Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 176	0	77 176	230 879	0	230 879	102 758	0	102 758	205 297	0	205 297
20202	172 652	48 831	221 483	1 913 547	270 564	2 184 111	1 899 701	228 340	2 128 041	186 498	91 055	277 553
20208	24 240	0	24 240	63 209	0	63 209	53 640	0	53 640	33 809	0	33 809
20209	18 600	0	18 600	1 568 131	24 746	1 592 877	1 582 631	24 746	1 607 377	4 100	0	4 100
30102	2 185 722	0	2 185 722	42 918 982	0	42 918 982	42 986 591	0	42 986 591	2 118 113	0	2 118 113
30110	121 262	14 915	136 177	2 349 508	57 325	2 406 833	2 421 296	60 942	2 482 238	49 474	11 298	60 772
30114	0	2 947 723	2 947 723	0	9 239 847	9 239 847	0	8 671 666	8 671 666	0	3 515 904	3 515 904
30202	391 945	0	391 945	8 394	0	8 394	0	0	0	400 339	0	400 339
30204	80 736	0	80 736	8 014	0	8 014	0	0	0	88 750	0	88 750
30215	150	295	445	0	25	25	0	3	3	150	317	467
30221	0	0	0	1 613 466	0	1 613 466	1 613 466	0	1 613 466	0	0	0
30233	258	20	278	68 416	22 678	91 094	68 445	22 695	91 140	229	3	232
30302	4 715 896	1 812 708	6 528 604	693 397	181 320	874 717	4 275	31 180	35 455	5 405 018	1 962 848	7 367 866
30306	879 435	1 802 927	2 682 362	3 644 696	229 504	3 874 200	3 224 111	151 644	3 375 755	1 300 020	1 880 787	3 180 807
30413	52 629	0	52 629	11 009 234	0	11 009 234	11 042 957	0	11 042 957	18 906	0	18 906
30424	370 477	0	370 477	103 005 843	9 959 736	112 965 579	103 361 135	9 959 736	113 320 871	15 185	0	15 185
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	50 352	64 373	114 725	44 878	96 053	140 931	75 585	129 729	205 314	19 645	30 697	50 342
32002	0	0	0	11 080 000	0	11 080 000	11 080 000	0	11 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 210 000	0	7 210 000	5 510 000	0	5 510 000	1 700 000	0	1 700 000
32004	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32201	0	0	0	331 647	0	331 647	285 906	0	285 906	45 741	0	45 741
32202	0	0	0	2 556 270	0	2 556 270	2 489 938	0	2 489 938	66 332	0	66 332
32204	29 361	0	29 361	0	0	0	29 361	0	29 361	0	0	0
32308	0	3 273	3 273	0	282	282	0	31	31	0	3 524	3 524
32902	0	0	0	53 329	0	53 329	0	0	0	53 329	0	53 329
45106	0	0	0	11 940	0	11 940	2 725	0	2 725	9 215	0	9 215
45107	1 694 607	15 429	1 710 036	275 181	1 226	276 407	159 518	1 300	160 818	1 810 270	15 355	1 825 625
45108	3 343 970	126 910	3 470 880	60 217	24 176	84 393	59 051	6 399	65 450	3 345 136	144 687	3 489 823
45201	0	0	0	45 215	0	45 215	45 215	0	45 215	0	0	0
45204	3 159 438	0	3 159 438	824 709	0	824 709	432 409	0	432 409	3 551 738	0	3 551 738
45205	2 320 300	2 078 275	4 398 575	774 200	594 536	1 368 736	741 144	739 270	1 480 414	2 353 356	1 933 541	4 286 897
45206	2 652 471	854 428	3 506 899	260 060	291 994	552 054	125 040	232 615	357 655	2 787 491	913 807	3 701 298
45207	7 960 968	654 584	8 615 552	338 138	56 358	394 496	325 206	6 046	331 252	7 973 900	704 896	8 678 796
45208	1 962 433	0	1 962 433	24 408	0	24 408	17 290	0	17 290	1 969 551	0	1 969 551
45504	2 430	0	2 430	0	0	0	2 418	0	2 418	12	0	12
45505	48 265	0	48 265	0	0	0	95	0	95	48 170	0	48 170
