Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 610 749 | 0 | 610 749 | 5 746 | 0 | 5 746 | 30 740 | 0 | 30 740 | 585 755 | 0 | 585 755 |
20202 | 114 426 | 444 150 | 558 576 | 2 545 264 | 1 020 777 | 3 566 041 | 2 484 698 | 1 131 560 | 3 616 258 | 174 992 | 333 367 | 508 359 |
20208 | 55 164 | 0 | 55 164 | 204 508 | 0 | 204 508 | 194 208 | 0 | 194 208 | 65 464 | 0 | 65 464 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 333 019 | 0 | 1 333 019 | 1 333 019 | 0 | 1 333 019 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 808 212 | 0 | 1 808 212 | 70 806 094 | 0 | 70 806 094 | 70 114 656 | 0 | 70 114 656 | 2 499 650 | 0 | 2 499 650 |
30110 | 28 069 | 163 793 | 191 862 | 2 646 682 | 993 939 | 3 640 621 | 2 657 971 | 1 146 634 | 3 804 605 | 16 780 | 11 098 | 27 878 |
30114 | 0 | 1 139 614 | 1 139 614 | 0 | 14 948 482 | 14 948 482 | 0 | 15 019 067 | 15 019 067 | 0 | 1 069 029 | 1 069 029 |
30202 | 168 863 | 0 | 168 863 | 4 256 | 0 | 4 256 | 0 | 0 | 0 | 173 119 | 0 | 173 119 |
30204 | 215 779 | 0 | 215 779 | 36 893 | 0 | 36 893 | 0 | 0 | 0 | 252 672 | 0 | 252 672 |
30215 | 150 | 677 | 827 | 0 | 98 | 98 | 0 | 99 | 99 | 150 | 676 | 826 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 205 356 | 0 | 1 205 356 | 1 205 356 | 0 | 1 205 356 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 443 | 0 | 443 | 125 983 | 16 348 | 142 331 | 125 647 | 16 273 | 141 920 | 779 | 75 | 854 |
30302 | 46 011 | 7 712 111 | 7 758 122 | 102 588 | 1 233 945 | 1 336 533 | 10 491 | 1 321 498 | 1 331 989 | 138 108 | 7 624 558 | 7 762 666 |
30306 | 3 554 111 | 751 510 | 4 305 621 | 2 074 027 | 238 038 | 2 312 065 | 3 005 882 | 127 220 | 3 133 102 | 2 622 256 | 862 328 | 3 484 584 |
30413 | 5 480 | 0 | 5 480 | 11 224 854 | 0 | 11 224 854 | 11 225 217 | 0 | 11 225 217 | 5 117 | 0 | 5 117 |
30424 | 34 077 | 533 | 34 610 | 193 143 644 | 8 376 687 | 201 520 331 | 193 145 763 | 8 376 688 | 201 522 451 | 31 958 | 532 | 32 490 |
30425 | 10 000 | 7 517 | 17 517 | 0 | 1 088 | 1 088 | 0 | 1 096 | 1 096 | 10 000 | 7 509 | 17 509 |
30602 | 13 974 | 320 157 | 334 131 | 883 477 | 315 393 | 1 198 870 | 815 367 | 355 052 | 1 170 419 | 82 084 | 280 498 | 362 582 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 29 065 000 | 0 | 29 065 000 | 25 285 000 | 0 | 25 285 000 | 3 780 000 | 0 | 3 780 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 | 10 250 000 | 0 | 10 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 16 804 | 0 | 16 804 | 16 804 | 0 | 16 804 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 887 068 | 0 | 2 887 068 | 2 356 070 | 0 | 2 356 070 | 530 998 | 0 | 530 998 |
32203 | 133 877 | 0 | 133 877 | 1 849 822 | 0 | 1 849 822 | 1 983 699 | 0 | 1 983 699 | 0 | 0 | 0 |
32309 | 0 | 22 552 | 22 552 | 0 | 3 264 | 3 264 | 0 | 3 289 | 3 289 | 0 | 22 527 | 22 527 |
45106 | 20 348 | 0 | 20 348 | 21 007 | 0 | 21 007 | 29 803 | 0 | 29 803 | 11 552 | 0 | 11 552 |
45107 | 2 611 663 | 1 059 129 | 3 670 792 | 400 746 | 153 309 | 554 055 | 226 823 | 154 464 | 381 287 | 2 785 586 | 1 057 974 | 3 843 560 |
45108 | 2 560 564 | 54 522 | 2 615 086 | 90 161 | 9 493 | 99 654 | 118 139 | 10 368 | 128 507 | 2 532 586 | 53 647 | 2 586 233 |
45201 | 25 679 | 0 | 25 679 | 97 877 | 0 | 97 877 | 79 856 | 0 | 79 856 | 43 700 | 0 | 43 700 |
45204 | 317 927 | 0 | 317 927 | 157 278 | 0 | 157 278 | 125 130 | 0 | 125 130 | 350 075 | 0 | 350 075 |
45205 | 156 595 | 1 353 101 | 1 509 696 | 50 500 | 582 867 | 633 367 | 118 425 | 779 577 | 898 002 | 88 670 | 1 156 391 | 1 245 061 |
45206 | 1 661 710 | 0 | 1 661 710 | 136 245 | 0 | 136 245 | 262 202 | 0 | 262 202 | 1 535 753 | 0 | 1 535 753 |
45207 | 5 739 992 | 245 723 | 5 985 715 | 98 125 | 43 113 | 141 238 | 353 525 | 39 912 | 393 437 | 5 484 592 | 248 924 | 5 733 516 |
45208 | 9 083 485 | 0 | 9 083 485 | 0 | 0 | 0 | 79 341 | 0 | 79 341 | 9 004 144 | 0 | 9 004 144 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
45505 | 614 | 0 | 614 | 50 | 0 | 50 | 77 | 0 | 77 | 587 | 0 | 587 |
