• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 602 0 20 602 13 050 0 13 050 31 775 0 31 775 1 877 0 1 877
20202 137 481 117 201 254 682 450 591 321 143 771 734 434 954 336 399 771 353 153 118 101 945 255 063
20209 0 0 0 232 477 49 962 282 439 226 029 47 527 273 556 6 448 2 435 8 883
30102 595 258 0 595 258 19 707 923 0 19 707 923 19 949 249 0 19 949 249 353 932 0 353 932
30110 16 941 5 402 22 343 402 048 3 412 736 3 814 784 402 076 3 384 614 3 786 690 16 913 33 524 50 437
30114 0 326 442 326 442 0 9 263 933 9 263 933 0 9 078 019 9 078 019 0 512 356 512 356
30202 123 554 0 123 554 0 0 0 15 381 0 15 381 108 173 0 108 173
30204 14 360 0 14 360 35 660 0 35 660 0 0 0 50 020 0 50 020
30213 111 0 111 0 0 0 111 0 111 0 0 0
30221 0 0 0 396 864 0 396 864 381 364 0 381 364 15 500 0 15 500
30233 0 0 0 65 125 0 65 125 65 125 0 65 125 0 0 0
30402 4 252 0 4 252 335 000 0 335 000 335 004 0 335 004 4 248 0 4 248
30404 0 0 0 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 0 0 0
30602 66 722 462 67 184 40 846 386 18 40 846 404 40 882 497 25 40 882 522 30 611 455 31 066
32002 280 000 0 280 000 2 630 000 0 2 630 000 2 910 000 0 2 910 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 320 000 20 241 1 340 241 1 270 000 20 241 1 290 241 50 000 0 50 000
32104 0 1 965 306 1 965 306 0 2 038 078 2 038 078 0 2 065 812 2 065 812 0 1 937 572 1 937 572
32107 0 46 243 46 243 0 1 004 1 004 0 1 999 1 999 0 45 248 45 248
32201 150 253 403 0 9 9 0 13 13 150 249 399
32203 0 0 0 246 592 0 246 592 246 592 0 246 592 0 0 0
44607 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
45104 6 680 0 6 680 0 0 0 0 0 0 6 680 0 6 680
45105 62 000 0 62 000 0 0 0 0 0 0 62 000 0 62 000
45106 0 82 666 82 666 0 2 214 2 214 0 28 137 28 137 0 56 743 56 743
45107 300 439 478 850 779 289 0 15 936 15 936 8 473 79 592 88 065 291 966 415 194 707 160
45108 120 470 0 120 470 0 0 0 12 316 0 12 316 108 154 0 108 154
45201 53 702 0 53 702 34 436 0 34 436 84 135 0 84 135 4 003 0 4 003
45204 293 713 1 740 700 2 034 413 295 778 65 372 361 150 290 497 89 937 380 434 298 994 1 716 135 2 015 129
45205 558 380 0 558 380 12 968 0 12 968 205 000 0 205 000 366 348 0 366 348
45206 1 143 379 0 1 143 379 0 0 0 0 0 0 1 143 379 0 1 143 379
45207 1 611 259 112 303 1 723 562 619 468 4 217 623 685 56 350 5 802 62 152 2 174 377 110 718 2 285 095
45208 1 523 0 1 523 0 0 0 138 0 138 1 385 0 1 385
45505 15 007 0 15 007 1 130 0 1 130 74 0 74 16 063 0 16 063
45506 35 805 2 244 38 049 331 82 413 967 187 1 154 35 169 2 139 37 308
45507 6 117 0 6 117 0 0 0 141 0 141 5 976 0 5 976
45812 313 189 23 718 336 907 0 515 515 0 1 025 1 025 313 189 23 208 336 397
45815 10 068 0 10 068 186 0 186 20 0 20 10 234 0 10 234
45912 323 0 323 338 0 338 23 0 23 638 0 638
45915 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
47002 181 026 0 181 026 1 253 676 0 1 253 676 1 154 018 0 1 154 018 280 684 0 280 684
47404 23 207 100 461 123 668 34 874 066 34 861 710 69 735 776 34 846 948 34 935 711 69 782 659 50 325 26 460 76 785
47408 0 1 489 083 1 489 083 36 218 312 59 666 095 95 884 407 36 218 312 61 155 178 97 373 490 0 0 0
