Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 284	0	37 284	43 310	0	43 310	56 999	0	56 999	23 595	0	23 595
20202	130 378	73 254	203 632	1 383 729	139 690	1 523 419	1 300 288	152 674	1 452 962	213 819	60 270	274 089
20208	15 994	0	15 994	38 871	0	38 871	33 797	0	33 797	21 068	0	21 068
20209	0	0	0	1 081 254	18 149	1 099 403	1 081 254	18 149	1 099 403	0	0	0
30102	1 436 237	0	1 436 237	55 272 478	0	55 272 478	55 141 704	0	55 141 704	1 567 011	0	1 567 011
30110	31 999	8 931	40 930	3 301 764	790 017	4 091 781	3 296 739	790 749	4 087 488	37 024	8 199	45 223
30114	0	3 368 299	3 368 299	0	14 540 277	14 540 277	0	15 610 123	15 610 123	0	2 298 453	2 298 453
30202	482 319	0	482 319	0	0	0	4 682	0	4 682	477 637	0	477 637
30204	102 548	0	102 548	7 912	0	7 912	0	0	0	110 460	0	110 460
30215	150	299	449	0	11	11	0	19	19	150	291	441
30221	0	0	0	1 359 724	1 471	1 361 195	1 359 724	1 309	1 361 033	0	162	162
30233	52	21	73	46 167	7 649	53 816	46 179	7 666	53 845	40	4	44
30302	752 193	1 644 295	2 396 488	775 404	65 166	840 570	518 324	109 260	627 584	1 009 273	1 600 201	2 609 474
30306	1 562 056	1 642 480	3 204 536	3 511 911	75 302	3 587 213	3 180 099	104 483	3 284 582	1 893 868	1 613 299	3 507 167
30413	109 703	0	109 703	13 016 063	0	13 016 063	13 125 432	0	13 125 432	334	0	334
30424	7 321	0	7 321	127 175 157	12 309 865	139 485 022	127 149 558	12 309 865	139 459 423	32 920	0	32 920
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 837	10 553	15 390	193 417	385	193 802	160 559	672	161 231	37 695	10 266	47 961
32002	0	0	0	7 795 000	0	7 795 000	7 295 000	0	7 295 000	500 000	0	500 000
32003	600 000	0	600 000	3 475 000	0	3 475 000	3 925 000	0	3 925 000	150 000	0	150 000
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	37 140	0	37 140	117 033	0	117 033	126 281	0	126 281	27 892	0	27 892
32202	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32308	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
45106	689	0	689	0	0	0	102	0	102	587	0	587
45107	1 663 009	402 816	2 065 825	175 621	14 093	189 714	205 749	29 123	234 872	1 632 881	387 786	2 020 667
45108	3 336 223	201 256	3 537 479	315 537	5 926	321 463	311 068	15 241	326 309	3 340 692	191 941	3 532 633
45203	0	0	0	0	106 544	106 544	0	106 544	106 544	0	0	0
45204	2 203 096	114 131	2 317 227	1 088 132	1 244	1 089 376	1 247 132	115 375	1 362 507	2 044 096	0	2 044 096
45205	1 302 111	1 828 607	3 130 718	106 700	1 544 911	1 651 611	62 700	1 594 537	1 657 237	1 346 111	1 778 981	3 125 092
45206	4 630 457	836 245	5 466 702	3 527 755	24 156	3 551 911	89 017	31 057	120 074	8 069 195	829 344	8 898 539
45207	6 966 009	295 902	7 261 911	520 050	10 788	530 838	916 630	18 819	935 449	6 569 429	287 871	6 857 300
45208	2 146 053	0	2 146 053	58 670	0	58 670	37 977	0	37 977	2 166 746	0	2 166 746
45504	0	1 662	1 662	30	18	48	0	1 680	1 680	30	0	30
45505	2 833	0	2 833	0	0	0	133	0	133	2 700	0	2 700
45506	71 550	0	71 550	1 901	0	1 901	3 099	0	3 099	70 352	0	70 352
45507	238 010	0	238 010	116 934	0	116 934	14 832	0	14 832	340 112	0	340 112
45509	1 662	28	1 690	5 145	142	5 287	2 533	122	2 655	4 274	48	4 322
45811	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
45812	172 457	0	172 457	38 515	0	38 515	3 361	0	3 361	207 611	0	207 611
45815	503	2	505	81	0	81	318	2	320	266	0	266
45912	5 119	0	5 119	0	0	0	1 789	0	1 789	3 330	0	3 330
45915	211	6	217	1 172	0	1 172	1 252	6	1 258	131	0	131
47001	14 265	0	14 265	27 284	0	27 284	41 549	0	41 549	0	0	0
