Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	874 697	0	874 697	74 447	0	74 447	150 653	0	150 653	798 491	0	798 491
20202	208 396	147 982	356 378	3 247 832	2 270 751	5 518 583	3 177 676	2 040 730	5 218 406	278 552	378 003	656 555
20208	46 438	0	46 438	182 734	0	182 734	186 167	0	186 167	43 005	0	43 005
20209	6 300	0	6 300	1 960 984	6 762	1 967 746	1 967 284	6 762	1 974 046	0	0	0
30102	1 285 117	0	1 285 117	29 615 656	0	29 615 656	28 276 457	0	28 276 457	2 624 316	0	2 624 316
30110	19 692	739 152	758 844	2 454 715	4 536 441	6 991 156	2 460 058	4 285 600	6 745 658	14 349	989 993	1 004 342
30114	0	4 586 770	4 586 770	0	11 885 898	11 885 898	0	13 592 772	13 592 772	0	2 879 896	2 879 896
30202	301 317	0	301 317	0	0	0	115 683	0	115 683	185 634	0	185 634
30204	258 212	0	258 212	0	0	0	56 213	0	56 213	201 999	0	201 999
30215	150	598	748	0	59	59	0	61	61	150	596	746
30221	0	0	0	225 551	0	225 551	225 551	0	225 551	0	0	0
30233	987	19	1 006	133 667	18 981	152 648	132 977	19 000	151 977	1 677	0	1 677
30302	245 322	1 767 118	2 012 440	76 843	180 103	256 946	91 750	184 521	276 271	230 415	1 762 700	1 993 115
30306	3 483 690	234 615	3 718 305	2 264 774	137 451	2 402 225	1 610 394	56 019	1 666 413	4 138 070	316 047	4 454 117
30413	5 078	0	5 078	11 799 735	0	11 799 735	11 797 289	0	11 797 289	7 524	0	7 524
30424	35 028	0	35 028	166 702 129	1 357 356	168 059 485	166 706 433	1 356 886	168 063 319	30 724	470	31 194
30425	10 000	6 648	16 648	0	653	653	0	677	677	10 000	6 624	16 624
30602	23 636	214 719	238 355	349 839	99 375	449 214	360 069	128 067	488 136	13 406	186 027	199 433
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32202	6 936	0	6 936	4 344 824	0	4 344 824	4 023 343	0	4 023 343	328 417	0	328 417
32203	114 288	0	114 288	1 609 236	0	1 609 236	1 611 270	0	1 611 270	112 254	0	112 254
32309	0	19 943	19 943	0	1 960	1 960	0	2 032	2 032	0	19 871	19 871
45106	38 451	0	38 451	3 498	0	3 498	7 701	0	7 701	34 248	0	34 248
45107	2 705 986	1 335 498	4 041 484	133 250	93 447	226 697	164 126	495 713	659 839	2 675 110	933 232	3 608 342
45108	2 756 162	51 375	2 807 537	119 740	5 559	125 299	87 446	5 877	93 323	2 788 456	51 057	2 839 513
45201	22 265	0	22 265	52 753	0	52 753	49 419	0	49 419	25 599	0	25 599
45204	244 009	0	244 009	282 103	0	282 103	258 207	0	258 207	267 905	0	267 905
45205	506 515	1 110 181	1 616 696	394 000	103 076	497 076	10 394	232 954	243 348	890 121	980 303	1 870 424
45206	1 960 833	0	1 960 833	0	0	0	258 000	0	258 000	1 702 833	0	1 702 833
45207	8 476 264	3 267 046	11 743 310	469 921	323 228	793 149	284 625	335 658	620 283	8 661 560	3 254 616	11 916 176
45208	6 564 347	264 582	6 828 929	40 889	25 995	66 884	215 890	26 955	242 845	6 389 346	263 622	6 652 968
45505	552	19 681	20 233	0	1 926	1 926	34	2 260	2 294	518	19 347	19 865
45506	18 797	0	18 797	150	0	150	1 348	0	1 348	17 599	0	17 599
45507	1 388 968	0	1 388 968	128 588	0	128 588	28 523	0	28 523	1 489 033	0	1 489 033
45509	29 063	4 800	33 863	9 205	4 984	14 189	9 671	4 628	14 299	28 597	5 156	33 753
45510	410	0	410	0	0	0	15	0	15	395	0	395
45605	0	2 054 166	2 054 166	0	201 820	201 820	0	209 273	209 273	0	2 046 713	2 046 713
