Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501 017	0	501 017	10 319	0	10 319	19 082	0	19 082	492 254	0	492 254
20202	111 555	303 635	415 190	2 849 093	1 504 943	4 354 036	2 847 443	1 511 836	4 359 279	113 205	296 742	409 947
20208	57 570	0	57 570	202 217	0	202 217	220 994	0	220 994	38 793	0	38 793
20209	3 300	0	3 300	1 796 298	15 407	1 811 705	1 799 598	15 407	1 815 005	0	0	0
30102	1 634 229	0	1 634 229	59 291 800	0	59 291 800	59 798 073	0	59 798 073	1 127 956	0	1 127 956
30110	20 367	65 933	86 300	13 978 576	11 885 029	25 863 605	13 956 729	11 896 547	25 853 276	42 214	54 415	96 629
30114	0	819 763	819 763	0	40 776 138	40 776 138	0	40 234 643	40 234 643	0	1 361 258	1 361 258
30202	196 455	0	196 455	0	0	0	19 411	0	19 411	177 044	0	177 044
30204	166 626	0	166 626	0	0	0	8 061	0	8 061	158 565	0	158 565
30215	150	578	728	0	47	47	0	22	22	150	603	753
30221	0	0	0	10 754 858	0	10 754 858	10 754 858	0	10 754 858	0	0	0
30233	403	0	403	140 236	25 009	165 245	139 145	24 975	164 120	1 494	34	1 528
30302	235 940	441 491	677 431	69 396	131 904	201 300	33 662	28 283	61 945	271 674	545 112	816 786
30306	807 140	587 245	1 394 385	216 432	49 108	265 540	199 521	23 071	222 592	824 051	613 282	1 437 333
30413	9 126	0	9 126	24 268 758	0	24 268 758	24 272 734	0	24 272 734	5 150	0	5 150
30424	33 357	94	33 451	89 246 491	9 388 211	98 634 702	89 248 557	9 388 207	98 636 764	31 291	98	31 389
30425	11 000	6 426	17 426	0	521	521	0	242	242	11 000	6 705	17 705
30602	3 888	82 854	86 742	721 030	107 035	828 065	719 825	147 815	867 640	5 093	42 074	47 167
32002	915 000	0	915 000	14 865 000	0	14 865 000	15 780 000	0	15 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 625 000	0	3 625 000	1 665 000	0	1 665 000	1 960 000	0	1 960 000
32104	0	2 249 013	2 249 013	0	66 255	66 255	0	2 315 268	2 315 268	0	0	0
32105	0	1 927 725	1 927 725	0	1 062 558	1 062 558	0	1 984 515	1 984 515	0	1 005 768	1 005 768
32201	66 501	0	66 501	121	0	121	63 822	0	63 822	2 800	0	2 800
32202	3 089 855	0	3 089 855	13 550 453	0	13 550 453	16 640 308	0	16 640 308	0	0	0
32203	2 845 585	0	2 845 585	4 178 131	0	4 178 131	4 754 449	0	4 754 449	2 269 267	0	2 269 267
32309	0	19 277	19 277	0	1 562	1 562	0	724	724	0	20 115	20 115
45106	19 021	0	19 021	46 033	0	46 033	24 311	0	24 311	40 743	0	40 743
45107	3 051 708	645 695	3 697 403	396 188	52 322	448 510	245 648	24 249	269 897	3 202 248	673 768	3 876 016
45108	2 495 319	275 820	2 771 139	81 863	21 933	103 796	221 973	17 529	239 502	2 355 209	280 224	2 635 433
45201	57 417	0	57 417	215 070	0	215 070	143 976	0	143 976	128 511	0	128 511
45204	357 039	0	357 039	218 130	0	218 130	84 412	0	84 412	490 757	0	490 757
45205	922 000	0	922 000	35 000	0	35 000	4 000	0	4 000	953 000	0	953 000
45206	1 082 555	0	1 082 555	26 452	0	26 452	282 164	0	282 164	826 843	0	826 843
45207	5 297 516	502 789	5 800 305	128 904	258 149	387 053	632 403	22 203	654 606	4 794 017	738 735	5 532 752
45208	8 210 249	0	8 210 249	0	0	0	21 867	0	21 867	8 188 382	0	8 188 382
45407	3 796	0	3 796	75	0	75	0	0	0	3 871	0	3 871
45505	607	0	607	0	0	0	65	0	65	542	0	542
