Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 261	0	88 261	35 409	0	35 409	18 780	0	18 780	104 890	0	104 890
20202	99 129	77 161	176 290	462 021	535 712	997 733	486 943	527 882	1 014 825	74 207	84 991	159 198
20209	0	0	0	265 271	5 149	270 420	265 271	5 149	270 420	0	0	0
30102	8 542	0	8 542	4 981 333	0	4 981 333	4 963 084	0	4 963 084	26 791	0	26 791
30110	200 793	299	201 092	2 236	382	2 618	455	370	825	202 574	311	202 885
30114	0	498 165	498 165	0	1 365 828	1 365 828	0	1 224 140	1 224 140	0	639 853	639 853
30202	7 817	0	7 817	9 502	0	9 502	0	0	0	17 319	0	17 319
30204	1 514	0	1 514	668	0	668	0	0	0	2 182	0	2 182
30213	77	0	77	2 870	0	2 870	2 376	0	2 376	571	0	571
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
30402	853	0	853	580 195	0	580 195	581 005	0	581 005	43	0	43
30404	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
30602	355	0	355	677 068	0	677 068	676 640	0	676 640	783	0	783
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 160 000	0	1 160 000	310 000	0	310 000
32003	30 000	0	30 000	530 000	0	530 000	560 000	0	560 000	0	0	0
45107	50 913	18 329	69 242	5 200	1 208	6 408	3 712	1 411	5 123	52 401	18 126	70 527
45108	14 641	0	14 641	0	0	0	348	0	348	14 293	0	14 293
45203	0	69 250	69 250	16 666	0	16 666	15 000	69 250	84 250	1 666	0	1 666
45204	21 995	12 133	34 128	24 740	9 776	34 516	22 081	18 624	40 705	24 654	3 285	27 939
45205	397 389	137 880	535 269	23 278	23 724	47 002	140 192	78 309	218 501	280 475	83 295	363 770
45206	662 353	185 958	848 311	73 498	206 513	280 011	308 337	83 634	391 971	427 514	308 837	736 351
45207	926 778	52 673	979 451	231 512	34 429	265 941	76 629	5 663	82 292	1 081 661	81 439	1 163 100
45208	177 130	0	177 130	0	0	0	3 429	0	3 429	173 701	0	173 701
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	519	0	519	100	0	100	109	0	109	510	0	510
45506	130 274	6 940	137 214	445	1 176	1 621	3 398	229	3 627	127 321	7 887	135 208
45507	183	0	183	0	0	0	6	0	6	177	0	177
45812	456 180	17 980	474 160	66 270	3 191	69 461	14 725	3 803	18 528	507 725	17 368	525 093
45815	2 117	0	2 117	11	0	11	36	0	36	2 092	0	2 092
45912	18 280	1 104	19 384	4 591	538	5 129	3 834	941	4 775	19 037	701	19 738
45915	242	0	242	6 102	0	6 102	145	0	145	6 199	0	6 199
47404	15 535	8 676	24 211	610 518	651 458	1 261 976	610 521	651 226	1 261 747	15 532	8 908	24 440
47408	0	0	0	360 301	748 400	1 108 701	360 301	748 400	1 108 701	0	0	0
47423	503	0	503	16 038	117	16 155	16 350	117	16 467	191	0	191
47427	17 057	2 011	19 068	34 791	5 637	40 428	40 988	5 892	46 880	10 860	1 756	12 616
50106	75 211	0	75 211	742	0	742	0	0	0	75 953	0	75 953
50121	5 056	0	5 056	1 136	0	1 136	1 766	0	1 766	4 426	0	4 426
50205	0	287 921	287 921	200 166	17 877	218 043	200 166	70 600	270 766	0	235 198	235 198
50206	2 757 566	0	2 757 566	433 245	0	433 245	182 843	0	182 843	3 007 968	0	3 007 968
50207	45 912	0	45 912	579	0	579	0	0	0	46 491	0	46 491
50208	38 742	0	38 742	1 409	0	1 409	384	0	384	39 767	0	39 767
50211	0	2 109 877	2 109 877	0	267 845	267 845	0	123 236	123 236	0	2 254 486	2 254 486
50221	318 421	0	318 421	101 372	0	101 372	121 828	0	121 828	297 965	0	297 965
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	142 204	0	142 204	1 255	0	1 255	0	0	0	143 459	0	143 459
52503	33 128	2 377	35 505	1 991	234	2 225	3 287	571	3 858	31 832	2 040	33 872
60302	29 008	0	29 008	50	0	50	42	0	42	29 016	0	29 016
60306	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60308	20	0	20	92	0	92	89	0	89	23	0	23
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	732	0	732	4 739	0	4 739	4 038	0	4 038	1 433	0	1 433
60314	0	1 769	1 769	0	648	648	0	1 475	1 475	0	942	942
60323	923	0	923	156	0	156	0	0	0	1 079	0	1 079
60401	50 594	0	50 594	128	0	128	0	0	0	50 722	0	50 722
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	17	0	17	17	0	17	1 673	0	1 673
