Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 252	43 977	217 229	5 581 107	149 801	5 730 908	5 583 224	135 268	5 718 492	171 135	58 510	229 645
20208	9 219	0	9 219	37 662	0	37 662	36 371	0	36 371	10 510	0	10 510
20209	168 997	1 743	170 740	9 648 227	65 226	9 713 453	9 420 974	65 438	9 486 412	396 250	1 531	397 781
20302	0	328 291	328 291	0	26 973	26 973	0	205 098	205 098	0	150 166	150 166
20305	0	0	0	0	183 834	183 834	0	183 834	183 834	0	0	0
30102	214 518	0	214 518	13 706 143	0	13 706 143	13 785 943	0	13 785 943	134 718	0	134 718
30110	14 602	8 550	23 152	18 055	111 818	129 873	23 301	112 930	136 231	9 356	7 438	16 794
30114	0	37 964	37 964	0	563 586	563 586	0	549 464	549 464	0	52 086	52 086
30202	3 092	0	3 092	0	0	0	155	0	155	2 937	0	2 937
30204	1 322	0	1 322	0	0	0	89	0	89	1 233	0	1 233
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	5 167	0	5 167	12 594	0	12 594	12 774	0	12 774	4 987	0	4 987
30302	229 755	147 678	377 433	1 277 742	88 886	1 366 628	1 187 458	63 833	1 251 291	320 039	172 731	492 770
30306	409 107	18 952	428 059	148 000	424	148 424	270 000	1 715	271 715	287 107	17 661	304 768
30602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
32002	0	0	0	30 000	41 953	71 953	30 000	41 953	71 953	0	0	0
32003	0	28 495	28 495	0	47 237	47 237	0	75 732	75 732	0	0	0
32004	0	53 149	53 149	0	53 103	53 103	0	54 198	54 198	0	52 054	52 054
32106	0	3 325	3 325	0	74	74	0	301	301	0	3 098	3 098
32107	0	18 287	18 287	0	8 405	8 405	0	9 651	9 651	0	17 041	17 041
32201	0	102	102	0	2	2	0	9	9	0	95	95
44607	33 700	0	33 700	0	0	0	1 200	0	1 200	32 500	0	32 500
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45106	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
45201	89 797	0	89 797	38 408	0	38 408	103 388	0	103 388	24 817	0	24 817
45204	0	0	0	5 000	31 863	36 863	0	2 582	2 582	5 000	29 281	34 281
45205	180 210	119 461	299 671	14 956	2 470	17 426	180 104	3 725	183 829	15 062	118 206	133 268
45206	1 202 808	188 529	1 391 337	240 000	4 198	244 198	106 087	16 383	122 470	1 336 721	176 344	1 513 065
45207	568 987	0	568 987	82 300	0	82 300	7 579	0	7 579	643 708	0	643 708
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	311	0	311	0	0	0	43	0	43	268	0	268
45407	690	0	690	0	0	0	110	0	110	580	0	580
45504	1 167	0	1 167	0	0	0	800	0	800	367	0	367
45505	2 491	1 599	4 090	0	669	669	339	180	519	2 152	2 088	4 240
45506	22 094	3 375	25 469	300	75	375	1 223	327	1 550	21 171	3 123	24 294
45507	4 950	1	4 951	0	0	0	2 550	0	2 550	2 400	1	2 401
45508	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
45606	0	8 987	8 987	0	8 380	8 380	0	450	450	0	16 917	16 917
45705	689	0	689	0	0	0	103	0	103	586	0	586
45806	0	3 055	3 055	0	68	68	0	276	276	0	2 847	2 847
45812	91 783	0	91 783	2 135	0	2 135	0	0	0	93 918	0	93 918
45815	3 887	0	3 887	56	0	56	446	0	446	3 497	0	3 497
45817	83	0	83	81	0	81	83	0	83	81	0	81
45912	125	0	125	657	0	657	0	0	0	782	0	782
45915	121	0	121	11	0	11	37	0	37	95	0	95
45917	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47101	128	0	128	10	0	10	0	0	0	138	0	138
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47415	1 320	0	1 320	397	0	397	20	0	20	1 697	0	1 697
47417	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
47423	11 088	776	11 864	14 143	1 089	15 232	12 472	1 142	13 614	12 759	723	13 482
47427	37 658	3 239	40 897	24 182	5 434	29 616	20 570	4 030	24 600	41 270	4 643	45 913
