Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 755	86 099	238 854	687 976	98 754	786 730	702 740	116 955	819 695	137 991	67 898	205 889
20208	7 721	158	7 879	16 404	337	16 741	19 420	478	19 898	4 705	17	4 722
20209	0	0	0	436 738	16 991	453 729	436 738	16 991	453 729	0	0	0
30102	384 926	0	384 926	7 174 073	0	7 174 073	7 319 872	0	7 319 872	239 127	0	239 127
30110	3 725	35 133	38 858	13 440	10 072	23 512	14 383	10 496	24 879	2 782	34 709	37 491
30114	0	943 864	943 864	0	1 299 540	1 299 540	0	1 075 319	1 075 319	0	1 168 085	1 168 085
30202	88 037	0	88 037	4 543	0	4 543	0	0	0	92 580	0	92 580
30204	41 394	0	41 394	454	0	454	0	0	0	41 848	0	41 848
30233	5	0	5	3 410	613	4 023	3 407	613	4 020	8	0	8
30302	0	0	0	6 314	0	6 314	5 876	0	5 876	438	0	438
30306	481 080	0	481 080	26 112	0	26 112	160 185	0	160 185	347 007	0	347 007
30413	2 058	0	2 058	1 083 996	0	1 083 996	1 083 441	0	1 083 441	2 613	0	2 613
30424	367	0	367	10 527 951	0	10 527 951	10 528 115	0	10 528 115	203	0	203
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	948	948	0	72	72	0	34	34	0	986	986
45101	0	0	0	30 177	0	30 177	25 337	0	25 337	4 840	0	4 840
45106	6 595	0	6 595	2 553	0	2 553	1 576	0	1 576	7 572	0	7 572
45107	553 393	166 458	719 851	79 728	12 775	92 503	35 019	5 992	41 011	598 102	173 241	771 343
45108	32 516	0	32 516	0	17 102	17 102	2 433	6	2 439	30 083	17 096	47 179
45201	65 046	0	65 046	302 557	0	302 557	287 978	0	287 978	79 625	0	79 625
45203	300 000	0	300 000	170 000	0	170 000	300 000	0	300 000	170 000	0	170 000
45204	10 378	63 179	73 557	6 435	4 848	11 283	5 403	2 274	7 677	11 410	65 753	77 163
45205	12 018	0	12 018	12 656	0	12 656	0	0	0	24 674	0	24 674
45206	587 500	123 988	711 488	38 500	66 013	104 513	187 887	14 535	202 422	438 113	175 466	613 579
45207	1 330 753	787 060	2 117 813	86 000	61 807	147 807	167 447	80 019	247 466	1 249 306	768 848	2 018 154
45208	410 334	163 649	573 983	10 000	13 001	23 001	6 423	9 597	16 020	413 911	167 053	580 964
45407	2 415	0	2 415	0	0	0	13	0	13	2 402	0	2 402
45408	65 572	0	65 572	0	0	0	1 822	0	1 822	63 750	0	63 750
45505	27 212	0	27 212	0	0	0	10 343	0	10 343	16 869	0	16 869
45506	28 688	26 160	54 848	650	1 858	2 508	1 939	4 693	6 632	27 399	23 325	50 724
45507	977 800	221 823	1 199 623	104 324	79 669	183 993	16 695	11 433	28 128	1 065 429	290 059	1 355 488
45509	18	0	18	131	0	131	149	0	149	0	0	0
45706	11 020	0	11 020	0	0	0	29	0	29	10 991	0	10 991
45812	118 900	51 859	170 759	2 694	966	3 660	2 694	52 825	55 519	118 900	0	118 900
45814	233	0	233	13	0	13	0	0	0	246	0	246
45815	21 191	1 971	23 162	158	151	309	3 144	75	3 219	18 205	2 047	20 252
45912	203	156	359	46	3	49	46	159	205	203	0	203
45915	103	0	103	256	0	256	180	0	180	179	0	179
47105	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47404	0	167 521	167 521	80 963	9 919 482	10 000 445	80 963	9 889 698	9 970 661	0	197 305	197 305
47408	0	0	0	9 489 082	9 393 993	18 883 075	9 489 082	9 393 993	18 883 075	0	0	0
47423	23 147	0	23 147	17 064	44 289	61 353	20 046	44 289	64 335	20 165	0	20 165
