Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	585 755	0	585 755	0	0	0	21 459	0	21 459	564 296	0	564 296
20202	174 992	333 367	508 359	2 559 388	1 244 497	3 803 885	2 635 641	1 317 805	3 953 446	98 739	260 059	358 798
20208	65 464	0	65 464	155 956	0	155 956	178 429	0	178 429	42 991	0	42 991
20209	0	0	0	1 716 448	78 280	1 794 728	1 716 448	78 280	1 794 728	0	0	0
30102	2 499 650	0	2 499 650	101 264 036	0	101 264 036	102 967 251	0	102 967 251	796 435	0	796 435
30110	16 780	11 098	27 878	6 078 595	5 284 773	11 363 368	6 020 082	5 281 099	11 301 181	75 293	14 772	90 065
30114	0	1 069 029	1 069 029	0	14 995 053	14 995 053	0	13 238 830	13 238 830	0	2 825 252	2 825 252
30202	173 119	0	173 119	1 029	0	1 029	0	0	0	174 148	0	174 148
30204	252 672	0	252 672	0	0	0	14 318	0	14 318	238 354	0	238 354
30215	150	676	826	0	41	41	0	109	109	150	608	758
30221	0	0	0	5 697 487	0	5 697 487	5 697 487	0	5 697 487	0	0	0
30233	779	75	854	126 912	50 647	177 559	126 970	50 617	177 587	721	105	826
30302	138 108	7 624 558	7 762 666	91 183	2 392 320	2 483 503	16 953	4 847 118	4 864 071	212 338	5 169 760	5 382 098
30306	2 622 256	862 328	3 484 584	2 324 956	271 869	2 596 825	3 953 717	170 668	4 124 385	993 495	963 529	1 957 024
30413	5 117	0	5 117	23 637 773	0	23 637 773	23 637 787	0	23 637 787	5 103	0	5 103
30424	31 958	532	32 490	292 506 869	6 134 649	298 641 518	292 504 934	6 134 702	298 639 636	33 893	479	34 372
30425	10 000	7 509	17 509	0	455	455	0	1 203	1 203	10 000	6 761	16 761
30602	82 084	280 498	362 582	850 836	168 639	1 019 475	853 329	217 863	1 071 192	79 591	231 274	310 865
32002	3 780 000	0	3 780 000	50 780 000	0	50 780 000	51 250 000	0	51 250 000	3 310 000	0	3 310 000
32003	0	0	0	11 130 000	0	11 130 000	11 130 000	0	11 130 000	0	0	0
32202	530 998	0	530 998	45 239 916	0	45 239 916	41 780 867	0	41 780 867	3 990 047	0	3 990 047
32203	0	0	0	11 592 228	0	11 592 228	11 412 547	0	11 412 547	179 681	0	179 681
32204	0	0	0	2 094 838	0	2 094 838	2 094 838	0	2 094 838	0	0	0
32309	0	22 527	22 527	0	1 365	1 365	0	3 610	3 610	0	20 282	20 282
45106	11 552	0	11 552	10 494	0	10 494	2 899	0	2 899	19 147	0	19 147
45107	2 785 586	1 057 974	3 843 560	204 382	64 123	268 505	287 463	442 738	730 201	2 702 505	679 359	3 381 864
45108	2 532 586	53 647	2 586 233	62 002	275 779	337 781	146 504	8 256	154 760	2 448 084	321 170	2 769 254
45201	43 700	0	43 700	205 558	0	205 558	185 022	0	185 022	64 236	0	64 236
45203	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
45204	350 075	0	350 075	181 156	0	181 156	205 078	0	205 078	326 153	0	326 153
45205	88 670	1 156 391	1 245 061	168 179	519 349	687 528	37 270	817 461	854 731	219 579	858 279	1 077 858
45206	1 535 753	0	1 535 753	221 220	0	221 220	171 850	0	171 850	1 585 123	0	1 585 123
45207	5 484 592	248 924	5 733 516	126 215	357 514	483 729	146 370	72 588	218 958	5 464 437	533 850	5 998 287