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51405	2 389	0	2 389	19	0	19	0	0	0	2 408	0	2 408
51406	97 426	0	97 426	775	0	775	0	0	0	98 201	0	98 201
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70611	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	83 766	0	83 766	0	0	0	0	0	0	83 766	0	83 766
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	148 966	148 966	0	219 602	219 602	0	153 177	153 177	0	82 541	82 541
30109	1 879	0	1 879	593 624	0	593 624	592 695	0	592 695	950	0	950
30111	0	21 616	21 616	0	10 005	10 005	0	8 532	8 532	0	20 143	20 143
30232	58	0	58	1 862	0	1 862	1 850	0	1 850	46	0	46
30301	229 754	147 678	377 432	1 187 457	63 835	1 251 292	1 277 742	88 887	1 366 629	320 039	172 730	492 769
30305	409 107	18 952	428 059	270 000	1 715	271 715	148 000	424	148 424	287 107	17 661	304 768
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31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32115	2 161	0	2 161	147	0	147	0	0	0	2 014	0	2 014
40410	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
40502	327 108	1 314	328 422	209 955	840	210 795	168 086	23	168 109	285 239	497	285 736
40602	521	0	521	31 666	0	31 666	34 157	0	34 157	3 012	0	3 012
40701	126 573	0	126 573	192 119	119	192 238	219 117	123	219 240	153 571	4	153 575
40702	772 557	23 937	796 494	9 623 837	427 452	10 051 289	9 584 078	410 090	9 994 168	732 798	6 575	739 373
40703	21 300	11 284	32 584	29 331	21 984	51 315	29 941	11 025	40 966	21 910	325	22 235
40802	17 582	7 709	25 291	74 542	11 205	85 747	71 511	8 144	79 655	14 551	4 648	19 199
40807	9 572	5 761	15 333	26 394	10 942	37 336	20 217	16 259	36 476	3 395	11 078	14 473
40817	37 210	23 457	60 667	69 059	24 586	93 645	57 718	18 565	76 283	25 869	17 436	43 305
40820	418	66	484	733	1 335	2 068	759	1 338	2 097	444	69	513
40905	481	0	481	5 100	0	5 100	4 690	0	4 690	71	0	71
40906	161 866	0	161 866	4 085 493	0	4 085 493	4 288 307	0	4 288 307	364 680	0	364 680
40909	72	82	154	509	1 926	2 435	437	1 960	2 397	0	116	116
40910	0	0	0	78	571	649	78	571	649	0	0	0
40911	7 495	0	7 495	134 893	0	134 893	136 336	0	136 336	8 938	0	8 938
40912	0	0	0	818	4 197	5 015	818	4 198	5 016	0	1	1
40913	13	8	21	2 275	9 759	12 034	2 306	9 842	12 148	44	91	135
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	10	24 955	24 965	0	1 478	1 478	0	536	536	10	24 013	24 023
42301	3 179	3 245	6 424	4 563	4 574	9 137	2 923	3 525	6 448	1 539	2 196	3 735
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	5 423	2 259	7 682	306	1 283	1 589	168	7 808	7 976	5 285	8 784	14 069
42305	3 965	18 725	22 690	1 198	6 284	7 482	401	760	1 161	3 168	13 201	16 369
42306	171 564	318 882	490 446	5 459	21 800	27 259	6 579	30 399	36 978	172 684	327 481	500 165
42307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42309	1 087	820	1 907	0	73	73	6	20	26	1 093	767	1 860
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	10	0	10	15	0	15	26	0	26
42312	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42313	119	0	119	10	0	10	7	0	7	116	0	116
42314	152	0	152	6	0	6	8	0	8	154	0	154
42315	99	0	99	4	0	4	4	0	4	99	0	99
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42606	0	147 660	147 660	0	10 117	10 117	0	3 217	3 217	0	140 760	140 760
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47411	3 540	4 284	7 824	915	2 073	2 988	1 536	3 310	4 846	4 161	5 521	9 682
