Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	272 948	124 106	397 054	3 932 301	987 679	4 919 980	3 951 032	972 209	4 923 241	254 217	139 576	393 793
20206	464	191	655	14 267	8 381	22 648	14 362	8 294	22 656	369	278	647
20207	5 273	1 755	7 028	126 024	59 575	185 599	125 973	59 048	185 021	5 324	2 282	7 606
20208	66 284	7 623	73 907	114 362	6 329	120 691	115 509	7 006	122 515	65 137	6 946	72 083
20209	4 131	885	5 016	1 915 473	240 433	2 155 906	1 908 713	239 165	2 147 878	10 891	2 153	13 044
30102	435 190	0	435 190	40 719 232	0	40 719 232	40 611 453	0	40 611 453	542 969	0	542 969
30110	44 766	17 603	62 369	929 190	741 086	1 670 276	928 135	737 949	1 666 084	45 821	20 740	66 561
30114	0	196 802	196 802	0	2 295 987	2 295 987	0	2 360 596	2 360 596	0	132 193	132 193
30202	284 257	0	284 257	19 095	0	19 095	0	0	0	303 352	0	303 352
30204	28 596	0	28 596	0	0	0	280	0	280	28 316	0	28 316
30210	0	0	0	11 637	0	11 637	11 637	0	11 637	0	0	0
30213	617	95	712	1 895	1	1 896	1 423	4	1 427	1 089	92	1 181
30221	0	1	1	1 310 237	132 385	1 442 622	1 310 237	132 386	1 442 623	0	0	0
30233	1 531	140	1 671	144 633	10 067	154 700	144 498	10 104	154 602	1 666	103	1 769
30302	1 054 116	23 397	1 077 513	3 715 882	179 419	3 895 301	4 115 781	164 432	4 280 213	654 217	38 384	692 601
30306	1 232 500	143 220	1 375 720	465 672	10 156	475 828	208 000	10 001	218 001	1 490 172	143 375	1 633 547
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30406	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
30602	7 941	0	7 941	56 467	0	56 467	60 666	0	60 666	3 742	0	3 742
32002	0	0	0	1 814 500	329 554	2 144 054	1 814 500	329 554	2 144 054	0	0	0
32003	215 500	0	215 500	1 787 500	408 526	2 196 026	1 664 000	408 526	2 072 526	339 000	0	339 000
32004	511 500	35 011	546 511	424 500	12	424 512	511 500	35 023	546 523	424 500	0	424 500
32006	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
32009	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0
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45203	5 000	0	5 000	512 000	0	512 000	130 000	0	130 000	387 000	0	387 000
45204	633 950	0	633 950	45 243	0	45 243	445 350	0	445 350	233 843	0	233 843
45205	653 838	0	653 838	344 959	0	344 959	214 550	0	214 550	784 247	0	784 247
45206	6 150 044	0	6 150 044	878 603	0	878 603	596 465	0	596 465	6 432 182	0	6 432 182
45207	2 831 375	0	2 831 375	231 808	0	231 808	187 455	0	187 455	2 875 728	0	2 875 728
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45505	654 848	39 115	693 963	38 725	242	38 967	40 921	7 073	47 994	652 652	32 284	684 936
45506	671 246	178 552	849 798	32 316	1 124	33 440	3 489	6 029	9 518	700 073	173 647	873 720
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50104	302 247	0	302 247	1 419	0	1 419	182	0	182	303 484	0	303 484
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60302	13 946	0	13 946	6 447	0	6 447	330	0	330	20 063	0	20 063
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60306	10 970	0	10 970	14 100	0	14 100	25 070	0	25 070	0	0	0
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60312	130 974	0	130 974	58 492	0	58 492	52 354	0	52 354	137 112	0	137 112
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61002	170	0	170	51	0	51	32	0	32	189	0	189
61008	839	0	839	2 905	0	2 905	1 418	0	1 418	2 326	0	2 326
61009	1 488	0	1 488	2 212	0	2 212	2 027	0	2 027	1 673	0	1 673
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70201	16 681	0	16 681	13 275	0	13 275	29 956	0	29 956	0	0	0
70202	32 993	0	32 993	26 694	0	26 694	59 687	0	59 687	0	0	0
70203	78 856	0	78 856	119 463	0	119 463	198 319	0	198 319	0	0	0
