Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 627	6 063	18 690	329 370	240 817	570 187	277 567	245 935	523 502	64 430	945	65 375
20209	0	0	0	208 193	233 544	441 737	208 193	233 544	441 737	0	0	0
30102	64 779	0	64 779	16 355 786	0	16 355 786	16 350 211	0	16 350 211	70 354	0	70 354
30110	117 360	10 921	128 281	918 753	16 156	934 909	1 018 191	23 410	1 041 601	17 922	3 667	21 589
30114	0	38 873	38 873	0	427 346	427 346	0	436 548	436 548	0	29 671	29 671
30202	11 053	0	11 053	214	0	214	0	0	0	11 267	0	11 267
30204	1 638	0	1 638	0	0	0	1 315	0	1 315	323	0	323
30215	900	2 832	3 732	0	314	314	0	138	138	900	3 008	3 908
30221	0	0	0	1 942 100	22 366	1 964 466	1 942 100	22 366	1 964 466	0	0	0
30233	0	0	0	220	664	884	183	664	847	37	0	37
30424	4 982	0	4 982	25 148	0	25 148	25 144	0	25 144	4 986	0	4 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	135 000	0	135 000	1 570 000	0	1 570 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	390 000	0	390 000	95 000	0	95 000
45103	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	7 639	0	7 639	10 019	0	10 019	10 084	0	10 084	7 574	0	7 574
45203	664 436	0	664 436	804 006	0	804 006	800 242	0	800 242	668 200	0	668 200
45204	36 632	0	36 632	56 629	0	56 629	35 105	0	35 105	58 156	0	58 156
45205	154 200	0	154 200	102 430	0	102 430	109 260	0	109 260	147 370	0	147 370
45206	428 318	0	428 318	51 608	0	51 608	60 583	0	60 583	419 343	0	419 343
45207	615 278	0	615 278	0	0	0	13 348	0	13 348	601 930	0	601 930
45505	57 630	26 651	84 281	20 000	2 955	22 955	1 036	1 291	2 327	76 594	28 315	104 909
45506	128 926	0	128 926	600	0	600	6 525	0	6 525	123 001	0	123 001
45507	152 191	0	152 191	0	0	0	1 796	0	1 796	150 395	0	150 395
45812	104 320	0	104 320	2 000	0	2 000	48 784	0	48 784	57 536	0	57 536
45815	14 394	0	14 394	1 043	0	1 043	5	0	5	15 432	0	15 432
45912	2 067	0	2 067	0	0	0	1 420	0	1 420	647	0	647
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	25 286	25 286	1 467 221	1 836 557	3 303 778	1 467 221	1 847 289	3 314 510	0	14 554	14 554
47408	0	0	0	425 181	19 281	444 462	425 181	19 281	444 462	0	0	0
47423	1 111	0	1 111	46 735	7	46 742	528	7	535	47 318	0	47 318
47427	8 572	80	8 652	28 449	268	28 717	27 279	254	27 533	9 742	94	9 836
50104	13 485	0	13 485	28	0	28	0	0	0	13 513	0	13 513
50106	9 792	0	9 792	96	0	96	0	0	0	9 888	0	9 888
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	19 980	0	19 980	0	0	0	19 980	0	19 980
51402	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
52503	1 068	0	1 068	1 872	0	1 872	2 496	0	2 496	444	0	444
60302	6 055	0	6 055	77	0	77	3 189	0	3 189	2 943	0	2 943
60306	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	420	0	420	1 215	0	1 215	1 185	0	1 185	450	0	450
60310	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60312	6 101	0	6 101	5 681	0	5 681	8 300	0	8 300	3 482	0	3 482
60314	0	143	143	0	380	380	0	155	155	0	368	368
60323	616	0	616	78	0	78	17	0	17	677	0	677
60401	59 241	0	59 241	2 082	0	2 082	0	0	0	61 323	0	61 323
60701	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61008	293	0	293	1 038	0	1 038	1 063	0	1 063	268	0	268
61009	33	0	33	86	0	86	86	0	86	33	0	33
61403	3 395	0	3 395	497	0	497	404	0	404	3 488	0	3 488
61703	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	1 305 014	0	1 305 014	336 662	0	336 662	580	0	580	1 641 096	0	1 641 096
70607	243	0	243	28	0	28	56	0	56	215	0	215
70608	183 868	0	183 868	9 280	0	9 280	0	0	0	193 148	0	193 148
70611	335	0	335	3 112	0	3 112	0	0	0	3 447	0	3 447
Итого по активу (баланс)	4 343 315	110 849	4 454 164	25 257 326	2 800 655	28 057 981	24 993 486	2 830 882	27 824 368	4 607 155	80 622	4 687 777
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	37 587	678	38 265	62 015	312	62 327	163 248	272	163 520	138 820	638	139 458
30126	36	0	36	20	0	20	20	0	20	36	0	36
30222	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	22	113	135	1 570	2 235	3 805	1 548	2 140	3 688	0	18	18
31302	270 000	0	270 000	2 070 000	0	2 070 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	505 000	0	505 000	600 000	0	600 000	95 000	0	95 000
31304	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31307	0	27 762	27 762	0	1 345	1 345	0	3 078	3 078	0	29 495	29 495
40701	20 207	0	20 207	67 461	0	67 461	69 805	0	69 805	22 551	0	22 551
40702	896 386	13 088	909 474	18 401 671	433 489	18 835 160	18 423 744	432 302	18 856 046	918 459	11 901	930 360
40703	10 843	2	10 845	19 111	776	19 887	17 835	776	18 611	9 567	2	9 569
40802	56 696	0	56 696	51 994	0	51 994	49 374	0	49 374	54 076	0	54 076
