Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 164	0	17 164	110 267	0	110 267	37 530	0	37 530	89 901	0	89 901
20202	163 890	75 774	239 664	1 804 087	88 184	1 892 271	1 720 884	86 630	1 807 514	247 093	77 328	324 421
20208	14 965	0	14 965	53 010	0	53 010	45 179	0	45 179	22 796	0	22 796
20209	2 300	0	2 300	1 473 875	6 148	1 480 023	1 476 175	6 148	1 482 323	0	0	0
30102	298 633	0	298 633	42 899 204	0	42 899 204	42 703 245	0	42 703 245	494 592	0	494 592
30110	30 241	11 935	42 176	4 603 232	43 792	4 647 024	4 606 485	45 229	4 651 714	26 988	10 498	37 486
30114	0	1 907 531	1 907 531	0	13 468 965	13 468 965	0	12 015 278	12 015 278	0	3 361 218	3 361 218
30202	486 492	0	486 492	32 423	0	32 423	0	0	0	518 915	0	518 915
30204	100 679	0	100 679	11 646	0	11 646	0	0	0	112 325	0	112 325
30215	150	289	439	0	15	15	0	5	5	150	299	449
30221	0	0	0	1 108 943	0	1 108 943	1 108 943	0	1 108 943	0	0	0
30233	164	0	164	62 660	11 620	74 280	61 678	11 620	73 298	1 146	0	1 146
30302	2 313 100	1 650 339	3 963 439	2 078 810	1 459 465	3 538 275	153 067	1 335 007	1 488 074	4 238 843	1 774 797	6 013 640
30306	2 102 613	1 662 277	3 764 890	2 002 032	171 194	2 173 226	3 171 672	30 420	3 202 092	932 973	1 803 051	2 736 024
30413	30 486	0	30 486	16 372 329	0	16 372 329	16 400 334	0	16 400 334	2 481	0	2 481
30424	33 718	0	33 718	149 458 375	5 659 269	155 117 644	149 474 007	5 659 269	155 133 276	18 086	0	18 086
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	128 536	10 178	138 714	225 899	57 003	282 902	229 004	325	229 329	125 431	66 856	192 287
32002	100 000	0	100 000	5 725 000	0	5 725 000	5 825 000	0	5 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 090 000	0	1 090 000	660 000	0	660 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	10 758	0	10 758	249 402	0	249 402	219 126	0	219 126	41 034	0	41 034
32202	14 999	0	14 999	290 135	0	290 135	305 134	0	305 134	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	3 206	3 206	0	170	170	0	57	57	0	3 319	3 319
45106	587	0	587	2 535	0	2 535	998	0	998	2 124	0	2 124
45107	1 823 872	21 164	1 845 036	332 779	906	333 685	245 535	3 791	249 326	1 911 116	18 279	1 929 395
45108	3 233 452	138 666	3 372 118	144 264	6 018	150 282	208 290	13 660	221 950	3 169 426	131 024	3 300 450
45201	0	0	0	49 677	0	49 677	0	0	0	49 677	0	49 677
45204	3 287 000	0	3 287 000	1 193 345	0	1 193 345	499 575	0	499 575	3 980 770	0	3 980 770
45205	1 340 543	2 305 207	3 645 750	1 962 999	484 214	2 447 213	474 500	300 080	774 580	2 829 042	2 489 341	5 318 383
45206	7 248 109	837 113	8 085 222	998 952	36 541	1 035 493	3 438 079	15 101	3 453 180	4 808 982	858 553	5 667 535
45207	6 831 522	320 613	7 152 135	254 489	16 984	271 473	472 276	5 681	477 957	6 613 735	331 916	6 945 651
45208	2 177 623	0	2 177 623	26 151	0	26 151	24 532	0	24 532	2 179 242	0	2 179 242
45504	3 030	0	3 030	0	0	0	6	0	6	3 024	0	3 024
45505	851	0	851	50	0	50	93	0	93	808	0	808
45506	67 528	0	67 528	12 348	0	12 348	1 753	0	1 753	78 123	0	78 123
45507	360 742	0	360 742	76 251	0	76 251	11 028	0	11 028	425 965	0	425 965
45509	5 111	126	5 237	7 327	851	8 178	5 637	377	6 014	6 801	600	7 401
45811	0	0	0	719	0	719	3	0	3	716	0	716
45812	240 292	0	240 292	202 418	0	202 418	32 763	0	32 763	409 947	0	409 947
45815	10 611	0	10 611	43	0	43	10 432	0	10 432	222	0	222