47002	93 844	0	93 844	548 387	0	548 387	547 652	0	547 652	94 579	0	94 579
47301	0	59 845	59 845	0	2 182	2 182	0	3 806	3 806	0	58 221	58 221
47404	0	454 677	454 677	212 831 597	118 155 939	330 987 536	212 831 597	118 133 755	330 965 352	0	476 861	476 861
47408	0	0	0	106 540 798	102 578 908	209 119 706	106 540 798	102 578 908	209 119 706	0	0	0
47423	635	0	635	44 682	15 250	59 932	44 650	15 247	59 897	667	3	670
47427	239 219	25 311	264 530	264 504	25 604	290 108	256 253	30 609	286 862	247 470	20 306	267 776
47801	144 436	0	144 436	152 202	0	152 202	2 423	0	2 423	294 215	0	294 215
47802	1 390 824	0	1 390 824	44 841	0	44 841	41 690	0	41 690	1 393 975	0	1 393 975
50205	806 145	0	806 145	20 008 544	19 308	20 027 852	19 985 701	19 308	20 005 009	828 988	0	828 988
50206	152 577	0	152 577	13 720 477	0	13 720 477	12 475 718	0	12 475 718	1 397 336	0	1 397 336
50207	1 401 219	0	1 401 219	35 332 833	0	35 332 833	35 589 583	0	35 589 583	1 144 469	0	1 144 469
50208	1 581 071	0	1 581 071	53 282 067	0	53 282 067	51 501 211	0	51 501 211	3 361 927	0	3 361 927
50210	0	6 656 739	6 656 739	0	244 211	244 211	0	425 200	425 200	0	6 475 750	6 475 750
50211	0	132 186	132 186	31 383	708 670	740 053	31 383	712 021	743 404	0	128 835	128 835
50218	24 490 658	0	24 490 658	118 093 097	0	118 093 097	117 711 679	0	117 711 679	24 872 076	0	24 872 076
50221	202 014	0	202 014	86 646	0	86 646	71 560	0	71 560	217 100	0	217 100
50705	199 969	0	199 969	9 991	0	9 991	199 969	0	199 969	9 991	0	9 991
50706	237 054	0	237 054	730 443	0	730 443	918 684	0	918 684	48 813	0	48 813
50721	0	0	0	76 769	0	76 769	75 668	0	75 668	1 101	0	1 101
52503	937	0	937	0	0	0	760	0	760	177	0	177
52601	0	0	0	181 965	0	181 965	180 140	0	180 140	1 825	0	1 825
60302	134 721	0	134 721	232	0	232	38	0	38	134 915	0	134 915
60306	8	0	8	17 289	0	17 289	17 297	0	17 297	0	0	0
60308	174	0	174	161	0	161	173	0	173	162	0	162
60310	0	0	0	4 373	0	4 373	4 369	0	4 369	4	0	4
60312	47 079	0	47 079	57 996	0	57 996	29 082	0	29 082	75 993	0	75 993
60314	4 984	0	4 984	1 653	45 703	47 356	2 548	45 703	48 251	4 089	0	4 089
60323	15 973	0	15 973	168	46	214	913	46	959	15 228	0	15 228
60401	138 245	0	138 245	3 098	0	3 098	308	0	308	141 035	0	141 035
60701	1 867	0	1 867	3 120	0	3 120	3 642	0	3 642	1 345	0	1 345
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	486	0	486	81	0	81	59	0	59	508	0	508
61008	726	0	726	819	0	819	598	0	598	947	0	947
61009	569	0	569	770	0	770	947	0	947	392	0	392
61209	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
61210	0	0	0	3 477 956	0	3 477 956	3 477 956	0	3 477 956	0	0	0
61212	0	0	0	38 476	0	38 476	38 476	0	38 476	0	0	0
61403	142 246	0	142 246	2 429	0	2 429	1 956	0	1 956	142 719	0	142 719
61601	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
70606	11 005 833	0	11 005 833	1 070 087	0	1 070 087	21 016	0	21 016	12 054 904	0	12 054 904
70608	6 774 968	0	6 774 968	1 369 222	0	1 369 222	0	0	0	8 144 190	0	8 144 190
70610	20 006	0	20 006	2 491	0	2 491	0	0	0	22 497	0	22 497
70611	147 295	0	147 295	5 167	0	5 167	0	0	0	152 462	0	152 462
70614	419 045	0	419 045	113 487	0	113 487	0	0	0	532 532	0	532 532
Итого по активу (баланс)	78 089 660	17 760 870	95 850 530	792 957 604	251 451 746	1 044 409 350	783 796 939	252 982 289	1 036 779 228	87 250 325	16 230 327	103 480 652
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	143 172	0	143 172	543 172	0	543 172	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	4 022 823	0	4 022 823