45506	21 291	13 138	34 429	500	1 011	1 511	1 185	1 318	2 503	20 606	12 831	33 437
45507	1 791 194	0	1 791 194	14 540	0	14 540	44 390	0	44 390	1 761 344	0	1 761 344
45509	21 529	5 883	27 412	11 352	8 580	19 932	8 557	4 903	13 460	24 324	9 560	33 884
45510	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45605	0	641 549	641 549	0	9 445	9 445	0	650 994	650 994	0	0	0
45812	4 256 732	0	4 256 732	276 164	0	276 164	100 516	0	100 516	4 432 380	0	4 432 380
45815	4 578	0	4 578	1 773	511	2 284	1 060	0	1 060	5 291	511	5 802
45912	104 315	0	104 315	4 482	0	4 482	13 892	0	13 892	94 905	0	94 905
45915	2 197	0	2 197	1 871	6	1 877	1 889	0	1 889	2 179	6	2 185
47001	118 733	0	118 733	54 806	0	54 806	168 363	0	168 363	5 176	0	5 176
47404	0	73 748	73 748	76 531 346	30 085 171	106 616 517	76 531 346	29 697 020	106 228 366	0	461 899	461 899
47408	6 474	0	6 474	105 370 912	126 835 419	232 206 331	105 377 386	126 835 419	232 212 805	0	0	0
47423	970 750	43	970 793	33 498	676 081	709 579	49 072	676 098	725 170	955 176	26	955 202
47427	341 711	33 460	375 171	332 494	15 051	347 545	350 430	36 440	386 870	323 775	12 071	335 846
47801	303 576	0	303 576	2 186	0	2 186	4 467	0	4 467	301 295	0	301 295
47802	1 732 793	0	1 732 793	0	0	0	15 205	0	15 205	1 717 588	0	1 717 588
47803	218 208	0	218 208	0	0	0	0	0	0	218 208	0	218 208
50205	0	0	0	773 097	0	773 097	773 097	0	773 097	0	0	0
50207	865 400	0	865 400	256 696	0	256 696	403 673	0	403 673	718 423	0	718 423
50208	212 773	0	212 773	529 129	0	529 129	393 350	0	393 350	348 552	0	348 552
50210	0	2 895 808	2 895 808	0	169 592	169 592	0	1 388 198	1 388 198	0	1 677 202	1 677 202
50211	0	787 996	787 996	0	9 435 212	9 435 212	0	9 947 235	9 947 235	0	275 973	275 973
50221	4 249	0	4 249	827 080	0	827 080	804 194	0	804 194	27 135	0	27 135
50305	0	0	0	16 694 665	0	16 694 665	13 864 163	0	13 864 163	2 830 502	0	2 830 502
50306	99 361	0	99 361	1 498 098	0	1 498 098	996 293	0	996 293	601 166	0	601 166
50307	323 532	0	323 532	4 605 737	0	4 605 737	4 032 277	0	4 032 277	896 992	0	896 992
50308	5 539 124	0	5 539 124	17 682 666	0	17 682 666	13 670 153	0	13 670 153	9 551 637	0	9 551 637
50311	0	415 217	415 217	0	19 025 483	19 025 483	0	19 440 700	19 440 700	0	0	0
50318	10 504 337	8 971 604	19 475 941	31 704 483	10 177 394	41 881 877	40 434 141	19 148 998	59 583 139	1 774 679	0	1 774 679
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	1 165	0	1 165	33	0	33	444	0	444	754	0	754
52601	48 931	0	48 931	274 353	0	274 353	237 238	0	237 238	86 046	0	86 046
60302	14 622	0	14 622	7 500	0	7 500	12 122	0	12 122	10 000	0	10 000
60306	394	0	394	305	0	305	4	0	4	695	0	695
60308	497	0	497	1 497	0	1 497	1 640	0	1 640	354	0	354
60310	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
60312	38 963	0	38 963	33 916	0	33 916	37 797	0	37 797	35 082	0	35 082
60314	7 925	0	7 925	2 501	24 016	26 517	3 822	24 016	27 838	6 604	0	6 604
60323	79 620	0	79 620	58	15	73	35	15	50	79 643	0	79 643
60336	454	0	454	756	0	756	94	0	94	1 116	0	1 116
60401	169 359	0	169 359	241	0	241	0	0	0	169 600	0	169 600
60415	2 470	0	2 470	285	0	285	285	0	285	2 470	0	2 470
