Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3049
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 739 | 0 | 3 739 | 1 052 | 0 | 1 052 | 818 | 0 | 818 | 3 973 | 0 | 3 973 |
30102 | 9 394 | 0 | 9 394 | 109 252 | 0 | 109 252 | 101 742 | 0 | 101 742 | 16 904 | 0 | 16 904 |
30110 | 0 | 2 594 | 2 594 | 0 | 1 419 | 1 419 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 2 940 | 2 940 |
30202 | 1 847 | 0 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 782 | 0 | 1 782 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
32401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45207 | 321 346 | 0 | 321 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 346 | 0 | 321 346 |
45505 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 200 | 0 | 200 |
45812 | 49 954 | 0 | 49 954 | 0 | 0 | 0 | 49 954 | 0 | 49 954 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 5 642 | 0 | 5 642 | 5 642 | 0 | 5 642 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 0 | 3 606 | 3 582 | 0 | 3 582 | 24 | 0 | 24 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 11 612 | 0 | 11 612 | 11 612 | 0 | 11 612 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 3 502 | 0 | 3 502 | 4 085 | 0 | 4 085 | 7 587 | 0 | 7 587 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 022 | 0 | 2 022 | 472 | 0 | 472 | 169 | 0 | 169 | 2 325 | 0 | 2 325 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 8 | 0 | 8 | 442 | 0 | 442 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 174 | 0 | 174 | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 172 | 0 | 172 |
60312 | 506 | 0 | 506 | 2 992 | 0 | 2 992 | 3 125 | 0 | 3 125 | 373 | 0 | 373 |
60401 | 14 047 | 0 | 14 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 047 | 0 | 14 047 |
60701 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 171 | 0 | 171 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 171 | 0 | 171 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 55 596 | 0 | 55 596 | 55 596 | 0 | 55 596 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 15 702 | 0 | 15 702 | 15 702 | 0 | 15 702 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 072 | 0 | 2 072 | 1 015 | 0 | 1 015 | 865 | 0 | 865 | 2 222 | 0 | 2 222 |
70606 | 282 282 | 0 | 282 282 | 3 532 | 0 | 3 532 | 0 | 0 | 0 | 285 814 | 0 | 285 814 |
70608 | 15 406 | 0 | 15 406 | 1 106 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 16 512 | 0 | 16 512 |
70611 | 810 | 0 | 810 | 151 | 0 | 151 | 454 | 0 | 454 | 507 | 0 | 507 |
Итого по активу (баланс) | 713 192 | 2 594 | 715 786 | 271 616 | 1 419 | 273 035 | 257 754 | 1 073 | 258 827 | 727 054 | 2 940 | 729 994 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10701 | 50 730 | 0 | 50 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 730 | 0 | 50 730 |
30126 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
32403 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 21 005 | 15 | 21 020 | 95 381 | 7 | 95 388 | 97 164 | 7 | 97 171 | 22 788 | 15 | 22 803 |
40703 | 78 | 0 | 78 | 13 | 0 | 13 | 176 | 0 | 176 | 241 | 0 | 241 |
40802 | 61 | 22 | 83 | 325 | 10 | 335 | 316 | 11 | 327 | 52 | 23 | 75 |
40807 | 22 | 23 | 45 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 22 | 26 | 48 |
40817 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42309 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 40 793 | 0 | 40 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 793 | 0 | 40 793 |
45515 | 57 | 0 | 57 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45818 | 49 954 | 0 | 49 954 | 49 954 | 0 | 49 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 35 | 0 | 35 | 157 | 0 | 157 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 84 | 0 | 84 | 972 | 0 | 972 | 922 | 0 | 922 | 34 | 0 | 34 |
60305 | 281 | 0 | 281 | 997 | 0 | 997 | 722 | 0 | 722 | 6 | 0 | 6 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 174 | 0 | 174 | 173 | 0 | 173 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 8 365 | 0 | 8 365 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 8 457 | 0 | 8 457 |
60903 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 |
70601 | 295 944 | 0 | 295 944 | 0 | 0 | 0 | 60 512 | 0 | 60 512 | 356 456 | 0 | 356 456 |
70603 | 23 247 | 0 | 23 247 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 0 | 1 445 | 24 692 | 0 | 24 692 |
Итого по пассиву (баланс) | 715 724 | 62 | 715 786 | 148 443 | 28 | 148 471 | 162 647 | 32 | 162 679 | 729 928 | 66 | 729 994 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 260 824 | 0 | 260 824 | 229 | 0 | 229 | 16 240 | 0 | 16 240 | 244 813 | 0 | 244 813 |
90902 | 38 379 | 0 | 38 379 | 11 760 | 0 | 11 760 | 4 859 | 0 | 4 859 | 45 280 | 0 | 45 280 |
91202 | 3 501 | 0 | 3 501 | 12 159 | 0 | 12 159 | 15 660 | 0 | 15 660 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 105 880 | 0 | 105 880 | 0 | 0 | 0 | 63 853 | 0 | 63 853 | 42 027 | 0 | 42 027 |
91604 | 5 642 | 0 | 5 642 | 0 | 0 | 0 | 5 642 | 0 | 5 642 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 21 837 | 0 | 21 837 | 0 | 0 | 0 | 11 692 | 0 | 11 692 | 10 145 | 0 | 10 145 |
Итого по активу (баланс) | 436 063 | 0 | 436 063 | 24 148 | 0 | 24 148 | 117 946 | 0 | 117 946 | 342 265 | 0 | 342 265 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 16 460 | 0 | 16 460 | 11 692 | 0 | 11 692 | 0 | 0 | 0 | 4 768 | 0 | 4 768 |
91507 | 5 377 | 0 | 5 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 377 | 0 | 5 377 |
99999 | 414 226 | 0 | 414 226 | 96 254 | 0 | 96 254 | 14 148 | 0 | 14 148 | 332 120 | 0 | 332 120 |
Итого по пассиву (баланс) | 436 063 | 0 | 436 063 | 107 946 | 0 | 107 946 | 14 148 | 0 | 14 148 | 342 265 | 0 | 342 265 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?