Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 036	0	21 036	62 767	0	62 767	63 201	0	63 201	20 602	0	20 602
20202	128 173	98 376	226 549	285 968	290 674	576 642	276 660	271 849	548 509	137 481	117 201	254 682
20209	0	0	0	82 210	7 986	90 196	82 210	7 986	90 196	0	0	0
30102	236 554	0	236 554	19 978 421	0	19 978 421	19 619 717	0	19 619 717	595 258	0	595 258
30110	7 190	4 274	11 464	1 381 361	7 956 657	9 338 018	1 371 610	7 955 529	9 327 139	16 941	5 402	22 343
30114	0	73 341	73 341	0	16 847 595	16 847 595	0	16 594 494	16 594 494	0	326 442	326 442
30202	103 557	0	103 557	19 997	0	19 997	0	0	0	123 554	0	123 554
30204	11 406	0	11 406	2 954	0	2 954	0	0	0	14 360	0	14 360
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	1 110 186	0	1 110 186	1 110 186	0	1 110 186	0	0	0
30233	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
30402	4 258	0	4 258	510 100	0	510 100	510 106	0	510 106	4 252	0	4 252
30404	0	0	0	510 100	0	510 100	510 100	0	510 100	0	0	0
30602	72 879	463	73 342	18 555 004	17	18 555 021	18 561 161	18	18 561 179	66 722	462	67 184
32002	130 000	0	130 000	3 650 000	0	3 650 000	3 500 000	0	3 500 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 004 961	2 004 961	0	39 655	39 655	0	1 965 306	1 965 306
32105	0	1 964 795	1 964 795	0	20 552	20 552	0	1 985 347	1 985 347	0	0	0
32107	0	45 868	45 868	0	1 680	1 680	0	1 305	1 305	0	46 243	46 243
32201	150	253	403	0	9	9	0	9	9	150	253	403
32203	4 287	0	4 287	147 575	0	147 575	151 862	0	151 862	0	0	0
32204	255 252	0	255 252	67	0	67	255 319	0	255 319	0	0	0
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45104	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
45105	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45106	0	0	0	0	83 135	83 135	0	469	469	0	82 666	82 666
45107	589 592	478 725	1 068 317	3 822	17 741	21 563	292 975	17 616	310 591	300 439	478 850	779 289
45108	131 270	0	131 270	0	0	0	10 800	0	10 800	120 470	0	120 470
45201	35 162	0	35 162	108 965	0	108 965	90 425	0	90 425	53 702	0	53 702
45203	12 089	0	12 089	0	0	0	12 089	0	12 089	0	0	0
45204	470 799	0	470 799	309 403	1 779 779	2 089 182	486 489	39 079	525 568	293 713	1 740 700	2 034 413
45205	537 000	0	537 000	204 380	0	204 380	183 000	0	183 000	558 380	0	558 380
45206	1 055 453	0	1 055 453	87 926	0	87 926	0	0	0	1 143 379	0	1 143 379
45207	1 661 513	112 274	1 773 787	180 000	4 161	184 161	230 254	4 132	234 386	1 611 259	112 303	1 723 562
45208	1 662	0	1 662	0	0	0	139	0	139	1 523	0	1 523
45505	14 779	0	14 779	290	0	290	62	0	62	15 007	0	15 007
45506	35 817	2 315	38 132	950	84	1 034	962	155	1 117	35 805	2 244	38 049
45507	6 485	0	6 485	0	0	0	368	0	368	6 117	0	6 117
45812	338 537	23 525	362 062	845	862	1 707	26 193	669	26 862	313 189	23 718	336 907
45815	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
45912	323	0	323	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	323	0	323
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47002	456 325	0	456 325	1 027 622	0	1 027 622	1 302 921	0	1 302 921	181 026	0	181 026
47404	23 368	58 198	81 566	42 613 854	45 711 504	88 325 358	42 614 015	45 669 241	88 283 256	23 207	100 461	123 668