45208	9 004 144	0	9 004 144	11 204	0	11 204	102 848	0	102 848	8 912 500	0	8 912 500
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45505	587	0	587	100	0	100	78	0	78	609	0	609
45506	20 489	19 179	39 668	2 982	1 118	4 100	1 148	3 875	5 023	22 323	16 422	38 745
45507	1 817 346	0	1 817 346	24 274	0	24 274	44 449	0	44 449	1 797 171	0	1 797 171
45509	27 145	7 915	35 060	11 617	11 246	22 863	10 583	3 391	13 974	28 179	15 770	43 949
45510	320	0	320	0	0	0	15	0	15	305	0	305
45605	0	2 343 878	2 343 878	0	142 062	142 062	0	375 628	375 628	0	2 110 312	2 110 312
45811	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
45812	2 198 284	3 435 993	5 634 277	3 241 027	303 185	3 544 212	136 000	3 739 178	3 875 178	5 303 311	0	5 303 311
45815	3 831	0	3 831	780	0	780	670	0	670	3 941	0	3 941
45912	35 121	87 869	122 990	82 883	7 753	90 636	4 814	95 622	100 436	113 190	0	113 190
45915	2 092	1	2 093	1 979	0	1 979	1 963	1	1 964	2 108	0	2 108
47001	6 220	0	6 220	37 401	0	37 401	33 924	0	33 924	9 697	0	9 697
47404	0	107 355	107 355	280 526 717	13 125 345	293 652 062	280 526 717	13 127 457	293 654 174	0	105 243	105 243
47408	92 806	82 975	175 781	89 823 959	191 918 757	281 742 716	89 776 202	192 001 732	281 777 934	140 563	0	140 563
47423	7 692	45	7 737	23 195	500 080	523 275	21 254	500 084	521 338	9 633	41	9 674
47427	383 235	48 951	432 186	389 910	35 079	424 989	354 891	23 986	378 877	418 254	60 044	478 298
47801	815 581	0	815 581	0	0	0	6 407	0	6 407	809 174	0	809 174
47802	1 876 816	0	1 876 816	0	0	0	45 853	0	45 853	1 830 963	0	1 830 963
47803	82 775	0	82 775	145 365	0	145 365	2 798	0	2 798	225 342	0	225 342
50205	0	3 332 472	3 332 472	1 173 286	2 600 515	3 773 801	1 173 286	2 629 896	3 803 182	0	3 303 091	3 303 091
50210	0	10 524 785	10 524 785	0	643 014	643 014	0	1 692 642	1 692 642	0	9 475 157	9 475 157
50211	0	454 226	454 226	0	3 029 784	3 029 784	0	2 832 047	2 832 047	0	651 963	651 963
50218	0	757 640	757 640	0	2 760 120	2 760 120	0	3 517 760	3 517 760	0	0	0
50221	204 584	0	204 584	95 636	0	95 636	217 010	0	217 010	83 210	0	83 210
50305	1 131 467	0	1 131 467	43 084 373	15 509 912	58 594 285	44 215 840	15 509 912	59 725 752	0	0	0
50306	0	0	0	45 229 225	0	45 229 225	45 229 225	0	45 229 225	0	0	0
50307	1 408 877	0	1 408 877	10 992 357	0	10 992 357	11 529 396	0	11 529 396	871 838	0	871 838
50308	2 222 130	0	2 222 130	61 910 403	0	61 910 403	63 836 007	0	63 836 007	296 526	0	296 526
50311	0	27 744	27 744	0	50 865 256	50 865 256	0	50 760 456	50 760 456	0	132 544	132 544
50318	16 886 313	14 214 094	31 100 407	164 524 345	67 210 529	231 734 874	161 337 342	68 684 213	230 021 555	20 073 316	12 740 410	32 813 726
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	0	0	94	0	94	54	0	54	40	0	40
52601	161 471	0	161 471	682 241	0	682 241	758 456	0	758 456	85 256	0	85 256
60302	41 546	0	41 546	11	0	11	6 482	0	6 482	35 075	0	35 075
60306	170	0	170	180	0	180	109	0	109	241	0	241
