Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 896	0	14 896	19 259	0	19 259	4 582	0	4 582	29 573	0	29 573
20202	640 991	327 593	968 584	11 032 935	1 774 856	12 807 791	10 967 981	1 570 523	12 538 504	705 945	531 926	1 237 871
20208	546 080	0	546 080	2 762 759	0	2 762 759	2 800 554	0	2 800 554	508 285	0	508 285
20209	241 303	3 494	244 797	3 806 073	213 157	4 019 230	4 009 652	216 651	4 226 303	37 724	0	37 724
20302	0	8 087	8 087	0	834	834	0	600	600	0	8 321	8 321
20308	0	63 901	63 901	0	2 303	2 303	0	2 140	2 140	0	64 064	64 064
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30110	65 395	14 274	79 669	3 091 361	1 804	3 093 165	3 090 151	333	3 090 484	66 605	15 745	82 350
30114	0	670 330	670 330	0	13 109 667	13 109 667	0	13 558 930	13 558 930	0	221 067	221 067
30118	0	0	0	0	228 445	228 445	0	228 445	228 445	0	0	0
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30204	51 391	0	51 391	3 547	0	3 547	0	0	0	54 938	0	54 938
30210	0	0	0	82 080	0	82 080	82 080	0	82 080	0	0	0
30213	14 607	810	15 417	32 170	65	32 235	36 024	10	36 034	10 753	865	11 618
30233	31 741	2 857	34 598	3 801 547	5 469	3 807 016	3 816 506	6 622	3 823 128	16 782	1 704	18 486
30302	0	0	0	10 138 862	393 540	10 532 402	10 138 862	393 540	10 532 402	0	0	0
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45205	454 407	2 842	457 249	158 921	96	159 017	112 490	2 049	114 539	500 838	889	501 727
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50105	495 433	0	495 433	5 249	0	5 249	471 780	0	471 780	28 902	0	28 902
50106	1 959 074	0	1 959 074	1 922 245	0	1 922 245	2 871 951	0	2 871 951	1 009 368	0	1 009 368
50107	703 853	0	703 853	551 595	0	551 595	525 081	0	525 081	730 367	0	730 367
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50118	84 701	0	84 701	3 755 129	0	3 755 129	2 332 586	0	2 332 586	1 507 244	0	1 507 244
50121	23 812	0	23 812	585	0	585	15 072	0	15 072	9 325	0	9 325
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60308	675	9	684	2 223	7	2 230	1 795	9	1 804	1 103	7	1 110
60310	21 251	0	21 251	17 412	0	17 412	23 090	0	23 090	15 573	0	15 573
60312	78 802	0	78 802	118 859	0	118 859	119 616	0	119 616	78 045	0	78 045
60314	0	1 531	1 531	0	1 020	1 020	0	311	311	0	2 240	2 240
60315	0	11 910	11 910	0	1 421	1 421	0	168	168	0	13 163	13 163
60323	39 351	559	39 910	40 248	45	40 293	52 935	7	52 942	26 664	597	27 261
60401	990 331	0	990 331	32 076	0	32 076	893	0	893	1 021 514	0	1 021 514
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	46 310	0	46 310	33 611	0	33 611	32 096	0	32 096	47 825	0	47 825
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	13 749	0	13 749	1 658	0	1 658	3 672	0	3 672	11 735	0	11 735
61008	8 250	0	8 250	8 867	0	8 867	8 124	0	8 124	8 993	0	8 993
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61011	21 962	0	21 962	0	0	0	0	0	0	21 962	0	21 962
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Итого по активу (баланс)	102 793 360	5 514 777	108 308 137	118 859 188	33 925 855	152 785 043	115 564 190	33 374 986	148 939 176	106 088 358	6 065 646	112 154 004
Пассив
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47405	0	0	0	41 444	35 654	77 098	41 444	35 654	77 098	0	0	0
47407	0	0	0	5 580 429	5 174 810	10 755 239	5 580 429	5 174 810	10 755 239	0	0	0
47411	179 107	32 185	211 292	99 092	3 245	102 337	111 654	19 662	131 316	191 669	48 602	240 271
47416	8 490	0	8 490	62 616	134	62 750	62 083	134	62 217	7 957	0	7 957
47422	10 704	3 177	13 881	2 958 679	492 668	3 451 347	2 959 545	710 815	3 670 360	11 570	221 324	232 894
47425	769 878	0	769 878	321 976	0	321 976	437 980	0	437 980	885 882	0	885 882
47426	61 121	4 357	65 478	129 156	61	129 217	119 081	2 697	121 778	51 046	6 993	58 039
47804	74 065	0	74 065	272	0	272	143	0	143	73 936	0	73 936
50120	29 031	0	29 031	12 145	0	12 145	28 315	0	28 315	45 201	0	45 201
50319	7 070	0	7 070	207	0	207	29	0	29	6 892	0	6 892
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	453	0	453	31 759	0	31 759
50719	54 139	0	54 139	0	0	0	41	0	41	54 180	0	54 180