10603	202 014	0	202 014	147 228	0	147 228	163 415	0	163 415	218 201	0	218 201
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	2 653 113	0	2 653 113	0	0	0	0	0	0	2 653 113	0	2 653 113
30109	29	1	30	0	0	0	0	0	0	29	1	30
30219	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30220	0	120	120	0	76 010	76 010	0	75 890	75 890	0	0	0
30223	119 343	0	119 343	4 103 948	0	4 103 948	4 360 037	0	4 360 037	375 432	0	375 432
30226	20	0	20	54	0	54	46	0	46	12	0	12
30232	40	220	260	45 574	10 670	56 244	46 020	11 338	57 358	486	888	1 374
30301	752 193	1 644 295	2 396 488	518 324	109 260	627 584	775 404	65 166	840 570	1 009 273	1 600 201	2 609 474
30305	1 562 056	1 642 480	3 204 536	3 180 099	104 483	3 284 582	3 511 911	75 302	3 587 213	1 893 868	1 613 299	3 507 167
30607	150	0	150	4	0	4	0	0	0	146	0	146
31302	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 640 000	0	3 640 000	450 000	0	450 000
31303	195 000	0	195 000	1 890 000	1 571 549	3 461 549	1 695 000	1 571 549	3 266 549	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31305	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31308	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
31501	0	0	0	181 504	0	181 504	181 504	0	181 504	0	0	0
31502	0	0	0	3 764 311	0	3 764 311	3 764 311	0	3 764 311	0	0	0
31503	0	0	0	1 784 535	0	1 784 535	1 784 535	0	1 784 535	0	0	0
32901	21 501 285	0	21 501 285	99 115 974	0	99 115 974	99 642 439	0	99 642 439	22 027 750	0	22 027 750
40502	2 698 987	0	2 698 987	313 948	0	313 948	506 986	0	506 986	2 892 025	0	2 892 025
40602	140	0	140	4	0	4	10	0	10	146	0	146
40701	309 078	132 701	441 779	5 173 778	219 974	5 393 752	5 108 582	407 806	5 516 388	243 882	320 533	564 415
40702	7 832 150	1 213 839	9 045 989	39 883 456	8 364 453	48 247 909	41 934 537	8 299 252	50 233 789	9 883 231	1 148 638	11 031 869
40703	54 759	99	54 858	43 109	4	43 113	60 639	3	60 642	72 289	98	72 387
40802	23 055	628	23 683	64 258	39	64 297	68 749	23	68 772	27 546	612	28 158
40807	319 585	51 998	371 583	930 405	1 258 367	2 188 772	672 037	2 052 129	2 724 166	61 217	845 760	906 977
40817	543 990	373 507	917 497	1 621 713	401 291	2 023 004	1 955 760	527 685	2 483 445	878 037	499 901	1 377 938
40820	17	9	26	5 969	9	5 978	6 271	3	6 274	319	3	322
40901	310 228	0	310 228	275 157	0	275 157	174 901	0	174 901	209 972	0	209 972
40902	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902
40905	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
40909	0	0	0	422	235	657	422	235	657	0	0	0
40910	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
40911	34	0	34	155 727	0	155 727	155 693	0	155 693	0	0	0
40912	0	0	0	1 066	2 859	3 925	1 066	2 859	3 925	0	0	0
40913	0	0	0	75	877	952	75	877	952	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	587 000	0	587 000	587 000	0	587 000
41405	660 000	0	660 000	352 000	0	352 000	0	0	0	308 000	0	308 000
41806	0	30 368	30 368	0	1 931	1 931	0	1 107	1 107	0	29 544	29 544
42002	16 300	0	16 300	27 200	0	27 200	25 900	0	25 900	15 000	0	15 000
42003	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	306 200	0	306 200	0	0	0	0	0	0	306 200	0	306 200
42006	740 251	66 495	806 746	58 000	4 229	62 229	61 049	2 424	63 473	743 300	64 690	807 990
42007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42102	90 002	0	90 002	190 002	0	190 002	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
42103	440 800	0	440 800	389 800	0	389 800	410 000	0	410 000	461 000	0	461 000