47427	11 168	1 124	12 292	48 724	15 116	63 840	47 248	14 195	61 443	12 644	2 045	14 689
47801	226 460	0	226 460	17 800	0	17 800	4 157	0	4 157	240 103	0	240 103
47802	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
50104	176 101	0	176 101	1 453 194	0	1 453 194	1 355 475	0	1 355 475	273 820	0	273 820
50105	172 242	0	172 242	1 887 521	0	1 887 521	1 976 361	0	1 976 361	83 402	0	83 402
50106	265 784	0	265 784	544 951	0	544 951	558 375	0	558 375	252 360	0	252 360
50107	126 243	0	126 243	732 120	0	732 120	740 077	0	740 077	118 286	0	118 286
50110	0	215 031	215 031	0	17 964	17 964	0	7 894	7 894	0	225 101	225 101
50118	1 142 474	0	1 142 474	4 539 602	0	4 539 602	4 542 871	0	4 542 871	1 139 205	0	1 139 205
50121	21 610	0	21 610	951	0	951	8 975	0	8 975	13 586	0	13 586
50606	18 243	0	18 243	0	0	0	0	0	0	18 243	0	18 243
50905	24	0	24	80	0	80	73	0	73	31	0	31
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	98 352	0	98 352	494 430	0	494 430	39 503	0	39 503	553 279	0	553 279
51404	1 811 813	0	1 811 813	65 888	0	65 888	390 755	0	390 755	1 486 946	0	1 486 946
51405	856 949	0	856 949	3 999	0	3 999	174 094	0	174 094	686 854	0	686 854
52503	178 486	92 151	270 637	8 475	8 031	16 506	27 462	9 136	36 598	159 499	91 046	250 545
60302	1 395	0	1 395	12	0	12	1 404	0	1 404	3	0	3
60308	40	0	40	177	0	177	216	0	216	1	0	1
60310	117	0	117	671	0	671	670	0	670	118	0	118
60312	13 657	0	13 657	7 580	0	7 580	6 483	0	6 483	14 754	0	14 754
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 862	0	2 862	7	0	7	7	0	7	2 862	0	2 862
60401	236 033	0	236 033	369	0	369	0	0	0	236 402	0	236 402
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	3 503	0	3 503	369	0	369	369	0	369	3 503	0	3 503
60702	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	37	0	37	10	0	10	5	0	5	42	0	42
61008	249	0	249	298	0	298	326	0	326	221	0	221
61009	60	0	60	79	0	79	55	0	55	84	0	84
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	143 860	0	143 860	15	0	15	1 368	0	1 368	142 507	0	142 507
61209	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
61210	0	0	0	701 534	0	701 534	701 534	0	701 534	0	0	0
61212	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
61403	672	0	672	7	0	7	1	0	1	678	0	678
70606	1 096 901	0	1 096 901	248 572	0	248 572	64	0	64	1 345 409	0	1 345 409
70607	11 951	0	11 951	11 341	0	11 341	1 987	0	1 987	21 305	0	21 305
70608	845 600	0	845 600	348 260	0	348 260	0	0	0	1 193 860	0	1 193 860
70611	35 792	0	35 792	7 370	0	7 370	0	0	0	43 162	0	43 162
Итого по активу (баланс)	13 349 597	3 150 859	16 500 456	41 598 922	21 083 641	62 682 563	41 659 862	20 761 790	62 421 652	13 288 657	3 472 710	16 761 367
Пассив
10207	1 037 365	0	1 037 365	0	0	0	0	0	0	1 037 365	0	1 037 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30222	0	0	0	0	66 776	66 776	0	66 870	66 870	0	94	94
30232	0	0	0	18 099	8 868	26 967	18 229	8 868	27 097	130	0	130
30301	0	0	0	5 876	0	5 876	6 314	0	6 314	438	0	438
30305	481 080	0	481 080	160 185	0	160 185	26 112	0	26 112	347 007	0	347 007