45506	63 813	0	63 813	1 710	0	1 710	1 615	0	1 615	63 908	0	63 908
45507	457 858	0	457 858	69 651	0	69 651	33 603	0	33 603	493 906	0	493 906
45509	6 397	260	6 657	7 724	2 805	10 529	5 578	2 925	8 503	8 543	140	8 683
45812	380 121	0	380 121	55 230	0	55 230	40	0	40	435 311	0	435 311
45815	209	0	209	174	0	174	69	0	69	314	0	314
45912	3 309	0	3 309	1 794	0	1 794	7	0	7	5 096	0	5 096
45915	341	0	341	1 767	0	1 767	1 614	0	1 614	494	0	494
47001	12 326	0	12 326	7 384	0	7 384	9 395	0	9 395	10 315	0	10 315
47002	364 827	0	364 827	2 347 168	0	2 347 168	2 477 852	0	2 477 852	234 143	0	234 143
47301	0	58 913	58 913	0	5 072	5 072	0	544	544	0	63 441	63 441
47404	0	463 115	463 115	132 820 759	55 374 056	188 194 815	132 820 759	55 414 314	188 235 073	0	422 857	422 857
47408	13 697	0	13 697	45 215 839	40 592 674	85 808 513	45 229 536	40 592 674	85 822 210	0	0	0
47423	2 687	5	2 692	152 841	168 517	321 358	154 813	168 521	323 334	715	1	716
47427	258 722	23 553	282 275	300 663	24 713	325 376	284 757	24 719	309 476	274 628	23 547	298 175
47431	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
47801	1 775 204	0	1 775 204	7 160	0	7 160	39 444	0	39 444	1 742 920	0	1 742 920
47802	1 694 445	0	1 694 445	0	0	0	43 288	0	43 288	1 651 157	0	1 651 157
50205	2 626 258	0	2 626 258	10 598 989	0	10 598 989	12 728 634	0	12 728 634	496 613	0	496 613
50206	0	0	0	4 450 500	0	4 450 500	2 029 793	0	2 029 793	2 420 707	0	2 420 707
50207	1 539 310	0	1 539 310	32 577 652	0	32 577 652	29 671 564	0	29 671 564	4 445 398	0	4 445 398
50208	3 062 274	0	3 062 274	48 662 098	0	48 662 098	49 742 956	0	49 742 956	1 981 416	0	1 981 416
50210	0	5 242 162	5 242 162	0	452 394	452 394	0	50 046	50 046	0	5 644 510	5 644 510
50211	168 832	135	168 967	643 844	12	643 856	812 676	2	812 678	0	145	145
50218	34 898 251	0	34 898 251	90 760 952	0	90 760 952	96 368 543	0	96 368 543	29 290 660	0	29 290 660
50221	142 705	0	142 705	44 354	0	44 354	85 953	0	85 953	101 106	0	101 106
50705	22 820	0	22 820	6 322	0	6 322	0	0	0	29 142	0	29 142
50706	94 247	0	94 247	68 715	0	68 715	20 543	0	20 543	142 419	0	142 419
50707	0	15 042	15 042	0	19 086	19 086	0	213	213	0	33 915	33 915
50708	0	0	0	0	30 796	30 796	0	12 131	12 131	0	18 665	18 665
50721	4 227	0	4 227	10 994	0	10 994	10 286	0	10 286	4 935	0	4 935
52503	1 542	0	1 542	0	0	0	347	0	347	1 195	0	1 195
52601	39 116	0	39 116	5 551	0	5 551	44 667	0	44 667	0	0	0
60302	134 530	0	134 530	71	0	71	319	0	319	134 282	0	134 282
60306	0	0	0	18 391	0	18 391	18 388	0	18 388	3	0	3
60308	0	0	0	509	0	509	219	0	219	290	0	290
60310	29	0	29	5 960	0	5 960	5 989	0	5 989	0	0	0
60312	74 728	0	74 728	55 058	0	55 058	50 094	0	50 094	79 692	0	79 692
60314	4 274	0	4 274	554	566	1 120	1 926	566	2 492	2 902	0	2 902
60323	33 632	0	33 632	79	49	128	29	49	78	33 682	0	33 682
60401	154 668	0	154 668	5 136	0	5 136	0	0	0	159 804	0	159 804
60701	3 028	0	3 028	5 068	0	5 068	6 052	0	6 052	2 044	0	2 044
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	596	0	596	47	0	47	2	0	2	641	0	641