42104	1 239 775	0	1 239 775	514 600	0	514 600	173 500	0	173 500	898 675	0	898 675
42105	1 964 001	199 009	2 163 010	345 000	13 920	358 920	20 000	358 667	378 667	1 639 001	543 756	2 182 757
42106	4 944 925	375 919	5 320 844	24 454	73 824	98 278	1 514 000	10 692	1 524 692	6 434 471	312 787	6 747 258
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	81 225	0	81 225	0	0	0	10 000	0	10 000	91 225	0	91 225
42206	2 030 490	0	2 030 490	0	0	0	12 801	0	12 801	2 043 291	0	2 043 291
42301	13	2	15	26	0	26	30	0	30	17	2	19
42304	29 449	2 425	31 874	11 325	154	11 479	1 354	112	1 466	19 478	2 383	21 861
42305	10 479	5 501	15 980	60	270	330	1 818	177	1 995	12 237	5 408	17 645
42306	3 907 078	1 843 259	5 750 337	420 534	253 772	674 306	748 536	185 358	933 894	4 235 080	1 774 845	6 009 925
42505	0	189 510	189 510	0	191 003	191 003	0	1 493	1 493	0	0	0
42506	0	448 840	448 840	0	452 135	452 135	0	3 295	3 295	0	0	0
42604	88	0	88	0	0	0	12	0	12	100	0	100
42605	0	332	332	0	21	21	0	12	12	0	323	323
42606	0	880	880	0	33	33	32 200	35	32 235	32 200	882	33 082
43105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
43106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43806	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	219 000
45115	70 499	0	70 499	6 985	0	6 985	5 112	0	5 112	68 626	0	68 626
45215	1 173 993	0	1 173 993	246 111	0	246 111	248 154	0	248 154	1 176 036	0	1 176 036
45515	18 176	0	18 176	558	0	558	1 425	0	1 425	19 043	0	19 043
45818	172 666	0	172 666	4 148	0	4 148	39 295	0	39 295	207 813	0	207 813
45918	5 133	0	5 133	1 833	0	1 833	34	0	34	3 334	0	3 334
47008	938	0	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	110 185 101	0	110 185 101	110 185 101	0	110 185 101	0	0	0
47407	0	0	0	109 100 489	99 994 417	209 094 906	109 100 489	99 994 417	209 094 906	0	0	0
47411	11 374	1 507	12 881	36 887	5 757	42 644	34 149	5 994	40 143	8 636	1 744	10 380
47416	4 214	0	4 214	22 977	147 270	170 247	25 205	147 270	172 475	6 442	0	6 442
47422	512	5	517	36 766	5	36 771	37 029	5	37 034	775	5	780
47425	226 786	0	226 786	90 304	0	90 304	68 262	0	68 262	204 744	0	204 744
47426	579 167	23 582	602 749	260 763	15 123	275 886	223 444	6 552	229 996	541 848	15 011	556 859
47804	40 159	0	40 159	1 389	0	1 389	3 025	0	3 025	41 795	0	41 795
50220	29 951	0	29 951	45 929	0	45 929	39 419	0	39 419	23 441	0	23 441
50720	7 332	0	7 332	11 070	0	11 070	3 893	0	3 893	155	0	155
52301	58 000	0	58 000	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52303	0	0	0	0	131 871	131 871	0	131 871	131 871	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	11 678	0	11 678	0	0	0	0	0	0	11 678	0	11 678
52306	451 713	1 562 077	2 013 790	3 946	779 999	783 945	2 391	44 136	46 527	450 158	826 214	1 276 372
52501	11 865	66 640	78 505	833	35 129	35 962	3 250	5 910	9 160	14 282	37 421	51 703
52602	27 863	0	27 863	89 397	0	89 397	85 728	0	85 728	24 194	0	24 194
60301	21 869	0	21 869	32 325	0	32 325	29 963	0	29 963	19 507	0	19 507
60305	20 606	0	20 606	81 430	0	81 430	91 296	0	91 296	30 472	0	30 472
60307	2	0	2	92	0	92	90	0	90	0	0	0
60309	990	0	990	11	0	11	6 712	0	6 712	7 691	0	7 691
60311	8 355	0	8 355	1 856	0	1 856	951	0	951	7 450	0	7 450
60322	2 000 004	0	2 000 004	2 000 004	0	2 000 004	4	0	4	4	0	4
60324	15 754	0	15 754	856	0	856	22	0	22	14 920	0	14 920
60601	65 928	0	65 928	110	0	110	2 017	0	2 017	67 835	0	67 835
60903	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
61304	671	0	671	123	0	123	103	0	103	651	0	651
