Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	673 307	0	673 307	1 604	0	1 604	33 353	0	33 353	641 558	0	641 558
20202	162 523	250 551	413 074	2 980 826	719 533	3 700 359	2 997 284	661 316	3 658 600	146 065	308 768	454 833
20208	49 432	0	49 432	279 275	0	279 275	283 109	0	283 109	45 598	0	45 598
20209	6 300	0	6 300	1 781 741	7 575	1 789 316	1 783 941	7 575	1 791 516	4 100	0	4 100
30102	1 389 805	0	1 389 805	72 654 845	0	72 654 845	73 093 340	0	73 093 340	951 310	0	951 310
30110	19 599	25 803	45 402	5 119 468	4 204 063	9 323 531	5 016 320	4 208 239	9 224 559	122 747	21 627	144 374
30114	0	2 596 125	2 596 125	0	25 065 868	25 065 868	0	25 741 192	25 741 192	0	1 920 801	1 920 801
30202	156 091	0	156 091	7 915	0	7 915	0	0	0	164 006	0	164 006
30204	190 920	0	190 920	0	0	0	9 242	0	9 242	181 678	0	181 678
30215	150	596	746	0	86	86	0	26	26	150	656	806
30221	0	0	0	3 202 423	0	3 202 423	3 202 423	0	3 202 423	0	0	0
30233	396	190	586	157 285	20 344	177 629	157 060	20 534	177 594	621	0	621
30302	155 059	5 382 415	5 537 474	3 162 431	2 340 974	5 503 405	3 317 490	418 720	3 736 210	0	7 304 669	7 304 669
30306	4 046 163	398 093	4 444 256	6 242 520	290 538	6 533 058	5 978 976	552 062	6 531 038	4 309 707	136 569	4 446 276
30413	7 485	0	7 485	21 452 712	0	21 452 712	21 444 647	0	21 444 647	15 550	0	15 550
30424	32 675	470	33 145	137 933 346	7 307 205	145 240 551	137 683 434	7 307 158	144 990 592	282 587	517	283 104
30425	10 000	6 624	16 624	0	959	959	0	295	295	10 000	7 288	17 288
30602	7 931	151 663	159 594	567 366	96 752	664 118	519 306	126 602	645 908	55 991	121 813	177 804
31902	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	2 015 000	0	2 015 000	2 315 000	0	2 315 000
32002	0	0	0	10 390 000	0	10 390 000	10 390 000	0	10 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32202	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
32309	0	19 872	19 872	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 865	21 865
45106	26 805	0	26 805	7 394	0	7 394	22 732	0	22 732	11 467	0	11 467
45107	2 627 090	933 269	3 560 359	400 861	135 213	536 074	557 198	41 612	598 810	2 470 753	1 026 870	3 497 623
45108	2 855 188	48 184	2 903 372	97 612	9 082	106 694	351 424	2 708	354 132	2 601 376	54 558	2 655 934
45201	85 459	0	85 459	244 125	0	244 125	309 850	0	309 850	19 734	0	19 734
45204	302 090	0	302 090	258 637	0	258 637	211 888	0	211 888	348 839	0	348 839
45205	1 089 594	1 324 786	2 414 380	20 789	529 014	549 803	920 564	952 387	1 872 951	189 819	901 413	1 091 232
45206	1 547 389	0	1 547 389	139 620	0	139 620	151 125	0	151 125	1 535 884	0	1 535 884
45207	8 437 009	211 158	8 648 167	222 206	39 803	262 009	490 252	11 869	502 121	8 168 963	239 092	8 408 055
45208	6 330 236	0	6 330 236	497 264	0	497 264	150 539	0	150 539	6 676 961	0	6 676 961
45505	651	18 809	19 460	190	1 762	1 952	60	20 571	20 631	781	0	781
45506	18 165	0	18 165	700	20 390	21 090	1 297	0	1 297	17 568	20 390	37 958
45507	1 584 015	0	1 584 015	131 480	0	131 480	35 019	0	35 019	1 680 476	0	1 680 476
45509	28 484	5 171	33 655	9 785	7 868	17 653	13 667	2 693	16 360	24 602	10 346	34 948
45510	365	0	365	0	0	0	15	0	15	350	0	350
