Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 758	36 204	214 962	870 096	165 404	1 035 500	900 424	126 140	1 026 564	148 430	75 468	223 898
20208	10 752	32	10 784	20 296	661	20 957	21 542	379	21 921	9 506	314	9 820
20209	0	0	0	461 146	4 537	465 683	461 146	4 537	465 683	0	0	0
30102	258 658	0	258 658	6 709 169	0	6 709 169	6 690 502	0	6 690 502	277 325	0	277 325
30110	2 045	40 197	42 242	18 365	30 174	48 539	18 880	30 417	49 297	1 530	39 954	41 484
30114	0	1 271 014	1 271 014	0	2 012 878	2 012 878	0	2 201 068	2 201 068	0	1 082 824	1 082 824
30202	91 779	0	91 779	1 903	0	1 903	0	0	0	93 682	0	93 682
30204	53 923	0	53 923	1 817	0	1 817	0	0	0	55 740	0	55 740
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	208	129	337	3 787	769	4 556	3 984	898	4 882	11	0	11
30302	0	0	0	1 911	0	1 911	1 806	0	1 806	105	0	105
30306	381 600	0	381 600	32 104	0	32 104	53 604	0	53 604	360 100	0	360 100
30413	0	0	0	1 013 864	0	1 013 864	1 013 864	0	1 013 864	0	0	0
30424	3 169	0	3 169	11 197 496	0	11 197 496	11 196 829	0	11 196 829	3 836	0	3 836
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
32201	0	962	962	578	49	627	578	17	595	0	994	994
45101	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
45106	7 985	0	7 985	0	0	0	1 161	0	1 161	6 824	0	6 824
45107	767 028	165 579	932 607	89 861	8 470	98 331	48 050	7 109	55 159	808 839	166 940	975 779
45108	20 444	48 174	68 618	48 187	2 082	50 269	2 421	1 105	3 526	66 210	49 151	115 361
45201	96 379	0	96 379	371 450	0	371 450	388 762	0	388 762	79 067	0	79 067
45203	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0
45204	9 890	0	9 890	5 818	0	5 818	5 948	0	5 948	9 760	0	9 760
45205	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	5 995	0	5 995
45206	619 463	227 021	846 484	250 000	11 431	261 431	133 800	11 891	145 691	735 663	226 561	962 224
45207	1 752 273	788 858	2 541 131	187 559	68 106	255 665	125 219	51 724	176 943	1 814 613	805 240	2 619 853
45208	401 919	151 582	553 501	0	96 749	96 749	6 523	18 793	25 316	395 396	229 538	624 934
45407	3 150	0	3 150	200	0	200	127	0	127	3 223	0	3 223
45502	0	0	0	122 082	0	122 082	122 082	0	122 082	0	0	0
45505	42 696	0	42 696	12 000	0	12 000	15 287	0	15 287	39 409	0	39 409
45506	82 967	374	83 341	1 650	12	1 662	13 486	194	13 680	71 131	192	71 323
45507	1 253 226	352 850	1 606 076	46 831	17 954	64 785	22 668	10 052	32 720	1 277 389	360 752	1 638 141
45509	12	0	12	139	0	139	134	0	134	17	0	17
45706	10 862	0	10 862	0	0	0	31	0	31	10 831	0	10 831
45811	0	0	0	95	66	161	95	66	161	0	0	0
45812	119 431	0	119 431	31 684	0	31 684	29 446	0	29 446	121 669	0	121 669
45814	270	0	270	13	0	13	9	0	9	274	0	274
45815	15 181	0	15 181	130	0	130	166	0	166	15 145	0	15 145
45911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45912	257	0	257	13	0	13	54	0	54	216	0	216
45915	96	0	96	455	0	455	332	0	332	219	0	219
47105	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
47404	0	33 328	33 328	15 699	11 176 920	11 192 619	15 699	10 927 431	10 943 130	0	282 817	282 817
47408	0	0	0	10 089 157	9 864 793	19 953 950	10 089 157	9 864 793	19 953 950	0	0	0
