Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 943	0	21 943	0	0	0	0	0	0	21 943	0	21 943
20202	816 695	91 046	907 741	21 652 182	534 260	22 186 442	21 754 241	423 649	22 177 890	714 636	201 657	916 293
20208	36 788	0	36 788	173 536	0	173 536	168 723	0	168 723	41 601	0	41 601
20209	582 700	3 778	586 478	39 772 198	202 762	39 974 960	39 683 133	205 824	39 888 957	671 765	716	672 481
20302	0	396 723	396 723	0	357 451	357 451	0	278 154	278 154	0	476 020	476 020
20308	0	3 658	3 658	0	1 505	1 505	0	1 275	1 275	0	3 888	3 888
30102	276 316	0	276 316	34 624 868	0	34 624 868	34 459 937	0	34 459 937	441 247	0	441 247
30110	30 283	127 427	157 710	82 838	569 396	652 234	80 595	563 903	644 498	32 526	132 920	165 446
30114	0	4 579	4 579	0	143 414	143 414	0	139 687	139 687	0	8 306	8 306
30202	165 285	0	165 285	0	0	0	2 754	0	2 754	162 531	0	162 531
30204	40 856	0	40 856	0	0	0	1 975	0	1 975	38 881	0	38 881
30210	0	0	0	13 994	0	13 994	13 549	0	13 549	445	0	445
30215	225	1 221	1 446	0	298	298	0	143	143	225	1 376	1 601
30221	0	0	0	0	4 556	4 556	0	4 556	4 556	0	0	0
30233	2 610	1 139	3 749	115 624	20 614	136 238	115 500	20 268	135 768	2 734	1 485	4 219
30302	1 209 486	595 927	1 805 413	226 887	230 410	457 297	110 211	82 347	192 558	1 326 162	743 990	2 070 152
30306	3 836 467	782 098	4 618 565	1 566 487	284 623	1 851 110	1 364 820	135 562	1 500 382	4 038 134	931 159	4 969 293
30424	57 035	0	57 035	401 577	0	401 577	401 831	0	401 831	56 781	0	56 781
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	14	15	62 379	3	62 382	62 380	1	62 381	0	16	16
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	8 753	8 753	0	2 160	2 160	0	1 320	1 320	0	9 593	9 593
44907	32 590	0	32 590	0	0	0	1 105	0	1 105	31 485	0	31 485
45107	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45201	4 993	0	4 993	11 512	0	11 512	14 641	0	14 641	1 864	0	1 864
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	1 035	0	1 035	1 093	0	1 093	0	0	0	2 128	0	2 128
45205	18 073	0	18 073	0	0	0	365	0	365	17 708	0	17 708
45206	505 591	0	505 591	98 957	47 017	145 974	0	4 761	4 761	604 548	42 256	646 804
45207	3 405 303	187 182	3 592 485	9 222	57 058	66 280	5 470	26 948	32 418	3 409 055	217 292	3 626 347
45208	233 138	0	233 138	0	0	0	200	0	200	232 938	0	232 938
45505	1 763	0	1 763	265	0	265	158	0	158	1 870	0	1 870
45506	86 311	0	86 311	100	0	100	1 293	0	1 293	85 118	0	85 118
45507	1 410	0	1 410	0	0	0	21	0	21	1 389	0	1 389
45509	68	0	68	234	0	234	183	0	183	119	0	119
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	756	756	0	190	190	0	91	91	0	855	855
45708	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45812	143 467	0	143 467	0	0	0	1 185	0	1 185	142 282	0	142 282
45815	179 340	0	179 340	23	0	23	14	0	14	179 349	0	179 349
45912	44 456	0	44 456	637	14 180	14 817	144	0	144	44 949	14 180	59 129
45915	25 773	0	25 773	0	0	0	2	0	2	25 771	0	25 771
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47002	2 115	0	2 115	62 380	0	62 380	61 520	0	61 520	2 975	0	2 975
47101	1 570	0	1 570	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	1 570	0	1 570
47105	2 211	0	2 211	902	0	902	0	0	0	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	48	0	48	44	0	44	48	0	48
47404	0	109 467	109 467	0	68 740	68 740	0	133 697	133 697	0	44 510	44 510
47408	4 215	0	4 215	8 202 588	8 232 887	16 435 475	8 195 688	8 232 887	16 428 575	11 115	0	11 115
47415	2 503	0	2 503	75	0	75	147	0	147	2 431	0	2 431
47417	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
47423	123 715	0	123 715	150 332	0	150 332	92 562	0	92 562	181 485	0	181 485
47427	53 573	54 378	107 951	34 380	15 559	49 939	29 235	22 837	52 072	58 718	47 100	105 818
50104	30 199	0	30 199	167	0	167	0	0	0	30 366	0	30 366