61008	1 636	0	1 636	1 905	0	1 905	487	0	487	3 054	0	3 054
61009	6 261	0	6 261	519	0	519	5 770	0	5 770	1 010	0	1 010
61210	0	0	0	6 876 316	0	6 876 316	6 876 316	0	6 876 316	0	0	0
61212	0	0	0	75 573	0	75 573	75 573	0	75 573	0	0	0
61403	190 530	0	190 530	11 006	0	11 006	4 174	0	4 174	197 362	0	197 362
61601	0	0	0	29 507	0	29 507	29 507	0	29 507	0	0	0
70606	15 471 487	0	15 471 487	1 389 794	0	1 389 794	15 471 489	0	15 471 489	1 389 792	0	1 389 792
70608	10 455 510	0	10 455 510	1 023 949	0	1 023 949	10 455 510	0	10 455 510	1 023 949	0	1 023 949
70610	28 691	0	28 691	5 583	0	5 583	28 691	0	28 691	5 583	0	5 583
70611	171 191	0	171 191	39	0	39	171 191	0	171 191	39	0	39
70614	1 479 471	0	1 479 471	57 730	0	57 730	1 479 471	0	1 479 471	57 730	0	57 730
70706	0	0	0	15 494 180	0	15 494 180	260	0	260	15 493 920	0	15 493 920
70708	0	0	0	10 455 510	0	10 455 510	0	0	0	10 455 510	0	10 455 510
70710	0	0	0	28 691	0	28 691	0	0	0	28 691	0	28 691
70711	0	0	0	178 764	0	178 764	0	0	0	178 764	0	178 764
70714	0	0	0	1 479 471	0	1 479 471	0	0	0	1 479 471	0	1 479 471
Итого по активу (баланс)	109 991 786	16 227 876	126 219 662	599 005 153	117 721 110	716 726 263	598 863 796	116 533 046	715 396 842	110 133 143	17 415 940	127 549 083
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	96 139	0	96 139	96 139	0	96 139	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	146 931	0	146 931	96 239	0	96 239	55 349	0	55 349	106 041	0	106 041
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	2 653 113	0	2 653 113	0	0	0	0	0	0	2 653 113	0	2 653 113
30109	29	0	29	0	694	694	0	112 561	112 561	29	111 867	111 896
30219	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30220	0	0	0	0	161 502	161 502	0	161 502	161 502	0	0	0
30223	0	0	0	2 484 547	0	2 484 547	2 643 606	0	2 643 606	159 059	0	159 059
30226	14	0	14	63	0	63	84	0	84	35	0	35
30232	0	279	279	67 844	23 782	91 626	67 844	23 719	91 563	0	216	216
30301	4 715 896	1 812 708	6 528 604	4 275	31 180	35 455	693 397	181 320	874 717	5 405 018	1 962 848	7 367 866
30305	879 435	1 802 927	2 682 362	3 224 111	151 644	3 375 755	3 644 696	229 504	3 874 200	1 300 020	1 880 787	3 180 807
30607	613	0	613	562	0	562	4	0	4	55	0	55
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000	125 000	0	125 000
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31308	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
31501	61 811	0	61 811	61 811	0	61 811	0	0	0	0	0	0
31502	35 112	0	35 112	4 057 553	0	4 057 553	4 101 337	0	4 101 337	78 896	0	78 896
32901	28 799 486	0	28 799 486	79 690 999	0	79 690 999	76 325 282	0	76 325 282	25 433 769	0	25 433 769
40502	2 772 374	0	2 772 374	336 270	0	336 270	655 950	0	655 950	3 092 054	0	3 092 054
40602	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
40701	235 948	85 790	321 738	2 194 653	273 987	2 468 640	2 253 200	284 801	2 538 001	294 495	96 604	391 099
40702	9 247 367	606 170	9 853 537	19 156 391	4 800 909	23 957 300	19 907 831	4 650 694	24 558 525	9 998 807	455 955	10 454 762
