Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197 882	0	197 882	17 152	0	17 152	39 510	0	39 510	175 524	0	175 524
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20208	713 444	0	713 444	3 410 261	0	3 410 261	3 433 662	0	3 433 662	690 043	0	690 043
20209	421 349	2 660	424 009	4 939 661	148 654	5 088 315	5 240 769	151 314	5 392 083	120 241	0	120 241
20302	0	10 830	10 830	0	27 747	27 747	0	28 607	28 607	0	9 970	9 970
20305	0	89	89	0	59	59	0	148	148	0	0	0
20308	0	78 475	78 475	0	520	520	0	2 548	2 548	0	76 447	76 447
30102	1 351 070	0	1 351 070	60 364 647	0	60 364 647	59 657 652	0	59 657 652	2 058 065	0	2 058 065
30110	88 241	23 634	111 875	3 896 981	263 892	4 160 873	3 824 338	264 501	4 088 839	160 884	23 025	183 909
30114	0	383 029	383 029	0	7 643 847	7 643 847	0	7 777 610	7 777 610	0	249 266	249 266
30118	0	0	0	0	180 116	180 116	0	180 116	180 116	0	0	0
30202	975 754	0	975 754	1 128	0	1 128	0	0	0	976 882	0	976 882
30204	121 419	0	121 419	0	0	0	4 510	0	4 510	116 909	0	116 909
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30302	690 984	41 530	732 514	12 765 590	29 180	12 794 770	12 681 021	36 100	12 717 121	775 553	34 610	810 163
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50104	5 222	0	5 222	6 021 301	0	6 021 301	5 714 000	0	5 714 000	312 523	0	312 523
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50721	26 954	0	26 954	720	0	720	0	0	0	27 674	0	27 674
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52601	9 626	0	9 626	1 961	0	1 961	0	0	0	11 587	0	11 587
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	7 722	0	7 722	2 146	0	2 146	4 232	0	4 232	5 636	0	5 636
60306	25	0	25	43 518	0	43 518	12	0	12	43 531	0	43 531
60308	2 067	0	2 067	3 357	66	3 423	3 765	66	3 831	1 659	0	1 659
60310	13 448	0	13 448	13 015	0	13 015	14 702	0	14 702	11 761	0	11 761
60312	143 530	0	143 530	123 866	0	123 866	120 842	0	120 842	146 554	0	146 554
60314	0	12 840	12 840	0	297	297	0	231	231	0	12 906	12 906
60315	0	13 486	13 486	0	492	492	0	858	858	0	13 120	13 120
60323	31 717	633	32 350	2 083	20	2 103	5 361	653	6 014	28 439	0	28 439
60401	1 248 634	0	1 248 634	11 493	0	11 493	1 242	0	1 242	1 258 885	0	1 258 885
60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
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Итого по активу (баланс)	151 459 934	7 011 838	158 471 772	274 631 718	87 967 436	362 599 154	268 600 497	88 201 977	356 802 474	157 491 155	6 777 297	164 268 452
Пассив
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43701	843	0	843	25	0	25	1	0	1	819	0	819
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
45115	69 430	0	69 430	4 989	0	4 989	2 928	0	2 928	67 369	0	67 369
45215	3 382 684	0	3 382 684	463 787	0	463 787	648 870	0	648 870	3 567 767	0	3 567 767
45315	92 481	0	92 481	0	0	0	0	0	0	92 481	0	92 481
45415	23 773	0	23 773	8 498	0	8 498	18 236	0	18 236	33 511	0	33 511
45515	698 556	0	698 556	45 175	0	45 175	110 295	0	110 295	763 676	0	763 676
45818	1 631 033	0	1 631 033	35 282	0	35 282	255 757	0	255 757	1 851 508	0	1 851 508
45918	113 323	0	113 323	2 958	0	2 958	13 244	0	13 244	123 609	0	123 609
47108	684	0	684	0	0	0	927	0	927	1 611	0	1 611
