Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 254	16 921	51 175	914 058	236 409	1 150 467	905 598	237 214	1 142 812	42 714	16 116	58 830
20209	0	0	0	713 164	212 101	925 265	713 164	212 101	925 265	0	0	0
30102	2 397	0	2 397	19 701 881	0	19 701 881	19 702 727	0	19 702 727	1 551	0	1 551
30110	100 027	91 300	191 327	1 802 077	267 797	2 069 874	1 857 732	270 662	2 128 394	44 372	88 435	132 807
30114	0	202 665	202 665	0	1 026 495	1 026 495	0	877 254	877 254	0	351 906	351 906
30202	60 647	0	60 647	6 415	0	6 415	0	0	0	67 062	0	67 062
30204	1 342	0	1 342	0	0	0	529	0	529	813	0	813
30215	900	1 668	2 568	0	68	68	0	59	59	900	1 677	2 577
30221	0	0	0	3 651 280	266 598	3 917 878	3 651 280	266 598	3 917 878	0	0	0
30233	0	0	0	884	1 363	2 247	884	1 363	2 247	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	481 492	0	481 492	481 493	0	481 493	2 484	0	2 484
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 290 000	0	2 290 000	150 000	0	150 000
32003	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
45201	3 231	0	3 231	9 620	0	9 620	11 518	0	11 518	1 333	0	1 333
45203	462 892	0	462 892	796 154	0	796 154	690 596	0	690 596	568 450	0	568 450
45204	78 527	0	78 527	25 739	0	25 739	2 809	0	2 809	101 457	0	101 457
45205	343 782	0	343 782	220 190	0	220 190	220 254	0	220 254	343 718	0	343 718
45206	457 675	0	457 675	84 400	0	84 400	23 021	0	23 021	519 054	0	519 054
45207	543 699	0	543 699	0	0	0	79 475	0	79 475	464 224	0	464 224
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	36 289	0	36 289	50 100	0	50 100	13 274	0	13 274	73 115	0	73 115
45506	131 714	0	131 714	3 299	0	3 299	2 467	0	2 467	132 546	0	132 546
45507	139 144	0	139 144	0	0	0	31 543	0	31 543	107 601	0	107 601
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45912	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	15 085	15 085	6 471 249	6 997 626	13 468 875	6 471 249	7 003 952	13 475 201	0	8 759	8 759
47408	0	0	0	292 272	23 539	315 811	292 272	23 539	315 811	0	0	0
47423	417	0	417	195	24	219	178	24	202	434	0	434
47427	8 237	0	8 237	27 247	0	27 247	25 820	0	25 820	9 664	0	9 664
47801	19 998	0	19 998	0	0	0	4 000	0	4 000	15 998	0	15 998
50104	12 822	0	12 822	28	0	28	0	0	0	12 850	0	12 850
50106	50 159	0	50 159	400	0	400	73	0	73	50 486	0	50 486
50107	10 048	0	10 048	62	0	62	19	0	19	10 091	0	10 091
50121	222	0	222	0	0	0	156	0	156	66	0	66
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52503	423	0	423	458	0	458	507	0	507	374	0	374
60302	3 012	0	3 012	464	0	464	2 988	0	2 988	488	0	488
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	330	0	330	496	0	496	411	0	411	415	0	415
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	3 944	0	3 944	9 191	0	9 191	9 854	0	9 854	3 281	0	3 281
60314	0	80	80	0	376	376	0	139	139	0	317	317
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	63 499	0	63 499	3 624	0	3 624	34	0	34	67 089	0	67 089
60701	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
61002	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	440	0	440	548	0	548	594	0	594	394	0	394
61009	16	0	16	91	0	91	90	0	90	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	824	0	824	166	0	166	1 885	0	1 885
70606	633 995	0	633 995	95 293	0	95 293	6	0	6	729 282	0	729 282
70607	168	0	168	230	0	230	24	0	24	374	0	374
70608	73 719	0	73 719	17 345	0	17 345	0	0	0	91 064	0	91 064
70611	2 225	0	2 225	2 772	0	2 772	0	0	0	4 997	0	4 997
Итого по активу (баланс)	3 608 551	330 336	3 938 887	38 357 727	9 032 503	47 390 230	38 321 540	8 892 998	47 214 538	3 644 738	469 841	4 114 579
Пассив
10207	110 000	0	110 000	42 160	0	42 160	42 160	0	42 160	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	0	0	0	474 724	0	474 724
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
30232	85	88	173	8 927	6 793	15 720	8 903	6 755	15 658	61	50	111
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	4 968	0	4 968	10 523	0	10 523	9 704	0	9 704	4 149	0	4 149
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	108 498	0	108 498	891 006	0	891 006	875 353	0	875 353	92 845	0	92 845
40702	1 976 675	12 563	1 989 238	20 227 146	780 540	21 007 686	20 018 531	811 403	20 829 934	1 768 060	43 426	1 811 486
40703	12 926	1 964	14 890	34 612	815	35 427	32 097	168	32 265	10 411	1 317	11 728
40802	29 577	0	29 577	86 526	234	86 760	82 644	234	82 878	25 695	0	25 695
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 064	20	1 084	5 905	3 356	9 261	6 121	4 771	10 892	1 280	1 435	2 715
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 302	0	2 302	18 189	0	18 189	20 013	0	20 013	4 126	0	4 126