45911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45912	3 323	0	3 323	4 711	0	4 711	4 718	0	4 718	3 316	0	3 316
45915	308	0	308	1 094	0	1 094	1 127	0	1 127	275	0	275
47001	4 788	0	4 788	17 535	0	17 535	17 688	0	17 688	4 635	0	4 635
47002	580 481	0	580 481	5 243 730	0	5 243 730	5 242 678	0	5 242 678	581 533	0	581 533
47301	0	57 710	57 710	0	3 057	3 057	0	1 022	1 022	0	59 745	59 745
47404	0	475 148	475 148	178 535 211	49 251 541	227 786 752	178 535 211	49 258 958	227 794 169	0	467 731	467 731
47408	0	0	0	53 222 210	43 141 854	96 364 064	53 222 210	43 141 854	96 364 064	0	0	0
47423	669	0	669	3 284	23 682	26 966	3 294	23 682	26 976	659	0	659
47427	270 631	23 379	294 010	293 261	25 733	318 994	311 579	23 469	335 048	252 313	25 643	277 956
47801	289 265	0	289 265	17 196	0	17 196	11 390	0	11 390	295 071	0	295 071
47802	1 354 309	0	1 354 309	0	0	0	45 905	0	45 905	1 308 404	0	1 308 404
50205	15 947	0	15 947	18 457 158	0	18 457 158	16 972 404	0	16 972 404	1 500 701	0	1 500 701
50206	966 822	0	966 822	14 010 728	0	14 010 728	12 501 775	0	12 501 775	2 475 775	0	2 475 775
50207	3 450 352	0	3 450 352	42 165 532	0	42 165 532	44 415 199	0	44 415 199	1 200 685	0	1 200 685
50208	2 639 341	0	2 639 341	72 478 969	0	72 478 969	72 670 764	0	72 670 764	2 447 546	0	2 447 546
50210	0	6 418 520	6 418 520	0	306 416	306 416	0	1 408 110	1 408 110	0	5 316 826	5 316 826
50211	210 659	127 950	338 609	1 321	7 026	8 347	0	2 270	2 270	211 980	132 706	344 686
50218	32 802 735	0	32 802 735	142 464 943	0	142 464 943	142 423 747	0	142 423 747	32 843 931	0	32 843 931
50221	243 198	0	243 198	52 555	0	52 555	108 067	0	108 067	187 686	0	187 686
50705	7 254	0	7 254	2 752	0	2 752	4	0	4	10 002	0	10 002
50706	58 775	0	58 775	45 023	0	45 023	15 138	0	15 138	88 660	0	88 660
50721	2 704	0	2 704	4 653	0	4 653	4 740	0	4 740	2 617	0	2 617
52503	0	0	0	2 022	0	2 022	134	0	134	1 888	0	1 888
52601	1 090	0	1 090	254 437	0	254 437	241 952	0	241 952	13 575	0	13 575
60302	134 998	0	134 998	524	0	524	512	0	512	135 010	0	135 010
60306	0	0	0	17 175	0	17 175	17 175	0	17 175	0	0	0
60308	129	0	129	491	0	491	446	0	446	174	0	174
60310	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
60312	70 510	0	70 510	47 429	0	47 429	63 608	0	63 608	54 331	0	54 331
60314	8 572	0	8 572	1 783	467	2 250	2 225	467	2 692	8 130	0	8 130
60323	15 403	0	15 403	81	51	132	214	51	265	15 270	0	15 270
60401	147 029	0	147 029	0	0	0	0	0	0	147 029	0	147 029
60701	1 730	0	1 730	2 273	0	2 273	0	0	0	4 003	0	4 003
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	575	0	575	96	0	96	98	0	98	573	0	573
61008	1 560	0	1 560	1 669	0	1 669	509	0	509	2 720	0	2 720
61009	322	0	322	1 481	0	1 481	978	0	978	825	0	825
61010	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	5 563 111	0	5 563 111	5 563 111	0	5 563 111	0	0	0
61212	0	0	0	40 099	0	40 099	40 099	0	40 099	0	0	0
61403	150 623	0	150 623	21 109	0	21 109	4 416	0	4 416	167 316	0	167 316
61601	0	0	0	409 493	0	409 493	409 493	0	409 493	0	0	0
70606	13 003 794	0	13 003 794	1 192 296	0	1 192 296	679	0	679	14 195 411	0	14 195 411
70608	8 996 503	0	8 996 503	793 864	0	793 864	0	0	0	9 790 367	0	9 790 367
70610	24 341	0	24 341	3 219	0	3 219	0	0	0	27 560	0	27 560
70611	158 191	0	158 191	6 722	0	6 722	0	0	0	164 913	0	164 913
70614	735 163	0	735 163	416 515	0	416 515	0	0	0	1 151 678	0	1 151 678
