Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 579	5 141	63 720	281 537	100 469	382 006	285 231	101 901	387 132	54 885	3 709	58 594
20209	0	0	0	97 155	0	97 155	97 155	0	97 155	0	0	0
30102	63 575	0	63 575	11 135 720	0	11 135 720	11 131 319	0	11 131 319	67 976	0	67 976
30110	300 318	5	300 323	51 759	0	51 759	1	0	1	352 076	5	352 081
30114	0	31 645	31 645	0	362 167	362 167	0	360 415	360 415	0	33 397	33 397
30202	55 102	0	55 102	1 859	0	1 859	0	0	0	56 961	0	56 961
30204	917	0	917	439	0	439	0	0	0	1 356	0	1 356
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	151 455	0	151 455	116 059	0	116 059	116 189	0	116 189	151 325	0	151 325
32002	100 000	0	100 000	3 295 000	0	3 295 000	3 395 000	0	3 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 570 000	0	1 570 000	350 000	0	350 000
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45203	20 877	0	20 877	379 300	0	379 300	56 277	0	56 277	343 900	0	343 900
45204	64 636	0	64 636	193 653	0	193 653	34 247	0	34 247	224 042	0	224 042
45205	279 935	0	279 935	147 683	0	147 683	90 703	0	90 703	336 915	0	336 915
45206	1 014 499	0	1 014 499	89 807	0	89 807	96 118	0	96 118	1 008 188	0	1 008 188
45207	686 280	0	686 280	192 391	0	192 391	8 752	0	8 752	869 919	0	869 919
45208	232 646	0	232 646	10 172	0	10 172	200	0	200	242 618	0	242 618
45504	516	0	516	0	0	0	11	0	11	505	0	505
45505	1 075	0	1 075	200	0	200	196	0	196	1 079	0	1 079
45506	17 165	0	17 165	68 245	0	68 245	954	0	954	84 456	0	84 456
45507	75	0	75	0	0	0	10	0	10	65	0	65
45815	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45912	208	0	208	522	0	522	208	0	208	522	0	522
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47004	470	0	470	40	0	40	30	0	30	480	0	480
47408	180 006	0	180 006	946	341 136	342 082	180 952	341 136	522 088	0	0	0
47423	53	0	53	18 275	51 797	70 072	18 246	51 797	70 043	82	0	82
47427	9 274	4	9 278	32 037	2	32 039	27 498	4	27 502	13 813	2	13 815
50105	186 984	0	186 984	4 035	0	4 035	10 407	0	10 407	180 612	0	180 612
50106	81 938	0	81 938	546	0	546	77 542	0	77 542	4 942	0	4 942
50107	465 132	0	465 132	4 331	0	4 331	30 674	0	30 674	438 789	0	438 789
50121	771	0	771	1 899	0	1 899	1 014	0	1 014	1 656	0	1 656
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	19 472	0	19 472	2 598	0	2 598	2 530	0	2 530	19 540	0	19 540
60302	0	0	0	15 351	0	15 351	15 317	0	15 317	34	0	34
60306	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60308	262	0	262	137	0	137	251	0	251	148	0	148
60310	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60312	35 192	0	35 192	16 339	0	16 339	22 206	0	22 206	29 325	0	29 325
60314	0	729	729	91	2 547	2 638	0	1 018	1 018	91	2 258	2 349
60323	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	21 047	0	21 047	0	0	0	3 649	0	3 649	17 398	0	17 398
60701	14 208	0	14 208	81	0	81	0	0	0	14 289	0	14 289
61002	430	0	430	1 854	0	1 854	0	0	0	2 284	0	2 284
61008	1 670	0	1 670	2 150	0	2 150	349	0	349	3 471	0	3 471
61009	312	0	312	195	0	195	209	0	209	298	0	298
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
61210	0	0	0	108 340	0	108 340	108 340	0	108 340	0	0	0
61403	6 707	0	6 707	3 705	0	3 705	1 038	0	1 038	9 374	0	9 374
70501	4 537	0	4 537	2 045	0	2 045	1 121	0	1 121	5 461	0	5 461
70502	17 433	0	17 433	13 088	0	13 088	8 975	0	8 975	21 546	0	21 546
70606	162 650	0	162 650	83 347	0	83 347	2 296	0	2 296	243 701	0	243 701
70607	6 908	0	6 908	5 270	0	5 270	6 625	0	6 625	5 553	0	5 553
70608	25 367	0	25 367	1 301	0	1 301	0	0	0	26 668	0	26 668
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10801	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
30220	0	0	0	0	41 429	41 429	0	41 429	41 429	0	0	0
30223	0	0	0	356 714	0	356 714	356 714	0	356 714	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31306	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
40602	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
40701	486 969	2 410	489 379	4 687 864	14 339	4 702 203	4 502 090	12 052	4 514 142	301 195	123	301 318
40702	376 172	199	376 371	7 884 297	300 758	8 185 055	8 228 886	300 559	8 529 445	720 761	0	720 761
40703	551	0	551	7 138	0	7 138	8 101	0	8 101	1 514	0	1 514
40802	706	0	706	3 304	0	3 304	3 291	0	3 291	693	0	693
40807	599 040	419	599 459	1 228 318	22	1 228 340	1 327 115	11	1 327 126	697 837	408	698 245