47416	3 155	0	3 155	85 342	0	85 342	82 838	0	82 838	651	0	651
47422	2 342	63	2 405	1 859	5 251	7 110	2 023	5 340	7 363	2 506	152	2 658
47425	7 273	0	7 273	28 323	0	28 323	26 569	0	26 569	5 519	0	5 519
47426	926	862	1 788	5 020	53	5 073	5 067	265	5 332	973	1 074	2 047
50120	4 169	0	4 169	3 618	0	3 618	3 772	0	3 772	4 323	0	4 323
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52406	11 969	0	11 969	4 510	0	4 510	0	0	0	7 459	0	7 459
60301	1 116	0	1 116	12 158	0	12 158	14 062	0	14 062	3 020	0	3 020
60305	683	0	683	37 093	0	37 093	36 924	0	36 924	514	0	514
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	926	0	926	2 528	0	2 528	2 652	0	2 652	1 050	0	1 050
60311	1 728	0	1 728	3 568	0	3 568	2 984	0	2 984	1 144	0	1 144
60313	0	7	7	0	8	8	0	11	11	0	10	10
60322	227	0	227	150	0	150	157	0	157	234	0	234
60324	1 190	0	1 190	804	0	804	543	0	543	929	0	929
60601	43 268	0	43 268	83	0	83	2 838	0	2 838	46 023	0	46 023
61301	2	0	2	2	0	2	189	0	189	189	0	189
61304	304	0	304	69	0	69	52	0	52	287	0	287
70601	447 161	0	447 161	573	0	573	143 952	0	143 952	590 540	0	590 540
70602	27 536	0	27 536	0	0	0	3 618	0	3 618	31 154	0	31 154
70603	490 419	0	490 419	0	0	0	70 862	0	70 862	561 281	0	561 281
70604	311 866	0	311 866	0	0	0	27 293	0	27 293	339 159	0	339 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	280 797	0	280 797	7 768	0	7 768	6 826	0	6 826	281 739	0	281 739
90902	306 695	0	306 695	142 162	0	142 162	12 256	0	12 256	436 601	0	436 601
91202	1 225	0	1 225	34 500	0	34 500	0	0	0	35 725	0	35 725
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91413	0	93 867	93 867	0	7 408	7 408	0	6 223	6 223	0	95 052	95 052
91414	5 431 958	858 058	6 290 016	359 411	157 293	516 704	307 190	63 167	370 357	5 484 179	952 184	6 436 363
91604	25 866	379	26 245	1 099	8	1 107	14	34	48	26 951	353	27 304
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 494 592	0	3 494 592	526 186	0	526 186	339 525	0	339 525	3 681 253	0	3 681 253
Пассив
91311	133 417	0	133 417	0	0	0	34 500	0	34 500	167 917	0	167 917
91312	2 862 053	4 989	2 867 042	27 460	452	27 912	171 610	112	171 722	3 006 203	4 649	3 010 852
91315	99 045	0	99 045	0	0	0	0	0	0	99 045	0	99 045
91317	143 447	86 362	229 809	253 655	10 579	264 234	309 753	1 646	311 399	199 545	77 429	276 974
91507	165 067	0	165 067	47 227	0	47 227	8 566	0	8 566	126 406	0	126 406
91508	212	0	212	153	0	153	0	0	0	59	0	59
99999	7 003 432	0	7 003 432	394 189	0	394 189	708 128	0	708 128	7 317 371	0	7 317 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	76 473	76 473	38 464	1 302 524	1 340 988	38 464	1 335 619	1 374 083	0	43 378	43 378
93305	142 500	0	142 500	0	0	0	142 500	0	142 500	0	0	0
93411	0	1 287 723	1 287 723	0	198 457	198 457	0	85 375	85 375	0	1 400 805	1 400 805
93801	85	0	85	308 918	0	308 918	308 500	0	308 500	503	0	503
93901	930	0	930	5 607	0	5 607	6 537	0	6 537	0	0	0
Пассив
96001	76 558	0	76 558	1 025 773	38 624	1 064 397	993 095	38 624	1 031 719	43 880	0	43 880
96311	853 473	0	853 473	7	0	7	95 206	0	95 206	948 672	0	948 672
96405	0	143 430	143 430	0	149 781	149 781	0	6 351	6 351	0	0	0
96801	0	0	0	308 569	0	308 569	308 569	0	308 569	0	0	0
96901	434 250	0	434 250	88 159	0	88 159	106 043	0	106 043	452 134	0	452 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 004,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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