Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274	0	274	211 773	0	211 773	8 854	0	8 854	203 193	0	203 193
20202	64 306	36 651	100 957	963 297	390 553	1 353 850	957 862	422 038	1 379 900	69 741	5 166	74 907
20209	0	0	0	385 390	56 031	441 421	385 390	56 031	441 421	0	0	0
30102	139 561	0	139 561	9 108 145	0	9 108 145	9 087 278	0	9 087 278	160 428	0	160 428
30110	48	78	126	1 916	185	2 101	1 552	93	1 645	412	170	582
30114	0	337 722	337 722	0	3 260 584	3 260 584	0	2 947 038	2 947 038	0	651 268	651 268
30202	5 405	0	5 405	0	0	0	747	0	747	4 658	0	4 658
30204	1 327	0	1 327	0	0	0	284	0	284	1 043	0	1 043
30213	500	0	500	9 655	0	9 655	7 021	0	7 021	3 134	0	3 134
30221	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30233	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
30402	7	0	7	1 535 170	6	1 535 176	1 535 108	0	1 535 108	69	6	75
30404	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
30602	246 288	0	246 288	507 128	0	507 128	753 395	0	753 395	21	0	21
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45107	4 008	0	4 008	56 348	5 280	61 628	192	0	192	60 164	5 280	65 444
45108	0	0	0	16 384	0	16 384	0	0	0	16 384	0	16 384
45203	5 000	0	5 000	273 700	0	273 700	257 050	0	257 050	21 650	0	21 650
45204	50 164	0	50 164	29 369	14 182	43 551	32 307	4 061	36 368	47 226	10 121	57 347
45205	508 649	0	508 649	72 588	0	72 588	80 725	0	80 725	500 512	0	500 512
45206	988 320	0	988 320	225 000	116 811	341 811	255 415	158	255 573	957 905	116 653	1 074 558
45207	1 215 897	0	1 215 897	33 370	0	33 370	120 460	0	120 460	1 128 807	0	1 128 807
45208	307 104	0	307 104	0	0	0	17 937	0	17 937	289 167	0	289 167
45505	867	0	867	185	0	185	208	0	208	844	0	844
45506	115 381	0	115 381	32 904	0	32 904	1 388	0	1 388	146 897	0	146 897
45507	228	0	228	0	0	0	14	0	14	214	0	214
45812	24 697	0	24 697	3 500	0	3 500	9 997	0	9 997	18 200	0	18 200
45815	50	0	50	254	0	254	26	0	26	278	0	278
45912	1 344	0	1 344	0	0	0	1 005	0	1 005	339	0	339
45915	38	0	38	31	0	31	6	0	6	63	0	63
47003	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
47404	75	15 589	15 664	2 262 945	2 363 379	4 626 324	2 262 807	2 267 848	4 530 655	213	111 120	111 333
47408	0	0	0	1 179 265	3 329 181	4 508 446	1 179 265	3 329 181	4 508 446	0	0	0
47423	147	0	147	7 375	812 443	819 818	7 361	812 443	819 804	161	0	161
47427	14 837	17	14 854	50 933	255	51 188	48 863	70	48 933	16 907	202	17 109
50105	1 215 818	0	1 215 818	19 156	0	19 156	1 234 974	0	1 234 974	0	0	0
50106	74 063	0	74 063	767	0	767	0	0	0	74 830	0	74 830
50107	143 686	0	143 686	311	0	311	143 997	0	143 997	0	0	0
50121	73 509	0	73 509	125 764	0	125 764	199 273	0	199 273	0	0	0
50205	0	0	0	0	558 953	558 953	0	0	0	0	558 953	558 953
50206	0	0	0	1 338 306	0	1 338 306	6 732	0	6 732	1 331 574	0	1 331 574
50207	0	0	0	9 446	0	9 446	0	0	0	9 446	0	9 446
50211	0	0	0	0	2 283 791	2 283 791	0	1 334 406	1 334 406	0	949 385	949 385
50218	0	18 284	18 284	0	1 373 968	1 373 968	0	1 138 007	1 138 007	0	254 245	254 245
50221	0	0	0	514 256	0	514 256	162 447	0	162 447	351 809	0	351 809
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	134 591	0	134 591	1 294	0	1 294	0	0	0	135 885	0	135 885
52503	25 788	1 350	27 138	23 357	3 266	26 623	4 598	400	4 998	44 547	4 216	48 763
60302	37	0	37	0	0	0	24	0	24	13	0	13
60306	0	0	0	1 504	0	1 504	1 503	0	1 503	1	0	1
60308	28	0	28	103	0	103	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60312	993	0	993	7 516	0	7 516	7 763	0	7 763	746	0	746
60314	0	1 669	1 669	0	137	137	0	928	928	0	878	878
60323	72	0	72	2	0	2	34	0	34	40	0	40
60401	46 416	0	46 416	83	0	83	349	0	349	46 150	0	46 150