47423	6 829	0	6 829	29 847	35 605	65 452	32 839	35 036	67 875	3 837	569	4 406
47427	14 580	2 176	16 756	58 426	16 444	74 870	59 419	16 596	76 015	13 587	2 024	15 611
47801	321 365	0	321 365	13 534	0	13 534	5 973	0	5 973	328 926	0	328 926
50104	110 194	0	110 194	2 520 927	0	2 520 927	2 141 719	0	2 141 719	489 402	0	489 402
50105	174 729	0	174 729	1 688 583	0	1 688 583	1 688 323	0	1 688 323	174 989	0	174 989
50106	201 121	0	201 121	1 025 561	0	1 025 561	1 049 824	0	1 049 824	176 858	0	176 858
50107	92 280	0	92 280	371 142	0	371 142	365 875	0	365 875	97 547	0	97 547
50110	0	562 029	562 029	0	48 826	48 826	0	14 024	14 024	0	596 831	596 831
50118	1 286 472	0	1 286 472	5 203 816	0	5 203 816	5 147 086	0	5 147 086	1 343 202	0	1 343 202
50121	20 162	0	20 162	441	0	441	6 603	0	6 603	14 000	0	14 000
50505	8 399	0	8 399	45	0	45	146	0	146	8 298	0	8 298
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	88	0	88	124	0	124	81	0	81	131	0	131
51401	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
51403	494 986	0	494 986	119 694	0	119 694	312 958	0	312 958	301 722	0	301 722
51404	1 350 946	0	1 350 946	130 045	0	130 045	166 467	0	166 467	1 314 524	0	1 314 524
51405	453 177	32 470	485 647	116 549	1 796	118 345	165 000	575	165 575	404 726	33 691	438 417
52503	269 007	99 598	368 605	37 161	12 916	50 077	23 189	22 584	45 773	282 979	89 930	372 909
60302	637	0	637	44	0	44	178	0	178	503	0	503
60308	13	0	13	147 334	34 264	181 598	147 347	34 264	181 611	0	0	0
60310	146	0	146	1 108	0	1 108	955	0	955	299	0	299
60312	6 123	0	6 123	8 220	0	8 220	8 999	0	8 999	5 344	0	5 344
60323	2 862	0	2 862	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	2 862	0	2 862
60401	236 367	0	236 367	888	0	888	0	0	0	237 255	0	237 255
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	90	0	90	67	0	67	113	0	113	44	0	44
61008	319	0	319	951	0	951	983	0	983	287	0	287
61009	101	0	101	445	0	445	460	0	460	86	0	86
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	81 247	0	81 247	49	0	49	2 442	0	2 442	78 854	0	78 854
61209	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0
61210	0	0	0	679 116	0	679 116	679 116	0	679 116	0	0	0
61212	0	0	0	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262	0	0	0
61403	1 086	0	1 086	418	0	418	1	0	1	1 503	0	1 503
70606	2 257 290	0	2 257 290	204 591	0	204 591	218	0	218	2 461 663	0	2 461 663
70607	10 235	0	10 235	9 443	0	9 443	1 125	0	1 125	18 553	0	18 553
70608	2 276 461	0	2 276 461	251 322	0	251 322	0	0	0	2 527 783	0	2 527 783
70611	54 611	0	54 611	1 134	0	1 134	0	0	0	55 745	0	55 745
70612	51 868	0	51 868	0	0	0	0	0	0	51 868	0	51 868
Итого по активу (баланс)	16 109 576	3 815 142	19 924 718	44 431 297	23 611 037	68 042 334	43 718 293	23 379 738	67 098 031	16 822 580	4 046 441	20 869 021
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30222	0	136	136	0	3 101	3 101	0	2 965	2 965	0	0	0
30232	3 674	0	3 674	23 709	13 512	37 221	20 035	13 512	33 547	0	0	0
30301	0	0	0	1 806	0	1 806	1 911	0	1 911	105	0	105
30305	381 600	0	381 600	53 604	0	53 604	32 104	0	32 104	360 100	0	360 100
