Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 026	156 885	421 911	4 547 416	1 160 702	5 708 118	4 539 494	1 193 481	5 732 975	272 948	124 106	397 054
20206	403	234	637	14 968	9 264	24 232	14 907	9 307	24 214	464	191	655
20207	7 799	1 541	9 340	180 002	77 999	258 001	182 528	77 785	260 313	5 273	1 755	7 028
20208	58 529	7 557	66 086	137 473	5 848	143 321	129 718	5 782	135 500	66 284	7 623	73 907
20209	2 373	1 771	4 144	2 429 989	302 475	2 732 464	2 428 231	303 361	2 731 592	4 131	885	5 016
30102	626 195	0	626 195	44 175 166	0	44 175 166	44 366 171	0	44 366 171	435 190	0	435 190
30110	44 127	13 015	57 142	1 291 805	208 956	1 500 761	1 291 166	204 368	1 495 534	44 766	17 603	62 369
30114	0	137 802	137 802	0	2 636 978	2 636 978	0	2 577 978	2 577 978	0	196 802	196 802
30202	292 409	0	292 409	0	0	0	8 152	0	8 152	284 257	0	284 257
30204	26 664	0	26 664	1 932	0	1 932	0	0	0	28 596	0	28 596
30210	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
30213	671	89	760	1 184	9	1 193	1 238	3	1 241	617	95	712
30221	0	1	1	2 289 046	146 543	2 435 589	2 289 046	146 543	2 435 589	0	1	1
30233	1 746	789	2 535	151 599	13 017	164 616	151 814	13 666	165 480	1 531	140	1 671
30302	824 367	18 773	843 140	4 450 350	1 573 483	6 023 833	4 220 601	1 568 859	5 789 460	1 054 116	23 397	1 077 513
30306	1 032 500	126 625	1 159 125	290 000	62 691	352 691	90 000	46 096	136 096	1 232 500	143 220	1 375 720
30402	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30406	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
30602	4 240	0	4 240	34 355	0	34 355	30 654	0	30 654	7 941	0	7 941
32002	61 500	0	61 500	2 700 000	187 752	2 887 752	2 761 500	187 752	2 949 252	0	0	0
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32004	461 500	0	461 500	1 079 500	316 022	1 395 522	1 029 500	281 011	1 310 511	511 500	35 011	546 511
32006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
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44605	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	0	0	0	240 000	0	240 000
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45203	35 044	0	35 044	10 000	0	10 000	40 044	0	40 044	5 000	0	5 000
45204	435 905	0	435 905	562 950	0	562 950	364 905	0	364 905	633 950	0	633 950
45205	472 814	0	472 814	295 224	0	295 224	114 200	0	114 200	653 838	0	653 838
45206	4 227 935	0	4 227 935	2 222 079	0	2 222 079	299 970	0	299 970	6 150 044	0	6 150 044
45207	3 023 777	0	3 023 777	114 909	0	114 909	307 311	0	307 311	2 831 375	0	2 831 375
45208	119 238	0	119 238	37 500	0	37 500	179	0	179	156 559	0	156 559
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45406	30 796	0	30 796	3 300	0	3 300	3 771	0	3 771	30 325	0	30 325
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45708	0	77	77	0	129	129	0	134	134	0	72	72
45806	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
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45915	352	0	352	1 105	0	1 105	1 315	0	1 315	142	0	142
47404	6 268	3 493	9 761	10 028 743	10 022 644	20 051 387	10 028 744	10 022 635	20 051 379	6 267	3 502	9 769
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47427	2 423	1 207	3 630	3 229	2 295	5 524	2 656	2 251	4 907	2 996	1 251	4 247
47502	114 985	5 227	120 212	57 497	3 407	60 904	24 518	1 021	25 539	147 964	7 613	155 577
50104	304 401	0	304 401	0	0	0	2 154	0	2 154	302 247	0	302 247
50106	145 539	0	145 539	10 015	0	10 015	831	0	831	154 723	0	154 723
50107	34 389	0	34 389	0	0	0	300	0	300	34 089	0	34 089
50112	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
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50406	8 506	0	8 506	17	0	17	0	0	0	8 523	0	8 523
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50606	33 861	0	33 861	14 100	0	14 100	10 546	0	10 546	37 415	0	37 415
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50706	1 186	0	1 186	0	0	0	1	0	1	1 185	0	1 185
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51404	106 939	0	106 939	19 194	0	19 194	94 194	0	94 194	31 939	0	31 939
51405	55 445	0	55 445	163 870	0	163 870	0	0	0	219 315	0	219 315
51406	151 658	0	151 658	109 623	0	109 623	135 285	0	135 285	125 996	0	125 996
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51506	22 227	0	22 227	110 003	0	110 003	132 230	0	132 230	0	0	0
52502	26 489	81	26 570	6 078	17	6 095	5 632	2	5 634	26 935	96	27 031
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	8 029	0	8 029	6 095	0	6 095	178	0	178	13 946	0	13 946
60304	561	0	561	142	0	142	222	0	222	481	0	481
60306	10 827	0	10 827	13 539	0	13 539	13 396	0	13 396	10 970	0	10 970
60308	748	0	748	4 565	0	4 565	4 700	0	4 700	613	0	613
60310	4 685	0	4 685	4 414	0	4 414	3 929	0	3 929	5 170	0	5 170