45605	0	2 067 602	2 067 602	0	299 556	299 556	0	92 188	92 188	0	2 274 970	2 274 970
45811	3 033	0	3 033	0	0	0	3 033	0	3 033	0	0	0
45812	1 780 936	3 030 988	4 811 924	338 394	439 132	777 526	47	135 142	135 189	2 119 283	3 334 978	5 454 261
45815	1 574	0	1 574	800	0	800	821	0	821	1 553	0	1 553
45912	16 443	77 512	93 955	17 756	11 230	28 986	0	3 456	3 456	34 199	85 286	119 485
45915	2 132	0	2 132	2 141	0	2 141	2 370	0	2 370	1 903	0	1 903
47001	3 580	0	3 580	92 635	0	92 635	16 915	0	16 915	79 300	0	79 300
47404	0	73 300	73 300	135 405 312	16 617 037	152 022 349	135 405 312	16 624 998	152 030 310	0	65 339	65 339
47408	6 915	0	6 915	62 263 251	220 297 445	282 560 696	62 255 573	220 297 445	282 553 018	14 593	0	14 593
47417	0	0	0	0	19	19	0	2	2	0	17	17
47423	12 831	1 883	14 714	280 383	245 418	525 801	267 790	246 823	514 613	25 424	478	25 902
47427	438 705	34 213	472 918	359 472	42 228	401 700	429 389	20 227	449 616	368 788	56 214	425 002
47801	336 648	0	336 648	3 475	0	3 475	6 172	0	6 172	333 951	0	333 951
47802	839 570	0	839 570	0	0	0	48 674	0	48 674	790 896	0	790 896
47803	131 588	0	131 588	0	0	0	47 941	0	47 941	83 647	0	83 647
50205	0	0	0	0	66 280	66 280	0	66 280	66 280	0	0	0
50208	0	0	0	359 992	0	359 992	0	0	0	359 992	0	359 992
50210	0	10 280 097	10 280 097	0	1 487 033	1 487 033	0	1 551 138	1 551 138	0	10 215 992	10 215 992
50211	0	0	0	0	1 744 011	1 744 011	0	1 744 011	1 744 011	0	0	0
50218	0	908 223	908 223	0	1 945 776	1 945 776	0	1 457 375	1 457 375	0	1 396 624	1 396 624
50221	87 079	0	87 079	13 320	0	13 320	12 864	0	12 864	87 535	0	87 535
50305	3 799 747	0	3 799 747	6 662 299	5 373 516	12 035 815	7 724 331	5 373 516	13 097 847	2 737 715	0	2 737 715
50306	0	0	0	15 716 483	0	15 716 483	13 928 294	0	13 928 294	1 788 189	0	1 788 189
50307	4 726 441	0	4 726 441	26 827 637	0	26 827 637	27 486 184	0	27 486 184	4 067 894	0	4 067 894
50308	353 418	0	353 418	48 082 099	0	48 082 099	46 603 980	0	46 603 980	1 831 537	0	1 831 537
50311	0	50 006	50 006	0	33 092 904	33 092 904	0	33 142 910	33 142 910	0	0	0
50318	18 321 721	9 652 756	27 974 477	95 776 995	39 193 774	134 970 769	97 435 586	34 992 370	132 427 956	16 663 130	13 854 160	30 517 290
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
52601	45 777	0	45 777	297 346	0	297 346	165 949	0	165 949	177 174	0	177 174
60302	75 101	0	75 101	969	0	969	20 309	0	20 309	55 761	0	55 761
60306	6	0	6	17 380	0	17 380	17 385	0	17 385	1	0	1
60308	608	0	608	1 275	0	1 275	1 791	0	1 791	92	0	92
60310	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
60312	19 929	0	19 929	91 819	0	91 819	87 300	0	87 300	24 448	0	24 448
60314	20 199	0	20 199	632	810	1 442	12 508	810	13 318	8 323	0	8 323
60323	100 668	0	100 668	3 185	3	3 188	300	3	303	103 553	0	103 553
60401	190 549	0	190 549	1 588	0	1 588	11 098	0	11 098	181 039	0	181 039
60701	2 540	0	2 540	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	2 540	0	2 540
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	730	0	730	29	0	29	33	0	33	726	0	726
61008	3 230	0	3 230	2 832	0	2 832	1 719	0	1 719	4 343	0	4 343
61009	834	0	834	152	0	152	177	0	177	809	0	809