60308	364	0	364	2 359	0	2 359	1 915	0	1 915	808	0	808
60310	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60312	37 358	0	37 358	21 843	0	21 843	24 650	0	24 650	34 551	0	34 551
60314	5 869	0	5 869	5 873	8 385	14 258	4 845	8 385	13 230	6 897	0	6 897
60323	104 105	0	104 105	1 490	15	1 505	521	15	536	105 074	0	105 074
60336	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60401	168 306	0	168 306	1 577	0	1 577	1 490	0	1 490	168 393	0	168 393
60415	2 618	0	2 618	1 714	0	1 714	1 862	0	1 862	2 470	0	2 470
60901	116 418	0	116 418	533	0	533	0	0	0	116 951	0	116 951
60906	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	716	0	716	1 058	0	1 058	205	0	205	1 569	0	1 569
61008	2 815	0	2 815	912	0	912	1 095	0	1 095	2 632	0	2 632
61009	1 162	0	1 162	251	0	251	413	0	413	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61210	0	0	0	3 851 037	0	3 851 037	3 851 037	0	3 851 037	0	0	0
61212	0	0	0	54 081	0	54 081	54 081	0	54 081	0	0	0
61403	93 131	0	93 131	934	0	934	2 056	0	2 056	92 009	0	92 009
61601	0	0	0	453 694	0	453 694	453 694	0	453 694	0	0	0
61702	159 241	0	159 241	0	0	0	33 942	0	33 942	125 299	0	125 299
61703	377 801	0	377 801	600 837	0	600 837	0	0	0	978 638	0	978 638
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
62001	384	0	384	0	0	0	384	0	384	0	0	0
70606	6 417 696	0	6 417 696	1 952 693	0	1 952 693	43 784	0	43 784	8 326 605	0	8 326 605
70608	29 629 642	0	29 629 642	10 142 261	0	10 142 261	0	0	0	39 771 903	0	39 771 903
70611	6 917	0	6 917	6 483	0	6 483	0	0	0	13 400	0	13 400
70614	267 499	0	267 499	849 552	0	849 552	722 866	0	722 866	394 185	0	394 185
70706	22 147 538	0	22 147 538	20 237	0	20 237	22 167 775	0	22 167 775	0	0	0
70708	85 119 780	0	85 119 780	0	0	0	85 119 780	0	85 119 780	0	0	0
70710	218 824	0	218 824	0	0	0	218 824	0	218 824	0	0	0
70711	81 678	0	81 678	0	0	0	81 678	0	81 678	0	0	0
70714	3 409 511	0	3 409 511	0	0	0	3 409 511	0	3 409 511	0	0	0
70802	0	0	0	110 997 568	0	110 997 568	108 432 640	0	108 432 640	2 564 928	0	2 564 928
Итого по активу (баланс)	210 876 353	48 174 255	259 050 608	1 390 034 751	380 511 508	1 770 546 259	1 483 223 027	388 189 227	1 871 412 254	117 688 077	40 496 536	158 184 613
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	194 942	0	194 942	217 010	0	217 010	95 636	0	95 636	73 568	0	73 568
10609	159 241	0	159 241	33 942	0	33 942	0	0	0	125 299	0	125 299
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30220	0	5 229	5 229	0	50 732	50 732	0	46 859	46 859	0	1 356	1 356
30223	12 467	0	12 467	565 490	0	565 490	560 123	0	560 123	7 100	0	7 100
30226	316	0	316	13	0	13	13	0	13	316	0	316
30232	93	1 323	1 416	130 832	48 149	178 981	130 827	47 453	178 280	88	627	715
30301	138 108	7 624 558	7 762 666	16 953	4 847 118	4 864 071	91 183	2 392 320	2 483 503	212 338	5 169 760	5 382 098
30305	2 622 256	862 328	3 484 584	3 953 717	170 668	4 124 385	2 324 956	271 869	2 596 825	993 495	963 529	1 957 024