60901	118 071	0	118 071	0	0	0	0	0	0	118 071	0	118 071
61002	1 447	0	1 447	1 614	0	1 614	1 580	0	1 580	1 481	0	1 481
61008	2 593	0	2 593	3 086	0	3 086	3 128	0	3 128	2 551	0	2 551
61009	1 055	0	1 055	1 100	0	1 100	1 110	0	1 110	1 045	0	1 045
61210	0	0	0	13 460 671	0	13 460 671	13 460 671	0	13 460 671	0	0	0
61212	0	0	0	17 487	0	17 487	17 487	0	17 487	0	0	0
61214	0	0	0	0	650 828	650 828	0	650 828	650 828	0	0	0
61403	88 747	0	88 747	319	0	319	1 190	0	1 190	87 876	0	87 876
61601	0	0	0	392 679	0	392 679	392 679	0	392 679	0	0	0
61702	132 598	0	132 598	0	0	0	0	0	0	132 598	0	132 598
61703	480 867	0	480 867	0	0	0	0	0	0	480 867	0	480 867
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
70606	15 309 128	0	15 309 128	1 223 220	0	1 223 220	1	0	1	16 532 347	0	16 532 347
70608	57 221 127	0	57 221 127	2 424 024	0	2 424 024	0	0	0	59 645 151	0	59 645 151
70611	33 841	0	33 841	4 623	0	4 623	0	0	0	38 464	0	38 464
70614	467 983	0	467 983	334 579	0	334 579	372 320	0	372 320	430 242	0	430 242
70616	140 208	0	140 208	0	0	0	0	0	0	140 208	0	140 208
Итого по активу (баланс)	134 283 584	21 766 784	156 050 368	516 310 122	262 459 946	778 770 068	517 190 613	276 137 718	793 328 331	133 403 093	8 089 012	141 492 105
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	219	0	219	804 194	0	804 194	827 080	0	827 080	23 105	0	23 105
10609	110 711	0	110 711	0	0	0	0	0	0	110 711	0	110 711
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	1 757 394	0	1 757 394	0	0	0	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	2	0	2	36	0	36	34	0	34	0	0	0
30220	0	52	52	0	66 838	66 838	0	66 786	66 786	0	0	0
30222	50 476	0	50 476	95 206	0	95 206	47 212	0	47 212	2 482	0	2 482
30223	28 877	0	28 877	838 724	0	838 724	835 267	0	835 267	25 420	0	25 420
30226	300	0	300	27	0	27	26	0	26	299	0	299
30232	135	762	897	128 730	24 368	153 098	128 669	24 022	152 691	74	416	490
30301	235 940	441 491	677 431	33 662	28 283	61 945	69 396	131 904	201 300	271 674	545 112	816 786
30305	807 140	587 245	1 394 385	199 521	23 071	222 592	216 432	49 108	265 540	824 051	613 282	1 437 333
30601	0	0	0	495	0	495	504	0	504	9	0	9
30607	828	0	828	1 327	0	1 327	919	0	919	420	0	420
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31502	1 972 364	0	1 972 364	5 531 342	0	5 531 342	3 558 978	0	3 558 978	0	0	0
31503	14 229 812	0	14 229 812	39 451 004	0	39 451 004	26 863 907	0	26 863 907	1 642 715	0	1 642 715
31504	5 922 666	0	5 922 666	14 685 508	0	14 685 508	8 762 842	0	8 762 842	0	0	0
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
405	338 180	0	338 180	21 252	0	21 252	3 021	0	3 021	319 949	0	319 949
407	4 879 841	962 434	5 842 275	27 998 504	3 257 939	31 256 443	28 588 604	3 254 434	31 843 038	5 469 941	958 929	6 428 870
408.1	77 448	1 652	79 100	264 288	62	264 350	256 317	133	256 450	69 477	1 723	71 200
408.2	442 826	425 689	868 515	2 494 477	372 613	2 867 090	2 462 322	664 156	3 126 478	410 671	717 232	1 127 903
40901	552 200	0	552 200	724 861	0	724 861	621 102	0	621 102	448 441	0	448 441
40902	9 403	0	9 403	9 403	0	9 403	18 012	0	18 012	18 012	0	18 012
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	3	0	3	166	62	228	166	62	228	3	0	3