30601	611	1	612	1	0	1	889	0	889	1 499	1	1 500
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32901	1 058 673	0	1 058 673	4 237 143	0	4 237 143	4 236 223	0	4 236 223	1 057 753	0	1 057 753
40502	2 023	0	2 023	736	0	736	514	0	514	1 801	0	1 801
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	67 913	71	67 984	366 830	21 400	388 230	515 011	21 405	536 416	216 094	76	216 170
40702	1 865 536	288 873	2 154 409	7 246 631	914 064	8 160 695	6 694 359	1 114 003	7 808 362	1 313 264	488 812	1 802 076
40703	60 324	12 194	72 518	66 974	24 613	91 587	55 882	14 391	70 273	49 232	1 972	51 204
40802	21 684	1 161	22 845	75 216	1 142	76 358	79 184	37	79 221	25 652	56	25 708
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	191 873	34 302	226 175	42 791	53 192	95 983	80 171	40 648	120 819	229 253	21 758	251 011
40817	150 056	152 047	302 103	644 864	172 310	817 174	643 540	195 912	839 452	148 732	175 649	324 381
40820	621	1 757	2 378	886	4 732	5 618	882	4 458	5 340	617	1 483	2 100
40821	22	0	22	3 622	0	3 622	3 600	0	3 600	0	0	0
40911	0	0	0	64 241	0	64 241	64 414	0	64 414	173	0	173
42103	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	210 910	1 033	211 943	75 000	44	75 044	120 000	91	120 091	255 910	1 080	256 990
42105	5 224	103 613	108 837	2 274	3 730	6 004	0	7 952	7 952	2 950	107 835	110 785
42106	41 300	0	41 300	5 300	0	5 300	6 000	0	6 000	42 000	0	42 000
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	129 041	58 372	187 413	172 441	48 518	220 959	250 234	43 156	293 390	206 834	53 010	259 844
42303	1 050	0	1 050	2 502	0	2 502	36 437	0	36 437	34 985	0	34 985
42304	46 088	948	47 036	15 370	512	15 882	8 282	550	8 832	39 000	986	39 986
42305	174 629	138 261	312 890	35 095	15 181	50 276	1 728	13 623	15 351	141 262	136 703	277 965
42306	2 954 037	1 014 114	3 968 151	148 856	53 939	202 795	117 940	117 181	235 121	2 923 121	1 077 356	4 000 477
42307	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42601	3 171	5 046	8 217	3 400	16 610	20 010	1 987	14 363	16 350	1 758	2 799	4 557
42604	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42605	7 200	99 538	106 738	0	17 579	17 579	0	20 649	20 649	7 200	102 608	109 808
42606	48 617	21 634	70 251	3 328	865	4 193	1 570	1 747	3 317	46 859	22 516	69 375
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	333 905	5 444	339 349	0	232	232	0	481	481	333 905	5 693	339 598
45115	14 941	0	14 941	513	0	513	1 759	0	1 759	16 187	0	16 187
45215	109 795	0	109 795	16 818	0	16 818	37 750	0	37 750	130 727	0	130 727
45415	8 735	0	8 735	395	0	395	0	0	0	8 340	0	8 340
45515	115 071	0	115 071	55 857	0	55 857	67 244	0	67 244	126 458	0	126 458
45715	2 139	0	2 139	4	0	4	0	0	0	2 135	0	2 135
45818	168 681	0	168 681	29 590	0	29 590	259	0	259	139 350	0	139 350
45918	385	0	385	113	0	113	45	0	45	317	0	317
47108	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47403	0	0	0	4 327 141	0	4 327 141	4 327 141	0	4 327 141	0	0	0
47407	232	0	232	9 540 635	9 339 821	18 880 456	9 540 602	9 339 821	18 880 423	199	0	199