30601	0	0	0	509	0	509	1 039	0	1 039	530	0	530
30607	2 641	0	2 641	1 922	0	1 922	1 593	0	1 593	2 312	0	2 312
31302	0	0	0	140 000	188 181	328 181	140 000	188 181	328 181	0	0	0
31306	0	3 754 515	3 754 515	0	601 695	601 695	0	227 560	227 560	0	3 380 380	3 380 380
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31502	6 000 000	0	6 000 000	72 123 070	0	72 123 070	69 815 001	0	69 815 001	3 691 931	0	3 691 931
31503	486 110	0	486 110	25 624 747	0	25 624 747	29 629 902	0	29 629 902	4 491 265	0	4 491 265
31504	436 646	0	436 646	2 086 644	0	2 086 644	1 649 998	0	1 649 998	0	0	0
32015	16 800	0	16 800	199 400	0	199 400	189 100	0	189 100	6 500	0	6 500
32901	22 166 605	207 570	22 374 175	115 815 005	209 807	116 024 812	115 970 259	2 237	115 972 496	22 321 859	0	22 321 859
405	384 624	13 978	398 602	1 729	14 165	15 894	18 479	187	18 666	401 374	0	401 374
407	7 042 597	8 020 534	15 063 131	26 469 847	7 102 826	33 572 673	29 743 963	4 480 207	34 224 170	10 316 713	5 397 915	15 714 628
408.1	42 046	2 315	44 361	662 294	1 194	663 488	665 749	618	666 367	45 501	1 739	47 240
408.2	413 911	428 523	842 434	3 235 687	3 683 573	6 919 260	3 218 436	3 722 665	6 941 101	396 660	467 615	864 275
40901	764 508	0	764 508	533 068	0	533 068	391 330	0	391 330	622 770	0	622 770
40902	16 649	0	16 649	40 443	0	40 443	43 496	0	43 496	19 702	0	19 702
40909	3	0	3	340	841	1 181	340	841	1 181	3	0	3
40911	2	0	2	66 900	0	66 900	66 898	0	66 898	0	0	0
40912	0	0	0	21	440	461	21	440	461	0	0	0
40913	0	0	0	79	11	90	79	11	90	0	0	0
42002	130 000	11 789	141 789	576 000	11 947	587 947	561 000	158	561 158	115 000	0	115 000
42003	48 496	0	48 496	34 544	0	34 544	4 768	0	4 768	18 720	0	18 720
42004	0	23 503	23 503	0	3 767	3 767	10 000	1 425	11 425	10 000	21 161	31 161
42005	166 917	1 355 380	1 522 297	20 500	204 829	225 329	200 000	95 829	295 829	346 417	1 246 380	1 592 797
42006	480 000	315 379	795 379	0	50 542	50 542	0	19 115	19 115	480 000	283 952	763 952
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	2 041 100	225 271	2 266 371	2 573 900	228 294	2 802 194	704 105	3 023	707 128	171 305	0	171 305
42103	726 713	0	726 713	517 113	1 948	519 061	1 727 478	56 034	1 783 512	1 937 078	54 086	1 991 164
42104	441 043	19 574	460 617	217 746	19 660	237 406	25 000	86	25 086	248 297	0	248 297
42105	987 729	252 526	1 240 255	220 763	97 035	317 798	241 800	75 257	317 057	1 008 766	230 748	1 239 514
42106	1 317 080	1 494 470	2 811 550	537 665	234 813	772 478	37 303	152 187	189 490	816 718	1 411 844	2 228 562
42107	258 178	0	258 178	0	0	0	0	0	0	258 178	0	258 178
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	194 305	19 762	214 067	0	2 505	2 505	600	972	1 572	194 905	18 229	213 134
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	569 692	0	569 692	21 827	0	21 827	21 827	0	21 827	569 692	0	569 692
42301	22	6	28	0	1	1	16	0	16	38	5	43
42302	15 265	0	15 265	14 268	0	14 268	7 908	0	7 908	8 905	0	8 905