70204	15 456	0	15 456	2 944	0	2 944	18 400	0	18 400	0	0	0
70205	171 089	0	171 089	93 647	0	93 647	264 736	0	264 736	0	0	0
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Пассив
10208	858 000	0	858 000	0	0	0	0	0	0	858 000	0	858 000
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70106	731	0	731	1 367	0	1 367	636	0	636	0	0	0
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70301	136 107	0	136 107	1 647 864	0	1 647 864	1 872 329	0	1 872 329	360 572	0	360 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Пассив
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85501	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
90901	1 175	0	1 175	32 189	0	32 189	30 775	0	30 775	2 589	0	2 589
90902	714 574	0	714 574	51 469	0	51 469	80 523	0	80 523	685 520	0	685 520
90907	4 654	0	4 654	10 192	0	10 192	13 796	0	13 796	1 050	0	1 050
90908	0	267 162	267 162	0	6 318	6 318	0	4 558	4 558	0	268 922	268 922
91102	0	113	113	0	1	1	0	4	4	0	110	110
91202	57 039	0	57 039	1	0	1	1	0	1	57 039	0	57 039
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	113 584	0	113 584	26 858	0	26 858	29 642	0	29 642	110 800	0	110 800
91305	3 488 549	395 197	3 883 746	860 417	2 488	862 905	78 035	13 275	91 310	4 270 931	384 410	4 655 341
91307	6 561 375	175 195	6 736 570	629 031	1 103	630 134	381 996	5 885	387 881	6 808 410	170 413	6 978 823
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	391 951	0	391 951	2 071	0	2 071	0	0	0	394 022	0	394 022
91503	93 633	0	93 633	15 802	0	15 802	0	0	0	109 435	0	109 435
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	93 262	7 810	101 072	4 605	2 987	7 592	28 863	6 914	35 777	69 004	3 883	72 887
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	845	0	845	0	0	0	1	0	1	844	0	844
99998	1 887 058	0	1 887 058	1 359 241	0	1 359 241	1 463 686	0	1 463 686	1 782 613	0	1 782 613
Пассив
91003	0	0	0	18 815	0	18 815	18 815	0	18 815	0	0	0
91302	339 805	513	340 318	60 826	515	61 341	51 000	2	51 002	329 979	0	329 979
91309	484 522	1 780	486 302	1 300 464	627	1 301 091	1 203 162	877	1 204 039	387 220	2 030	389 250
91401	171 729	0	171 729	0	0	0	30 625	0	30 625	202 354	0	202 354
91404	566 673	322 036	888 709	10 685	71 753	82 438	52 774	1 985	54 759	608 762	252 268	861 030
99999	12 511 562	0	12 511 562	704 235	0	704 235	1 660 499	0	1 660 499	13 467 826	0	13 467 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	884 191	583 082	1 467 273	17 424 651	12 757 429	30 182 080	17 384 440	12 517 237	29 901 677	924 402	823 274	1 747 676
93301	0	0	0	0	70 047	70 047	0	70 047	70 047	0	0	0
93302	0	70 023	70 023	0	24	24	0	70 047	70 047	0	0	0
93603	0	0	0	24 328	0	24 328	0	0	0	24 328	0	24 328
93801	584	0	584	60 240	0	60 240	60 118	0	60 118	706	0	706
Пассив
96001	512 930	954 927	1 467 857	10 542 493	19 378 780	29 921 273	10 711 316	19 490 481	30 201 797	681 753	1 066 628	1 748 381
96301	0	0	0	0	69 960	69 960	0	69 960	69 960	0	0	0
96302	0	70 023	70 023	0	70 023	70 023	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329
96801	0	0	0	32 102	0	32 102	32 102	0	32 102	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	19,0000	0	0	23,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	6 467 295,0000	0	0	14 406 592,0000	0	0	13 788 151,0000	0	0	7 085 736,0000
Пассив
98050	0	0	6 375 927,0000	0	0	13 776 767,0000	0	0	14 406 604,0000	0	0	7 005 764,0000
98055	0	0	11 403,0000	0	0	11 401,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	80 028,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	80 032,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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