Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 457	0	1 457	22	0	22	0	0	0	1 479	0	1 479
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	81 663	94 400	176 063	289 562	52 667	342 229	298 704	62 204	360 908	72 521	84 863	157 384
20208	10 758	591	11 349	22 972	1 382	24 354	27 833	1 378	29 211	5 897	595	6 492
20209	0	0	0	57 258	3 020	60 278	57 258	3 020	60 278	0	0	0
30102	397 692	0	397 692	5 065 835	0	5 065 835	5 085 354	0	5 085 354	378 173	0	378 173
30110	5 906	34 533	40 439	16 925	19 852	36 777	15 934	20 778	36 712	6 897	33 607	40 504
30114	0	68 373	68 373	0	2 051 737	2 051 737	0	2 045 359	2 045 359	0	74 751	74 751
30202	43 314	0	43 314	48	0	48	0	0	0	43 362	0	43 362
30204	39 538	0	39 538	0	0	0	442	0	442	39 096	0	39 096
30221	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
30233	2 057	0	2 057	4 820	2 842	7 662	6 108	2 842	8 950	769	0	769
30302	0	0	0	2 417	0	2 417	1 803	0	1 803	614	0	614
30306	216 500	0	216 500	41 404	0	41 404	44 904	0	44 904	213 000	0	213 000
30413	0	0	0	937 302	392 107	1 329 409	937 302	392 107	1 329 409	0	0	0
30424	3 109	2	3 111	17 155 878	393 150	17 549 028	17 157 918	392 311	17 550 229	1 069	841	1 910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 271	4 271	0	258	258	0	225	225	0	4 304	4 304
32202	0	0	0	2 771 903	0	2 771 903	2 321 904	0	2 321 904	449 999	0	449 999
32203	971 223	0	971 223	612 175	0	612 175	1 583 398	0	1 583 398	0	0	0
45101	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
45106	2 839	0	2 839	0	0	0	686	0	686	2 153	0	2 153
45107	356 356	0	356 356	7 527	0	7 527	36 176	0	36 176	327 707	0	327 707
45108	43 491	0	43 491	0	0	0	1 929	0	1 929	41 562	0	41 562
45201	22 346	0	22 346	93 313	0	93 313	83 016	0	83 016	32 643	0	32 643
45205	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000
45206	456 716	1 519	458 235	13 408	118	13 526	11 965	1 637	13 602	458 159	0	458 159
45207	481 308	611 598	1 092 906	487	118 267	118 754	30 282	199 871	230 153	451 513	529 994	981 507
45208	27 189	305 945	333 134	0	18 452	18 452	1 147	20 132	21 279	26 042	304 265	330 307
45408	26 682	0	26 682	0	0	0	1 257	0	1 257	25 425	0	25 425
45506	95 612	0	95 612	0	0	0	581	0	581	95 031	0	95 031
45507	1 163 211	195 127	1 358 338	2 765	11 749	14 514	36 597	18 651	55 248	1 129 379	188 225	1 317 604
45509	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45706	8 825	0	8 825	0	0	0	36	0	36	8 789	0	8 789
45811	5 772	0	5 772	48	0	48	73	0	73	5 747	0	5 747
45812	346 903	43 408	390 311	0	74 395	74 395	244	74 058	74 302	346 659	43 745	390 404
45815	30 277	33 401	63 678	2 395	2 143	4 538	6 246	1 801	8 047	26 426	33 743	60 169
45912	3 777	40	3 817	106	39	145	336	39	375	3 547	40	3 587
45915	2 738	1 238	3 976	1 553	73	1 626	1 348	147	1 495	2 943	1 164	4 107
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	3	396 924	396 927	999 955	16 223 117	17 223 072	999 958	16 160 190	17 160 148	0	459 851	459 851
47408	0	0	0	14 869 980	15 053 447	29 923 427	14 869 980	15 053 447	29 923 427	0	0	0
47423	8 515	0	8 515	3 124	4 611	7 735	7 653	4 611	12 264	3 986	0	3 986
47427	9 052	1 543	10 595	43 184	8 741	51 925	42 044	8 540	50 584	10 192	1 744	11 936
47701	0	16 591	16 591	0	1 284	1 284	0	2 058	2 058	0	15 817	15 817
47801	493 697	0	493 697	0	0	0	3 981	0	3 981	489 716	0	489 716
