Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 334	8 748	119 082	3 031 103	66 057	3 097 160	3 031 138	45 435	3 076 573	110 299	29 370	139 669
20209	80 435	1 136	81 571	4 753 632	30 555	4 784 187	4 756 286	30 693	4 786 979	77 781	998	78 779
20302	0	19 709	19 709	0	189 600	189 600	0	132 796	132 796	0	76 513	76 513
20305	0	0	0	0	131 867	131 867	0	131 867	131 867	0	0	0
30102	154 690	0	154 690	16 629 140	0	16 629 140	16 633 852	0	16 633 852	149 978	0	149 978
30110	11 341	5 912	17 253	11 147	162 163	173 310	12 212	163 423	175 635	10 276	4 652	14 928
30114	0	96 140	96 140	0	235 319	235 319	0	318 962	318 962	0	12 497	12 497
30118	0	7 593	7 593	0	697	697	0	196	196	0	8 094	8 094
30202	49 415	0	49 415	0	0	0	3 809	0	3 809	45 606	0	45 606
30204	8 029	0	8 029	116	0	116	0	0	0	8 145	0	8 145
30221	600	0	600	25 282	0	25 282	14 857	0	14 857	11 025	0	11 025
30233	153	0	153	8 779	0	8 779	8 807	0	8 807	125	0	125
30302	18 689	1 519	20 208	50 330	2 018	52 348	48 958	289	49 247	20 061	3 248	23 309
30306	122 023	0	122 023	11 000	0	11 000	44 500	0	44 500	88 523	0	88 523
30602	1 240	0	1 240	29 517	0	29 517	30 141	0	30 141	616	0	616
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32003	500 000	12 825	512 825	1 231 000	30 380	1 261 380	1 328 000	43 205	1 371 205	403 000	0	403 000
32004	40 000	0	40 000	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000	68 000	0	68 000
32105	0	0	0	0	3 755	3 755	0	11	11	0	3 744	3 744
32107	0	2 565	2 565	0	16	16	0	85	85	0	2 496	2 496
32108	0	6 412	6 412	0	40	40	0	212	212	0	6 240	6 240
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32204	53 500	0	53 500	56 000	0	56 000	53 500	0	53 500	56 000	0	56 000
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45204	82 205	0	82 205	0	90 129	90 129	12 205	2 762	14 967	70 000	87 367	157 367
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45206	848 275	21 520	869 795	9 000	460	9 460	54 744	285	55 029	802 531	21 695	824 226
45207	521 853	4 104	525 957	0	26	26	48 246	136	48 382	473 607	3 994	477 601
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45505	18 725	9 528	28 253	12 770	57	12 827	5 782	1 455	7 237	25 713	8 130	33 843
45506	5 703	15 205	20 908	2 100	198	2 298	241	511	752	7 562	14 892	22 454
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45508	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
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45812	61 954	0	61 954	6 651	0	6 651	768	0	768	67 837	0	67 837
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47404	5 058	0	5 058	181 912	127 758	309 670	181 672	125 262	306 934	5 298	2 496	7 794
47408	0	0	0	668 934	670 353	1 339 287	668 934	670 353	1 339 287	0	0	0
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47423	10 210	68	10 278	144 908	235	145 143	143 457	237	143 694	11 661	66	11 727
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47502	12 846	1 975	14 821	3 557	472	4 029	580	183	763	15 823	2 264	18 087
50104	25 623	0	25 623	189	0	189	381	0	381	25 431	0	25 431
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51404	3 223	0	3 223	50 527	0	50 527	0	0	0	53 750	0	53 750
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60323	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60401	61 882	0	61 882	3 432	0	3 432	0	0	0	65 314	0	65 314
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61010	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61403	4 933	96	5 029	1 015	1	1 016	2 338	88	2 426	3 610	9	3 619
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61408	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
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70202	10 887	0	10 887	3 204	0	3 204	14 091	0	14 091	0	0	0
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70205	27 889	0	27 889	11 539	0	11 539	39 428	0	39 428	0	0	0
70206	34 983	0	34 983	16 143	0	16 143	51 126	0	51 126	0	0	0
70208	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70209	275 518	0	275 518	73 274	0	73 274	348 792	0	348 792	0	0	0
70401	0	0	0	13 819	0	13 819	13 819	0	13 819	0	0	0
70501	12 860	0	12 860	373	0	373	0	0	0	13 233	0	13 233
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	85 204	0	85 204	0	0	0	0	0	0	85 204	0	85 204
10704	2 038	0	2 038	81	0	81	0	0	0	1 957	0	1 957
20309	0	1 579	1 579	0	103	103	0	4 986	4 986	0	6 462	6 462
30109	29 115	2	29 117	102 879	0	102 879	110 977	0	110 977	37 213	2	37 215
30111	0	10 105	10 105	0	355	355	0	3 818	3 818	0	13 568	13 568