45506 | 21 426 | 20 119 | 41 545 | 499 | 2 872 | 3 371 | 1 436 | 3 812 | 5 248 | 20 489 | 19 179 | 39 668 |
45507 | 1 751 858 | 0 | 1 751 858 | 107 121 | 0 | 107 121 | 41 633 | 0 | 41 633 | 1 817 346 | 0 | 1 817 346 |
45509 | 25 863 | 12 726 | 38 589 | 10 637 | 4 230 | 14 867 | 9 355 | 9 041 | 18 396 | 27 145 | 7 915 | 35 060 |
45510 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 320 | 0 | 320 |
45605 | 0 | 2 346 438 | 2 346 438 | 0 | 339 647 | 339 647 | 0 | 342 207 | 342 207 | 0 | 2 343 878 | 2 343 878 |
45812 | 2 145 284 | 3 439 745 | 5 585 029 | 72 278 | 497 904 | 570 182 | 19 278 | 501 656 | 520 934 | 2 198 284 | 3 435 993 | 5 634 277 |
45815 | 4 013 | 532 | 4 545 | 952 | 0 | 952 | 1 134 | 532 | 1 666 | 3 831 | 0 | 3 831 |
45912 | 35 150 | 87 965 | 123 115 | 0 | 12 733 | 12 733 | 29 | 12 829 | 12 858 | 35 121 | 87 869 | 122 990 |
45915 | 2 257 | 8 | 2 265 | 2 319 | 1 | 2 320 | 2 484 | 8 | 2 492 | 2 092 | 1 | 2 093 |
47001 | 3 510 | 0 | 3 510 | 15 153 | 0 | 15 153 | 12 443 | 0 | 12 443 | 6 220 | 0 | 6 220 |
47404 | 0 | 281 633 | 281 633 | 204 139 420 | 33 031 633 | 237 171 053 | 204 139 420 | 33 205 911 | 237 345 331 | 0 | 107 355 | 107 355 |
47408 | 0 | 151 025 | 151 025 | 103 770 466 | 161 303 259 | 265 073 725 | 103 677 660 | 161 371 309 | 265 048 969 | 92 806 | 82 975 | 175 781 |
47423 | 8 354 | 40 | 8 394 | 63 931 | 507 375 | 571 306 | 64 593 | 507 370 | 571 963 | 7 692 | 45 | 7 737 |
47427 | 387 259 | 31 532 | 418 791 | 335 145 | 39 659 | 374 804 | 339 169 | 22 240 | 361 409 | 383 235 | 48 951 | 432 186 |
47801 | 823 535 | 0 | 823 535 | 0 | 0 | 0 | 7 954 | 0 | 7 954 | 815 581 | 0 | 815 581 |
47802 | 774 179 | 0 | 774 179 | 1 131 155 | 0 | 1 131 155 | 28 518 | 0 | 28 518 | 1 876 816 | 0 | 1 876 816 |
47803 | 83 647 | 0 | 83 647 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 | 82 775 | 0 | 82 775 |
50205 | 277 119 | 245 448 | 522 567 | 1 311 699 | 3 672 544 | 4 984 243 | 1 588 818 | 585 520 | 2 174 338 | 0 | 3 332 472 | 3 332 472 |
50210 | 0 | 10 532 026 | 10 532 026 | 0 | 1 529 671 | 1 529 671 | 0 | 1 536 912 | 1 536 912 | 0 | 10 524 785 | 10 524 785 |
50211 | 0 | 159 460 | 159 460 | 0 | 2 267 904 | 2 267 904 | 0 | 1 973 138 | 1 973 138 | 0 | 454 226 | 454 226 |
50218 | 87 542 | 3 975 971 | 4 063 513 | 537 649 | 2 210 325 | 2 747 974 | 625 191 | 5 428 656 | 6 053 847 | 0 | 757 640 | 757 640 |
50221 | 159 293 | 0 | 159 293 | 133 759 | 0 | 133 759 | 88 468 | 0 | 88 468 | 204 584 | 0 | 204 584 |
50305 | 3 138 406 | 68 096 | 3 206 502 | 44 758 839 | 13 686 264 | 58 445 103 | 46 765 778 | 13 754 360 | 60 520 138 | 1 131 467 | 0 | 1 131 467 |
50306 | 5 594 | 0 | 5 594 | 19 803 005 | 0 | 19 803 005 | 19 808 599 | 0 | 19 808 599 | 0 | 0 | 0 |
50307 | 2 813 716 | 0 | 2 813 716 | 15 951 621 | 0 | 15 951 621 | 17 356 460 | 0 | 17 356 460 | 1 408 877 | 0 | 1 408 877 |
50308 | 1 111 399 | 0 | 1 111 399 | 48 899 758 | 0 | 48 899 758 | 47 789 027 | 0 | 47 789 027 | 2 222 130 | 0 | 2 222 130 |
50311 | 0 | 4 016 167 | 4 016 167 | 0 | 45 304 715 | 45 304 715 | 0 | 49 293 138 | 49 293 138 | 0 | 27 744 | 27 744 |
50318 | 19 951 397 | 10 237 172 | 30 188 569 | 126 480 515 | 64 586 404 | 191 066 919 | 129 545 599 | 60 609 482 | 190 155 081 | 16 886 313 | 14 214 094 | 31 100 407 |
50505 | 256 882 | 0 | 256 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 882 | 0 | 256 882 |
50706 | 8 965 | 0 | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 0 | 8 965 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 379 910 | 0 | 379 910 | 1 043 761 | 0 | 1 043 761 | 1 262 200 | 0 | 1 262 200 | 161 471 | 0 | 161 471 |
60302 | 48 532 | 0 | 48 532 | 20 141 | 0 | 20 141 | 27 127 | 0 | 27 127 | 41 546 | 0 | 41 546 |
60306 | 67 | 0 | 67 | 119 | 0 | 119 | 16 | 0 | 16 | 170 | 0 | 170 |
60308 | 218 | 0 | 218 | 1 130 | 0 | 1 130 | 984 | 0 | 984 | 364 | 0 | 364 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 403 | 0 | 2 403 | 2 403 | 0 | 2 403 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 37 414 | 0 | 37 414 | 26 538 | 0 | 26 538 | 26 594 | 0 | 26 594 | 37 358 | 0 | 37 358 |