47411	31 466	8 348	39 814	26 749	4 873	31 622	26 167	6 087	32 254	30 884	9 562	40 446
47416	5 314	0	5 314	15 845	5	15 850	10 573	5	10 578	42	0	42
47422	160	0	160	401	44 306	44 707	366	44 306	44 672	125	0	125
47425	23 107	0	23 107	14 166	0	14 166	13 625	0	13 625	22 566	0	22 566
47426	8 795	424	9 219	10 803	491	11 294	9 282	513	9 795	7 274	446	7 720
47804	43 015	0	43 015	4 396	0	4 396	4 619	0	4 619	43 238	0	43 238
50120	15 044	0	15 044	1 849	0	1 849	6 168	0	6 168	19 363	0	19 363
50407	2 254	0	2 254	0	0	0	46	0	46	2 300	0	2 300
50620	4 627	0	4 627	0	0	0	705	0	705	5 332	0	5 332
51410	7 681	0	7 681	3 842	0	3 842	223	0	223	4 062	0	4 062
52301	20 129	0	20 129	0	0	0	0	0	0	20 129	0	20 129
52304	20 535	45 709	66 244	0	46 961	46 961	0	1 252	1 252	20 535	0	20 535
52305	846	0	846	0	707	707	22 000	38 971	60 971	22 846	38 264	61 110
52306	752 057	628 673	1 380 730	313 699	49 554	363 253	74 475	48 716	123 191	512 833	627 835	1 140 668
52307	526 383	156 129	682 512	2 149	5 620	7 769	0	11 983	11 983	524 234	162 492	686 726
52406	700	0	700	224 230	0	224 230	224 230	0	224 230	700	0	700
52501	105	0	105	0	0	0	7	0	7	112	0	112
60301	1 389	0	1 389	13 059	0	13 059	14 257	0	14 257	2 587	0	2 587
60305	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	9	0	9	312	0	312	313	0	313	10	0	10
60311	1 504	0	1 504	236	0	236	207	0	207	1 475	0	1 475
60322	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60324	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60405	18 351	0	18 351	78	0	78	0	0	0	18 273	0	18 273
60601	60 508	0	60 508	0	0	0	1 048	0	1 048	61 556	0	61 556
60706	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
60903	102	0	102	0	0	0	8	0	8	110	0	110
61012	39 124	0	39 124	357	0	357	0	0	0	38 767	0	38 767
61304	82	0	82	0	0	0	5	0	5	87	0	87
70601	1 222 967	0	1 222 967	26	0	26	262 184	0	262 184	1 485 125	0	1 485 125
70602	8 394	0	8 394	4 827	0	4 827	1 132	0	1 132	4 699	0	4 699
70603	856 063	0	856 063	0	0	0	361 326	0	361 326	1 217 389	0	1 217 389
Итого по пассиву (баланс)	13 722 764	2 777 692	16 500 456	28 023 717	10 916 645	38 940 362	28 023 234	11 178 039	39 201 273	13 722 281	3 039 086	16 761 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 019	0	3 019	0	0	0	318	0	318	2 701	0	2 701
80601	0	0	0	29 226	0	29 226	29 226	0	29 226	0	0	0
80801	1 641	0	1 641	29 226	0	29 226	29 232	0	29 232	1 635	0	1 635
80901	444	0	444	324	0	324	768	0	768	0	0	0
81001	1 002	0	1 002	768	0	768	106	0	106	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	6 106	0	6 106	59 544	0	59 544	59 650	0	59 650	6 000	0	6 000
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 106	0	6 106	106	0	106	0	0	0	6 000	0	6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	350 701	214 500	565 201	16 524	63 289	79 813	88 561	81 455	170 016	278 664	196 334	474 998
90901	504 924	0	504 924	17 455	0	17 455	16 193	0	16 193	506 186	0	506 186
90902	499 457	0	499 457	9 191	0	9 191	8 012	0	8 012	500 636	0	500 636
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	423 118	0	423 118	97 813	0	97 813	98 873	0	98 873	422 058	0	422 058