42303	89 507	3 834	93 341	62 782	1 016	63 798	19 716	840	20 556	46 441	3 658	50 099
42304	362 417	22 581	384 998	29 398	3 913	33 311	51 014	5 618	56 632	384 033	24 286	408 319
42305	1 278 590	486 216	1 764 806	32 178	484 135	516 313	55 737	454 486	510 223	1 302 149	456 567	1 758 716
42306	5 251 181	12 213 768	17 464 949	881 116	2 691 148	3 572 264	847 861	1 816 579	2 664 440	5 217 926	11 339 199	16 557 125
42307	0	938 629	938 629	0	175 451	175 451	0	685 476	685 476	0	1 448 654	1 448 654
42507	0	2 027 438	2 027 438	0	328 382	328 382	0	193 957	193 957	0	1 893 013	1 893 013
42604	202	0	202	0	0	0	303	0	303	505	0	505
42605	2 079	0	2 079	0	0	0	17	0	17	2 096	0	2 096
42606	4 007	3 496	7 503	365	672	1 037	100	949	1 049	3 742	3 773	7 515
43801	207 944	0	207 944	119 242	0	119 242	36 000	0	36 000	124 702	0	124 702
45115	66 508	0	66 508	6 485	0	6 485	36 769	0	36 769	96 792	0	96 792
45215	677 674	0	677 674	78 984	0	78 984	102 826	0	102 826	701 516	0	701 516
45515	85 997	0	85 997	4 666	0	4 666	3 780	0	3 780	85 111	0	85 111
45615	234 388	0	234 388	131 159	0	131 159	12 838	0	12 838	116 067	0	116 067
45818	2 426 006	0	2 426 006	274 094	0	274 094	206 321	0	206 321	2 358 233	0	2 358 233
45918	46 395	0	46 395	7 883	0	7 883	6 021	0	6 021	44 533	0	44 533
47401	0	0	0	145 365	0	145 365	145 365	0	145 365	0	0	0
47403	0	0	0	275 928 531	209 955	276 138 486	275 928 531	209 955	276 138 486	0	0	0
47407	32 547	0	32 547	92 717 947	188 401 188	281 119 135	92 748 139	188 401 188	281 149 327	62 739	0	62 739
47411	8 270	3 579	11 849	72 292	59 957	132 249	72 644	59 723	132 367	8 622	3 345	11 967
47416	249	0	249	5 873	92	5 965	5 649	92	5 741	25	0	25
47422	661	291	952	86 269	1 641 356	1 727 625	90 206	1 641 086	1 731 292	4 598	21	4 619
47425	320 464	0	320 464	68 059	0	68 059	55 249	0	55 249	307 654	0	307 654
47426	289 743	164 046	453 789	521 349	86 249	607 598	442 886	51 740	494 626	211 280	129 537	340 817
47804	226 899	0	226 899	35 889	0	35 889	131 451	0	131 451	322 461	0	322 461
50220	72 473	0	72 473	0	0	0	0	0	0	72 473	0	72 473
50319	0	0	0	23	0	23	1 348	0	1 348	1 325	0	1 325
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	75 624	0	75 624	49 027	33 268	82 295	53 896	33 268	87 164	80 493	0	80 493
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	59 000	0	59 000	39 000	0	39 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 718	34 270	36 988	2 718	34 421	37 139	0	151	151	0	0	0
52305	1 179	75 273	76 452	1 179	11 859	13 038	0	4 493	4 493	0	67 907	67 907
52306	168 092	793 601	961 693	0	257 865	257 865	1	43 567	43 568	168 093	579 303	747 396
52307	0	164 125	164 125	0	27 215	27 215	0	17 621	17 621	0	154 531	154 531
52406	69 113	0	69 113	102 568	32 527	135 095	33 455	32 527	65 982	0	0	0
52407	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
52501	17 400	36 024	53 424	834	6 397	7 231	2 208	5 731	7 939	18 774	35 358	54 132
52602	241 691	0	241 691	747 832	0	747 832	690 582	0	690 582	184 441	0	184 441