40901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40905	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
40909	0	0	0	428	419	847	428	419	847	0	0	0
40910	0	0	0	48	921	969	48	921	969	0	0	0
40911	1 203	0	1 203	127 772	0	127 772	126 666	0	126 666	97	0	97
40912	0	160	160	2 691	4 828	7 519	2 691	4 668	7 359	0	0	0
40913	0	654	654	1 140	4 736	5 876	1 140	4 082	5 222	0	0	0
42005	125 000	0	125 000	0	0	0	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	500	0	500	500	0	500	0	78 936	78 936	0	78 936	78 936
42105	2 800	0	2 800	400	0	400	0	101 959	101 959	2 400	101 959	104 359
42301	393	211	604	0	8	8	0	9	9	393	212	605
42601	84	44	128	0	2	2	0	3	3	84	45	129
45215	187 061	0	187 061	44 935	0	44 935	34 854	0	34 854	176 980	0	176 980
45515	27 501	0	27 501	9 231	0	9 231	16 520	0	16 520	34 790	0	34 790
45818	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45918	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 674 755	6 633 778	13 308 533	6 674 755	6 633 778	13 308 533	0	0	0
47407	0	0	0	23 510	292 538	316 048	23 510	292 538	316 048	0	0	0
47416	3 379	0	3 379	21 042	0	21 042	18 940	0	18 940	1 277	0	1 277
47422	153	0	153	4 033	0	4 033	4 041	0	4 041	161	0	161
47425	33 814	0	33 814	13 029	0	13 029	11 159	0	11 159	31 944	0	31 944
47804	4 200	0	4 200	840	0	840	0	0	0	3 360	0	3 360
50120	149	0	149	24	0	24	232	0	232	357	0	357
52303	10 997	0	10 997	57 920	0	57 920	51 963	0	51 963	5 040	0	5 040
52305	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52306	3 612	0	3 612	0	0	0	327	0	327	3 939	0	3 939
60301	823	0	823	6 476	0	6 476	6 255	0	6 255	602	0	602
60305	4 403	0	4 403	8 279	0	8 279	8 414	0	8 414	4 538	0	4 538
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	9	0	9	724	0	724	715	0	715	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	25 176	0	25 176	26	0	26	573	0	573	25 723	0	25 723
61304	14 311	0	14 311	3 208	0	3 208	3 703	0	3 703	14 806	0	14 806
70601	651 599	0	651 599	41	0	41	123 286	0	123 286	774 844	0	774 844
70602	395	0	395	158	0	158	0	0	0	237	0	237
70603	84 023	0	84 023	1 570	0	1 570	16 241	0	16 241	98 694	0	98 694
Итого по пассиву (баланс)	3 923 181	15 706	3 938 887	28 568 492	7 728 975	36 297 467	28 532 508	7 940 651	36 473 159	3 887 197	227 382	4 114 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	57 920	0	57 920	57 920	0	57 920	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 221	0	5 221	326	0	326	0	0	0	5 547	0	5 547
90901	2 558	0	2 558	4 148	0	4 148	1 274	0	1 274	5 432	0	5 432
90902	444 718	0	444 718	454 784	0	454 784	64 624	0	64 624	834 878	0	834 878
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 448 878	0	5 448 878	939 732	0	939 732	988 294	0	988 294	5 400 316	0	5 400 316
91418	19 998	0	19 998	0	0	0	4 000	0	4 000	15 998	0	15 998
91604	70	0	70	217	0	217	210	0	210	77	0	77
99998	1 891 222	0	1 891 222	1 571 776	0	1 571 776	1 501 176	0	1 501 176	1 961 822	0	1 961 822
Итого по активу (баланс)	7 812 672	0	7 812 672	3 078 903	0	3 078 903	2 667 499	0	2 667 499	8 224 076	0	8 224 076
Пассив
91003	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
91312	1 460 811	0	1 460 811	172 245	0	172 245	205 674	0	205 674	1 494 240	0	1 494 240
91315	14 760	0	14 760	0	0	0	286	0	286	15 046	0	15 046
91316	28 335	0	28 335	93 930	0	93 930	105 000	0	105 000	39 405	0	39 405
91317	364 630	0	364 630	1 228 954	0	1 228 954	1 254 768	0	1 254 768	390 444	0	390 444
91507	22 626	0	22 626	161	0	161	161	0	161	22 626	0	22 626
91508	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
99999	5 921 450	0	5 921 450	1 166 323	0	1 166 323	1 507 127	0	1 507 127	6 262 254	0	6 262 254
Итого по пассиву (баланс)	7 812 672	0	7 812 672	2 667 499	0	2 667 499	3 078 903	0	3 078 903	8 224 076	0	8 224 076
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	314 733	0	314 733	6 397 789	0	6 397 789	6 471 249	0	6 471 249	241 273	0	241 273
93801	0	0	0	25 502	0	25 502	25 502	0	25 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	314 733	0	314 733	6 423 291	0	6 423 291	6 496 751	0	6 496 751	241 273	0	241 273
Пассив
96001	0	314 399	314 399	0	6 496 741	6 496 741	0	6 423 292	6 423 292	0	240 950	240 950
96801	334	0	334	25 502	0	25 502	25 491	0	25 491	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	334	314 399	314 733	25 502	6 496 741	6 522 243	25 491	6 423 292	6 448 783	323	240 950	241 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Пассив
98050	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000

Страница была полезной?