47401	5 883	0	5 883	1	0	1	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	18 413 377	0	18 413 377	18 413 377	0	18 413 377	0	0	0
47405	0	0	0	68 773	52 971	121 744	68 773	52 971	121 744	0	0	0
47407	0	0	0	71 692 068	71 058 833	142 750 901	71 692 068	71 058 833	142 750 901	0	0	0
47411	440 628	49 681	490 309	174 767	26 732	201 499	184 348	16 685	201 033	450 209	39 634	489 843
47416	4 656	33	4 689	103 030	182	103 212	106 301	149	106 450	7 927	0	7 927
47422	15 848	814	16 662	3 401 695	71 931	3 473 626	3 399 981	72 388	3 472 369	14 134	1 271	15 405
47425	1 312 662	0	1 312 662	421 337	0	421 337	536 841	0	536 841	1 428 166	0	1 428 166
47426	132 299	9 905	142 204	204 466	1 521	205 987	177 674	2 735	180 409	105 507	11 119	116 626
47804	73 374	0	73 374	93	0	93	37	0	37	73 318	0	73 318
47902	0	0	0	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	0	0	0
50120	17 626	0	17 626	50 832	0	50 832	37 516	0	37 516	4 310	0	4 310
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	114 128	0	114 128	0	0	0	50	0	50	114 178	0	114 178
50720	198 901	0	198 901	39 510	0	39 510	17 152	0	17 152	176 543	0	176 543
50908	3 463	0	3 463	891	0	891	29	0	29	2 601	0	2 601
52005	14 999 445	0	14 999 445	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	17 999 445	0	17 999 445
52302	215 884	0	215 884	215 884	0	215 884	0	0	0	0	0	0
52303	1 986 085	0	1 986 085	911 085	0	911 085	802 170	0	802 170	1 877 170	0	1 877 170
52304	731 606	0	731 606	70 459	0	70 459	741 603	0	741 603	1 402 750	0	1 402 750
52305	1 658 029	44 013	1 702 042	220 000	44 346	264 346	181 145	65 023	246 168	1 619 174	64 690	1 683 864
52306	535	2 921 168	2 921 703	0	185 783	185 783	0	106 506	106 506	535	2 841 891	2 842 426
52307	122 488	0	122 488	15 720	0	15 720	0	0	0	106 768	0	106 768
52406	100 727	0	100 727	1 518 154	43 204	1 561 358	1 417 427	43 204	1 460 631	0	0	0
52501	411 970	0	411 970	0	0	0	162 674	0	162 674	574 644	0	574 644
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 903	0	2 903	18 451	0	18 451	19 583	0	19 583	4 035	0	4 035
60305	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60307	1	0	1	187	0	187	186	0	186	0	0	0
60309	2 732	0	2 732	1 489	0	1 489	1 450	0	1 450	2 693	0	2 693
60311	6 803	0	6 803	75 954	0	75 954	76 494	0	76 494	7 343	0	7 343
60322	25 741	4	25 745	4 099	0	4 099	3 517	0	3 517	25 159	4	25 163
60324	11 293	0	11 293	5 719	0	5 719	12	0	12	5 586	0	5 586
60601	540 854	0	540 854	771	0	771	13 164	0	13 164	553 247	0	553 247
60903	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
61012	11 417	0	11 417	0	0	0	709	0	709	12 126	0	12 126
61301	5 699	0	5 699	2 008	0	2 008	5 567	0	5 567	9 258	0	9 258
61304	29 313	0	29 313	5 680	0	5 680	1 301	0	1 301	24 934	0	24 934
70601	18 498 803	0	18 498 803	3 728	0	3 728	3 023 412	0	3 023 412	21 518 487	0	21 518 487
70602	14 489	0	14 489	16 205	0	16 205	47 334	0	47 334	45 618	0	45 618
70603	4 549 747	0	4 549 747	0	0	0	850 585	0	850 585	5 400 332	0	5 400 332
70604	238 365	0	238 365	0	0	0	45 026	0	45 026	283 391	0	283 391
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	9 721	0	9 721	0	0	0	1 962	0	1 962	11 683	0	11 683