60301	5 541	0	5 541	12 371	0	12 371	13 088	0	13 088	6 258	0	6 258
60305	42 565	0	42 565	52 800	0	52 800	57 696	0	57 696	47 461	0	47 461
60307	26	0	26	332	0	332	308	0	308	2	0	2
60309	991	0	991	106	0	106	531	0	531	1 416	0	1 416
60311	97	0	97	21 010	0	21 010	21 141	0	21 141	228	0	228
60322	6 376	94	6 470	2 152	12	2 164	1 397	5	1 402	5 621	87	5 708
60324	104 371	0	104 371	360	0	360	1 087	0	1 087	105 098	0	105 098
60335	18 084	0	18 084	14 133	0	14 133	13 909	0	13 909	17 860	0	17 860
60349	327	0	327	0	0	0	2	0	2	329	0	329
60414	98 003	0	98 003	1 291	0	1 291	2 557	0	2 557	99 269	0	99 269
60903	1 895	0	1 895	0	0	0	979	0	979	2 874	0	2 874
61701	107 686	0	107 686	0	0	0	227 989	0	227 989	335 675	0	335 675
70601	6 349 636	0	6 349 636	13 010	0	13 010	2 888 234	0	2 888 234	9 224 860	0	9 224 860
70603	29 459 284	0	29 459 284	0	0	0	9 338 845	0	9 338 845	38 798 129	0	38 798 129
70613	433 992	0	433 992	722 866	0	722 866	972 655	0	972 655	683 781	0	683 781
70701	18 602 710	0	18 602 710	18 602 710	0	18 602 710	0	0	0	0	0	0
70703	85 838 636	0	85 838 636	85 838 636	0	85 838 636	0	0	0	0	0	0
70705	183 632	0	183 632	183 632	0	183 632	0	0	0	0	0	0
70713	3 181 937	0	3 181 937	3 181 937	0	3 181 937	0	0	0	0	0	0
70715	252 878	0	252 878	853 714	0	853 714	600 836	0	600 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 444 810	41 605 798	259 050 608	738 320 569	212 261 819	950 582 388	644 271 807	205 444 586	849 716 393	123 396 048	34 788 565	158 184 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	504	0	504	2	0	2	502	0	502
80601	0	0	0	1 001	0	1 001	999	0	999	2	0	2
80801	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	502	0	502	1 507	0	1 507	1 505	0	1 505	504	0	504
Пассив
85101	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
85201	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	502	0	502	506	0	506	508	0	508	504	0	504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 377 476	10 916 950	27 294 426	89 309	510 748	600 057	88 945	3 140 738	3 229 683	16 377 840	8 286 960	24 664 800
90902	289 574	0	289 574	545 670	1 923 560	2 469 230	20 431	1 923 560	1 943 991	814 813	0	814 813
90907	764 508	0	764 508	391 330	0	391 330	533 068	0	533 068	622 770	0	622 770
90908	16 649	0	16 649	43 496	0	43 496	40 443	0	40 443	19 702	0	19 702
91202	31	0	31	33	0	33	33	0	33	31	0	31
91203	8	0	8	28	0	28	23	0	23	13	0	13
91414	97 160 246	8 492 703	105 652 949	4 230 015	1 806 167	6 036 182	2 079 837	1 464 110	3 543 947	99 310 424	8 834 760	108 145 184
91418	4 191 678	0	4 191 678	163 579	0	163 579	58 336	0	58 336	4 296 921	0	4 296 921
91419	0	0	0	1 077 606	702 824	1 780 430	1 077 606	702 824	1 780 430	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	52 183	0	52 183	17 906	0	17 906	15 255	0	15 255	54 834	0	54 834
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	64 707 439	0	64 707 439	71 254 142	0	71 254 142	67 088 394	0	67 088 394	68 873 187	0	68 873 187
