Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	564 296	0	564 296	25 000	0	25 000	49 026	0	49 026	540 270	0	540 270
20202	98 739	260 059	358 798	3 395 179	1 154 911	4 550 090	3 340 291	1 229 715	4 570 006	153 627	185 255	338 882
20208	42 991	0	42 991	229 039	0	229 039	208 975	0	208 975	63 055	0	63 055
20209	0	0	0	1 891 697	9 232	1 900 929	1 891 697	9 232	1 900 929	0	0	0
30102	796 435	0	796 435	69 506 805	0	69 506 805	68 827 784	0	68 827 784	1 475 456	0	1 475 456
30110	75 293	14 772	90 065	6 460 323	6 112 713	12 573 036	6 401 144	6 112 168	12 513 312	134 472	15 317	149 789
30114	0	2 825 252	2 825 252	0	22 667 362	22 667 362	0	23 262 805	23 262 805	0	2 229 809	2 229 809
30202	174 148	0	174 148	0	0	0	2 683	0	2 683	171 465	0	171 465
30204	238 354	0	238 354	0	0	0	22 764	0	22 764	215 590	0	215 590
30215	150	608	758	0	63	63	0	92	92	150	579	729
30221	0	0	0	4 057 675	0	4 057 675	4 057 675	0	4 057 675	0	0	0
30233	721	105	826	131 917	16 358	148 275	131 978	16 463	148 441	660	0	660
30302	212 338	5 169 760	5 382 098	79 475	4 335 922	4 415 397	59 067	8 414 880	8 473 947	232 746	1 090 802	1 323 548
30306	993 495	963 529	1 957 024	1 770 444	301 063	2 071 507	1 006 346	511 686	1 518 032	1 757 593	752 906	2 510 499
30413	5 103	0	5 103	25 878 025	0	25 878 025	25 877 869	0	25 877 869	5 259	0	5 259
30424	33 893	479	34 372	233 508 656	7 429 769	240 938 425	233 509 564	7 430 154	240 939 718	32 985	94	33 079
30425	10 000	6 761	16 761	1 000	694	1 694	0	1 022	1 022	11 000	6 433	17 433
30602	79 591	231 274	310 865	2 236 166	172 871	2 409 037	615 720	245 191	860 911	1 700 037	158 954	1 858 991
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	3 310 000	0	3 310 000	20 795 000	0	20 795 000	24 105 000	0	24 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 395 000	0	8 395 000	7 540 000	0	7 540 000	855 000	0	855 000
32104	0	0	0	0	4 888 349	4 888 349	0	2 636 680	2 636 680	0	2 251 669	2 251 669
32201	0	0	0	16 209	0	16 209	16 209	0	16 209	0	0	0
32202	3 990 047	0	3 990 047	37 081 541	0	37 081 541	41 071 588	0	41 071 588	0	0	0
32203	179 681	0	179 681	19 023 227	0	19 023 227	16 864 706	0	16 864 706	2 338 202	0	2 338 202
32309	0	20 282	20 282	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	0	19 300	19 300
45106	19 147	0	19 147	4 401	0	4 401	9 193	0	9 193	14 355	0	14 355
45107	2 702 505	679 359	3 381 864	340 478	69 799	410 277	109 886	102 700	212 586	2 933 097	646 458	3 579 555
45108	2 448 084	321 170	2 769 254	130 115	32 324	162 439	77 964	53 995	131 959	2 500 235	299 499	2 799 734
45201	64 236	0	64 236	221 316	0	221 316	210 167	0	210 167	75 385	0	75 385
45204	326 153	0	326 153	195 569	161 255	356 824	194 087	6 533	200 620	327 635	154 722	482 357
45205	219 579	858 279	1 077 858	100 046	449 406	549 452	80 130	175 739	255 869	239 495	1 131 946	1 371 441
45206	1 585 123	0	1 585 123	202 732	0	202 732	539 641	0	539 641	1 248 214	0	1 248 214
45207	5 464 437	533 850	5 998 287	65 782	53 469	119 251	259 536	77 914	337 450	5 270 683	509 405	5 780 088
45208	8 912 500	0	8 912 500	0	0	0	522 352	0	522 352	8 390 148	0	8 390 148
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45505	609	0	609	0	0	0	219	0	219	390	0	390
