Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 872	0	45 872	52 698	0	52 698	97 451	0	97 451	1 119	0	1 119
20202	127 871	40 526	168 397	407 836	358 249	766 085	492 917	340 384	833 301	42 790	58 391	101 181
20209	0	0	0	305 731	2 914	308 645	305 731	2 914	308 645	0	0	0
30102	7 553	0	7 553	13 931 933	0	13 931 933	13 803 372	0	13 803 372	136 114	0	136 114
30110	1 298	149	1 447	1 562	848	2 410	1 912	620	2 532	948	377	1 325
30114	0	1 674 330	1 674 330	0	11 246 287	11 246 287	0	9 610 599	9 610 599	0	3 310 018	3 310 018
30202	36 234	0	36 234	0	0	0	148	0	148	36 086	0	36 086
30204	15 183	0	15 183	4 815	0	4 815	0	0	0	19 998	0	19 998
30213	765	0	765	1 715	0	1 715	1 015	0	1 015	1 465	0	1 465
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30402	869	0	869	620 103	0	620 103	620 009	0	620 009	963	0	963
30404	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
30602	245 301	0	245 301	1 641 200	440 852	2 082 052	1 875 326	319 405	2 194 731	11 175	121 447	132 622
32002	390 000	0	390 000	5 610 000	0	5 610 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	3 480 000	0	3 480 000	3 330 000	0	3 330 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32105	0	2 055 466	2 055 466	0	2 119 740	2 119 740	0	2 125 004	2 125 004	0	2 050 202	2 050 202
45103	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45104	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45105	73 000	0	73 000	0	0	0	48 927	0	48 927	24 073	0	24 073
45106	82 712	0	82 712	0	0	0	32 292	0	32 292	50 420	0	50 420
45107	44 670	454 223	498 893	59 935	18 420	78 355	375	19 943	20 318	104 230	452 700	556 930
45108	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45201	57 126	0	57 126	165 379	0	165 379	155 958	0	155 958	66 547	0	66 547
45204	759 015	0	759 015	206 486	0	206 486	205 070	0	205 070	760 431	0	760 431
45205	30 800	0	30 800	9 800	0	9 800	5 200	0	5 200	35 400	0	35 400
45206	317 778	342 088	659 866	109 000	13 880	122 880	46 819	14 756	61 575	379 959	341 212	721 171
45207	1 031 773	54 609	1 086 382	133 496	2 062	135 558	100 660	8 060	108 720	1 064 609	48 611	1 113 220
45208	63 550	0	63 550	3 600	0	3 600	3 031	0	3 031	64 119	0	64 119
45505	738	0	738	420	0	420	420	0	420	738	0	738
45506	39 787	7 941	47 728	1 161	156	1 317	4 273	357	4 630	36 675	7 740	44 415
45507	116	0	116	0	0	0	8	0	8	108	0	108
45811	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
45812	404 438	58 973	463 411	30 219	1 907	32 126	68 267	2 586	70 853	366 390	58 294	424 684
45815	72 095	0	72 095	147	0	147	13 054	0	13 054	59 188	0	59 188
45911	103	61	164	0	0	0	103	61	164	0	0	0
45912	8 080	730	8 810	419	30	449	1 217	32	1 249	7 282	728	8 010
45915	5 318	0	5 318	5	0	5	6	0	6	5 317	0	5 317
47003	0	0	0	56 272	0	56 272	17 088	0	17 088	39 184	0	39 184
47305	0	0	0	0	25 225	25 225	0	315	315	0	24 910	24 910
47404	1 484	142 754	144 238	29 923 584	30 567 187	60 490 771	29 923 647	30 533 910	60 457 557	1 421	176 031	177 452
47408	0	0	0	28 717 181	29 021 256	57 738 437	28 717 181	29 021 256	57 738 437	0	0	0
47423	376	0	376	10 104	2 330 697	2 340 801	10 183	2 330 694	2 340 877	297	3	300
47427	23 415	8 866	32 281	34 636	9 470	44 106	29 979	9 285	39 264	28 072	9 051	37 123
50206	1 366 452	0	1 366 452	132 998	0	132 998	953 967	0	953 967	545 483	0	545 483
50208	55 343	0	55 343	514	0	514	0	0	0	55 857	0	55 857
50221	222 600	0	222 600	34 732	0	34 732	234 265	0	234 265	23 067	0	23 067
50706	8 965	0	8 965	229 201	0	229 201	0	0	0	238 166	0	238 166
50721	0	0	0	2 889	0	2 889	0	0	0	2 889	0	2 889
51401	0	0	0	0	304 619	304 619	0	304 619	304 619	0	0	0
51402	0	0	0	0	303 408	303 408	0	303 408	303 408	0	0	0
51404	0	0	0	19 090	0	19 090	0	0	0	19 090	0	19 090
51405	0	0	0	62 379	0	62 379	62 379	0	62 379	0	0	0
51406	154 925	0	154 925	1 256	0	1 256	0	0	0	156 181	0	156 181
52503	16 582	1 092	17 674	8 009	527	8 536	3 767	302	4 069	20 824	1 317	22 141
60104	0	695	695	0	16	16	0	34	34	0	677	677
60302	31 091	0	31 091	124	0	124	357	0	357	30 858	0	30 858