Итого по активу (баланс)	183 588 219	19 409 653	202 997 872	77 813 114	4 943 299	82 756 413	71 002 371	7 231 232	78 233 603	190 398 962	17 121 720	207 520 682
Пассив
91311	3 581 581	1 229 568	4 811 149	22 968	197 962	220 930	65 130	82 197	147 327	3 623 743	1 113 803	4 737 546
91312	31 494 026	222 163	31 716 189	1 268 816	37 559	1 306 375	1 919 306	391 609	2 310 915	32 144 516	576 213	32 720 729
91314	603 273	0	603 273	33 221 922	29 043 482	62 265 404	34 364 537	31 901 335	66 265 872	1 745 888	2 857 853	4 603 741
91315	25 691 643	68 129	25 759 772	1 289 096	9 684	1 298 780	604 546	3 708	608 254	25 007 093	62 153	25 069 246
91316	594 448	0	594 448	292 287	329 631	621 918	188 846	329 631	518 477	491 007	0	491 007
91317	433 128	443 536	876 664	841 273	533 711	1 374 984	696 444	665 616	1 362 060	288 299	575 441	863 740
91319	140 000	0	140 000	9 591	0	9 591	50 000	0	50 000	180 409	0	180 409
91507	205 717	0	205 717	3	0	3	828	0	828	206 542	0	206 542
91508	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
99999	138 290 433	0	138 290 433	9 285 442	0	9 285 442	9 642 504	0	9 642 504	138 647 495	0	138 647 495
Итого по пассиву (баланс)	201 034 476	1 963 396	202 997 872	46 231 398	30 152 029	76 383 427	47 532 141	33 374 096	80 906 237	202 335 219	5 185 463	207 520 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 892	30 036	60 928	14 486 683	1 175 056	15 661 739	14 479 085	1 171 288	15 650 373	38 490	33 804	72 294
93302	2 905 744	0	2 905 744	15 764 231	1 892 677	17 656 908	14 917 081	1 892 677	16 809 758	3 752 894	0	3 752 894
93303	2 139 558	675 812	2 815 370	2 647 684	1 773 744	4 421 428	3 951 789	2 020 438	5 972 227	835 453	429 118	1 264 571
93304	444 650	1 189 266	1 633 916	604 787	376 320	981 107	924 962	1 565 586	2 490 548	124 475	0	124 475
93305	0	200 411	200 411	3 980	78 927	82 907	3 980	28 783	32 763	0	250 555	250 555
93306	0	441 812	441 812	0	758 834	758 834	0	446 572	446 572	0	754 074	754 074
93307	0	0	0	0	779 720	779 720	0	779 720	779 720	0	0	0
93308	0	0	0	0	856 842	856 842	0	856 842	856 842	0	0	0
93309	0	837 533	837 533	0	424 618	424 618	0	861 005	861 005	0	401 146	401 146
93601	0	0	0	1 120 256	0	1 120 256	1 120 256	0	1 120 256	0	0	0
93602	0	0	0	1 150 497	0	1 150 497	1 150 497	0	1 150 497	0	0	0
93603	414 123	0	414 123	1 176 665	0	1 176 665	808 609	0	808 609	782 179	0	782 179
93604	0	0	0	485 815	0	485 815	485 815	0	485 815	0	0	0
93701	0	0	0	313 582	762 536	1 076 118	312 516	762 536	1 075 052	1 066	0	1 066
93702	0	0	0	318 646	775 314	1 093 960	318 646	775 314	1 093 960	0	0	0
93703	341 005	0	341 005	17 656	1 257 205	1 274 861	358 661	858 143	1 216 804	0	399 062	399 062
93704	0	832 800	832 800	0	422 408	422 408	0	1 255 208	1 255 208	0	0	0
93901	2 936 736	3 202 534	6 139 270	73 008 740	52 321 995	125 330 735	73 946 166	53 574 581	127 520 747	1 999 310	1 949 948	3 949 258
93902	0	0	0	0	297 399	297 399	0	297 399	297 399	0	0	0
