Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 501 017 | 0 | 501 017 | 10 319 | 0 | 10 319 | 19 082 | 0 | 19 082 | 492 254 | 0 | 492 254 |
20202 | 111 555 | 303 635 | 415 190 | 2 849 093 | 1 504 943 | 4 354 036 | 2 847 443 | 1 511 836 | 4 359 279 | 113 205 | 296 742 | 409 947 |
20208 | 57 570 | 0 | 57 570 | 202 217 | 0 | 202 217 | 220 994 | 0 | 220 994 | 38 793 | 0 | 38 793 |
20209 | 3 300 | 0 | 3 300 | 1 796 298 | 15 407 | 1 811 705 | 1 799 598 | 15 407 | 1 815 005 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 634 229 | 0 | 1 634 229 | 59 291 800 | 0 | 59 291 800 | 59 798 073 | 0 | 59 798 073 | 1 127 956 | 0 | 1 127 956 |
30110 | 20 367 | 65 933 | 86 300 | 13 978 576 | 11 885 029 | 25 863 605 | 13 956 729 | 11 896 547 | 25 853 276 | 42 214 | 54 415 | 96 629 |
30114 | 0 | 819 763 | 819 763 | 0 | 40 776 138 | 40 776 138 | 0 | 40 234 643 | 40 234 643 | 0 | 1 361 258 | 1 361 258 |
30202 | 196 455 | 0 | 196 455 | 0 | 0 | 0 | 19 411 | 0 | 19 411 | 177 044 | 0 | 177 044 |
30204 | 166 626 | 0 | 166 626 | 0 | 0 | 0 | 8 061 | 0 | 8 061 | 158 565 | 0 | 158 565 |
30215 | 150 | 578 | 728 | 0 | 47 | 47 | 0 | 22 | 22 | 150 | 603 | 753 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 754 858 | 0 | 10 754 858 | 10 754 858 | 0 | 10 754 858 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 403 | 0 | 403 | 140 236 | 25 009 | 165 245 | 139 145 | 24 975 | 164 120 | 1 494 | 34 | 1 528 |
30302 | 235 940 | 441 491 | 677 431 | 69 396 | 131 904 | 201 300 | 33 662 | 28 283 | 61 945 | 271 674 | 545 112 | 816 786 |
30306 | 807 140 | 587 245 | 1 394 385 | 216 432 | 49 108 | 265 540 | 199 521 | 23 071 | 222 592 | 824 051 | 613 282 | 1 437 333 |
30413 | 9 126 | 0 | 9 126 | 24 268 758 | 0 | 24 268 758 | 24 272 734 | 0 | 24 272 734 | 5 150 | 0 | 5 150 |
30424 | 33 357 | 94 | 33 451 | 89 246 491 | 9 388 211 | 98 634 702 | 89 248 557 | 9 388 207 | 98 636 764 | 31 291 | 98 | 31 389 |
30425 | 11 000 | 6 426 | 17 426 | 0 | 521 | 521 | 0 | 242 | 242 | 11 000 | 6 705 | 17 705 |
30602 | 3 888 | 82 854 | 86 742 | 721 030 | 107 035 | 828 065 | 719 825 | 147 815 | 867 640 | 5 093 | 42 074 | 47 167 |
32002 | 915 000 | 0 | 915 000 | 14 865 000 | 0 | 14 865 000 | 15 780 000 | 0 | 15 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 |
32104 | 0 | 2 249 013 | 2 249 013 | 0 | 66 255 | 66 255 | 0 | 2 315 268 | 2 315 268 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 927 725 | 1 927 725 | 0 | 1 062 558 | 1 062 558 | 0 | 1 984 515 | 1 984 515 | 0 | 1 005 768 | 1 005 768 |
32201 | 66 501 | 0 | 66 501 | 121 | 0 | 121 | 63 822 | 0 | 63 822 | 2 800 | 0 | 2 800 |
32202 | 3 089 855 | 0 | 3 089 855 | 13 550 453 | 0 | 13 550 453 | 16 640 308 | 0 | 16 640 308 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 845 585 | 0 | 2 845 585 | 4 178 131 | 0 | 4 178 131 | 4 754 449 | 0 | 4 754 449 | 2 269 267 | 0 | 2 269 267 |
32309 | 0 | 19 277 | 19 277 | 0 | 1 562 | 1 562 | 0 | 724 | 724 | 0 | 20 115 | 20 115 |
45106 | 19 021 | 0 | 19 021 | 46 033 | 0 | 46 033 | 24 311 | 0 | 24 311 | 40 743 | 0 | 40 743 |
45107 | 3 051 708 | 645 695 | 3 697 403 | 396 188 | 52 322 | 448 510 | 245 648 | 24 249 | 269 897 | 3 202 248 | 673 768 | 3 876 016 |
45108 | 2 495 319 | 275 820 | 2 771 139 | 81 863 | 21 933 | 103 796 | 221 973 | 17 529 | 239 502 | 2 355 209 | 280 224 | 2 635 433 |
45201 | 57 417 | 0 | 57 417 | 215 070 | 0 | 215 070 | 143 976 | 0 | 143 976 | 128 511 | 0 | 128 511 |
45204 | 357 039 | 0 | 357 039 | 218 130 | 0 | 218 130 | 84 412 | 0 | 84 412 | 490 757 | 0 | 490 757 |
45205 | 922 000 | 0 | 922 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 953 000 | 0 | 953 000 |
45206 | 1 082 555 | 0 | 1 082 555 | 26 452 | 0 | 26 452 | 282 164 | 0 | 282 164 | 826 843 | 0 | 826 843 |
45207 | 5 297 516 | 502 789 | 5 800 305 | 128 904 | 258 149 | 387 053 | 632 403 | 22 203 | 654 606 | 4 794 017 | 738 735 | 5 532 752 |