45811	14 177	0	14 177	4 551	0	4 551	3 612	0	3 612	15 116	0	15 116
45812	1 501 009	0	1 501 009	50 910	0	50 910	46 944	0	46 944	1 504 975	0	1 504 975
45815	1 419	0	1 419	515	0	515	534	0	534	1 400	0	1 400
45911	474	0	474	0	0	0	14	0	14	460	0	460
45912	19 688	0	19 688	0	0	0	20	0	20	19 668	0	19 668
45915	1 803	0	1 803	2 157	0	2 157	1 986	0	1 986	1 974	0	1 974
47001	16 104	0	16 104	16 503	0	16 503	25 948	0	25 948	6 659	0	6 659
47404	0	133 997	133 997	160 893 856	2 885 710	163 779 566	160 893 856	2 949 126	163 842 982	0	70 581	70 581
47408	2 073	0	2 073	43 461 681	44 190 961	87 652 642	43 419 757	43 228 279	86 648 036	43 997	962 682	1 006 679
47423	950	28	978	38 966	1 031 357	1 070 323	38 906	1 031 349	1 070 255	1 010	36	1 046
47427	336 551	70 095	406 646	341 000	59 380	400 380	328 116	30 826	358 942	349 435	98 649	448 084
47801	354 273	0	354 273	2 818	0	2 818	6 467	0	6 467	350 624	0	350 624
47802	941 448	0	941 448	0	0	0	44 663	0	44 663	896 785	0	896 785
47803	55 946	0	55 946	25 544	0	25 544	0	0	0	81 490	0	81 490
50205	0	0	0	1 702 542	85 030	1 787 572	1 702 542	85 030	1 787 572	0	0	0
50208	243 508	0	243 508	1 644 491	0	1 644 491	1 641 825	0	1 641 825	246 174	0	246 174
50210	0	10 316 335	10 316 335	0	1 016 173	1 016 173	0	1 053 895	1 053 895	0	10 278 613	10 278 613
50211	0	15 317	15 317	1 083 890	137 790	1 221 680	1 083 890	153 107	1 236 997	0	0	0
50218	543 262	670 174	1 213 436	2 729 240	276 256	3 005 496	2 725 715	275 774	3 001 489	546 787	670 656	1 217 443
50221	67 344	0	67 344	20 841	0	20 841	13 431	0	13 431	74 754	0	74 754
50305	1 129 896	0	1 129 896	32 610 600	0	32 610 600	33 011 406	0	33 011 406	729 090	0	729 090
50306	0	0	0	14 476 805	0	14 476 805	14 421 978	0	14 421 978	54 827	0	54 827
50307	313 256	0	313 256	50 179 660	0	50 179 660	49 718 640	0	49 718 640	774 276	0	774 276
50308	1 759 357	0	1 759 357	65 601 157	0	65 601 157	64 944 299	0	64 944 299	2 416 215	0	2 416 215
50311	0	365 257	365 257	0	3 973 725	3 973 725	0	2 098 646	2 098 646	0	2 240 336	2 240 336
50318	31 518 926	0	31 518 926	161 308 248	2 107 515	163 415 763	163 048 350	1 132 219	164 180 569	29 778 824	975 296	30 754 120
50606	0	0	0	21 411	0	21 411	2	0	2	21 409	0	21 409
50621	0	0	0	26	0	26	4	0	4	22	0	22
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	0	52	52	47	6	53	20	15	35	27	43	70
52601	63 107	0	63 107	233 779	0	233 779	287 699	0	287 699	9 187	0	9 187
60302	99 957	0	99 957	341	0	341	12 485	0	12 485	87 813	0	87 813
60306	0	0	0	17 504	0	17 504	17 504	0	17 504	0	0	0
60308	336	0	336	921	0	921	934	0	934	323	0	323
60310	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
60312	14 745	0	14 745	40 461	0	40 461	40 206	0	40 206	15 000	0	15 000
60314	7 703	0	7 703	2 238	2 568	4 806	731	2 568	3 299	9 210	0	9 210
60323	81 175	0	81 175	2	0	2	1	0	1	81 176	0	81 176
60401	193 450	0	193 450	8 381	0	8 381	3 358	0	3 358	198 473	0	198 473
60701	10 826	0	10 826	3 205	0	3 205	9 889	0	9 889	4 142	0	4 142
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	695	0	695	690	0	690	698	0	698	687	0	687
61008	3 081	0	3 081	3 398	0	3 398	3 536	0	3 536	2 943	0	2 943
61009	937	0	937	941	0	941	1 023	0	1 023	855	0	855
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
61210	0	0	0	4 033 730	0	4 033 730	4 033 730	0	4 033 730	0	0	0
