Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	615 261	167 480	782 741	313 713	127 250	440 963	788 420	177 041	965 461	140 554	117 689	258 243
20208	5 542	0	5 542	17 400	0	17 400	12 166	0	12 166	10 776	0	10 776
20209	0	0	0	163 600	0	163 600	163 600	0	163 600	0	0	0
30102	448 243	0	448 243	45 919 257	0	45 919 257	46 019 073	0	46 019 073	348 427	0	348 427
30110	14 038 389	815 110	14 853 499	21 005 442	454 367	21 459 809	18 691 445	327 711	19 019 156	16 352 386	941 766	17 294 152
30114	0	5 711 097	5 711 097	0	353 245 666	353 245 666	0	352 324 256	352 324 256	0	6 632 507	6 632 507
30202	408 945	0	408 945	43 341	0	43 341	0	0	0	452 286	0	452 286
30204	260 754	0	260 754	0	0	0	11 122	0	11 122	249 632	0	249 632
30221	0	0	0	0	75 008	75 008	0	7 427	7 427	0	67 581	67 581
30233	505	19	524	16 228	5 206	21 434	14 332	4 361	18 693	2 401	864	3 265
30235	0	0	0	133 600	0	133 600	133 600	0	133 600	0	0	0
30413	7 845	0	7 845	2 236 878	0	2 236 878	2 235 609	0	2 235 609	9 114	0	9 114
30424	82 453	0	82 453	7 253 780	0	7 253 780	6 954 657	0	6 954 657	381 576	0	381 576
30425	10 000	3 151	13 151	0	385	385	0	64	64	10 000	3 472	13 472
30602	80	124 791	124 871	0	504 942	504 942	0	375 292	375 292	80	254 441	254 521
31902	1 900 000	0	1 900 000	24 500 000	0	24 500 000	26 400 000	0	26 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	8 500 000	0	8 500 000	600 000	0	600 000
32005	2 610 000	0	2 610 000	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	2 610 000	0	2 610 000
32105	0	0	0	0	965 196	965 196	0	53 916	53 916	0	911 280	911 280
32106	0	984 665	984 665	0	55 313	55 313	0	1 039 978	1 039 978	0	0	0
32201	0	3 003	3 003	39 711	367	40 078	39 711	61	39 772	0	3 309	3 309
32301	0	593 162	593 162	0	314 505	314 505	0	319 240	319 240	0	588 427	588 427
45201	1 353	0	1 353	1 802	0	1 802	2 218	0	2 218	937	0	937
45204	21 369	0	21 369	15 645	0	15 645	35 898	0	35 898	1 116	0	1 116
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	40 319	0	40 319	0	0	0	120	0	120	40 199	0	40 199
45506	45 352	0	45 352	2 625	0	2 625	3 200	0	3 200	44 777	0	44 777
45507	60 098	0	60 098	0	0	0	896	0	896	59 202	0	59 202
45509	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45812	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45912	14 598	0	14 598	0	0	0	0	0	0	14 598	0	14 598
47404	0	1 501	1 501	1 955 378	2 610 317	4 565 695	1 955 378	2 554 642	4 510 020	0	57 176	57 176
47408	892 294	1 376 547	2 268 841	222 232 625	2 541 479 386	2 763 712 011	222 427 474	2 541 658 002	2 764 085 476	697 445	1 197 931	1 895 376
47423	2	2 882	2 884	0	10	10	0	2 892	2 892	2	0	2
47427	38 804	8 581	47 385	51 897	27 767	79 664	70 414	27 802	98 216	20 287	8 546	28 833
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	4 078	778	4 856	0	95	95	1 601	83	1 684	2 477	790	3 267
60302	104 832	0	104 832	17 089	0	17 089	144	0	144	121 777	0	121 777
60306	7	0	7	6 515	0	6 515	6 522	0	6 522	0	0	0
60308	50	0	50	160	0	160	157	0	157	53	0	53
60310	97	0	97	6 108	0	6 108	6 204	0	6 204	1	0	1
60312	102 087	0	102 087	7 160	0	7 160	36 870	0	36 870	72 377	0	72 377
60314	0	3 688	3 688	0	5 921	5 921	0	3 491	3 491	0	6 118	6 118