45208 | 8 210 249 | 0 | 8 210 249 | 0 | 0 | 0 | 21 867 | 0 | 21 867 | 8 188 382 | 0 | 8 188 382 |
45407 | 3 796 | 0 | 3 796 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 0 | 3 871 |
45505 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 542 | 0 | 542 |
45506 | 21 291 | 13 138 | 34 429 | 500 | 1 011 | 1 511 | 1 185 | 1 318 | 2 503 | 20 606 | 12 831 | 33 437 |
45507 | 1 791 194 | 0 | 1 791 194 | 14 540 | 0 | 14 540 | 44 390 | 0 | 44 390 | 1 761 344 | 0 | 1 761 344 |
45509 | 21 529 | 5 883 | 27 412 | 11 352 | 8 580 | 19 932 | 8 557 | 4 903 | 13 460 | 24 324 | 9 560 | 33 884 |
45510 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
45605 | 0 | 641 549 | 641 549 | 0 | 9 445 | 9 445 | 0 | 650 994 | 650 994 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 4 256 732 | 0 | 4 256 732 | 276 164 | 0 | 276 164 | 100 516 | 0 | 100 516 | 4 432 380 | 0 | 4 432 380 |
45815 | 4 578 | 0 | 4 578 | 1 773 | 511 | 2 284 | 1 060 | 0 | 1 060 | 5 291 | 511 | 5 802 |
45912 | 104 315 | 0 | 104 315 | 4 482 | 0 | 4 482 | 13 892 | 0 | 13 892 | 94 905 | 0 | 94 905 |
45915 | 2 197 | 0 | 2 197 | 1 871 | 6 | 1 877 | 1 889 | 0 | 1 889 | 2 179 | 6 | 2 185 |
47001 | 118 733 | 0 | 118 733 | 54 806 | 0 | 54 806 | 168 363 | 0 | 168 363 | 5 176 | 0 | 5 176 |
47404 | 0 | 73 748 | 73 748 | 76 531 346 | 30 085 171 | 106 616 517 | 76 531 346 | 29 697 020 | 106 228 366 | 0 | 461 899 | 461 899 |
47408 | 6 474 | 0 | 6 474 | 105 370 912 | 126 835 419 | 232 206 331 | 105 377 386 | 126 835 419 | 232 212 805 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 970 750 | 43 | 970 793 | 33 498 | 676 081 | 709 579 | 49 072 | 676 098 | 725 170 | 955 176 | 26 | 955 202 |
47427 | 341 711 | 33 460 | 375 171 | 332 494 | 15 051 | 347 545 | 350 430 | 36 440 | 386 870 | 323 775 | 12 071 | 335 846 |
47801 | 303 576 | 0 | 303 576 | 2 186 | 0 | 2 186 | 4 467 | 0 | 4 467 | 301 295 | 0 | 301 295 |
47802 | 1 732 793 | 0 | 1 732 793 | 0 | 0 | 0 | 15 205 | 0 | 15 205 | 1 717 588 | 0 | 1 717 588 |
47803 | 218 208 | 0 | 218 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 208 | 0 | 218 208 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 773 097 | 0 | 773 097 | 773 097 | 0 | 773 097 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 865 400 | 0 | 865 400 | 256 696 | 0 | 256 696 | 403 673 | 0 | 403 673 | 718 423 | 0 | 718 423 |
50208 | 212 773 | 0 | 212 773 | 529 129 | 0 | 529 129 | 393 350 | 0 | 393 350 | 348 552 | 0 | 348 552 |
50210 | 0 | 2 895 808 | 2 895 808 | 0 | 169 592 | 169 592 | 0 | 1 388 198 | 1 388 198 | 0 | 1 677 202 | 1 677 202 |
50211 | 0 | 787 996 | 787 996 | 0 | 9 435 212 | 9 435 212 | 0 | 9 947 235 | 9 947 235 | 0 | 275 973 | 275 973 |
50221 | 4 249 | 0 | 4 249 | 827 080 | 0 | 827 080 | 804 194 | 0 | 804 194 | 27 135 | 0 | 27 135 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 16 694 665 | 0 | 16 694 665 | 13 864 163 | 0 | 13 864 163 | 2 830 502 | 0 | 2 830 502 |
50306 | 99 361 | 0 | 99 361 | 1 498 098 | 0 | 1 498 098 | 996 293 | 0 | 996 293 | 601 166 | 0 | 601 166 |
50307 | 323 532 | 0 | 323 532 | 4 605 737 | 0 | 4 605 737 | 4 032 277 | 0 | 4 032 277 | 896 992 | 0 | 896 992 |
50308 | 5 539 124 | 0 | 5 539 124 | 17 682 666 | 0 | 17 682 666 | 13 670 153 | 0 | 13 670 153 | 9 551 637 | 0 | 9 551 637 |
50311 | 0 | 415 217 | 415 217 | 0 | 19 025 483 | 19 025 483 | 0 | 19 440 700 | 19 440 700 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 10 504 337 | 8 971 604 | 19 475 941 | 31 704 483 | 10 177 394 | 41 881 877 | 40 434 141 | 19 148 998 | 59 583 139 | 1 774 679 | 0 | 1 774 679 |
50505 | 256 882 | 0 | 256 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 882 | 0 | 256 882 |
50706 | 8 965 | 0 | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 0 | 8 965 |
52503 | 1 165 | 0 | 1 165 | 33 | 0 | 33 | 444 | 0 | 444 | 754 | 0 | 754 |
52601 | 48 931 | 0 | 48 931 | 274 353 | 0 | 274 353 | 237 238 | 0 | 237 238 | 86 046 | 0 | 86 046 |