50720	15 915	0	15 915	4 582	0	4 582	19 259	0	19 259	30 592	0	30 592
52005	13 316 941	0	13 316 941	0	0	0	15 628	0	15 628	13 332 569	0	13 332 569
52301	400	0	400	3 300	0	3 300	2 900	0	2 900	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	1 293 150	0	1 293 150	1 095 000	0	1 095 000	734 163	0	734 163	932 313	0	932 313
52304	1 242 500	0	1 242 500	532 500	0	532 500	172 870	0	172 870	882 870	0	882 870
52305	309 000	0	309 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	309 000	0	309 000
52307	204 635	0	204 635	0	0	0	0	0	0	204 635	0	204 635
52406	100 000	0	100 000	1 745 800	0	1 745 800	1 645 800	0	1 645 800	0	0	0
52407	0	0	0	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	0	0	0
52501	308 392	0	308 392	121 840	0	121 840	120 208	0	120 208	306 760	0	306 760
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	23 014	0	23 014	33 417	0	33 417	36 124	0	36 124	25 721	0	25 721
60305	0	0	0	36 520	0	36 520	68 464	0	68 464	31 944	0	31 944
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 756	0	2 756	1 186	0	1 186	933	0	933	2 503	0	2 503
60311	4 339	0	4 339	13 737	0	13 737	17 047	0	17 047	7 649	0	7 649
60322	9 450	4	9 454	6 798	0	6 798	17 362	0	17 362	20 014	4	20 018
60324	4 497	0	4 497	903	0	903	1 185	0	1 185	4 779	0	4 779
60601	393 869	0	393 869	0	0	0	8 560	0	8 560	402 429	0	402 429
60903	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
61012	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	6 672	0	6 672	9 010	0	9 010	10 214	0	10 214	7 876	0	7 876
61304	5 615	0	5 615	38	0	38	2 595	0	2 595	8 172	0	8 172
61501	931	0	931	931	0	931	0	0	0	0	0	0
70601	5 566 967	0	5 566 967	16 520	0	16 520	1 700 811	0	1 700 811	7 251 258	0	7 251 258
70602	49 142	0	49 142	36 377	0	36 377	12 516	0	12 516	25 281	0	25 281
70603	2 178 444	0	2 178 444	0	0	0	619 013	0	619 013	2 797 457	0	2 797 457
70604	148 710	0	148 710	0	0	0	35 026	0	35 026	183 736	0	183 736
70613	29 012	0	29 012	160	0	160	3 285	0	3 285	32 137	0	32 137
70801	203 302	0	203 302	203 302	0	203 302	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102 725 640	5 582 497	108 308 137	100 522 067	7 277 904	107 799 971	103 370 407	8 275 431	111 645 838	105 573 980	6 580 024	112 154 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 209	0	27 209	5 375	0	5 375	21 615	0	21 615	10 969	0	10 969
80601	10 215	0	10 215	20 686	0	20 686	10 464	0	10 464	20 437	0	20 437
80801	52	0	52	3 547	0	3 547	3 579	0	3 579	20	0	20
80901	106	0	106	2 770	0	2 770	2 876	0	2 876	0	0	0
81001	1 432	0	1 432	2 652	0	2 652	607	0	607	3 477	0	3 477
Итого по активу (баланс)	39 014	0	39 014	35 030	0	35 030	39 141	0	39 141	34 903	0	34 903
Пассив
85101	36 170	0	36 170	4 133	0	4 133	60	0	60	32 097	0	32 097
85401	62	0	62	310	0	310	248	0	248	0	0	0
85501	2 782	0	2 782	2 928	0	2 928	2 952	0	2 952	2 806	0	2 806
Итого по пассиву (баланс)	39 014	0	39 014	7 371	0	7 371	3 260	0	3 260	34 903	0	34 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	683 059	0	683 059	0	0	0	15 628	0	15 628	667 431	0	667 431
90704	0	0	0	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	0	0	0
90901	2 317 153	0	2 317 153	1 011 190	0	1 011 190	139 369	0	139 369	3 188 974	0	3 188 974
90902	3 865 552	0	3 865 552	307 769	0	307 769	221 874	0	221 874	3 951 447	0	3 951 447
90907	0	0	0	5 855	0	5 855	0	0	0	5 855	0	5 855
91202	485	0	485	56	0	56	44	0	44	497	0	497
91203	205	0	205	143	0	143	166	0	166	182	0	182
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	4 921 081	0	4 921 081	3 900	0	3 900	480 175	0	480 175	4 444 806	0	4 444 806
91414	29 963 219	92 238	30 055 457	3 334 945	16 026	3 350 971	2 403 414	5 351	2 408 765	30 894 750	102 913	30 997 663
91416	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
91417	521 974	0	521 974	1 057	0	1 057	980	0	980	522 051	0	522 051
91418	89 252	0	89 252	0	0	0	1 054	0	1 054	88 198	0	88 198
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91604	93 506	40 667	134 173	6 357	4 850	11 207	3 226	572	3 798	96 637	44 945	141 582
91704	9 923	378	10 301	0	44	44	0	5	5	9 923	417	10 340