45506	22 323	16 422	38 745	2 162	1 634	3 796	1 845	3 244	5 089	22 640	14 812	37 452
45507	1 797 171	0	1 797 171	30 473	0	30 473	43 673	0	43 673	1 783 971	0	1 783 971
45509	28 179	15 770	43 949	10 356	6 611	16 967	13 514	12 340	25 854	25 021	10 041	35 062
45510	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45605	0	2 110 312	2 110 312	0	202 280	202 280	0	1 290 718	1 290 718	0	1 021 874	1 021 874
45811	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
45812	5 303 311	0	5 303 311	0	0	0	0	0	0	5 303 311	0	5 303 311
45815	3 941	0	3 941	1 951	0	1 951	1 263	0	1 263	4 629	0	4 629
45912	113 190	0	113 190	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	113 190	0	113 190
45915	2 108	0	2 108	1 869	0	1 869	1 799	0	1 799	2 178	0	2 178
47001	9 697	0	9 697	96 156	0	96 156	27 355	0	27 355	78 498	0	78 498
47404	0	105 243	105 243	250 343 121	45 238 098	295 581 219	250 343 121	44 997 632	295 340 753	0	345 709	345 709
47408	140 563	0	140 563	105 806 660	169 097 301	274 903 961	105 938 399	169 097 301	275 035 700	8 824	0	8 824
47423	9 633	41	9 674	355 383	650 482	1 005 865	81 790	600 823	682 613	283 226	49 700	332 926
47427	418 254	60 044	478 298	364 940	37 010	401 950	375 924	78 255	454 179	407 270	18 799	426 069
47801	809 174	0	809 174	0	0	0	6 850	0	6 850	802 324	0	802 324
47802	1 830 963	0	1 830 963	0	0	0	19 688	0	19 688	1 811 275	0	1 811 275
47803	225 342	0	225 342	55 299	0	55 299	60 667	0	60 667	219 974	0	219 974
50205	0	3 303 091	3 303 091	2 351 142	352 213	2 703 355	2 351 142	541 552	2 892 694	0	3 113 752	3 113 752
50207	0	0	0	537 590	0	537 590	35 096	0	35 096	502 494	0	502 494
50210	0	9 475 157	9 475 157	0	742 457	742 457	0	3 457 612	3 457 612	0	6 760 002	6 760 002
50211	0	651 963	651 963	0	233 251	233 251	0	105 439	105 439	0	779 775	779 775
50221	83 210	0	83 210	83 735	0	83 735	28 638	0	28 638	138 307	0	138 307
50305	0	0	0	18 120 117	11 755 444	29 875 561	18 120 117	11 755 444	29 875 561	0	0	0
50306	0	0	0	22 436 589	0	22 436 589	22 436 589	0	22 436 589	0	0	0
50307	871 838	0	871 838	10 151 039	0	10 151 039	11 022 877	0	11 022 877	0	0	0
50308	296 526	0	296 526	53 156 072	0	53 156 072	52 918 934	0	52 918 934	533 664	0	533 664
50311	0	132 544	132 544	0	44 373 121	44 373 121	0	44 505 665	44 505 665	0	0	0
50318	20 073 316	12 740 410	32 813 726	103 770 184	57 470 880	161 241 064	103 951 336	57 972 803	161 924 139	19 892 164	12 238 487	32 130 651
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	40	0	40	2 338	0	2 338	400	0	400	1 978	0	1 978
52601	85 256	0	85 256	535 444	0	535 444	465 931	0	465 931	154 769	0	154 769
60302	35 075	0	35 075	15 000	0	15 000	21 908	0	21 908	28 167	0	28 167
60306	241	0	241	116	0	116	0	0	0	357	0	357
60308	808	0	808	1 598	0	1 598	1 837	0	1 837	569	0	569
60310	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
60312	34 551	0	34 551	58 731	0	58 731	50 212	0	50 212	43 070	0	43 070
60314	6 897	0	6 897	5 892	2 916	8 808	3 684	2 916	6 600	9 105	0	9 105
60323	105 074	0	105 074	542	13	555	1 261	13	1 274	104 355	0	104 355
60401	168 393	0	168 393	845	0	845	0	0	0	169 238	0	169 238