60302 | 14 622 | 0 | 14 622 | 7 500 | 0 | 7 500 | 12 122 | 0 | 12 122 | 10 000 | 0 | 10 000 |
60306 | 394 | 0 | 394 | 305 | 0 | 305 | 4 | 0 | 4 | 695 | 0 | 695 |
60308 | 497 | 0 | 497 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 640 | 0 | 1 640 | 354 | 0 | 354 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 776 | 0 | 5 776 | 5 776 | 0 | 5 776 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 38 963 | 0 | 38 963 | 33 916 | 0 | 33 916 | 37 797 | 0 | 37 797 | 35 082 | 0 | 35 082 |
60314 | 7 925 | 0 | 7 925 | 2 501 | 24 016 | 26 517 | 3 822 | 24 016 | 27 838 | 6 604 | 0 | 6 604 |
60323 | 79 620 | 0 | 79 620 | 58 | 15 | 73 | 35 | 15 | 50 | 79 643 | 0 | 79 643 |
60336 | 454 | 0 | 454 | 756 | 0 | 756 | 94 | 0 | 94 | 1 116 | 0 | 1 116 |
60401 | 169 359 | 0 | 169 359 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 169 600 | 0 | 169 600 |
60415 | 2 470 | 0 | 2 470 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 2 470 | 0 | 2 470 |
60901 | 118 071 | 0 | 118 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 071 | 0 | 118 071 |
61002 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 614 | 0 | 1 614 | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 481 | 0 | 1 481 |
61008 | 2 593 | 0 | 2 593 | 3 086 | 0 | 3 086 | 3 128 | 0 | 3 128 | 2 551 | 0 | 2 551 |
61009 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 045 | 0 | 1 045 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 13 460 671 | 0 | 13 460 671 | 13 460 671 | 0 | 13 460 671 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 17 487 | 0 | 17 487 | 17 487 | 0 | 17 487 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 828 | 650 828 | 0 | 650 828 | 650 828 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 88 747 | 0 | 88 747 | 319 | 0 | 319 | 1 190 | 0 | 1 190 | 87 876 | 0 | 87 876 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 392 679 | 0 | 392 679 | 392 679 | 0 | 392 679 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 132 598 | 0 | 132 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 598 | 0 | 132 598 |
61703 | 480 867 | 0 | 480 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 867 | 0 | 480 867 |
61905 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 |
70606 | 15 309 128 | 0 | 15 309 128 | 1 223 220 | 0 | 1 223 220 | 1 | 0 | 1 | 16 532 347 | 0 | 16 532 347 |
70608 | 57 221 127 | 0 | 57 221 127 | 2 424 024 | 0 | 2 424 024 | 0 | 0 | 0 | 59 645 151 | 0 | 59 645 151 |
70611 | 33 841 | 0 | 33 841 | 4 623 | 0 | 4 623 | 0 | 0 | 0 | 38 464 | 0 | 38 464 |
70614 | 467 983 | 0 | 467 983 | 334 579 | 0 | 334 579 | 372 320 | 0 | 372 320 | 430 242 | 0 | 430 242 |
70616 | 140 208 | 0 | 140 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 208 | 0 | 140 208 |
Итого по активу (баланс) | 134 283 584 | 21 766 784 | 156 050 368 | 516 310 122 | 262 459 946 | 778 770 068 | 517 190 613 | 276 137 718 | 793 328 331 | 133 403 093 | 8 089 012 | 141 492 105 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10602 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 |
10603 | 219 | 0 | 219 | 804 194 | 0 | 804 194 | 827 080 | 0 | 827 080 | 23 105 | 0 | 23 105 |
10609 | 110 711 | 0 | 110 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 711 | 0 | 110 711 |
10701 | 108 855 | 0 | 108 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 855 | 0 | 108 855 |
10801 | 1 757 394 | 0 | 1 757 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 394 | 0 | 1 757 394 |
30109 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 52 | 52 | 0 | 66 838 | 66 838 | 0 | 66 786 | 66 786 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 50 476 | 0 | 50 476 | 95 206 | 0 | 95 206 | 47 212 | 0 | 47 212 | 2 482 | 0 | 2 482 |
30223 | 28 877 | 0 | 28 877 | 838 724 | 0 | 838 724 | 835 267 | 0 | 835 267 | 25 420 | 0 | 25 420 |
