Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	384	0	384	944	0	944	189	0	189	1 139	0	1 139
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	190 880	144 872	335 752	684 734	402 454	1 087 188	745 511	343 895	1 089 406	130 103	203 431	333 534
20208	9 307	0	9 307	11 200	0	11 200	17 545	0	17 545	2 962	0	2 962
20209	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
30102	563 112	0	563 112	15 074 946	0	15 074 946	15 158 737	0	15 158 737	479 321	0	479 321
30110	13 447 609	900 877	14 348 486	38 986 224	2 715 000	41 701 224	41 193 609	2 450 630	43 644 239	11 240 224	1 165 247	12 405 471
30114	0	6 936 546	6 936 546	0	47 160 868	47 160 868	0	45 617 539	45 617 539	0	8 479 875	8 479 875
30202	566 624	0	566 624	9 919	0	9 919	0	0	0	576 543	0	576 543
30204	249 299	0	249 299	38 840	0	38 840	0	0	0	288 139	0	288 139
30221	0	0	0	0	400 025	400 025	0	400 025	400 025	0	0	0
30233	493	94	587	25 989	15 607	41 596	26 452	15 701	42 153	30	0	30
30235	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
30413	2 820	0	2 820	3 509 460	0	3 509 460	3 511 741	0	3 511 741	539	0	539
30424	91 122	0	91 122	11 639 303	0	11 639 303	11 277 042	0	11 277 042	453 383	0	453 383
30425	10 000	3 813	13 813	0	742	742	0	4 555	4 555	10 000	0	10 000
30602	80	232 320	232 400	0	52 014	52 014	0	260 565	260 565	80	23 769	23 849
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32005	2 610 000	0	2 610 000	4 130 000	0	4 130 000	4 610 000	0	4 610 000	2 130 000	0	2 130 000
32105	0	1 000 921	1 000 921	0	1 754 185	1 754 185	0	2 755 106	2 755 106	0	0	0
32201	0	3 634	3 634	0	2 179	2 179	0	1 523	1 523	0	4 290	4 290
32301	0	74 354	74 354	0	22 117	22 117	0	93 095	93 095	0	3 376	3 376
45201	1 676	0	1 676	2 696	0	2 696	3 750	0	3 750	622	0	622
45204	15 023	0	15 023	20 078	0	20 078	19 526	0	19 526	15 575	0	15 575
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	176	0	176	85	0	85	23	0	23	238	0	238
45506	42 647	0	42 647	1 330	0	1 330	3 353	0	3 353	40 624	0	40 624
45507	58 306	0	58 306	0	0	0	10 837	0	10 837	47 469	0	47 469
45509	0	0	0	159	0	159	124	0	124	35	0	35
45604	0	0	0	0	489 118	489 118	0	39 051	39 051	0	450 067	450 067
45812	125 000	0	125 000	1 028	0	1 028	0	0	0	126 028	0	126 028
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47404	0	839	839	766 849	2 845 287	3 612 136	766 849	2 845 136	3 611 985	0	990	990
47408	600 587	1 191 226	1 791 813	309 187 363	847 176 801	1 156 364 164	307 170 403	847 515 148	1 154 685 551	2 617 547	852 879	3 470 426
47423	2	0	2	1 029 736	196 927	1 226 663	1 029 736	196 927	1 226 663	2	0	2
47427	40 338	10 024	50 362	46 633	25 278	71 911	62 994	26 553	89 547	23 977	8 749	32 726
50211	0	4 604	4 604	0	2 786	2 786	0	2 179	2 179	0	5 211	5 211
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	651	0	651	12 537	0	12 537	13 170	0	13 170	18	0	18
60302	121 903	0	121 903	327	0	327	72	0	72	122 158	0	122 158
60306	1	0	1	8 098	0	8 098	8 099	0	8 099	0	0	0
60308	53	0	53	123	0	123	176	0	176	0	0	0
60310	93	0	93	9 508	0	9 508	9 594	0	9 594	7	0	7
60312	70 119	0	70 119	63 263	0	63 263	64 814	0	64 814	68 568	0	68 568
60314	0	5 000	5 000	0	571	571	0	1 603	1 603	0	3 968	3 968
60323	193	0	193	19	0	19	19	0	19	193	0	193
60401	60 168	0	60 168	11 745	0	11 745	5 115	0	5 115	66 798	0	66 798
60411	134 830	0	134 830	60 970	0	60 970	0	0	0	195 800	0	195 800
60701	0	0	0	11 745	0	11 745	11 745	0	11 745	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	136	0	136	306	0	306	132	0	132	310	0	310
61008	663	0	663	362	0	362	635	0	635	390	0	390
61009	1 830	0	1 830	443	0	443	2 024	0	2 024	249	0	249
61403	4 855	0	4 855	3 698	0	3 698	650	0	650	7 903	0	7 903
70606	33 847 324	0	33 847 324	10 359 805	0	10 359 805	3 774	0	3 774	44 203 355	0	44 203 355
70608	13 238 967	0	13 238 967	8 597 767	0	8 597 767	0	0	0	21 836 734	0	21 836 734
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 192 086	10 509 124	77 701 210	406 376 232	903 261 959	1 309 638 191	387 796 440	902 569 231	1 290 365 671	85 771 878	11 201 852	96 973 730
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	159 474	630 999	790 473	13 513 973	2 498 675	16 012 648	13 453 357	2 783 948	16 237 305	98 858	916 272	1 015 130
