Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	531 310	0	531 310	138 218	0	138 218	389 682	0	389 682	279 846	0	279 846
20202	198 581	161 878	360 459	752 573	281 857	1 034 430	752 389	280 935	1 033 324	198 765	162 800	361 565
20209	5 037	2 440	7 477	529 972	907	530 879	535 009	3 347	538 356	0	0	0
30102	237 852	0	237 852	20 033 481	0	20 033 481	19 627 954	0	19 627 954	643 379	0	643 379
30110	29 512	8 389	37 901	1 724 505	20 420	1 744 925	1 727 314	27 874	1 755 188	26 703	935	27 638
30114	0	494 550	494 550	0	10 106 602	10 106 602	0	8 097 449	8 097 449	0	2 503 703	2 503 703
30202	95 206	0	95 206	36 006	0	36 006	0	0	0	131 212	0	131 212
30204	111 443	0	111 443	0	0	0	28 909	0	28 909	82 534	0	82 534
30221	0	0	0	1 721 422	0	1 721 422	1 721 422	0	1 721 422	0	0	0
30233	0	0	0	114 188	0	114 188	114 188	0	114 188	0	0	0
30402	4 251	0	4 251	60 150	0	60 150	60 154	0	60 154	4 247	0	4 247
30404	0	0	0	60 150	0	60 150	60 150	0	60 150	0	0	0
30602	86 278	521	86 799	12 002 150	26	12 002 176	12 077 283	59	12 077 342	11 145	488	11 633
32002	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000	5 340 000	0	5 340 000	30 000	0	30 000
32003	310 000	0	310 000	2 720 000	0	2 720 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	970 000	0	970 000	60 000	0	60 000
32104	0	2 231 257	2 231 257	0	56 336	56 336	0	2 287 593	2 287 593	0	0	0
32107	0	49 691	49 691	0	1 450	1 450	0	2 612	2 612	0	48 529	48 529
32201	150	287	437	77 381	14	77 395	77 381	32	77 413	150	269	419
32203	106 883	0	106 883	115	0	115	106 998	0	106 998	0	0	0
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45105	57 704	0	57 704	215	0	215	0	0	0	57 919	0	57 919
45106	0	29 511	29 511	0	1 450	1 450	0	3 281	3 281	0	27 680	27 680
45107	311 630	468 341	779 971	35 557	23 015	58 572	8 959	52 069	61 028	338 228	439 287	777 515
45108	95 154	0	95 154	0	0	0	95 154	0	95 154	0	0	0
45201	14 807	0	14 807	40 865	0	40 865	40 245	0	40 245	15 427	0	15 427
45203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45204	219 829	0	219 829	827 126	263 697	1 090 823	53 310	24 515	77 825	993 645	239 182	1 232 827
45205	326 348	382 501	708 849	119 001	18 797	137 798	9 000	42 526	51 526	436 349	358 772	795 121
45206	1 113 379	0	1 113 379	42 500	0	42 500	155 000	0	155 000	1 000 879	0	1 000 879
45207	2 385 119	410 174	2 795 293	132 600	20 157	152 757	24 932	45 602	70 534	2 492 787	384 729	2 877 516
45208	1 108	0	1 108	0	0	0	139	0	139	969	0	969
45505	16 490	0	16 490	44	0	44	936	0	936	15 598	0	15 598
45506	39 962	2 296	42 258	2 285	38 067	40 352	2 981	4 356	7 337	39 266	36 007	75 273
45507	7 436	0	7 436	600	0	600	2 102	0	2 102	5 934	0	5 934
45812	334 818	25 486	360 304	84 000	744	84 744	169 157	1 340	170 497	249 661	24 890	274 551
45815	10 736	0	10 736	10	0	10	121	0	121	10 625	0	10 625
45912	1 008	0	1 008	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	1 008	0	1 008
45915	813	0	813	0	0	0	809	0	809	4	0	4
47002	962 965	0	962 965	6 947 047	0	6 947 047	6 976 540	0	6 976 540	933 472	0	933 472
47404	206 802	111 655	318 457	82 253 916	82 314 356	164 568 272	82 435 945	82 167 174	164 603 119	24 773	258 837	283 610
47408	0	0	0	80 909 241	81 853 835	162 763 076	80 909 241	81 853 835	162 763 076	0	0	0
47423	558	46	604	13 313	2 354 848	2 368 161	13 020	2 328 076	2 341 096	851	26 818	27 669
47427	60 528	8 620	69 148	74 574	11 657	86 231	69 044	8 893	77 937	66 058	11 384	77 442