50105	4 548	0	4 548	23	0	23	7	0	7	4 564	0	4 564
50110	0	41 514	41 514	0	2 738	2 738	0	2 183	2 183	0	42 069	42 069
50121	406	0	406	0	0	0	43	0	43	363	0	363
50205	2 284 026	1 072 622	3 356 648	55 705	471 975	527 680	1 897	871 011	872 908	2 337 834	673 586	3 011 420
50206	115 261	0	115 261	906	0	906	57	0	57	116 110	0	116 110
50208	29 923	0	29 923	230	0	230	0	0	0	30 153	0	30 153
50211	0	409 053	409 053	0	28 125	28 125	0	21 241	21 241	0	415 937	415 937
50218	0	0	0	0	812 128	812 128	0	406 279	406 279	0	405 849	405 849
50221	63 736	0	63 736	2 982	0	2 982	3 127	0	3 127	63 591	0	63 591
50305	305 176	0	305 176	1 901	0	1 901	0	0	0	307 077	0	307 077
50306	61 488	0	61 488	571	0	571	47	0	47	62 012	0	62 012
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
52503	430	9 661	10 091	19	625	644	20	1 650	1 670	429	8 636	9 065
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	51	0	51	35	0	35	23	0	23	63	0	63
60308	0	0	0	4 944	0	4 944	4 942	0	4 942	2	0	2
60310	196	0	196	691	0	691	709	0	709	178	0	178
60312	7 512	0	7 512	5 782	0	5 782	5 649	0	5 649	7 645	0	7 645
60314	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
60323	6 327	0	6 327	156	0	156	152	0	152	6 331	0	6 331
60336	543	0	543	216	0	216	155	0	155	604	0	604
60401	179 052	0	179 052	0	0	0	102	0	102	178 950	0	178 950
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	91	0	91	0	0	0	38	0	38	53	0	53
61008	549	0	549	257	0	257	237	0	237	569	0	569
61009	90	0	90	42	0	42	8	0	8	124	0	124
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
61210	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61211	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
61212	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
61214	0	0	0	68 781	0	68 781	68 781	0	68 781	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	135	0	135	772	0	772	928	0	928
62001	145 845	0	145 845	0	0	0	2 615	0	2 615	143 230	0	143 230
70606	1 048 615	0	1 048 615	165 814	0	165 814	38	0	38	1 214 391	0	1 214 391
70607	1 779	0	1 779	304	0	304	160	0	160	1 923	0	1 923
70608	2 796 439	0	2 796 439	401 641	0	401 641	0	0	0	3 198 080	0	3 198 080
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	110 937	0	110 937	3 490	0	3 490	0	0	0	114 427	0	114 427
Итого по активу (баланс)	12 872 251	3 342 354	16 214 605	43 742 929	35 750 671	79 493 600	43 775 914	35 769 399	79 545 313	12 839 266	3 323 626	16 162 892
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	63 736	0	63 736	3 127	0	3 127	2 982	0	2 982	63 591	0	63 591
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	131	0	131	158	0	158	190	0	190	163	0	163
30232	300	0	300	27 373	13 918	41 291	27 073	13 918	40 991	0	0	0
30236	0	0	0	0	137	137	0	327	327	0	190	190
30301	0	0	0	1 803	0	1 803	2 417	0	2 417	614	0	614
30305	216 500	0	216 500	44 904	0	44 904	41 404	0	41 404	213 000	0	213 000
30601	1 965	0	1 965	52 534	0	52 534	50 997	0	50 997	428	0	428
31502	0	0	0	0	0	0	0	393 875	393 875	0	393 875	393 875
31503	0	0	0	0	394 030	394 030	0	394 030	394 030	0	0	0
32211	25	0	25	0	0	0	18	0	18	43	0	43
405	150	0	150	565	0	565	466	0	466	51	0	51
407	891 350	577 823	1 469 173	6 112 703	720 349	6 833 052	6 119 291	502 508	6 621 799	897 938	359 982	1 257 920
408.1	94 156	293 486	387 642	209 375	519 513	728 888	171 367	243 954	415 321	56 148	17 927	74 075