61212	0	0	0	48 312	0	48 312	48 312	0	48 312	0	0	0
61403	238 256	0	238 256	3 409	0	3 409	7 294	0	7 294	234 371	0	234 371
61601	0	0	0	110 400	0	110 400	110 400	0	110 400	0	0	0
61702	164 346	0	164 346	0	0	0	0	0	0	164 346	0	164 346
61703	237 141	0	237 141	0	0	0	0	0	0	237 141	0	237 141
70606	12 177 453	0	12 177 453	1 547 994	0	1 547 994	3 042	0	3 042	13 722 405	0	13 722 405
70607	0	0	0	2 377	0	2 377	1 669	0	1 669	708	0	708
70608	59 065 619	0	59 065 619	5 978 723	0	5 978 723	0	0	0	65 044 342	0	65 044 342
70610	155 830	0	155 830	14 159	0	14 159	0	0	0	169 989	0	169 989
70611	47 819	0	47 819	6 959	0	6 959	0	0	0	54 778	0	54 778
70614	2 162 391	0	2 162 391	389 558	0	389 558	0	0	0	2 551 949	0	2 551 949
Итого по активу (баланс)	145 204 709	27 396 148	172 600 857	775 849 468	77 022 296	852 871 764	766 537 566	75 027 279	841 564 845	154 516 611	29 391 165	183 907 776
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	57 702	0	57 702	13 431	0	13 431	20 841	0	20 841	65 112	0	65 112
10609	164 346	0	164 346	0	0	0	0	0	0	164 346	0	164 346
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	18 397	18 397	0	18 969	18 969	0	572	572
30222	0	0	0	314 667	0	314 667	314 667	0	314 667	0	0	0
30223	160 908	0	160 908	3 524 661	0	3 524 661	3 451 914	0	3 451 914	88 161	0	88 161
30226	303	0	303	89	0	89	146	0	146	360	0	360
30232	79	2 818	2 897	131 633	19 145	150 778	131 889	16 530	148 419	335	203	538
30301	245 322	1 767 118	2 012 440	91 750	184 521	276 271	76 843	180 103	256 946	230 415	1 762 700	1 993 115
30305	3 483 690	234 615	3 718 305	1 610 394	56 019	1 666 413	2 264 774	137 451	2 402 225	4 138 070	316 047	4 454 117
30607	2 384	0	2 384	2 106	0	2 106	1 716	0	1 716	1 994	0	1 994
31302	100 000	0	100 000	2 020 000	0	2 020 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31502	2 999 999	0	2 999 999	27 115 971	10 273	27 126 244	25 007 835	10 273	25 018 108	891 863	0	891 863
31503	0	0	0	5 148 665	0	5 148 665	5 148 665	0	5 148 665	0	0	0
32015	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
32901	23 469 267	3 204 658	26 673 925	124 107 997	391 552	124 499 549	126 087 075	311 639	126 398 714	25 448 345	3 124 745	28 573 090
405	438 478	0	438 478	2 865	0	2 865	3 149	0	3 149	438 762	0	438 762
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	8 602 263	3 387 320	11 989 583	24 410 967	1 347 276	25 758 243	25 394 767	1 484 512	26 879 279	9 586 063	3 524 556	13 110 619
408.1	35 129	2 772	37 901	310 382	283	310 665	387 703	273	387 976	112 450	2 762	115 212
408.2	413 531	366 908	780 439	3 197 235	1 408 576	4 605 811	3 210 161	1 318 620	4 528 781	426 457	276 952	703 409
40901	437 397	0	437 397	297 109	0	297 109	288 523	0	288 523	428 811	0	428 811
40902	29 888	0	29 888	2 014	0	2 014	29 682	0	29 682	57 556	0	57 556
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	623	66	689	626	66	692	3	0	3
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	1	0	1	98 403	0	98 403	98 402	0	98 402	0	0	0
40912	0	0	0	494	173	667	494	173	667	0	0	0
40913	0	0	0	118	24	142	118	24	142	0	0	0
42002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	28 888	32 888	4 000	28 888	32 888
42004	560	315 657	316 217	560	234 062	234 622	0	28 787	28 787	0	110 382	110 382