Итого по активу (баланс)	98 902 220	16 047 125	114 949 345	771 478 112	114 271 166	885 749 278	767 070 925	113 388 561	880 459 486	103 309 407	16 929 730	120 239 137
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	245 902	0	245 902	112 807	0	112 807	57 208	0	57 208	190 303	0	190 303
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	2 653 113	0	2 653 113	0	0	0	0	0	0	2 653 113	0	2 653 113
30109	29	1	30	0	45 275	45 275	0	45 275	45 275	29	1	30
30219	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30220	0	499	499	0	92 145	92 145	0	91 646	91 646	0	0	0
30223	198 925	0	198 925	3 603 784	0	3 603 784	3 507 343	0	3 507 343	102 484	0	102 484
30226	29	0	29	50	0	50	78	0	78	57	0	57
30232	0	243	243	60 799	13 680	74 479	60 799	13 708	74 507	0	271	271
30301	2 313 100	1 650 339	3 963 439	153 067	1 335 007	1 488 074	2 078 810	1 459 465	3 538 275	4 238 843	1 774 797	6 013 640
30305	2 102 613	1 662 277	3 764 890	3 171 672	30 420	3 202 092	2 002 032	171 194	2 173 226	932 973	1 803 051	2 736 024
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30607	145	0	145	0	0	0	568	0	568	713	0	713
31302	330 000	0	330 000	5 785 000	0	5 785 000	5 455 000	0	5 455 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 780 000	0	2 780 000	50 000	0	50 000
31304	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
31305	77 000	0	77 000	0	0	0	150 000	0	150 000	227 000	0	227 000
31308	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
31501	0	0	0	29 856	0	29 856	29 856	0	29 856	0	0	0
31502	0	0	0	1 743 992	0	1 743 992	1 743 992	0	1 743 992	0	0	0
31503	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32901	29 018 610	0	29 018 610	123 936 719	0	123 936 719	123 634 171	0	123 634 171	28 716 062	0	28 716 062
40502	2 735 543	0	2 735 543	314 632	0	314 632	309 590	0	309 590	2 730 501	0	2 730 501
40602	142	0	142	3	0	3	0	0	0	139	0	139
40701	430 964	243 378	674 342	2 730 380	67 124	2 797 504	2 454 687	65 751	2 520 438	155 271	242 005	397 276
40702	9 294 436	740 167	10 034 603	38 615 220	6 132 614	44 747 834	38 066 628	5 993 773	44 060 401	8 745 844	601 326	9 347 170
40703	62 734	99	62 833	59 171	2	59 173	55 730	5	55 735	59 293	102	59 395
40802	21 141	607	21 748	91 156	11	91 167	108 414	32	108 446	38 399	628	39 027
40807	258 771	136 977	395 748	935 078	670 191	1 605 269	951 056	672 043	1 623 099	274 749	138 829	413 578
40817	272 034	242 214	514 248	2 737 536	1 260 297	3 997 833	2 815 518	1 301 952	4 117 470	350 016	283 869	633 885
40820	560	6	566	6 380	489	6 869	6 132	492	6 624	312	9	321
40901	287 952	0	287 952	217 334	0	217 334	293 883	0	293 883	364 501	0	364 501
40902	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306
40905	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
40909	0	0	0	304	309	613	304	309	613	0	0	0
40910	0	0	0	11	17	28	11	17	28	0	0	0
40911	0	0	0	219 574	0	219 574	238 611	0	238 611	19 037	0	19 037
40912	0	0	0	857	1 932	2 789	857	1 932	2 789	0	0	0
40913	0	0	0	221	857	1 078	221	857	1 078	0	0	0
41403	587 000	0	587 000	0	0	0	187 000	0	187 000	774 000	0	774 000
41405	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
41806	0	29 285	29 285	0	519	519	0	1 551	1 551	0	30 317	30 317
42002	24 100	0	24 100	23 800	0	23 800	18 300	0	18 300	18 600	0	18 600