30601	1 715	1	1 716	2	0	2	222	0	222	1 935	1	1 936
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32901	1 182 688	0	1 182 688	4 737 590	0	4 737 590	4 781 648	0	4 781 648	1 226 746	0	1 226 746
40502	202	0	202	643	0	643	501	0	501	60	0	60
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	51 547	292	51 839	402 016	37 805	439 821	423 170	64 977	488 147	72 701	27 464	100 165
40702	1 291 337	494 939	1 786 276	7 008 563	769 507	7 778 070	7 429 800	723 887	8 153 687	1 712 574	449 319	2 161 893
40703	57 246	1 604	58 850	74 345	2 184	76 529	64 876	2 238	67 114	47 777	1 658	49 435
40802	32 812	12	32 824	75 142	0	75 142	71 283	1	71 284	28 953	13	28 966
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	171 011	69 039	240 050	21 049	241 183	262 232	19 648	182 942	202 590	169 610	10 798	180 408
40817	192 027	104 320	296 347	917 768	126 289	1 044 057	910 564	131 535	1 042 099	184 823	109 566	294 389
40820	1 022	2 159	3 181	1 840	759	2 599	4 311	10 247	14 558	3 493	11 647	15 140
40821	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686
40911	113	0	113	62 455	0	62 455	62 618	0	62 618	276	0	276
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	321 550	1 125	322 675	75 000	20	75 020	261 000	44	261 044	507 550	1 149	508 699
42105	123 750	105 161	228 911	0	1 863	1 863	0	5 379	5 379	123 750	108 677	232 427
42106	46 000	0	46 000	0	0	0	11 000	16 676	27 676	57 000	16 676	73 676
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	102 080	63 842	165 922	266 732	137 048	403 780	259 337	179 745	439 082	94 685	106 539	201 224
42303	16 323	0	16 323	18 401	0	18 401	11 651	0	11 651	9 573	0	9 573
42304	56 540	369	56 909	16 292	7	16 299	32 292	19	32 311	72 540	381	72 921
42305	132 957	139 421	272 378	23 467	21 314	44 781	20 053	10 244	30 297	129 543	128 351	257 894
42306	3 083 720	1 312 248	4 395 968	230 551	96 506	327 057	158 088	95 378	253 466	3 011 257	1 311 120	4 322 377
42307	435	0	435	0	0	0	2 470	0	2 470	2 905	0	2 905
42601	8	4 396	4 404	9 501	6 176	15 677	9 573	7 210	16 783	80	5 430	5 510
42605	8 950	104 231	113 181	4 588	3 504	8 092	4 588	5 299	9 887	8 950	106 026	114 976
42606	23 366	29 408	52 774	6 685	612	7 297	10 074	1 664	11 738	26 755	30 460	57 215
43803	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315
43804	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	319 905	5 855	325 760	211 326	105	211 431	0	230	230	108 579	5 980	114 559
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	14 843	0	14 843	1 971	0	1 971	7 227	0	7 227	20 099	0	20 099
45215	133 289	0	133 289	36 060	0	36 060	31 619	0	31 619	128 848	0	128 848
45415	939	0	939	38	0	38	42	0	42	943	0	943
45515	144 429	0	144 429	16 900	0	16 900	34 798	0	34 798	162 327	0	162 327
45715	2 117	0	2 117	5	0	5	0	0	0	2 112	0	2 112
45818	134 393	0	134 393	338	0	338	704	0	704	134 759	0	134 759
45918	303	0	303	53	0	53	62	0	62	312	0	312
47108	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 203 640	0	5 203 640	5 203 640	0	5 203 640	0	0	0
47407	288	0	288	10 326 760	9 629 509	19 956 269	10 326 687	9 629 509	19 956 196	215	0	215