30226 | 300 | 0 | 300 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 299 | 0 | 299 |
30232 | 135 | 762 | 897 | 128 730 | 24 368 | 153 098 | 128 669 | 24 022 | 152 691 | 74 | 416 | 490 |
30301 | 235 940 | 441 491 | 677 431 | 33 662 | 28 283 | 61 945 | 69 396 | 131 904 | 201 300 | 271 674 | 545 112 | 816 786 |
30305 | 807 140 | 587 245 | 1 394 385 | 199 521 | 23 071 | 222 592 | 216 432 | 49 108 | 265 540 | 824 051 | 613 282 | 1 437 333 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 504 | 0 | 504 | 9 | 0 | 9 |
30607 | 828 | 0 | 828 | 1 327 | 0 | 1 327 | 919 | 0 | 919 | 420 | 0 | 420 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 1 972 364 | 0 | 1 972 364 | 5 531 342 | 0 | 5 531 342 | 3 558 978 | 0 | 3 558 978 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 14 229 812 | 0 | 14 229 812 | 39 451 004 | 0 | 39 451 004 | 26 863 907 | 0 | 26 863 907 | 1 642 715 | 0 | 1 642 715 |
31504 | 5 922 666 | 0 | 5 922 666 | 14 685 508 | 0 | 14 685 508 | 8 762 842 | 0 | 8 762 842 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
405 | 338 180 | 0 | 338 180 | 21 252 | 0 | 21 252 | 3 021 | 0 | 3 021 | 319 949 | 0 | 319 949 |
407 | 4 879 841 | 962 434 | 5 842 275 | 27 998 504 | 3 257 939 | 31 256 443 | 28 588 604 | 3 254 434 | 31 843 038 | 5 469 941 | 958 929 | 6 428 870 |
408.1 | 77 448 | 1 652 | 79 100 | 264 288 | 62 | 264 350 | 256 317 | 133 | 256 450 | 69 477 | 1 723 | 71 200 |
408.2 | 442 826 | 425 689 | 868 515 | 2 494 477 | 372 613 | 2 867 090 | 2 462 322 | 664 156 | 3 126 478 | 410 671 | 717 232 | 1 127 903 |
40901 | 552 200 | 0 | 552 200 | 724 861 | 0 | 724 861 | 621 102 | 0 | 621 102 | 448 441 | 0 | 448 441 |
40902 | 9 403 | 0 | 9 403 | 9 403 | 0 | 9 403 | 18 012 | 0 | 18 012 | 18 012 | 0 | 18 012 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 3 | 0 | 3 | 166 | 62 | 228 | 166 | 62 | 228 | 3 | 0 | 3 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 56 447 | 19 | 56 466 | 56 449 | 19 | 56 468 | 3 | 0 | 3 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 170 | 61 | 109 | 170 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 111 000 | 19 277 | 130 277 | 66 349 | 730 | 67 079 | 58 790 | 4 029 | 62 819 | 103 441 | 22 576 | 126 017 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 175 | 1 175 | 0 | 1 143 | 1 143 |
42005 | 5 132 501 | 529 546 | 5 662 047 | 501 | 20 724 | 21 225 | 0 | 53 598 | 53 598 | 5 132 000 | 562 420 | 5 694 420 |
42006 | 480 000 | 269 882 | 749 882 | 0 | 10 136 | 10 136 | 0 | 21 869 | 21 869 | 480 000 | 281 615 | 761 615 |
42007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42102 | 763 350 | 0 | 763 350 | 1 078 625 | 0 | 1 078 625 | 513 275 | 0 | 513 275 | 198 000 | 0 | 198 000 |
42103 | 1 742 128 | 0 | 1 742 128 | 1 682 228 | 971 | 1 683 199 | 1 939 772 | 54 612 | 1 994 384 | 1 999 672 | 53 641 | 2 053 313 |
42104 | 301 804 | 0 | 301 804 | 51 000 | 1 062 | 52 062 | 80 101 | 63 755 | 143 856 | 330 905 | 62 693 | 393 598 |
42105 | 896 144 | 230 335 | 1 126 479 | 63 229 | 74 245 | 137 474 | 2 765 | 14 402 | 17 167 | 835 680 | 170 492 | 1 006 172 |
42106 | 1 014 707 | 1 071 201 | 2 085 908 | 5 185 | 40 595 | 45 780 | 74 255 | 128 783 | 203 038 | 1 083 777 | 1 159 389 | 2 243 166 |
42107 | 325 471 | 0 | 325 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 471 | 0 | 325 471 |
42203 | 18 150 | 0 | 18 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 150 | 0 | 18 150 |
42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 | 44 500 | 44 500 | 0 | 44 500 |
42205 | 174 605 | 0 | 174 605 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 132 605 | 0 | 132 605 |
42206 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 168 000 |
42207 | 74 900 | 0 | 74 900 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 76 400 | 0 | 76 400 |
42301 | 37 | 5 | 42 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 36 | 5 | 41 |
