Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	610 749	0	610 749	5 746	0	5 746	30 740	0	30 740	585 755	0	585 755
20202	114 426	444 150	558 576	2 545 264	1 020 777	3 566 041	2 484 698	1 131 560	3 616 258	174 992	333 367	508 359
20208	55 164	0	55 164	204 508	0	204 508	194 208	0	194 208	65 464	0	65 464
20209	0	0	0	1 333 019	0	1 333 019	1 333 019	0	1 333 019	0	0	0
30102	1 808 212	0	1 808 212	70 806 094	0	70 806 094	70 114 656	0	70 114 656	2 499 650	0	2 499 650
30110	28 069	163 793	191 862	2 646 682	993 939	3 640 621	2 657 971	1 146 634	3 804 605	16 780	11 098	27 878
30114	0	1 139 614	1 139 614	0	14 948 482	14 948 482	0	15 019 067	15 019 067	0	1 069 029	1 069 029
30202	168 863	0	168 863	4 256	0	4 256	0	0	0	173 119	0	173 119
30204	215 779	0	215 779	36 893	0	36 893	0	0	0	252 672	0	252 672
30215	150	677	827	0	98	98	0	99	99	150	676	826
30221	0	0	0	1 205 356	0	1 205 356	1 205 356	0	1 205 356	0	0	0
30233	443	0	443	125 983	16 348	142 331	125 647	16 273	141 920	779	75	854
30302	46 011	7 712 111	7 758 122	102 588	1 233 945	1 336 533	10 491	1 321 498	1 331 989	138 108	7 624 558	7 762 666
30306	3 554 111	751 510	4 305 621	2 074 027	238 038	2 312 065	3 005 882	127 220	3 133 102	2 622 256	862 328	3 484 584
30413	5 480	0	5 480	11 224 854	0	11 224 854	11 225 217	0	11 225 217	5 117	0	5 117
30424	34 077	533	34 610	193 143 644	8 376 687	201 520 331	193 145 763	8 376 688	201 522 451	31 958	532	32 490
30425	10 000	7 517	17 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	10 000	7 509	17 509
30602	13 974	320 157	334 131	883 477	315 393	1 198 870	815 367	355 052	1 170 419	82 084	280 498	362 582
32002	0	0	0	29 065 000	0	29 065 000	25 285 000	0	25 285 000	3 780 000	0	3 780 000
32003	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32201	0	0	0	16 804	0	16 804	16 804	0	16 804	0	0	0
32202	0	0	0	2 887 068	0	2 887 068	2 356 070	0	2 356 070	530 998	0	530 998
32203	133 877	0	133 877	1 849 822	0	1 849 822	1 983 699	0	1 983 699	0	0	0
32309	0	22 552	22 552	0	3 264	3 264	0	3 289	3 289	0	22 527	22 527
45106	20 348	0	20 348	21 007	0	21 007	29 803	0	29 803	11 552	0	11 552
45107	2 611 663	1 059 129	3 670 792	400 746	153 309	554 055	226 823	154 464	381 287	2 785 586	1 057 974	3 843 560
45108	2 560 564	54 522	2 615 086	90 161	9 493	99 654	118 139	10 368	128 507	2 532 586	53 647	2 586 233
45201	25 679	0	25 679	97 877	0	97 877	79 856	0	79 856	43 700	0	43 700
45204	317 927	0	317 927	157 278	0	157 278	125 130	0	125 130	350 075	0	350 075
45205	156 595	1 353 101	1 509 696	50 500	582 867	633 367	118 425	779 577	898 002	88 670	1 156 391	1 245 061
45206	1 661 710	0	1 661 710	136 245	0	136 245	262 202	0	262 202	1 535 753	0	1 535 753
45207	5 739 992	245 723	5 985 715	98 125	43 113	141 238	353 525	39 912	393 437	5 484 592	248 924	5 733 516
45208	9 083 485	0	9 083 485	0	0	0	79 341	0	79 341	9 004 144	0	9 004 144
45504	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45505	614	0	614	50	0	50	77	0	77	587	0	587
45506	21 426	20 119	41 545	499	2 872	3 371	1 436	3 812	5 248	20 489	19 179	39 668
45507	1 751 858	0	1 751 858	107 121	0	107 121	41 633	0	41 633	1 817 346	0	1 817 346
45509	25 863	12 726	38 589	10 637	4 230	14 867	9 355	9 041	18 396	27 145	7 915	35 060