40703	52 878	101	52 979	34 287	36	34 323	38 477	43	38 520	57 068	108	57 176
40802	57 525	620	58 145	262 914	6	262 920	266 974	53	267 027	61 585	667	62 252
40807	873	131 297	132 170	1	1 186	1 187	0	11 216	11 216	872	141 327	142 199
40817	346 682	396 757	743 439	2 433 841	832 696	3 266 537	2 415 828	844 230	3 260 058	328 669	408 291	736 960
40820	474	3	477	1 947	4	1 951	1 906	344	2 250	433	343	776
40821	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
40901	849 735	0	849 735	606 874	0	606 874	214 809	0	214 809	457 670	0	457 670
40902	3 658	0	3 658	0	0	0	1 400	0	1 400	5 058	0	5 058
40905	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40909	0	0	0	1 212	196	1 408	1 212	196	1 408	0	0	0
40910	0	0	0	30	1 267	1 297	30	1 267	1 297	0	0	0
40911	0	0	0	210 398	0	210 398	210 398	0	210 398	0	0	0
40912	0	0	0	898	1 638	2 536	898	1 638	2 536	0	0	0
40913	0	0	0	190	380	570	190	380	570	0	0	0
41806	0	16 365	16 365	0	152	152	0	1 409	1 409	0	17 622	17 622
42002	16 100	0	16 100	1 100	0	1 100	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	500 900	140 257	641 157	900	150 522	151 422	0	14 832	14 832	500 000	4 567	504 567
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	220 500	0	220 500	0	0	0	0	7 979	7 979	220 500	7 979	228 479
42006	698 800	130 917	829 717	0	1 277	1 277	115 000	23 363	138 363	813 800	153 003	966 803
42007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42102	292 400	224 850	517 250	292 400	227 070	519 470	0	2 220	2 220	0	0	0
42103	318 000	0	318 000	268 000	0	268 000	74 500	0	74 500	124 500	0	124 500
42104	1 843 465	0	1 843 465	303 000	0	303 000	118 000	0	118 000	1 658 465	0	1 658 465
42105	1 815 001	551 416	2 366 417	30 000	5 008	35 008	1 285 900	145 463	1 431 363	3 070 901	691 871	3 762 772
42106	6 789 680	275 122	7 064 802	1 138 704	1 999	1 140 703	298 659	23 300	321 959	5 949 635	296 423	6 246 058
42202	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42205	31 365	0	31 365	0	0	0	85 000	0	85 000	116 365	0	116 365
42206	2 130 328	0	2 130 328	0	0	0	14 200	0	14 200	2 144 528	0	2 144 528
42301	19	2	21	6	0	6	0	0	0	13	2	15
42304	22 970	1 535	24 505	13 063	13	13 076	2 329	539	2 868	12 236	2 061	14 297
42305	17 741	8 865	26 606	4 019	4 287	8 306	4 618	6 191	10 809	18 340	10 769	29 109
42306	7 183 275	4 015 426	11 198 701	496 205	635 842	1 132 047	898 701	537 729	1 436 430	7 585 771	3 917 313	11 503 084
42604	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	400	917	1 317	0	5	5	0	69	69	400	981	1 381
43105	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
43106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43702	0	0	0	789 599	0	789 599	920 807	0	920 807	131 208	0	131 208
43801	63 860	0	63 860	63 860	0	63 860	0	0	0	0	0	0
43804	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43805	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
43806	312 640	0	312 640	0	0	0	0	0	0	312 640	0	312 640
45115	60 353	0	60 353	2 725	0	2 725	3 713	0	3 713	61 341	0	61 341