47411	24 071	8 340	32 411	19 633	4 589	24 222	26 210	6 983	33 193	30 648	10 734	41 382
47416	1 582	0	1 582	3 774	0	3 774	3 172	0	3 172	980	0	980
47422	274	0	274	2 242	32 358	34 600	2 322	32 358	34 680	354	0	354
47425	30 347	0	30 347	22 329	0	22 329	10 362	0	10 362	18 380	0	18 380
47426	10 945	468	11 413	11 854	552	12 406	11 025	520	11 545	10 116	436	10 552
47804	60 846	0	60 846	18 526	0	18 526	7 006	0	7 006	49 326	0	49 326
50120	5 273	0	5 273	485	0	485	6 913	0	6 913	11 701	0	11 701
50407	2 489	0	2 489	145	0	145	45	0	45	2 389	0	2 389
50507	8 399	0	8 399	146	0	146	45	0	45	8 298	0	8 298
50620	2 727	0	2 727	0	0	0	334	0	334	3 061	0	3 061
51410	447	0	447	0	0	0	492	0	492	939	0	939
52301	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0	13 143	0	13 143
52305	22 000	208 106	230 106	0	3 687	3 687	0	10 645	10 645	22 000	215 064	237 064
52306	865 900	753 000	1 618 900	34 763	123 980	158 743	158 885	124 175	283 060	990 022	753 195	1 743 217
52307	591 730	148 038	739 768	77 575	39 006	116 581	53 977	7 328	61 305	568 132	116 360	684 492
52406	700	0	700	0	0	0	0	13 226	13 226	700	13 226	13 926
60301	1 249	0	1 249	4 366	0	4 366	4 650	0	4 650	1 533	0	1 533
60305	0	0	0	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0
60309	9	0	9	472	0	472	475	0	475	12	0	12
60311	500	0	500	407	0	407	407	0	407	500	0	500
60324	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60405	17 962	0	17 962	78	0	78	0	0	0	17 884	0	17 884
60601	65 372	0	65 372	0	0	0	1 059	0	1 059	66 431	0	66 431
60903	144	0	144	0	0	0	9	0	9	153	0	153
61012	17 043	0	17 043	1 067	0	1 067	0	0	0	15 976	0	15 976
61304	235	0	235	0	0	0	73	0	73	308	0	308
70601	2 501 390	0	2 501 390	0	0	0	227 822	0	227 822	2 729 212	0	2 729 212
70602	16 900	0	16 900	5 303	0	5 303	697	0	697	12 294	0	12 294
70603	2 290 207	0	2 290 207	0	0	0	262 412	0	262 412	2 552 619	0	2 552 619
Итого по пассиву (баланс)	16 368 208	3 556 510	19 924 718	30 045 375	11 295 176	41 340 551	31 005 918	11 278 936	42 284 854	17 328 751	3 540 270	20 869 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 742	0	3 742	0	0	0	167	0	167	3 575	0	3 575
80601	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
80801	210	0	210	0	0	0	6	0	6	204	0	204
80901	6	0	6	173	0	173	0	0	0	179	0	179
81001	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	6 142	0	6 142	173	0	173	173	0	173	6 142	0	6 142
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	545 278	653 386	1 198 664	407 843	262 181	670 024	228 049	241 320	469 369	725 072	674 247	1 399 319
90901	416 717	0	416 717	34 410	0	34 410	13 948	0	13 948	437 179	0	437 179
90902	565 446	0	565 446	2 131	0	2 131	7 839	0	7 839	559 738	0	559 738
90907	0	0	0	1 686	0	1 686	0	0	0	1 686	0	1 686
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	273 524	0	273 524	467	0	467	0	0	0	273 991	0	273 991
91414	5 094 975	2 572 421	7 667 396	209 219	162 715	371 934	211 275	88 055	299 330	5 092 919	2 647 081	7 740 000
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	726 430	0	726 430	30 806	0	30 806	14 431	0	14 431	742 805	0	742 805
91501	37 859	0	37 859	0	0	0	200	0	200	37 659	0	37 659