42302 | 1 654 | 0 | 1 654 | 2 749 | 0 | 2 749 | 10 273 | 0 | 10 273 | 9 178 | 0 | 9 178 |
42303 | 50 051 | 361 | 50 412 | 31 223 | 83 | 31 306 | 24 088 | 25 | 24 113 | 42 916 | 303 | 43 219 |
42304 | 335 280 | 20 328 | 355 608 | 62 079 | 5 711 | 67 790 | 30 583 | 17 996 | 48 579 | 303 784 | 32 613 | 336 397 |
42305 | 415 035 | 100 405 | 515 440 | 48 876 | 6 289 | 55 165 | 93 081 | 10 052 | 103 133 | 459 240 | 104 168 | 563 408 |
42306 | 6 286 911 | 11 186 681 | 17 473 592 | 458 224 | 737 745 | 1 195 969 | 739 328 | 961 763 | 1 701 091 | 6 568 015 | 11 410 699 | 17 978 714 |
42307 | 0 | 1 282 752 | 1 282 752 | 0 | 48 658 | 48 658 | 0 | 106 367 | 106 367 | 0 | 1 340 461 | 1 340 461 |
42507 | 0 | 1 799 210 | 1 799 210 | 0 | 67 569 | 67 569 | 0 | 145 793 | 145 793 | 0 | 1 877 434 | 1 877 434 |
42602 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 510 | 0 | 510 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 5 012 | 5 012 | 0 | 4 844 | 4 844 |
42604 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 078 | 0 | 1 078 |
42605 | 1 897 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 911 | 0 | 1 911 |
42606 | 3 594 | 3 591 | 7 185 | 67 | 135 | 202 | 182 | 293 | 475 | 3 709 | 3 749 | 7 458 |
43801 | 93 241 | 0 | 93 241 | 115 873 | 0 | 115 873 | 44 000 | 0 | 44 000 | 21 368 | 0 | 21 368 |
45115 | 96 942 | 0 | 96 942 | 5 995 | 0 | 5 995 | 7 315 | 0 | 7 315 | 98 262 | 0 | 98 262 |
45215 | 710 643 | 0 | 710 643 | 129 360 | 0 | 129 360 | 173 766 | 0 | 173 766 | 755 049 | 0 | 755 049 |
45515 | 83 370 | 0 | 83 370 | 5 748 | 0 | 5 748 | 4 302 | 0 | 4 302 | 81 924 | 0 | 81 924 |
45615 | 35 285 | 0 | 35 285 | 35 805 | 0 | 35 805 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 1 776 742 | 0 | 1 776 742 | 104 207 | 0 | 104 207 | 237 712 | 0 | 237 712 | 1 910 247 | 0 | 1 910 247 |
45918 | 40 820 | 0 | 40 820 | 4 080 | 0 | 4 080 | 4 150 | 0 | 4 150 | 40 890 | 0 | 40 890 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 78 284 520 | 0 | 78 284 520 | 78 284 520 | 0 | 78 284 520 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 13 882 | 0 | 13 882 | 92 127 324 | 140 104 533 | 232 231 857 | 92 113 442 | 140 104 533 | 232 217 975 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 7 887 | 3 141 | 11 028 | 69 703 | 55 432 | 125 135 | 70 459 | 55 819 | 126 278 | 8 643 | 3 528 | 12 171 |
47416 | 47 | 0 | 47 | 39 299 | 35 | 39 334 | 39 498 | 485 | 39 983 | 246 | 450 | 696 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 97 223 | 646 429 | 743 652 | 97 249 | 655 671 | 752 920 | 531 | 9 242 | 9 773 |
47425 | 775 328 | 0 | 775 328 | 104 591 | 0 | 104 591 | 53 283 | 0 | 53 283 | 724 020 | 0 | 724 020 |
47426 | 214 569 | 43 856 | 258 425 | 219 287 | 12 493 | 231 780 | 230 937 | 21 338 | 252 275 | 226 219 | 52 701 | 278 920 |
47804 | 181 472 | 0 | 181 472 | 5 899 | 0 | 5 899 | 6 263 | 0 | 6 263 | 181 836 | 0 | 181 836 |
50220 | 73 534 | 0 | 73 534 | 11 380 | 0 | 11 380 | 10 319 | 0 | 10 319 | 72 473 | 0 | 72 473 |
50319 | 606 | 0 | 606 | 6 398 | 0 | 6 398 | 5 792 | 0 | 5 792 | 0 | 0 | 0 |
50507 | 184 409 | 0 | 184 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 409 | 0 | 184 409 |
52005 | 504 479 | 0 | 504 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 479 | 0 | 504 479 |
52301 | 24 511 | 0 | 24 511 | 11 000 | 0 | 11 000 | 38 500 | 0 | 38 500 | 52 011 | 0 | 52 011 |
52302 | 12 000 | 0 | 12 000 | 38 500 | 0 | 38 500 | 26 500 | 0 | 26 500 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 4 638 | 4 638 | 0 | 4 643 | 4 643 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 23 870 | 0 | 23 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 870 | 0 | 23 870 |
52305 | 11 470 | 67 868 | 79 338 | 0 | 3 334 | 3 334 | 0 | 49 430 | 49 430 | 11 470 | 113 964 | 125 434 |
52306 | 168 092 | 550 598 | 718 690 | 0 | 20 678 | 20 678 | 0 | 44 616 | 44 616 | 168 092 | 574 536 | 742 628 |