70601	11 273 880	0	11 273 880	193	0	193	1 415 753	0	1 415 753	12 689 440	0	12 689 440
70603	7 501 473	0	7 501 473	0	0	0	1 139 539	0	1 139 539	8 641 012	0	8 641 012
70605	14 651	0	14 651	0	0	0	4 111	0	4 111	18 762	0	18 762
70613	249 243	0	249 243	0	0	0	188 028	0	188 028	437 271	0	437 271
Итого по пассиву (баланс)	85 974 282	9 876 248	95 850 530	391 446 114	114 220 959	505 667 073	399 307 535	113 989 660	513 297 195	93 835 703	9 644 949	103 480 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 053	0	3 053	28	0	28	70	0	70	3 011	0	3 011
80601	372	0	372	66	0	66	1	0	1	437	0	437
80901	66	0	66	5	0	5	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 491	0	3 491	99	0	99	142	0	142	3 448	0	3 448
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	96	0	96	124	0	124	28	0	28	0	0	0
85501	395	0	395	71	0	71	124	0	124	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	3 491	0	3 491	195	0	195	152	0	152	3 448	0	3 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	62 051	62 051	0	2 262	2 262	0	3 946	3 946	0	60 367	60 367
90901	633 745	0	633 745	91 656	0	91 656	46 853	0	46 853	678 548	0	678 548
90902	64 913	0	64 913	75 313	0	75 313	16 349	0	16 349	123 877	0	123 877
90907	310 228	0	310 228	174 901	0	174 901	275 157	0	275 157	209 972	0	209 972
90908	2 864	0	2 864	5 902	0	5 902	2 864	0	2 864	5 902	0	5 902
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	82 905 495	7 155 457	90 060 952	452 804	182 600	635 404	3 796 743	1 640 422	5 437 165	79 561 556	5 697 635	85 259 191
91418	1 515 017	0	1 515 017	194 004	0	194 004	44 615	0	44 615	1 664 406	0	1 664 406
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91604	14 074	0	14 074	4 943	0	4 943	9 369	0	9 369	9 648	0	9 648
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	36 180 843	0	36 180 843	10 460 297	0	10 460 297	10 044 006	0	10 044 006	36 597 134	0	36 597 134
Итого по активу (баланс)	121 628 134	7 217 508	128 845 642	11 459 822	184 862	11 644 684	14 235 957	1 644 368	15 880 325	118 851 999	5 758 002	124 610 001
Пассив
91004	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
91311	2 522 593	1 373 217	3 895 810	162 928	904 546	1 067 474	602 957	170 242	773 199	2 962 622	638 913	3 601 535
91312	21 154 585	39 014	21 193 599	629 682	2 225	631 907	1 139 849	323 375	1 463 224	21 664 752	360 164	22 024 916
91314	102 638	0	102 638	843 836	0	843 836	844 988	0	844 988	103 790	0	103 790
91315	4 601 797	73 941	4 675 738	10 635	2 746	13 381	0	2 136	2 136	4 591 162	73 331	4 664 493
91316	1 142 234	218 343	1 360 577	3 737 003	13 887	3 750 890	4 179 384	7 961	4 187 345	1 584 615	212 417	1 797 032
91317	4 289 578	375 931	4 665 509	1 866 668	1 865 486	3 732 154	1 651 183	1 534 114	3 185 297	4 074 093	44 559	4 118 652
91507	286 841	0	286 841	1 134	0	1 134	878	0	878	286 585	0	286 585
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	92 664 799	0	92 664 799	5 832 516	0	5 832 516	1 180 584	0	1 180 584	88 012 867	0	88 012 867
Итого по пассиву (баланс)	126 765 196	2 080 446	128 845 642	13 087 632	2 788 890	15 876 522	9 603 053	2 037 828	11 640 881	123 280 617	1 329 384	124 610 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 540 534	0	1 540 534	69 818 865	32 677 735	102 496 600	69 883 779	31 060 480	100 944 259	1 475 620	1 617 255	3 092 875
93201	200 338	0	200 338	809 455	0	809 455	958 116	0	958 116	51 677	0	51 677
93203	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