60314 | 8 470 | 0 | 8 470 | 618 | 903 | 1 521 | 3 219 | 903 | 4 122 | 5 869 | 0 | 5 869 |
60323 | 103 563 | 0 | 103 563 | 1 644 | 15 | 1 659 | 1 102 | 15 | 1 117 | 104 105 | 0 | 104 105 |
60336 | 399 | 0 | 399 | 81 | 0 | 81 | 399 | 0 | 399 | 81 | 0 | 81 |
60401 | 180 812 | 0 | 180 812 | 29 | 0 | 29 | 12 535 | 0 | 12 535 | 168 306 | 0 | 168 306 |
60415 | 2 470 | 0 | 2 470 | 182 | 0 | 182 | 34 | 0 | 34 | 2 618 | 0 | 2 618 |
60901 | 116 418 | 0 | 116 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 418 | 0 | 116 418 |
61002 | 751 | 0 | 751 | 8 | 0 | 8 | 43 | 0 | 43 | 716 | 0 | 716 |
61008 | 2 865 | 0 | 2 865 | 522 | 0 | 522 | 572 | 0 | 572 | 2 815 | 0 | 2 815 |
61009 | 1 229 | 0 | 1 229 | 58 | 0 | 58 | 125 | 0 | 125 | 1 162 | 0 | 1 162 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 993 | 0 | 5 993 | 5 993 | 0 | 5 993 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 281 907 | 0 | 6 281 907 | 6 281 907 | 0 | 6 281 907 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 40 399 | 0 | 40 399 | 40 399 | 0 | 40 399 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 95 871 | 0 | 95 871 | 881 | 0 | 881 | 3 621 | 0 | 3 621 | 93 131 | 0 | 93 131 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 576 325 | 0 | 576 325 | 576 325 | 0 | 576 325 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 159 241 | 0 | 159 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 241 | 0 | 159 241 |
61703 | 377 801 | 0 | 377 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 801 | 0 | 377 801 |
61905 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 |
62001 | 384 | 0 | 384 | 5 872 | 0 | 5 872 | 5 872 | 0 | 5 872 | 384 | 0 | 384 |
70606 | 3 452 127 | 0 | 3 452 127 | 2 966 097 | 0 | 2 966 097 | 528 | 0 | 528 | 6 417 696 | 0 | 6 417 696 |
70608 | 16 466 053 | 0 | 16 466 053 | 13 163 589 | 0 | 13 163 589 | 0 | 0 | 0 | 29 629 642 | 0 | 29 629 642 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 6 917 | 0 | 6 917 | 0 | 0 | 0 | 6 917 | 0 | 6 917 |
70614 | 213 166 | 0 | 213 166 | 1 423 212 | 0 | 1 423 212 | 1 368 879 | 0 | 1 368 879 | 267 499 | 0 | 267 499 |
70706 | 22 143 517 | 0 | 22 143 517 | 4 690 | 0 | 4 690 | 669 | 0 | 669 | 22 147 538 | 0 | 22 147 538 |
70708 | 85 119 780 | 0 | 85 119 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 119 780 | 0 | 85 119 780 |
70710 | 218 824 | 0 | 218 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 824 | 0 | 218 824 |
70711 | 81 678 | 0 | 81 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 678 | 0 | 81 678 |
70714 | 3 409 511 | 0 | 3 409 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 409 511 | 0 | 3 409 511 |
Итого по активу (баланс) | 195 482 295 | 48 881 192 | 244 363 487 | 924 563 482 | 356 934 899 | 1 281 498 381 | 909 169 424 | 357 641 836 | 1 266 811 260 | 210 876 353 | 48 174 255 | 259 050 608 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 | 196 577 | 0 | 196 577 | 196 577 | 0 | 196 577 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10602 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 |
10603 | 149 829 | 0 | 149 829 | 88 646 | 0 | 88 646 | 133 759 | 0 | 133 759 | 194 942 | 0 | 194 942 |
10609 | 159 241 | 0 | 159 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 241 | 0 | 159 241 |
10701 | 108 855 | 0 | 108 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 855 | 0 | 108 855 |
10801 | 4 322 322 | 0 | 4 322 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 322 322 | 0 | 4 322 322 |
30109 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
30126 | 35 | 0 | 35 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 921 | 0 | 1 921 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 896 | 99 896 | 0 | 105 125 | 105 125 | 0 | 5 229 | 5 229 |
30222 | 7 937 | 0 | 7 937 | 10 241 | 0 | 10 241 | 2 304 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 144 500 | 0 | 144 500 | 382 184 | 0 | 382 184 | 250 151 | 0 | 250 151 | 12 467 | 0 | 12 467 |
30226 | 318 | 0 | 318 | 81 | 0 | 81 | 79 | 0 | 79 | 316 | 0 | 316 |