30111	26	314	340	0	345 557	345 557	0	357 041	357 041	26	11 798	11 824
30126	357	0	357	40	0	40	43	0	43	360	0	360
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	62	226	288	50 333	12 537	62 870	50 804	12 413	63 217	533	102	635
30236	0	0	0	0	58 639	58 639	0	58 639	58 639	0	0	0
30601	10 238 183	0	10 238 183	2 705 503	0	2 705 503	2 446 715	0	2 446 715	9 979 395	0	9 979 395
31302	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	3 625 000	0	3 625 000	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0
31304	2 175 000	59 622	2 234 622	4 300 000	91 255	4 391 255	5 350 000	99 976	5 449 976	3 225 000	68 343	3 293 343
31305	510 000	62 568	572 568	440 000	62 571	502 571	240 000	17 089	257 089	310 000	17 086	327 086
31307	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
31406	0	0	0	0	3 581	3 581	0	345 295	345 295	0	341 714	341 714
31407	0	536 594	536 594	0	584 151	584 151	0	320 928	320 928	0	273 371	273 371
31601	0	11 439	11 439	0	4 795	4 795	0	6 858	6 858	0	13 502	13 502
40502	132 624	4 636	137 260	121 681	609 169	730 850	683	611 067	611 750	11 626	6 534	18 160
40701	49 939	0	49 939	2 002 770	0	2 002 770	1 956 526	0	1 956 526	3 695	0	3 695
40702	1 215 216	167 391	1 382 607	14 923 031	406 242	15 329 273	14 166 899	363 266	14 530 165	459 084	124 415	583 499
40703	568 988	107	569 095	349 778	47	349 825	9 565	65	9 630	228 775	125	228 900
40802	1 085	0	1 085	36 077	0	36 077	37 763	0	37 763	2 771	0	2 771
40807	163 302	448 665	611 967	812 062	2 215 088	3 027 150	779 800	2 295 025	3 074 825	131 040	528 602	659 642
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	106 947	132 214	239 161	2 684 003	2 686 512	5 370 515	2 676 334	2 848 963	5 525 297	99 278	294 665	393 943
40820	984	288	1 272	56 816	56 516	113 332	56 794	56 635	113 429	962	407	1 369
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
41504	0	238 315	238 315	0	99 900	99 900	0	142 877	142 877	0	281 292	281 292
41505	190 000	238 315	428 315	0	99 900	99 900	0	142 877	142 877	190 000	281 292	471 292
41506	0	476 629	476 629	0	725 457	725 457	0	248 828	248 828	0	0	0
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	13 500	0	13 500	88 500	0	88 500
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	25 000	0	25 000	25 297	0	25 297	20 297	0	20 297	20 000	0	20 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	75 000	36 178	111 178	36 849	15 849	52 698	41 849	21 659	63 508	80 000	41 988	121 988
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	262 787	0	262 787	0	0	0	1 845	0	1 845	264 632	0	264 632
42301	68	177	245	1	78	79	0	106	106	67	205	272
42302	8 760	31 004	39 764	8 816	36 129	44 945	13 056	5 125	18 181	13 000	0	13 000
42303	63 600	0	63 600	0	6 074	6 074	114 907	23 177	138 084	178 507	17 103	195 610
42304	14 000	17 410	31 410	45 646	7 298	52 944	449 626	10 437	460 063	417 980	20 549	438 529
42305	254 019	713 101	967 120	183 433	420 608	604 041	276 364	987 477	1 263 841	346 950	1 279 970	1 626 920
42306	747 250	2 280 856	3 028 106	515 182	2 067 204	2 582 386	152 531	2 551 303	2 703 834	384 599	2 764 955	3 149 554
42307	599 282	1 193 210	1 792 492	401 172	1 301 316	1 702 488	131 464	662 428	793 892	329 574	554 322	883 896
42505	0	106 961	106 961	0	44 838	44 838	0	64 127	64 127	0	126 250	126 250
42506	0	51 123	51 123	0	21 430	21 430	0	30 650	30 650	0	60 343	60 343
42601	26	6	32	0	3	3	0	3	3	26	6	32
42606	29 502	0	29 502	30 256	34 566	64 822	27 760	34 566	62 326	27 006	0	27 006
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	163 331	0	163 331	1 691	0	1 691	1 276	0	1 276	162 916	0	162 916
45515	13 581	0	13 581	8 187	0	8 187	0	0	0	5 394	0	5 394
45615	0	0	0	57	0	57	13 559	0	13 559	13 502	0	13 502
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	257	0	257	125 257	0	125 257
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	2 053 605	624 880	2 678 485	2 053 605	624 880	2 678 485	0	0	0
47407	0	0	0	309 251 339	847 537 982	1 156 789 321	309 251 339	847 537 982	1 156 789 321	0	0	0
47411	20 727	29 188	49 915	18 645	37 897	56 542	12 694	31 611	44 305	14 776	22 902	37 678
47416	0	0	0	514	116	630	514	116	630	0	0	0
47422	3	0	3	244	0	244	244	0	244	3	0	3
