Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 705	0	15 705	0	0	0	15 705	0	15 705	0	0	0
20202	32 779	60 541	93 320	334 684	285 172	619 856	299 502	301 426	600 928	67 961	44 287	112 248
20209	0	0	0	115 034	0	115 034	115 034	0	115 034	0	0	0
30102	133 715	0	133 715	9 006 150	0	9 006 150	9 040 965	0	9 040 965	98 900	0	98 900
30110	1 168	200	1 368	327	298	625	391	215	606	1 104	283	1 387
30114	0	448 549	448 549	0	8 257 564	8 257 564	0	7 247 291	7 247 291	0	1 458 822	1 458 822
30202	33 387	0	33 387	4 355	0	4 355	0	0	0	37 742	0	37 742
30204	12 160	0	12 160	706	0	706	0	0	0	12 866	0	12 866
30213	2 234	0	2 234	10 590	0	10 590	9 444	0	9 444	3 380	0	3 380
30233	0	0	0	9 424	0	9 424	9 424	0	9 424	0	0	0
30402	716	0	716	318 741	0	318 741	318 676	0	318 676	781	0	781
30404	0	0	0	647 251	0	647 251	647 251	0	647 251	0	0	0
30409	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
30602	216	0	216	645 169	0	645 169	645 085	0	645 085	300	0	300
32002	0	0	0	2 975 000	0	2 975 000	2 975 000	0	2 975 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	1 590 000	0	1 590 000	360 000	0	360 000
32105	0	2 130 184	2 130 184	0	65 114	65 114	0	98 910	98 910	0	2 096 388	2 096 388
44906	31 000	0	31 000	0	0	0	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
45103	6 400	0	6 400	15 000	0	15 000	6 400	0	6 400	15 000	0	15 000
45106	97 712	0	97 712	47 292	0	47 292	47 292	0	47 292	97 712	0	97 712
45107	37 430	471 481	508 911	0	288 805	288 805	192	296 653	296 845	37 238	463 633	500 871
45108	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45201	43 139	0	43 139	63 239	0	63 239	56 665	0	56 665	49 713	0	49 713
45203	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	99 000
45204	389 766	0	389 766	238 734	0	238 734	158 765	0	158 765	469 735	0	469 735
45205	141 950	28 590	170 540	1 528	46	1 574	57 603	28 636	86 239	85 875	0	85 875
45206	320 159	261 556	581 715	31 000	102 450	133 450	40 748	15 107	55 855	310 411	348 899	659 310
45207	1 086 205	62 680	1 148 885	8 840	1 916	10 756	23 301	2 910	26 211	1 071 744	61 686	1 133 430
45208	162 347	0	162 347	0	0	0	90 009	0	90 009	72 338	0	72 338
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	444	0	444	100	0	100	196	0	196	348	0	348
45506	117 112	8 493	125 605	1 251	117	1 368	2 769	449	3 218	115 594	8 161	123 755
45507	130	0	130	0	0	0	7	0	7	123	0	123
45811	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
45812	316 627	61 890	378 517	52 311	1 473	53 784	5 944	3 033	8 977	362 994	60 330	423 324
45815	146	0	146	69	0	69	150	0	150	65	0	65
45911	0	0	0	140	69	209	0	0	0	140	69	209
45912	7 971	795	8 766	881	24	905	1 216	75	1 291	7 636	744	8 380
45915	5 337	0	5 337	0	0	0	20	0	20	5 317	0	5 317
47404	913	78 674	79 587	19 825 257	20 887 566	40 712 823	19 824 683	20 775 466	40 600 149	1 487	190 774	192 261
47408	0	0	0	18 403 785	18 443 625	36 847 410	18 403 785	18 443 625	36 847 410	0	0	0
47423	310	0	310	468	15 046	15 514	439	15 024	15 463	339	22	361
47427	22 128	8 106	30 234	27 679	8 467	36 146	30 702	7 672	38 374	19 105	8 901	28 006
50106	74 640	0	74 640	285	0	285	74 925	0	74 925	0	0	0
50121	7 085	0	7 085	383	0	383	7 468	0	7 468	0	0	0
50206	2 109 834	0	2 109 834	88 345	0	88 345	269 816	0	269 816	1 928 363	0	1 928 363
50207	46 288	0	46 288	546	0	546	10 197	0	10 197	36 637	0	36 637
50208	302 098	0	302 098	48 245	0	48 245	252 500	0	252 500	97 843	0	97 843
50211	0	882 490	882 490	0	32 185	32 185	0	40 992	40 992	0	873 683	873 683
50218	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
50221	279 595	0	279 595	53 483	0	53 483	77 557	0	77 557	255 521	0	255 521
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	69 900	0	69 900	100	0	100	70 000	0	70 000	0	0	0
51406	152 456	0	152 456	1 172	0	1 172	0	0	0	153 628	0	153 628
52503	18 616	863	19 479	4 964	169	5 133	4 161	276	4 437	19 419	756	20 175
60302	218	0	218	30 848	0	30 848	54	0	54	31 012	0	31 012
60306	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60308	33	0	33	68	0	68	47	0	47	54	0	54