30232 | 116 | 1 450 | 1 566 | 134 539 | 18 685 | 153 224 | 134 516 | 18 558 | 153 074 | 93 | 1 323 | 1 416 |
30301 | 46 011 | 7 712 111 | 7 758 122 | 10 491 | 1 321 498 | 1 331 989 | 102 588 | 1 233 945 | 1 336 533 | 138 108 | 7 624 558 | 7 762 666 |
30305 | 3 554 111 | 751 510 | 4 305 621 | 3 005 882 | 127 220 | 3 133 102 | 2 074 027 | 238 038 | 2 312 065 | 2 622 256 | 862 328 | 3 484 584 |
30607 | 2 272 | 0 | 2 272 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 641 | 0 | 2 641 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 910 000 | 0 | 910 000 | 910 000 | 0 | 910 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 240 | 408 240 | 0 | 4 162 755 | 4 162 755 | 0 | 3 754 515 | 3 754 515 |
31307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31401 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 47 508 627 | 0 | 47 508 627 | 53 508 627 | 0 | 53 508 627 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
31503 | 4 392 820 | 0 | 4 392 820 | 23 332 468 | 0 | 23 332 468 | 19 425 758 | 0 | 19 425 758 | 486 110 | 0 | 486 110 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 646 | 0 | 436 646 | 436 646 | 0 | 436 646 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 469 150 | 0 | 469 150 | 485 950 | 0 | 485 950 | 16 800 | 0 | 16 800 |
32901 | 26 738 625 | 1 047 214 | 27 785 839 | 105 049 620 | 927 293 | 105 976 913 | 100 477 600 | 87 649 | 100 565 249 | 22 166 605 | 207 570 | 22 374 175 |
405 | 383 464 | 13 993 | 397 457 | 235 | 2 041 | 2 276 | 1 395 | 2 026 | 3 421 | 384 624 | 13 978 | 398 602 |
407 | 8 019 805 | 7 617 419 | 15 637 224 | 24 801 189 | 4 006 392 | 28 807 581 | 23 823 981 | 4 409 507 | 28 233 488 | 7 042 597 | 8 020 534 | 15 063 131 |
408.1 | 43 358 | 2 317 | 45 675 | 184 951 | 339 | 185 290 | 183 639 | 337 | 183 976 | 42 046 | 2 315 | 44 361 |
408.2 | 596 437 | 1 248 306 | 1 844 743 | 2 952 096 | 1 758 353 | 4 710 449 | 2 769 570 | 938 570 | 3 708 140 | 413 911 | 428 523 | 842 434 |
40901 | 714 721 | 0 | 714 721 | 563 282 | 0 | 563 282 | 613 069 | 0 | 613 069 | 764 508 | 0 | 764 508 |
40902 | 9 526 | 0 | 9 526 | 3 567 | 0 | 3 567 | 10 690 | 0 | 10 690 | 16 649 | 0 | 16 649 |
40909 | 4 | 6 | 10 | 399 | 1 522 | 1 921 | 398 | 1 516 | 1 914 | 3 | 0 | 3 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 499 | 0 | 1 499 | 62 297 | 0 | 62 297 | 60 800 | 0 | 60 800 | 2 | 0 | 2 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 782 | 3 819 | 37 | 3 782 | 3 819 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 120 000 | 0 | 120 000 | 480 000 | 1 207 | 481 207 | 490 000 | 12 996 | 502 996 | 130 000 | 11 789 | 141 789 |
42003 | 127 913 | 363 082 | 490 995 | 127 913 | 363 082 | 490 995 | 48 496 | 0 | 48 496 | 48 496 | 0 | 48 496 |
42004 | 587 | 0 | 587 | 587 | 2 406 | 2 993 | 0 | 25 909 | 25 909 | 0 | 23 503 | 23 503 |
42005 | 91 916 | 1 353 329 | 1 445 245 | 0 | 206 240 | 206 240 | 75 001 | 208 291 | 283 292 | 166 917 | 1 355 380 | 1 522 297 |
42006 | 480 000 | 325 903 | 805 903 | 0 | 56 598 | 56 598 | 0 | 46 074 | 46 074 | 480 000 | 315 379 | 795 379 |
42007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42102 | 469 800 | 225 517 | 695 317 | 1 641 150 | 239 909 | 1 881 059 | 3 212 450 | 239 663 | 3 452 113 | 2 041 100 | 225 271 | 2 266 371 |
42103 | 2 205 810 | 0 | 2 205 810 | 2 016 910 | 0 | 2 016 910 | 537 813 | 0 | 537 813 | 726 713 | 0 | 726 713 |
42104 | 561 713 | 19 322 | 581 035 | 260 266 | 3 138 | 263 404 | 139 596 | 3 390 | 142 986 | 441 043 | 19 574 | 460 617 |
42105 | 929 204 | 203 668 | 1 132 872 | 129 758 | 37 020 | 166 778 | 188 283 | 85 878 | 274 161 | 987 729 | 252 526 | 1 240 255 |
42106 | 1 382 959 | 1 702 006 | 3 084 965 | 85 920 | 475 962 | 561 882 | 20 041 | 268 426 | 288 467 | 1 317 080 | 1 494 470 | 2 811 550 |
42107 | 258 178 | 0 | 258 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 178 | 0 | 258 178 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42205 | 194 305 | 19 508 | 213 813 | 0 | 3 169 | 3 169 | 0 | 3 423 | 3 423 | 194 305 | 19 762 | 214 067 |