91502	80	0	80	19	0	19	0	0	0	99	0	99
91604	65 285	56	65 341	4 603	7	4 610	3 429	5	3 434	66 459	58	66 517
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	13 199 242	0	13 199 242	1 868 365	0	1 868 365	2 000 188	0	2 000 188	13 067 419	0	13 067 419
Итого по активу (баланс)	20 984 015	3 225 863	24 209 878	2 559 549	424 903	2 984 452	2 479 360	329 380	2 808 740	21 064 204	3 321 386	24 385 590
Пассив
91003	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91004	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
91311	1 633 377	1 102 955	2 736 332	200 756	66 427	267 183	301 901	55 904	357 805	1 734 522	1 092 432	2 826 954
91312	7 567 747	541 703	8 109 450	396 105	9 630	405 735	925 162	26 511	951 673	8 096 804	558 584	8 655 388
91315	1 586 001	5 856	1 591 857	520 179	106	520 285	37 793	230	38 023	1 103 615	5 980	1 109 595
91316	582 374	31 785	614 159	334 574	566	335 140	35 650	1 530	37 180	283 450	32 749	316 199
91317	81 920	26 972	108 892	465 732	512	466 244	467 279	2 160	469 439	83 467	28 620	112 087
91507	38 229	0	38 229	1 882	0	1 882	10 526	0	10 526	46 873	0	46 873
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	11 010 636	0	11 010 636	808 321	0	808 321	1 115 856	0	1 115 856	11 318 171	0	11 318 171
Итого по пассиву (баланс)	22 500 607	1 709 271	24 209 878	2 731 269	77 241	2 808 510	2 897 887	86 335	2 984 222	22 667 225	1 718 365	24 385 590
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	184 027	7 553	191 580	9 481 405	424 897	9 906 302	9 063 285	390 412	9 453 697	602 147	42 038	644 185
93502	0	0	0	0	16 463	16 463	0	16 463	16 463	0	0	0
93801	277	0	277	36 765	0	36 765	36 980	0	36 980	62	0	62
Итого по активу (баланс)	184 304	7 553	191 857	9 518 170	441 360	9 959 530	9 100 265	406 875	9 507 140	602 209	42 038	644 247
Пассив
96001	7 551	184 301	191 852	388 579	9 103 461	9 492 040	423 128	9 520 461	9 943 589	42 100	601 301	643 401
96302	0	0	0	0	16 397	16 397	0	16 397	16 397	0	0	0
96801	5	0	5	36 101	0	36 101	36 942	0	36 942	846	0	846
96803	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 556	184 301	191 857	424 746	9 119 858	9 544 604	460 136	9 536 858	9 996 994	42 946	601 301	644 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	637,0000	0	0	90,0000	0	0	114,0000	0	0	613,0000
98010	0	0	18 500 034,0000	0	0	889 619,0000	0	0	1 324 432,0000	0	0	18 065 221,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	83,0000	0	0	89,0000	0	0	14,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 500 692,0000	0	0	889 792,0000	0	0	1 324 635,0000	0	0	18 065 849,0000
Пассив
98040	0	0	17 372 027,0000	0	0	339 330,0000	0	0	0,0000	0	0	17 032 697,0000
98050	0	0	1 082 721,0000	0	0	985 181,0000	0	0	889 679,0000	0	0	987 219,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	339 330,0000	0	0	339 330,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	20 944,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	20 933,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 500 692,0000	0	0	1 663 868,0000	0	0	1 229 025,0000	0	0	18 065 849,0000

Страница была полезной?