61011	11 376	0	11 376	385	0	385	0	0	0	11 761	0	11 761
61209	0	0	0	11 405	0	11 405	11 405	0	11 405	0	0	0
61210	0	0	0	1 209 324	0	1 209 324	1 209 324	0	1 209 324	0	0	0
61212	0	0	0	51 370	0	51 370	51 370	0	51 370	0	0	0
61403	229 083	0	229 083	10 976	0	10 976	8 314	0	8 314	231 745	0	231 745
61601	0	0	0	313 126	0	313 126	313 126	0	313 126	0	0	0
61702	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
61703	377 801	0	377 801	0	0	0	0	0	0	377 801	0	377 801
70606	18 920 991	0	18 920 991	3 196 105	0	3 196 105	517	0	517	22 116 579	0	22 116 579
70608	78 194 219	0	78 194 219	6 925 561	0	6 925 561	0	0	0	85 119 780	0	85 119 780
70610	198 577	0	198 577	20 247	0	20 247	0	0	0	218 824	0	218 824
70611	68 082	0	68 082	6 699	0	6 699	0	0	0	74 781	0	74 781
70614	3 047 306	0	3 047 306	362 205	0	362 205	0	0	0	3 409 511	0	3 409 511
Итого по активу (баланс)	164 635 562	37 550 359	202 185 921	678 982 499	361 656 080	1 040 638 579	665 789 481	355 825 139	1 021 614 620	177 828 580	43 381 300	221 209 880
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	77 438	0	77 438	12 865	0	12 865	13 320	0	13 320	77 893	0	77 893
10609	159 241	0	159 241	0	0	0	0	0	0	159 241	0	159 241
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	29	0	29
30126	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30220	0	0	0	0	16 576	16 576	0	16 576	16 576	0	0	0
30222	0	0	0	17 360	0	17 360	17 360	0	17 360	0	0	0
30223	18 840	0	18 840	3 721 677	0	3 721 677	3 702 837	0	3 702 837	0	0	0
30226	300	0	300	1	0	1	58	0	58	357	0	357
30232	78	1 242	1 320	154 809	21 337	176 146	154 766	20 544	175 310	35	449	484
30301	155 059	5 382 415	5 537 474	3 317 490	418 720	3 736 210	3 162 431	2 340 974	5 503 405	0	7 304 669	7 304 669
30305	4 046 163	398 093	4 444 256	5 978 976	552 062	6 531 038	6 242 520	290 538	6 533 058	4 309 707	136 569	4 446 276
30607	1 517	0	1 517	1 838	0	1 838	616	0	616	295	0	295
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	39 774	39 774	0	39 790	39 790	0	16	16
31502	0	0	0	10 758 710	0	10 758 710	10 758 710	0	10 758 710	0	0	0
31503	0	0	0	2 199 997	0	2 199 997	2 199 997	0	2 199 997	0	0	0
31504	580 338	0	580 338	580 338	0	580 338	1 000 001	0	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001
32015	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	22 417 139	3 082 736	25 499 875	105 555 382	2 342 849	107 898 231	109 843 047	336 645	110 179 692	26 704 804	1 076 532	27 781 336
405	414 478	12 330	426 808	46 410	550	46 960	13 827	1 787	15 614	381 895	13 567	395 462
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	8 543 331	6 306 772	14 850 103	47 993 540	10 420 901	58 414 441	48 032 388	10 938 689	58 971 077	8 582 179	6 824 560	15 406 739
408.1	38 744	5 677	44 421	333 278	5 485	338 763	404 640	74 937	479 577	110 106	75 129	185 235
408.2	566 338	849 687	1 416 025	5 005 653	1 739 285	6 744 938	4 981 184	2 162 332	7 143 516	541 869	1 272 734	1 814 603
40901	354 194	0	354 194	349 636	0	349 636	638 495	0	638 495	643 053	0	643 053
40902	0	0	0	3 406	0	3 406	16 545	0	16 545	13 139	0	13 139
40909	3	0	3	64	548	612	64	548	612	3	0	3
40910	0	0	0	30	142	172	30	142	172	0	0	0
40911	2	0	2	114 530	0	114 530	114 533	0	114 533	5	0	5