91802	102 116	820	102 936	184	98	282	0	12	12	102 300	906	103 206
91803	135	289	424	0	15	15	0	4	4	135	300	435
99998	41 877 788	0	41 877 788	4 570 171	0	4 570 171	3 251 140	0	3 251 140	43 196 819	0	43 196 819
Итого по активу (баланс)	84 696 151	134 392	84 830 543	9 363 468	21 033	9 384 501	6 638 912	5 944	6 644 856	87 420 707	149 481	87 570 188
Пассив
91003	0	0	0	27 565	0	27 565	27 565	0	27 565	0	0	0
91004	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
91311	8 907 833	0	8 907 833	419 025	0	419 025	905 857	0	905 857	9 394 665	0	9 394 665
91312	28 896 826	5 626	28 902 452	857 886	64	857 950	1 354 274	349	1 354 623	29 393 214	5 911	29 399 125
91315	646 483	56 552	703 035	0	4 849	4 849	128 036	11 771	139 807	774 519	63 474	837 993
91316	1 308 542	3 571	1 312 113	928 560	2 040	930 600	844 496	208	844 704	1 224 478	1 739	1 226 217
91317	1 814 019	10 114	1 824 133	1 004 129	796	1 004 925	1 219 276	1 351	1 220 627	2 029 166	10 669	2 039 835
91318	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	72 427	0	72 427	72 427	0	72 427
91507	226 057	0	226 057	895	0	895	1 015	0	1 015	226 177	0	226 177
91508	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99999	42 952 755	0	42 952 755	3 185 845	0	3 185 845	4 606 459	0	4 606 459	44 373 369	0	44 373 369
Итого по пассиву (баланс)	84 754 680	75 863	84 830 543	6 429 237	7 749	6 436 986	9 162 952	13 679	9 176 631	87 488 395	81 793	87 570 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	192 303	5 532 208	5 724 511	192 303	5 087 150	5 279 453	0	445 058	445 058
93301	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
93302	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
93303	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
93401	0	0	0	0	229 384	229 384	0	229 384	229 384	0	0	0
93402	0	0	0	0	229 618	229 618	0	229 618	229 618	0	0	0
93403	0	0	0	0	224 415	224 415	0	0	0	0	224 415	224 415
93404	0	223 210	223 210	0	15 963	15 963	0	239 173	239 173	0	0	0
93801	0	0	0	38 413	0	38 413	35 376	0	35 376	3 037	0	3 037
93802	21	0	21	26 730	0	26 730	20 174	0	20 174	6 577	0	6 577
Итого по активу (баланс)	21	223 210	223 231	269 059	6 231 588	6 500 647	259 466	5 785 325	6 044 791	9 614	669 473	679 087
Пассив
96001	0	0	0	5 084 231	192 534	5 276 765	5 532 326	192 534	5 724 860	448 095	0	448 095
96301	0	0	0	223 579	0	223 579	223 579	0	223 579	0	0	0
96302	0	0	0	223 579	0	223 579	223 579	0	223 579	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	230 992	0	230 992	230 992	0	230 992
96304	223 065	0	223 065	223 065	0	223 065	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	4 048	4 048	0	4 048	4 048	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 055	4 055	0	4 055	4 055	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 079	4 079	0	4 079	4 079	0	0	0
96801	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
96802	166	0	166	20 233	0	20 233	20 067	0	20 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223 231	0	223 231	5 780 008	204 716	5 984 724	6 235 864	204 716	6 440 580	679 087	0	679 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 678,0000	0	0	120,0000	0	0	22,0000	0	0	1 776,0000
98010	0	0	47 064 412 675,7931	0	0	4 123 866 905,1590	0	0	6 839 989 090,8200	0	0	44 348 290 490,1321
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 064 414 354,7931	0	0	4 123 867 025,1590	0	0	6 839 989 113,8200	0	0	44 348 292 266,1321
Пассив
98040	0	0	5 010 484 179,0000	0	0	5 828 264 735,0000	0	0	3 285 463 966,1590	0	0	2 467 683 410,1590
98050	0	0	14 497 017,6993	0	0	3 767 425,0000	0	0	22 460 510,0000	0	0	33 190 102,6993
98055	0	0	13 705 694,1180	0	0	844 289 615,0000	0	0	843 375 966,0000	0	0	12 792 045,1180
98070	0	0	42 025 044 404,9758	0	0	193 937 590,8200	0	0	2 852 463,0000	0	0	41 833 959 277,1558
98090	0	0	683 059,0000	0	0	1 522 808,0000	0	0	1 507 180,0000	0	0	667 431,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 064 414 354,7931	0	0	6 871 782 173,8200	0	0	4 155 660 085,1590	0	0	44 348 292 266,1321

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