408.2	283 734	278 065	561 799	2 011 290	237 337	2 248 627	2 006 726	346 539	2 353 265	279 170	387 267	666 437
40911	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42102	181 850	0	181 850	1 339 550	0	1 339 550	1 413 100	0	1 413 100	255 400	0	255 400
42103	103 700	0	103 700	103 700	0	103 700	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	42 108	103 982	146 090	47 873	19 173	67 046	49 805	11 749	61 554	44 040	96 558	140 598
42303	27 500	0	27 500	27 605	0	27 605	10 105	0	10 105	10 000	0	10 000
42304	69 905	0	69 905	27 041	0	27 041	833 620	0	833 620	876 484	0	876 484
42305	1 750 837	295 590	2 046 427	150 333	28 442	178 775	35 754	19 360	55 114	1 636 258	286 508	1 922 766
42306	2 080 329	651 244	2 731 573	1 112 309	152 656	1 264 965	30 375	41 298	71 673	998 395	539 886	1 538 281
42307	2 470	266 685	269 155	20	12 117	12 137	20	20 725	20 745	2 470	275 293	277 763
42601	6	3 845	3 851	0	203	203	0	232	232	6	3 874	3 880
42604	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42605	13 122	10 694	23 816	2 321	9 230	11 551	95	382	477	10 896	1 846	12 742
42606	0	27 554	27 554	0	9 301	9 301	0	1 758	1 758	0	20 011	20 011
43804	0	104 877	104 877	0	5 514	5 514	0	6 327	6 327	0	105 690	105 690
43805	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225
43806	79 824	123 961	203 785	11 445	6 518	17 963	0	7 479	7 479	68 379	124 922	193 301
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	6 200	0	6 200	1 185	0	1 185	1 110	0	1 110	6 125	0	6 125
45215	94 977	0	94 977	3 084	0	3 084	2 773	0	2 773	94 666	0	94 666
45515	85 310	0	85 310	5 862	0	5 862	3 016	0	3 016	82 464	0	82 464
45715	1 853	0	1 853	7	0	7	0	0	0	1 846	0	1 846
45818	371 908	0	371 908	5 555	0	5 555	18 268	0	18 268	384 621	0	384 621
45918	6 862	0	6 862	362	0	362	256	0	256	6 756	0	6 756
47108	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47403	0	0	0	3 462 651	787 226	4 249 877	3 462 651	787 226	4 249 877	0	0	0
47407	0	0	0	15 023 564	14 893 433	29 916 997	15 023 564	14 893 433	29 916 997	0	0	0
47411	37 041	2 447	39 488	41 878	1 694	43 572	29 908	3 041	32 949	25 071	3 794	28 865
47416	24	0	24	1 165	4 949	6 114	1 409	4 949	6 358	268	0	268
47422	874	0	874	3 063	0	3 063	3 288	0	3 288	1 099	0	1 099
47425	19 704	0	19 704	8 300	0	8 300	2 631	0	2 631	14 035	0	14 035
47426	11 059	900	11 959	5 647	116	5 763	2 684	345	3 029	8 096	1 129	9 225
47702	498	0	498	24	0	24	1	0	1	475	0	475
47804	63 701	0	63 701	1 069	0	1 069	1 370	0	1 370	64 002	0	64 002
50120	1 619	0	1 619	19	0	19	161	0	161	1 761	0	1 761
50220	1 457	0	1 457	0	0	0	22	0	22	1 479	0	1 479
50620	2 335	0	2 335	0	0	0	143	0	143	2 478	0	2 478
52305	575	34 917	35 492	0	7 231	7 231	576	2 086	2 662	1 151	29 772	30 923
52306	0	435 156	435 156	0	28 262	28 262	0	27 751	27 751	0	434 645	434 645
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	0	150	150	0	8	8	0	41	41	0	183	183
60301	5 491	0	5 491	7 785	0	7 785	6 094	0	6 094	3 800	0	3 800
60305	11 785	0	11 785	17 695	0	17 695	16 698	0	16 698	10 788	0	10 788
60309	278	0	278	624	0	624	626	0	626	280	0	280
60311	36	0	36	198	0	198	198	0	198	36	0	36
60322	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60324	8 298	0	8 298	1 418	0	1 418	1 856	0	1 856	8 736	0	8 736
60335	2 510	0	2 510	914	0	914	3 335	0	3 335	4 931	0	4 931
60414	67 058	0	67 058	103	0	103	615	0	615	67 570	0	67 570