60415	2 470	0	2 470	996	0	996	996	0	996	2 470	0	2 470
60901	116 951	0	116 951	428	0	428	0	0	0	117 379	0	117 379
60906	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61002	1 569	0	1 569	40	0	40	41	0	41	1 568	0	1 568
61008	2 632	0	2 632	575	0	575	540	0	540	2 667	0	2 667
61009	1 000	0	1 000	189	0	189	226	0	226	963	0	963
61210	0	0	0	5 570 135	0	5 570 135	5 570 135	0	5 570 135	0	0	0
61212	0	0	0	31 936	0	31 936	31 936	0	31 936	0	0	0
61214	0	0	0	280 000	1 033 370	1 313 370	280 000	1 033 370	1 313 370	0	0	0
61403	92 009	0	92 009	1 821	0	1 821	1 958	0	1 958	91 872	0	91 872
61601	0	0	0	281 266	0	281 266	281 266	0	281 266	0	0	0
61702	125 299	0	125 299	0	0	0	0	0	0	125 299	0	125 299
61703	978 638	0	978 638	0	0	0	0	0	0	978 638	0	978 638
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
70606	8 326 605	0	8 326 605	3 043 572	0	3 043 572	834 908	0	834 908	10 535 269	0	10 535 269
70608	39 771 903	0	39 771 903	9 283 715	0	9 283 715	0	0	0	49 055 618	0	49 055 618
70611	13 400	0	13 400	6 897	0	6 897	0	0	0	20 297	0	20 297
70614	394 185	0	394 185	760 733	0	760 733	701 506	0	701 506	453 412	0	453 412
70802	2 564 928	0	2 564 928	0	0	0	0	0	0	2 564 928	0	2 564 928
Итого по активу (баланс)	117 688 077	40 496 536	158 184 613	1 025 011 403	379 054 725	1 404 066 128	1 015 344 912	385 745 162	1 401 090 074	127 354 568	33 806 099	161 160 667
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	73 568	0	73 568	25 638	0	25 638	83 735	0	83 735	131 665	0	131 665
10609	125 299	0	125 299	0	0	0	0	0	0	125 299	0	125 299
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30220	0	1 356	1 356	0	27 078	27 078	0	25 722	25 722	0	0	0
30222	0	0	0	30 638	0	30 638	30 724	0	30 724	86	0	86
30223	7 100	0	7 100	458 494	0	458 494	461 412	0	461 412	10 018	0	10 018
30226	316	0	316	219	0	219	212	0	212	309	0	309
30232	88	627	715	130 576	17 111	147 687	131 147	17 102	148 249	659	618	1 277
30301	212 338	5 169 760	5 382 098	59 067	8 414 880	8 473 947	79 475	4 335 922	4 415 397	232 746	1 090 802	1 323 548
30305	993 495	963 529	1 957 024	1 006 346	511 686	1 518 032	1 770 444	301 063	2 071 507	1 757 593	752 906	2 510 499
30601	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
30607	2 312	0	2 312	2 217	0	2 217	1 494	0	1 494	1 589	0	1 589
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31306	0	3 380 380	3 380 380	0	3 707 205	3 707 205	0	326 825	326 825	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31502	3 691 931	0	3 691 931	23 090 484	0	23 090 484	19 398 553	0	19 398 553	0	0	0
31503	4 491 265	0	4 491 265	54 097 952	0	54 097 952	67 108 508	0	67 108 508	17 501 821	0	17 501 821
31504	0	0	0	1 422 872	0	1 422 872	6 533 851	0	6 533 851	5 110 979	0	5 110 979
32015	6 500	0	6 500	87 400	0	87 400	80 900	0	80 900	0	0	0
32901	22 321 859	0	22 321 859	72 941 711	0	72 941 711	59 092 722	0	59 092 722	8 472 870	0	8 472 870
405	401 374	0	401 374	12 943	0	12 943	10 043	0	10 043	398 474	0	398 474
407	10 316 713	5 397 915	15 714 628	29 144 227	7 190 611	36 334 838	26 617 152	3 009 932	29 627 084	7 789 638	1 217 236	9 006 874
408.1	45 501	1 739	47 240	243 041	262	243 303	244 570	178	244 748	47 030	1 655	48 685
