Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	997 275	84 837	1 082 112	18 542 321	178 814	18 721 135	18 766 637	175 491	18 942 128	772 959	88 160	861 119
20208	35 002	0	35 002	180 232	0	180 232	177 592	0	177 592	37 642	0	37 642
20209	800 364	518	800 882	33 252 165	61 998	33 314 163	32 218 494	61 963	32 280 457	1 834 035	553	1 834 588
20302	0	894 630	894 630	0	61 685	61 685	0	141 300	141 300	0	815 015	815 015
20308	0	6 374	6 374	0	354	354	0	605	605	0	6 123	6 123
30102	700 972	0	700 972	45 330 267	0	45 330 267	45 240 855	0	45 240 855	790 384	0	790 384
30110	26 165	80 899	107 064	64 799	180 958	245 757	60 270	180 195	240 465	30 694	81 662	112 356
30114	0	54 855	54 855	0	335 469	335 469	0	270 890	270 890	0	119 434	119 434
30202	69 839	0	69 839	0	0	0	7	0	7	69 832	0	69 832
30204	28 060	0	28 060	0	0	0	88	0	88	27 972	0	27 972
30210	0	0	0	12 546	0	12 546	12 543	0	12 543	3	0	3
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	0	0	1 293	2 902	4 195	1 293	2 902	4 195	0	0	0
30233	14 373	0	14 373	25 740	669	26 409	25 959	669	26 628	14 154	0	14 154
30235	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
30302	916 958	386 190	1 303 148	1 658 670	139 432	1 798 102	1 504 477	63 306	1 567 783	1 071 151	462 316	1 533 467
30306	1 538 894	525 035	2 063 929	1 354 969	197 390	1 552 359	1 064 491	40 162	1 104 653	1 829 372	682 263	2 511 635
30602	0	17 988	17 988	355 216	1 380	356 596	355 215	743	355 958	1	18 625	18 626
32002	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 591 000	0	1 591 000	1 546 000	0	1 546 000	325 000	0	325 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	97	97	0	7	7	0	3	3	0	101	101
44906	72 500	0	72 500	0	0	0	13 500	0	13 500	59 000	0	59 000
44907	11 321	0	11 321	0	0	0	669	0	669	10 652	0	10 652
45006	23 116	0	23 116	0	0	0	23 116	0	23 116	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	175 727	0	175 727	110 810	0	110 810	184 587	0	184 587	101 950	0	101 950
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	3 500	199 960	203 460	41 342	15 346	56 688	3 500	8 258	11 758	41 342	207 048	248 390
45205	23 850	0	23 850	0	0	0	16 000	0	16 000	7 850	0	7 850
45206	1 143 202	156 021	1 299 223	637 424	12 116	649 540	313 492	6 496	319 988	1 467 134	161 641	1 628 775
45207	2 492 033	500 097	2 992 130	54 050	127 957	182 007	372 246	43 733	415 979	2 173 837	584 321	2 758 158
45208	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	187 857	0	187 857	1 280	0	1 280	1 709	0	1 709	187 428	0	187 428
45506	125 193	118	125 311	925	10	935	2 249	12	2 261	123 869	116	123 985
45507	17 122	59 604	76 726	24 832	5 261	30 093	17 327	2 710	20 037	24 627	62 155	86 782
45509	36	0	36	168	0	168	126	0	126	78	0	78
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	29 634	29 634	0	2 275	2 275	0	1 224	1 224	0	30 685	30 685
45704	900	0	900	0	0	0	225	0	225	675	0	675
45812	147 425	23 177	170 602	1 840	1 779	3 619	1 424	957	2 381	147 841	23 999	171 840
45815	21 869	0	21 869	0	0	0	100	0	100	21 769	0	21 769
45912	60 894	0	60 894	1 144	0	1 144	28 288	0	28 288	33 750	0	33 750
45915	197	0	197	0	0	0	48	0	48	149	0	149
47002	18 560	0	18 560	355 215	0	355 215	354 824	0	354 824	18 951	0	18 951
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	59 780	0	59 780	348 681	26 470	375 151	348 746	25 784	374 530	59 715	686	60 401
47408	0	0	0	8 729 717	9 298 316	18 028 033	8 727 700	9 298 316	18 026 016	2 017	0	2 017
47415	2 777	0	2 777	35	0	35	99	0	99	2 713	0	2 713
47417	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