47423 443 0 443 4 124 1 989 301 1 993 425 4 094 1 989 301 1 993 395 473 0 473
47427 55 388 10 771 66 159 61 858 15 611 77 469 57 439 10 972 68 411 59 807 15 410 75 217
50205 1 062 231 0 1 062 231 30 698 504 0 30 698 504 30 883 014 0 30 883 014 877 721 0 877 721
50206 665 038 0 665 038 496 781 0 496 781 795 102 0 795 102 366 717 0 366 717
50207 0 0 0 500 929 0 500 929 500 929 0 500 929 0 0 0
50208 2 039 882 0 2 039 882 7 167 573 0 7 167 573 6 452 003 0 6 452 003 2 755 452 0 2 755 452
50209 0 0 0 0 10 529 622 10 529 622 0 10 529 622 10 529 622 0 0 0
50210 0 842 956 842 956 0 31 832 31 832 0 43 553 43 553 0 831 235 831 235
50211 0 671 583 671 583 0 2 847 602 2 847 602 0 2 672 780 2 672 780 0 846 405 846 405
50218 2 711 523 0 2 711 523 30 242 532 0 30 242 532 25 907 815 0 25 907 815 7 046 240 0 7 046 240
50221 11 585 0 11 585 114 413 0 114 413 55 800 0 55 800 70 198 0 70 198
50706 8 965 0 8 965 276 0 276 276 0 276 8 965 0 8 965
50721 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
52503 9 333 151 9 484 2 844 5 2 849 3 103 70 3 173 9 074 86 9 160
60302 12 385 0 12 385 27 0 27 2 815 0 2 815 9 597 0 9 597
60306 0 0 0 4 824 0 4 824 4 824 0 4 824 0 0 0
60308 53 0 53 107 0 107 105 0 105 55 0 55
60310 0 0 0 3 541 0 3 541 3 541 0 3 541 0 0 0
60312 8 260 0 8 260 9 882 0 9 882 10 264 0 10 264 7 878 0 7 878
60314 53 0 53 1 026 3 083 4 109 0 3 083 3 083 1 079 0 1 079
60323 5 064 0 5 064 176 1 177 128 1 129 5 112 0 5 112
60401 91 994 0 91 994 373 0 373 0 0 0 92 367 0 92 367
60701 97 0 97 434 0 434 439 0 439 92 0 92
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 1 031 0 1 031 1 0 1 1 0 1 1 031 0 1 031
61008 639 0 639 409 0 409 534 0 534 514 0 514
61009 420 0 420 466 0 466 705 0 705 181 0 181
61210 0 0 0 22 523 553 0 22 523 553 22 523 553 0 22 523 553 0 0 0
61403 13 313 0 13 313 3 071 0 3 071 3 310 0 3 310 13 074 0 13 074
70606 2 970 545 0 2 970 545 584 133 0 584 133 15 024 0 15 024 3 539 654 0 3 539 654
70608 1 702 544 0 1 702 544 513 855 0 513 855 0 0 0 2 216 399 0 2 216 399
70610 401 488 0 401 488 14 690 0 14 690 0 0 0 416 178 0 416 178
70611 22 603 0 22 603 6 605 0 6 605 0 0 0 29 208 0 29 208
Пассив
10207 1 777 100 0 1 777 100 0 0 0 0 0 0 1 777 100 0 1 777 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 2 422 823 0 2 422 823 0 0 0 0 0 0 2 422 823 0 2 422 823
10603 11 585 0 11 585 55 802 0 55 802 114 415 0 114 415 70 198 0 70 198
10701 58 855 0 58 855 0 0 0 0 0 0 58 855 0 58 855
10801 1 332 883 0 1 332 883 0 0 0 0 0 0 1 332 883 0 1 332 883
30109 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30220 0 0 0 0 40 161 40 161 0 40 161 40 161 0 0 0
30223 367 664 0 367 664 4 059 801 0 4 059 801 3 731 738 0 3 731 738 39 601 0 39 601
30226 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 65 125 0 65 125 65 125 0 65 125 0 0 0
30607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31302 50 000 0 50 000 667 000 0 667 000 617 000 0 617 000 0 0 0
31303 0 0 0 599 000 0 599 000 649 000 0 649 000 50 000 0 50 000
31401 0 0 0 0 1 378 1 378 0 1 378 1 378 0 0 0
31502 0 0 0 8 553 434 0 8 553 434 8 553 434 0 8 553 434 0 0 0
31503 2 396 166 0 2 396 166 15 410 276 0 15 410 276 13 151 110 0 13 151 110 137 000 0 137 000