408.2	396 660	467 615	864 275	3 560 503	893 106	4 453 609	3 593 835	853 888	4 447 723	429 992	428 397	858 389
40901	622 770	0	622 770	542 706	0	542 706	520 900	0	520 900	600 964	0	600 964
40902	19 702	0	19 702	15 152	0	15 152	0	0	0	4 550	0	4 550
40909	3	0	3	71	136	207	71	136	207	3	0	3
40910	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40911	0	0	0	112 831	0	112 831	113 874	0	113 874	1 043	0	1 043
40912	0	0	0	17	159	176	17	159	176	0	0	0
40913	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42002	115 000	0	115 000	425 000	0	425 000	530 000	0	530 000	220 000	0	220 000
42003	18 720	0	18 720	17 240	0	17 240	61 425	0	61 425	62 905	0	62 905
42004	10 000	21 161	31 161	10 000	3 199	13 199	0	2 174	2 174	0	20 136	20 136
42005	346 417	1 246 380	1 592 797	0	183 769	183 769	4 799 999	125 756	4 925 755	5 146 416	1 188 367	6 334 783
42006	480 000	283 952	763 952	0	42 926	42 926	0	29 174	29 174	480 000	270 200	750 200
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	171 305	0	171 305	1 279 200	222 661	1 501 861	1 620 645	351 328	1 971 973	512 750	128 667	641 417
42103	1 937 078	54 086	1 991 164	1 890 378	27 353	1 917 731	1 802 376	5 434	1 807 810	1 849 076	32 167	1 881 243
42104	248 297	0	248 297	19 700	0	19 700	51 000	0	51 000	279 597	0	279 597
42105	1 008 766	230 748	1 239 514	109 900	37 617	147 517	68 845	59 269	128 114	967 711	252 400	1 220 111
42106	816 718	1 411 844	2 228 562	3 110	447 506	450 616	69 090	219 284	288 374	882 698	1 183 622	2 066 320
42107	258 178	0	258 178	0	0	0	67 293	0	67 293	325 471	0	325 471
42203	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150
42205	194 905	18 229	213 134	0	2 534	2 534	0	1 763	1 763	194 905	17 458	212 363
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	569 692	0	569 692	0	0	0	0	0	0	569 692	0	569 692
42301	38	5	43	1	1	2	0	1	1	37	5	42
42302	8 905	0	8 905	9 740	0	9 740	36 265	0	36 265	35 430	0	35 430
42303	46 441	3 658	50 099	24 903	2 886	27 789	24 791	1 405	26 196	46 329	2 177	48 506
42304	384 033	24 286	408 319	171 681	9 776	181 457	77 566	7 407	84 973	289 918	21 917	311 835
42305	1 302 149	456 567	1 758 716	27 219	66 832	94 051	43 294	55 428	98 722	1 318 224	445 163	1 763 387
42306	5 217 926	11 339 199	16 557 125	981 038	1 948 783	2 929 821	1 108 544	1 469 824	2 578 368	5 345 432	10 860 240	16 205 672
42307	0	1 448 654	1 448 654	0	317 638	317 638	0	158 605	158 605	0	1 289 621	1 289 621
42507	0	1 893 013	1 893 013	0	286 171	286 171	0	194 493	194 493	0	1 801 335	1 801 335
42602	0	0	0	2 407	0	2 407	3 207	0	3 207	800	0	800
42604	505	0	505	205	0	205	209	0	209	509	0	509
42605	2 096	0	2 096	0	0	0	517	0	517	2 613	0	2 613
42606	3 742	3 773	7 515	1 536	570	2 106	1 165	389	1 554	3 371	3 592	6 963
43801	124 702	0	124 702	118 402	0	118 402	30 260	0	30 260	36 560	0	36 560
45115	96 792	0	96 792	7 199	0	7 199	7 713	0	7 713	97 306	0	97 306
45215	701 516	0	701 516	221 046	0	221 046	120 252	0	120 252	600 722	0	600 722
45515	85 111	0	85 111	8 920	0	8 920	7 818	0	7 818	84 009	0	84 009
45615	116 067	0	116 067	70 423	0	70 423	10 559	0	10 559	56 203	0	56 203
45818	2 358 233	0	2 358 233	52 666	0	52 666	77 528	0	77 528	2 383 095	0	2 383 095
