Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	260 478	0	260 478	5 897	0	5 897	98 119	0	98 119	168 256	0	168 256
20202	260 111	156 852	416 963	873 836	242 282	1 116 118	966 324	218 705	1 185 029	167 623	180 429	348 052
20209	0	0	0	720 393	7 615	728 008	720 393	7 615	728 008	0	0	0
30102	576 558	0	576 558	42 140 994	0	42 140 994	41 466 622	0	41 466 622	1 250 930	0	1 250 930
30110	41 263	3 582	44 845	862 579	2 510 468	3 373 047	891 946	2 513 091	3 405 037	11 896	959	12 855
30114	0	2 225 615	2 225 615	0	10 981 435	10 981 435	0	13 061 345	13 061 345	0	145 705	145 705
30202	200 793	0	200 793	32 053	0	32 053	0	0	0	232 846	0	232 846
30204	39 104	0	39 104	27 068	0	27 068	0	0	0	66 172	0	66 172
30221	0	0	0	870 980	0	870 980	870 980	0	870 980	0	0	0
30402	11 071	0	11 071	27 700 011	0	27 700 011	27 690 808	0	27 690 808	20 274	0	20 274
30404	0	0	0	93 120 356	0	93 120 356	93 120 356	0	93 120 356	0	0	0
30409	0	0	0	71 810 345	0	71 810 345	71 810 345	0	71 810 345	0	0	0
30602	408 571	376	408 947	3 427 035	10	3 427 045	3 290 550	28	3 290 578	545 056	358	545 414
32002	180 000	0	180 000	1 300 000	0	1 300 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32107	0	45 765	45 765	0	646	646	0	1 857	1 857	0	44 554	44 554
32201	150	273	423	27 918	8	27 926	27 918	20	27 938	150	261	411
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45106	84 344	28 113	112 457	31 434	142 964	174 398	0	7 757	7 757	115 778	163 320	279 098
45107	279 758	446 149	725 907	1 573 333	229 428	1 802 761	74 637	47 079	121 716	1 778 454	628 498	2 406 952
45108	0	0	0	2 696 326	186 341	2 882 667	32 314	11 475	43 789	2 664 012	174 866	2 838 878
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45206	620 651	0	620 651	619 822	0	619 822	2 650	0	2 650	1 237 823	0	1 237 823
45207	1 509 445	0	1 509 445	29 700	0	29 700	10 810	0	10 810	1 528 335	0	1 528 335
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61210	0	0	0	2 701 651	0	2 701 651	2 701 651	0	2 701 651	0	0	0
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61601	0	0	0	256 579	0	256 579	256 579	0	256 579	0	0	0
70606	375 084	0	375 084	896 938	0	896 938	912	0	912	1 271 110	0	1 271 110
70608	876 244	0	876 244	597 160	0	597 160	0	0	0	1 473 404	0	1 473 404
70610	9 134	0	9 134	13 138	0	13 138	0	0	0	22 272	0	22 272
70611	2 295	0	2 295	7 519	0	7 519	0	0	0	9 814	0	9 814
70614	40 233	0	40 233	83 997	0	83 997	0	0	0	124 230	0	124 230
70706	8 293 057	0	8 293 057	2 079	0	2 079	399	0	399	8 294 737	0	8 294 737
70708	6 507 495	0	6 507 495	0	0	0	0	0	0	6 507 495	0	6 507 495
70710	634 856	0	634 856	0	0	0	0	0	0	634 856	0	634 856
70711	74 661	0	74 661	0	0	0	0	0	0	74 661	0	74 661
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	21 018	0	21 018	3 199	0	3 199	107 698	0	107 698	125 517	0	125 517
10701	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
10801	1 332 883	0	1 332 883	0	0	0	0	0	0	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	261 372	261 372	0	261 399	261 399	30	27	57
30220	0	0	0	0	66 666	66 666	0	66 666	66 666	0	0	0
30223	28 861	0	28 861	1 666 257	0	1 666 257	2 013 521	0	2 013 521	376 125	0	376 125
30408	0	0	0	75 773 156	0	75 773 156	75 773 156	0	75 773 156	0	0	0
30607	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
31302	265 000	0	265 000	5 660 000	0	5 660 000	5 785 000	0	5 785 000	390 000	0	390 000
31303	0	0	0	3 155 000	0	3 155 000	3 305 000	0	3 305 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	642 000	0	642 000	1 142 000	0	1 142 000	500 000	0	500 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	784	100 784	0	24 131	24 131	0	23 347	23 347
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31502	0	0	0	19 203 124	0	19 203 124	21 636 139	0	21 636 139	2 433 015	0	2 433 015
