Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 680	0	3 680	668	0	668	609	0	609	3 739	0	3 739
30102	76 034	0	76 034	264 343	0	264 343	330 983	0	330 983	9 394	0	9 394
30110	0	2 289	2 289	0	645	645	0	340	340	0	2 594	2 594
30202	2 176	0	2 176	0	0	0	329	0	329	1 847	0	1 847
30204	127	0	127	0	0	0	125	0	125	2	0	2
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	322 571	0	322 571	0	0	0	1 225	0	1 225	321 346	0	321 346
45505	280	0	280	0	0	0	50	0	50	230	0	230
45812	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
47408	0	0	0	98 832	0	98 832	98 832	0	98 832	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
51401	0	0	0	98 832	0	98 832	98 832	0	98 832	0	0	0
51402	0	0	0	152 618	0	152 618	149 116	0	149 116	3 502	0	3 502
60302	2 765	0	2 765	32	0	32	775	0	775	2 022	0	2 022
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	152	0	152	210	0	210	354	0	354	8	0	8
60310	175	0	175	21	0	21	22	0	22	174	0	174
60312	479	0	479	1 159	0	1 159	1 132	0	1 132	506	0	506
60401	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	248 047	0	248 047	248 047	0	248 047	0	0	0
61403	2 107	0	2 107	827	0	827	862	0	862	2 072	0	2 072
61703	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
70606	276 053	0	276 053	6 229	0	6 229	0	0	0	282 282	0	282 282
70608	15 051	0	15 051	355	0	355	0	0	0	15 406	0	15 406
70611	53	0	53	757	0	757	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	771 949	2 289	774 238	976 815	645	977 460	1 035 572	340	1 035 912	713 192	2 594	715 786
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	50 730	0	50 730
30126	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	87 838	13	87 851	130 561	1	130 562	63 728	3	63 731	21 005	15	21 020
40703	48	0	48	54	0	54	84	0	84	78	0	78
40802	53	19	72	450	3	453	458	6	464	61	22	83
40807	22	20	42	0	3	3	0	6	6	22	23	45
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	41 418	0	41 418	625	0	625	0	0	0	40 793	0	40 793
45515	70	0	70	13	0	13	0	0	0	57	0	57
45818	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
47407	0	0	0	98 832	0	98 832	98 832	0	98 832	0	0	0
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
51410	0	0	0	2 479	0	2 479	2 514	0	2 514	35	0	35
60301	0	0	0	965	0	965	1 049	0	1 049	84	0	84
60305	362	0	362	825	0	825	744	0	744	281	0	281
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	0	0	0	186	0	186	188	0	188	2	0	2
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 274	0	8 274	0	0	0	91	0	91	8 365	0	8 365
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70601	287 373	0	287 373	0	0	0	8 571	0	8 571	295 944	0	295 944
70603	22 594	0	22 594	0	0	0	653	0	653	23 247	0	23 247
70615	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	774 185	53	774 238	236 839	7	236 846	178 378	16	178 394	715 724	62	715 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 385	0	260 385	455	0	455	16	0	16	260 824	0	260 824
90902	35 798	0	35 798	2 715	0	2 715	134	0	134	38 379	0	38 379
91202	1	0	1	251 000	0	251 000	247 500	0	247 500	3 501	0	3 501
91414	105 880	0	105 880	0	0	0	0	0	0	105 880	0	105 880
91604	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
99998	21 837	0	21 837	0	0	0	0	0	0	21 837	0	21 837
Итого по активу (баланс)	429 543	0	429 543	254 170	0	254 170	247 650	0	247 650	436 063	0	436 063
Пассив
91312	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	407 706	0	407 706	247 645	0	247 645	254 165	0	254 165	414 226	0	414 226
Итого по пассиву (баланс)	429 543	0	429 543	247 645	0	247 645	254 165	0	254 165	436 063	0	436 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?