42005	82 066	13 500	95 566	0	4 719	4 719	7 000	19 176	26 176	89 066	27 957	117 023
42006	481 860	288 209	770 069	1 860	29 362	31 222	0	28 316	28 316	480 000	287 163	767 163
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	576 431	0	576 431	4 268 344	0	4 268 344	6 197 013	0	6 197 013	2 505 100	0	2 505 100
42103	2 336 155	0	2 336 155	2 268 880	2 904	2 271 784	360 726	201 614	562 340	428 001	198 710	626 711
42104	512 602	0	512 602	104 437	7 498	111 935	50 600	139 971	190 571	458 765	132 473	591 238
42105	2 101 357	182 019	2 283 376	67 000	108 689	175 689	5 004	75 097	80 101	2 039 361	148 427	2 187 788
42106	914 484	2 765 611	3 680 095	10 835	285 756	296 591	2 500	277 432	279 932	906 149	2 757 287	3 663 436
42107	371 000	0	371 000	132 000	0	132 000	0	0	0	239 000	0	239 000
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42205	342 905	17 874	360 779	0	2 045	2 045	0	1 934	1 934	342 905	17 763	360 668
42206	736 977	0	736 977	0	0	0	6 900	0	6 900	743 877	0	743 877
42207	567 692	0	567 692	101 700	0	101 700	101 700	0	101 700	567 692	0	567 692
42301	18	5	23	0	1	1	0	1	1	18	5	23
42302	1 162	0	1 162	5 055	0	5 055	5 573	0	5 573	1 680	0	1 680
42303	4 800	0	4 800	1 400	0	1 400	32 192	114 587	146 779	35 592	114 587	150 179
42304	315 938	5 686	321 624	236 181	3 399	239 580	51 215	3 828	55 043	130 972	6 115	137 087
42305	2 052 188	2 141 742	4 193 930	592 637	234 436	827 073	211 542	245 716	457 258	1 671 093	2 153 022	3 824 115
42306	2 550 709	9 506 487	12 057 196	610 849	1 438 709	2 049 558	780 331	1 336 769	2 117 100	2 720 191	9 404 547	12 124 738
42307	0	664 779	664 779	0	70 480	70 480	0	233 660	233 660	0	827 959	827 959
42503	75 180	0	75 180	75 180	0	75 180	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	72 422	72 422	0	1 728 340	1 728 340	0	1 655 918	1 655 918
42604	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42605	1 436	0	1 436	0	0	0	303	0	303	1 739	0	1 739
42606	2 815	20 393	23 208	0	2 858	2 858	1 843	2 026	3 869	4 658	19 561	24 219
43801	110 900	0	110 900	75 300	0	75 300	123 210	0	123 210	158 810	0	158 810
45115	132 593	0	132 593	21 956	0	21 956	5 351	0	5 351	115 988	0	115 988
45215	1 237 705	0	1 237 705	111 716	0	111 716	296 172	0	296 172	1 422 161	0	1 422 161
45515	67 777	0	67 777	2 971	0	2 971	9 581	0	9 581	74 387	0	74 387
45615	30 812	0	30 812	3 139	0	3 139	3 028	0	3 028	30 701	0	30 701
45818	818 356	0	818 356	5 687	0	5 687	8 360	0	8 360	821 029	0	821 029
45918	7 021	0	7 021	223	0	223	202	0	202	7 000	0	7 000
47008	161	0	161	250	0	250	156	0	156	67	0	67
47401	0	0	0	25 544	0	25 544	25 544	0	25 544	0	0	0
47403	0	0	0	159 870 351	20 278	159 890 629	159 870 351	20 278	159 890 629	0	0	0
47407	4 411	0	4 411	43 852 325	42 889 514	86 741 839	43 856 838	43 852 196	87 709 034	8 924	962 682	971 606
47411	10 524	2 013	12 537	48 925	60 988	109 913	48 115	61 212	109 327	9 714	2 237	11 951
47416	426	0	426	51 547	171	51 718	51 375	171	51 546	254	0	254
47422	394	76 682	77 076	11 904	8 291	20 195	11 897	7 967	19 864	387	76 358	76 745
47425	141 391	0	141 391	57 131	0	57 131	62 267	0	62 267	146 527	0	146 527
47426	351 984	172 709	524 693	355 090	21 930	377 020	393 111	47 098	440 209	390 005	197 877	587 882