45510	350	0	350	0	0	0	30	0	30	320	0	320
45605	0	2 346 438	2 346 438	0	339 647	339 647	0	342 207	342 207	0	2 343 878	2 343 878
45812	2 145 284	3 439 745	5 585 029	72 278	497 904	570 182	19 278	501 656	520 934	2 198 284	3 435 993	5 634 277
45815	4 013	532	4 545	952	0	952	1 134	532	1 666	3 831	0	3 831
45912	35 150	87 965	123 115	0	12 733	12 733	29	12 829	12 858	35 121	87 869	122 990
45915	2 257	8	2 265	2 319	1	2 320	2 484	8	2 492	2 092	1	2 093
47001	3 510	0	3 510	15 153	0	15 153	12 443	0	12 443	6 220	0	6 220
47404	0	281 633	281 633	204 139 420	33 031 633	237 171 053	204 139 420	33 205 911	237 345 331	0	107 355	107 355
47408	0	151 025	151 025	103 770 466	161 303 259	265 073 725	103 677 660	161 371 309	265 048 969	92 806	82 975	175 781
47423	8 354	40	8 394	63 931	507 375	571 306	64 593	507 370	571 963	7 692	45	7 737
47427	387 259	31 532	418 791	335 145	39 659	374 804	339 169	22 240	361 409	383 235	48 951	432 186
47801	823 535	0	823 535	0	0	0	7 954	0	7 954	815 581	0	815 581
47802	774 179	0	774 179	1 131 155	0	1 131 155	28 518	0	28 518	1 876 816	0	1 876 816
47803	83 647	0	83 647	0	0	0	872	0	872	82 775	0	82 775
50205	277 119	245 448	522 567	1 311 699	3 672 544	4 984 243	1 588 818	585 520	2 174 338	0	3 332 472	3 332 472
50210	0	10 532 026	10 532 026	0	1 529 671	1 529 671	0	1 536 912	1 536 912	0	10 524 785	10 524 785
50211	0	159 460	159 460	0	2 267 904	2 267 904	0	1 973 138	1 973 138	0	454 226	454 226
50218	87 542	3 975 971	4 063 513	537 649	2 210 325	2 747 974	625 191	5 428 656	6 053 847	0	757 640	757 640
50221	159 293	0	159 293	133 759	0	133 759	88 468	0	88 468	204 584	0	204 584
50305	3 138 406	68 096	3 206 502	44 758 839	13 686 264	58 445 103	46 765 778	13 754 360	60 520 138	1 131 467	0	1 131 467
50306	5 594	0	5 594	19 803 005	0	19 803 005	19 808 599	0	19 808 599	0	0	0
50307	2 813 716	0	2 813 716	15 951 621	0	15 951 621	17 356 460	0	17 356 460	1 408 877	0	1 408 877
50308	1 111 399	0	1 111 399	48 899 758	0	48 899 758	47 789 027	0	47 789 027	2 222 130	0	2 222 130
50311	0	4 016 167	4 016 167	0	45 304 715	45 304 715	0	49 293 138	49 293 138	0	27 744	27 744
50318	19 951 397	10 237 172	30 188 569	126 480 515	64 586 404	191 066 919	129 545 599	60 609 482	190 155 081	16 886 313	14 214 094	31 100 407
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52601	379 910	0	379 910	1 043 761	0	1 043 761	1 262 200	0	1 262 200	161 471	0	161 471
60302	48 532	0	48 532	20 141	0	20 141	27 127	0	27 127	41 546	0	41 546
60306	67	0	67	119	0	119	16	0	16	170	0	170
60308	218	0	218	1 130	0	1 130	984	0	984	364	0	364
60310	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
60312	37 414	0	37 414	26 538	0	26 538	26 594	0	26 594	37 358	0	37 358
60314	8 470	0	8 470	618	903	1 521	3 219	903	4 122	5 869	0	5 869
60323	103 563	0	103 563	1 644	15	1 659	1 102	15	1 117	104 105	0	104 105
60336	399	0	399	81	0	81	399	0	399	81	0	81
60401	180 812	0	180 812	29	0	29	12 535	0	12 535	168 306	0	168 306
60415	2 470	0	2 470	182	0	182	34	0	34	2 618	0	2 618
60901	116 418	0	116 418	0	0	0	0	0	0	116 418	0	116 418
61002	751	0	751	8	0	8	43	0	43	716	0	716
61008	2 865	0	2 865	522	0	522	572	0	572	2 815	0	2 815
61009	1 229	0	1 229	58	0	58	125	0	125	1 162	0	1 162
61209	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