94101	0	0	0	754 723	0	754 723	754 723	0	754 723	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 023 405	2 023 405	0	2 023 405	2 023 405	0	0	0
99996	16 481 609	0	16 481 609	147 260 532	0	147 260 532	152 223 394	0	152 223 394	11 518 747	0	11 518 747
Итого по активу (баланс)	25 694 317	7 410 204	33 104 521	259 114 477	65 977 000	325 091 477	265 756 180	69 169 497	334 925 677	19 052 614	4 217 707	23 270 321
Пассив
96301	31 472	30 036	61 508	2 528 302	13 748 494	16 276 796	2 536 390	13 752 262	16 288 652	39 560	33 804	73 364
96302	0	2 865 446	2 865 446	3 355 896	14 464 850	17 820 746	3 355 896	15 346 893	18 702 789	0	3 747 489	3 747 489
96303	1 393 805	991 192	2 384 997	3 073 358	3 333 461	6 406 819	2 718 924	3 228 106	5 947 030	1 039 371	885 837	1 925 208
96304	1 248 348	1 260 815	2 509 163	2 029 955	1 840 014	3 869 969	781 607	699 745	1 481 352	0	120 546	120 546
96305	0	201 289	201 289	0	32 846	32 846	70 150	15 318	85 468	70 150	183 761	253 911
96504	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
96601	0	0	0	1 253 070	0	1 253 070	1 253 070	0	1 253 070	0	0	0
96602	0	0	0	1 303 224	0	1 303 224	1 303 224	0	1 303 224	0	0	0
96603	1 088 889	0	1 088 889	1 541 029	0	1 541 029	742 230	0	742 230	290 090	0	290 090
96604	0	0	0	323 120	0	323 120	323 120	0	323 120	0	0	0
96706	0	441 812	441 812	0	446 572	446 572	0	758 834	758 834	0	754 074	754 074
96707	0	0	0	0	779 720	779 720	0	779 720	779 720	0	0	0
96708	0	0	0	0	856 842	856 842	0	856 842	856 842	0	0	0
96709	0	837 533	837 533	0	861 005	861 005	0	424 618	424 618	0	401 146	401 146
96901	8 008	6 082 964	6 090 972	3 182 485	122 992 953	126 175 438	3 210 894	120 826 492	124 037 386	36 417	3 916 503	3 952 920
96902	0	0	0	0	2 015 396	2 015 396	0	2 015 396	2 015 396	0	0	0
97101	0	0	0	754 723	2 012 291	2 767 014	754 723	2 012 291	2 767 014	0	0	0
97102	0	0	0	0	297 701	297 701	0	297 701	297 701	0	0	0
99997	16 622 912	0	16 622 912	151 532 502	0	151 532 502	146 661 163	0	146 661 163	11 751 573	0	11 751 573
Итого по пассиву (баланс)	20 393 434	12 711 087	33 104 521	170 882 054	163 682 145	334 564 199	163 715 781	161 014 218	324 729 999	13 227 161	10 043 160	23 270 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	386,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	395,0000
98010	0	0	7 165 014,0000	0	0	170 101 632 120,0000	0	0	167 762 733 521,0000	0	0	2 346 063 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 165 400,0000	0	0	170 101 632 135,0000	0	0	167 762 733 527,0000	0	0	2 346 064 008,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	5 649 810,0000	0	0	167 762 733 026,0000	0	0	170 101 631 141,0000	0	0	2 344 547 925,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	493,0000	0	0	493,0000
98070	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 165 400,0000	0	0	167 762 733 527,0000	0	0	170 101 632 135,0000	0	0	2 346 064 008,0000

Страница была полезной?