91414	3 726 181	2 199 137	5 925 318	316 687	206 011	522 698	541 610	79 821	621 431	3 501 258	2 325 327	5 826 585
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	504 466	0	504 466	41 723	0	41 723	12 063	0	12 063	534 126	0	534 126
91501	37 938	0	37 938	0	0	0	0	0	0	37 938	0	37 938
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	59 616	6 810	66 426	3 599	1 226	4 825	2 298	1 023	3 321	60 917	7 013	67 930
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	10 705 852	0	10 705 852	1 539 975	0	1 539 975	1 275 055	0	1 275 055	10 970 772	0	10 970 772
Итого по активу (баланс)	16 871 490	2 420 447	19 291 937	2 042 967	270 526	2 313 493	2 042 665	162 299	2 204 964	16 871 792	2 528 674	19 400 466
Пассив
91003	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	1 454 228	1 111 196	2 565 424	29 305	104 530	133 835	136 549	152 089	288 638	1 561 472	1 158 755	2 720 227
91312	5 990 682	546 935	6 537 617	560 244	31 551	591 795	370 388	94 326	464 714	5 800 826	609 710	6 410 536
91315	1 286 237	5 444	1 291 681	0	232	232	259 195	481	259 676	1 545 432	5 693	1 551 125
91316	182 812	1 169	183 981	171 883	17 146	189 029	141 629	23 407	165 036	152 558	7 430	159 988
91317	78 132	508	78 640	354 914	105	355 019	356 763	127	356 890	79 981	530	80 511
91507	48 137	0	48 137	100	0	100	25	0	25	48 062	0	48 062
91508	372	0	372	49	0	49	0	0	0	323	0	323
99999	8 586 085	0	8 586 085	926 937	0	926 937	770 546	0	770 546	8 429 694	0	8 429 694
Итого по пассиву (баланс)	17 626 685	1 665 252	19 291 937	2 048 429	153 564	2 201 993	2 040 092	270 430	2 310 522	17 618 348	1 782 118	19 400 466
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	369 981	4 738	374 719	8 960 267	188 507	9 148 774	8 859 612	156 588	9 016 200	470 636	36 657	507 293
93801	35	0	35	49 799	0	49 799	48 309	0	48 309	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	370 016	4 738	374 754	9 010 066	188 507	9 198 573	8 907 921	156 588	9 064 509	472 161	36 657	508 818
Пассив
96001	4 773	368 016	372 789	155 748	8 914 554	9 070 302	187 463	9 018 699	9 206 162	36 488	472 161	508 649
96801	1 965	0	1 965	56 347	0	56 347	54 551	0	54 551	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	6 738	368 016	374 754	212 095	8 914 554	9 126 649	242 014	9 018 699	9 260 713	36 657	472 161	508 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	614,0000	0	0	98,0000	0	0	74,0000	0	0	638,0000
98010	0	0	22 307 699,0000	0	0	189 411,0000	0	0	205 728,0000	0	0	22 291 382,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 308 324,0000	0	0	189 523,0000	0	0	205 818,0000	0	0	22 292 029,0000
Пассив
98040	0	0	20 293 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 293 607,0000
98050	0	0	1 195 768,0000	0	0	205 790,0000	0	0	189 494,0000	0	0	1 179 472,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	793 949,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	793 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 308 324,0000	0	0	205 798,0000	0	0	189 503,0000	0	0	22 292 029,0000

Страница была полезной?