60306	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
60308	126	0	126	152	0	152	87	0	87	191	0	191
60310	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60312	20 057	0	20 057	14 020	0	14 020	17 141	0	17 141	16 936	0	16 936
60314	0	1 045	1 045	0	3 422	3 422	0	1 149	1 149	0	3 318	3 318
60323	1 802	0	1 802	5	2	7	166	2	168	1 641	0	1 641
60401	64 751	0	64 751	7 557	0	7 557	2 832	0	2 832	69 476	0	69 476
60701	0	0	0	8 919	0	8 919	8 916	0	8 916	3	0	3
61002	1 676	0	1 676	129	0	129	121	0	121	1 684	0	1 684
61008	1 167	0	1 167	387	0	387	496	0	496	1 058	0	1 058
61009	278	0	278	117	0	117	342	0	342	53	0	53
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
61210	0	0	0	1 541 747	0	1 541 747	1 541 747	0	1 541 747	0	0	0
61403	11 305	0	11 305	1 596	0	1 596	948	0	948	11 953	0	11 953
70606	1 034 991	0	1 034 991	449 153	0	449 153	2 662	0	2 662	1 481 482	0	1 481 482
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	903 566	0	903 566	317 255	0	317 255	6	0	6	1 220 815	0	1 220 815
70610	274 474	0	274 474	121 039	0	121 039	0	0	0	395 513	0	395 513
70611	33 035	0	33 035	16 526	0	16 526	0	0	0	49 561	0	49 561
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	172 123	0	172 123	183 507	0	183 507	37 340	0	37 340	25 956	0	25 956
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30220	0	2 708	2 708	0	39 657	39 657	0	36 949	36 949	0	0	0
30223	35 980	0	35 980	1 696 727	0	1 696 727	1 716 381	0	1 716 381	55 634	0	55 634
30232	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
31206	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40602	1 031	0	1 031	1	0	1	12	0	12	1 042	0	1 042
40701	165 647	177 792	343 439	3 283 501	38 010	3 321 511	3 207 761	37 415	3 245 176	89 907	177 197	267 104
40702	492 808	6 323	499 131	6 448 644	3 907 879	10 356 523	6 557 327	5 304 956	11 862 283	601 491	1 403 400	2 004 891
40703	35 996	0	35 996	7 833	0	7 833	14 023	0	14 023	42 186	0	42 186
40802	3 449	13 841	17 290	11 796	14 393	26 189	11 450	14 298	25 748	3 103	13 746	16 849
40807	2 189	529 865	532 054	115 123	673 214	788 337	115 989	459 530	575 519	3 055	316 181	319 236
40901	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
40905	25	0	25	582	0	582	571	0	571	14	0	14
40909	0	4	4	10	616	626	11	628	639	1	16	17
40910	0	0	0	8	36	44	8	36	44	0	0	0
40911	0	0	0	40 498	554	41 052	40 498	554	41 052	0	0	0
40912	0	0	0	277	453	730	277	453	730	0	0	0
40913	0	0	0	20	375	395	20	375	395	0	0	0
42002	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42005	84 000	0	84 000	0	0	0	5 000	0	5 000	89 000	0	89 000
42006	307 500	0	307 500	0	0	0	45 000	0	45 000	352 500	0	352 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42103	120 600	0	120 600	75 100	0	75 100	110 100	0	110 100	155 600	0	155 600
42104	106 600	0	106 600	19 000	0	19 000	70 000	0	70 000	157 600	0	157 600
42105	270 650	55 896	326 546	3 200	2 512	5 712	0	1 103	1 103	267 450	54 487	321 937
42106	87 700	0	87 700	0	0	0	6 750	0	6 750	94 450	0	94 450
42204	0	3 524	3 524	0	152	152	0	143	143	0	3 515	3 515
42205	137 500	4 405	141 905	0	190	190	4 000	178	4 178	141 500	4 393	145 893
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
45115	27 867	0	27 867	1 085	0	1 085	17 886	0	17 886	44 668	0	44 668
45215	510 208	0	510 208	50 403	0	50 403	103 749	0	103 749	563 554	0	563 554
45515	2 192	0	2 192	843	0	843	510	0	510	1 859	0	1 859
45818	507 758	0	507 758	62 375	0	62 375	30 075	0	30 075	475 458	0	475 458
45918	13 161	0	13 161	799	0	799	162	0	162	12 524	0	12 524
47008	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
47308	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
47407	0	0	0	28 874 876	28 900 942	57 775 818	28 874 876	28 900 942	57 775 818	0	0	0
47416	626	0	626	14 052	6 699	20 751	14 028	6 699	20 727	602	0	602
47422	3	29	32	120	135	255	158	115	273	41	9	50
47425	58 754	0	58 754	38 160	0	38 160	26 538	0	26 538	47 132	0	47 132
47426	51 574	1 465	53 039	28 581	1 536	30 117	18 215	1 121	19 336	41 208	1 050	42 258
50720	0	0	0	822	0	822	1 940	0	1 940	1 118	0	1 118