40912	0	0	0	92	1 479	1 571	92	1 479	1 571	0	0	0
40913	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
42002	31 000	0	31 000	31 000	3 946 278	3 977 278	0	4 529 340	4 529 340	0	583 062	583 062
42003	56 170	0	56 170	14 170	0	14 170	38 913	352 023	390 936	80 913	352 023	432 936
42004	587	104 171	104 758	0	5 855	5 855	1	57 826	57 827	588	156 142	156 730
42005	91 417	25 308	116 725	5 301	8 470	13 771	5 300	1 136 350	1 141 650	91 416	1 153 188	1 244 604
42006	480 000	287 175	767 175	0	12 804	12 804	0	41 606	41 606	480 000	315 977	795 977
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	2 029 200	0	2 029 200	4 890 513	0	4 890 513	3 859 333	0	3 859 333	998 020	0	998 020
42103	518 931	0	518 931	452 431	23 755	476 186	2 270 766	752 582	3 023 348	2 337 266	728 827	3 066 093
42104	344 566	149 083	493 649	40 600	140 725	181 325	277 747	10 443	288 190	581 713	18 801	600 514
42105	1 447 886	145 285	1 593 171	540 860	15 959	556 819	36 045	68 374	104 419	943 071	197 700	1 140 771
42106	1 374 259	1 113 961	2 488 220	37 130	53 406	90 536	32 220	541 584	573 804	1 369 349	1 602 139	2 971 488
42107	239 000	0	239 000	0	0	0	14 340	0	14 340	253 340	0	253 340
42202	0	0	0	0	56 131	56 131	0	56 131	56 131	0	0	0
42203	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42204	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42205	320 306	16 763	337 069	168 001	942	168 943	42 000	3 160	45 160	194 305	18 981	213 286
42206	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000
42207	568 992	0	568 992	0	0	0	0	0	0	568 992	0	568 992
42301	38	5	43	0	0	0	0	0	0	38	5	43
42302	14 691	0	14 691	15 877	0	15 877	40 911	0	40 911	39 725	0	39 725
42303	32 803	1 617	34 420	21 488	1 188	22 676	88 901	27 891	116 792	100 216	28 320	128 536
42304	172 745	59 580	232 325	40 674	6 262	46 936	84 791	12 333	97 124	216 862	65 651	282 513
42305	2 223 391	451 056	2 674 447	1 471 335	647 992	2 119 327	253 111	649 375	902 486	1 005 167	452 439	1 457 606
42306	2 618 704	10 957 149	13 575 853	768 439	991 999	1 760 438	3 210 617	3 039 085	6 249 702	5 060 882	13 004 235	18 065 117
42307	0	827 991	827 991	0	36 917	36 917	0	119 960	119 960	0	911 034	911 034
42506	0	0	0	0	0	0	0	218 648	218 648	0	218 648	218 648
42507	0	1 655 983	1 655 983	0	73 835	73 835	0	239 920	239 920	0	1 822 068	1 822 068
42603	3 935	0	3 935	407	0	407	2 038	0	2 038	5 566	0	5 566
42605	1 898	0	1 898	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	1 948	0	1 948
42606	2 294	3 608	5 902	315	682	997	359	467	826	2 338	3 393	5 731
43801	125 214	0	125 214	95 350	0	95 350	75 000	0	75 000	104 864	0	104 864
45115	64 905	0	64 905	9 757	0	9 757	9 004	0	9 004	64 152	0	64 152
45215	1 079 614	0	1 079 614	515 568	0	515 568	271 376	0	271 376	835 422	0	835 422
45515	78 518	0	78 518	10 040	0	10 040	9 192	0	9 192	77 670	0	77 670
45615	31 014	0	31 014	1 383	0	1 383	95 492	0	95 492	125 123	0	125 123
45818	1 744 625	0	1 744 625	281 021	0	281 021	1 105 340	0	1 105 340	2 568 944	0	2 568 944
45918	23 802	0	23 802	13 140	0	13 140	38 104	0	38 104	48 766	0	48 766
47401	0	0	0	47 941	0	47 941	47 941	0	47 941	0	0	0