47408	0	99 034	99 034	43 594 444	77 336 711	120 931 155	43 594 444	75 946 662	119 541 106	0	1 489 083	1 489 083
47423	446	0	446	26 926	1 980 490	2 007 416	26 929	1 980 490	2 007 419	443	0	443
47427	58 779	6 292	65 071	61 392	10 913	72 305	64 783	6 434	71 217	55 388	10 771	66 159
47803	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
50205	2 202 883	0	2 202 883	11 244 891	0	11 244 891	12 385 543	0	12 385 543	1 062 231	0	1 062 231
50206	0	0	0	1 192 129	0	1 192 129	527 091	0	527 091	665 038	0	665 038
50208	1 351 830	0	1 351 830	3 359 323	0	3 359 323	2 671 271	0	2 671 271	2 039 882	0	2 039 882
50209	0	0	0	0	12 089 140	12 089 140	0	12 089 140	12 089 140	0	0	0
50210	0	843 199	843 199	0	863 089	863 089	0	863 332	863 332	0	842 956	842 956
50211	157 255	395 142	552 397	338	5 215 890	5 216 228	157 593	4 939 449	5 097 042	0	671 583	671 583
50218	1 882 994	0	1 882 994	12 228 460	0	12 228 460	11 399 931	0	11 399 931	2 711 523	0	2 711 523
50221	5 697	0	5 697	12 846	0	12 846	6 958	0	6 958	11 585	0	11 585
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	9 597	234	9 831	1 622	8	1 630	1 886	91	1 977	9 333	151	9 484
60302	14 666	0	14 666	12	0	12	2 293	0	2 293	12 385	0	12 385
60306	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60308	40	0	40	138	0	138	125	0	125	53	0	53
60310	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60312	7 431	0	7 431	21 673	0	21 673	20 844	0	20 844	8 260	0	8 260
60314	0	0	0	114	326	440	61	326	387	53	0	53
60323	7 891	1	7 892	211	0	211	3 038	1	3 039	5 064	0	5 064
60401	91 647	0	91 647	347	0	347	0	0	0	91 994	0	91 994
60701	108	0	108	399	0	399	410	0	410	97	0	97
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	1 020	0	1 020	24	0	24	13	0	13	1 031	0	1 031
61008	1 150	0	1 150	401	0	401	912	0	912	639	0	639
61009	164	0	164	560	0	560	304	0	304	420	0	420
61210	0	0	0	21 858 452	0	21 858 452	21 858 452	0	21 858 452	0	0	0
61403	14 497	0	14 497	2 042	0	2 042	3 226	0	3 226	13 313	0	13 313
70606	2 209 057	0	2 209 057	761 681	0	761 681	193	0	193	2 970 545	0	2 970 545
70608	1 300 060	0	1 300 060	402 484	0	402 484	0	0	0	1 702 544	0	1 702 544
70610	378 917	0	378 917	22 571	0	22 571	0	0	0	401 488	0	401 488
70611	18 629	0	18 629	3 974	0	3 974	0	0	0	22 603	0	22 603
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	600 000	0	600 000	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 422 823	0	2 422 823
10603	5 697	0	5 697	6 958	0	6 958	12 846	0	12 846	11 585	0	11 585
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	11 574	0	11 574	58 855	0	58 855
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	451 637	0	451 637	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	592 856	592 856	0	592 856	592 856	0	0	0
30223	63 911	0	63 911	2 059 798	0	2 059 798	2 363 551	0	2 363 551	367 664	0	367 664
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	28 000	0	28 000	1 151 000	0	1 151 000	1 173 000	0	1 173 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31502	1 634 508	0	1 634 508	6 274 508	0	6 274 508	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
31503	101 294	0	101 294	3 080 169	0	3 080 169	5 375 041	0	5 375 041	2 396 166	0	2 396 166