42206 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 168 000 |
42207 | 569 692 | 0 | 569 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 692 | 0 | 569 692 |
42301 | 39 | 5 | 44 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 28 |
42302 | 11 603 | 0 | 11 603 | 19 352 | 0 | 19 352 | 23 014 | 0 | 23 014 | 15 265 | 0 | 15 265 |
42303 | 50 790 | 5 413 | 56 203 | 19 391 | 2 433 | 21 824 | 58 108 | 854 | 58 962 | 89 507 | 3 834 | 93 341 |
42304 | 342 266 | 22 800 | 365 066 | 33 673 | 8 381 | 42 054 | 53 824 | 8 162 | 61 986 | 362 417 | 22 581 | 384 998 |
42305 | 1 058 513 | 473 618 | 1 532 131 | 114 846 | 83 189 | 198 035 | 334 923 | 95 787 | 430 710 | 1 278 590 | 486 216 | 1 764 806 |
42306 | 5 110 266 | 12 260 013 | 17 370 279 | 342 083 | 2 092 400 | 2 434 483 | 482 998 | 2 046 155 | 2 529 153 | 5 251 181 | 12 213 768 | 17 464 949 |
42307 | 0 | 939 654 | 939 654 | 0 | 137 040 | 137 040 | 0 | 136 015 | 136 015 | 0 | 938 629 | 938 629 |
42507 | 0 | 2 029 652 | 2 029 652 | 0 | 296 006 | 296 006 | 0 | 293 792 | 293 792 | 0 | 2 027 438 | 2 027 438 |
42604 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 202 | 0 | 202 |
42605 | 1 964 | 0 | 1 964 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 2 079 | 0 | 2 079 |
42606 | 2 292 | 3 500 | 5 792 | 78 | 511 | 589 | 1 793 | 507 | 2 300 | 4 007 | 3 496 | 7 503 |
43801 | 73 235 | 0 | 73 235 | 57 291 | 0 | 57 291 | 192 000 | 0 | 192 000 | 207 944 | 0 | 207 944 |
45115 | 65 460 | 0 | 65 460 | 5 657 | 0 | 5 657 | 6 705 | 0 | 6 705 | 66 508 | 0 | 66 508 |
45215 | 801 422 | 0 | 801 422 | 190 394 | 0 | 190 394 | 66 646 | 0 | 66 646 | 677 674 | 0 | 677 674 |
45515 | 82 275 | 0 | 82 275 | 3 910 | 0 | 3 910 | 7 632 | 0 | 7 632 | 85 997 | 0 | 85 997 |
45615 | 234 644 | 0 | 234 644 | 34 221 | 0 | 34 221 | 33 965 | 0 | 33 965 | 234 388 | 0 | 234 388 |
45818 | 2 409 073 | 0 | 2 409 073 | 266 173 | 0 | 266 173 | 283 106 | 0 | 283 106 | 2 426 006 | 0 | 2 426 006 |
45918 | 46 415 | 0 | 46 415 | 8 143 | 0 | 8 143 | 8 123 | 0 | 8 123 | 46 395 | 0 | 46 395 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 180 947 712 | 880 240 | 181 827 952 | 180 947 712 | 880 240 | 181 827 952 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 151 025 | 151 025 | 101 238 687 | 163 527 465 | 264 766 152 | 101 271 234 | 163 376 440 | 264 647 674 | 32 547 | 0 | 32 547 |
47411 | 7 896 | 3 268 | 11 164 | 64 988 | 61 607 | 126 595 | 65 362 | 61 918 | 127 280 | 8 270 | 3 579 | 11 849 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 56 539 | 58 | 56 597 | 56 768 | 58 | 56 826 | 249 | 0 | 249 |
47422 | 486 | 85 542 | 86 028 | 34 177 | 94 696 | 128 873 | 34 352 | 9 445 | 43 797 | 661 | 291 | 952 |
47425 | 121 263 | 0 | 121 263 | 134 566 | 0 | 134 566 | 333 767 | 0 | 333 767 | 320 464 | 0 | 320 464 |
47426 | 392 378 | 144 590 | 536 968 | 489 615 | 47 064 | 536 679 | 386 980 | 66 520 | 453 500 | 289 743 | 164 046 | 453 789 |
47804 | 227 214 | 0 | 227 214 | 2 914 | 0 | 2 914 | 2 599 | 0 | 2 599 | 226 899 | 0 | 226 899 |
50220 | 73 043 | 0 | 73 043 | 6 138 | 0 | 6 138 | 5 568 | 0 | 5 568 | 72 473 | 0 | 72 473 |
50319 | 28 211 | 0 | 28 211 | 52 252 | 0 | 52 252 | 24 041 | 0 | 24 041 | 0 | 0 | 0 |
50507 | 184 409 | 0 | 184 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 409 | 0 | 184 409 |
52005 | 4 479 | 0 | 4 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 479 | 0 | 4 479 |
52301 | 307 525 | 0 | 307 525 | 415 678 | 418 835 | 834 513 | 183 777 | 418 835 | 602 612 | 75 624 | 0 | 75 624 |
52302 | 20 000 | 0 | 20 000 | 80 018 | 0 | 80 018 | 60 018 | 0 | 60 018 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 90 000 | 0 | 90 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
52304 | 3 127 | 33 830 | 36 957 | 409 | 5 495 | 5 904 | 0 | 5 935 | 5 935 | 2 718 | 34 270 | 36 988 |
52305 | 44 527 | 53 258 | 97 785 | 43 348 | 16 567 | 59 915 | 0 | 38 582 | 38 582 | 1 179 | 75 273 | 76 452 |
52306 | 178 561 | 1 174 569 | 1 353 130 | 10 469 | 553 647 | 564 116 | 0 | 172 679 | 172 679 | 168 092 | 793 601 | 961 693 |