45918	44 533	0	44 533	1 897	0	1 897	2 646	0	2 646	45 282	0	45 282
47403	0	0	0	210 775 511	14 832	210 790 343	210 775 511	14 832	210 790 343	0	0	0
47407	62 739	0	62 739	112 383 422	162 110 669	274 494 091	112 328 734	162 110 669	274 439 403	8 051	0	8 051
47411	8 622	3 345	11 967	69 353	56 351	125 704	69 513	56 123	125 636	8 782	3 117	11 899
47416	25	0	25	54 421	1 101	55 522	54 435	1 101	55 536	39	0	39
47422	4 598	21	4 619	110 733	3 950 695	4 061 428	106 662	3 950 698	4 057 360	527	24	551
47425	307 654	0	307 654	272 636	0	272 636	406 154	0	406 154	441 172	0	441 172
47426	211 280	129 537	340 817	414 492	124 865	539 357	426 963	40 428	467 391	223 751	45 100	268 851
47804	322 461	0	322 461	43 670	0	43 670	128 769	0	128 769	407 560	0	407 560
50220	72 473	0	72 473	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	72 473	0	72 473
50319	1 325	0	1 325	1 366	0	1 366	41	0	41	0	0	0
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	500 000	0	500 000	504 479	0	504 479
52301	80 493	0	80 493	120 982	36 073	157 055	55 500	36 073	91 573	15 011	0	15 011
52302	39 000	0	39 000	55 500	0	55 500	25 500	0	25 500	9 000	0	9 000
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52305	0	67 907	67 907	0	45 571	45 571	0	45 759	45 759	0	68 095	68 095
52306	168 093	579 303	747 396	0	87 574	87 574	0	59 519	59 519	168 093	551 248	719 341
52307	0	154 531	154 531	0	23 361	23 361	0	15 877	15 877	0	147 047	147 047
52406	0	0	0	30 790	0	30 790	30 790	0	30 790	0	0	0
52501	18 774	35 358	54 132	7 088	7 184	14 272	7 377	6 724	14 101	19 063	34 898	53 961
52602	184 441	0	184 441	674 702	0	674 702	556 995	0	556 995	66 734	0	66 734
60301	6 258	0	6 258	21 255	0	21 255	15 031	0	15 031	34	0	34
60305	47 461	0	47 461	74 505	0	74 505	50 626	0	50 626	23 582	0	23 582
60307	2	0	2	214	0	214	219	0	219	7	0	7
60309	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	279	0	279	279	0	279
60311	228	0	228	320	0	320	11 131	0	11 131	11 039	0	11 039
60322	5 621	87	5 708	6 306	12	6 318	6 832	8	6 840	6 147	83	6 230
60324	105 098	0	105 098	1 228	0	1 228	436	0	436	104 306	0	104 306
60335	17 860	0	17 860	12 986	0	12 986	12 517	0	12 517	17 391	0	17 391
60349	329	0	329	0	0	0	3	0	3	332	0	332
60414	99 269	0	99 269	0	0	0	2 147	0	2 147	101 416	0	101 416
60903	2 874	0	2 874	0	0	0	954	0	954	3 828	0	3 828
61701	335 675	0	335 675	0	0	0	0	0	0	335 675	0	335 675
70601	9 224 860	0	9 224 860	9 463	0	9 463	2 409 292	0	2 409 292	11 624 689	0	11 624 689
70603	38 798 129	0	38 798 129	0	0	0	8 746 301	0	8 746 301	47 544 430	0	47 544 430
70613	683 781	0	683 781	701 506	0	701 506	944 129	0	944 129	926 404	0	926 404
Итого по пассиву (баланс)	123 396 048	34 788 565	158 184 613	518 508 666	190 820 835	709 329 501	534 414 992	177 890 563	712 305 555	139 302 374	21 858 293	161 160 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	502	0	502	8	0	8	0	0	0	510	0	510
80601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	504	0	504	10	0	10	2	0	2	512	0	512
Пассив
85101	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	504	0	504	0	0	0	8	0	8	512	0	512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 377 840	8 286 960	24 664 800	142 678	668 221	810 899	806 035	2 627 902	3 433 937	15 714 483	6 327 279	22 041 762