31504	229 221	0	229 221	1 259 008	0	1 259 008	1 029 787	0	1 029 787	0	0	0
40502	1 243 938	0	1 243 938	1 064 265	541 549	1 605 814	1 535 875	541 691	2 077 566	1 715 548	142	1 715 690
40701	304 612	43 013	347 625	7 212 151	450 068	7 662 219	6 992 413	428 708	7 421 121	84 874	21 653	106 527
40702	1 641 421	18 400	1 659 821	13 742 883	2 841 218	16 584 101	12 924 437	2 972 934	15 897 371	822 975	150 116	973 091
40703	220 859	0	220 859	7 074	0	7 074	30 913	0	30 913	244 698	0	244 698
40802	2 534	36	2 570	47 352	1	47 353	48 326	2	48 328	3 508	37	3 545
40807	190 526	156 613	347 139	1 205 941	609 737	1 815 678	1 117 940	665 880	1 783 820	102 525	212 756	315 281
40817	0	0	0	3 030 504	10 423	3 040 927	3 047 893	10 451	3 058 344	17 389	28	17 417
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40909	0	0	0	110	111	221	110	111	221	0	0	0
40910	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
40911	0	0	0	39 752	139	39 891	39 752	139	39 891	0	0	0
40912	0	0	0	150	1 772	1 922	150	1 772	1 922	0	0	0
40913	0	0	0	57	815	872	57	815	872	0	0	0
42002	76 389	0	76 389	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0
42003	677 038	0	677 038	622 038	76 580	698 618	250 769	2 884 160	3 134 929	305 769	2 807 580	3 113 349
42004	185 000	0	185 000	0	0	0	8 200	0	8 200	193 200	0	193 200
42005	92 900	0	92 900	31 100	0	31 100	30 000	0	30 000	91 800	0	91 800
42006	294 350	0	294 350	0	0	0	0	0	0	294 350	0	294 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	104 100	0	104 100	100 100	0	100 100	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500
42104	310 010	0	310 010	50 010	0	50 010	30 000	0	30 000	290 000	0	290 000
42105	259 790	0	259 790	33 100	0	33 100	30 000	0	30 000	256 690	0	256 690
42106	369 831	25 655	395 486	292 861	944	293 805	391 512	950	392 462	468 482	25 661	494 143
42204	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
42206	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42306	0	0	0	0	109	109	30 539	9 374	39 913	30 539	9 265	39 804
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	414 360	0	414 360	1 190 297	0	1 190 297	875 937	0	875 937	100 000	0	100 000
44615	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600
45115	52 445	0	52 445	15 187	0	15 187	2 546	0	2 546	39 804	0	39 804
45215	487 982	0	487 982	264 598	0	264 598	297 574	0	297 574	520 958	0	520 958
45515	6 314	0	6 314	16	0	16	4 185	0	4 185	10 483	0	10 483
45818	372 130	0	372 130	25 444	0	25 444	289	0	289	346 975	0	346 975
45918	327	0	327	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	327	0	327
47407	0	99 034	99 034	42 828 908	76 750 742	119 579 650	42 828 908	78 140 791	120 969 699	0	1 489 083	1 489 083
47411	0	0	0	40	10	50	40	10	50	0	0	0
47416	968	0	968	2 923	116	3 039	4 498	138	4 636	2 543	22	2 565
47422	37	25	62	12 462	2 516	14 978	12 735	2 506	15 241	310	15	325
47425	48 181	0	48 181	202 133	0	202 133	176 132	0	176 132	22 180	0	22 180
47426	37 528	1 638	39 166	24 216	60	24 276	30 724	2 090	32 814	44 036	3 668	47 704
50220	21 036	0	21 036	63 201	0	63 201	62 767	0	62 767	20 602	0	20 602