93301	0	0	0	23 090 598	0	23 090 598	21 975 634	0	21 975 634	1 114 964	0	1 114 964
93302	6 276 014	0	6 276 014	20 709 820	0	20 709 820	23 111 502	0	23 111 502	3 874 332	0	3 874 332
93303	128 186	0	128 186	22 227 234	0	22 227 234	20 736 340	0	20 736 340	1 619 080	0	1 619 080
93304	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
93306	0	0	0	0	167 381	167 381	0	167 381	167 381	0	0	0
93307	0	0	0	0	171 058	171 058	0	171 058	171 058	0	0	0
93501	0	0	0	296 852	102 299	399 151	296 852	102 299	399 151	0	0	0
93502	0	0	0	317 495	102 571	420 066	317 495	102 571	420 066	0	0	0
93503	3 992	0	3 992	95 826	0	95 826	99 818	0	99 818	0	0	0
93504	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
93505	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
93506	0	0	0	31 246	476 218	507 464	31 246	476 218	507 464	0	0	0
93507	0	0	0	31 233	2 419 694	2 450 927	31 233	477 694	508 927	0	1 942 000	1 942 000
93508	0	0	0	0	1 942 000	1 942 000	0	1 942 000	1 942 000	0	0	0
93801	41 182	0	41 182	582 222	0	582 222	599 210	0	599 210	24 194	0	24 194
93803	1 241	0	1 241	15 997	0	15 997	17 158	0	17 158	80	0	80
Итого по активу (баланс)	8 191 487	0	8 191 487	138 041 071	38 058 956	176 100 027	138 072 611	34 499 701	172 572 312	8 159 947	3 559 255	11 719 202
Пассив
96001	200 890	1 540 682	1 741 572	31 268 209	70 009 566	101 277 775	32 736 232	69 944 240	102 680 472	1 668 913	1 475 356	3 144 269
96201	0	0	0	335 580	564 534	900 114	335 580	564 534	900 114	0	0	0
96203	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
96301	0	0	0	293 708	22 154 229	22 447 937	293 708	23 286 308	23 580 016	0	1 132 079	1 132 079
96302	0	6 317 006	6 317 006	316 030	23 207 407	23 523 437	316 030	20 771 813	21 087 843	0	3 881 412	3 881 412
96303	4 159	0	4 159	99 762	20 670 827	20 770 589	95 603	22 288 082	22 383 685	0	1 617 255	1 617 255
96304	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
96305	0	0	0	2 914	0	2 914	2 914	0	2 914	0	0	0
96306	0	0	0	31 224	475 109	506 333	31 224	475 109	506 333	0	0	0
96307	0	0	0	31 224	477 573	508 797	31 224	2 419 573	2 450 797	0	1 942 000	1 942 000
96308	0	0	0	0	1 942 000	1 942 000	0	1 942 000	1 942 000	0	0	0
96501	0	0	0	81 920	0	81 920	81 920	0	81 920	0	0	0
96502	0	0	0	103 970	0	103 970	103 970	0	103 970	0	0	0
96503	128 077	0	128 077	129 812	0	129 812	1 735	0	1 735	0	0	0
96504	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
96506	0	0	0	0	168 638	168 638	0	168 638	168 638	0	0	0
96507	0	0	0	0	172 979	172 979	0	172 979	172 979	0	0	0
96801	42	0	42	618 039	0	618 039	620 184	0	620 184	2 187	0	2 187
96803	631	0	631	12 764	0	12 764	12 133	0	12 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	333 799	7 857 688	8 191 487	33 336 376	139 842 862	173 179 238	34 673 677	142 033 276	176 706 953	1 671 100	10 048 102	11 719 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	332,0000	0	0	78,0000	0	0	25,0000	0	0	385,0000
98010	0	0	111 559 495,0000	0	0	157 395 117,0000	0	0	251 870 095,0000	0	0	17 084 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 559 827,0000	0	0	157 395 195,0000	0	0	251 870 120,0000	0	0	17 084 902,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	111 536 365,0000	0	0	250 370 097,0000	0	0	154 394 757,0000	0	0	15 561 025,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	532,0000	0	0	23,0000	0	0	438,0000	0	0	947,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 559 827,0000	0	0	251 870 120,0000	0	0	157 395 195,0000	0	0	17 084 902,0000

Страница была полезной?