47804	129 864	0	129 864	8 188	0	8 188	36 352	0	36 352	158 028	0	158 028
50219	0	0	0	0	0	0	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159
50220	42 451	0	42 451	38 761	0	38 761	74 447	0	74 447	78 137	0	78 137
50319	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
50620	0	0	0	1 643	0	1 643	2 373	0	2 373	730	0	730
50719	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	173 148	0	173 148	73 443	0	73 443	66 520	0	66 520	166 225	0	166 225
52302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547
52304	19 253	11 634	30 887	0	1 253	1 253	0	1 197	1 197	19 253	11 578	30 831
52305	137 174	3 910 858	4 048 032	1	398 553	398 554	0	384 338	384 338	137 173	3 896 643	4 033 816
52306	353 153	833 463	1 186 616	320 330	350 284	670 614	100 000	333 780	433 780	132 823	816 959	949 782
52307	0	145 301	145 301	0	14 803	14 803	0	14 276	14 276	0	144 774	144 774
52406	0	0	0	0	0	0	34 097	0	34 097	34 097	0	34 097
52407	0	0	0	19 134	0	19 134	19 134	0	19 134	0	0	0
52501	72 076	106 955	179 031	44 358	23 755	68 113	5 114	29 880	34 994	32 832	113 080	145 912
52602	261 948	0	261 948	451 689	0	451 689	248 799	0	248 799	59 058	0	59 058
60301	15 070	0	15 070	24 378	0	24 378	24 783	0	24 783	15 475	0	15 475
60305	20 680	0	20 680	49 133	0	49 133	50 842	0	50 842	22 389	0	22 389
60307	27	0	27	156	0	156	129	0	129	0	0	0
60309	684	0	684	47	0	47	619	0	619	1 256	0	1 256
60311	79	0	79	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	79	0	79
60322	2 897	85	2 982	14	9	23	2	9	11	2 885	85	2 970
60324	81 172	0	81 172	0	0	0	0	0	0	81 172	0	81 172
60601	102 276	0	102 276	909	0	909	3 078	0	3 078	104 445	0	104 445
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
61304	638	0	638	102	0	102	150	0	150	686	0	686
61701	133 681	0	133 681	0	0	0	0	0	0	133 681	0	133 681
70601	10 843 780	0	10 843 780	9	0	9	1 187 313	0	1 187 313	12 031 084	0	12 031 084
70603	59 238 688	0	59 238 688	0	0	0	5 957 354	0	5 957 354	65 196 042	0	65 196 042
70605	133 900	0	133 900	0	0	0	14 683	0	14 683	148 583	0	148 583
70613	1 883 440	0	1 883 440	0	0	0	465 177	0	465 177	2 348 617	0	2 348 617
70615	86 223	0	86 223	0	0	0	0	0	0	86 223	0	86 223
Итого по пассиву (баланс)	142 452 986	30 147 871	172 600 857	406 911 139	49 723 474	456 634 613	415 244 355	52 697 177	467 941 532	150 786 202	33 121 574	183 907 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 988 983	3 988 983	0	391 914	391 914	0	406 387	406 387	0	3 974 510	3 974 510
90901	1 442 192	0	1 442 192	301 915	1 632 619	1 934 534	132 868	11 664	144 532	1 611 239	1 620 955	3 232 194
90902	1 811 934	3 260 816	5 072 750	1 342 348	490 149	1 832 497	159 378	1 961 681	2 121 059	2 994 904	1 789 284	4 784 188
90907	437 397	0	437 397	288 523	0	288 523	297 109	0	297 109	428 811	0	428 811
90908	29 888	0	29 888	29 682	0	29 682	2 014	0	2 014	57 556	0	57 556
91202	33	0	33	21	0	21	21	0	21	33	0	33
91203	13	0	13	10	0	10	16	0	16	7	0	7
91219	0	11 678	11 678	0	1 980	1 980	0	2 052	2 052	0	11 606	11 606
91220	0	0	0	0	729	729	0	12	12	0	717	717
91414	93 311 035	9 151 208	102 462 243	3 439 370	915 914	4 355 284	1 916 643	953 436	2 870 079	94 833 762	9 113 686	103 947 448
91418	1 341 161	0	1 341 161	29 237	0	29 237	51 563	0	51 563	1 318 835	0	1 318 835