40911	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
42003	25 900	0	25 900	1	153	154	0	8 430	8 430	25 899	8 277	34 176
42004	259 400	0	259 400	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	254 400	0	254 400
42005	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
42006	269 550	0	269 550	0	0	0	0	0	0	269 550	0	269 550
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42103	102 000	0	102 000	0	0	0	360 000	0	360 000	462 000	0	462 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000
42105	426 200	0	426 200	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	423 200	0	423 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	1 062	9	1 071	801	0	801	10	0	10	271	9	280
42306	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
42503	0	4 703	4 703	0	101	101	0	127	127	0	4 729	4 729
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	58 974	0	58 974	13 962	0	13 962	28 175	0	28 175	73 187	0	73 187
45515	65	0	65	4 162	0	4 162	5 887	0	5 887	1 790	0	1 790
45918	2	0	2	2	0	2	26	0	26	26	0	26
47407	0	0	0	520 827	947	521 774	520 827	947	521 774	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	88	0	88	3 844	0	3 844	3 769	0	3 769	13	0	13
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	8 732	0	8 732	16 615	0	16 615	10 552	0	10 552	2 669	0	2 669
47426	9 371	10	9 381	10 197	0	10 197	13 089	33	13 122	12 263	43	12 306
50120	6 908	0	6 908	6 626	0	6 626	5 271	0	5 271	5 553	0	5 553
52301	2 466	0	2 466	257	0	257	420	0	420	2 629	0	2 629
52303	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
52304	16 743	0	16 743	13 500	0	13 500	456	0	456	3 699	0	3 699
52305	67 391	0	67 391	0	0	0	23 203	0	23 203	90 594	0	90 594
52306	417 575	0	417 575	367	0	367	0	0	0	417 208	0	417 208
52307	465	0	465	54	0	54	0	0	0	411	0	411
52406	722	0	722	0	0	0	265	0	265	987	0	987
52501	872	0	872	210	0	210	159	0	159	821	0	821
60301	93	0	93	18 045	0	18 045	17 952	0	17 952	0	0	0
60305	0	0	0	6 973	0	6 973	6 982	0	6 982	9	0	9
60309	301	0	301	301	0	301	109	0	109	109	0	109
60311	432	0	432	790	0	790	358	0	358	0	0	0
60324	770	0	770	616	0	616	826	0	826	980	0	980
60601	6 332	0	6 332	471	0	471	473	0	473	6 334	0	6 334
61304	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70302	105 520	0	105 520	4 187	0	4 187	8 859	0	8 859	110 192	0	110 192
70601	179 347	0	179 347	1 313	0	1 313	80 848	0	80 848	258 882	0	258 882
70602	797	0	797	1 014	0	1 014	1 899	0	1 899	1 682	0	1 682
70603	23 699	0	23 699	0	0	0	1 545	0	1 545	25 244	0	25 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	443 006	0	443 006	23 609	0	23 609	0	0	0	466 615	0	466 615
90901	369	0	369	200	0	200	168	0	168	401	0	401
90902	1 726	0	1 726	214	0	214	249	0	249	1 691	0	1 691
90907	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91202	14 230	0	14 230	3 862	0	3 862	0	0	0	18 092	0	18 092
91414	5 032 081	0	5 032 081	1 409 457	0	1 409 457	417 111	0	417 111	6 024 427	0	6 024 427
91502	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	3 723 123	0	3 723 123	1 079 927	0	1 079 927	591 805	0	591 805	4 211 245	0	4 211 245
Пассив
91003	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
91004	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91311	899 709	0	899 709	0	0	0	94 298	0	94 298	994 007	0	994 007
91312	2 473 218	0	2 473 218	69 499	0	69 499	515 199	0	515 199	2 918 918	0	2 918 918
91315	3 285	83 522	86 807	3 285	1 809	5 094	0	1 408	1 408	0	83 121	83 121
91316	112 153	0	112 153	239 020	0	239 020	198 770	0	198 770	71 903	0	71 903
91317	76 153	0	76 153	275 894	0	275 894	266 905	0	266 905	67 164	0	67 164
91507	75 083	0	75 083	0	0	0	0	0	0	75 083	0	75 083
91508	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049
99999	5 493 184	0	5 493 184	418 219	0	418 219	1 437 233	0	1 437 233	6 512 198	0	6 512 198
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 506	31 506	0	31 506	31 506	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 408	0	31 408	31 408	0	31 408	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	707 979,0000	0	0	546 370,0000	0	0	110 000,0000	0	0	1 144 349,0000
Пассив
98050	0	0	707 979,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	597 979,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	546 372,0000	0	0	546 386,0000

Страница была полезной?