31504 0 0 0 0 0 0 6 437 629 0 6 437 629 6 437 629 0 6 437 629
40502 1 715 548 142 1 715 690 1 206 925 431 066 1 637 991 1 229 156 430 926 1 660 082 1 737 779 2 1 737 781
40701 84 874 21 653 106 527 6 168 867 325 439 6 494 306 6 243 193 319 526 6 562 719 159 200 15 740 174 940
40702 822 975 150 116 973 091 10 763 012 1 271 148 12 034 160 11 237 979 1 145 153 12 383 132 1 297 942 24 121 1 322 063
40703 244 698 0 244 698 12 475 0 12 475 22 651 0 22 651 254 874 0 254 874
40802 3 508 37 3 545 18 517 2 18 519 21 820 1 21 821 6 811 36 6 847
40807 102 525 212 756 315 281 3 394 789 1 685 034 5 079 823 3 356 353 1 964 793 5 321 146 64 089 492 515 556 604
40817 17 389 28 17 417 70 821 11 279 82 100 70 625 14 701 85 326 17 193 3 450 20 643
40901 0 0 0 0 0 0 10 250 0 10 250 10 250 0 10 250
40905 0 0 0 432 0 432 432 0 432 0 0 0
40909 0 0 0 31 55 86 31 55 86 0 0 0
40910 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40911 0 0 0 9 582 0 9 582 9 582 0 9 582 0 0 0
40912 0 0 0 167 378 545 167 378 545 0 0 0
40913 0 0 0 53 1 290 1 343 53 1 290 1 343 0 0 0
41804 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42002 0 0 0 0 0 0 363 0 363 363 0 363
42003 305 769 2 807 580 3 113 349 85 369 145 060 230 429 67 600 105 440 173 040 288 000 2 767 960 3 055 960
42004 193 200 0 193 200 85 000 0 85 000 627 100 0 627 100 735 300 0 735 300
42005 91 800 0 91 800 0 0 0 70 000 0 70 000 161 800 0 161 800
42006 294 350 0 294 350 50 000 0 50 000 0 0 0 244 350 0 244 350
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
42103 7 500 0 7 500 19 100 0 19 100 151 205 0 151 205 139 605 0 139 605
42104 290 000 0 290 000 203 000 0 203 000 46 000 0 46 000 133 000 0 133 000
42105 256 690 0 256 690 56 100 0 56 100 160 710 0 160 710 361 300 0 361 300
42106 468 482 25 661 494 143 3 720 25 661 29 381 7 900 0 7 900 472 662 0 472 662
42204 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42205 67 500 0 67 500 0 0 0 25 000 0 25 000 92 500 0 92 500
42206 88 400 0 88 400 0 0 0 0 0 0 88 400 0 88 400
42301 16 10 26 0 0 0 0 0 0 16 10 26
42304 0 0 0 0 0 0 1 082 0 1 082 1 082 0 1 082
42305 0 0 0 0 0 0 9 894 0 9 894 9 894 0 9 894
42306 30 539 9 265 39 804 9 269 481 9 750 35 231 547 35 778 56 501 9 331 65 832
42505 63 495 0 63 495 0 0 0 0 0 0 63 495 0 63 495
43702 100 000 0 100 000 1 169 552 0 1 169 552 1 260 433 0 1 260 433 190 881 0 190 881
44615 62 600 0 62 600 574 0 574 25 184 0 25 184 87 210 0 87 210
45115 39 804 0 39 804 100 317 0 100 317 101 075 0 101 075 40 562 0 40 562
45215 520 958 0 520 958 39 140 0 39 140 45 095 0 45 095 526 913 0 526 913
45515 10 483 0 10 483 41 0 41 2 887 0 2 887 13 329 0 13 329
45818 346 975 0 346 975 514 0 514 12 0 12 346 473 0 346 473
45918 327 0 327 8 0 8 87 0 87 406 0 406
47407 0 1 489 083 1 489 083 37 784 950 59 616 233 97 401 183 37 784 950 58 127 150 95 912 100 0 0 0
47411 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47416 2 543 22 2 565 13 187 613 13 800 10 663 591 11 254 19 0 19
47422 310 15 325 2 152 1 546 3 698 1 856 1 668 3 524 14 137 151
47425 22 180 0 22 180 44 463 0 44 463 59 636 0 59 636 37 353 0 37 353