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	1	0	1	56 447	19	56 466	56 449	19	56 468	3	0	3
40912	0	0	0	61	109	170	61	109	170	0	0	0
40913	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42003	111 000	19 277	130 277	66 349	730	67 079	58 790	4 029	62 819	103 441	22 576	126 017
42004	0	0	0	0	32	32	0	1 175	1 175	0	1 143	1 143
42005	5 132 501	529 546	5 662 047	501	20 724	21 225	0	53 598	53 598	5 132 000	562 420	5 694 420
42006	480 000	269 882	749 882	0	10 136	10 136	0	21 869	21 869	480 000	281 615	761 615
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	763 350	0	763 350	1 078 625	0	1 078 625	513 275	0	513 275	198 000	0	198 000
42103	1 742 128	0	1 742 128	1 682 228	971	1 683 199	1 939 772	54 612	1 994 384	1 999 672	53 641	2 053 313
42104	301 804	0	301 804	51 000	1 062	52 062	80 101	63 755	143 856	330 905	62 693	393 598
42105	896 144	230 335	1 126 479	63 229	74 245	137 474	2 765	14 402	17 167	835 680	170 492	1 006 172
42106	1 014 707	1 071 201	2 085 908	5 185	40 595	45 780	74 255	128 783	203 038	1 083 777	1 159 389	2 243 166
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42203	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
42204	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
42205	174 605	0	174 605	42 000	0	42 000	0	0	0	132 605	0	132 605
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	74 900	0	74 900	0	0	0	1 500	0	1 500	76 400	0	76 400
42301	37	5	42	22	0	22	21	0	21	36	5	41
42302	1 654	0	1 654	2 749	0	2 749	10 273	0	10 273	9 178	0	9 178
42303	50 051	361	50 412	31 223	83	31 306	24 088	25	24 113	42 916	303	43 219
42304	335 280	20 328	355 608	62 079	5 711	67 790	30 583	17 996	48 579	303 784	32 613	336 397
42305	415 035	100 405	515 440	48 876	6 289	55 165	93 081	10 052	103 133	459 240	104 168	563 408
42306	6 286 911	11 186 681	17 473 592	458 224	737 745	1 195 969	739 328	961 763	1 701 091	6 568 015	11 410 699	17 978 714
42307	0	1 282 752	1 282 752	0	48 658	48 658	0	106 367	106 367	0	1 340 461	1 340 461
42507	0	1 799 210	1 799 210	0	67 569	67 569	0	145 793	145 793	0	1 877 434	1 877 434
42602	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
42603	0	0	0	0	168	168	0	5 012	5 012	0	4 844	4 844
42604	1 070	0	1 070	0	0	0	8	0	8	1 078	0	1 078
42605	1 897	0	1 897	0	0	0	14	0	14	1 911	0	1 911
42606	3 594	3 591	7 185	67	135	202	182	293	475	3 709	3 749	7 458
43801	93 241	0	93 241	115 873	0	115 873	44 000	0	44 000	21 368	0	21 368
45115	96 942	0	96 942	5 995	0	5 995	7 315	0	7 315	98 262	0	98 262
45215	710 643	0	710 643	129 360	0	129 360	173 766	0	173 766	755 049	0	755 049
45515	83 370	0	83 370	5 748	0	5 748	4 302	0	4 302	81 924	0	81 924
45615	35 285	0	35 285	35 805	0	35 805	520	0	520	0	0	0
45818	1 776 742	0	1 776 742	104 207	0	104 207	237 712	0	237 712	1 910 247	0	1 910 247
45918	40 820	0	40 820	4 080	0	4 080	4 150	0	4 150	40 890	0	40 890
47403	0	0	0	78 284 520	0	78 284 520	78 284 520	0	78 284 520	0	0	0
47407	13 882	0	13 882	92 127 324	140 104 533	232 231 857	92 113 442	140 104 533	232 217 975	0	0	0
47411	7 887	3 141	11 028	69 703	55 432	125 135	70 459	55 819	126 278	8 643	3 528	12 171