61210	0	0	0	6 281 907	0	6 281 907	6 281 907	0	6 281 907	0	0	0
61212	0	0	0	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	0	0	0
61403	95 871	0	95 871	881	0	881	3 621	0	3 621	93 131	0	93 131
61601	0	0	0	576 325	0	576 325	576 325	0	576 325	0	0	0
61702	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
61703	377 801	0	377 801	0	0	0	0	0	0	377 801	0	377 801
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
62001	384	0	384	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	384	0	384
70606	3 452 127	0	3 452 127	2 966 097	0	2 966 097	528	0	528	6 417 696	0	6 417 696
70608	16 466 053	0	16 466 053	13 163 589	0	13 163 589	0	0	0	29 629 642	0	29 629 642
70611	0	0	0	6 917	0	6 917	0	0	0	6 917	0	6 917
70614	213 166	0	213 166	1 423 212	0	1 423 212	1 368 879	0	1 368 879	267 499	0	267 499
70706	22 143 517	0	22 143 517	4 690	0	4 690	669	0	669	22 147 538	0	22 147 538
70708	85 119 780	0	85 119 780	0	0	0	0	0	0	85 119 780	0	85 119 780
70710	218 824	0	218 824	0	0	0	0	0	0	218 824	0	218 824
70711	81 678	0	81 678	0	0	0	0	0	0	81 678	0	81 678
70714	3 409 511	0	3 409 511	0	0	0	0	0	0	3 409 511	0	3 409 511
Итого по активу (баланс)	195 482 295	48 881 192	244 363 487	924 563 482	356 934 899	1 281 498 381	909 169 424	357 641 836	1 266 811 260	210 876 353	48 174 255	259 050 608
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	196 577	0	196 577	196 577	0	196 577	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	149 829	0	149 829	88 646	0	88 646	133 759	0	133 759	194 942	0	194 942
10609	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	35	0	35	1 956	0	1 956	1 921	0	1 921	0	0	0
30220	0	0	0	0	99 896	99 896	0	105 125	105 125	0	5 229	5 229
30222	7 937	0	7 937	10 241	0	10 241	2 304	0	2 304	0	0	0
30223	144 500	0	144 500	382 184	0	382 184	250 151	0	250 151	12 467	0	12 467
30226	318	0	318	81	0	81	79	0	79	316	0	316
30232	116	1 450	1 566	134 539	18 685	153 224	134 516	18 558	153 074	93	1 323	1 416
30301	46 011	7 712 111	7 758 122	10 491	1 321 498	1 331 989	102 588	1 233 945	1 336 533	138 108	7 624 558	7 762 666
30305	3 554 111	751 510	4 305 621	3 005 882	127 220	3 133 102	2 074 027	238 038	2 312 065	2 622 256	862 328	3 484 584
30607	2 272	0	2 272	1 352	0	1 352	1 721	0	1 721	2 641	0	2 641
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	408 240	408 240	0	4 162 755	4 162 755	0	3 754 515	3 754 515
31307	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	47 508 627	0	47 508 627	53 508 627	0	53 508 627	6 000 000	0	6 000 000
31503	4 392 820	0	4 392 820	23 332 468	0	23 332 468	19 425 758	0	19 425 758	486 110	0	486 110
31504	0	0	0	0	0	0	436 646	0	436 646	436 646	0	436 646
32015	0	0	0	469 150	0	469 150	485 950	0	485 950	16 800	0	16 800
32901	26 738 625	1 047 214	27 785 839	105 049 620	927 293	105 976 913	100 477 600	87 649	100 565 249	22 166 605	207 570	22 374 175
405	383 464	13 993	397 457	235	2 041	2 276	1 395	2 026	3 421	384 624	13 978	398 602
407	8 019 805	7 617 419	15 637 224	24 801 189	4 006 392	28 807 581	23 823 981	4 409 507	28 233 488	7 042 597	8 020 534	15 063 131
408.1	43 358	2 317	45 675	184 951	339	185 290	183 639	337	183 976	42 046	2 315	44 361
408.2	596 437	1 248 306	1 844 743	2 952 096	1 758 353	4 710 449	2 769 570	938 570	3 708 140	413 911	428 523	842 434
