Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 848	6 479	30 327	73 090	4 296	77 386	77 708	3 294	81 002	19 230	7 481	26 711
30102	88 104	0	88 104	307 375	0	307 375	324 139	0	324 139	71 340	0	71 340
30110	17 546	5 530	23 076	7 140	36 979	44 119	4 150	38 619	42 769	20 536	3 890	24 426
30202	1 869	0	1 869	0	0	0	319	0	319	1 550	0	1 550
30204	714	0	714	0	0	0	567	0	567	147	0	147
30233	288	0	288	12 608	1 323	13 931	12 721	1 321	14 042	175	2	177
30235	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
30302	11 898	0	11 898	6 006	0	6 006	0	0	0	17 904	0	17 904
30306	11 861	0	11 861	5 995	0	5 995	8	0	8	17 848	0	17 848
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	88 050	0	88 050	15 300	0	15 300	300	0	300	103 050	0	103 050
45207	47 155	0	47 155	0	0	0	600	0	600	46 555	0	46 555
45505	41 362	0	41 362	3 265	0	3 265	10 502	0	10 502	34 125	0	34 125
45506	46 097	0	46 097	8 150	0	8 150	634	0	634	53 613	0	53 613
45507	10 822	0	10 822	0	0	0	0	0	0	10 822	0	10 822
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	10 524	0	10 524	1 450	0	1 450	100	0	100	11 874	0	11 874
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	123	0	123	25	0	25	0	0	0	148	0	148
47408	0	0	0	34 210	35 211	69 421	34 210	35 211	69 421	0	0	0
47415	407	0	407	0	0	0	13	0	13	394	0	394
47423	282	0	282	4	0	4	4	0	4	282	0	282
47427	29	0	29	140	0	140	76	0	76	93	0	93
51403	19 789	0	19 789	9 971	0	9 971	0	0	0	29 760	0	29 760
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60308	3	0	3	44	0	44	46	0	46	1	0	1
60310	100	0	100	133	0	133	135	0	135	98	0	98
60312	325	0	325	664	0	664	791	0	791	198	0	198
60323	439	0	439	70	0	70	70	0	70	439	0	439
60401	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	44	0	44	13	0	13	11	0	11	46	0	46
61008	559	0	559	49	0	49	70	0	70	538	0	538
61009	13	0	13	31	0	31	23	0	23	21	0	21
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	176	0	176	166	0	166	2 581	0	2 581
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	40 258	0	40 258	10 957	0	10 957	1	0	1	51 214	0	51 214
70608	15 496	0	15 496	1 706	0	1 706	0	0	0	17 202	0	17 202
70611	1 526	0	1 526	305	0	305	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	523 789	12 009	535 798	602 900	77 809	680 709	571 384	78 445	649 829	555 305	11 373	566 678
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	276	0	276	220	0	220	0	0	0	56	0	56
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
30232	0	0	0	30	6	36	30	6	36	0	0	0
30301	11 898	0	11 898	0	0	0	6 006	0	6 006	17 904	0	17 904
30305	11 861	0	11 861	8	0	8	5 995	0	5 995	17 848	0	17 848
40602	779	0	779	5 664	0	5 664	7 209	0	7 209	2 324	0	2 324
40603	743	0	743	758	0	758	524	0	524	509	0	509
40702	90 554	1 714	92 268	244 476	18 896	263 372	266 309	19 793	286 102	112 387	2 611	114 998
40703	389	0	389	4 032	0	4 032	4 099	0	4 099	456	0	456
40802	21 207	0	21 207	32 462	7 649	40 111	17 983	7 649	25 632	6 728	0	6 728
40817	12 374	8 076	20 450	20 752	1 258	22 010	20 413	953	21 366	12 035	7 771	19 806
40820	6	217	223	1	372	373	0	357	357	5	202	207
40905	22	0	22	127	0	127	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
42301	8 043	183	8 226	26 372	16 093	42 465	27 045	16 017	43 062	8 716	107	8 823
42305	26 292	1 186	27 478	240	74	314	188	37	225	26 240	1 149	27 389
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	17 807	0	17 807	3 220	0	3 220	4 542	0	4 542	19 129	0	19 129
45515	18 073	0	18 073	339	0	339	351	0	351	18 085	0	18 085
45818	13 179	0	13 179	100	0	100	1 450	0	1 450	14 529	0	14 529
45918	104	0	104	0	0	0	50	0	50	154	0	154
47407	0	0	0	34 940	34 142	69 082	34 940	34 142	69 082	0	0	0
47411	287	25	312	37	2	39	175	4	179	425	27	452
47416	5 088	0	5 088	6 050	14 315	20 365	962	14 315	15 277	0	0	0
47425	277	0	277	5	0	5	8	0	8	280	0	280
60301	0	0	0	1 408	0	1 408	1 441	0	1 441	33	0	33
60305	0	0	0	2 598	0	2 598	2 788	0	2 788	190	0	190
60309	16	0	16	28	0	28	12	0	12	0	0	0
60311	6	0	6	159	0	159	177	0	177	24	0	24
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 498	0	7 498	0	0	0	70	0	70	7 568	0	7 568
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
70601	44 872	0	44 872	0	0	0	9 932	0	9 932	54 804	0	54 804
70603	15 601	0	15 601	0	0	0	1 645	0	1 645	17 246	0	17 246
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	524 393	11 405	535 798	390 032	92 807	482 839	420 446	93 273	513 719	554 807	11 871	566 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 434 896	0	1 434 896	2 942	0	2 942	1 731	0	1 731	1 436 107	0	1 436 107
90902	24 358	0	24 358	3 951	0	3 951	149	0	149	28 160	0	28 160
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 710	0	38 710	480	0	480	150	0	150	39 040	0	39 040
91604	2 498	0	2 498	45	0	45	0	0	0	2 543	0	2 543
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	0	0	0	0	0	0	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 510 268	0	1 510 268	7 418	0	7 418	2 030	0	2 030	1 515 656	0	1 515 656
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 501 060	0	1 501 060	2 030	0	2 030	7 418	0	7 418	1 506 448	0	1 506 448
Итого по пассиву (баланс)	1 510 268	0	1 510 268	2 030	0	2 030	7 418	0	7 418	1 515 656	0	1 515 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
99996	0	0	0	13 807	0	13 807	13 807	0	13 807	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 807	13 807	0	13 807	13 807	0	0	0
99997	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 761	13 807	27 568	13 761	13 807	27 568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?