42003	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	284 500	0	284 500	10 000	0	10 000	0	0	0	274 500	0	274 500
42006	748 800	64 123	812 923	50 000	1 136	51 136	0	3 396	3 396	698 800	66 383	765 183
42007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42102	30 000	0	30 000	136 000	0	136 000	171 000	0	171 000	65 000	0	65 000
42103	485 000	0	485 000	162 000	0	162 000	254 000	0	254 000	577 000	0	577 000
42104	871 375	0	871 375	333 000	0	333 000	739 000	0	739 000	1 277 375	0	1 277 375
42105	1 619 001	540 173	2 159 174	0	9 593	9 593	0	27 999	27 999	1 619 001	558 579	2 177 580
42106	6 439 710	312 647	6 752 357	2 950	100 441	103 391	322 970	12 045	335 015	6 759 730	224 251	6 983 981
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42205	91 365	0	91 365	0	0	0	0	0	0	91 365	0	91 365
42206	2 058 091	0	2 058 091	0	0	0	4 300	0	4 300	2 062 391	0	2 062 391
42301	4 680	2	4 682	4 665	0	4 665	15	0	15	30	2	32
42304	33 692	2 362	36 054	20 551	2 487	23 038	6 102	518	6 620	19 243	393	19 636
42305	11 019	4 713	15 732	5 121	85	5 206	9 347	4 338	13 685	15 245	8 966	24 211
42306	4 996 023	3 019 408	8 015 431	572 674	306 268	878 942	1 565 990	1 323 281	2 889 271	5 989 339	4 036 421	10 025 760
42604	100	0	100	73	0	73	0	0	0	27	0	27
42605	0	321	321	0	324	324	0	3	3	0	0	0
42606	32 400	890	33 290	32 000	16	32 016	0	39	39	400	913	1 313
43105	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
43106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43801	15 000	0	15 000	0	0	0	90 500	0	90 500	105 500	0	105 500
43805	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
43806	312 640	0	312 640	0	0	0	0	0	0	312 640	0	312 640
45115	64 099	0	64 099	5 022	0	5 022	4 209	0	4 209	63 286	0	63 286
45215	1 060 671	0	1 060 671	534 038	0	534 038	317 755	0	317 755	844 388	0	844 388
45515	18 215	0	18 215	3 070	0	3 070	4 674	0	4 674	19 819	0	19 819
45818	214 372	0	214 372	15 801	0	15 801	175 968	0	175 968	374 539	0	374 539
45918	3 391	0	3 391	1 933	0	1 933	1 872	0	1 872	3 330	0	3 330
47403	0	0	0	136 329 261	0	136 329 261	136 329 261	0	136 329 261	0	0	0
47407	0	0	0	52 226 517	44 282 157	96 508 674	52 226 517	44 282 157	96 508 674	0	0	0
47411	10 562	1 868	12 430	39 997	10 744	50 741	42 958	11 005	53 963	13 523	2 129	15 652
47416	1 911	3 429	5 340	10 061	679 647	689 708	12 555	679 903	692 458	4 405	3 685	8 090
47422	47	4	51	33 894	4	33 898	33 901	0	33 901	54	0	54
47425	194 416	0	194 416	106 897	0	106 897	95 099	0	95 099	182 618	0	182 618
47426	591 204	13 852	605 056	337 732	5 758	343 490	266 914	3 359	270 273	520 386	11 453	531 839
47804	41 190	0	41 190	930	0	930	912	0	912	41 172	0	41 172
50220	17 052	0	17 052	37 014	0	37 014	108 072	0	108 072	88 110	0	88 110
50720	112	0	112	516	0	516	2 195	0	2 195	1 791	0	1 791
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	16 330	0	16 330	0	0	0	50 000	0	50 000	66 330	0	66 330
52306	339 838	822 362	1 162 200	1 061	14 632	15 693	3 061	41 801	44 862	341 838	849 531	1 191 369
52501	30 508	41 324	71 832	687	734	1 421	17 221	6 275	23 496	47 042	46 865	93 907
52602	22 455	0	22 455	356 699	0	356 699	388 070	0	388 070	53 826	0	53 826
60301	16 468	0	16 468	24 521	0	24 521	25 179	0	25 179	17 126	0	17 126
60305	22 368	0	22 368	50 653	0	50 653	65 713	0	65 713	37 428	0	37 428
60307	5	0	5	220	0	220	221	0	221	6	0	6
60309	1 667	0	1 667	0	0	0	366	0	366	2 033	0	2 033