40901	714 721	0	714 721	563 282	0	563 282	613 069	0	613 069	764 508	0	764 508
40902	9 526	0	9 526	3 567	0	3 567	10 690	0	10 690	16 649	0	16 649
40909	4	6	10	399	1 522	1 921	398	1 516	1 914	3	0	3
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	1 499	0	1 499	62 297	0	62 297	60 800	0	60 800	2	0	2
40912	0	0	0	37	3 782	3 819	37	3 782	3 819	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42002	120 000	0	120 000	480 000	1 207	481 207	490 000	12 996	502 996	130 000	11 789	141 789
42003	127 913	363 082	490 995	127 913	363 082	490 995	48 496	0	48 496	48 496	0	48 496
42004	587	0	587	587	2 406	2 993	0	25 909	25 909	0	23 503	23 503
42005	91 916	1 353 329	1 445 245	0	206 240	206 240	75 001	208 291	283 292	166 917	1 355 380	1 522 297
42006	480 000	325 903	805 903	0	56 598	56 598	0	46 074	46 074	480 000	315 379	795 379
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	469 800	225 517	695 317	1 641 150	239 909	1 881 059	3 212 450	239 663	3 452 113	2 041 100	225 271	2 266 371
42103	2 205 810	0	2 205 810	2 016 910	0	2 016 910	537 813	0	537 813	726 713	0	726 713
42104	561 713	19 322	581 035	260 266	3 138	263 404	139 596	3 390	142 986	441 043	19 574	460 617
42105	929 204	203 668	1 132 872	129 758	37 020	166 778	188 283	85 878	274 161	987 729	252 526	1 240 255
42106	1 382 959	1 702 006	3 084 965	85 920	475 962	561 882	20 041	268 426	288 467	1 317 080	1 494 470	2 811 550
42107	258 178	0	258 178	0	0	0	0	0	0	258 178	0	258 178
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	194 305	19 508	213 813	0	3 169	3 169	0	3 423	3 423	194 305	19 762	214 067
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	569 692	0	569 692	0	0	0	0	0	0	569 692	0	569 692
42301	39	5	44	17	0	17	0	1	1	22	6	28
42302	11 603	0	11 603	19 352	0	19 352	23 014	0	23 014	15 265	0	15 265
42303	50 790	5 413	56 203	19 391	2 433	21 824	58 108	854	58 962	89 507	3 834	93 341
42304	342 266	22 800	365 066	33 673	8 381	42 054	53 824	8 162	61 986	362 417	22 581	384 998
42305	1 058 513	473 618	1 532 131	114 846	83 189	198 035	334 923	95 787	430 710	1 278 590	486 216	1 764 806
42306	5 110 266	12 260 013	17 370 279	342 083	2 092 400	2 434 483	482 998	2 046 155	2 529 153	5 251 181	12 213 768	17 464 949
42307	0	939 654	939 654	0	137 040	137 040	0	136 015	136 015	0	938 629	938 629
42507	0	2 029 652	2 029 652	0	296 006	296 006	0	293 792	293 792	0	2 027 438	2 027 438
42604	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
42605	1 964	0	1 964	0	0	0	115	0	115	2 079	0	2 079
42606	2 292	3 500	5 792	78	511	589	1 793	507	2 300	4 007	3 496	7 503
43801	73 235	0	73 235	57 291	0	57 291	192 000	0	192 000	207 944	0	207 944
45115	65 460	0	65 460	5 657	0	5 657	6 705	0	6 705	66 508	0	66 508
45215	801 422	0	801 422	190 394	0	190 394	66 646	0	66 646	677 674	0	677 674
45515	82 275	0	82 275	3 910	0	3 910	7 632	0	7 632	85 997	0	85 997
45615	234 644	0	234 644	34 221	0	34 221	33 965	0	33 965	234 388	0	234 388
45818	2 409 073	0	2 409 073	266 173	0	266 173	283 106	0	283 106	2 426 006	0	2 426 006
45918	46 415	0	46 415	8 143	0	8 143	8 123	0	8 123	46 395	0	46 395
47403	0	0	0	180 947 712	880 240	181 827 952	180 947 712	880 240	181 827 952	0	0	0
