Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 431	1 506	3 937	177 815	169	177 984	61 690	91	61 781	118 556	1 584	120 140
20209	0	0	0	33 189	41	33 230	33 189	41	33 230	0	0	0
30102	329 929	0	329 929	3 564 187	0	3 564 187	3 516 493	0	3 516 493	377 623	0	377 623
30110	3	913	916	0	35 786	35 786	2	35 762	35 764	1	937	938
30202	5 398	0	5 398	242	0	242	0	0	0	5 640	0	5 640
30204	45	0	45	11	0	11	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45206	17 450	0	17 450	0	0	0	10 000	0	10 000	7 450	0	7 450
45207	103 700	0	103 700	0	0	0	61 700	0	61 700	42 000	0	42 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	71 940	0	71 940	71 940	0	71 940	0	0	0
51405	14 651	0	14 651	91	0	91	0	0	0	14 742	0	14 742
60302	23	0	23	55	0	55	38	0	38	40	0	40
60306	7	0	7	467	0	467	471	0	471	3	0	3
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	186	0	186	207	0	207	209	0	209	184	0	184
60312	237	0	237	3 023	0	3 023	3 036	0	3 036	224	0	224
60314	0	154	154	0	0	0	0	0	0	0	154	154
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61009	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 590	0	3 590	0	0	0	42	0	42	3 548	0	3 548
70606	489 672	0	489 672	33 982	0	33 982	0	0	0	523 654	0	523 654
70608	30 262	0	30 262	170	0	170	0	0	0	30 432	0	30 432
70611	1 623	0	1 623	326	0	326	0	0	0	1 949	0	1 949
Итого по активу (баланс)	1 070 863	2 573	1 073 436	6 565 786	35 996	6 601 782	6 438 891	35 894	6 474 785	1 197 758	2 675	1 200 433
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	101	0	101	101	0	101	9	0	9
32015	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
40502	0	0	0	171	0	171	258	0	258	87	0	87
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	105 717	78	105 795	977 419	35 718	1 013 137	1 071 518	35 716	1 107 234	199 816	76	199 892
40703	599	0	599	1 707	0	1 707	3 165	0	3 165	2 057	0	2 057
40802	60	14	74	329	0	329	322	0	322	53	14	67
40807	27	565	592	0	27	27	0	29	29	27	567	594
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	30 903	0	30 903	30 903	0	30 903	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	115 516	0	115 516	23 241	0	23 241	0	0	0	92 275	0	92 275
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
45918	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
47407	0	0	0	0	71 615	71 615	0	71 615	71 615	0	0	0
47416	0	0	0	9 087	0	9 087	9 087	0	9 087	0	0	0
47425	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
51410	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60301	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60305	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	52	0	52	95	0	95
60311	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
60601	6 742	0	6 742	0	0	0	89	0	89	6 831	0	6 831
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	491 395	0	491 395	0	0	0	53 763	0	53 763	545 158	0	545 158
70603	31 902	0	31 902	0	0	0	209	0	209	32 111	0	32 111
Итого по пассиву (баланс)	1 072 778	658	1 073 436	1 073 545	107 360	1 180 905	1 200 542	107 360	1 307 902	1 199 775	658	1 200 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	84 038	0	84 038	122	0	122	4	0	4	84 156	0	84 156
90902	71 789	0	71 789	277	0	277	103	0	103	71 963	0	71 963
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	141 118	0	141 118	0	0	0	77 372	0	77 372	63 746	0	63 746
91604	9 853	0	9 853	2 530	0	2 530	0	0	0	12 383	0	12 383
99998	226 559	0	226 559	253	0	253	53 717	0	53 717	173 095	0	173 095
Итого по активу (баланс)	533 396	0	533 396	3 182	0	3 182	131 201	0	131 201	405 377	0	405 377
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	217 593	0	217 593	53 464	0	53 464	0	0	0	164 129	0	164 129
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	306 837	0	306 837	77 484	0	77 484	2 929	0	2 929	232 282	0	232 282
Итого по пассиву (баланс)	533 396	0	533 396	131 201	0	131 201	3 182	0	3 182	405 377	0	405 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?