60701	672	0	672	98	0	98	130	0	130	640	0	640
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	2 096	0	2 096	326	0	326	841	0	841	1 581	0	1 581
61009	23	0	23	76	0	76	61	0	61	38	0	38
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61210	0	0	0	144 437	0	144 437	144 437	0	144 437	0	0	0
61403	12 261	0	12 261	368	0	368	594	0	594	12 035	0	12 035
70501	22 619	0	22 619	3 685	0	3 685	0	0	0	26 304	0	26 304
70606	1 017 536	0	1 017 536	104 776	0	104 776	141	0	141	1 122 171	0	1 122 171
70607	78 488	0	78 488	411 102	0	411 102	476 382	0	476 382	13 208	0	13 208
70608	225 319	0	225 319	230 632	0	230 632	0	0	0	455 951	0	455 951
70610	56	0	56	120	0	120	0	0	0	176	0	176
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	0	0	0	112 726	0	112 726	417 907	0	417 907	305 181	0	305 181
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	20 218	20 218	0	20 218	20 218	0	0	0
30223	75 132	0	75 132	3 160 455	0	3 160 455	3 085 323	0	3 085 323	0	0	0
30232	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
31201	0	0	0	7 978	0	7 978	7 978	0	7 978	0	0	0
31203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31205	800 000	0	800 000	0	0	0	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31406	0	114 963	114 963	0	3 071	3 071	0	13 546	13 546	0	125 438	125 438
31504	0	0	0	0	614 354	614 354	0	614 354	614 354	0	0	0
31505	0	9 787	9 787	0	10 050	10 050	0	151 662	151 662	0	151 399	151 399
40602	88	0	88	3	0	3	10 005	0	10 005	10 090	0	10 090
40701	714 447	80 899	795 346	5 448 946	99 644	5 548 590	5 462 614	105 001	5 567 615	728 115	86 256	814 371
40702	519 055	10 543	529 598	16 750 738	304 457	17 055 195	16 732 483	309 597	17 042 080	500 800	15 683	516 483
40703	344	0	344	4 934	0	4 934	98 751	0	98 751	94 161	0	94 161
40802	3 169	6 332	9 501	23 687	11 230	34 917	24 172	15 175	39 347	3 654	10 277	13 931
40807	48 262	140 736	188 998	1 858 602	2 798 187	4 656 789	1 815 540	2 911 932	4 727 472	5 200	254 481	259 681
40905	7	0	7	256	0	256	258	0	258	9	0	9
40909	0	0	0	10	57	67	10	57	67	0	0	0
40911	0	0	0	162 408	78	162 486	162 408	78	162 486	0	0	0
40912	0	0	0	36	103	139	36	103	139	0	0	0
40913	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	88 141	88 141	0	88 141	88 141
42004	77 100	0	77 100	3 500	0	3 500	0	0	0	73 600	0	73 600
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42006	314 350	0	314 350	105 050	0	105 050	1 050	0	1 050	210 350	0	210 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	0	0	0	167 170	0	167 170	167 170	0	167 170
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	66 434	0	66 434	0	0	0	0	0	0	66 434	0	66 434
42105	213 050	0	213 050	53 050	0	53 050	152 000	0	152 000	312 000	0	312 000
42106	223 000	0	223 000	2 000	0	2 000	0	0	0	221 000	0	221 000
42204	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42205	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	9	26	1	0	1	0	2	2	16	11	27
42503	0	5 521	5 521	0	1 140 435	1 140 435	0	2 683 261	2 683 261	0	1 548 347	1 548 347
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	40	0	40	2	0	2	991	0	991	1 029	0	1 029
45215	174 999	0	174 999	59 000	0	59 000	32 159	0	32 159	148 158	0	148 158
45515	507	0	507	4 659	0	4 659	5 357	0	5 357	1 205	0	1 205
45818	21 758	0	21 758	7 998	0	7 998	2 858	0	2 858	16 618	0	16 618
45918	514	0	514	242	0	242	14	0	14	286	0	286
47405	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
47407	0	0	0	1 707 544	2 798 595	4 506 139	1 707 544	2 798 595	4 506 139	0	0	0
47416	2	2 311	2 313	196 179	2 548	198 727	204 661	237	204 898	8 484	0	8 484
47422	942	0	942	947	611 507	612 454	8	611 507	611 515	3	0	3