Итого по пассиву (баланс)	148 176 157	10 295 615	158 471 772	226 197 438	72 862 950	299 060 388	232 101 154	72 755 914	304 857 068	154 079 873	10 188 579	164 268 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 076	0	24 076	981	0	981	317	0	317	24 740	0	24 740
80601	141	0	141	101	0	101	139	0	139	103	0	103
80801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
81001	5 149	0	5 149	218	0	218	810	0	810	4 557	0	4 557
Итого по активу (баланс)	29 366	0	29 366	1 571	0	1 571	1 537	0	1 537	29 400	0	29 400
Пассив
85101	26 061	0	26 061	20	0	20	0	0	0	26 041	0	26 041
85401	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
85501	3 305	0	3 305	36	0	36	90	0	90	3 359	0	3 359
Итого по пассиву (баланс)	29 366	0	29 366	952	0	952	986	0	986	29 400	0	29 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
90803	6 513	0	6 513	15 381	0	15 381	0	0	0	21 894	0	21 894
90901	1 643 003	0	1 643 003	159 060	0	159 060	144 109	0	144 109	1 657 954	0	1 657 954
90902	1 998 199	0	1 998 199	302 850	0	302 850	195 239	0	195 239	2 105 810	0	2 105 810
90907	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91102	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91202	3 639	0	3 639	300	0	300	3 221	0	3 221	718	0	718
91203	328	0	328	240	0	240	221	0	221	347	0	347
91207	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91412	3 091 352	0	3 091 352	253 500	0	253 500	331 351	0	331 351	3 013 501	0	3 013 501
91414	48 730 280	91 003	48 821 283	3 600 229	3 318	3 603 547	1 217 378	5 788	1 223 166	51 113 131	88 533	51 201 664
91416	292 905	0	292 905	74 834	0	74 834	267 820	0	267 820	99 919	0	99 919
91417	1 027 199	0	1 027 199	402	0	402	0	0	0	1 027 601	0	1 027 601
91418	377 003	0	377 003	0	0	0	579	0	579	376 424	0	376 424
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	172 482	1 672	174 154	30 443	61	30 504	37 115	106	37 221	165 810	1 627	167 437
91704	18 275	428	18 703	0	16	16	0	28	28	18 275	416	18 691
91802	317 063	928	317 991	0	34	34	0	59	59	317 063	903	317 966
91803	22 910	327	23 237	0	9	9	0	12	12	22 910	324	23 234
99998	58 652 954	0	58 652 954	14 037 893	0	14 037 893	12 917 288	0	12 917 288	59 773 559	0	59 773 559
Итого по активу (баланс)	116 477 786	94 376	116 572 162	18 501 134	3 439	18 504 573	15 114 323	5 994	15 120 317	119 864 597	91 821	119 956 418
Пассив
91311	10 814 651	0	10 814 651	287 127	0	287 127	329 613	0	329 613	10 857 137	0	10 857 137
91312	35 524 194	351 622	35 875 816	649 553	22 121	671 674	1 025 102	87 470	1 112 572	35 899 743	416 971	36 316 714
91314	214 773	0	214 773	214 773	0	214 773	206 589	0	206 589	206 589	0	206 589
91315	3 222 214	265 591	3 487 805	51 073	51 356	102 429	502 408	45 388	547 796	3 673 549	259 623	3 933 172
91316	3 589 447	0	3 589 447	3 724 355	0	3 724 355	3 781 444	0	3 781 444	3 646 536	0	3 646 536
91317	3 811 790	10 235	3 822 025	7 913 554	3 147	7 916 701	8 355 758	1 073	8 356 831	4 253 994	8 161	4 262 155
91319	572 748	0	572 748	305 949	0	305 949	9 000	0	9 000	275 799	0	275 799
91507	275 433	0	275 433	232	0	232	0	0	0	275 201	0	275 201
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	57 919 208	0	57 919 208	2 061 250	0	2 061 250	4 324 901	0	4 324 901	60 182 859	0	60 182 859
Итого по пассиву (баланс)	115 944 714	627 448	116 572 162	15 207 866	76 624	15 284 490	18 534 815	133 931	18 668 746	119 271 663	684 755	119 956 418