90902	814 813	0	814 813	60 701	0	60 701	21 890	0	21 890	853 624	0	853 624
90907	622 770	0	622 770	520 900	0	520 900	542 706	0	542 706	600 964	0	600 964
90908	19 702	0	19 702	0	0	0	15 152	0	15 152	4 550	0	4 550
91202	31	0	31	6	0	6	6	0	6	31	0	31
91203	13	0	13	5	0	5	11	0	11	7	0	7
91219	0	0	0	0	3 874	3 874	0	471	471	0	3 403	3 403
91414	99 310 424	8 834 760	108 145 184	1 357 042	897 364	2 254 406	6 920 966	1 314 668	8 235 634	93 746 500	8 417 456	102 163 956
91418	4 296 921	0	4 296 921	62 831	0	62 831	94 249	0	94 249	4 265 503	0	4 265 503
91419	0	0	0	301 594	7 202 483	7 504 077	301 594	5 179 769	5 481 363	0	2 022 714	2 022 714
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	54 834	0	54 834	5 022	0	5 022	986	0	986	58 870	0	58 870
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	68 873 187	0	68 873 187	66 469 673	0	66 469 673	70 328 516	0	70 328 516	65 014 344	0	65 014 344
Итого по активу (баланс)	190 398 962	17 121 720	207 520 682	68 920 452	8 771 942	77 692 394	79 032 111	9 122 810	88 154 921	180 287 303	16 770 852	197 058 155
Пассив
91311	3 623 743	1 113 803	4 737 546	20 334	380 058	400 392	8 099	250 526	258 625	3 611 508	984 271	4 595 779
91312	32 144 516	576 213	32 720 729	603 126	86 301	689 427	411 153	58 803	469 956	31 952 543	548 715	32 501 258
91314	1 745 888	2 857 853	4 603 741	28 345 061	36 827 220	65 172 281	26 834 762	36 319 944	63 154 706	235 589	2 350 577	2 586 166
91315	25 007 093	62 153	25 069 246	2 356 572	22 784	2 379 356	990 768	5 829	996 597	23 641 289	45 198	23 686 487
91316	491 007	0	491 007	325 022	0	325 022	230 853	0	230 853	396 838	0	396 838
91317	288 299	575 441	863 740	829 873	532 122	1 361 995	974 775	39 115	1 013 890	433 201	82 434	515 635
91319	180 409	0	180 409	55 832	0	55 832	400 000	0	400 000	524 577	0	524 577
91507	206 542	0	206 542	0	0	0	835	0	835	207 377	0	207 377
91508	227	0	227	43	0	43	43	0	43	227	0	227
99999	138 647 495	0	138 647 495	17 755 494	0	17 755 494	11 151 810	0	11 151 810	132 043 811	0	132 043 811
Итого по пассиву (баланс)	202 335 219	5 185 463	207 520 682	50 291 357	37 848 485	88 139 842	41 003 098	36 674 217	77 677 315	193 046 960	4 011 195	197 058 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	38 490	33 804	72 294	15 408 318	335 460	15 743 778	15 446 808	369 264	15 816 072	0	0	0
93302	3 752 894	0	3 752 894	17 809 474	506 236	18 315 710	15 533 304	506 236	16 039 540	6 029 064	0	6 029 064
93303	835 453	429 118	1 264 571	2 438 540	70 747	2 509 287	2 772 352	467 698	3 240 050	501 641	32 167	533 808
93304	124 475	0	124 475	1 302 691	693 510	1 996 201	299 550	58 406	357 956	1 127 616	635 104	1 762 720
93305	0	250 555	250 555	0	25 413	25 413	0	37 511	37 511	0	238 457	238 457
93306	0	754 074	754 074	0	2 762	2 762	0	756 836	756 836	0	0	0
93307	0	0	0	0	395 342	395 342	0	13 624	13 624	0	381 718	381 718
93308	0	0	0	0	438 123	438 123	0	438 123	438 123	0	0	0
93309	0	401 146	401 146	0	607 494	607 494	0	423 499	423 499	0	585 141	585 141
93601	0	0	0	1 061 168	0	1 061 168	1 061 168	0	1 061 168	0	0	0