61008	1 536	0	1 536	97	0	97	125	0	125	1 508	0	1 508
61009	16	0	16	35	0	35	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	370 608	0	370 608	370 608	0	370 608	0	0	0
61403	11 661	0	11 661	246	0	246	248	0	248	11 659	0	11 659
70606	1 508 074	0	1 508 074	201 811	0	201 811	4 523	0	4 523	1 705 362	0	1 705 362
70608	2 118 488	0	2 118 488	259 984	0	259 984	0	0	0	2 378 472	0	2 378 472
70610	5 267	0	5 267	25 223	0	25 223	0	0	0	30 490	0	30 490
70611	12 110	0	12 110	4 305	0	4 305	0	0	0	16 415	0	16 415
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	282 257	0	282 257	122 164	0	122 164	101 372	0	101 372	261 465	0	261 465
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	11 326	0	11 326	16 781	0	16 781
10801	86 598	0	86 598	469	0	469	215 660	0	215 660	301 789	0	301 789
30126	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
30220	0	0	0	0	10 487	10 487	0	10 487	10 487	0	0	0
30223	25 946	0	25 946	1 079 836	0	1 079 836	1 079 963	0	1 079 963	26 073	0	26 073
30226	1	0	1	23	0	23	28	0	28	6	0	6
30232	0	0	0	2 368	0	2 368	3 149	0	3 149	781	0	781
31203	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31206	840 000	0	840 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40602	31 107	0	31 107	32 826	0	32 826	18 139	0	18 139	16 420	0	16 420
40701	976 058	27 624	1 003 682	1 752 396	79 529	1 831 925	1 413 496	110 955	1 524 451	637 158	59 050	696 208
40702	461 822	144 847	606 669	6 691 285	476 433	7 167 718	6 874 386	420 061	7 294 447	644 923	88 475	733 398
40703	1 388	0	1 388	3 784	0	3 784	4 127	0	4 127	1 731	0	1 731
40802	2 094	82	2 176	30 441	3	30 444	30 472	4	30 476	2 125	83	2 208
40807	575	71 781	72 356	662 406	573 206	1 235 612	662 021	538 846	1 200 867	190	37 421	37 611
40905	9	0	9	271	0	271	266	0	266	4	0	4
40909	0	0	0	30	59	89	30	59	89	0	0	0
40911	0	0	0	51 026	62	51 088	51 026	62	51 088	0	0	0
40912	0	0	0	5	271	276	5	271	276	0	0	0
40913	0	11	11	28	248	276	28	237	265	0	0	0
42003	51 000	65 319	116 319	51 000	65 403	116 403	0	84	84	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	20 000	775	20 775	0	36 138	36 138	0	35 363	35 363
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	204 500	0	204 500	0	0	0	0	0	0	204 500	0	204 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42103	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	218 500	0	218 500	258 500	0	258 500
42104	6 000	58 344	64 344	0	2 493	2 493	0	3 079	3 079	6 000	58 930	64 930
42105	262 000	11 154	273 154	150 000	630	150 630	0	741	741	112 000	11 265	123 265
42106	201 000	0	201 000	9 000	0	9 000	152 000	0	152 000	344 000	0	344 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
42503	0	0	0	0	2 984	2 984	0	282 988	282 988	0	280 004	280 004
42504	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
45115	2 069	0	2 069	127	0	127	549	0	549	2 491	0	2 491
45215	298 713	0	298 713	72 989	0	72 989	101 160	0	101 160	326 884	0	326 884
45515	5 616	0	5 616	32	0	32	70	0	70	5 654	0	5 654
45818	393 172	0	393 172	2 251	0	2 251	11 091	0	11 091	402 012	0	402 012
45918	12 018	0	12 018	997	0	997	1 437	0	1 437	12 458	0	12 458
47407	0	0	0	580 555	527 378	1 107 933	580 555	527 378	1 107 933	0	0	0
47416	240	0	240	1 846	2	1 848	1 621	658	2 279	15	656	671
47422	3	3	6	11	3	14	12	3	15	4	3	7
47425	20 268	0	20 268	17 487	0	17 487	16 442	0	16 442	19 223	0	19 223
47426	61 408	997	62 405	19 854	831	20 685	29 211	1 192	30 403	70 765	1 358	72 123
50220	38 539	0	38 539	18 780	0	18 780	35 746	0	35 746	55 505	0	55 505
52301	0	1 029	1 029	2 843	5 678	8 521	3 935	31 805	35 740	1 092	27 156	28 248
52303	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
52304	0	22 457	22 457	0	8 118	8 118	145	883	1 028	145	15 222	15 367
52305	746 887	69 933	816 820	370 039	41 830	411 869	2 687	396 468	399 155	379 535	424 571	804 106
52306	2 261 098	4 274	2 265 372	0	242	242	30 066	284	30 350	2 291 164	4 316	2 295 480