91419	0	0	0	73 776	11 442	85 218	73 776	11 442	85 218	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	35 265	0	35 265	13 948	0	13 948	7 413	0	7 413	41 800	0	41 800
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	46 388 931	0	46 388 931	14 265 038	0	14 265 038	13 776 743	0	13 776 743	46 877 226	0	46 877 226
Итого по активу (баланс)	144 826 258	16 412 685	161 238 943	19 783 868	3 444 747	23 228 615	16 417 544	3 346 674	19 764 218	148 192 582	16 510 758	164 703 340
Пассив
91311	3 732 210	833 558	4 565 768	32 532	345 932	378 464	421 525	496 468	917 993	4 121 203	984 094	5 105 297
91312	29 982 932	65 104	30 048 036	573 337	7 448	580 785	911 282	7 045	918 327	30 320 877	64 701	30 385 578
91314	7 768	130 847	138 615	9 596 483	717 433	10 313 916	9 637 935	720 071	10 358 006	49 220	133 485	182 705
91315	9 549 908	53 427	9 603 335	1 011 409	5 765	1 017 174	464 474	5 505	469 979	9 002 973	53 167	9 056 140
91316	496 750	10 546	507 296	477 647	1 074	478 721	576 163	1 036	577 199	595 266	10 508	605 774
91317	832 069	314 724	1 146 793	958 616	49 067	1 007 683	851 085	172 448	1 023 533	724 538	438 105	1 162 643
91319	100 177	0	100 177	0	0	0	0	0	0	100 177	0	100 177
91507	278 825	0	278 825	0	0	0	0	0	0	278 825	0	278 825
91508	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
99999	114 850 012	0	114 850 012	4 296 232	0	4 296 232	7 272 334	0	7 272 334	117 826 114	0	117 826 114
Итого по пассиву (баланс)	159 830 737	1 408 206	161 238 943	16 946 256	1 126 719	18 072 975	20 134 799	1 402 573	21 537 372	163 019 280	1 684 060	164 703 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 652 205	1 652 205	1 049 488	6 738 550	7 788 038	1 049 488	8 390 755	9 440 243	0	0	0
93302	19 047	285 855	304 902	1 111 343	7 587 987	8 699 330	1 130 390	6 852 141	7 982 531	0	1 021 701	1 021 701
93303	1 063 074	275 017	1 338 091	465 280	1 808 482	2 273 762	1 187 591	1 603 151	2 790 742	340 763	480 348	821 111
93304	96 301	0	96 301	243 885	558 731	802 616	181 959	410 385	592 344	158 227	148 346	306 573
93305	0	66 478	66 478	2 667	6 532	9 199	2 667	6 773	9 440	0	66 237	66 237
93306	0	35 433	35 433	0	414 898	414 898	0	35 559	35 559	0	414 772	414 772
93307	0	0	0	0	420 834	420 834	0	420 834	420 834	0	0	0
93308	0	0	0	0	449 894	449 894	0	449 894	449 894	0	0	0
93309	0	416 283	416 283	0	238 080	238 080	0	421 177	421 177	0	233 186	233 186
93502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93503	2 512	0	2 512	48	0	48	2 560	0	2 560	0	0	0
93504	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
93505	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 657 077	1 657 077	0	0	0	0	1 657 077	1 657 077
93508	0	0	0	0	1 684 641	1 684 641	0	1 684 641	1 684 641	0	0	0
93601	0	0	0	811 887	0	811 887	811 887	0	811 887	0	0	0
93602	0	0	0	846 013	0	846 013	846 013	0	846 013	0	0	0
93603	636 352	0	636 352	302 233	0	302 233	738 913	0	738 913	199 672	0	199 672
93604	0	0	0	88 848	0	88 848	1 453	0	1 453	87 395	0	87 395
93701	0	0	0	27 176	415 138	442 314	27 176	415 138	442 314	0	0	0
93702	0	0	0	27 148	417 721	444 869	27 148	417 721	444 869	0	0	0
93703	27 367	416 650	444 017	24 096	33 642	57 738	51 463	450 292	501 755	0	0	0