45215	726 989	0	726 989	124 014	0	124 014	67 734	0	67 734	670 709	0	670 709
45515	33 602	0	33 602	807	0	807	2 273	0	2 273	35 068	0	35 068
45818	379 582	0	379 582	42	0	42	55 973	0	55 973	435 513	0	435 513
45918	3 324	0	3 324	42	0	42	1 843	0	1 843	5 125	0	5 125
47403	0	0	0	87 747 121	0	87 747 121	87 747 121	0	87 747 121	0	0	0
47407	0	0	0	45 458 712	40 529 212	85 987 924	45 458 712	40 529 212	85 987 924	0	0	0
47411	11 459	2 421	13 880	59 856	14 482	74 338	62 528	14 795	77 323	14 131	2 734	16 865
47416	6 028	365	6 393	17 503	56 654	74 157	12 410	56 305	68 715	935	16	951
47422	54	0	54	40 113	906	41 019	40 706	906	41 612	647	0	647
47425	277 096	0	277 096	113 009	0	113 009	93 227	0	93 227	257 314	0	257 314
47426	590 113	10 715	600 828	406 973	859	407 832	269 034	4 841	273 875	452 174	14 697	466 871
47804	177 408	0	177 408	4 539	0	4 539	1 231	0	1 231	174 100	0	174 100
50220	76 107	0	76 107	98 022	0	98 022	222 122	0	222 122	200 207	0	200 207
50720	1 069	0	1 069	4 736	0	4 736	8 756	0	8 756	5 089	0	5 089
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	20 000	0	20 000	20 000	1 169	21 169	0	207 545	207 545	0	206 376	206 376
52304	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
52305	66 330	0	66 330	0	0	0	0	0	0	66 330	0	66 330
52306	391 084	839 466	1 230 550	564	203 808	204 372	5 259	60 533	65 792	395 779	696 191	1 091 970
52501	63 181	50 497	113 678	959	444	1 403	18 025	8 816	26 841	80 247	58 869	139 116
52602	6 184	0	6 184	24 560	0	24 560	18 376	0	18 376	0	0	0
60301	1 215	0	1 215	41 591	0	41 591	86 788	0	86 788	46 412	0	46 412
60305	0	0	0	252 871	0	252 871	276 203	0	276 203	23 332	0	23 332
60307	0	0	0	184	0	184	186	0	186	2	0	2
60309	2 514	0	2 514	2 515	0	2 515	353	0	353	352	0	352
60311	2 783	0	2 783	19 532	0	19 532	17 287	0	17 287	538	0	538
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	29	0	29	37	0	37
60324	33 185	0	33 185	35	0	35	62	0	62	33 212	0	33 212
60601	65 684	0	65 684	0	0	0	1 963	0	1 963	67 647	0	67 647
61304	759	0	759	150	0	150	87	0	87	696	0	696
70601	16 581 122	0	16 581 122	16 581 122	0	16 581 122	1 058 017	0	1 058 017	1 058 017	0	1 058 017
70603	11 018 358	0	11 018 358	11 018 358	0	11 018 358	1 403 375	0	1 403 375	1 403 375	0	1 403 375
70605	24 202	0	24 202	24 202	0	24 202	599	0	599	599	0	599
70613	1 326 010	0	1 326 010	1 326 010	0	1 326 010	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564
70701	0	0	0	224	0	224	16 581 211	0	16 581 211	16 580 987	0	16 580 987
70703	0	0	0	0	0	0	11 018 358	0	11 018 358	11 018 358	0	11 018 358
70705	0	0	0	0	0	0	24 202	0	24 202	24 202	0	24 202
70713	0	0	0	0	0	0	1 326 010	0	1 326 010	1 326 010	0	1 326 010
Итого по пассиву (баланс)	115 113 874	11 105 788	126 219 662	282 970 712	48 114 828	331 085 540	284 265 434	48 149 527	332 414 961	116 408 596	11 140 487	127 549 083
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 005	0	3 005	29	0	29	7	0	7	3 027	0	3 027
80601	484	0	484	0	0	0	9	0	9	475	0	475