31503	0	0	0	22 022 884	1 214 124	23 237 008	23 994 232	1 214 124	25 208 356	1 971 348	0	1 971 348
32901	1 100	0	1 100	26 970 414	0	26 970 414	30 151 872	0	30 151 872	3 182 558	0	3 182 558
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40602	15	0	15	1	12 520	12 521	0	24 100	24 100	14	11 580	11 594
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40702	2 362 616	815 594	3 178 210	16 639 540	4 571 915	21 211 455	16 524 909	3 770 992	20 295 901	2 247 985	14 671	2 262 656
40703	110 677	0	110 677	26 048	0	26 048	200 320	0	200 320	284 949	0	284 949
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40817	122 360	19 960	142 320	928 342	148 393	1 076 735	972 027	153 776	1 125 803	166 045	25 343	191 388
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42304	16 714	1 457	18 171	10 121	97	10 218	5 120	36	5 156	11 713	1 396	13 109
42305	67 455	18 865	86 320	9 689	1 107	10 796	2 561	707	3 268	60 327	18 465	78 792
42306	658 535	534 049	1 192 584	99 621	34 102	133 723	491 927	155 652	647 579	1 050 841	655 599	1 706 440
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45215	457 976	0	457 976	166 403	0	166 403	162 225	0	162 225	453 798	0	453 798
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47411	822	111	933	5 310	2 120	7 430	5 580	2 418	7 998	1 092	409	1 501
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47422	146	61	207	3 499	2 396 661	2 400 160	3 359	2 396 604	2 399 963	6	4	10
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47426	173 744	8 933	182 677	166 617	2 359	168 976	88 813	4 495	93 308	95 940	11 069	107 009
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50220	260 478	0	260 478	98 119	0	98 119	5 897	0	5 897	168 256	0	168 256
52301	453 389	0	453 389	67 942	1 733	69 675	46 662	2 116	48 778	432 109	383	432 492
52304	86 500	0	86 500	116 000	0	116 000	100 000	0	100 000	70 500	0	70 500
52305	137 964	985 638	1 123 602	0	187 197	187 197	0	25 195	25 195	137 964	823 636	961 600
52306	122 838	592 144	714 982	23 114	45 722	68 836	8 812	16 082	24 894	108 536	562 504	671 040
52501	64 994	20 253	85 247	6 300	2 335	8 635	4 904	5 772	10 676	63 598	23 690	87 288
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60301	9 629	0	9 629	15 804	0	15 804	21 380	0	21 380	15 205	0	15 205
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60307	11	0	11	247	0	247	240	0	240	4	0	4
60309	496	0	496	2	0	2	359	0	359	853	0	853
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61304	362	0	362	66	0	66	129	0	129	425	0	425
70601	960 302	0	960 302	5	0	5	585 859	0	585 859	1 546 156	0	1 546 156
70603	484 608	0	484 608	0	0	0	514 028	0	514 028	998 636	0	998 636
70605	35 329	0	35 329	0	0	0	35 670	0	35 670	70 999	0	70 999
70613	249 179	0	249 179	0	0	0	272 953	0	272 953	522 132	0	522 132
70701	8 743 845	0	8 743 845	9	0	9	120	0	120	8 743 956	0	8 743 956
70703	6 571 340	0	6 571 340	0	0	0	0	0	0	6 571 340	0	6 571 340
70705	749 469	0	749 469	0	0	0	0	0	0	749 469	0	749 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	121	0	121	0	0	0	3	0	3	118	0	118
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
Пассив
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85401	25	0	25	0	0	0	46	0	46	71	0	71
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 773	424 010	439 783	0	11 516	11 516	0	32 941	32 941	15 773	402 585	418 358
90901	1 054 849	0	1 054 849	32 971	0	32 971	64 279	0	64 279	1 023 541	0	1 023 541
90902	356 223	0	356 223	3 808	663 539	667 347	2 411	30 872	33 283	357 620	632 667	990 287
90907	0	0	0	36 948	0	36 948	0	0	0	36 948	0	36 948
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	455 950	0	455 950	0	0	0	455 950	0	455 950