52301	619 853	24 720	644 573	456 490	727	457 217	16 804	3 398	20 202	180 167	27 391	207 558
52303	311 868	0	311 868	312 208	0	312 208	400 340	0	400 340	400 000	0	400 000
52304	657 000	0	657 000	657 000	0	657 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	82 072	6 205	88 277	624	2 697	3 321	0	230	230	81 448	3 738	85 186
52306	3 075 235	12 344	3 087 579	1 614 494	368	1 614 862	12 453	453	12 906	1 473 194	12 429	1 485 623
52501	92 487	2 994	95 481	26 425	85	26 510	15 734	282	16 016	81 796	3 191	84 987
60301	5 402	0	5 402	10 181	0	10 181	10 689	0	10 689	5 910	0	5 910
60305	8 478	0	8 478	19 030	0	19 030	19 147	0	19 147	8 595	0	8 595
60307	3	0	3	103	0	103	118	0	118	18	0	18
60309	778	0	778	3	0	3	348	0	348	1 123	0	1 123
60311	53	0	53	3 105	0	3 105	3 100	0	3 100	48	0	48
60322	0	0	0	3 000 015	0	3 000 015	3 000 015	0	3 000 015	0	0	0
60324	7 714	0	7 714	3 014	0	3 014	202	0	202	4 902	0	4 902
60601	30 025	0	30 025	0	0	0	1 214	0	1 214	31 239	0	31 239
60903	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61301	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61304	272	0	272	79	0	79	79	0	79	272	0	272
70601	2 415 819	0	2 415 819	0	0	0	852 426	0	852 426	3 268 245	0	3 268 245
70603	1 040 029	0	1 040 029	0	0	0	349 436	0	349 436	1 389 465	0	1 389 465
70605	545 291	0	545 291	0	0	0	31 903	0	31 903	577 194	0	577 194
70801	463 211	0	463 211	463 211	0	463 211	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	3 007	0	3 007	10	0	10	2 997	0	2 997
80601	3 000	0	3 000	2 993	0	2 993	5 987	0	5 987	6	0	6
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85201	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 064 862	2 384 590	3 449 452	0	22 453	22 453	1 039 520	1 983 867	3 023 387	25 342	423 176	448 518
90901	952 043	25 556	977 599	61 454	936	62 390	9 992	727	10 719	1 003 505	25 765	1 029 270
90902	632 902	7	632 909	10 825	0	10 825	120 670	1	120 671	523 057	6	523 063
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 100 220	391 559	13 491 779	686 595	2 703 178	3 389 773	1 790 420	64 937	1 855 357	11 996 395	3 029 800	15 026 195
91418	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91502	37	0	37	0	0	0	18	0	18	19	0	19
91604	25 573	1 014	26 587	2 249	37	2 286	3 616	28	3 644	24 206	1 023	25 229
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 110 692	0	7 110 692	2 524 889	0	2 524 889	3 881 899	0	3 881 899	5 753 682	0	5 753 682
Пассив
91003	0	0	0	19 997	0	19 997	19 997	0	19 997	0	0	0
91004	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
91311	1 384 741	0	1 384 741	60 104	0	60 104	0	0	0	1 324 637	0	1 324 637
91312	4 039 450	0	4 039 450	1 104 994	0	1 104 994	68 283	0	68 283	3 002 739	0	3 002 739
91314	94 946	0	94 946	1 012 871	0	1 012 871	1 130 897	0	1 130 897	212 972	0	212 972
91315	875 902	45 868	921 770	502 311	1 305	503 616	500 000	1 680	501 680	873 591	46 243	919 834
91316	121 325	82 645	203 970	362 306	85 708	448 014	270 000	3 063	273 063	29 019	0	29 019
91317	278 848	0	278 848	728 239	0	728 239	528 009	0	528 009	78 618	0	78 618
91507	186 927	0	186 927	1 082	0	1 082	7	0	7	185 852	0	185 852
91508	40	0	40	29	0	29	0	0	0	11	0	11