50606	0	0	0	514 998	0	514 998	484 704	0	484 704	30 294	0	30 294
50618	30 294	0	30 294	484 704	0	484 704	514 998	0	514 998	0	0	0
52503	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
52601	4 149	0	4 149	1 242	0	1 242	642	0	642	4 749	0	4 749
60302	25 021	0	25 021	25	0	25	3 517	0	3 517	21 529	0	21 529
60306	14 842	0	14 842	13 476	0	13 476	17 260	0	17 260	11 058	0	11 058
60308	1 437	0	1 437	823	0	823	777	0	777	1 483	0	1 483
60310	2 010	0	2 010	2 886	0	2 886	6	0	6	4 890	0	4 890
60312	29 214	0	29 214	7 127 293	0	7 127 293	7 125 400	0	7 125 400	31 107	0	31 107
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20 595	0	20 595	5 487	0	5 487	202	0	202	25 880	0	25 880
60347	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60401	554 084	0	554 084	315	0	315	2 509	0	2 509	551 890	0	551 890
60701	0	0	0	850 934	0	850 934	316	0	316	850 618	0	850 618
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	5 367	0	5 367	1 158	0	1 158	2 059	0	2 059	4 466	0	4 466
61008	3 579	0	3 579	5 379	0	5 379	5 800	0	5 800	3 158	0	3 158
61009	6 671	0	6 671	1 066	0	1 066	342	0	342	7 395	0	7 395
61011	20 462	0	20 462	183	0	183	47	0	47	20 598	0	20 598
61209	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
61213	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	23 723	0	23 723	2 971	0	2 971	2 986	0	2 986	23 708	0	23 708
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	2 106 016	0	2 106 016	1 554 545	0	1 554 545	607	0	607	3 659 954	0	3 659 954
70607	17 258	0	17 258	1 630	0	1 630	0	0	0	18 888	0	18 888
70608	4 594 422	0	4 594 422	842 315	0	842 315	0	0	0	5 436 737	0	5 436 737
70609	735 651	0	735 651	92 738	0	92 738	0	0	0	828 389	0	828 389
70610	0	0	0	73 539	0	73 539	0	0	0	73 539	0	73 539
70611	145	0	145	147	0	147	0	0	0	292	0	292
70614	2 428	0	2 428	641	0	641	1 241	0	1 241	1 828	0	1 828
Итого по активу (баланс)	20 237 670	2 368 146	22 605 816	119 697 812	10 787 095	130 484 907	115 636 873	10 277 922	125 914 795	24 298 609	2 877 319	27 175 928
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
20309	0	46 394	46 394	0	6 326	6 326	0	14 134	14 134	0	54 202	54 202
20310	0	50 253	50 253	0	6 852	6 852	0	15 322	15 322	0	58 723	58 723
30109	18 896	0	18 896	144 875	280	145 155	146 562	280	146 842	20 583	0	20 583
30126	18 634	0	18 634	104	0	104	125	0	125	18 655	0	18 655
30222	0	0	0	1 043 255	29 023	1 072 278	1 043 255	29 023	1 072 278	0	0	0
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	200	305	505	173 523	13 799	187 322	173 330	13 729	187 059	7	235	242
30301	1 209 487	595 926	1 805 413	110 213	82 348	192 561	226 886	230 410	457 296	1 326 160	743 988	2 070 148
30305	3 836 465	782 098	4 618 563	1 364 818	135 563	1 500 381	1 566 487	284 624	1 851 111	4 038 134	931 159	4 969 293
30410	600	0	600	4	0	4	2	0	2	598	0	598
40502	356	0	356	7	0	7	26	0	26	375	0	375
40601	748	0	748	102	0	102	651	0	651	1 297	0	1 297
40602	2	0	2	5 821	0	5 821	5 819	0	5 819	0	0	0
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	34 056	3	34 059	66 824	1	66 825	40 650	1	40 651	7 882	3	7 885
40702	1 732 946	65 868	1 798 814	27 012 528	394 997	27 407 525	27 140 127	413 179	27 553 306	1 860 545	84 050	1 944 595
40703	44 358	3	44 361	64 470	1	64 471	71 413	1	71 414	51 301	3	51 304
40802	50 364	6	50 370	97 096	941	98 037	94 256	941	95 197	47 524	6	47 530
40807	106 587	9 423	116 010	104 234	93 399	197 633	14 546	99 375	113 921	16 899	15 399	32 298
40817	123 007	23 526	146 533	1 431 009	187 301	1 618 310	1 390 676	192 726	1 583 402	82 674	28 951	111 625
40820	2 830	5 970	8 800	7 856	14 167	22 023	7 864	11 303	19 167	2 838	3 106	5 944
40821	2 454	0	2 454	445 499	0	445 499	444 228	0	444 228	1 183	0	1 183
40901	1 680	0	1 680	3 060	0	3 060	1 380	0	1 380	0	0	0