47426 44 036 3 668 47 704 41 312 1 942 43 254 45 799 2 445 48 244 48 523 4 171 52 694
50220 20 602 0 20 602 31 775 0 31 775 13 050 0 13 050 1 877 0 1 877
52301 180 167 27 391 207 558 11 018 13 890 24 908 41 308 10 885 52 193 210 457 24 386 234 843
52303 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0
52304 100 000 0 100 000 75 000 0 75 000 100 000 0 100 000 125 000 0 125 000
52305 81 448 3 738 85 186 4 000 193 4 193 13 335 140 13 475 90 783 3 685 94 468
52306 1 473 194 12 429 1 485 623 1 117 108 19 603 1 136 711 7 677 837 038 844 715 363 763 829 864 1 193 627
52501 81 796 3 191 84 987 45 266 139 45 405 4 323 811 5 134 40 853 3 863 44 716
60301 5 910 0 5 910 14 192 0 14 192 13 186 0 13 186 4 904 0 4 904
60305 8 595 0 8 595 17 510 0 17 510 17 311 0 17 311 8 396 0 8 396
60307 18 0 18 232 0 232 214 0 214 0 0 0
60309 1 123 0 1 123 1 109 0 1 109 328 0 328 342 0 342
60311 48 0 48 211 0 211 214 0 214 51 0 51
60324 4 902 0 4 902 170 0 170 171 0 171 4 903 0 4 903
60601 31 239 0 31 239 0 0 0 1 218 0 1 218 32 457 0 32 457
60903 5 0 5 0 0 0 6 0 6 11 0 11
61301 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61304 272 0 272 50 0 50 79 0 79 301 0 301
70601 3 268 245 0 3 268 245 289 0 289 663 117 0 663 117 3 931 073 0 3 931 073
70603 1 389 465 0 1 389 465 0 0 0 470 957 0 470 957 1 860 422 0 1 860 422
70605 577 194 0 577 194 0 0 0 22 070 0 22 070 599 264 0 599 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 997 0 2 997 59 0 59 0 0 0 3 056 0 3 056
80601 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4
80801 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
80901 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 14 0 14 15 0 15 55 0 55 54 0 54
85501 0 0 0 6 0 6 14 0 14 8 0 8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 25 342 423 176 448 518 0 15 410 15 410 400 24 000 24 400 24 942 414 586 439 528
90901 1 003 505 25 765 1 029 270 152 858 559 153 417 2 521 1 113 3 634 1 153 842 25 211 1 179 053
90902 523 057 6 523 063 51 323 0 51 323 187 983 0 187 983 386 397 6 386 403
90907 0 0 0 10 250 0 10 250 0 0 0 10 250 0 10 250
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 11 996 395 3 029 800 15 026 195 1 660 081 110 166 1 770 247 458 175 154 612 612 787 13 198 301 2 985 354 16 183 655
91501 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91502 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91604 24 206 1 023 25 229 2 309 22 2 331 3 448 44 3 492 23 067 1 001 24 068
91802 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
99998 5 753 682 0 5 753 682 3 799 907 0 3 799 907 3 337 687 0 3 337 687 6 215 902 0 6 215 902
Пассив
91004 0 0 0 20 279 0 20 279 20 279 0 20 279 0 0 0
91311 1 324 637 0 1 324 637 1 074 000 8 895 1 082 895 0 836 792 836 792 250 637 827 897 1 078 534
91312 3 002 739 0 3 002 739 266 065 0 266 065 661 432 0 661 432 3 398 106 0 3 398 106
91314 212 972 0 212 972 1 426 458 0 1 426 458 1 350 801 0 1 350 801 137 315 0 137 315
91315 873 591 46 243 919 834 0 1 999 1 999 809 1 004 1 813 874 400 45 248 919 648
91316 29 019 0 29 019 86 468 0 86 468 430 000 0 430 000 372 551 0 372 551
91317 78 618 0 78 618 453 516 0 453 516 498 633 0 498 633 123 735 0 123 735