47403	0	0	0	119 404 021	2 267 484	121 671 505	119 404 021	2 267 484	121 671 505	0	0	0
47407	13 293	0	13 293	62 074 740	220 294 022	282 368 762	62 131 909	220 294 022	282 425 931	70 462	0	70 462
47411	8 090	2 412	10 502	56 083	73 773	129 856	55 470	74 202	129 672	7 477	2 841	10 318
47416	3 028	7	3 035	58 137	531 299	589 436	65 975	579 066	645 041	10 866	47 774	58 640
47422	26 877	41 240	68 117	40 039	36 695	76 734	13 683	86 653	100 336	521	91 198	91 719
47425	152 695	0	152 695	75 057	0	75 057	67 684	0	67 684	145 322	0	145 322
47426	419 728	112 585	532 313	502 660	61 371	564 031	388 224	56 785	445 009	305 292	107 999	413 291
47804	149 415	0	149 415	31 133	0	31 133	5 151	0	5 151	123 433	0	123 433
50219	0	0	0	0	0	0	75 598	0	75 598	75 598	0	75 598
50220	72 473	0	72 473	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	72 473	0	72 473
50319	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
50507	71 919	0	71 919	0	0	0	112 490	0	112 490	184 409	0	184 409
52005	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	194 636	0	194 636	184 033	0	184 033	102 768	0	102 768	113 371	0	113 371
52302	0	0	0	73 001	0	73 001	109 173	0	109 173	36 172	0	36 172
52303	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
52304	15 685	29 071	44 756	12 557	1 634	14 191	0	5 479	5 479	3 128	32 916	36 044
52305	130 033	46 655	176 688	0	2 206	2 206	0	7 230	7 230	130 033	51 679	181 712
52306	143 292	797 503	940 795	0	283 555	283 555	29 000	101 409	130 409	172 292	615 357	787 649
52307	0	144 779	144 779	0	6 455	6 455	0	20 976	20 976	0	159 300	159 300
52501	39 145	39 648	78 793	26 024	5 917	31 941	7 120	9 902	17 022	20 241	43 633	63 874
52602	29 733	0	29 733	225 996	0	225 996	286 129	0	286 129	89 866	0	89 866
60301	16 251	0	16 251	42 851	0	42 851	27 032	0	27 032	432	0	432
60305	25 611	0	25 611	91 881	0	91 881	66 270	0	66 270	0	0	0
60307	2	0	2	495	0	495	493	0	493	0	0	0
60309	1 331	0	1 331	97	0	97	465	0	465	1 699	0	1 699
60311	79	0	79	1 052	0	1 052	1 081	0	1 081	108	0	108
60322	3 115	80	3 195	212	4	216	3 186	15	3 201	6 089	91	6 180
60324	100 514	0	100 514	55	0	55	3 057	0	3 057	103 516	0	103 516
60601	105 701	0	105 701	9 044	0	9 044	2 897	0	2 897	99 554	0	99 554
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	735	0	735	170	0	170	156	0	156	721	0	721
61701	107 686	0	107 686	0	0	0	0	0	0	107 686	0	107 686
70601	16 376 594	0	16 376 594	291	0	291	2 224 084	0	2 224 084	18 600 387	0	18 600 387
70603	78 739 216	0	78 739 216	0	0	0	7 099 420	0	7 099 420	85 838 636	0	85 838 636
70605	177 147	0	177 147	0	0	0	6 485	0	6 485	183 632	0	183 632
70613	2 818 110	0	2 818 110	0	0	0	363 827	0	363 827	3 181 937	0	3 181 937
70615	252 878	0	252 878	0	0	0	0	0	0	252 878	0	252 878
Итого по пассиву (баланс)	169 134 254	33 051 667	202 185 921	392 320 876	245 147 323	637 468 199	404 906 856	251 585 302	656 492 158	181 720 234	39 489 646	221 209 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	123 626	123 626	0	17 209	17 209	0	140 835	140 835	0	0	0
90901	3 863 810	1 607 712	5 471 522	13 173 542	7 444 517	20 618 059	652 672	234 295	886 967	16 384 680	8 817 934	25 202 614
90902	9 407 781	7 873 103	17 280 884	83 341	978 665	1 062 006	9 254 713	7 091 118	16 345 831	236 409	1 760 650	1 997 059