52307 | 0 | 146 873 | 146 873 | 0 | 5 516 | 5 516 | 0 | 11 902 | 11 902 | 0 | 153 259 | 153 259 |
52501 | 32 852 | 40 965 | 73 817 | 0 | 1 539 | 1 539 | 7 223 | 6 602 | 13 825 | 40 075 | 46 028 | 86 103 |
52602 | 34 020 | 0 | 34 020 | 138 412 | 0 | 138 412 | 204 575 | 0 | 204 575 | 100 183 | 0 | 100 183 |
60301 | 5 590 | 0 | 5 590 | 14 604 | 0 | 14 604 | 12 880 | 0 | 12 880 | 3 866 | 0 | 3 866 |
60305 | 47 841 | 0 | 47 841 | 59 371 | 0 | 59 371 | 60 832 | 0 | 60 832 | 49 302 | 0 | 49 302 |
60307 | 11 | 0 | 11 | 170 | 0 | 170 | 210 | 0 | 210 | 51 | 0 | 51 |
60309 | 776 | 0 | 776 | 776 | 0 | 776 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 |
60311 | 11 030 | 0 | 11 030 | 3 779 | 0 | 3 779 | 134 | 0 | 134 | 7 385 | 0 | 7 385 |
60322 | 2 012 | 81 | 2 093 | 1 329 | 3 | 1 332 | 1 689 | 6 | 1 695 | 2 372 | 84 | 2 456 |
60324 | 79 567 | 0 | 79 567 | 15 | 0 | 15 | 49 | 0 | 49 | 79 601 | 0 | 79 601 |
60335 | 17 581 | 0 | 17 581 | 14 636 | 0 | 14 636 | 12 819 | 0 | 12 819 | 15 764 | 0 | 15 764 |
60349 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 | 2 545 | 0 | 2 545 |
60414 | 105 373 | 0 | 105 373 | 0 | 0 | 0 | 1 970 | 0 | 1 970 | 107 343 | 0 | 107 343 |
60903 | 5 779 | 0 | 5 779 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 6 777 | 0 | 6 777 |
70601 | 16 590 336 | 0 | 16 590 336 | 70 | 0 | 70 | 2 435 315 | 0 | 2 435 315 | 19 025 581 | 0 | 19 025 581 |
70603 | 55 921 572 | 0 | 55 921 572 | 0 | 0 | 0 | 1 821 944 | 0 | 1 821 944 | 57 743 516 | 0 | 57 743 516 |
70613 | 1 145 531 | 0 | 1 145 531 | 372 278 | 0 | 372 278 | 340 840 | 0 | 340 840 | 1 114 093 | 0 | 1 114 093 |
Итого по пассиву (баланс) | 136 259 449 | 19 790 919 | 156 050 368 | 269 363 322 | 145 642 857 | 415 006 179 | 253 717 247 | 146 730 669 | 400 447 916 | 120 613 374 | 20 878 731 | 141 492 105 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 571 | 0 | 571 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 577 | 0 | 577 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 571 | 0 | 571 | 29 | 0 | 29 | 15 | 0 | 15 | 585 | 0 | 585 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 559 | 0 | 559 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
85501 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Итого по пассиву (баланс) | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 585 | 0 | 585 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 160 214 | 6 232 894 | 22 393 108 | 511 274 | 514 167 | 1 025 441 | 121 736 | 239 986 | 361 722 | 16 549 752 | 6 507 075 | 23 056 827 |
90902 | 284 566 | 88 775 | 373 341 | 109 892 | 4 922 | 114 814 | 179 857 | 93 697 | 273 554 | 214 601 | 0 | 214 601 |
90907 | 532 200 | 0 | 532 200 | 409 171 | 0 | 409 171 | 512 930 | 0 | 512 930 | 428 441 | 0 | 428 441 |
90908 | 9 403 | 0 | 9 403 | 18 012 | 0 | 18 012 | 9 403 | 0 | 9 403 | 18 012 | 0 | 18 012 |
91202 | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 29 | 0 | 29 |
91203 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 |
91219 | 0 | 3 306 | 3 306 | 0 | 278 | 278 | 0 | 131 | 131 | 0 | 3 453 | 3 453 |
91414 | 87 100 860 | 2 732 155 | 89 833 015 | 419 623 | 226 113 | 645 736 | 245 827 | 105 671 | 351 498 | 87 274 656 | 2 852 597 | 90 127 253 |
91418 | 3 671 308 | 0 | 3 671 308 | 3 175 | 0 | 3 175 | 20 382 | 0 | 20 382 | 3 654 101 | 0 | 3 654 101 |
91419 | 3 822 491 | 380 038 | 4 202 529 | 227 080 | 151 746 | 378 826 | 4 049 571 | 531 784 | 4 581 355 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 536 | 0 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 |
91502 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
91604 | 21 599 | 0 | 21 599 | 5 548 | 0 | 5 548 | 5 702 | 0 | 5 702 | 21 445 | 0 | 21 445 |
91605 | 4 694 | 0 | 4 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 4 694 |
91704 | 6 358 | 0 | 6 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 358 | 0 | 6 358 |
91802 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
