Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 582	15 121	68 703	794 000	263 906	1 057 906	792 221	265 475	1 057 696	55 361	13 552	68 913
20209	0	0	0	544 487	233 957	778 444	544 487	233 957	778 444	0	0	0
30102	10	0	10	14 747 023	0	14 747 023	14 747 033	0	14 747 033	0	0	0
30110	124 420	9 032	133 452	1 335 898	1 536	1 337 434	1 370 187	874	1 371 061	90 131	9 694	99 825
30114	0	229 876	229 876	0	531 739	531 739	0	618 887	618 887	0	142 728	142 728
30202	45 564	0	45 564	4 306	0	4 306	0	0	0	49 870	0	49 870
30204	1 344	0	1 344	210	0	210	0	0	0	1 554	0	1 554
30221	0	0	0	2 703 202	0	2 703 202	2 703 202	0	2 703 202	0	0	0
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31902	110 000	0	110 000	520 000	0	520 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
45201	12 724	0	12 724	36 046	0	36 046	32 968	0	32 968	15 802	0	15 802
45203	243 074	0	243 074	296 465	0	296 465	307 688	0	307 688	231 851	0	231 851
45204	40 924	0	40 924	46 783	0	46 783	14 865	0	14 865	72 842	0	72 842
45205	232 088	0	232 088	194 066	0	194 066	150 405	0	150 405	275 749	0	275 749
45206	229 440	0	229 440	70 235	0	70 235	19 800	0	19 800	279 875	0	279 875
45207	378 183	0	378 183	0	0	0	64 775	0	64 775	313 408	0	313 408
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	1 066	0	1 066	12 000	0	12 000	91	0	91	12 975	0	12 975
45506	136 960	0	136 960	1 135	0	1 135	6 414	0	6 414	131 681	0	131 681
45507	103 758	0	103 758	5 200	0	5 200	3 672	0	3 672	105 286	0	105 286
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 482	14 582	17 064	2 760 159	3 071 126	5 831 285	2 760 160	3 070 880	5 831 040	2 481	14 828	17 309
47408	0	0	0	581 914	22 955	604 869	581 914	22 955	604 869	0	0	0
47423	1 280	1 655	2 935	1 112	1 396	2 508	1 105	1 377	2 482	1 287	1 674	2 961
47427	5 291	0	5 291	15 301	0	15 301	15 399	0	15 399	5 193	0	5 193
50106	25 618	0	25 618	171	0	171	418	0	418	25 371	0	25 371
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51402	79 720	0	79 720	69 724	0	69 724	99 650	0	99 650	49 794	0	49 794
51403	84 499	0	84 499	139 396	0	139 396	9 988	0	9 988	213 907	0	213 907
51404	68 787	0	68 787	343	0	343	0	0	0	69 130	0	69 130
52503	538	0	538	258	0	258	287	0	287	509	0	509
60302	1 736	0	1 736	38	0	38	1 736	0	1 736	38	0	38
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	325	0	325	740	0	740	715	0	715	350	0	350
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	3 258	0	3 258	4 861	0	4 861	4 821	0	4 821	3 298	0	3 298
60314	0	182	182	0	7	7	0	119	119	0	70	70
60401	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61002	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	176	0	176	779	0	779	817	0	817	138	0	138
61009	16	0	16	304	0	304	304	0	304	16	0	16
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	1 698	0	1 698	0	0	0	208	0	208	1 490	0	1 490
70606	373 020	0	373 020	73 607	0	73 607	0	0	0	446 627	0	446 627
70607	121	0	121	31	0	31	8	0	8	144	0	144
70608	39 745	0	39 745	20 268	0	20 268	0	0	0	60 013	0	60 013
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	727	0	727	2 257	0	2 257	0	0	0	2 984	0	2 984
Итого по активу (баланс)	2 477 899	270 448	2 748 347	26 904 559	4 126 622	31 031 181	26 767 577	4 214 524	30 982 101	2 614 881	182 546	2 797 427
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40502	9 081	0	9 081	18 764	0	18 764	13 340	0	13 340	3 657	0	3 657
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 156	0	3 156	870 746	0	870 746	924 719	0	924 719	57 129	0	57 129
40702	1 434 506	29 889	1 464 395	15 531 394	427 779	15 959 173	15 357 189	448 112	15 805 301	1 260 301	50 222	1 310 523
40703	15 663	2 921	18 584	49 010	615	49 625	42 298	319	42 617	8 951	2 625	11 576
40802	28 358	0	28 358	99 246	0	99 246	95 266	0	95 266	24 378	0	24 378
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 032	20	1 052	31 227	2 793	34 020	31 489	2 793	34 282	1 294	20	1 314
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 015	0	1 015	10 103	0	10 103	11 292	0	11 292	2 204	0	2 204
40905	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
40909	0	0	0	350	1 408	1 758	350	1 408	1 758	0	0	0
40910	0	0	0	51	138	189	51	138	189	0	0	0
40911	80	0	80	160 031	2 048	162 079	162 264	2 048	164 312	2 313	0	2 313