90907	354 194	0	354 194	638 495	0	638 495	349 636	0	349 636	643 053	0	643 053
90908	0	0	0	16 545	0	16 545	3 406	0	3 406	13 139	0	13 139
91202	31	0	31	29	0	29	28	0	28	32	0	32
91203	9	0	9	28	0	28	29	0	29	8	0	8
91219	0	12 201	12 201	0	2 196	2 196	0	2 720	2 720	0	11 677	11 677
91414	95 544 048	7 428 510	102 972 558	4 269 630	1 145 273	5 414 903	5 715 850	349 605	6 065 455	94 097 828	8 224 178	102 322 006
91418	1 289 403	0	1 289 403	12 868	0	12 868	102 462	0	102 462	1 199 809	0	1 199 809
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	38 741	0	38 741	4 425	0	4 425	1 768	0	1 768	41 398	0	41 398
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	45 611 675	0	45 611 675	4 389 729	0	4 389 729	4 369 864	0	4 369 864	45 631 540	0	45 631 540
Итого по активу (баланс)	156 138 101	17 045 152	173 183 253	22 588 632	9 587 860	32 176 492	20 450 428	7 818 573	28 269 001	158 276 305	18 814 439	177 090 744
Пассив
91311	3 862 988	1 002 621	4 865 609	389 211	534 881	924 092	55 583	364 132	419 715	3 529 360	831 872	4 361 232
91312	31 184 047	61 061	31 245 108	907 401	3 433	910 834	673 024	230 158	903 182	30 949 670	287 786	31 237 456
91314	0	0	0	255 380	0	255 380	255 380	0	255 380	0	0	0
91315	7 566 261	255 833	7 822 094	500 811	15 586	516 397	413 823	83 897	497 720	7 479 273	324 144	7 803 417
91316	716 879	10 508	727 387	562 915	12 031	574 946	465 204	1 523	466 727	619 168	0	619 168
91317	510 315	89 161	599 476	762 338	381 639	1 143 977	718 125	944 580	1 662 705	466 102	652 102	1 118 204
91319	100 177	0	100 177	0	0	0	140 000	0	140 000	240 177	0	240 177
91507	251 738	0	251 738	44 239	0	44 239	44 297	0	44 297	251 796	0	251 796
91508	86	0	86	0	0	0	4	0	4	90	0	90
99999	127 571 578	0	127 571 578	7 856 809	0	7 856 809	11 744 435	0	11 744 435	131 459 204	0	131 459 204
Итого по пассиву (баланс)	171 764 069	1 419 184	173 183 253	11 279 104	947 570	12 226 674	14 509 875	1 624 290	16 134 165	174 994 840	2 095 904	177 090 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	616 715	337 440	954 155	616 715	337 440	954 155	0	0	0
93302	0	0	0	611 129	527 672	1 138 801	611 129	527 672	1 138 801	0	0	0
93303	441 332	54 071	495 403	1 299 312	1 069 186	2 368 498	658 122	430 872	1 088 994	1 082 522	692 385	1 774 907
93304	534 290	1 001 502	1 535 792	1 184 220	1 362 456	2 546 676	488 494	461 347	949 841	1 230 016	1 902 611	3 132 627
93305	0	0	0	0	99 709	99 709	0	3 620	3 620	0	96 089	96 089
93306	0	249 060	249 060	0	1 871	1 871	0	250 931	250 931	0	0	0
93307	0	0	0	0	479 371	479 371	0	0	0	0	479 371	479 371
93308	0	0	0	0	477 805	477 805	0	477 805	477 805	0	0	0
93309	0	435 676	435 676	0	18 773	18 773	0	454 449	454 449	0	0	0
93601	0	0	0	749 276	0	749 276	749 276	0	749 276	0	0	0
93602	0	0	0	716 904	0	716 904	716 904	0	716 904	0	0	0
93603	394 130	0	394 130	667 655	0	667 655	829 904	0	829 904	231 881	0	231 881
93604	0	0	0	309 274	0	309 274	209 654	0	209 654	99 620	0	99 620
93701	0	0	0	13 498	475 936	489 434	13 498	475 936	489 434	0	0	0
93702	0	0	0	0	482 732	482 732	0	482 732	482 732	0	0	0
93703	0	0	0	0	473 240	473 240	0	473 240	473 240	0	0	0