52301	0	20 546	20 546	749 902	4 620	754 522	791 298	1 409	792 707	41 396	17 335	58 731
52303	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
52304	167	1 240	1 407	0	1 030	1 030	0	20	20	167	230	397
52305	216 434	60 716	277 150	72 161	2 790	74 951	1 151	8 176	9 327	145 424	66 102	211 526
52306	2 993 256	0	2 993 256	883 187	0	883 187	827 157	0	827 157	2 937 226	0	2 937 226
52501	113 464	2 811	116 275	51 944	512	52 456	18 427	372	18 799	79 947	2 671	82 618
60301	370	0	370	22 819	0	22 819	22 499	0	22 499	50	0	50
60305	3	0	3	11 528	0	11 528	11 538	0	11 538	13	0	13
60307	35	0	35	97	0	97	62	0	62	0	0	0
60309	375	0	375	528	0	528	458	0	458	305	0	305
60311	0	0	0	392	0	392	1 930	0	1 930	1 538	0	1 538
60324	364	0	364	950	0	950	1 065	0	1 065	479	0	479
60601	18 340	0	18 340	2 833	0	2 833	791	0	791	16 298	0	16 298
61304	151	0	151	24	0	24	29	0	29	156	0	156
70601	1 409 450	0	1 409 450	1 083	0	1 083	537 080	0	537 080	1 945 447	0	1 945 447
70603	741 818	0	741 818	4 144	0	4 144	285 437	0	285 437	1 023 111	0	1 023 111
70605	357 055	0	357 055	0	0	0	129 398	0	129 398	486 453	0	486 453
70801	609 957	0	609 957	0	0	0	0	0	0	609 957	0	609 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 066	2 978 830	2 986 896	65 008	767 392	832 400	0	864 716	864 716	73 074	2 881 506	2 954 580
90901	1 695 104	62 124	1 757 228	136 317	1 591	137 908	176 328	27 014	203 342	1 655 093	36 701	1 691 794
90902	340 641	61	340 702	184 869	25 459	210 328	174 635	830	175 465	350 875	24 690	375 565
90907	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	438 141	0	438 141	1 503	0	1 503	171 785	0	171 785	267 859	0	267 859
91414	10 883 044	582 013	11 465 057	653 531	18 750	672 281	743 062	25 527	768 589	10 793 513	575 236	11 368 749
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
91604	44 553	2 534	47 087	16 243	1 178	17 421	16 136	1 034	17 170	44 660	2 678	47 338
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 026 149	0	6 026 149	1 125 091	0	1 125 091	1 143 600	0	1 143 600	6 007 640	0	6 007 640
Пассив
91004	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
91311	460 180	0	460 180	114 680	0	114 680	57 250	0	57 250	402 750	0	402 750
91312	3 920 445	0	3 920 445	370 286	0	370 286	303 044	0	303 044	3 853 203	0	3 853 203
91315	92 350	0	92 350	0	0	0	0	0	0	92 350	0	92 350
91316	4 961	0	4 961	224 672	0	224 672	239 131	0	239 131	19 420	0	19 420
91317	712 856	38 710	751 566	427 555	1 740	429 295	511 193	764	511 957	796 494	37 734	834 228
91507	796 647	0	796 647	0	0	0	9 042	0	9 042	805 689	0	805 689
99999	17 036 169	0	17 036 169	1 915 980	0	1 915 980	1 605 753	0	1 605 753	16 725 942	0	16 725 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	931 345	12 701	944 046	28 454 321	237 817	28 692 138	27 677 277	242 778	27 920 055	1 708 389	7 740	1 716 129
93301	0	0	0	831 381	0	831 381	831 381	0	831 381	0	0	0
93302	0	0	0	831 381	803	832 184	831 381	803	832 184	0	0	0
93310	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
93504	0	0	0	184 220	0	184 220	15 520	0	15 520	168 700	0	168 700
93801	0	0	0	13 607	0	13 607	12 869	0	12 869	738	0	738
95005	0	0	0	0	8 386	8 386	0	3 427	3 427	0	4 959	4 959
Пассив
96001	12 744	930 806	943 550	219 767	27 717 665	27 937 432	214 789	28 495 960	28 710 749	7 766	1 709 101	1 716 867
96201	0	0	0	64 974	0	64 974	64 974	0	64 974	0	0	0
96301	0	0	0	0	831 380	831 380	0	831 380	831 380	0	0	0
96302	0	0	0	794	834 619	835 413	794	834 619	835 413	0	0	0
96304	0	0	0	15 520	0	15 520	184 220	0	184 220	168 700	0	168 700
96310	0	0	0	0	3 427	3 427	0	8 386	8 386	0	4 959	4 959
96801	496	0	496	87 933	0	87 933	87 437	0	87 437	0	0	0
97105	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 624 482,0000	0	0	1 659 130,0000	0	0	2 594 486,0000	0	0	689 126,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1 192 441,0000	0	0	2 426 298,0000	0	0	1 659 152,0000	0	0	425 295,0000
98070	0	0	432 050,0000	0	0	168 209,0000	0	0	1,0000	0	0	263 842,0000

Страница была полезной?