40912	0	0	0	1 989	5 559	7 548	1 989	5 559	7 548	0	0	0
40913	0	0	0	617	1 553	2 170	617	1 553	2 170	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	620	534	1 154	0	56	56	0	62	62	620	540	1 160
42601	84	43	127	0	4	4	0	5	5	84	44	128
45215	95 447	0	95 447	11 844	0	11 844	16 555	0	16 555	100 158	0	100 158
45515	41 149	0	41 149	15 550	0	15 550	5 775	0	5 775	31 374	0	31 374
47403	0	0	0	2 899 790	2 932 030	5 831 820	2 899 790	2 932 030	5 831 820	0	0	0
47407	0	0	0	325 427	263 819	589 246	325 427	263 819	589 246	0	0	0
47416	3 249	0	3 249	45 398	0	45 398	46 119	0	46 119	3 970	0	3 970
47422	50	30	80	3 362	3 798	7 160	3 764	3 957	7 721	452	189	641
47425	19 424	0	19 424	11 136	0	11 136	6 485	0	6 485	14 773	0	14 773
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50120	52	0	52	8	0	8	30	0	30	74	0	74
52301	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
52303	4 978	0	4 978	51 720	0	51 720	57 702	0	57 702	10 960	0	10 960
52304	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
52305	8 179	0	8 179	1 040	0	1 040	539	0	539	7 678	0	7 678
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	1 033	0	1 033	5 391	0	5 391	5 767	0	5 767	1 409	0	1 409
60305	3 664	0	3 664	11 578	0	11 578	7 933	0	7 933	19	0	19
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60322	13	0	13	10	0	10	11	0	11	14	0	14
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 406	0	22 406	0	0	0	552	0	552	22 958	0	22 958
61304	10 383	0	10 383	2 066	0	2 066	1 795	0	1 795	10 112	0	10 112
70601	392 611	0	392 611	4	0	4	85 443	0	85 443	478 050	0	478 050
70603	45 585	0	45 585	675	0	675	26 803	0	26 803	71 713	0	71 713
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 714 908	33 439	2 748 347	20 190 008	3 641 600	23 831 608	20 218 885	3 661 803	23 880 688	2 743 785	53 642	2 797 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	51 720	0	51 720	51 720	0	51 720	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 590	0	3 590	538	0	538	0	0	0	4 128	0	4 128
90901	4 279	0	4 279	6 517	0	6 517	8 086	0	8 086	2 710	0	2 710
90902	240 253	0	240 253	99 045	0	99 045	2 643	0	2 643	336 655	0	336 655
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	58 410	0	58 410	0	0	0	58 410	0	58 410
91414	3 690 855	0	3 690 855	630 579	0	630 579	303 849	0	303 849	4 017 585	0	4 017 585
91604	81	0	81	222	0	222	229	0	229	74	0	74
99998	1 576 924	0	1 576 924	723 201	0	723 201	867 856	0	867 856	1 432 269	0	1 432 269
Итого по активу (баланс)	5 515 989	0	5 515 989	1 570 233	0	1 570 233	1 234 383	0	1 234 383	5 851 839	0	5 851 839
Пассив
91003	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
91004	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	1 182 087	0	1 182 087	137 146	0	137 146	61 080	0	61 080	1 106 021	0	1 106 021
91315	11 424	0	11 424	6 919	0	6 919	500	0	500	5 005	0	5 005
91316	3 224	0	3 224	95 875	0	95 875	95 000	0	95 000	2 349	0	2 349
91317	354 747	0	354 747	623 401	0	623 401	562 106	0	562 106	293 452	0	293 452
91507	25 405	0	25 405	0	0	0	0	0	0	25 405	0	25 405
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	3 939 065	0	3 939 065	366 526	0	366 526	847 031	0	847 031	4 419 570	0	4 419 570
Итого по пассиву (баланс)	5 515 989	0	5 515 989	1 234 383	0	1 234 383	1 570 233	0	1 570 233	5 851 839	0	5 851 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 934	0	219 934	2 647 836	0	2 647 836	2 739 860	0	2 739 860	127 910	0	127 910
93801	0	0	0	30 835	0	30 835	30 835	0	30 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	219 934	0	219 934	2 678 671	0	2 678 671	2 770 695	0	2 770 695	127 910	0	127 910
Пассив
96001	0	218 732	218 732	0	2 769 785	2 769 785	0	2 678 671	2 678 671	0	127 618	127 618
96801	1 202	0	1 202	30 836	0	30 836	29 926	0	29 926	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	1 202	218 732	219 934	30 836	2 769 785	2 800 621	29 926	2 678 671	2 708 597	292	127 618	127 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 022,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	25 028,0000
Пассив
98050	0	0	25 022,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	25 021,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 022,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	25 028,0000

Страница была полезной?