47423	80 384	654	81 038	98 827	40 018	138 845	113 333	39 995	153 328	65 878	677	66 555
47427	44 486	14 010	58 496	41 091	11 932	53 023	40 465	12 078	52 543	45 112	13 864	58 976
50104	61 964	0	61 964	346	0	346	1 570	0	1 570	60 740	0	60 740
50106	42 274	0	42 274	387	0	387	359	0	359	42 302	0	42 302
50107	31 192	0	31 192	221	0	221	670	0	670	30 743	0	30 743
50121	194	0	194	51	0	51	194	0	194	51	0	51
50606	0	0	0	575 586	0	575 586	575 586	0	575 586	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	575 586	0	575 586	575 586	0	575 586	30 294	0	30 294
51507	1 320	0	1 320	0	0	0	63	0	63	1 257	0	1 257
52503	10 791	240	11 031	0	18	18	9 636	116	9 752	1 155	142	1 297
52601	1 403	0	1 403	4 479	0	4 479	0	0	0	5 882	0	5 882
60302	8 051	0	8 051	8 635	0	8 635	8 572	0	8 572	8 114	0	8 114
60306	5 721	0	5 721	9 610	0	9 610	9 434	0	9 434	5 897	0	5 897
60308	1 245	0	1 245	1 811	0	1 811	1 866	0	1 866	1 190	0	1 190
60310	9 891	0	9 891	4 085	0	4 085	8 041	0	8 041	5 935	0	5 935
60312	10 728	0	10 728	49 781	0	49 781	40 663	0	40 663	19 846	0	19 846
60314	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
60323	2 325	0	2 325	30	0	30	7	0	7	2 348	0	2 348
60401	464 086	0	464 086	3 285	0	3 285	101	0	101	467 270	0	467 270
60701	3 193	0	3 193	7 115	0	7 115	6 301	0	6 301	4 007	0	4 007
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 668	0	4 668	831	0	831	1 221	0	1 221	4 278	0	4 278
61008	13 600	0	13 600	7 026	0	7 026	6 513	0	6 513	14 113	0	14 113
61009	7 128	0	7 128	1 244	0	1 244	2 701	0	2 701	5 671	0	5 671
61010	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61209	0	0	0	17 616	0	17 616	17 616	0	17 616	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	89 166	0	89 166	89 166	0	89 166	0	0	0
61403	25 110	0	25 110	1 952	0	1 952	4 242	0	4 242	22 820	0	22 820
70606	1 220 745	0	1 220 745	295 463	0	295 463	731	0	731	1 515 477	0	1 515 477
70607	12 989	0	12 989	3 099	0	3 099	1 997	0	1 997	14 091	0	14 091
70608	644 295	0	644 295	312 103	0	312 103	0	0	0	956 398	0	956 398
70609	538 492	0	538 492	159 775	0	159 775	0	0	0	698 267	0	698 267
70611	9 026	0	9 026	1 865	0	1 865	0	0	0	10 891	0	10 891
70614	7 805	0	7 805	4 495	0	4 495	0	0	0	12 300	0	12 300
Итого по активу (баланс)	13 529 256	3 034 938	16 564 194	116 996 027	10 702 754	127 698 781	114 944 604	10 378 106	125 322 710	15 580 679	3 359 586	18 940 265
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	185 957	185 957	0	117 435	117 435	0	96 271	96 271	0	164 793	164 793
20310	0	177 272	177 272	0	27 581	27 581	0	7 368	7 368	0	157 059	157 059
30109	25 845	2 278	28 123	609 780	3 831	613 611	629 656	6 550	636 206	45 721	4 997	50 718
30126	36	0	36	39	0	39	38	0	38	35	0	35
30222	0	0	0	147 442	0	147 442	147 442	0	147 442	0	0	0
30232	71	144	215	29 648	4 061	33 709	29 653	3 979	33 632	76	62	138
30236	0	0	0	2 939	1 964	4 903	2 939	1 964	4 903	0	0	0
30301	916 956	386 188	1 303 144	1 504 476	63 304	1 567 780	1 658 671	139 432	1 798 103	1 071 151	462 316	1 533 467
30305	1 538 895	525 035	2 063 930	1 064 491	40 162	1 104 653	1 354 969	197 389	1 552 358	1 829 373	682 262	2 511 635
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	405 000	0	405 000	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40410	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40502	707 963	295	708 258	445 707	12	445 719	522 518	23	522 541	784 774	306	785 080
40601	1 389	0	1 389	32	0	32	402	0	402	1 759	0	1 759
40602	543	0	543	14 898	0	14 898	15 353	0	15 353	998	0	998
40603	11	0	11	59 651	52	59 703	62 249	19 122	81 371	2 609	19 070	21 679