47407	0	151 025	151 025	101 238 687	163 527 465	264 766 152	101 271 234	163 376 440	264 647 674	32 547	0	32 547
47411	7 896	3 268	11 164	64 988	61 607	126 595	65 362	61 918	127 280	8 270	3 579	11 849
47416	20	0	20	56 539	58	56 597	56 768	58	56 826	249	0	249
47422	486	85 542	86 028	34 177	94 696	128 873	34 352	9 445	43 797	661	291	952
47425	121 263	0	121 263	134 566	0	134 566	333 767	0	333 767	320 464	0	320 464
47426	392 378	144 590	536 968	489 615	47 064	536 679	386 980	66 520	453 500	289 743	164 046	453 789
47804	227 214	0	227 214	2 914	0	2 914	2 599	0	2 599	226 899	0	226 899
50220	73 043	0	73 043	6 138	0	6 138	5 568	0	5 568	72 473	0	72 473
50319	28 211	0	28 211	52 252	0	52 252	24 041	0	24 041	0	0	0
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	307 525	0	307 525	415 678	418 835	834 513	183 777	418 835	602 612	75 624	0	75 624
52302	20 000	0	20 000	80 018	0	80 018	60 018	0	60 018	0	0	0
52303	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	3 127	33 830	36 957	409	5 495	5 904	0	5 935	5 935	2 718	34 270	36 988
52305	44 527	53 258	97 785	43 348	16 567	59 915	0	38 582	38 582	1 179	75 273	76 452
52306	178 561	1 174 569	1 353 130	10 469	553 647	564 116	0	172 679	172 679	168 092	793 601	961 693
52307	0	164 304	164 304	0	23 962	23 962	0	23 783	23 783	0	164 125	164 125
52406	40 080	0	40 080	36 201	0	36 201	65 234	0	65 234	69 113	0	69 113
52501	24 237	49 556	73 793	9 469	26 221	35 690	2 632	12 689	15 321	17 400	36 024	53 424
52602	400 255	0	400 255	1 067 863	0	1 067 863	909 299	0	909 299	241 691	0	241 691
60301	5 905	0	5 905	13 904	0	13 904	13 540	0	13 540	5 541	0	5 541
60305	43 633	0	43 633	53 066	0	53 066	51 998	0	51 998	42 565	0	42 565
60307	180	0	180	407	0	407	253	0	253	26	0	26
60309	204	0	204	1	0	1	788	0	788	991	0	991
60311	261	0	261	1 788	0	1 788	1 624	0	1 624	97	0	97
60313	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60322	5 610	93	5 703	1 148	15	1 163	1 914	16	1 930	6 376	94	6 470
60324	103 523	0	103 523	0	0	0	848	0	848	104 371	0	104 371
60335	18 603	0	18 603	14 519	0	14 519	14 000	0	14 000	18 084	0	18 084
60349	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
60414	102 183	0	102 183	6 779	0	6 779	2 599	0	2 599	98 003	0	98 003
60903	979	0	979	0	0	0	916	0	916	1 895	0	1 895
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61701	107 686	0	107 686	0	0	0	0	0	0	107 686	0	107 686
70601	3 419 987	0	3 419 987	2 904	0	2 904	2 932 553	0	2 932 553	6 349 636	0	6 349 636
70603	16 350 202	0	16 350 202	0	0	0	13 109 082	0	13 109 082	29 459 284	0	29 459 284
70613	149 798	0	149 798	1 368 879	0	1 368 879	1 653 073	0	1 653 073	433 992	0	433 992
70701	18 602 290	0	18 602 290	1 120	0	1 120	1 540	0	1 540	18 602 710	0	18 602 710
70703	85 838 636	0	85 838 636	0	0	0	0	0	0	85 838 636	0	85 838 636
70705	183 632	0	183 632	0	0	0	0	0	0	183 632	0	183 632
70713	3 181 937	0	3 181 937	0	0	0	0	0	0	3 181 937	0	3 181 937
70715	252 878	0	252 878	0	0	0	0	0	0	252 878	0	252 878
Итого по пассиву (баланс)	204 162 133	40 201 354	244 363 487	501 763 167	178 339 943	680 103 110	515 045 844	179 744 387	694 790 231	217 444 810	41 605 798	259 050 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
Итого по активу (баланс)	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	398 426	398 426	0	398 426	398 426	0	0	0