99999	18 579 130	0	18 579 130	4 964 507	0	4 964 507	3 438 438	0	3 438 438	17 053 061	0	17 053 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001	796 328	252 278	1 048 606	42 438 355	2 437 815	44 876 170	41 600 731	2 594 295	44 195 026	1 633 952	95 798	1 729 750
93002	0	467 312	467 312	107 446	4 045 499	4 152 945	107 446	4 505 777	4 613 223	0	7 034	7 034
93202	0	0	0	325 723	3 623 125	3 948 848	325 723	3 623 125	3 948 848	0	0	0
93301	0	0	0	0	209 802	209 802	0	113 533	113 533	0	96 269	96 269
93302	0	0	0	899 468	210 734	1 110 202	0	210 734	210 734	899 468	0	899 468
93306	0	1 228 937	1 228 937	593 340	11 686 586	12 279 926	593 340	12 851 519	13 444 859	0	64 004	64 004
93307	0	0	0	601 557	12 964 630	13 566 187	601 557	11 726 903	12 328 460	0	1 237 727	1 237 727
93308	3 725	0	3 725	28 736	197 226	225 962	31 355	197 226	228 581	1 106	0	1 106
93501	0	0	0	161 971	0	161 971	161 971	0	161 971	0	0	0
93502	0	0	0	162 296	0	162 296	162 296	0	162 296	0	0	0
93506	0	324 363	324 363	107 487	8 721 644	8 829 131	107 487	8 885 057	8 992 544	0	160 950	160 950
93507	0	14 232	14 232	107 471	10 468 488	10 575 959	107 471	8 908 975	9 016 446	0	1 573 745	1 573 745
93508	0	467 404	467 404	0	1 582 074	1 582 074	0	2 049 478	2 049 478	0	0	0
93801	0	0	0	147 511	0	147 511	147 511	0	147 511	0	0	0
94001	0	8 041	8 041	10 022	254 441	264 463	9 281	261 620	270 901	741	862	1 603
95003	0	0	0	10 890	0	10 890	10 890	0	10 890	0	0	0
Пассив
96001	252 104	365 256	617 360	2 271 970	40 993 382	43 265 352	2 115 220	42 261 927	44 377 147	95 354	1 633 801	1 729 155
96002	0	0	0	323 170	3 591 518	3 914 688	323 170	3 591 518	3 914 688	0	0	0
96201	430 838	0	430 838	756 866	318 658	1 075 524	326 028	318 658	644 686	0	0	0
96202	0	466 654	466 654	107 487	4 542 636	4 650 123	107 487	4 083 007	4 190 494	0	7 025	7 025
96301	0	0	0	161 971	0	161 971	161 971	0	161 971	0	0	0
96302	0	0	0	161 971	0	161 971	161 971	0	161 971	0	0	0
96306	0	324 681	324 681	116 215	8 863 739	8 979 954	116 215	8 699 292	8 815 507	0	160 234	160 234
96307	0	14 256	14 256	116 215	8 875 929	8 992 144	116 215	10 418 581	10 534 796	0	1 556 908	1 556 908
96308	0	467 707	467 707	1 851	2 044 963	2 046 814	1 851	1 577 256	1 579 107	0	0	0
96501	0	0	0	0	113 530	113 530	0	210 100	210 100	0	96 570	96 570
96502	0	0	0	693	211 106	211 799	900 700	211 106	1 111 806	900 007	0	900 007
96506	0	1 236 332	1 236 332	591 837	12 934 873	13 526 710	591 837	11 762 921	12 354 758	0	64 380	64 380
96507	0	0	0	591 673	11 840 971	12 432 644	591 673	13 057 806	13 649 479	0	1 216 835	1 216 835
96508	0	0	0	0	198 246	198 246	0	198 246	198 246	0	0	0
96801	163	0	163	362 886	0	362 886	363 318	0	363 318	595	0	595
97001	246	658	904	8 116	175 790	183 906	8 072	213 771	221 843	202	38 639	38 841
97103	3 725	0	3 725	40 038	0	40 038	37 419	0	37 419	1 106	0	1 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	3 070 608,0000	0	0	19 653 643,0000	0	0	19 128 644,0000	0	0	3 595 607,0000
Пассив
98050	0	0	3 039 508,0000	0	0	19 128 644,0000	0	0	19 650 703,0000	0	0	3 561 567,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	31 123,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	31 125,0000

Страница была полезной?