91507 185 852 0 185 852 7 0 7 157 0 157 186 002 0 186 002
91508 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
99999 17 053 061 0 17 053 061 681 844 0 681 844 1 852 526 0 1 852 526 18 223 743 0 18 223 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 633 952 95 798 1 729 750 31 582 888 3 343 981 34 926 869 32 996 027 3 248 225 36 244 252 220 813 191 554 412 367
93002 0 7 034 7 034 0 4 394 121 4 394 121 0 4 058 830 4 058 830 0 342 325 342 325
93201 0 0 0 199 445 0 199 445 199 445 0 199 445 0 0 0
93202 0 0 0 0 3 488 584 3 488 584 0 3 488 584 3 488 584 0 0 0
93301 0 96 269 96 269 2 480 508 305 395 2 785 903 2 480 508 401 664 2 882 172 0 0 0
93302 899 468 0 899 468 1 581 040 307 389 1 888 429 2 480 508 307 389 2 787 897 0 0 0
93306 0 64 004 64 004 247 966 7 837 370 8 085 336 247 966 7 901 374 8 149 340 0 0 0
93307 0 1 237 727 1 237 727 270 624 7 912 419 8 183 043 243 497 7 885 250 8 128 747 27 127 1 264 896 1 292 023
93308 1 106 0 1 106 21 104 0 21 104 22 210 0 22 210 0 0 0
93309 0 0 0 16 953 0 16 953 0 0 0 16 953 0 16 953
93506 0 160 950 160 950 54 100 4 229 383 4 283 483 54 100 4 390 333 4 444 433 0 0 0
93507 0 1 573 745 1 573 745 54 010 3 040 118 3 094 128 54 010 4 270 294 4 324 304 0 343 569 343 569
93508 0 0 0 0 1 760 453 1 760 453 0 1 416 390 1 416 390 0 344 063 344 063
93801 0 0 0 51 088 0 51 088 50 724 0 50 724 364 0 364
94001 741 862 1 603 5 286 220 561 225 847 6 019 186 681 192 700 8 34 742 34 750
95003 0 0 0 18 258 0 18 258 18 258 0 18 258 0 0 0
Пассив
96001 95 354 1 633 801 1 729 155 3 427 598 32 930 460 36 358 058 3 523 539 31 518 095 35 041 634 191 295 221 436 412 731
96002 0 0 0 0 3 463 249 3 463 249 0 3 463 249 3 463 249 0 0 0
96201 0 0 0 205 779 0 205 779 205 779 0 205 779 0 0 0
96202 0 7 025 7 025 0 4 084 653 4 084 653 0 4 421 197 4 421 197 0 343 569 343 569
96306 0 160 234 160 234 54 196 4 364 761 4 418 957 54 196 4 204 527 4 258 723 0 0 0
96307 0 1 556 908 1 556 908 55 552 4 241 600 4 297 152 55 552 3 024 366 3 079 918 0 339 674 339 674
96308 0 0 0 16 530 1 412 718 1 429 248 16 530 1 755 276 1 771 806 0 342 558 342 558
96501 0 96 570 96 570 2 485 637 401 965 2 887 602 2 485 637 305 395 2 791 032 0 0 0
96502 900 007 0 900 007 2 486 966 307 563 2 794 529 1 586 959 307 563 1 894 522 0 0 0
96506 0 64 380 64 380 216 848 7 982 068 8 198 916 216 848 7 917 688 8 134 536 0 0 0
96507 0 1 216 835 1 216 835 216 869 7 961 888 8 178 757 244 003 8 043 448 8 287 451 27 134 1 298 395 1 325 529
96801 595 0 595 341 310 0 341 310 340 715 0 340 715 0 0 0
97001 202 38 639 38 841 2 001 143 803 145 804 1 799 110 564 112 363 0 5 400 5 400
97103 1 106 0 1 106 52 004 0 52 004 67 851 0 67 851 16 953 0 16 953
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 25,0000 0 0 11,0000 0 0 20,0000 0 0 16,0000
98010 0 0 3 595 607,0000 0 0 42 925 993,0000 0 0 42 656 013,0000 0 0 3 865 587,0000
Пассив
98050 0 0 3 561 567,0000 0 0 42 656 013,0000 0 0 42 925 993,0000 0 0 3 831 547,0000
98055 0 0 2 940,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 940,0000
98070 0 0 31 125,0000 0 0 20,0000 0 0 11,0000 0 0 31 116,0000
Страница была полезной?