93704	0	0	0	0	235 206	235 206	0	3 388	3 388	0	231 818	231 818
93901	15 863	874 613	890 476	2 566 724	32 368 892	34 935 616	2 579 296	30 566 881	33 146 177	3 291	2 676 624	2 679 915
94101	0	0	0	1 522 051	1 080 463	2 602 514	1 522 051	902 530	2 424 581	0	177 933	177 933
94102	0	0	0	162 044	4 316 499	4 478 543	162 044	2 954 439	3 116 483	0	1 362 060	1 362 060
99996	5 787 659	0	5 787 659	53 230 656	0	53 230 656	49 803 674	0	49 803 674	9 214 641	0	9 214 641
Итого по активу (баланс)	7 648 175	4 022 534	11 670 709	62 488 975	60 433 267	122 922 242	60 133 161	55 985 699	116 118 860	10 003 989	8 470 102	18 474 091
Пассив
96301	1 785 692	0	1 785 692	9 214 918	463 392	9 678 310	7 429 226	463 392	7 892 618	0	0	0
96302	299 759	19 943	319 702	7 468 032	438 133	7 906 165	8 194 074	418 190	8 612 264	1 025 801	0	1 025 801
96303	845 357	416 650	1 262 007	2 239 041	455 437	2 694 478	2 057 552	223 816	2 281 368	663 868	185 029	848 897
96304	0	94 827	94 827	412 788	189 465	602 253	650 603	392 692	1 043 295	237 815	298 054	535 869
96305	72 950	0	72 950	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	72 950	0	72 950
96307	0	0	0	0	0	0	0	1 657 077	1 657 077	0	1 657 077	1 657 077
96308	0	0	0	0	1 684 641	1 684 641	0	1 684 641	1 684 641	0	0	0
96502	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
96504	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
96505	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
96601	0	0	0	866 682	0	866 682	866 682	0	866 682	0	0	0
96602	0	0	0	969 825	0	969 825	969 825	0	969 825	0	0	0
96603	907 057	0	907 057	1 053 930	0	1 053 930	294 211	0	294 211	147 338	0	147 338
96604	0	0	0	1 453	0	1 453	88 848	0	88 848	87 395	0	87 395
96704	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
96706	0	35 433	35 433	0	35 559	35 559	0	414 898	414 898	0	414 772	414 772
96707	0	0	0	0	420 834	420 834	0	420 834	420 834	0	0	0
96708	0	0	0	0	449 894	449 894	0	449 894	449 894	0	0	0
96709	0	416 283	416 283	0	421 177	421 177	0	238 080	238 080	0	233 186	233 186
96901	876 469	15 718	892 187	31 829 630	1 647 816	33 477 446	33 599 692	1 813 343	35 413 035	2 646 531	181 245	2 827 776
96902	0	0	0	161 840	2 954 475	3 116 315	161 840	4 316 535	4 478 375	0	1 362 060	1 362 060
97101	0	0	0	1 926 493	31 194	1 957 687	1 926 493	31 194	1 957 687	0	0	0
99997	5 884 571	0	5 884 571	50 320 149	0	50 320 149	53 696 548	0	53 696 548	9 260 970	0	9 260 970
Итого по пассиву (баланс)	10 671 855	998 854	11 670 709	106 479 919	9 192 017	115 671 936	109 950 732	12 524 586	122 475 318	14 142 668	4 331 423	18 474 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	424,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	4 947 860,0000	0	0	264 376 089,0000	0	0	263 662 356,0000	0	0	5 661 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 948 284,0000	0	0	264 376 107,0000	0	0	263 662 370,0000	0	0	5 662 021,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	3 729 101,0000	0	0	263 662 365,0000	0	0	264 376 092,0000	0	0	4 442 828,0000
98070	0	0	120,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	130,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 948 284,0000	0	0	263 662 370,0000	0	0	264 376 107,0000	0	0	5 662 021,0000

Страница была полезной?