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30231	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	99	0	99	856	0	856	772	0	772	15	0	15
30301	18 689	1 519	20 208	48 959	289	49 248	50 331	2 018	52 349	20 061	3 248	23 309
30305	122 023	0	122 023	44 500	0	44 500	11 000	0	11 000	88 523	0	88 523
31302	0	0	0	2 158 000	0	2 158 000	2 158 000	0	2 158 000	0	0	0
31303	255 000	10 503	265 503	898 000	10 518	908 518	880 000	15	880 015	237 000	0	237 000
31304	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	298 000	0	298 000	58 000	0	58 000
32015	1 870	0	1 870	9 667	0	9 667	8 997	0	8 997	1 200	0	1 200
32115	90	0	90	3	0	3	38	0	38	125	0	125
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	86	0	86	86	0	86	431	0	431	431	0	431
40410	59 618	0	59 618	14 489	0	14 489	1 683	0	1 683	46 812	0	46 812
40502	225 826	83 549	309 375	108 420	2 767	111 187	284 046	544	284 590	401 452	81 326	482 778
40602	1 650	0	1 650	23 467	0	23 467	23 095	0	23 095	1 278	0	1 278
40701	58 843	59 394	118 237	64 824	59 394	124 218	161 854	0	161 854	155 873	0	155 873
40702	669 371	1 185	670 556	7 342 646	309 046	7 651 692	7 337 938	318 809	7 656 747	664 663	10 948	675 611
40703	38 672	89	38 761	23 005	89	23 094	24 448	0	24 448	40 115	0	40 115
40802	14 212	0	14 212	34 831	2 989	37 820	36 100	2 989	39 089	15 481	0	15 481
40807	7 434	37 538	44 972	10 320	4 880	15 200	12 179	3 266	15 445	9 293	35 924	45 217
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	62 136	1 148	63 284	246 192	464	246 656	192 456	334	192 790	8 400	1 018	9 418
40820	97	164	261	1 767	494	2 261	1 761	569	2 330	91	239	330
40905	374	0	374	4 690	0	4 690	4 345	0	4 345	29	0	29
40906	78 513	0	78 513	1 983 637	0	1 983 637	1 983 054	0	1 983 054	77 930	0	77 930
40909	11	23	34	382	555	937	491	543	1 034	120	11	131
40910	0	0	0	8	101	109	8	101	109	0	0	0
40911	479	0	479	80 368	0	80 368	80 280	0	80 280	391	0	391
40912	14	3	17	195	2 423	2 618	195	2 426	2 621	14	6	20
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42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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47426	8 382	19	8 401	426	19	445	2 918	17	2 935	10 874	17	10 891
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70103	30 570	0	30 570	43 490	0	43 490	12 920	0	12 920	0	0	0
70106	131	0	131	500	0	500	369	0	369	0	0	0
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70302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
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90901	101	0	101	1 985	0	1 985	1 824	0	1 824	262	0	262
90902	116 131	0	116 131	10 396	0	10 396	7 663	0	7 663	118 864	0	118 864
91202	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	21 956	6 669	28 625	3 291	42	3 333	11 301	221	11 522	13 946	6 490	20 436
91305	4 588 193	745 272	5 333 465	130 320	10 819	141 139	344 110	16 594	360 704	4 374 403	739 497	5 113 900
91307	2 919 670	8 541	2 928 211	11 663	54	11 717	267 912	283	268 195	2 663 421	8 312	2 671 733
91503	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91603	121	0	121	157	0	157	121	0	121	157	0	157
91604	13 503	621	14 124	3 217	135	3 352	498	20	518	16 222	736	16 958
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	599 316	0	599 316	299 082	0	299 082	450 395	0	450 395	448 003	0	448 003
Пассив
91302	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91309	218 186	127 077	345 263	359 751	90 645	450 396	297 738	1 188	298 926	156 173	37 620	193 793
91401	44 547	0	44 547	0	0	0	0	0	0	44 547	0	44 547
91404	144 506	0	144 506	0	0	0	157	0	157	144 663	0	144 663
99999	8 446 613	0	8 446 613	660 546	0	660 546	182 078	0	182 078	7 968 145	0	7 968 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 649	25 649	477 846	15 418	493 264	432 096	41 067	473 163	45 750	0	45 750
93411	0	2 265 562	2 265 562	0	280 146	280 146	0	254 887	254 887	0	2 290 821	2 290 821
93801	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
93901	0	0	0	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	0	0	0
Пассив
96001	25 620	0	25 620	40 984	300 447	341 431	15 364	305 439	320 803	0	4 992	4 992
96101	0	0	0	0	133 916	133 916	0	174 183	174 183	0	40 267	40 267
96311	2 177 346	0	2 177 346	186 087	0	186 087	74 992	0	74 992	2 066 251	0	2 066 251
96801	29	0	29	261	0	261	232	0	232	0	0	0
96901	88 216	0	88 216	69 908	0	69 908	206 753	0	206 753	225 061	0	225 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 032,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	23 058,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

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