60310	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60312	3 544	0	3 544	12 638	0	12 638	11 997	0	11 997	4 185	0	4 185
60314	0	0	0	0	3 276	3 276	0	1 144	1 144	0	2 132	2 132
60323	1 391	0	1 391	180	706	886	0	6	6	1 571	700	2 271
60401	58 194	0	58 194	2 800	0	2 800	198	0	198	60 796	0	60 796
60701	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	11	0	11	11	0	11	1 673	0	1 673
61008	996	0	996	484	0	484	209	0	209	1 271	0	1 271
61009	68	0	68	640	0	640	106	0	106	602	0	602
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	718 875	0	718 875	718 875	0	718 875	0	0	0
61403	7 936	0	7 936	3 259	0	3 259	383	0	383	10 812	0	10 812
70606	224 772	0	224 772	243 892	0	243 892	85	0	85	468 579	0	468 579
70607	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	308 032	0	308 032	295 505	0	295 505	0	0	0	603 537	0	603 537
70610	117 286	0	117 286	90 333	0	90 333	0	0	0	207 619	0	207 619
70611	9 343	0	9 343	12 069	0	12 069	0	0	0	21 412	0	21 412
70706	4 201 617	0	4 201 617	22	0	22	4 201 639	0	4 201 639	0	0	0
70708	4 616 342	0	4 616 342	0	0	0	4 616 342	0	4 616 342	0	0	0
70710	158 345	0	158 345	0	0	0	158 345	0	158 345	0	0	0
70711	121 742	0	121 742	1 294	0	1 294	123 036	0	123 036	0	0	0
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	209 415	0	209 415	88 020	0	88 020	37 777	0	37 777	159 172	0	159 172
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30220	0	0	0	0	21 101	21 101	0	22 328	22 328	0	1 227	1 227
30223	74 257	0	74 257	864 890	0	864 890	816 716	0	816 716	26 083	0	26 083
30232	0	0	0	9 424	0	9 424	9 424	0	9 424	0	0	0
30408	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	550 000	0	550 000	0	0	0	490 000	0	490 000
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32901	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
40602	162	0	162	18 441	0	18 441	27 005	0	27 005	8 726	0	8 726
40701	121 701	190 541	312 242	3 474 883	644 301	4 119 184	3 525 704	607 132	4 132 836	172 522	153 372	325 894
40702	844 084	36 508	880 592	5 034 251	487 925	5 522 176	4 927 291	463 467	5 390 758	737 124	12 050	749 174
40703	504	0	504	10 569	0	10 569	13 125	0	13 125	3 060	0	3 060
40802	2 867	14 803	17 670	4 636	782	5 418	4 076	204	4 280	2 307	14 225	16 532
40807	18 903	686 044	704 947	1 582 343	811 541	2 393 884	1 565 863	1 542 052	3 107 915	2 423	1 416 555	1 418 978
40905	71	0	71	407	0	407	399	0	399	63	0	63
40909	0	0	0	10	69	79	23	69	92	13	0	13
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	32 681	0	32 681	32 681	0	32 681	0	0	0
40912	0	0	0	6	389	395	6	389	395	0	0	0
40913	0	0	0	42	133	175	42	133	175	0	0	0
42002	17 500	0	17 500	52 500	0	52 500	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
42005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000
42006	183 500	0	183 500	0	0	0	60 000	0	60 000	243 500	0	243 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 500	0	7 500	62 500	0	62 500	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
42103	317 202	0	317 202	178 302	0	178 302	45 010	0	45 010	183 910	0	183 910
42104	86 600	0	86 600	0	0	0	0	0	0	86 600	0	86 600
42105	230 000	38 591	268 591	0	3 036	3 036	26 750	21 892	48 642	256 750	57 447	314 197
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	80 000	3 652	83 652	80 000	170	80 170	0	112	112	0	3 594	3 594
42205	115 000	4 565	119 565	0	212	212	12 500	139	12 639	127 500	4 492	131 992
42206	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42301	16	11	27	0	0	0	0	0	0	16	11	27
44915	310	0	310	180	0	180	0	0	0	130	0	130
45115	26 474	0	26 474	13 592	0	13 592	15 270	0	15 270	28 152	0	28 152
45215	453 749	0	453 749	48 878	0	48 878	106 068	0	106 068	510 939	0	510 939
45515	74 189	0	74 189	360	0	360	0	0	0	73 829	0	73 829
45818	373 157	0	373 157	6 738	0	6 738	9 075	0	9 075	375 494	0	375 494
45918	13 205	0	13 205	811	0	811	135	0	135	12 529	0	12 529
47403	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
47407	0	0	0	18 441 022	18 416 815	36 857 837	18 441 022	18 416 815	36 857 837	0	0	0
