Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 539	0	4 539	8 877	0	8 877	9 105	0	9 105	4 311	0	4 311
20202	154 542	157 418	311 960	405 759	476 732	882 491	343 280	550 747	894 027	217 021	83 403	300 424
20209	0	0	0	181 199	0	181 199	181 199	0	181 199	0	0	0
30102	190 527	0	190 527	12 607 657	0	12 607 657	12 693 662	0	12 693 662	104 522	0	104 522
30110	927	379	1 306	5 904	845	6 749	5 542	982	6 524	1 289	242	1 531
30114	0	124 745	124 745	0	6 402 240	6 402 240	0	6 099 280	6 099 280	0	427 705	427 705
30202	59 562	0	59 562	7 932	0	7 932	0	0	0	67 494	0	67 494
30204	13 059	0	13 059	3 545	0	3 545	0	0	0	16 604	0	16 604
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
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30402	4 249	0	4 249	880 000	0	880 000	880 005	0	880 005	4 244	0	4 244
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30602	27 429	493	27 922	19 983 985	8	19 983 993	19 977 876	21	19 977 897	33 538	480	34 018
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
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32105	0	2 076 788	2 076 788	0	20 762	20 762	0	2 097 550	2 097 550	0	0	0
32107	0	46 543	46 543	0	1 337	1 337	0	2 072	2 072	0	45 808	45 808
32201	150	267	417	0	4	4	0	11	11	150	260	410
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45204	1 301 606	0	1 301 606	195 865	0	195 865	1 144 081	0	1 144 081	353 390	0	353 390
45205	458 424	504 363	962 787	0	4 150	4 150	39 435	508 513	547 948	418 989	0	418 989
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45915	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
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Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	4 219	0	4 219	7 879	0	7 879	8 498	0	8 498	4 838	0	4 838
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
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30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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31504	34 000	0	34 000	468 000	0	468 000	734 000	0	734 000	300 000	0	300 000
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40702	1 317 835	21 211	1 339 046	7 690 731	2 142 094	9 832 825	7 588 320	2 142 685	9 731 005	1 215 424	21 802	1 237 226
40703	223 994	0	223 994	44 792	0	44 792	8 096	0	8 096	187 298	0	187 298
40802	3 729	14 593	18 322	15 671	589	16 260	15 605	231	15 836	3 663	14 235	17 898
40807	253 176	89 558	342 734	1 324 304	1 958 539	3 282 843	1 083 599	2 150 884	3 234 483	12 471	281 903	294 374
40905	92	0	92	809	0	809	769	0	769	52	0	52
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42006	390 350	0	390 350	64 000	0	64 000	3 000	0	3 000	329 350	0	329 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	106 810	0	106 810	25 000	0	25 000	0	0	0	81 810	0	81 810
42104	386 000	0	386 000	2 500	0	2 500	60 000	0	60 000	443 500	0	443 500
42105	114 600	0	114 600	6 400	0	6 400	153 990	0	153 990	262 190	0	262 190
42106	303 120	46 310	349 430	0	1 867	1 867	4 100	730	4 830	307 220	45 173	352 393
42204	138 000	0	138 000	0	0	0	2 000	0	2 000	140 000	0	140 000
42206	47 400	0	47 400	0	0	0	37 000	0	37 000	84 400	0	84 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	55 000	0	55 000	1 205 415	0	1 205 415	1 258 248	0	1 258 248	107 833	0	107 833
44615	5 500	0	5 500	0	0	0	35 000	0	35 000	40 500	0	40 500
45115	68 465	0	68 465	2 008	0	2 008	834	0	834	67 291	0	67 291
45215	423 303	0	423 303	61 977	0	61 977	6 861	0	6 861	368 187	0	368 187
45515	26 592	0	26 592	22 844	0	22 844	29	0	29	3 777	0	3 777
45818	417 749	0	417 749	3 810	0	3 810	32 434	0	32 434	446 373	0	446 373
45918	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
47407	0	0	0	11 358 273	10 142 475	21 500 748	11 358 273	10 142 475	21 500 748	0	0	0
47416	981	159	1 140	1 466	551	2 017	1 490	392	1 882	1 005	0	1 005
47422	5	71	76	91	568	659	90	567	657	4	70	74
47425	29 670	0	29 670	38 344	0	38 344	72 698	0	72 698	64 024	0	64 024
47426	28 938	1 850	30 788	20 816	594	21 410	22 826	358	23 184	30 948	1 614	32 562
50219	0	0	0	34 193	0	34 193	34 193	0	34 193	0	0	0
50220	4 539	0	4 539	9 105	0	9 105	8 877	0	8 877	4 311	0	4 311