60312	113 580	0	113 580	99 844	0	99 844	82 450	0	82 450	130 974	0	130 974
60314	68	766	834	51	616	667	52	482	534	67	900	967
60323	31	0	31	120	0	120	87	0	87	64	0	64
60401	1 326 681	0	1 326 681	30 498	0	30 498	47 109	0	47 109	1 310 070	0	1 310 070
60404	7 838	0	7 838	0	0	0	0	0	0	7 838	0	7 838
60701	302 874	0	302 874	7 927	0	7 927	4 939	0	4 939	305 862	0	305 862
61002	96	0	96	142	0	142	68	0	68	170	0	170
61008	832	0	832	1 831	0	1 831	1 824	0	1 824	839	0	839
61009	1 295	0	1 295	1 279	0	1 279	1 086	0	1 086	1 488	0	1 488
61010	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
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61403	7 394	0	7 394	1 496	0	1 496	1 314	0	1 314	7 576	0	7 576
61406	0	0	0	108 345	0	108 345	108 345	0	108 345	0	0	0
70201	5 318	0	5 318	11 363	0	11 363	0	0	0	16 681	0	16 681
70202	16 044	0	16 044	16 949	0	16 949	0	0	0	32 993	0	32 993
70203	38 996	0	38 996	39 860	0	39 860	0	0	0	78 856	0	78 856
70204	8 880	0	8 880	6 576	0	6 576	0	0	0	15 456	0	15 456
70205	62 103	0	62 103	108 986	0	108 986	0	0	0	171 089	0	171 089
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61304	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	106 721	0	106 721	106 721	0	106 721	0	0	0
70101	185 022	0	185 022	0	0	0	192 503	0	192 503	377 525	0	377 525
70102	132 048	0	132 048	0	0	0	9 986	0	9 986	142 034	0	142 034
70103	64 513	0	64 513	0	0	0	111 162	0	111 162	175 675	0	175 675
70106	494	0	494	0	0	0	237	0	237	731	0	731
70107	312 995	0	312 995	0	0	0	330 006	0	330 006	643 001	0	643 001
70301	136 107	0	136 107	0	0	0	0	0	0	136 107	0	136 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
80801	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Пассив
85101	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
85501	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	148 438	0	148 438	0	0	0	80 938	0	80 938	67 500	0	67 500
90901	202	0	202	26 004	0	26 004	25 031	0	25 031	1 175	0	1 175
90902	640 373	0	640 373	125 527	0	125 527	51 326	0	51 326	714 574	0	714 574
90907	7 769	0	7 769	32 033	0	32 033	35 148	0	35 148	4 654	0	4 654
90908	0	266 207	266 207	0	7 837	7 837	0	6 882	6 882	0	267 162	267 162
91101	0	74	74	0	0	0	0	74	74	0	0	0
91102	0	38	38	0	78	78	0	3	3	0	113	113
91202	57 039	0	57 039	0	0	0	0	0	0	57 039	0	57 039
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	128 123	0	128 123	26 911	0	26 911	41 450	0	41 450	113 584	0	113 584
91305	2 973 720	297 415	3 271 135	920 486	108 474	1 028 960	405 657	10 692	416 349	3 488 549	395 197	3 883 746
91307	8 348 674	174 857	8 523 531	200 223	5 650	205 873	1 987 522	5 312	1 992 834	6 561 375	175 195	6 736 570
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	394 290	0	394 290	2 071	0	2 071	4 410	0	4 410	391 951	0	391 951
91503	87 134	0	87 134	34 945	0	34 945	28 446	0	28 446	93 633	0	93 633
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	75 333	5 711	81 044	19 331	2 545	21 876	1 402	446	1 848	93 262	7 810	101 072
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	846	0	846	0	0	0	1	0	1	845	0	845
99998	1 430 067	0	1 430 067	1 644 544	0	1 644 544	1 187 553	0	1 187 553	1 887 058	0	1 887 058
Пассив
91302	139 114	512	139 626	113 999	16	114 015	314 690	17	314 707	339 805	513	340 318
91309	405 094	1 668	406 762	1 048 249	750	1 048 999	1 127 677	862	1 128 539	484 522	1 780	486 302
91401	93 870	0	93 870	0	0	0	77 859	0	77 859	171 729	0	171 729
91404	551 781	238 028	789 809	15 628	8 912	24 540	30 520	92 920	123 440	566 673	322 036	888 709
99999	13 669 187	0	13 669 187	2 688 719	0	2 688 719	1 531 094	0	1 531 094	12 511 562	0	12 511 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	842 855	498 125	1 340 980	19 681 854	10 307 252	29 989 106	19 640 518	10 222 295	29 862 813	884 191	583 082	1 467 273
93302	0	0	0	0	70 023	70 023	0	0	0	0	70 023	70 023
93801	1 463	0	1 463	173 722	0	173 722	174 601	0	174 601	584	0	584
Пассив
96001	357 643	984 800	1 342 443	8 654 788	21 317 277	29 972 065	8 810 075	21 287 404	30 097 479	512 930	954 927	1 467 857
96302	0	0	0	0	310	310	0	70 333	70 333	0	70 023	70 023
96801	0	0	0	164 123	0	164 123	164 123	0	164 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	77,0000	0	0	58,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	6 366 295,0000	0	0	227 000,0000	0	0	126 000,0000	0	0	6 467 295,0000
Пассив
98050	0	0	6 274 927,0000	0	0	126 056,0000	0	0	227 056,0000	0	0	6 375 927,0000
98055	0	0	11 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 403,0000
98070	0	0	80 012,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	80 028,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

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