52501	26 556	822	27 378	5 666	28	5 694	10 631	2 468	13 099	31 521	3 262	34 783
60301	0	0	0	6 569	0	6 569	6 792	0	6 792	223	0	223
60305	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
60309	276	0	276	0	0	0	114	0	114	390	0	390
60311	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	12 831	0	12 831	0	0	0	547	0	547	13 378	0	13 378
61301	0	17	17	65	18	83	65	1	66	0	0	0
61304	55	0	55	9	0	9	17	0	17	63	0	63
70601	1 810 371	0	1 810 371	127 598	0	127 598	382 595	0	382 595	2 065 368	0	2 065 368
70602	7 800	0	7 800	1 766	0	1 766	1 136	0	1 136	7 170	0	7 170
70603	1 868 932	0	1 868 932	0	0	0	282 916	0	282 916	2 151 848	0	2 151 848
70605	304 310	0	304 310	171 342	0	171 342	172 892	0	172 892	305 860	0	305 860
70801	226 517	0	226 517	226 517	0	226 517	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	45 510	2 976 663	3 022 173	145	569 634	569 779	62	537 407	537 469	45 593	3 008 890	3 054 483
90901	35 569	15 288	50 857	129 437	8 618	138 055	94 662	5 749	100 411	70 344	18 157	88 501
90902	528 429	4 841	533 270	83 957	20 542	104 499	47 679	6 067	53 746	564 707	19 316	584 023
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	1 664 684	212 020	1 876 704	608 268	14 004	622 272	6 073	14 212	20 285	2 266 879	211 812	2 478 691
91414	7 711 147	998 965	8 710 112	550 622	108 967	659 589	280 008	97 301	377 309	7 981 761	1 010 631	8 992 392
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
91604	8 246	0	8 246	6 206	418	6 624	3 096	141	3 237	11 356	277	11 633
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 974 366	0	5 974 366	881 613	0	881 613	1 080 678	0	1 080 678	5 775 301	0	5 775 301
Пассив
91003	0	0	0	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0
91004	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	278 514	0	278 514	77 957	0	77 957	239 894	0	239 894	440 451	0	440 451
91312	5 334 328	0	5 334 328	678 361	263	678 624	322 802	15 908	338 710	4 978 769	15 645	4 994 414
91315	30 000	2 675	32 675	10 000	2 790	12 790	0	115	115	20 000	0	20 000
91316	20 824	1 735	22 559	66 062	42 608	108 670	46 750	44 879	91 629	1 512	4 006	5 518
91317	104 324	66 478	170 802	160 869	31 588	192 457	177 557	21 449	199 006	121 012	56 339	177 351
91507	135 446	0	135 446	10	0	10	2 088	0	2 088	137 524	0	137 524
91508	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
99999	14 202 416	0	14 202 416	1 075 722	0	1 075 722	2 084 085	0	2 084 085	15 210 779	0	15 210 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 751	21 751	106 945	464 383	571 328	106 945	467 983	574 928	0	18 151	18 151
93301	0	0	0	0	60 909	60 909	0	60 909	60 909	0	0	0
93302	0	0	0	0	60 649	60 649	0	60 649	60 649	0	0	0
93306	0	0	0	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0
93307	0	0	0	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0
93308	0	0	0	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0
93309	108 500	0	108 500	188 100	0	188 100	108 500	0	108 500	188 100	0	188 100
93801	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
Пассив
96001	21 675	0	21 675	454 728	118 228	572 956	451 144	118 228	569 372	18 091	0	18 091
96306	0	0	0	0	111 120	111 120	0	111 120	111 120	0	0	0
96307	0	0	0	0	112 356	112 356	0	112 356	112 356	0	0	0
96308	0	0	0	0	113 634	113 634	0	113 634	113 634	0	0	0
96309	0	108 445	108 445	0	108 803	108 803	0	188 100	188 100	0	187 742	187 742
96501	0	0	0	0	60 904	60 904	0	60 904	60 904	0	0	0
96502	0	0	0	0	60 645	60 645	0	60 645	60 645	0	0	0
96801	131	0	131	7 188	0	7 188	7 475	0	7 475	418	0	418
97001	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	13 705 500,0000	0	0	10 627 230,0000	0	0	12 345 651,0000	0	0	11 987 079,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 731 253,0000	0	0	12 345 651,0000	0	0	9 986 684,0000	0	0	2 372 286,0000
98070	0	0	8 974 254,0000	0	0	6,0000	0	0	640 553,0000	0	0	9 614 801,0000

Страница была полезной?