50205	5 482 884	0	5 482 884	3 509 427	0	3 509 427	3 689 887	0	3 689 887	5 302 424	0	5 302 424
50206	83 370	0	83 370	536	0	536	0	0	0	83 906	0	83 906
50208	1 281 935	0	1 281 935	519 335	0	519 335	676 899	0	676 899	1 124 371	0	1 124 371
50210	0	957 090	957 090	0	47 284	47 284	0	106 407	106 407	0	897 967	897 967
50211	0	2 777 480	2 777 480	0	151 528	151 528	0	354 707	354 707	0	2 574 301	2 574 301
50218	601 553	0	601 553	3 148 742	0	3 148 742	3 750 295	0	3 750 295	0	0	0
50221	1 617	0	1 617	731	0	731	731	0	731	1 617	0	1 617
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	7 026	50	7 076	9 473	3	9 476	3 794	24	3 818	12 705	29	12 734
60302	4 995	0	4 995	1 093	0	1 093	1 871	0	1 871	4 217	0	4 217
60306	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
60308	63	0	63	242	0	242	269	0	269	36	0	36
60310	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60312	16 216	0	16 216	23 347	0	23 347	23 878	0	23 878	15 685	0	15 685
60314	53	0	53	2	7	9	2	7	9	53	0	53
60323	9 126	0	9 126	12 828	9	12 837	4 068	9	4 077	17 886	0	17 886
60401	94 667	0	94 667	5 307	0	5 307	365	0	365	99 609	0	99 609
60701	84	0	84	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	84	0	84
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	1 353	0	1 353	143	0	143	144	0	144	1 352	0	1 352
61008	670	0	670	1 289	0	1 289	1 681	0	1 681	278	0	278
61009	157	0	157	1 393	0	1 393	1 404	0	1 404	146	0	146
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	1 405 390	0	1 405 390	1 405 390	0	1 405 390	0	0	0
61403	15 708	0	15 708	1 811	0	1 811	3 368	0	3 368	14 151	0	14 151
70606	5 804 201	0	5 804 201	622 685	0	622 685	1 127	0	1 127	6 425 759	0	6 425 759
70608	4 219 565	0	4 219 565	978 747	0	978 747	0	0	0	5 198 312	0	5 198 312
70610	522 486	0	522 486	24 312	0	24 312	0	0	0	546 798	0	546 798
70611	47 470	0	47 470	8 139	0	8 139	1 087	0	1 087	54 522	0	54 522
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	1 617	0	1 617	731	0	731	731	0	731	1 617	0	1 617
10701	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
10801	1 332 883	0	1 332 883	0	0	0	0	0	0	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	330 317	330 317	0	330 317	330 317	0	0	0
30223	29 957	0	29 957	1 752 881	0	1 752 881	1 796 845	0	1 796 845	73 921	0	73 921
30232	0	0	0	114 188	0	114 188	114 188	0	114 188	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31202	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	478 000	0	478 000	28 000	0	28 000
31303	28 000	0	28 000	148 000	0	148 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	340 380	0	340 380	340 380	0	340 380	0	0	0
31502	0	0	0	2 197 851	0	2 197 851	2 197 851	0	2 197 851	0	0	0
31503	568 274	0	568 274	1 138 042	0	1 138 042	569 768	0	569 768	0	0	0
40502	1 747 485	1	1 747 486	1 289 821	343 546	1 633 367	1 228 011	343 710	1 571 721	1 685 675	165	1 685 840
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	266 608	30 036	296 644	5 568 365	64 255	5 632 620	5 465 270	82 014	5 547 284	163 513	47 795	211 308
40702	1 579 023	27 739	1 606 762	12 889 164	2 249 396	15 138 560	12 517 719	2 249 808	14 767 527	1 207 578	28 151	1 235 729
40703	110 673	0	110 673	16 905	46	16 951	23 943	46	23 989	117 711	0	117 711
40802	4 059	39	4 098	14 371	2	14 373	18 596	1	18 597	8 284	38	8 322
40807	619 358	271 415	890 773	917 583	338 242	1 255 825	789 502	349 215	1 138 717	491 277	282 388	773 665
40817	67 633	3 776	71 409	621 283	85 643	706 926	823 330	106 851	930 181	269 680	24 984	294 664