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	3 489	0	3 489	53	0	53	24	0	24	3 518	0	3 518
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
85501	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	3 489	0	3 489	0	0	0	29	0	29	3 518	0	3 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	61 084	61 084	0	5 259	5 259	0	564	564	0	65 779	65 779
90901	733 025	0	733 025	296 807	0	296 807	286 659	0	286 659	743 173	0	743 173
90902	612 352	0	612 352	90 336	0	90 336	255 481	0	255 481	447 207	0	447 207
90907	849 735	0	849 735	214 809	0	214 809	606 874	0	606 874	457 670	0	457 670
90908	3 658	0	3 658	1 400	0	1 400	0	0	0	5 058	0	5 058
91202	8	0	8	24	0	24	13	0	13	19	0	19
91203	38	0	38	17	0	17	27	0	27	28	0	28
91414	87 728 114	8 297 288	96 025 402	4 007 176	2 122 024	6 129 200	13 019 794	1 532 214	14 552 008	78 715 496	8 887 098	87 602 594
91418	3 449 053	0	3 449 053	2 533	0	2 533	77 393	0	77 393	3 374 193	0	3 374 193
91501	429	0	429	828	0	828	0	0	0	1 257	0	1 257
91502	150	0	150	158	0	158	48	0	48	260	0	260
91604	11 909	0	11 909	1 917	0	1 917	413	0	413	13 413	0	13 413
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	42 856 072	0	42 856 072	10 443 860	0	10 443 860	13 143 080	0	13 143 080	40 156 852	0	40 156 852
Итого по активу (баланс)	136 245 338	8 358 372	144 603 710	15 059 865	2 127 283	17 187 148	27 389 782	1 532 778	28 922 560	123 915 421	8 952 877	132 868 298
Пассив
91003	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
91004	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
91311	3 019 264	646 500	3 665 764	11 671	5 972	17 643	34 752	55 662	90 414	3 042 345	696 190	3 738 535
91312	25 370 640	339 334	25 709 974	2 124 036	3 103	2 127 139	932 272	29 111	961 383	24 178 876	365 342	24 544 218
91314	407 239	0	407 239	5 422 881	0	5 422 881	5 228 259	0	5 228 259	212 617	0	212 617
91315	2 972 795	75 549	3 048 344	316 148	457	316 605	105 019	5 708	110 727	2 761 666	80 800	2 842 466
91316	3 173 368	0	3 173 368	352 109	13 933	366 042	406 334	48 683	455 017	3 227 593	34 750	3 262 343
91317	5 022 886	1 534 339	6 557 225	4 028 025	673 039	4 701 064	2 299 524	1 104 789	3 404 313	3 294 385	1 966 089	5 260 474
91507	294 053	0	294 053	181 692	0	181 692	183 733	0	183 733	296 094	0	296 094
91508	105	0	105	38	0	38	38	0	38	105	0	105
99999	101 747 638	0	101 747 638	15 572 275	0	15 572 275	6 536 083	0	6 536 083	92 711 446	0	92 711 446
Итого по пассиву (баланс)	142 007 988	2 595 722	144 603 710	28 025 283	696 504	28 721 787	15 742 422	1 243 953	16 986 375	129 725 127	3 143 171	132 868 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	311 937	11 433	323 370	0	57	57	311 937	11 490	323 427	0	0	0
93301	0	0	0	14 599 219	0	14 599 219	14 599 219	0	14 599 219	0	0	0
93302	0	0	0	19 297 892	0	19 297 892	14 599 219	0	14 599 219	4 698 673	0	4 698 673
93303	4 948 496	0	4 948 496	19 305 085	0	19 305 085	24 246 388	0	24 246 388	7 193	0	7 193
93304	0	0	0	292 279	0	292 279	279 031	0	279 031	13 248	0	13 248
93306	0	0	0	171 057	0	171 057	171 057	0	171 057	0	0	0