47416	47	0	47	39 299	35	39 334	39 498	485	39 983	246	450	696
47422	505	0	505	97 223	646 429	743 652	97 249	655 671	752 920	531	9 242	9 773
47425	775 328	0	775 328	104 591	0	104 591	53 283	0	53 283	724 020	0	724 020
47426	214 569	43 856	258 425	219 287	12 493	231 780	230 937	21 338	252 275	226 219	52 701	278 920
47804	181 472	0	181 472	5 899	0	5 899	6 263	0	6 263	181 836	0	181 836
50220	73 534	0	73 534	11 380	0	11 380	10 319	0	10 319	72 473	0	72 473
50319	606	0	606	6 398	0	6 398	5 792	0	5 792	0	0	0
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	504 479	0	504 479	0	0	0	0	0	0	504 479	0	504 479
52301	24 511	0	24 511	11 000	0	11 000	38 500	0	38 500	52 011	0	52 011
52302	12 000	0	12 000	38 500	0	38 500	26 500	0	26 500	0	0	0
52303	0	4 638	4 638	0	4 643	4 643	0	5	5	0	0	0
52304	23 870	0	23 870	0	0	0	0	0	0	23 870	0	23 870
52305	11 470	67 868	79 338	0	3 334	3 334	0	49 430	49 430	11 470	113 964	125 434
52306	168 092	550 598	718 690	0	20 678	20 678	0	44 616	44 616	168 092	574 536	742 628
52307	0	146 873	146 873	0	5 516	5 516	0	11 902	11 902	0	153 259	153 259
52501	32 852	40 965	73 817	0	1 539	1 539	7 223	6 602	13 825	40 075	46 028	86 103
52602	34 020	0	34 020	138 412	0	138 412	204 575	0	204 575	100 183	0	100 183
60301	5 590	0	5 590	14 604	0	14 604	12 880	0	12 880	3 866	0	3 866
60305	47 841	0	47 841	59 371	0	59 371	60 832	0	60 832	49 302	0	49 302
60307	11	0	11	170	0	170	210	0	210	51	0	51
60309	776	0	776	776	0	776	242	0	242	242	0	242
60311	11 030	0	11 030	3 779	0	3 779	134	0	134	7 385	0	7 385
60322	2 012	81	2 093	1 329	3	1 332	1 689	6	1 695	2 372	84	2 456
60324	79 567	0	79 567	15	0	15	49	0	49	79 601	0	79 601
60335	17 581	0	17 581	14 636	0	14 636	12 819	0	12 819	15 764	0	15 764
60349	1 502	0	1 502	0	0	0	1 043	0	1 043	2 545	0	2 545
60414	105 373	0	105 373	0	0	0	1 970	0	1 970	107 343	0	107 343
60903	5 779	0	5 779	0	0	0	998	0	998	6 777	0	6 777
70601	16 590 336	0	16 590 336	70	0	70	2 435 315	0	2 435 315	19 025 581	0	19 025 581
70603	55 921 572	0	55 921 572	0	0	0	1 821 944	0	1 821 944	57 743 516	0	57 743 516
70613	1 145 531	0	1 145 531	372 278	0	372 278	340 840	0	340 840	1 114 093	0	1 114 093
Итого по пассиву (баланс)	136 259 449	19 790 919	156 050 368	269 363 322	145 642 857	415 006 179	253 717 247	146 730 669	400 447 916	120 613 374	20 878 731	141 492 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	571	0	571	7	0	7	1	0	1	577	0	577
80601	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	571	0	571	29	0	29	15	0	15	585	0	585
Пассив
85101	552	0	552	0	0	0	7	0	7	559	0	559
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	571	0	571	0	0	0	14	0	14	585	0	585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 160 214	6 232 894	22 393 108	511 274	514 167	1 025 441	121 736	239 986	361 722	16 549 752	6 507 075	23 056 827
90902	284 566	88 775	373 341	109 892	4 922	114 814	179 857	93 697	273 554	214 601	0	214 601
90907	532 200	0	532 200	409 171	0	409 171	512 930	0	512 930	428 441	0	428 441
90908	9 403	0	9 403	18 012	0	18 012	9 403	0	9 403	18 012	0	18 012
91202	30	0	30	7	0	7	8	0	8	29	0	29
91203	7	0	7	9	0	9	4	0	4	12	0	12