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	11 983	0	11 983	31 983	0	31 983
40905	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40909	0	0	0	181	282	463	181	282	463	0	0	0
40911	0	0	0	51 631	0	51 631	51 631	0	51 631	0	0	0
40912	0	0	0	305	894	1 199	305	894	1 199	0	0	0
40913	0	0	0	82	539	621	82	539	621	0	0	0
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42002	789	0	789	558 789	0	558 789	558 000	0	558 000	0	0	0
42003	109 609	0	109 609	10 109	0	10 109	591 020	0	591 020	690 520	0	690 520
42004	6 897 465	0	6 897 465	627 100	0	627 100	12 721	0	12 721	6 283 086	0	6 283 086
42005	286 512	0	286 512	0	0	0	0	0	0	286 512	0	286 512
42006	130 350	0	130 350	0	0	0	0	0	0	130 350	0	130 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	126 300	0	126 300	22 100	0	22 100	45 000	0	45 000	149 200	0	149 200
42104	91 710	0	91 710	700	2 460	3 160	21 000	23 467	44 467	112 010	21 007	133 017
42105	818 602	159 376	977 978	15 000	19 390	34 390	138 400	64 830	203 230	942 002	204 816	1 146 818
42106	608 144	92 196	700 340	15 050	6 944	21 994	28 750	3 405	32 155	621 844	88 657	710 501
42203	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	322 500	0	322 500	0	0	0	61 000	0	61 000	383 500	0	383 500
42206	208 400	0	208 400	47 400	0	47 400	0	0	0	161 000	0	161 000
42301	29	11	40	60	1	61	56	120	176	25	130	155
42304	5 698	2 717	8 415	0	322	322	1 669	732	2 401	7 367	3 127	10 494
42305	30 083	1 870	31 953	0	2 227	2 227	10 480	5 430	15 910	40 563	5 073	45 636
42306	234 358	126 471	360 829	3 500	10 178	13 678	49 423	46 186	95 609	280 281	162 479	442 760
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	181 879	0	181 879	505 339	0	505 339	323 460	0	323 460	0	0	0
44615	54 033	0	54 033	0	0	0	1 921	0	1 921	55 954	0	55 954
45115	66 005	0	66 005	5 177	0	5 177	3 422	0	3 422	64 250	0	64 250
45215	511 747	0	511 747	38 237	0	38 237	213 390	0	213 390	686 900	0	686 900
45515	7 515	0	7 515	4 084	0	4 084	13 126	0	13 126	16 557	0	16 557
45818	371 040	0	371 040	169 866	0	169 866	84 002	0	84 002	285 176	0	285 176
45918	1 821	0	1 821	955	0	955	146	0	146	1 012	0	1 012
47407	0	0	0	81 851 134	80 913 667	162 764 801	81 851 134	80 913 667	162 764 801	0	0	0
47411	117	11	128	2 120	635	2 755	2 217	641	2 858	214	17	231
47416	316	0	316	4 522	99	4 621	4 554	546	5 100	348	447	795
47422	13	5	18	9 602	1 204	10 806	9 603	1 203	10 806	14	4	18
47425	118 776	0	118 776	21 822	0	21 822	15 764	0	15 764	112 718	0	112 718
47426	61 574	588	62 162	42 016	80	42 096	55 655	1 104	56 759	75 213	1 612	76 825
50220	531 310	0	531 310	389 682	0	389 682	138 218	0	138 218	279 846	0	279 846
52301	472 923	25 814	498 737	130 880	5 534	136 414	51 724	4 931	56 655	393 767	25 211	418 978
52303	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097	9 097	0	9 097
52304	75 655	0	75 655	115 000	0	115 000	200 000	0	200 000	160 655	0	160 655
52305	119 383	4 243	123 626	8 614	5 847	14 461	73 594	45 255	118 849	184 363	43 651	228 014
52306	132 275	621 598	753 873	5 997	69 108	75 105	2 651	30 547	33 198	128 929	583 037	711 966
52406	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	53 834	9 523	63 357	5 771	828	6 599	5 856	3 060	8 916	53 919	11 755	65 674
60301	5 814	0	5 814	15 478	0	15 478	15 395	0	15 395	5 731	0	5 731
60305	10 741	0	10 741	21 871	0	21 871	22 906	0	22 906	11 776	0	11 776
60307	0	0	0	290	0	290	298	0	298	8	0	8
60309	980	0	980	975	0	975	379	0	379	384	0	384