90901	16 473 741	9 078 865	25 552 606	102 881	5 284 085	5 386 966	199 146	3 446 000	3 645 146	16 377 476	10 916 950	27 294 426
90902	232 887	1 812 733	2 045 620	89 067	2 149 317	2 238 384	32 380	3 962 050	3 994 430	289 574	0	289 574
90907	714 721	0	714 721	613 069	0	613 069	563 282	0	563 282	764 508	0	764 508
90908	9 526	0	9 526	10 690	0	10 690	3 567	0	3 567	16 649	0	16 649
91202	36	0	36	10	0	10	15	0	15	31	0	31
91203	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
91219	0	12 001	12 001	0	675	675	0	12 676	12 676	0	0	0
91414	96 941 019	8 475 948	105 416 967	707 225	1 283 439	1 990 664	487 998	1 266 684	1 754 682	97 160 246	8 492 703	105 652 949
91418	1 688 898	0	1 688 898	2 547 879	0	2 547 879	45 099	0	45 099	4 191 678	0	4 191 678
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	44 594	0	44 594	18 557	0	18 557	10 968	0	10 968	52 183	0	52 183
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	45 810 487	0	45 810 487	32 044 159	0	32 044 159	13 147 207	0	13 147 207	64 707 439	0	64 707 439
Итого по активу (баланс)	161 944 344	19 379 547	181 323 891	36 133 553	9 115 942	45 249 495	14 489 678	9 085 836	23 575 514	183 588 219	19 409 653	202 997 872
Пассив
91003	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
91004	0	0	0	36 893	0	36 893	36 893	0	36 893	0	0	0
91311	3 525 459	1 214 905	4 740 364	54 078	364 895	418 973	110 200	379 558	489 758	3 581 581	1 229 568	4 811 149
91312	31 870 790	221 401	32 092 191	2 018 252	33 468	2 051 720	1 641 488	34 230	1 675 718	31 494 026	222 163	31 716 189
91314	0	0	0	5 066 264	0	5 066 264	5 669 537	0	5 669 537	603 273	0	603 273
91315	7 170 434	107 728	7 278 162	4 030 949	50 512	4 081 461	22 552 158	10 913	22 563 071	25 691 643	68 129	25 759 772
91316	606 172	0	606 172	386 492	0	386 492	374 768	0	374 768	594 448	0	594 448
91317	355 379	246 152	601 531	527 907	426 952	954 859	605 656	624 336	1 229 992	433 128	443 536	876 664
91319	240 177	0	240 177	100 177	0	100 177	0	0	0	140 000	0	140 000
91507	251 799	0	251 799	46 082	0	46 082	0	0	0	205 717	0	205 717
91508	91	0	91	29	0	29	165	0	165	227	0	227
99999	135 513 404	0	135 513 404	4 730 761	0	4 730 761	7 507 790	0	7 507 790	138 290 433	0	138 290 433
Итого по пассиву (баланс)	179 533 705	1 790 186	181 323 891	17 002 140	875 827	17 877 967	38 502 911	1 049 037	39 551 948	201 034 476	1 963 396	202 997 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 014 530	11 701 791	22 716 321	10 983 638	11 671 755	22 655 393	30 892	30 036	60 928
93302	2 758 177	3 528 519	6 286 696	11 817 053	10 928 696	22 745 749	11 669 486	14 457 215	26 126 701	2 905 744	0	2 905 744
93303	2 310 305	1 659 053	3 969 358	2 985 250	1 944 651	4 929 901	3 155 997	2 927 892	6 083 889	2 139 558	675 812	2 815 370
93304	1 049 337	1 283 498	2 332 835	796 684	885 266	1 681 950	1 401 371	979 498	2 380 869	444 650	1 189 266	1 633 916
93305	0	96 489	96 489	0	121 979	121 979	0	18 057	18 057	0	200 411	200 411
93306	0	0	0	0	441 812	441 812	0	0	0	0	441 812	441 812
93307	0	0	0	0	453 829	453 829	0	453 829	453 829	0	0	0
93308	0	0	0	0	506 316	506 316	0	506 316	506 316	0	0	0
93309	0	442 294	442 294	0	857 245	857 245	0	462 006	462 006	0	837 533	837 533
93601	0	0	0	514 221	0	514 221	514 221	0	514 221	0	0	0