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 490 977	3 490 977	1 703 525	71 161 836	72 865 361	1 703 525	71 200 055	72 903 580	0	3 452 758	3 452 758
93302	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
93303	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
93305	96 972	0	96 972	0	0	0	0	0	0	96 972	0	96 972
93306	0	0	0	0	154 761	154 761	0	0	0	0	154 761	154 761
93307	0	0	0	0	215 126	215 126	0	215 126	215 126	0	0	0
93402	0	0	0	0	186 052	186 052	0	186 052	186 052	0	0	0
93403	0	0	0	0	207 791	207 791	0	207 791	207 791	0	0	0
93404	0	194 495	194 495	0	176 172	176 172	0	194 495	194 495	0	176 172	176 172
93506	0	0	0	0	151 567	151 567	0	151 567	151 567	0	0	0
93507	0	0	0	0	151 910	151 910	0	151 910	151 910	0	0	0
93511	381 530	0	381 530	1 203	0	1 203	83	0	83	382 650	0	382 650
93801	560	0	560	169 722	0	169 722	162 857	0	162 857	7 425	0	7 425
93802	2 281	0	2 281	35 277	0	35 277	34 895	0	34 895	2 663	0	2 663
93803	1 535	0	1 535	2 507	0	2 507	2 579	0	2 579	1 463	0	1 463
Итого по активу (баланс)	482 878	3 685 472	4 168 350	1 920 906	72 405 215	74 326 121	1 912 611	72 306 996	74 219 607	491 173	3 783 691	4 274 864
Пассив
96001	3 491 537	0	3 491 537	70 998 495	1 704 465	72 702 960	70 967 138	1 704 465	72 671 603	3 460 180	0	3 460 180
96302	0	0	0	197 924	0	197 924	197 924	0	197 924	0	0	0
96303	0	0	0	197 924	0	197 924	197 924	0	197 924	0	0	0
96304	196 667	0	196 667	196 667	0	196 667	178 638	0	178 638	178 638	0	178 638
96305	98 427	0	98 427	0	0	0	0	0	0	98 427	0	98 427
96306	0	0	0	0	151 570	151 570	0	151 570	151 570	0	0	0
96307	0	0	0	0	151 912	151 912	0	151 912	151 912	0	0	0
96311	375 774	0	375 774	0	0	0	0	0	0	375 774	0	375 774
96402	0	0	0	0	4 171	4 171	0	4 171	4 171	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 828	4 828	0	4 828	4 828	0	0	0
96506	0	0	0	0	860	860	0	155 019	155 019	0	154 159	154 159
96507	0	0	0	0	215 654	215 654	0	215 654	215 654	0	0	0
96801	0	0	0	245 236	0	245 236	245 236	0	245 236	0	0	0
96802	109	0	109	2 942	0	2 942	3 030	0	3 030	197	0	197
96803	5 836	0	5 836	338	0	338	1 991	0	1 991	7 489	0	7 489
Итого по пассиву (баланс)	4 168 350	0	4 168 350	71 839 526	2 233 460	74 072 986	71 791 881	2 387 619	74 179 500	4 120 705	154 159	4 274 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 004 087,0000	0	0	118,0000	0	0	2 000 050,0000	0	0	2 004 155,0000
98010	0	0	8 004 395 201,3019	0	0	1 272 178 755,5159	0	0	948 091 068,1558	0	0	8 328 482 888,6620
Итого по активу (баланс)	0	0	8 008 399 288,3019	0	0	1 272 178 873,5159	0	0	950 091 118,1558	0	0	8 330 487 043,6620
Пассив
98040	0	0	1 383 136 360,3746	0	0	189 405 496,0000	0	0	81 281 550,9659	0	0	1 275 012 415,3405
98050	0	0	4 158 413 380,6993	0	0	38 687 410,0000	0	0	14 753 608,0000	0	0	4 134 479 578,6993
98055	0	0	155 114 339,1360	0	0	784 239 850,0000	0	0	832 073 749,0000	0	0	202 948 238,1360
98070	0	0	2 307 734 653,0920	0	0	19 784 374,1558	0	0	428 095 977,5500	0	0	2 716 046 256,4862
98090	0	0	4 000 555,0000	0	0	5 135 000,0000	0	0	3 135 000,0000	0	0	2 000 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 008 399 288,3019	0	0	1 037 252 130,1558	0	0	1 359 339 885,5159	0	0	8 330 487 043,6620

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