60311	49	0	49	60	0	60	63	0	63	52	0	52
60324	9 068	0	9 068	4 131	0	4 131	12 810	0	12 810	17 747	0	17 747
60601	34 820	0	34 820	229	0	229	1 260	0	1 260	35 851	0	35 851
60903	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
61304	347	0	347	61	0	61	45	0	45	331	0	331
70601	5 955 868	0	5 955 868	7 976	0	7 976	1 023 823	0	1 023 823	6 971 715	0	6 971 715
70603	4 291 910	0	4 291 910	0	0	0	553 281	0	553 281	4 845 191	0	4 845 191
70605	639 632	0	639 632	0	0	0	55 004	0	55 004	694 636	0	694 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 983	0	2 983	21	0	21	41	0	41	2 963	0	2 963
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
81001	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 710	475 159	492 869	0	22 824	22 824	937	55 284	56 221	16 773	442 699	459 472
90901	1 065 688	27 685	1 093 373	13 426	808	14 234	3 878	1 455	5 333	1 075 236	27 038	1 102 274
90902	542 602	0	542 602	2 663	1 136	3 799	114 951	1 136	116 087	430 314	0	430 314
90907	20 000	0	20 000	11 983	0	11 983	0	0	0	31 983	0	31 983
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555	0	0	0
91414	14 955 787	2 438 918	17 394 705	3 621 449	159 510	3 780 959	2 726 388	261 490	2 987 878	15 850 848	2 336 938	18 187 786
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	22 674	1 099	23 773	11 139	32	11 171	11 031	58	11 089	22 782	1 073	23 855
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 904 256	0	7 904 256	9 557 107	0	9 557 107	9 645 955	0	9 645 955	7 815 408	0	7 815 408
Пассив
91003	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
91311	115 063	619 333	734 396	0	68 856	68 856	20	30 435	30 455	115 083	580 912	695 995
91312	3 399 973	0	3 399 973	455 938	0	455 938	135 436	0	135 436	3 079 471	0	3 079 471
91314	936 075	0	936 075	7 634 253	0	7 634 253	7 856 871	0	7 856 871	1 158 693	0	1 158 693
91315	1 521 731	49 690	1 571 421	9 489	2 612	12 101	143 061	1 451	144 512	1 655 303	48 529	1 703 832
91316	511 423	482 329	993 752	283 961	311 228	595 189	204 000	281 306	485 306	431 462	452 407	883 869
91317	72 464	9 786	82 250	862 416	10 104	872 520	888 989	318	889 307	99 037	0	99 037
91507	186 373	0	186 373	0	0	0	8 122	0	8 122	194 495	0	194 495
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 568 046	0	19 568 046	3 177 920	0	3 177 920	3 846 282	0	3 846 282	20 236 408	0	20 236 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 988 644	196 383	4 185 027	80 383 546	1 769 303	82 152 849	80 693 292	1 945 316	82 638 608	3 678 898	20 370	3 699 268
93306	0	0	0	190 015	0	190 015	190 015	0	190 015	0	0	0
93307	0	0	0	155 650	0	155 650	155 650	0	155 650	0	0	0
93308	0	0	0	173 055	0	173 055	143 151	0	143 151	29 904	0	29 904
93309	66 854	0	66 854	12 665	0	12 665	79 519	0	79 519	0	0	0
93801	0	0	0	30 611	0	30 611	30 611	0	30 611	0	0	0
Пассив
96001	196 830	3 987 093	4 183 923	1 934 122	81 360 406	83 294 528	1 757 772	81 051 667	82 809 439	20 480	3 678 354	3 698 834
96801	1 104	0	1 104	675 651	0	675 651	674 981	0	674 981	434	0	434
97103	66 854	0	66 854	290 490	0	290 490	253 540	0	253 540	29 904	0	29 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	7 933 920,0000	0	0	12 310 150,0000	0	0	12 429 109,0000	0	0	7 814 961,0000
Пассив
98050	0	0	7 901 880,0000	0	0	12 418 791,0000	0	0	12 297 832,0000	0	0	7 780 921,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	29 117,0000	0	0	10 318,0000	0	0	12 331,0000	0	0	31 130,0000

Страница была полезной?