40903	35	0	35	2 950	0	2 950	3 844	0	3 844	929	0	929
40905	23	0	23	14 601	14	14 615	14 601	14	14 615	23	0	23
40906	567 501	0	567 501	19 216 250	5 535	19 221 785	19 308 442	5 535	19 313 977	659 693	0	659 693
40909	9	40	49	8 429	9 454	17 883	8 429	9 459	17 888	9	45	54
40910	0	0	0	4 862	4 024	8 886	4 862	4 024	8 886	0	0	0
40911	8 643	0	8 643	276 401	1 133	277 534	279 424	1 133	280 557	11 666	0	11 666
40912	7	52	59	4 947	11 521	16 468	4 944	11 528	16 472	4	59	63
40913	19	9	28	3 289	6 203	9 492	3 289	6 204	9 493	19	10	29
42104	6 500	0	6 500	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	6 500	0	6 500
42106	13 304	0	13 304	1	7 680	7 681	12	114 811	114 823	13 315	107 131	120 446
42107	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	153 763	0	153 763	0	0	0	0	0	0	153 763	0	153 763
42301	1 522	1 163	2 685	0	205	205	1	354	355	1 523	1 312	2 835
42303	4 426	1 180	5 606	1 716	1 367	3 083	110	187	297	2 820	0	2 820
42304	377 924	14 528	392 452	110 267	4 335	114 602	120 113	9 462	129 575	387 770	19 655	407 425
42305	407 271	20 647	427 918	14 611	4 238	18 849	73 513	11 365	84 878	466 173	27 774	493 947
42306	1 800 266	718 987	2 519 253	626 941	270 549	897 490	630 080	243 818	873 898	1 803 405	692 256	2 495 661
42307	12 994	6 034	19 028	649	920	1 569	22	1 759	1 781	12 367	6 873	19 240
42309	6 813	698	7 511	436	85	521	630	181	811	7 007	794	7 801
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	30	0	30	5	0	5	8	0	8	33	0	33
42312	29	0	29	3	0	3	2	0	2	28	0	28
42313	225	0	225	9	0	9	3	0	3	219	0	219
42314	103	0	103	6	0	6	3	0	3	100	0	100
42315	113	0	113	2	0	2	4	0	4	115	0	115
42506	0	3 818	3 818	0	446	446	0	948	948	0	4 320	4 320
42507	0	139	139	0	18	18	0	39	39	0	160	160
42601	0	85	85	0	10	10	0	21	21	0	96	96
42604	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
42605	381	0	381	181	0	181	250	0	250	450	0	450
42606	3 943	50 704	54 647	2 726	36 332	39 058	350	10 013	10 363	1 567	24 385	25 952
42607	0	3 510	3 510	0	8 958	8 958	0	5 517	5 517	0	69	69
42609	40	61	101	0	8	8	0	16	16	40	69	109
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	326	0	326	11	0	11	0	0	0	315	0	315
45115	1 020	0	1 020	20	0	20	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	149 840	0	149 840	2 427	0	2 427	907 814	0	907 814	1 055 227	0	1 055 227
45515	7 790	0	7 790	26	0	26	30	0	30	7 794	0	7 794
45615	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
45818	171 833	0	171 833	1 198	0	1 198	86 365	0	86 365	257 000	0	257 000
45918	45 461	0	45 461	75	0	75	22 122	0	22 122	67 508	0	67 508
47108	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47407	0	0	0	8 189 756	8 209 079	16 398 835	8 189 756	8 209 079	16 398 835	0	0	0
47411	57 697	8 525	66 222	16 703	3 741	20 444	34 418	6 061	40 479	75 412	10 845	86 257
47416	8 443	56	8 499	71 456	57	71 513	70 577	1	70 578	7 564	0	7 564
47422	3 150	0	3 150	2 081	0	2 081	1 491	0	1 491	2 560	0	2 560
47425	71 528	0	71 528	20 566	0	20 566	47 187	0	47 187	98 149	0	98 149
47426	8 979	0	8 979	740	17	757	2 443	94	2 537	10 682	77	10 759
50120	5 585	0	5 585	0	0	0	481	0	481	6 066	0	6 066
50620	11 382	0	11 382	2 499	0	2 499	1 629	0	1 629	10 512	0	10 512
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	7 820	0	7 820	26 570	0	26 570	23 170	0	23 170	4 420	0	4 420
60305	1 225	0	1 225	61 763	0	61 763	61 817	0	61 817	1 279	0	1 279
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	6 658	0	6 658	24	0	24	6 589	0	6 589	13 223	0	13 223
60311	26 246	0	26 246	12 993	0	12 993	13 188	0	13 188	26 441	0	26 441
60313	0	21	21	0	13	13	0	17	17	0	25	25
60322	213	0	213	346	0	346	347	0	347	214	0	214
60324	20 244	0	20 244	71 057	0	71 057	76 622	0	76 622	25 809	0	25 809
60601	334 137	0	334 137	2 509	0	2 509	4 307	0	4 307	335 935	0	335 935