93602	0	0	0	496 592	0	496 592	496 592	0	496 592	0	0	0
93603	196 200	0	196 200	555 893	0	555 893	337 970	0	337 970	414 123	0	414 123
93604	0	0	0	87 617	0	87 617	87 617	0	87 617	0	0	0
93702	0	0	0	0	451 804	451 804	0	451 804	451 804	0	0	0
93703	0	0	0	369 496	504 057	873 553	28 491	504 057	532 548	341 005	0	341 005
93704	335 575	440 321	775 896	14 814	852 402	867 216	350 389	459 923	810 312	0	832 800	832 800
93901	5 560 026	337 214	5 897 240	83 898 737	29 750 335	113 649 072	86 522 027	26 885 015	113 407 042	2 936 736	3 202 534	6 139 270
93902	0	0	0	0	66 118	66 118	0	66 118	66 118	0	0	0
94101	84 243	0	84 243	66 763	66 155	132 918	151 006	66 155	217 161	0	0	0
99996	19 805 839	0	19 805 839	139 265 185	0	139 265 185	142 589 415	0	142 589 415	16 481 609	0	16 481 609
Итого по активу (баланс)	32 099 702	7 787 388	39 887 090	251 882 835	59 532 456	311 415 291	258 288 220	59 909 640	318 197 860	25 694 317	7 410 204	33 104 521
Пассив
96301	0	0	0	1 556 231	21 055 159	22 611 390	1 587 703	21 085 195	22 672 898	31 472	30 036	61 508
96302	238 632	5 885 351	6 123 983	4 096 443	22 609 958	26 706 401	3 857 811	19 590 053	23 447 864	0	2 865 446	2 865 446
96303	1 736 901	2 217 583	3 954 484	3 012 859	3 441 792	6 454 651	2 669 763	2 215 401	4 885 164	1 393 805	991 192	2 384 997
96304	1 710 649	786 113	2 496 762	1 367 883	935 818	2 303 701	905 582	1 410 520	2 316 102	1 248 348	1 260 815	2 509 163
96305	0	101 483	101 483	0	17 939	17 939	0	117 745	117 745	0	201 289	201 289
96601	0	0	0	283 017	0	283 017	283 017	0	283 017	0	0	0
96602	0	0	0	280 261	0	280 261	280 261	0	280 261	0	0	0
96603	105 259	0	105 259	403 559	0	403 559	1 387 189	0	1 387 189	1 088 889	0	1 088 889
96604	671 150	0	671 150	875 614	0	875 614	204 464	0	204 464	0	0	0
96706	0	0	0	0	0	0	0	441 812	441 812	0	441 812	441 812
96707	0	0	0	0	453 829	453 829	0	453 829	453 829	0	0	0
96708	0	0	0	0	506 316	506 316	0	506 316	506 316	0	0	0
96709	0	442 294	442 294	0	462 006	462 006	0	857 245	857 245	0	837 533	837 533
96901	423 102	5 395 116	5 818 218	6 455 470	107 207 832	113 663 302	6 040 376	107 895 680	113 936 056	8 008	6 082 964	6 090 972
97101	92 206	0	92 206	361 387	0	361 387	269 181	0	269 181	0	0	0
97102	0	0	0	0	66 155	66 155	0	66 155	66 155	0	0	0
99997	20 081 251	0	20 081 251	142 321 125	0	142 321 125	138 862 786	0	138 862 786	16 622 912	0	16 622 912
Итого по пассиву (баланс)	25 059 150	14 827 940	39 887 090	161 013 849	156 756 804	317 770 653	156 348 133	154 639 951	310 988 084	20 393 434	12 711 087	33 104 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	379,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	386,0000
98010	0	0	9 359 278,0000	0	0	6 323 195 145,0000	0	0	6 325 389 409,0000	0	0	7 165 014,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 359 658,0000	0	0	6 323 195 163,0000	0	0	6 325 389 421,0000	0	0	7 165 400,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	7 844 060,0000	0	0	6 325 389 411,0000	0	0	6 323 195 161,0000	0	0	5 649 810,0000
98070	0	0	77,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	69,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 359 658,0000	0	0	6 325 389 421,0000	0	0	6 323 195 163,0000	0	0	7 165 400,0000

Страница была полезной?