52301	342 897	25 084	367 981	18 215	3 109	21 324	9 338	2 713	12 051	334 020	24 688	358 708
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	93 192	442 953	536 145	12 675	443 417	456 092	265 246	4 230	269 476	345 763	3 766	349 529
52305	233 111	12 473	245 584	8 593	2 489	11 082	3 173	287	3 460	227 691	10 271	237 962
52306	2 925 482	802 648	3 728 130	60 724	743 496	804 220	26 366	11 122	37 488	2 891 124	70 274	2 961 398
52501	121 958	7 869	129 827	4 849	4 653	9 502	20 432	621	21 053	137 541	3 837	141 378
60301	0	0	0	8 418	0	8 418	8 419	0	8 419	1	0	1
60305	0	0	0	5 111	0	5 111	11 402	0	11 402	6 291	0	6 291
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	308	0	308	2	0	2	327	0	327	633	0	633
60311	359	0	359	4 536	0	4 536	4 228	0	4 228	51	0	51
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
60601	25 163	0	25 163	0	0	0	1 199	0	1 199	26 362	0	26 362
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	205	0	205	34	0	34	70	0	70	241	0	241
70601	229 349	0	229 349	0	0	0	424 815	0	424 815	654 164	0	654 164
70603	210 045	0	210 045	0	0	0	132 983	0	132 983	343 028	0	343 028
70605	96 256	0	96 256	0	0	0	87 981	0	87 981	184 237	0	184 237
70701	5 815 258	0	5 815 258	0	0	0	0	0	0	5 815 258	0	5 815 258
70703	3 908 684	0	3 908 684	0	0	0	0	0	0	3 908 684	0	3 908 684
70705	1 347 212	0	1 347 212	0	0	0	0	0	0	1 347 212	0	1 347 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 517	2 092 958	2 130 475	103 016	299 430	402 446	17 254	88 969	106 223	123 279	2 303 419	2 426 698
90901	952 387	25 932	978 319	97 617	744	98 361	5 061	1 154	6 215	1 044 943	25 522	1 070 465
90902	395 059	0	395 059	59 793	0	59 793	124 066	0	124 066	330 786	0	330 786
90907	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 065 925	1 128 631	14 194 556	386 973	16 918	403 891	66 273	542 311	608 584	13 386 625	603 238	13 989 863
91418	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	42 941	1 029	43 970	3 214	30	3 244	15 587	46	15 633	30 568	1 013	31 581
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	8 867 561	0	8 867 561	3 504 058	0	3 504 058	4 301 839	0	4 301 839	8 069 780	0	8 069 780
Пассив
91003	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
91004	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
91311	2 054 933	1 171 902	3 226 835	0	1 182 519	1 182 519	16 725	10 617	27 342	2 071 658	0	2 071 658
91312	4 044 163	0	4 044 163	144 522	0	144 522	219 530	0	219 530	4 119 171	0	4 119 171
91314	0	0	0	2 244 792	0	2 244 792	2 366 774	0	2 366 774	121 982	0	121 982
91315	894 697	46 543	941 240	1 352	2 072	3 424	0	1 337	1 337	893 345	45 808	939 153
91316	15 067	0	15 067	500 205	0	500 205	550 600	0	550 600	65 462	0	65 462
91317	273 812	176 527	450 339	194 554	7 116	201 670	310 975	2 785	313 760	390 233	172 196	562 429
91507	189 885	0	189 885	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	189 885	0	189 885
91508	32	0	32	0	0	0	8	0	8	40	0	40
99999	17 743 803	0	17 743 803	770 597	0	770 597	877 611	0	877 611	17 850 817	0	17 850 817
Г. Срочные сделки
Актив
93001	299 975	74 068	374 043	10 052 485	1 641 246	11 693 731	9 834 039	1 685 691	11 519 730	518 421	29 623	548 044
93306	0	0	0	25 799	0	25 799	25 799	0	25 799	0	0	0
93307	0	0	0	23 412	0	23 412	23 412	0	23 412	0	0	0
93308	6 054	0	6 054	15 441	0	15 441	21 495	0	21 495	0	0	0
93309	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
93508	0	0	0	65 130	0	65 130	0	0	0	65 130	0	65 130
93801	297	0	297	17 006	0	17 006	17 303	0	17 303	0	0	0
Пассив
96001	74 382	299 957	374 339	1 679 173	9 870 145	11 549 318	1 634 351	10 088 570	11 722 921	29 560	518 382	547 942
96308	0	0	0	0	0	0	65 130	0	65 130	65 130	0	65 130
96801	0	0	0	28 428	0	28 428	28 530	0	28 530	102	0	102
97103	6 055	0	6 055	37 311	0	37 311	32 186	0	32 186	930	0	930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	1 887 798,0000	0	0	19 034 732,0000	0	0	19 261 817,0000	0	0	1 660 713,0000
Пассив
98050	0	0	1 856 698,0000	0	0	19 261 817,0000	0	0	19 034 735,0000	0	0	1 629 616,0000
98070	0	0	31 194,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	31 187,0000

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