52307 | 0 | 164 304 | 164 304 | 0 | 23 962 | 23 962 | 0 | 23 783 | 23 783 | 0 | 164 125 | 164 125 |
52406 | 40 080 | 0 | 40 080 | 36 201 | 0 | 36 201 | 65 234 | 0 | 65 234 | 69 113 | 0 | 69 113 |
52501 | 24 237 | 49 556 | 73 793 | 9 469 | 26 221 | 35 690 | 2 632 | 12 689 | 15 321 | 17 400 | 36 024 | 53 424 |
52602 | 400 255 | 0 | 400 255 | 1 067 863 | 0 | 1 067 863 | 909 299 | 0 | 909 299 | 241 691 | 0 | 241 691 |
60301 | 5 905 | 0 | 5 905 | 13 904 | 0 | 13 904 | 13 540 | 0 | 13 540 | 5 541 | 0 | 5 541 |
60305 | 43 633 | 0 | 43 633 | 53 066 | 0 | 53 066 | 51 998 | 0 | 51 998 | 42 565 | 0 | 42 565 |
60307 | 180 | 0 | 180 | 407 | 0 | 407 | 253 | 0 | 253 | 26 | 0 | 26 |
60309 | 204 | 0 | 204 | 1 | 0 | 1 | 788 | 0 | 788 | 991 | 0 | 991 |
60311 | 261 | 0 | 261 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 624 | 0 | 1 624 | 97 | 0 | 97 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 5 610 | 93 | 5 703 | 1 148 | 15 | 1 163 | 1 914 | 16 | 1 930 | 6 376 | 94 | 6 470 |
60324 | 103 523 | 0 | 103 523 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 | 104 371 | 0 | 104 371 |
60335 | 18 603 | 0 | 18 603 | 14 519 | 0 | 14 519 | 14 000 | 0 | 14 000 | 18 084 | 0 | 18 084 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 |
60414 | 102 183 | 0 | 102 183 | 6 779 | 0 | 6 779 | 2 599 | 0 | 2 599 | 98 003 | 0 | 98 003 |
60903 | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 | 1 895 | 0 | 1 895 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 107 686 | 0 | 107 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 686 | 0 | 107 686 |
70601 | 3 419 987 | 0 | 3 419 987 | 2 904 | 0 | 2 904 | 2 932 553 | 0 | 2 932 553 | 6 349 636 | 0 | 6 349 636 |
70603 | 16 350 202 | 0 | 16 350 202 | 0 | 0 | 0 | 13 109 082 | 0 | 13 109 082 | 29 459 284 | 0 | 29 459 284 |
70613 | 149 798 | 0 | 149 798 | 1 368 879 | 0 | 1 368 879 | 1 653 073 | 0 | 1 653 073 | 433 992 | 0 | 433 992 |
70701 | 18 602 290 | 0 | 18 602 290 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 540 | 0 | 1 540 | 18 602 710 | 0 | 18 602 710 |
70703 | 85 838 636 | 0 | 85 838 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 838 636 | 0 | 85 838 636 |
70705 | 183 632 | 0 | 183 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 632 | 0 | 183 632 |
70713 | 3 181 937 | 0 | 3 181 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 181 937 | 0 | 3 181 937 |
70715 | 252 878 | 0 | 252 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 878 | 0 | 252 878 |
Итого по пассиву (баланс) | 204 162 133 | 40 201 354 | 244 363 487 | 501 763 167 | 178 339 943 | 680 103 110 | 515 045 844 | 179 744 387 | 694 790 231 | 217 444 810 | 41 605 798 | 259 050 608 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80801 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 426 | 398 426 | 0 | 398 426 | 398 426 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 16 473 741 | 9 078 865 | 25 552 606 | 102 881 | 5 284 085 | 5 386 966 | 199 146 | 3 446 000 | 3 645 146 | 16 377 476 | 10 916 950 | 27 294 426 |
90902 | 232 887 | 1 812 733 | 2 045 620 | 89 067 | 2 149 317 | 2 238 384 | 32 380 | 3 962 050 | 3 994 430 | 289 574 | 0 | 289 574 |
90907 | 714 721 | 0 | 714 721 | 613 069 | 0 | 613 069 | 563 282 | 0 | 563 282 | 764 508 | 0 | 764 508 |
90908 | 9 526 | 0 | 9 526 | 10 690 | 0 | 10 690 | 3 567 | 0 | 3 567 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91202 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 31 | 0 | 31 |
91203 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
91219 | 0 | 12 001 | 12 001 | 0 | 675 | 675 | 0 | 12 676 | 12 676 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 96 941 019 | 8 475 948 | 105 416 967 | 707 225 | 1 283 439 | 1 990 664 | 487 998 | 1 266 684 | 1 754 682 | 97 160 246 | 8 492 703 | 105 652 949 |
91418 | 1 688 898 | 0 | 1 688 898 | 2 547 879 | 0 | 2 547 879 | 45 099 | 0 | 45 099 | 4 191 678 | 0 | 4 191 678 |
91501 | 2 536 | 0 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 |