40701	29 606	1	29 607	181 206	0	181 206	170 074	0	170 074	18 474	1	18 475
40702	2 724 759	25 581	2 750 340	27 980 585	419 463	28 400 048	28 068 929	487 731	28 556 660	2 813 103	93 849	2 906 952
40703	86 017	2	86 019	216 903	194	217 097	240 211	486	240 697	109 325	294	109 619
40802	60 987	3	60 990	195 464	2	195 466	199 175	30	199 205	64 698	31	64 729
40807	11 830	5 102	16 932	29 686	52 293	81 979	34 820	57 054	91 874	16 964	9 863	26 827
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	19 888 256	2 055 313	21 943 569	3 264 911	331 088	3 595 999	3 488 026	225 821	3 713 847	19 665 141	2 160 580	21 825 721
Пассив
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91312	5 775 414	26 930	5 802 344	411 819	1 113	412 932	374 631	2 067	376 698	5 738 226	27 884	5 766 110
91315	5 835	0	5 835	0	0	0	10 208	0	10 208	16 043	0	16 043
91316	44 810	110 825	155 635	57 651	86 288	143 939	197 500	5 303	202 803	184 659	29 840	214 499
91317	563 261	119 570	682 831	836 490	5 683	842 173	1 113 091	43 604	1 156 695	839 862	157 491	997 353
91507	213 435	0	213 435	0	0	0	0	0	0	213 435	0	213 435
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 794 095	0	14 794 095	2 127 116	0	2 127 116	1 801 505	0	1 801 505	14 468 484	0	14 468 484
Итого по пассиву (баланс)	21 686 244	257 325	21 943 569	3 613 943	93 084	3 707 027	3 538 205	50 974	3 589 179	21 610 506	215 215	21 825 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	441 928	441 928	58 739	8 535 559	8 594 298	58 739	8 518 697	8 577 436	0	458 790	458 790
93301	0	0	0	88 750	0	88 750	88 750	0	88 750	0	0	0
93302	0	0	0	88 750	0	88 750	88 750	0	88 750	0	0	0
93303	88 750	0	88 750	88 500	0	88 500	88 750	0	88 750	88 500	0	88 500
93304	197 250	0	197 250	87 000	0	87 000	88 500	0	88 500	195 750	0	195 750
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93411	0	348 769	348 769	0	160 910	160 910	0	94 006	94 006	0	415 673	415 673
93801	2 669	0	2 669	54 390	0	54 390	56 951	0	56 951	108	0	108
93802	12 913	0	12 913	111 570	0	111 570	76 399	0	76 399	48 084	0	48 084
93807	8 077	0	8 077	18 578	0	18 578	26 655	0	26 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	644 659	790 697	1 435 356	661 777	8 696 469	9 358 246	660 494	8 612 703	9 273 197	645 942	874 463	1 520 405
Пассив
96001	444 598	0	444 598	8 132 125	395 546	8 527 671	8 117 880	421 177	8 539 057	430 353	25 631	455 984
96311	345 470	0	345 470	77 489	0	77 489	144 029	0	144 029	412 010	0	412 010
96401	0	0	0	0	91 352	91 352	0	91 352	91 352	0	0	0
96402	0	0	0	0	70 651	70 651	0	70 651	70 651	0	0	0
96403	0	71 411	71 411	0	83 306	83 306	0	75 163	75 163	0	63 268	63 268
96404	0	178 526	178 526	0	98 315	98 315	0	77 959	77 959	0	158 170	158 170
96405	0	285 642	285 642	0	109 942	109 942	0	77 372	77 372	0	253 072	253 072
96801	0	0	0	56 951	0	56 951	59 866	0	59 866	2 915	0	2 915
96802	95 384	0	95 384	76 401	0	76 401	104 257	0	104 257	123 240	0	123 240
96807	14 325	0	14 325	3 522	0	3 522	40 943	0	40 943	51 746	0	51 746
Итого по пассиву (баланс)	899 777	535 579	1 435 356	8 346 488	849 112	9 195 600	8 466 975	813 674	9 280 649	1 020 264	500 141	1 520 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 565 000,0000	0	0	2 565 000,0000	0	0	131 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 565 019,0000	0	0	2 565 014,0000	0	0	131 836,0000
Пассив
98050	0	0	131 831,0000	0	0	2 565 014,0000	0	0	2 565 019,0000	0	0	131 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 831,0000	0	0	2 565 014,0000	0	0	2 565 019,0000	0	0	131 836,0000

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