91414	34 722 677	5 459 740	40 182 417	498 548	1 030 028	1 528 576	1 577 571	400 451	1 978 022	33 643 654	6 089 317	39 732 971
91418	0	0	0	4 639 711	539 899	5 179 610	4 152 227	539 899	4 692 126	487 484	0	487 484
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	23 657	1 012	24 669	2 272	14	2 286	2 125	41	2 166	23 804	985	24 789
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	13 386 721	0	13 386 721	10 296 374	0	10 296 374	8 204 075	0	8 204 075	15 479 020	0	15 479 020
Пассив
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91004	0	0	0	27 068	0	27 068	27 068	0	27 068	0	0	0
91311	49 633	1 531 292	1 580 925	16 725	185 555	202 280	0	40 403	40 403	32 908	1 386 140	1 419 048
91312	4 461 278	2 492 942	6 954 220	118 266	2 541 361	2 659 627	4 928 852	218 915	5 147 767	9 271 864	170 496	9 442 360
91314	683 072	0	683 072	1 605 567	0	1 605 567	1 530 621	0	1 530 621	608 126	0	608 126
91315	1 679 071	45 764	1 724 835	123 744	1 856	125 600	18 496	646	19 142	1 573 823	44 554	1 618 377
91316	224 695	0	224 695	787 579	18 406	805 985	1 988 394	18 406	2 006 800	1 425 510	0	1 425 510
91317	735 484	1 246 623	1 982 107	1 322 661	1 407 876	2 730 537	1 171 494	306 005	1 477 499	584 317	144 752	729 069
91507	236 851	0	236 851	15 358	0	15 358	14 996	0	14 996	236 489	0	236 489
91508	16	0	16	0	0	0	25	0	25	41	0	41
99999	42 058 667	0	42 058 667	6 802 808	0	6 802 808	7 915 194	0	7 915 194	43 171 053	0	43 171 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 339 541	46 019	2 385 560	11 753 928	18 350 955	30 104 883	13 933 570	17 226 446	31 160 016	159 899	1 170 528	1 330 427
93201	0	0	0	0	90 987	90 987	0	90 987	90 987	0	0	0
93302	0	0	0	126 060	0	126 060	126 060	0	126 060	0	0	0
93303	0	0	0	356 245	0	356 245	356 245	0	356 245	0	0	0
93304	258 003	0	258 003	123 298	0	123 298	381 301	0	381 301	0	0	0
93305	0	0	0	121 776	0	121 776	121 776	0	121 776	0	0	0
93501	0	0	0	797 712	0	797 712	797 712	0	797 712	0	0	0
93502	0	0	0	923 676	89 304	1 012 980	923 676	539	924 215	0	88 765	88 765
93503	0	0	0	356 823	0	356 823	356 823	0	356 823	0	0	0
93504	0	0	0	51 628	0	51 628	51 628	0	51 628	0	0	0
93505	0	0	0	121 680	0	121 680	121 680	0	121 680	0	0	0
93801	3 751	0	3 751	130 104	0	130 104	128 673	0	128 673	5 182	0	5 182
93803	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
Пассив
96001	45 892	2 340 904	2 386 796	16 989 880	14 108 744	31 098 624	18 118 881	11 927 884	30 046 765	1 174 893	160 044	1 334 937
96201	0	0	0	0	113 320	113 320	0	113 320	113 320	0	0	0
96301	0	0	0	797 712	0	797 712	797 712	0	797 712	0	0	0
96302	0	0	0	923 676	539	924 215	923 676	89 135	1 012 811	0	88 596	88 596
96303	0	0	0	356 823	0	356 823	356 823	0	356 823	0	0	0
96304	0	0	0	51 628	0	51 628	51 628	0	51 628	0	0	0
96305	0	0	0	121 680	0	121 680	121 680	0	121 680	0	0	0
96502	0	0	0	126 060	0	126 060	126 060	0	126 060	0	0	0
96503	0	0	0	352 115	0	352 115	352 115	0	352 115	0	0	0
96504	258 003	0	258 003	377 531	0	377 531	119 528	0	119 528	0	0	0
96505	0	0	0	121 776	0	121 776	121 776	0	121 776	0	0	0
96801	2 515	0	2 515	89 764	0	89 764	87 921	0	87 921	672	0	672
96803	0	0	0	127	0	127	296	0	296	169	0	169
96807	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	23,0000	0	0	66,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	7 787 508,0000	0	0	347 319 011,0000	0	0	348 820 116,0000	0	0	6 286 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 774 530,0000	0	0	348 820 219,0000	0	0	347 319 063,0000	0	0	6 273 374,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	10 138,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	10 146,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000

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