91219	0	3 306	3 306	0	278	278	0	131	131	0	3 453	3 453
91414	87 100 860	2 732 155	89 833 015	419 623	226 113	645 736	245 827	105 671	351 498	87 274 656	2 852 597	90 127 253
91418	3 671 308	0	3 671 308	3 175	0	3 175	20 382	0	20 382	3 654 101	0	3 654 101
91419	3 822 491	380 038	4 202 529	227 080	151 746	378 826	4 049 571	531 784	4 581 355	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	21 599	0	21 599	5 548	0	5 548	5 702	0	5 702	21 445	0	21 445
91605	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	70 061 162	0	70 061 162	23 812 811	0	23 812 811	28 290 116	0	28 290 116	65 583 857	0	65 583 857
Итого по активу (баланс)	181 696 961	9 437 168	191 134 129	25 516 602	897 226	26 413 828	33 435 536	971 269	34 406 805	173 778 027	9 363 125	183 141 152
Пассив
91311	3 692 785	983 110	4 675 895	55 056	37 449	92 505	113 170	123 331	236 501	3 750 899	1 068 992	4 819 891
91312	31 310 407	546 328	31 856 735	1 608 315	20 635	1 628 950	2 647 530	44 452	2 691 982	32 349 622	570 145	32 919 767
91314	4 752 201	1 612 821	6 365 022	17 094 468	6 641 823	23 736 291	13 089 598	6 829 430	19 919 028	747 331	1 800 428	2 547 759
91315	25 012 171	0	25 012 171	1 282 277	0	1 282 277	20 127	0	20 127	23 750 021	0	23 750 021
91316	903 507	0	903 507	824 300	209 575	1 033 875	266 733	330 966	597 699	345 940	121 391	467 331
91317	434 860	85 382	520 242	523 981	10 876	534 857	340 946	10 734	351 680	251 825	85 240	337 065
91319	460 113	0	460 113	4 207	0	4 207	18 638	0	18 638	474 544	0	474 544
91507	267 178	0	267 178	0	0	0	1	0	1	267 179	0	267 179
91508	299	0	299	0	0	0	1	0	1	300	0	300
99999	121 072 967	0	121 072 967	5 919 027	0	5 919 027	2 403 355	0	2 403 355	117 557 295	0	117 557 295
Итого по пассиву (баланс)	187 906 488	3 227 641	191 134 129	27 311 631	6 920 358	34 231 989	18 900 099	7 338 913	26 239 012	179 494 956	3 646 196	183 141 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 009 982	0	1 009 982	4 641 082	393 945	5 035 027	5 651 064	393 945	6 045 009	0	0	0
93302	1 386 935	0	1 386 935	3 253 159	766 429	4 019 588	4 633 630	425 413	5 059 043	6 464	341 016	347 480
93303	863 425	383 036	1 246 461	1 297 698	384 174	1 681 872	1 998 968	767 210	2 766 178	162 155	0	162 155
93304	232 797	467 991	700 788	852 523	643 296	1 495 819	246 623	345 957	592 580	838 697	765 330	1 604 027
93305	70 986	300 896	371 882	199 480	230 064	429 544	2 986	15 564	18 550	267 480	515 396	782 876
93306	0	1 492 978	1 492 978	0	0	0	0	1 492 978	1 492 978	0	0	0
93307	0	0	0	0	514 745	514 745	0	0	0	0	514 745	514 745
93308	0	0	0	0	512 811	512 811	0	512 811	512 811	0	0	0
93309	0	493 298	493 298	0	430 638	430 638	0	707 099	707 099	0	216 837	216 837
93601	0	0	0	2 907 234	0	2 907 234	2 907 234	0	2 907 234	0	0	0
93602	0	0	0	2 949 525	0	2 949 525	2 949 525	0	2 949 525	0	0	0
93603	650 826	0	650 826	1 904 380	0	1 904 380	2 214 562	0	2 214 562	340 644	0	340 644
93702	0	0	0	2 361	512 302	514 663	1 241	0	1 241	1 120	512 302	513 422
93703	0	0	0	1 356	511 592	512 948	1 356	511 592	512 948	0	0	0
93704	165 601	490 957	656 558	37 712	431 509	469 221	203 313	490 957	694 270	0	431 509	431 509