93602	0	0	0	1 437 188	0	1 437 188	1 046 681	0	1 046 681	390 507	0	390 507
93603	782 179	0	782 179	362 383	0	362 383	943 645	0	943 645	200 917	0	200 917
93701	1 066	0	1 066	0	384 339	384 339	1 066	384 339	385 405	0	0	0
93702	0	0	0	334	393 289	393 623	181	393 289	393 470	153	0	153
93703	0	399 062	399 062	1 107	38 583	39 690	1 107	437 645	438 752	0	0	0
93704	0	0	0	128 947	604 088	733 035	120 882	20 817	141 699	8 065	583 271	591 336
93901	1 999 310	1 949 948	3 949 258	89 771 106	32 939 166	122 710 272	85 752 592	32 497 516	118 250 108	6 017 824	2 391 598	8 409 422
94101	0	0	0	2 260 849	161 022	2 421 871	2 260 849	161 022	2 421 871	0	0	0
99996	11 518 747	0	11 518 747	147 883 723	0	147 883 723	140 453 327	0	140 453 327	18 949 143	0	18 949 143
Итого по активу (баланс)	19 052 614	4 217 707	23 270 321	279 865 828	37 595 574	317 461 402	265 693 512	36 965 825	302 659 337	33 224 930	4 847 456	38 072 386
Пассив
96301	39 560	33 804	73 364	1 167 101	15 331 680	16 498 781	1 127 541	15 297 876	16 425 417	0	0	0
96302	0	3 747 489	3 747 489	1 298 161	15 798 528	17 096 689	1 679 878	17 555 210	19 235 088	381 717	5 504 171	5 885 888
96303	1 039 371	885 837	1 925 208	1 154 456	2 772 530	3 926 986	332 409	2 200 426	2 532 835	217 324	313 733	531 057
96304	0	120 546	120 546	154 721	345 904	500 625	820 701	1 916 508	2 737 209	665 980	1 691 150	2 357 130
96305	70 150	183 761	253 911	0	27 410	27 410	0	18 547	18 547	70 150	174 898	245 048
96601	0	0	0	553 130	0	553 130	553 130	0	553 130	0	0	0
96602	0	0	0	586 898	0	586 898	984 652	0	984 652	397 754	0	397 754
96603	290 090	0	290 090	430 011	0	430 011	305 617	0	305 617	165 696	0	165 696
96706	0	754 074	754 074	0	756 836	756 836	0	2 762	2 762	0	0	0
96707	0	0	0	0	13 624	13 624	0	395 342	395 342	0	381 718	381 718
96708	0	0	0	0	438 123	438 123	0	438 123	438 123	0	0	0
96709	0	401 146	401 146	0	423 499	423 499	0	607 494	607 494	0	585 141	585 141
96901	36 417	3 916 503	3 952 920	3 788 659	115 173 517	118 962 176	3 871 263	119 537 704	123 408 967	119 021	8 280 690	8 399 711
97101	0	0	0	2 260 849	0	2 260 849	2 260 849	0	2 260 849	0	0	0
99997	11 751 573	0	11 751 573	139 683 586	0	139 683 586	147 055 256	0	147 055 256	19 123 243	0	19 123 243
Итого по пассиву (баланс)	13 227 161	10 043 160	23 270 321	151 077 572	151 081 651	302 159 223	158 991 296	157 969 992	316 961 288	21 140 885	16 931 501	38 072 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	395,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	394,0000
98010	0	0	2 346 063 613,0000	0	0	93 257 020 693,0000	0	0	95 600 343 279,0000	0	0	2 741 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 346 064 008,0000	0	0	93 257 020 696,0000	0	0	95 600 343 283,0000	0	0	2 741 421,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	2 344 547 925,0000	0	0	95 599 843 282,0000	0	0	93 257 020 695,0000	0	0	1 725 338,0000
98055	0	0	493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	493,0000
98070	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	995 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 346 064 008,0000	0	0	95 600 343 283,0000	0	0	93 257 020 696,0000	0	0	2 741 421,0000

Страница была полезной?