Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 853	0	4 853	614	0	614	513	0	513	4 954	0	4 954
20202	202 264	251 489	453 753	5 475 675	1 106 931	6 582 606	5 412 897	1 063 021	6 475 918	265 042	295 399	560 441
20207	3 131	766	3 897	117 224	873	118 097	115 875	1 218	117 093	4 480	421	4 901
20208	367 927	0	367 927	1 505 740	0	1 505 740	1 526 357	0	1 526 357	347 310	0	347 310
20209	119 586	990	120 576	2 125 646	79 027	2 204 673	2 102 944	78 511	2 181 455	142 288	1 506	143 794
20302	0	5 421	5 421	0	428	428	0	359	359	0	5 490	5 490
20308	0	53 522	53 522	0	3 780	3 780	0	2 099	2 099	0	55 203	55 203
30102	398 711	328 792	727 503	19 467 164	204 421	19 671 585	19 271 293	90 138	19 361 431	594 582	443 075	1 037 657
30110	34 603	10 394	44 997	2 516 672	173 461	2 690 133	2 512 972	174 555	2 687 527	38 303	9 300	47 603
30114	0	105 809	105 809	0	1 867 940	1 867 940	0	1 881 442	1 881 442	0	92 307	92 307
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30302	0	0	0	6 298 831	194 798	6 493 629	6 298 831	194 798	6 493 629	0	0	0
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47427	233 440	76 046	309 486	417 947	82 457	500 404	350 793	58 716	409 509	300 594	99 787	400 381
47802	16 096	0	16 096	0	0	0	56	0	56	16 040	0	16 040
47803	115 130	0	115 130	11 267	0	11 267	26 200	0	26 200	100 197	0	100 197
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50104	204 357	0	204 357	1 539	0	1 539	0	0	0	205 896	0	205 896
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50106	1 974 964	0	1 974 964	22 910	0	22 910	207 589	0	207 589	1 790 285	0	1 790 285
50107	708 963	0	708 963	427 406	0	427 406	579 549	0	579 549	556 820	0	556 820
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50121	19 705	0	19 705	6 268	0	6 268	1 534	0	1 534	24 439	0	24 439
50307	38 902	0	38 902	995	0	995	0	0	0	39 897	0	39 897
50308	150 357	0	150 357	2 463	0	2 463	6 196	0	6 196	146 624	0	146 624
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50606	613	0	613	0	0	0	14	0	14	599	0	599
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50706	11 802	0	11 802	14	0	14	0	0	0	11 816	0	11 816
50721	3 339	0	3 339	2 000	0	2 000	546	0	546	4 793	0	4 793
51404	1 454	0	1 454	511	0	511	14	0	14	1 951	0	1 951
51405	1 276 975	0	1 276 975	13 025	0	13 025	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
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52503	108 441	0	108 441	86	0	86	15 067	0	15 067	93 460	0	93 460
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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60306	3	0	3	17 795	0	17 795	17 787	0	17 787	11	0	11
60308	17 079	27	17 106	97 453	0	97 453	112 449	27	112 476	2 083	0	2 083
60310	6 967	0	6 967	3 713	0	3 713	4 835	0	4 835	5 845	0	5 845
60312	30 036	0	30 036	28 667	0	28 667	29 853	0	29 853	28 850	0	28 850
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45918	13 213	0	13 213	2 512	0	2 512	3 906	0	3 906	14 607	0	14 607
47208	2 531	0	2 531	4 620	0	4 620	2 089	0	2 089	0	0	0
47401	1 672	0	1 672	7 095	0	7 095	6 745	0	6 745	1 322	0	1 322
47403	0	0	0	1 071 689	0	1 071 689	1 071 689	0	1 071 689	0	0	0
47405	14 800	0	14 800	59 882	12 088	71 970	45 596	12 088	57 684	514	0	514
47407	0	0	0	1 182 401	418 109	1 600 510	1 182 401	418 109	1 600 510	0	0	0
47411	169 671	10 257	179 928	64 992	2 870	67 862	76 582	4 604	81 186	181 261	11 991	193 252