93307	0	783 235	783 235	171 057	9 941	180 998	171 057	793 176	964 233	0	0	0
93504	84 732	0	84 732	88 672	0	88 672	94 508	0	94 508	78 896	0	78 896
93603	0	0	0	7 545	0	7 545	0	0	0	7 545	0	7 545
93604	0	0	0	7 545	0	7 545	236	0	236	7 309	0	7 309
93706	0	0	0	0	781 548	781 548	0	781 548	781 548	0	0	0
93801	562	0	562	1 708	0	1 708	2 270	0	2 270	0	0	0
93803	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
93806	9 903	0	9 903	38	0	38	9 941	0	9 941	0	0	0
93901	0	0	0	27 536 709	14 996 716	42 533 425	26 025 739	14 990 580	41 016 319	1 510 970	6 136	1 517 106
94101	0	0	0	121 327	0	121 327	121 327	0	121 327	0	0	0
99996	0	0	0	73 375 754	0	73 375 754	66 935 497	0	66 935 497	6 440 257	0	6 440 257
Итого по активу (баланс)	5 356 356	794 668	6 151 024	154 975 887	15 788 262	170 764 149	147 568 152	16 576 794	164 144 946	12 764 091	6 136	12 770 227
Пассив
96001	11 469	262 907	274 376	11 469	263 142	274 611	0	235	235	0	0	0
96201	49 620	0	49 620	49 637	0	49 637	17	0	17	0	0	0
96301	0	0	0	0	14 793 878	14 793 878	0	14 793 878	14 793 878	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 721 129	14 721 129	0	19 510 897	19 510 897	0	4 789 768	4 789 768
96303	0	4 909 380	4 909 380	0	24 264 116	24 264 116	8 008	19 354 736	19 362 744	8 008	0	8 008
96304	85 244	0	85 244	85 244	278 497	363 741	92 437	278 497	370 934	92 437	0	92 437
96306	0	0	0	0	785 318	785 318	0	785 318	785 318	0	0	0
96307	0	787 013	787 013	0	793 184	793 184	0	6 171	6 171	0	0	0
96504	0	0	0	94	0	94	5 210	0	5 210	5 116	0	5 116
96506	0	0	0	170 957	0	170 957	170 957	0	170 957	0	0	0
96507	0	0	0	170 819	0	170 819	170 819	0	170 819	0	0	0
96603	0	0	0	236	0	236	7 545	0	7 545	7 309	0	7 309
96604	0	0	0	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545
96801	39 180	0	39 180	49 926	0	49 926	10 746	0	10 746	0	0	0
96803	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
96806	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	14 925 767	25 421 950	40 347 717	14 930 139	26 947 653	41 877 792	4 372	1 525 703	1 530 075
97101	0	0	0	728 284	0	728 284	728 284	0	728 284	0	0	0
99997	0	0	0	66 874 984	0	66 874 984	73 204 953	0	73 204 953	6 329 969	0	6 329 969
Итого по пассиву (баланс)	191 724	5 959 300	6 151 024	83 073 628	81 321 214	164 394 842	89 336 660	81 677 385	171 014 045	6 454 756	6 315 471	12 770 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	399,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	402,0000
98010	0	0	16 774 518,0000	0	0	18 662 570 135,0000	0	0	18 658 662 261,0000	0	0	20 682 392,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 774 918,0000	0	0	18 662 570 141,0000	0	0	18 658 662 264,0000	0	0	20 682 795,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	16 751 043,0000	0	0	18 658 662 262,0000	0	0	18 662 570 140,0000	0	0	20 658 921,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	945,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 774 918,0000	0	0	18 658 662 264,0000	0	0	18 662 570 141,0000	0	0	20 682 795,0000

Страница была полезной?