91502 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
91604 | 44 594 | 0 | 44 594 | 18 557 | 0 | 18 557 | 10 968 | 0 | 10 968 | 52 183 | 0 | 52 183 |
91704 | 6 358 | 0 | 6 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 358 | 0 | 6 358 |
91802 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
91803 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 |
99998 | 45 810 487 | 0 | 45 810 487 | 32 044 159 | 0 | 32 044 159 | 13 147 207 | 0 | 13 147 207 | 64 707 439 | 0 | 64 707 439 |
Итого по активу (баланс) | 161 944 344 | 19 379 547 | 181 323 891 | 36 133 553 | 9 115 942 | 45 249 495 | 14 489 678 | 9 085 836 | 23 575 514 | 183 588 219 | 19 409 653 | 202 997 872 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 256 | 0 | 4 256 | 4 256 | 0 | 4 256 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 36 893 | 0 | 36 893 | 36 893 | 0 | 36 893 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 525 459 | 1 214 905 | 4 740 364 | 54 078 | 364 895 | 418 973 | 110 200 | 379 558 | 489 758 | 3 581 581 | 1 229 568 | 4 811 149 |
91312 | 31 870 790 | 221 401 | 32 092 191 | 2 018 252 | 33 468 | 2 051 720 | 1 641 488 | 34 230 | 1 675 718 | 31 494 026 | 222 163 | 31 716 189 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 5 066 264 | 0 | 5 066 264 | 5 669 537 | 0 | 5 669 537 | 603 273 | 0 | 603 273 |
91315 | 7 170 434 | 107 728 | 7 278 162 | 4 030 949 | 50 512 | 4 081 461 | 22 552 158 | 10 913 | 22 563 071 | 25 691 643 | 68 129 | 25 759 772 |
91316 | 606 172 | 0 | 606 172 | 386 492 | 0 | 386 492 | 374 768 | 0 | 374 768 | 594 448 | 0 | 594 448 |
91317 | 355 379 | 246 152 | 601 531 | 527 907 | 426 952 | 954 859 | 605 656 | 624 336 | 1 229 992 | 433 128 | 443 536 | 876 664 |
91319 | 240 177 | 0 | 240 177 | 100 177 | 0 | 100 177 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
91507 | 251 799 | 0 | 251 799 | 46 082 | 0 | 46 082 | 0 | 0 | 0 | 205 717 | 0 | 205 717 |
91508 | 91 | 0 | 91 | 29 | 0 | 29 | 165 | 0 | 165 | 227 | 0 | 227 |
99999 | 135 513 404 | 0 | 135 513 404 | 4 730 761 | 0 | 4 730 761 | 7 507 790 | 0 | 7 507 790 | 138 290 433 | 0 | 138 290 433 |
Итого по пассиву (баланс) | 179 533 705 | 1 790 186 | 181 323 891 | 17 002 140 | 875 827 | 17 877 967 | 38 502 911 | 1 049 037 | 39 551 948 | 201 034 476 | 1 963 396 | 202 997 872 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 11 014 530 | 11 701 791 | 22 716 321 | 10 983 638 | 11 671 755 | 22 655 393 | 30 892 | 30 036 | 60 928 |
93302 | 2 758 177 | 3 528 519 | 6 286 696 | 11 817 053 | 10 928 696 | 22 745 749 | 11 669 486 | 14 457 215 | 26 126 701 | 2 905 744 | 0 | 2 905 744 |
93303 | 2 310 305 | 1 659 053 | 3 969 358 | 2 985 250 | 1 944 651 | 4 929 901 | 3 155 997 | 2 927 892 | 6 083 889 | 2 139 558 | 675 812 | 2 815 370 |
93304 | 1 049 337 | 1 283 498 | 2 332 835 | 796 684 | 885 266 | 1 681 950 | 1 401 371 | 979 498 | 2 380 869 | 444 650 | 1 189 266 | 1 633 916 |
93305 | 0 | 96 489 | 96 489 | 0 | 121 979 | 121 979 | 0 | 18 057 | 18 057 | 0 | 200 411 | 200 411 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 812 | 441 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 812 | 441 812 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 829 | 453 829 | 0 | 453 829 | 453 829 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 316 | 506 316 | 0 | 506 316 | 506 316 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 442 294 | 442 294 | 0 | 857 245 | 857 245 | 0 | 462 006 | 462 006 | 0 | 837 533 | 837 533 |
93601 | 0 | 0 | 0 | 514 221 | 0 | 514 221 | 514 221 | 0 | 514 221 | 0 | 0 | 0 |
93602 | 0 | 0 | 0 | 496 592 | 0 | 496 592 | 496 592 | 0 | 496 592 | 0 | 0 | 0 |
93603 | 196 200 | 0 | 196 200 | 555 893 | 0 | 555 893 | 337 970 | 0 | 337 970 | 414 123 | 0 | 414 123 |
93604 | 0 | 0 | 0 | 87 617 | 0 | 87 617 | 87 617 | 0 | 87 617 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 804 | 451 804 | 0 | 451 804 | 451 804 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 369 496 | 504 057 | 873 553 | 28 491 | 504 057 | 532 548 | 341 005 | 0 | 341 005 |