47425	910 823	0	910 823	607 759	0	607 759	1 272 707	0	1 272 707	1 575 771	0	1 575 771
47426	74 857	22 851	97 708	483 299	31 827	515 126	441 827	24 099	465 926	33 385	15 123	48 508
50220	384	0	384	189	0	189	944	0	944	1 139	0	1 139
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	100 000	0	100 000	662 537	0	662 537	562 537	0	562 537	0	0	0
52305	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60301	0	0	0	8 546	0	8 546	10 579	0	10 579	2 033	0	2 033
60305	0	0	0	30 704	0	30 704	30 704	0	30 704	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	392	0	392	1 047	0	1 047	655	0	655	0	0	0
60311	616	0	616	4 746	0	4 746	5 223	0	5 223	1 093	0	1 093
60313	2 207	0	2 207	953	0	953	258	0	258	1 512	0	1 512
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	45 180	0	45 180	3 836	0	3 836	927	0	927	42 271	0	42 271
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	692	0	692	139	0	139	204	0	204	757	0	757
61701	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
70601	31 961 294	0	31 961 294	0	0	0	9 826 488	0	9 826 488	41 787 782	0	41 787 782
70602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70603	15 045 090	0	15 045 090	0	0	0	9 225 403	0	9 225 403	24 270 493	0	24 270 493
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 210 823	7 490 387	77 701 210	365 255 869	862 748 698	1 228 004 567	383 955 540	863 321 547	1 247 277 087	88 910 494	8 063 236	96 973 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	562 537	0	562 537	0	0	0	562 537	0	562 537
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 453	0	2 453	2 914	0	2 914	837	0	837	4 530	0	4 530
90902	42 627	0	42 627	695	0	695	876	0	876	42 446	0	42 446
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	419 886	0	419 886	0	0	0	0	0	0	419 886	0	419 886
91604	24 520	0	24 520	17 564	0	17 564	12 210	0	12 210	29 874	0	29 874
91802	0	50	50	0	30	30	0	21	21	0	59	59
99998	1 035 794	0	1 035 794	76 234	0	76 234	76 359	0	76 359	1 035 669	0	1 035 669
Итого по активу (баланс)	1 525 287	50	1 525 337	659 944	30	659 974	90 282	21	90 303	2 094 949	59	2 095 008
Пассив
91003	0	0	0	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0
91004	0	0	0	38 840	0	38 840	38 840	0	38 840	0	0	0
91312	283 667	0	283 667	0	0	0	0	0	0	283 667	0	283 667
91315	494 292	0	494 292	0	0	0	0	0	0	494 292	0	494 292
91317	15 264	2 981	18 245	22 933	4 667	27 600	22 372	5 103	27 475	14 703	3 417	18 120
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	489 543	0	489 543	1 846	0	1 846	571 642	0	571 642	1 059 339	0	1 059 339
Итого по пассиву (баланс)	1 522 356	2 981	1 525 337	73 538	4 667	78 205	642 773	5 103	647 876	2 091 591	3 417	2 095 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	312	3 900 163	3 900 475	151 677 000	47 778 500	199 455 500	151 677 312	49 455 930	201 133 242	0	2 222 733	2 222 733
93902	7 428 795	91 585 641	99 014 436	34 590 875	447 105 553	481 696 428	37 478 303	536 640 913	574 119 216	4 541 367	2 050 281	6 591 648
99996	102 876 548	0	102 876 548	681 325 169	0	681 325 169	775 668 227	0	775 668 227	8 533 490	0	8 533 490
Итого по активу (баланс)	110 305 655	95 485 804	205 791 459	867 593 044	494 884 053	1 362 477 097	964 823 842	586 096 843	1 550 920 685	13 074 857	4 273 014	17 347 871
Пассив
96901	1 321 294	2 588 870	3 910 164	30 792 400	170 523 163	201 315 563	31 013 792	168 651 892	199 665 684	1 542 686	717 599	2 260 285
96902	3 675 975	95 290 409	98 966 384	59 771 040	514 581 624	574 352 664	56 095 065	425 564 420	481 659 485	0	6 273 205	6 273 205
99997	102 914 911	0	102 914 911	775 252 458	0	775 252 458	681 151 928	0	681 151 928	8 814 381	0	8 814 381
Итого по пассиву (баланс)	107 912 180	97 879 279	205 791 459	865 815 898	685 104 787	1 550 920 685	768 260 785	594 216 312	1 362 477 097	10 357 067	6 990 804	17 347 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	62 800,0000	0	0	779 330,0000	0	0	779 330,0000	0	0	62 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 800,0000	0	0	779 330,0000	0	0	779 330,0000	0	0	62 800,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	1 558 660,0000	0	0	1 558 660,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 800,0000	0	0	1 558 660,0000	0	0	1 558 660,0000	0	0	62 800,0000

Страница была полезной?