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 296	33	2 329	52 946	8 042	60 988	51 464	8 044	59 508	814	35	849
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	1	1	4	3	7
40821	6 782	0	6 782	4 983	0	4 983	5 447	0	5 447	7 246	0	7 246
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	83	624	707	83	624	707	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	8 281	0	8 281	8 281	0	8 281	0	0	0
40912	0	0	0	324	2 869	3 193	324	2 869	3 193	0	0	0
40913	0	97	97	94	292	386	94	195	289	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	394	356	750	0	16	16	0	39	39	394	379	773
42601	84	73	157	0	4	4	0	9	9	84	78	162
45115	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
45215	287 792	0	287 792	133 469	0	133 469	120 248	0	120 248	274 571	0	274 571
45515	85 131	0	85 131	1 818	0	1 818	2 785	0	2 785	86 098	0	86 098
45818	118 194	0	118 194	48 789	0	48 789	2 523	0	2 523	71 928	0	71 928
45918	2 356	0	2 356	1 420	0	1 420	0	0	0	936	0	936
47403	0	0	0	1 830 059	1 472 130	3 302 189	1 830 059	1 472 130	3 302 189	0	0	0
47407	0	0	0	39 176	406 080	445 256	39 176	406 080	445 256	0	0	0
47416	3 252	0	3 252	56 849	0	56 849	55 384	0	55 384	1 787	0	1 787
47422	6 767	165	6 932	603	8	611	677	18	695	6 841	175	7 016
47425	24 205	0	24 205	110 139	0	110 139	173 713	0	173 713	87 779	0	87 779
47426	52	0	52	604	0	604	821	0	821	269	0	269
50120	3 056	0	3 056	57	0	57	28	0	28	3 027	0	3 027
52301	0	0	0	188 094	0	188 094	188 094	0	188 094	0	0	0
52302	0	0	0	3 022	0	3 022	6 036	0	6 036	3 014	0	3 014
52303	157 435	0	157 435	174 068	0	174 068	22 784	0	22 784	6 151	0	6 151
52304	32 885	0	32 885	32 885	0	32 885	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762
52305	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633
60301	747	0	747	6 910	0	6 910	6 745	0	6 745	582	0	582
60305	18	0	18	8 442	0	8 442	8 424	0	8 424	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	251	0	251	1 334	0	1 334	1 083	0	1 083	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	28 789	0	28 789	0	0	0	969	0	969	29 758	0	29 758
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	12 167	0	12 167	2 648	0	2 648	2 190	0	2 190	11 709	0	11 709
61701	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
70601	1 342 615	0	1 342 615	1	0	1	357 096	0	357 096	1 699 710	0	1 699 710
70603	173 632	0	173 632	628	0	628	12 829	0	12 829	185 833	0	185 833
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	4 411 795	42 369	4 454 164	24 133 690	2 328 266	26 461 956	24 366 948	2 328 621	26 695 569	4 645 053	42 724	4 687 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	209 976	0	209 976	209 976	0	209 976	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 338	0	1 338	4 469	0	4 469	4 570	0	4 570	1 237	0	1 237
90902	603 547	0	603 547	10 819	2 698	13 517	23 690	55	23 745	590 676	2 643	593 319
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 987 941	29 318	6 017 259	590 758	3 251	594 009	837 639	1 420	839 059	5 741 060	31 149	5 772 209
91604	3 163	0	3 163	1 578	0	1 578	2 363	0	2 363	2 378	0	2 378
99998	915 732	0	915 732	1 205 964	0	1 205 964	1 259 755	0	1 259 755	861 941	0	861 941
Итого по активу (баланс)	7 511 726	29 318	7 541 044	2 023 564	5 949	2 029 513	2 337 993	1 475	2 339 468	7 197 297	33 792	7 231 089
Пассив
91312	799 053	0	799 053	131 437	0	131 437	9 452	0	9 452	677 068	0	677 068
91315	9 148	0	9 148	0	0	0	0	0	0	9 148	0	9 148
91316	44 061	0	44 061	124 542	0	124 542	121 000	0	121 000	40 519	0	40 519
91317	50 892	0	50 892	1 003 054	0	1 003 054	1 074 791	0	1 074 791	122 629	0	122 629
91507	12 530	0	12 530	721	0	721	720	0	720	12 529	0	12 529
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 625 312	0	6 625 312	1 079 714	0	1 079 714	823 550	0	823 550	6 369 148	0	6 369 148
Итого по пассиву (баланс)	7 541 044	0	7 541 044	2 339 468	0	2 339 468	2 029 513	0	2 029 513	7 231 089	0	7 231 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 318	0	67 318	1 436 707	0	1 436 707	1 467 221	0	1 467 221	36 804	0	36 804
99996	67 228	0	67 228	1 442 030	0	1 442 030	1 472 732	0	1 472 732	36 526	0	36 526
Итого по активу (баланс)	134 546	0	134 546	2 878 737	0	2 878 737	2 939 953	0	2 939 953	73 330	0	73 330
Пассив
96901	0	67 228	67 228	0	1 472 732	1 472 732	0	1 442 030	1 442 030	0	36 526	36 526
99997	67 318	0	67 318	1 467 221	0	1 467 221	1 436 707	0	1 436 707	36 804	0	36 804
Итого по пассиву (баланс)	67 318	67 228	134 546	1 467 221	1 472 732	2 939 953	1 436 707	1 442 030	2 878 737	36 804	36 526	73 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25 002,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25 002,0000

Страница была полезной?