91803 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 |
99998 | 70 061 162 | 0 | 70 061 162 | 23 812 811 | 0 | 23 812 811 | 28 290 116 | 0 | 28 290 116 | 65 583 857 | 0 | 65 583 857 |
Итого по активу (баланс) | 181 696 961 | 9 437 168 | 191 134 129 | 25 516 602 | 897 226 | 26 413 828 | 33 435 536 | 971 269 | 34 406 805 | 173 778 027 | 9 363 125 | 183 141 152 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 692 785 | 983 110 | 4 675 895 | 55 056 | 37 449 | 92 505 | 113 170 | 123 331 | 236 501 | 3 750 899 | 1 068 992 | 4 819 891 |
91312 | 31 310 407 | 546 328 | 31 856 735 | 1 608 315 | 20 635 | 1 628 950 | 2 647 530 | 44 452 | 2 691 982 | 32 349 622 | 570 145 | 32 919 767 |
91314 | 4 752 201 | 1 612 821 | 6 365 022 | 17 094 468 | 6 641 823 | 23 736 291 | 13 089 598 | 6 829 430 | 19 919 028 | 747 331 | 1 800 428 | 2 547 759 |
91315 | 25 012 171 | 0 | 25 012 171 | 1 282 277 | 0 | 1 282 277 | 20 127 | 0 | 20 127 | 23 750 021 | 0 | 23 750 021 |
91316 | 903 507 | 0 | 903 507 | 824 300 | 209 575 | 1 033 875 | 266 733 | 330 966 | 597 699 | 345 940 | 121 391 | 467 331 |
91317 | 434 860 | 85 382 | 520 242 | 523 981 | 10 876 | 534 857 | 340 946 | 10 734 | 351 680 | 251 825 | 85 240 | 337 065 |
91319 | 460 113 | 0 | 460 113 | 4 207 | 0 | 4 207 | 18 638 | 0 | 18 638 | 474 544 | 0 | 474 544 |
91507 | 267 178 | 0 | 267 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 267 179 | 0 | 267 179 |
91508 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 0 | 300 |
99999 | 121 072 967 | 0 | 121 072 967 | 5 919 027 | 0 | 5 919 027 | 2 403 355 | 0 | 2 403 355 | 117 557 295 | 0 | 117 557 295 |
Итого по пассиву (баланс) | 187 906 488 | 3 227 641 | 191 134 129 | 27 311 631 | 6 920 358 | 34 231 989 | 18 900 099 | 7 338 913 | 26 239 012 | 179 494 956 | 3 646 196 | 183 141 152 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 1 009 982 | 0 | 1 009 982 | 4 641 082 | 393 945 | 5 035 027 | 5 651 064 | 393 945 | 6 045 009 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 386 935 | 0 | 1 386 935 | 3 253 159 | 766 429 | 4 019 588 | 4 633 630 | 425 413 | 5 059 043 | 6 464 | 341 016 | 347 480 |
93303 | 863 425 | 383 036 | 1 246 461 | 1 297 698 | 384 174 | 1 681 872 | 1 998 968 | 767 210 | 2 766 178 | 162 155 | 0 | 162 155 |
93304 | 232 797 | 467 991 | 700 788 | 852 523 | 643 296 | 1 495 819 | 246 623 | 345 957 | 592 580 | 838 697 | 765 330 | 1 604 027 |
93305 | 70 986 | 300 896 | 371 882 | 199 480 | 230 064 | 429 544 | 2 986 | 15 564 | 18 550 | 267 480 | 515 396 | 782 876 |
93306 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 745 | 514 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 745 | 514 745 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 811 | 512 811 | 0 | 512 811 | 512 811 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 493 298 | 493 298 | 0 | 430 638 | 430 638 | 0 | 707 099 | 707 099 | 0 | 216 837 | 216 837 |
93601 | 0 | 0 | 0 | 2 907 234 | 0 | 2 907 234 | 2 907 234 | 0 | 2 907 234 | 0 | 0 | 0 |
93602 | 0 | 0 | 0 | 2 949 525 | 0 | 2 949 525 | 2 949 525 | 0 | 2 949 525 | 0 | 0 | 0 |
93603 | 650 826 | 0 | 650 826 | 1 904 380 | 0 | 1 904 380 | 2 214 562 | 0 | 2 214 562 | 340 644 | 0 | 340 644 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 2 361 | 512 302 | 514 663 | 1 241 | 0 | 1 241 | 1 120 | 512 302 | 513 422 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 511 592 | 512 948 | 1 356 | 511 592 | 512 948 | 0 | 0 | 0 |
93704 | 165 601 | 490 957 | 656 558 | 37 712 | 431 509 | 469 221 | 203 313 | 490 957 | 694 270 | 0 | 431 509 | 431 509 |
93709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 0 | 4 | 4 | 0 | 949 | 949 |
93901 | 611 874 | 2 174 594 | 2 786 468 | 14 900 441 | 100 119 412 | 115 019 853 | 14 547 014 | 88 573 196 | 103 120 210 | 965 301 | 13 720 810 | 14 686 111 |