47416	350	0	350	9 201	2	9 203	9 213	154	9 367	362	152	514
47422	3	73	76	91	277	368	91	207	298	3	3	6
47425	191 022	0	191 022	103 762	0	103 762	30 305	0	30 305	117 565	0	117 565
47426	139 717	1 361	141 078	86 845	1 675	88 520	20 347	1 141	21 488	73 219	827	74 046
52301	229 938	24 418	254 356	194 573	9 944	204 517	4 935	205 400	210 335	40 300	219 874	260 174
52304	40 000	21 220	61 220	0	20 517	20 517	0	325	325	40 000	1 028	41 028
52305	188 059	413 013	601 072	8 868	204 415	213 283	72 338	14 025	86 363	251 529	222 623	474 152
52306	2 495 595	0	2 495 595	107 797	0	107 797	245 758	0	245 758	2 633 556	0	2 633 556
52501	99 217	23 544	122 761	4 034	1 115	5 149	14 522	3 440	17 962	109 705	25 869	135 574
60301	0	0	0	17 613	0	17 613	17 613	0	17 613	0	0	0
60305	0	0	0	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	99	0	99	12	0	12
60309	77	0	77	0	0	0	108	0	108	185	0	185
60324	165	0	165	188	0	188	763	0	763	740	0	740
60601	17 354	0	17 354	67	0	67	653	0	653	17 940	0	17 940
61301	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
61304	107	0	107	17	0	17	46	0	46	136	0	136
70601	269 882	0	269 882	20	0	20	375 769	0	375 769	645 631	0	645 631
70602	1 092	0	1 092	1 475	0	1 475	383	0	383	0	0	0
70603	295 988	0	295 988	0	0	0	220 631	0	220 631	516 619	0	516 619
70605	106 604	0	106 604	0	0	0	119 510	0	119 510	226 114	0	226 114
70701	4 847 233	0	4 847 233	4 847 344	0	4 847 344	111	0	111	0	0	0
70702	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0
70703	4 316 819	0	4 316 819	4 316 819	0	4 316 819	0	0	0	0	0	0
70705	504 482	0	504 482	504 482	0	504 482	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 067 314	0	9 067 314	9 677 271	0	9 677 271	609 957	0	609 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	85 330	3 090 033	3 175 363	71 439	262 760	334 199	69 592	340 214	409 806	87 177	3 012 579	3 099 756
90901	1 624 904	64 968	1 689 872	44 155	1 782	45 937	22 471	3 191	25 662	1 646 588	63 559	1 710 147
90902	273 372	0	273 372	87 766	69	87 835	32 745	0	32 745	328 393	69	328 462
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	2 133 268	0	2 133 268	12 327	0	12 327	1 226 700	0	1 226 700	918 895	0	918 895
91414	11 393 659	681 475	12 075 134	63 871	16 080	79 951	284 652	85 990	370 642	11 172 878	611 565	11 784 443
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	34 048	2 157	36 205	15 327	1 207	16 534	12 139	1 087	13 226	37 236	2 277	39 513
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 810 030	0	6 810 030	772 975	0	772 975	1 092 810	0	1 092 810	6 490 195	0	6 490 195
Пассив
91003	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
91004	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	395 000	2 870	397 870	0	2 930	2 930	65 000	60	65 060	460 000	0	460 000
91312	4 626 108	0	4 626 108	324 796	0	324 796	0	0	0	4 301 312	0	4 301 312
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000
91316	6 090	0	6 090	32 000	0	32 000	31 000	0	31 000	5 090	0	5 090
91317	849 339	151 427	1 000 766	563 771	416 959	980 730	517 143	305 317	822 460	802 711	39 785	842 496
91507	759 196	0	759 196	0	0	0	37 101	0	37 101	796 297	0	796 297
99999	19 384 271	0	19 384 271	2 047 003	0	2 047 003	545 005	0	545 005	17 882 273	0	17 882 273
Г. Срочные сделки
Актив
93001	334 107	33 563	367 670	18 630 962	912 804	19 543 766	18 154 747	940 804	19 095 551	810 322	5 563	815 885
93801	576	0	576	25 270	0	25 270	20 075	0	20 075	5 771	0	5 771
Пассив
96001	32 440	335 806	368 246	933 187	18 226 850	19 160 037	906 309	18 707 138	19 613 447	5 562	816 094	821 656
96801	0	0	0	71 801	0	71 801	71 801	0	71 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 966 354,0000	0	0	3 052 104,0000	0	0	3 575 583,0000	0	0	2 442 875,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	743 358,0000	0	0	2 274 727,0000	0	0	3 052 118,0000	0	0	1 520 749,0000
98070	0	0	2 223 018,0000	0	0	1 300 885,0000	0	0	1,0000	0	0	922 134,0000

Страница была полезной?