47416	4 675	0	4 675	43 985	19 958	63 943	41 801	19 958	61 759	2 491	0	2 491
47422	7 466	3 509	10 975	321 556	120 905	442 461	323 685	123 371	447 056	9 595	5 975	15 570
47425	73 533	0	73 533	77 229	0	77 229	94 135	0	94 135	90 439	0	90 439
47426	71 583	15 908	87 491	118 937	1 988	120 925	148 119	53 319	201 438	100 765	67 239	168 004
47804	45 796	0	45 796	6 561	0	6 561	2 088	0	2 088	41 323	0	41 323
50120	25 025	0	25 025	11 985	0	11 985	7 758	0	7 758	20 798	0	20 798
50319	21 039	0	21 039	1 910	0	1 910	9 948	0	9 948	29 077	0	29 077
50507	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50620	92	0	92	89	0	89	0	0	0	3	0	3
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	371	0	371	191	0	191	197	0	197	377	0	377
51510	1 050	0	1 050	0	0	0	3 950	0	3 950	5 000	0	5 000
52005	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52301	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086
52305	1 257 572	73 979	1 331 551	0	6 694	6 694	5 906	1 655	7 561	1 263 478	68 940	1 332 418
52306	74 600	73 979	148 579	0	6 694	6 694	0	1 655	1 655	74 600	68 940	143 540
52401	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52402	0	0	0	43 935	0	43 935	43 935	0	43 935	0	0	0
52406	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
52501	133 805	0	133 805	43 935	0	43 935	49 266	0	49 266	139 136	0	139 136
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 025	0	2 025	9 033	0	9 033	15 774	0	15 774	8 766	0	8 766
60305	0	0	0	21 294	0	21 294	37 623	0	37 623	16 329	0	16 329
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2 190	0	2 190	1 086	0	1 086	978	0	978	2 082	0	2 082
60311	21 098	0	21 098	3 897	0	3 897	3 253	0	3 253	20 454	0	20 454
60313	0	0	0	0	9	9	0	32	32	0	23	23
60322	1 429	0	1 429	30 211	239	30 450	30 206	239	30 445	1 424	0	1 424
60324	2 851	0	2 851	747	0	747	11 131	0	11 131	13 235	0	13 235
60601	204 777	0	204 777	12	0	12	5 814	0	5 814	210 579	0	210 579
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	2 781	0	2 781	191	0	191	104	0	104	2 694	0	2 694
70601	3 558 420	0	3 558 420	3 794	0	3 794	955 723	0	955 723	4 510 349	0	4 510 349
70602	29 333	0	29 333	5 772	0	5 772	11 502	0	11 502	35 063	0	35 063
70603	6 362 018	0	6 362 018	0	0	0	942 491	0	942 491	7 304 509	0	7 304 509
70604	124 530	0	124 530	0	0	0	14 178	0	14 178	138 708	0	138 708
70801	159 485	0	159 485	159 485	0	159 485	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 427	0	35 427	15 934	0	15 934	27 473	0	27 473	23 888	0	23 888
80601	4 436	0	4 436	31 008	0	31 008	14 186	0	14 186	21 258	0	21 258
80801	339	0	339	865	0	865	1 204	0	1 204	0	0	0
80901	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
81001	18 576	0	18 576	0	0	0	5 302	0	5 302	13 274	0	13 274
Пассив
85101	55 586	0	55 586	1 262	0	1 262	110	0	110	54 434	0	54 434
85301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
85401	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
85501	3 192	0	3 192	5 744	0	5 744	6 538	0	6 538	3 986	0	3 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 543 935	0	1 543 935	1 543 935	0	1 543 935	0	0	0
90901	1 797 108	0	1 797 108	793 534	0	793 534	586 872	0	586 872	2 003 770	0	2 003 770
90902	1 748 794	0	1 748 794	529 421	0	529 421	583 906	0	583 906	1 694 309	0	1 694 309
90907	2 626	0	2 626	294	0	294	2 626	0	2 626	294	0	294
91202	287	0	287	46	0	46	49	0	49	284	0	284
91203	68	0	68	59	0	59	72	0	72	55	0	55
91207	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91411	247 849	0	247 849	0	0	0	0	0	0	247 849	0	247 849
