 134	1 570 094	0	1 570 094
91501	17 617	0	17 617	4 282	0	4 282	0	0	0	21 899	0	21 899
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 403	2 486	0	124	124	0	86	86	1 083	1 441	2 524
91604	349 794	0	349 794	176 251	0	176 251	35 500	0	35 500	490 545	0	490 545
91605	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
91704	30 778	828	31 606	243	73	316	0	51	51	31 021	850	31 871
91802	359 583	1 796	361 379	331	159	490	0	111	111	359 914	1 844	361 758
91803	25 067	544	25 611	0	44	44	0	42	42	25 067	546	25 613
99998	101 587 394	0	101 587 394	6 192 472	0	6 192 472	6 099 297	0	6 099 297	101 680 569	0	101 680 569
Итого по активу (баланс)	252 534 058	5 180 767	257 714 825	18 363 599	496 276	18 859 875	20 466 760	430 727	20 897 487	250 430 897	5 246 316	255 677 213
Пассив
91004	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	0	0	0
91311	24 698 939	0	24 698 939	806 382	0	806 382	2 594 151	0	2 594 151	26 486 708	0	26 486 708
91312	52 888 153	558 800	53 446 953	2 065 289	528 929	2 594 218	837 628	36 212	873 840	51 660 492	66 083	51 726 575
91314	2 854 917	0	2 854 917	321 745	0	321 745	262 398	0	262 398	2 795 570	0	2 795 570
91315	11 050 140	451 202	11 501 342	351 308	41 898	393 206	377 179	37 171	414 350	11 076 011	446 475	11 522 486
91316	2 155 029	11 362	2 166 391	486 616	889	487 505	392 340	919	393 259	2 060 753	11 392	2 072 145
91317	2 682 056	8 189	2 690 245	1 738 521	3 637	1 742 158	1 652 294	509	1 652 803	2 595 829	5 061	2 600 890
91319	3 977 110	0	3 977 110	13 344	0	13 344	260 932	0	260 932	4 224 698	0	4 224 698
91507	251 497	0	251 497	0	0	0	0	0	0	251 497	0	251 497
99999	156 127 431	0	156 127 431	13 667 061	0	13 667 061	11 536 274	0	11 536 274	153 996 644	0	153 996 644
Итого по пассиву (баланс)	256 685 272	1 029 553	257 714 825	19 453 283	575 353	20 028 636	17 916 213	74 811	17 991 024	255 148 202	529 011	255 677 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 387 104	0	5 387 104	5 387 104	0	5 387 104	0	0	0
93304	7 883 504	0	7 883 504	0	0	0	5 387 104	0	5 387 104	2 496 400	0	2 496 400
93305	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792
93901	0	14 169 460	14 169 460	283 683	267 048 937	267 332 620	283 683	266 584 837	266 868 520	0	14 633 560	14 633 560
94001	0	129 259	129 259	0	1 182 653	1 182 653	0	1 185 918	1 185 918	0	125 994	125 994
99996	20 758 854	0	20 758 854	268 271 668	0	268 271 668	267 677 863	0	267 677 863	21 352 659	0	21 352 659
Итого по активу (баланс)	28 642 358	14 298 719	42 941 077	279 565 247	268 231 590	547 796 837	278 735 754	267 770 755	546 506 509	29 471 851	14 759 554	44 231 405
Пассив
96303	0	0	0	0	4 881 765	4 881 765	0	4 881 765	4 881 765	0	0	0
96304	0	6 433 340	6 433 340	0	4 771 206	4 771 206	0	320 341	320 341	0	1 982 475	1 982 475
96305	0	0	0	0	0	0	0	4 625 775	4 625 775	0	4 625 775	4 625 775
96901	14 325 514	0	14 325 514	266 838 199	445 964	267 284 163	267 257 094	445 964	267 703 058	14 744 409	0	14 744 409
99997	22 182 223	0	22 182 223	268 054 438	0	268 054 438	268 750 961	0	268 750 961	22 878 746	0	22 878 746
Итого по пассиву (баланс)	36 507 737	6 433 340	42 941 077	534 892 637	10 098 935	544 991 572	536 008 055	10 273 845	546 281 900	37 623 155	6 608 250	44 231 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 696,0000	0	0	164,0000	0	0	52,0000	0	0	3 004 808,0000
98010	0	0	102 249 963 086 115,7053	0	0	98 649 050 307,4654	0	0	561 330 573,4558	0	0	102 348 050 805 849,7149
Итого по активу (баланс)	0	0	102 249 966 090 811,7053	0	0	98 649 050 471,4654	0	0	561 330 625,4558	0	0	102 348 053 810 657,7149
Пассив
98040	0	0	1 754 633 477,7629	0	0	504 341 720,0000	0	0	493 333 136,5180	0	0	1 743 624 894,2809
98050	0	0	102 235 561 098 394,9380	0	0	52 800 398,9378	0	0	52 733 579,0000	0	0	102 235 561 031 575,0002
98055	0	0	59 771 644,0383	0	0	1 763 995,0000	0	0	2 299 431,9378	0	0	60 307 080,9761
98060	0	0	129 881 070,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 048,0000
98070	0	0	12 455 902 512,9661	0	0	7 637,5180	0	0	98 099 697 472,0096	0	0	110 555 592 347,4577
98090	0	0	4 803 712,0000	0	0	3 220 386,0000	0	0	1 790 386,0000	0	0	3 373 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 249 966 090 811,7053	0	0	562 134 159,4558	0	0	98 649 854 005,4654	0	0	102 348 053 810 657,7149

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