60311	7 842	0	7 842	2 061	0	2 061	867	0	867	6 648	0	6 648
60322	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60324	15 030	0	15 030	112	0	112	0	0	0	14 918	0	14 918
60601	62 470	0	62 470	0	0	0	1 793	0	1 793	64 263	0	64 263
60903	161	0	161	0	0	0	6	0	6	167	0	167
61304	686	0	686	136	0	136	157	0	157	707	0	707
70601	13 959 792	0	13 959 792	579	0	579	1 372 716	0	1 372 716	15 331 929	0	15 331 929
70603	9 433 044	0	9 433 044	0	0	0	997 990	0	997 990	10 431 034	0	10 431 034
70605	21 159	0	21 159	0	0	0	1 115	0	1 115	22 274	0	22 274
70613	618 784	0	618 784	6 050	0	6 050	257 718	0	257 718	870 452	0	870 452
Итого по пассиву (баланс)	105 415 775	9 533 570	114 949 345	379 058 593	55 064 915	434 123 508	383 197 179	56 216 121	439 413 300	109 554 361	10 684 776	120 239 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 036	0	3 036	30	0	30	75	0	75	2 991	0	2 991
80601	426	0	426	58	0	58	0	0	0	484	0	484
80901	14	0	14	17	0	17	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	3 476	0	3 476	105	0	105	75	0	75	3 506	0	3 506
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	28	0	28	0	0	0	30	0	30	58	0	58
85501	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	3 476	0	3 476	0	0	0	30	0	30	3 506	0	3 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	59 838	59 838	0	3 170	3 170	0	1 061	1 061	0	61 947	61 947
90901	566 307	0	566 307	66 463	0	66 463	86 307	0	86 307	546 463	0	546 463
90902	157 988	0	157 988	293 339	0	293 339	132 210	0	132 210	319 117	0	319 117
90907	287 952	0	287 952	293 883	0	293 883	217 334	0	217 334	364 501	0	364 501
90908	5 800	0	5 800	5 306	0	5 306	5 800	0	5 800	5 306	0	5 306
91202	23	0	23	16	0	16	21	0	21	18	0	18
91203	7	0	7	22	0	22	27	0	27	2	0	2
91219	0	2 312	2 312	0	101	101	0	42	42	0	2 371	2 371
91414	78 963 713	8 128 752	87 092 465	10 018 016	380 074	10 398 090	471 412	145 771	617 183	88 510 317	8 363 055	96 873 372
91418	1 621 051	0	1 621 051	1 674	0	1 674	40 759	0	40 759	1 581 966	0	1 581 966
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91604	12 218	0	12 218	4 850	0	4 850	3 923	0	3 923	13 145	0	13 145
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	36 403 791	0	36 403 791	12 228 675	0	12 228 675	11 268 469	0	11 268 469	37 363 997	0	37 363 997
Итого по активу (баланс)	118 019 789	8 190 902	126 210 691	22 912 244	383 345	23 295 589	12 226 263	146 874	12 373 137	128 705 770	8 427 373	137 133 143
Пассив
91003	0	0	0	32 423	0	32 423	32 423	0	32 423	0	0	0
91004	0	0	0	11 646	0	11 646	11 646	0	11 646	0	0	0
91311	2 979 326	633 307	3 612 633	28 594	11 221	39 815	0	33 548	33 548	2 950 732	655 634	3 606 366
91312	21 707 830	332 410	22 040 240	619 310	5 893	625 203	1 351 962	17 519	1 369 481	22 440 482	344 036	22 784 518
91314	674 988	0	674 988	6 342 586	0	6 342 586	6 321 422	0	6 321 422	653 824	0	653 824
91315	4 650 120	74 018	4 724 138	99 742	1 335	101 077	995 491	3 231	998 722	5 545 869	75 914	5 621 783
91316	1 697 460	0	1 697 460	1 179 895	0	1 179 895	1 249 729	0	1 249 729	1 767 294	0	1 767 294
91317	3 258 291	109 245	3 367 536	2 558 095	363 483	2 921 578	1 931 086	264 001	2 195 087	2 631 282	9 763	2 641 045
91507	286 691	0	286 691	14 246	0	14 246	16 617	0	16 617	289 062	0	289 062
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	89 806 900	0	89 806 900	1 101 720	0	1 101 720	11 063 966	0	11 063 966	99 769 146	0	99 769 146