60903	573	0	573	0	0	0	22	0	22	595	0	595
61701	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
62002	23 873	0	23 873	0	0	0	0	0	0	23 873	0	23 873
70601	1 181 882	0	1 181 882	6 336	0	6 336	180 522	0	180 522	1 356 068	0	1 356 068
70602	745	0	745	204	0	204	19	0	19	560	0	560
70603	2 817 099	0	2 817 099	0	0	0	411 406	0	411 406	3 228 505	0	3 228 505
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 003 229	3 211 376	16 214 605	29 918 774	17 851 357	47 770 131	29 995 085	17 723 333	47 718 418	13 079 540	3 083 352	16 162 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	1 098 763	553 402	1 652 165	24 359	33 386	57 745	39 477	29 096	68 573	1 083 645	557 692	1 641 337
90902	95 433	0	95 433	34 795	0	34 795	15 684	0	15 684	114 544	0	114 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 334 596	2 309 692	9 644 288	6 353	143 542	149 895	92 299	713 068	805 367	7 248 650	1 740 166	8 988 816
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 188 348	0	1 188 348	2 974	0	2 974	11 790	0	11 790	1 179 532	0	1 179 532
91506	42 594	0	42 594	1	0	1	0	0	0	42 595	0	42 595
91604	113 133	13 884	127 017	8 364	2 689	11 053	3 786	1 870	5 656	117 711	14 703	132 414
91704	3 785	0	3 785	145	0	145	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	6 734	0	6 734	4 961	0	4 961	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	11 309 187	0	11 309 187	4 045 985	0	4 045 985	4 889 974	0	4 889 974	10 465 198	0	10 465 198
Итого по активу (баланс)	21 211 839	2 876 978	24 088 817	4 127 937	179 617	4 307 554	5 053 010	744 034	5 797 044	20 286 766	2 312 561	22 599 327
Пассив
91311	2 396 816	501 790	2 898 606	26 830	37 417	64 247	5 060	30 540	35 600	2 375 046	494 913	2 869 959
91312	5 782 670	864 823	6 647 493	180 936	282 595	463 531	19 037	291 069	310 106	5 620 771	873 297	6 494 068
91314	1 033 624	0	1 033 624	4 148 224	0	4 148 224	3 594 179	0	3 594 179	479 579	0	479 579
91315	18 864	0	18 864	0	0	0	6 450	0	6 450	25 314	0	25 314
91316	44 146	249 187	293 333	16 664	92 032	108 696	670	13 098	13 768	28 152	170 253	198 405
91317	357 996	911	358 907	105 159	116	105 275	85 822	59	85 881	338 659	854	339 513
91507	58 074	0	58 074	0	0	0	0	0	0	58 074	0	58 074
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	12 779 630	0	12 779 630	892 541	0	892 541	247 040	0	247 040	12 134 129	0	12 134 129
Итого по пассиву (баланс)	22 472 106	1 616 711	24 088 817	5 370 354	412 160	5 782 514	3 958 258	334 766	4 293 024	21 060 010	1 539 317	22 599 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 127	17 725	171 852	14 106 491	372 992	14 479 483	14 071 473	388 418	14 459 891	189 145	2 299	191 444
94101	35 465	0	35 465	0	0	0	35 465	0	35 465	0	0	0
99996	206 871	0	206 871	14 530 211	0	14 530 211	14 546 013	0	14 546 013	191 069	0	191 069
Итого по активу (баланс)	396 463	17 725	414 188	28 636 702	372 992	29 009 694	28 652 951	388 418	29 041 369	380 214	2 299	382 513
Пассив
96901	53 249	153 622	206 871	420 015	14 125 997	14 546 012	366 766	14 163 444	14 530 210	0	191 069	191 069
99997	207 317	0	207 317	14 495 356	0	14 495 356	14 479 483	0	14 479 483	191 444	0	191 444
Итого по пассиву (баланс)	260 566	153 622	414 188	14 915 371	14 125 997	29 041 368	14 846 249	14 163 444	29 009 693	191 444	191 069	382 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?