47425	12 714	0	12 714	6 839	0	6 839	11 956	0	11 956	17 831	0	17 831
47426	19 895	2 604	22 499	8 011	2 523	10 534	19 621	6 671	26 292	31 505	6 752	38 257
50120	78 488	0	78 488	486 846	0	486 846	411 102	0	411 102	2 744	0	2 744
50220	274	0	274	8 854	0	8 854	172 515	0	172 515	163 935	0	163 935
52301	128 650	0	128 650	305 681	0	305 681	331 338	0	331 338	154 307	0	154 307
52303	37 202	0	37 202	37 202	58	37 260	0	3 843	3 843	0	3 785	3 785
52304	7 518	0	7 518	2 553	333	2 886	330	17 788	18 118	5 295	17 455	22 750
52305	55 965	13 618	69 583	38 122	1 453	39 575	2 690	62 132	64 822	20 533	74 297	94 830
52306	634 816	3 808	638 624	291 546	102	291 648	312 572	347	312 919	655 842	4 053	659 895
52307	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
52501	7 189	0	7 189	1 246	0	1 246	1 616	29	1 645	7 559	29	7 588
60301	0	0	0	7 740	0	7 740	8 038	0	8 038	298	0	298
60305	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	139	0	139	343	0	343
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	9 912	0	9 912	363	0	363	697	0	697	10 246	0	10 246
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	22	0	22	4	0	4	78	0	78	96	0	96
70601	1 072 504	0	1 072 504	33	0	33	206 234	0	206 234	1 278 705	0	1 278 705
70602	73 509	0	73 509	102 924	0	102 924	125 764	0	125 764	96 349	0	96 349
70603	222 867	0	222 867	0	0	0	228 300	0	228 300	451 167	0	451 167
70605	1	0	1	0	0	0	16	0	16	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	841 783	16 842	858 625	315 017	61 168	376 185	331 426	815	332 241	825 374	77 195	902 569
90901	15 267	0	15 267	28 225	0	28 225	39 242	0	39 242	4 250	0	4 250
90902	24 182	0	24 182	31 879	0	31 879	11 811	0	11 811	44 250	0	44 250
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	1 122 460	0	1 122 460	617 821	0	617 821	688 130	0	688 130	1 052 151	0	1 052 151
91414	8 251 648	0	8 251 648	352 280	340 255	692 535	533 972	1 065	535 037	8 069 956	339 190	8 409 146
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 207	0	2 207	2 589	0	2 589	2 376	0	2 376	2 420	0	2 420
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 882 633	0	5 882 633	1 029 964	0	1 029 964	964 591	0	964 591	5 948 006	0	5 948 006
Пассив
91311	318 126	0	318 126	171 670	0	171 670	15	0	15	146 471	0	146 471
91312	4 658 791	0	4 658 791	273 118	0	273 118	393 782	0	393 782	4 779 455	0	4 779 455
91315	124 913	80 478	205 391	0	2 136	2 136	0	15 034	15 034	124 913	93 376	218 289
91316	299 310	0	299 310	223 997	34 228	258 225	213 428	35 720	249 148	288 741	1 492	290 233
91317	264 267	0	264 267	242 335	13 640	255 975	322 705	47 072	369 777	344 637	33 432	378 069
91507	136 705	0	136 705	3 467	0	3 467	2 208	0	2 208	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	10 275 444	0	10 275 444	1 591 954	0	1 591 954	1 732 352	0	1 732 352	10 415 842	0	10 415 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 589	3 589	684 334	795 671	1 480 005	684 334	799 260	1 483 594	0	0	0
93302	0	0	0	267 345	0	267 345	0	0	0	267 345	0	267 345
93801	2	0	2	13 156	0	13 156	13 158	0	13 158	0	0	0
Пассив
96001	3 591	0	3 591	791 284	687 680	1 478 964	787 693	687 680	1 475 373	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 275	4 275	0	268 699	268 699	0	264 424	264 424
96801	0	0	0	5 894	0	5 894	8 815	0	8 815	2 921	0	2 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 810 416,0000	0	0	24 297 333,0000	0	0	1 232 731,0000	0	0	24 875 018,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	348 520,0000	0	0	593 201,0000	0	0	23 635 941,0000	0	0	23 391 260,0000
98070	0	0	1 461 906,0000	0	0	314 356,0000	0	0	336 214,0000	0	0	1 483 764,0000

Страница была полезной?