93902 | 0 | 315 514 | 315 514 | 0 | 8 724 827 | 8 724 827 | 0 | 8 742 683 | 8 742 683 | 0 | 297 658 | 297 658 |
99996 | 11 042 816 | 0 | 11 042 816 | 132 282 508 | 0 | 132 282 508 | 123 499 400 | 0 | 123 499 400 | 19 825 924 | 0 | 19 825 924 |
Итого по активу (баланс) | 16 035 242 | 6 119 264 | 22 154 506 | 165 229 459 | 114 176 697 | 279 406 156 | 158 856 916 | 102 979 409 | 261 836 325 | 22 407 785 | 17 316 552 | 39 724 337 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 449 803 | 449 803 | 2 641 834 | 3 615 481 | 6 257 315 | 2 641 834 | 3 165 678 | 5 807 512 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 1 381 536 | 1 381 536 | 3 238 054 | 2 948 995 | 6 187 049 | 3 566 266 | 2 086 466 | 5 652 732 | 328 212 | 519 007 | 847 219 |
96303 | 989 998 | 458 662 | 1 448 660 | 2 946 068 | 1 445 694 | 4 391 762 | 2 244 622 | 1 006 770 | 3 251 392 | 288 552 | 19 738 | 308 290 |
96304 | 643 279 | 673 362 | 1 316 641 | 542 927 | 665 971 | 1 208 898 | 452 654 | 1 268 419 | 1 721 073 | 553 006 | 1 275 810 | 1 828 816 |
96305 | 137 770 | 240 246 | 378 016 | 0 | 16 083 | 16 083 | 198 731 | 224 977 | 423 708 | 336 501 | 449 140 | 785 641 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 953 | 953 | 0 | 949 | 949 |
96601 | 0 | 0 | 0 | 1 392 695 | 0 | 1 392 695 | 1 392 695 | 0 | 1 392 695 | 0 | 0 | 0 |
96602 | 0 | 0 | 0 | 1 129 625 | 0 | 1 129 625 | 1 129 625 | 0 | 1 129 625 | 0 | 0 | 0 |
96603 | 384 456 | 0 | 384 456 | 564 205 | 0 | 564 205 | 326 172 | 0 | 326 172 | 146 423 | 0 | 146 423 |
96701 | 542 414 | 0 | 542 414 | 542 414 | 0 | 542 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96704 | 44 063 | 0 | 44 063 | 79 333 | 0 | 79 333 | 35 270 | 203 503 | 238 773 | 0 | 203 503 | 203 503 |
96706 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 745 | 514 745 | 0 | 514 745 | 514 745 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 811 | 512 811 | 0 | 512 811 | 512 811 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 493 298 | 493 298 | 0 | 707 099 | 707 099 | 0 | 430 638 | 430 638 | 0 | 216 837 | 216 837 |
96901 | 38 371 | 2 757 517 | 2 795 888 | 74 108 740 | 27 072 239 | 101 180 979 | 87 780 167 | 25 279 910 | 113 060 077 | 13 709 798 | 965 188 | 14 674 986 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 932 442 | 1 932 442 | 0 | 1 932 442 | 1 932 442 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 315 064 | 315 064 | 0 | 8 749 566 | 8 749 566 | 0 | 8 733 017 | 8 733 017 | 0 | 298 515 | 298 515 |
99997 | 11 111 689 | 0 | 11 111 689 | 124 277 345 | 0 | 124 277 345 | 133 064 069 | 0 | 133 064 069 | 19 898 413 | 0 | 19 898 413 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 892 040 | 8 262 466 | 22 154 506 | 211 463 240 | 49 159 363 | 260 622 603 | 232 832 105 | 45 360 329 | 278 192 434 | 35 260 905 | 4 463 432 | 39 724 337 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 423,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 428,0000 |
98010 | 0 | 0 | 13 376 630,0000 | 0 | 0 | 121 063 324,0000 | 0 | 0 | 114 713 390,0000 | 0 | 0 | 19 726 564,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 377 053,0000 | 0 | 0 | 121 063 338,0000 | 0 | 0 | 114 713 399,0000 | 0 | 0 | 19 726 992,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 21 555,0000 | 0 | 0 | 490,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 21 065,0000 |
98050 | 0 | 0 | 12 359 364,0000 | 0 | 0 | 114 712 907,0000 | 0 | 0 | 121 063 334,0000 | 0 | 0 | 18 709 791,0000 |
98055 | 0 | 0 | 542,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 542,0000 |
98070 | 0 | 0 | 71,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 73,0000 |
98090 | 0 | 0 | 995 521,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 995 521,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 377 053,0000 | 0 | 0 | 114 713 399,0000 | 0 | 0 | 121 063 338,0000 | 0 | 0 | 19 726 992,0000 |
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