Итого по пассиву (баланс)	125 061 711	1 148 980	126 210 691	11 988 257	381 932	12 370 189	22 974 342	318 299	23 292 641	136 047 796	1 085 347	137 133 143
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 390 056	0	1 390 056	25 725 102	20 820 061	46 545 163	26 720 536	20 808 212	47 528 748	394 622	11 849	406 471
93201	150	0	150	254 872	0	254 872	252 832	0	252 832	2 190	0	2 190
93301	0	0	0	17 879 110	129 546	18 008 656	17 826 983	0	17 826 983	52 127	129 546	181 673
93302	5 110 534	0	5 110 534	18 363 134	129 318	18 492 452	17 879 110	129 318	18 008 428	5 594 558	0	5 594 558
93303	0	126 843	126 843	18 363 134	146 081	18 509 215	18 363 134	272 924	18 636 058	0	0	0
93304	0	0	0	382 993	922 426	1 305 419	0	135 511	135 511	382 993	786 915	1 169 908
93305	0	0	0	1 372 500	0	1 372 500	1 372 500	0	1 372 500	0	0	0
93307	0	0	0	0	134 476	134 476	0	2 004	2 004	0	132 472	132 472
93308	0	0	0	0	131 585	131 585	0	131 585	131 585	0	0	0
93309	0	0	0	0	804 380	804 380	0	5 866	5 866	0	798 514	798 514
93605	0	0	0	1 372 500	0	1 372 500	1 372 500	0	1 372 500	0	0	0
93801	23 197	0	23 197	398 941	0	398 941	371 432	0	371 432	50 706	0	50 706
93803	0	0	0	2 257	0	2 257	2 256	0	2 256	1	0	1
93806	1 933	0	1 933	37 898	0	37 898	17 786	0	17 786	22 045	0	22 045
Итого по активу (баланс)	6 525 870	126 843	6 652 713	84 152 441	23 217 873	107 370 314	84 179 069	21 485 420	105 664 489	6 499 242	1 859 296	8 358 538
Пассив
96001	150	1 392 639	1 392 789	20 963 202	24 894 075	45 857 277	20 977 089	23 896 769	44 873 858	14 037	395 333	409 370
96201	150	0	150	1 936 418	0	1 936 418	1 936 268	0	1 936 268	0	0	0
96301	0	0	0	0	17 993 829	17 993 829	0	18 180 956	18 180 956	0	187 127	187 127
96302	0	5 129 808	5 129 808	0	18 199 105	18 199 105	0	18 711 869	18 711 869	0	5 642 572	5 642 572
96303	0	126 843	126 843	0	18 727 771	18 727 771	0	18 600 928	18 600 928	0	0	0
96304	0	0	0	0	138 301	138 301	0	1 307 766	1 307 766	0	1 169 465	1 169 465
96305	0	0	0	1 372 500	0	1 372 500	1 372 500	0	1 372 500	0	0	0
96307	0	0	0	0	699	699	0	129 707	129 707	0	129 008	129 008
96308	0	0	0	0	127 826	127 826	0	127 826	127 826	0	0	0
96309	0	0	0	0	13 582	13 582	0	804 360	804 360	0	790 778	790 778
96605	0	0	0	1 372 500	0	1 372 500	1 372 500	0	1 372 500	0	0	0
96801	1 190	0	1 190	281 332	0	281 332	280 604	0	280 604	462	0	462
96803	0	0	0	1 448	0	1 448	1 453	0	1 453	5	0	5
96806	1 933	0	1 933	18 617	0	18 617	46 435	0	46 435	29 751	0	29 751
Итого по пассиву (баланс)	3 423	6 649 290	6 652 713	25 946 017	80 095 188	106 041 205	25 986 849	81 760 181	107 747 030	44 255	8 314 283	8 358 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	387,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	382,0000
98010	0	0	17 135 923,0000	0	0	152 416 351,0000	0	0	151 988 513,0000	0	0	17 563 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 136 310,0000	0	0	152 416 351,0000	0	0	151 988 518,0000	0	0	17 564 143,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	17 112 435,0000	0	0	151 988 517,0000	0	0	152 416 251,0000	0	0	17 540 169,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	945,0000	0	0	1,0000	0	0	100,0000	0	0	1 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 136 310,0000	0	0	151 988 518,0000	0	0	152 416 351,0000	0	0	17 564 143,0000

Страница была полезной?