91412	2 901 566	0	2 901 566	372 415	0	372 415	109 625	0	109 625	3 164 356	0	3 164 356
91414	17 188 564	606 849	17 795 413	262 594	12 664	275 258	1 411 299	121 328	1 532 627	16 039 859	498 185	16 538 044
91416	0	20 830	20 830	0	431	431	0	650	650	0	20 611	20 611
91417	105 874	0	105 874	24 459	0	24 459	26 002	0	26 002	104 331	0	104 331
91418	147 249	0	147 249	6 634	0	6 634	21 622	0	21 622	132 261	0	132 261
91501	24 927	0	24 927	0	0	0	4 039	0	4 039	20 888	0	20 888
91604	42 137	1 870	44 007	11 142	175	11 317	11 183	282	11 465	42 096	1 763	43 859
91704	2 183	449	2 632	0	10	10	0	50	50	2 183	409	2 592
91802	32 433	981	33 414	0	22	22	0	89	89	32 433	914	33 347
99998	32 239 396	0	32 239 396	5 781 804	0	5 781 804	5 619 977	0	5 619 977	32 401 223	0	32 401 223
Пассив
91003	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
91004	0	0	0	12 945	0	12 945	12 945	0	12 945	0	0	0
91311	4 713 263	0	4 713 263	532 441	0	532 441	591 095	0	591 095	4 771 917	0	4 771 917
91312	25 496 426	46 582	25 543 008	2 424 348	17 118	2 441 466	2 459 249	1 851	2 461 100	25 531 327	31 315	25 562 642
91314	284 050	0	284 050	862 045	0	862 045	884 745	0	884 745	306 750	0	306 750
91315	489 559	261 442	751 001	87 048	83 044	170 092	10 324	4 884	15 208	412 835	183 282	596 117
91316	343 736	226	343 962	467 596	20	467 616	427 698	4	427 702	303 838	210	304 048
91317	551 312	26 803	578 115	1 126 401	2 945	1 129 346	1 381 040	1 721	1 382 761	805 951	25 579	831 530
91507	24 448	0	24 448	2 490	0	2 490	4 712	0	4 712	26 670	0	26 670
91508	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99999	24 872 655	0	24 872 655	4 138 591	0	4 138 591	3 272 795	0	3 272 795	24 006 859	0	24 006 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 496	43 496	0	43 496	43 496	0	0	0
93301	0	0	0	0	73 432	73 432	0	73 432	73 432	0	0	0
93302	0	0	0	0	74 974	74 974	0	74 974	74 974	0	0	0
93401	0	0	0	0	345 124	345 124	0	345 124	345 124	0	0	0
93402	0	86 251	86 251	0	350 226	350 226	0	349 138	349 138	0	87 339	87 339
93801	12 898	0	12 898	2 035	0	2 035	2 034	0	2 034	12 899	0	12 899
Пассив
96001	0	0	0	43 453	0	43 453	43 453	0	43 453	0	0	0
96301	0	0	0	344 499	0	344 499	344 499	0	344 499	0	0	0
96302	87 309	0	87 309	344 499	0	344 499	342 907	0	342 907	85 717	0	85 717
96501	0	0	0	0	73 432	73 432	0	73 432	73 432	0	0	0
96502	0	0	0	0	100 312	100 312	0	100 312	100 312	0	0	0
96901	11 840	0	11 840	10 035	0	10 035	12 716	0	12 716	14 521	0	14 521
97001	0	0	0	0	32 843	32 843	0	32 843	32 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 101,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 002 102,0000
98010	0	0	1 130 088 941,0000	0	0	349 665 917,0000	0	0	541 828 257,0000	0	0	937 926 601,0000
98015	0	0	40 149 716 869,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 149 716 869,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	953 671 147,0000	0	0	433 039 595,0000	0	0	400 733 040,0000	0	0	921 364 592,0000
98050	0	0	5 965 153,0000	0	0	5 239 339,0000	0	0	4 453 325,0000	0	0	5 179 139,0000
98055	0	0	170 163 715,0000	0	0	159 764 199,0000	0	0	248 367,0000	0	0	10 647 883,0000
98070	0	0	40 150 007 896,0000	0	0	0,0000	0	0	446 062,0000	0	0	40 150 453 958,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 616 454,0000	0	0	1 616 454,0000	0	0	2 000 000,0000

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