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046
61301	444	0	444	444	0	444	5	0	5	5	0	5
61304	496	0	496	118	0	118	164	0	164	542	0	542
70601	2 140 506	0	2 140 506	460 223	0	460 223	2 149 559	0	2 149 559	3 829 842	0	3 829 842
70602	19 533	0	19 533	482	0	482	2 499	0	2 499	21 550	0	21 550
70603	4 557 750	0	4 557 750	0	0	0	798 718	0	798 718	5 356 468	0	5 356 468
70604	751 267	0	751 267	0	0	0	143 462	0	143 462	894 729	0	894 729
70613	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 195 784	2 410 032	22 605 816	67 560 021	9 550 940	77 110 961	71 724 385	9 956 688	81 681 073	24 360 148	2 815 780	27 175 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	540 736	0	540 736	6 564	0	6 564	7 125	0	7 125	540 175	0	540 175
90902	1 714 072	0	1 714 072	756 455	0	756 455	208 796	0	208 796	2 261 731	0	2 261 731
91202	1 570	0	1 570	10 683	0	10 683	5 561	0	5 561	6 692	0	6 692
91203	120	0	120	549	0	549	463	0	463	206	0	206
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 891 008	2 179 989	11 070 997	109 080	699 358	808 438	7 387	288 804	296 191	8 992 701	2 590 543	11 583 244
91501	36	0	36	0	0	0	30	0	30	6	0	6
91604	58 530	0	58 530	8 316	0	8 316	1 401	0	1 401	65 445	0	65 445
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 372 799	0	4 372 799	254 780	0	254 780	448 653	0	448 653	4 178 926	0	4 178 926
Итого по активу (баланс)	15 612 242	2 179 989	17 792 231	1 146 427	699 358	1 845 785	679 416	288 804	968 220	16 079 253	2 590 543	18 669 796
Пассив
91311	7 161	0	7 161	0	0	0	5 000	0	5 000	12 161	0	12 161
91312	3 546 891	46 896	3 593 787	209 424	5 489	214 913	400	11 442	11 842	3 337 867	52 849	3 390 716
91315	102 017	11 865	113 882	15	1 476	1 491	0	3 091	3 091	102 002	13 480	115 482
91316	15 081	1 909	16 990	2 000	40 713	42 713	0	46 729	46 729	13 081	7 925	21 006
91317	185 212	252 986	438 198	156 271	33 266	189 537	118 140	69 979	188 119	147 081	289 699	436 780
91507	202 167	0	202 167	0	0	0	0	0	0	202 167	0	202 167
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	13 419 432	0	13 419 432	518 213	0	518 213	1 589 651	0	1 589 651	14 490 870	0	14 490 870
Итого по пассиву (баланс)	17 478 575	313 656	17 792 231	885 923	80 944	966 867	1 713 191	131 241	1 844 432	18 305 843	363 953	18 669 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	257 894	0	257 894	78 563	0	78 563	35 162	0	35 162	301 295	0	301 295
93411	0	419 959	419 959	0	126 503	126 503	0	68 358	68 358	0	478 104	478 104
93901	0	345 540	345 540	320 759	7 598 782	7 919 541	320 759	7 631 876	7 952 635	0	312 446	312 446
99996	1 022 186	0	1 022 186	8 049 526	0	8 049 526	7 990 041	0	7 990 041	1 081 671	0	1 081 671
Итого по активу (баланс)	1 280 080	765 499	2 045 579	8 448 848	7 725 285	16 174 133	8 345 962	7 700 234	16 046 196	1 382 966	790 550	2 173 516
Пассив
96311	416 325	0	416 325	66 338	0	66 338	123 968	0	123 968	473 955	0	473 955
96405	0	257 379	257 379	0	35 090	35 090	0	78 405	78 405	0	300 694	300 694
96901	348 482	0	348 482	7 564 752	323 861	7 888 613	7 523 292	323 861	7 847 153	307 022	0	307 022
99997	1 023 393	0	1 023 393	8 056 155	0	8 056 155	8 124 607	0	8 124 607	1 091 845	0	1 091 845
Итого по пассиву (баланс)	1 788 200	257 379	2 045 579	15 687 245	358 951	16 046 196	15 771 867	402 266	16 174 133	1 872 822	300 694	2 173 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	2 160 000,0000	0	0	165 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 003,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	2 160 000,0000	0	0	165 003,0000
Пассив
98050	0	0	30 003,0000	0	0	2 160 000,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	165 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 003,0000	0	0	2 160 000,0000	0	0	2 295 000,0000	0	0	165 003,0000

Страница была полезной?