93704 | 335 575 | 440 321 | 775 896 | 14 814 | 852 402 | 867 216 | 350 389 | 459 923 | 810 312 | 0 | 832 800 | 832 800 |
93901 | 5 560 026 | 337 214 | 5 897 240 | 83 898 737 | 29 750 335 | 113 649 072 | 86 522 027 | 26 885 015 | 113 407 042 | 2 936 736 | 3 202 534 | 6 139 270 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 118 | 66 118 | 0 | 66 118 | 66 118 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 84 243 | 0 | 84 243 | 66 763 | 66 155 | 132 918 | 151 006 | 66 155 | 217 161 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 19 805 839 | 0 | 19 805 839 | 139 265 185 | 0 | 139 265 185 | 142 589 415 | 0 | 142 589 415 | 16 481 609 | 0 | 16 481 609 |
Итого по активу (баланс) | 32 099 702 | 7 787 388 | 39 887 090 | 251 882 835 | 59 532 456 | 311 415 291 | 258 288 220 | 59 909 640 | 318 197 860 | 25 694 317 | 7 410 204 | 33 104 521 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 556 231 | 21 055 159 | 22 611 390 | 1 587 703 | 21 085 195 | 22 672 898 | 31 472 | 30 036 | 61 508 |
96302 | 238 632 | 5 885 351 | 6 123 983 | 4 096 443 | 22 609 958 | 26 706 401 | 3 857 811 | 19 590 053 | 23 447 864 | 0 | 2 865 446 | 2 865 446 |
96303 | 1 736 901 | 2 217 583 | 3 954 484 | 3 012 859 | 3 441 792 | 6 454 651 | 2 669 763 | 2 215 401 | 4 885 164 | 1 393 805 | 991 192 | 2 384 997 |
96304 | 1 710 649 | 786 113 | 2 496 762 | 1 367 883 | 935 818 | 2 303 701 | 905 582 | 1 410 520 | 2 316 102 | 1 248 348 | 1 260 815 | 2 509 163 |
96305 | 0 | 101 483 | 101 483 | 0 | 17 939 | 17 939 | 0 | 117 745 | 117 745 | 0 | 201 289 | 201 289 |
96601 | 0 | 0 | 0 | 283 017 | 0 | 283 017 | 283 017 | 0 | 283 017 | 0 | 0 | 0 |
96602 | 0 | 0 | 0 | 280 261 | 0 | 280 261 | 280 261 | 0 | 280 261 | 0 | 0 | 0 |
96603 | 105 259 | 0 | 105 259 | 403 559 | 0 | 403 559 | 1 387 189 | 0 | 1 387 189 | 1 088 889 | 0 | 1 088 889 |
96604 | 671 150 | 0 | 671 150 | 875 614 | 0 | 875 614 | 204 464 | 0 | 204 464 | 0 | 0 | 0 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 812 | 441 812 | 0 | 441 812 | 441 812 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 829 | 453 829 | 0 | 453 829 | 453 829 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 316 | 506 316 | 0 | 506 316 | 506 316 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 442 294 | 442 294 | 0 | 462 006 | 462 006 | 0 | 857 245 | 857 245 | 0 | 837 533 | 837 533 |
96901 | 423 102 | 5 395 116 | 5 818 218 | 6 455 470 | 107 207 832 | 113 663 302 | 6 040 376 | 107 895 680 | 113 936 056 | 8 008 | 6 082 964 | 6 090 972 |
97101 | 92 206 | 0 | 92 206 | 361 387 | 0 | 361 387 | 269 181 | 0 | 269 181 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 155 | 66 155 | 0 | 66 155 | 66 155 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 20 081 251 | 0 | 20 081 251 | 142 321 125 | 0 | 142 321 125 | 138 862 786 | 0 | 138 862 786 | 16 622 912 | 0 | 16 622 912 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 059 150 | 14 827 940 | 39 887 090 | 161 013 849 | 156 756 804 | 317 770 653 | 156 348 133 | 154 639 951 | 310 988 084 | 20 393 434 | 12 711 087 | 33 104 521 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 379,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 386,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 359 278,0000 | 0 | 0 | 6 323 195 145,0000 | 0 | 0 | 6 325 389 409,0000 | 0 | 0 | 7 165 014,0000 |
98020 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 359 658,0000 | 0 | 0 | 6 323 195 163,0000 | 0 | 0 | 6 325 389 421,0000 | 0 | 0 | 7 165 400,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 |
98050 | 0 | 0 | 7 844 060,0000 | 0 | 0 | 6 325 389 411,0000 | 0 | 0 | 6 323 195 161,0000 | 0 | 0 | 5 649 810,0000 |
98070 | 0 | 0 | 77,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 69,0000 |
98090 | 0 | 0 | 1 495 521,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 521,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 359 658,0000 | 0 | 0 | 6 325 389 421,0000 | 0 | 0 | 6 323 195 163,0000 | 0 | 0 | 7 165 400,0000 |
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