93709	0	0	0	0	953	953	0	4	4	0	949	949
93901	611 874	2 174 594	2 786 468	14 900 441	100 119 412	115 019 853	14 547 014	88 573 196	103 120 210	965 301	13 720 810	14 686 111
93902	0	315 514	315 514	0	8 724 827	8 724 827	0	8 742 683	8 742 683	0	297 658	297 658
99996	11 042 816	0	11 042 816	132 282 508	0	132 282 508	123 499 400	0	123 499 400	19 825 924	0	19 825 924
Итого по активу (баланс)	16 035 242	6 119 264	22 154 506	165 229 459	114 176 697	279 406 156	158 856 916	102 979 409	261 836 325	22 407 785	17 316 552	39 724 337
Пассив
96301	0	449 803	449 803	2 641 834	3 615 481	6 257 315	2 641 834	3 165 678	5 807 512	0	0	0
96302	0	1 381 536	1 381 536	3 238 054	2 948 995	6 187 049	3 566 266	2 086 466	5 652 732	328 212	519 007	847 219
96303	989 998	458 662	1 448 660	2 946 068	1 445 694	4 391 762	2 244 622	1 006 770	3 251 392	288 552	19 738	308 290
96304	643 279	673 362	1 316 641	542 927	665 971	1 208 898	452 654	1 268 419	1 721 073	553 006	1 275 810	1 828 816
96305	137 770	240 246	378 016	0	16 083	16 083	198 731	224 977	423 708	336 501	449 140	785 641
96309	0	0	0	0	4	4	0	953	953	0	949	949
96601	0	0	0	1 392 695	0	1 392 695	1 392 695	0	1 392 695	0	0	0
96602	0	0	0	1 129 625	0	1 129 625	1 129 625	0	1 129 625	0	0	0
96603	384 456	0	384 456	564 205	0	564 205	326 172	0	326 172	146 423	0	146 423
96701	542 414	0	542 414	542 414	0	542 414	0	0	0	0	0	0
96704	44 063	0	44 063	79 333	0	79 333	35 270	203 503	238 773	0	203 503	203 503
96706	0	1 492 978	1 492 978	0	1 492 978	1 492 978	0	0	0	0	0	0
96707	0	0	0	0	0	0	0	514 745	514 745	0	514 745	514 745
96708	0	0	0	0	512 811	512 811	0	512 811	512 811	0	0	0
96709	0	493 298	493 298	0	707 099	707 099	0	430 638	430 638	0	216 837	216 837
96901	38 371	2 757 517	2 795 888	74 108 740	27 072 239	101 180 979	87 780 167	25 279 910	113 060 077	13 709 798	965 188	14 674 986
97101	0	0	0	0	1 932 442	1 932 442	0	1 932 442	1 932 442	0	0	0
97102	0	315 064	315 064	0	8 749 566	8 749 566	0	8 733 017	8 733 017	0	298 515	298 515
99997	11 111 689	0	11 111 689	124 277 345	0	124 277 345	133 064 069	0	133 064 069	19 898 413	0	19 898 413
Итого по пассиву (баланс)	13 892 040	8 262 466	22 154 506	211 463 240	49 159 363	260 622 603	232 832 105	45 360 329	278 192 434	35 260 905	4 463 432	39 724 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	423,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	13 376 630,0000	0	0	121 063 324,0000	0	0	114 713 390,0000	0	0	19 726 564,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 377 053,0000	0	0	121 063 338,0000	0	0	114 713 399,0000	0	0	19 726 992,0000
Пассив
98040	0	0	21 555,0000	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	21 065,0000
98050	0	0	12 359 364,0000	0	0	114 712 907,0000	0	0	121 063 334,0000	0	0	18 709 791,0000
98055	0	0	542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	542,0000
98070	0	0	71,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	73,0000
98090	0	0	995 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	995 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 377 053,0000	0	0	114 713 399,0000	0	0	121 063 338,0000	0	0	19 726 992,0000

Страница была полезной?