93704	0	432 553	432 553	135 107	3 250	138 357	27 185	435 803	462 988	107 922	0	107 922
93707	0	0	0	0	126 262	126 262	0	126 262	126 262	0	0	0
93708	0	92 006	92 006	0	35 053	35 053	0	127 059	127 059	0	0	0
93901	4 471 466	1 938 480	6 409 946	60 611 328	79 711 688	140 323 016	61 486 562	77 320 065	138 806 627	3 596 232	4 330 103	7 926 335
93902	0	0	0	0	1 085 765	1 085 765	0	1 085 765	1 085 765	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 525 123	3 525 123	0	3 525 123	3 525 123	0	0	0
99996	9 972 557	0	9 972 557	150 681 257	0	150 681 257	146 847 178	0	146 847 178	13 806 636	0	13 806 636
Итого по активу (баланс)	15 813 775	4 203 348	20 017 123	217 595 675	90 293 332	307 889 007	213 254 621	86 996 121	300 250 742	20 154 829	7 500 559	27 655 388
Пассив
96301	0	0	0	976 091	513 140	1 489 231	976 091	513 140	1 489 231	0	0	0
96302	0	0	0	1 011 796	775 264	1 787 060	1 011 796	775 264	1 787 060	0	0	0
96303	405 372	186 550	591 922	1 105 363	678 441	1 783 804	1 593 007	1 330 042	2 923 049	893 016	838 151	1 731 167
96304	1 010 771	962 467	1 973 238	623 787	757 592	1 381 379	1 671 426	815 483	2 486 909	2 058 410	1 020 358	3 078 768
96305	0	0	0	0	3 068	3 068	0	101 460	101 460	0	98 392	98 392
96307	0	0	0	0	126 262	126 262	0	126 262	126 262	0	0	0
96308	0	92 006	92 006	0	127 059	127 059	0	35 053	35 053	0	0	0
96601	0	0	0	526 634	0	526 634	526 634	0	526 634	0	0	0
96602	0	0	0	396 417	0	396 417	396 417	0	396 417	0	0	0
96603	209 644	0	209 644	414 074	0	414 074	453 345	0	453 345	248 915	0	248 915
96604	0	0	0	211 193	0	211 193	465 778	0	465 778	254 585	0	254 585
96703	41 929	0	41 929	42 396	0	42 396	467	0	467	0	0	0
96706	0	249 060	249 060	0	250 931	250 931	0	1 871	1 871	0	0	0
96707	0	0	0	0	0	0	0	479 371	479 371	0	479 371	479 371
96708	0	0	0	0	477 805	477 805	0	477 805	477 805	0	0	0
96709	0	435 676	435 676	0	454 449	454 449	0	18 773	18 773	0	0	0
96901	66 289	6 311 272	6 377 561	1 411 275	137 534 859	138 946 134	1 451 679	139 030 811	140 482 490	106 693	7 807 224	7 913 917
96902	0	0	0	0	3 525 057	3 525 057	0	3 525 057	3 525 057	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 085 765	1 085 765	0	1 085 765	1 085 765	0	0	0
99997	10 046 087	0	10 046 087	146 907 858	0	146 907 858	150 712 044	0	150 712 044	13 850 273	0	13 850 273
Итого по пассиву (баланс)	11 780 092	8 237 031	20 017 123	153 626 884	146 309 692	299 936 576	159 258 684	148 316 157	307 574 841	17 411 892	10 243 496	27 655 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	403,0000	0	0	8,0000	0	0	33,0000	0	0	378,0000
98010	0	0	10 960 919,0000	0	0	117 014 944,0000	0	0	115 256 562,0000	0	0	12 719 301,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 961 323,0000	0	0	117 014 952,0000	0	0	115 256 595,0000	0	0	12 719 680,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	572,0000	0	0	20 572,0000
98050	0	0	9 445 696,0000	0	0	115 256 567,0000	0	0	117 014 376,0000	0	0	11 203 505,0000
98070	0	0	106,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	82,0000
98090	0	0	1 495 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 961 323,0000	0	0	115 256 595,0000	0	0	117 014 952,0000	0	0	12 719 680,0000

Страница была полезной?