60323	194	0	194	14	0	14	15	0	15	193	0	193
60401	58 663	0	58 663	289	0	289	0	0	0	58 952	0	58 952
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60701	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	162	0	162	7	0	7	33	0	33	136	0	136
61008	515	0	515	461	0	461	386	0	386	590	0	590
61009	0	0	0	271	0	271	128	0	128	143	0	143
61403	5 398	0	5 398	74	0	74	447	0	447	5 025	0	5 025
70606	23 809 195	0	23 809 195	5 201 968	0	5 201 968	189	0	189	29 010 974	0	29 010 974
70608	9 078 363	0	9 078 363	949 489	0	949 489	0	0	0	10 027 852	0	10 027 852
70611	16 888	0	16 888	0	0	0	16 888	0	16 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 454 881	9 796 455	65 251 336	343 447 946	2 899 871 701	3 243 319 647	336 814 336	2 898 876 259	3 235 690 595	62 088 491	10 791 897	72 880 388
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	201 019	576 247	777 266	12 763 930	1 198 057	13 961 987	12 660 027	1 050 098	13 710 125	97 116	428 288	525 404
30111	40	4 971	5 011	24 400	207 160	231 560	24 386	202 477	226 863	26	288	314
30126	370	0	370	43	0	43	13	0	13	340	0	340
30222	0	111	111	0	111	111	0	1	1	0	1	1
30232	20	3	23	37 819	9 242	47 061	38 583	9 790	48 373	784	551	1 335
30601	11 849 825	0	11 849 825	206 156	0	206 156	2 056 179	0	2 056 179	13 699 848	0	13 699 848
31302	200 000	0	200 000	3 863 000	0	3 863 000	3 663 000	0	3 663 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
31304	2 273 000	101 829	2 374 829	5 460 000	159 505	5 619 505	5 542 000	169 368	5 711 368	2 355 000	111 692	2 466 692
31305	700 000	12 489	712 489	418 000	12 609	430 609	188 000	120	188 120	470 000	0	470 000
31307	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
31406	22 650	154 857	177 507	22 650	161 245	183 895	0	6 388	6 388	0	0	0
31407	0	377 776	377 776	0	147 864	147 864	0	261 828	261 828	0	491 740	491 740
31601	0	9 453	9 453	0	192	192	0	1 154	1 154	0	10 415	10 415
40502	184 136	3 907	188 043	51 507	656	52 163	0	501	501	132 629	3 752	136 381
40701	12 830	0	12 830	7 450 532	0	7 450 532	7 442 467	0	7 442 467	4 765	0	4 765
40702	2 088 289	245 319	2 333 608	3 948 175	157 896	4 106 071	3 465 099	113 540	3 578 639	1 605 213	200 963	1 806 176
40703	297 574	89	297 663	65 287	1	65 288	363 257	11	363 268	595 544	99	595 643
40802	4 968	0	4 968	11 577	0	11 577	8 576	0	8 576	1 967	0	1 967
40807	124 096	370 274	494 370	536 668	462 366	999 034	536 842	500 144	1 036 986	124 270	408 052	532 322
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	593 147	117 777	710 924	1 333 872	490 096	1 823 968	906 310	425 306	1 331 616	165 585	52 987	218 572
40820	958	264	1 222	247	4 007	4 254	331	4 009	4 340	1 042	266	1 308
41503	0	0	0	0	3 423	3 423	0	220 395	220 395	0	216 972	216 972
41505	190 000	196 933	386 933	329	7 495	7 824	329	27 534	27 863	190 000	216 972	406 972
41506	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	0	21 663	21 663	0	22 313	22 313	0	650	650	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	39 025	0	39 025	4 025	0	4 025	75 000	0	75 000
42006	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	0	39 387	39 387	0	801	801	20 000	4 808	24 808	20 000	43 394	63 394
42105	200 000	30 137	230 137	117 865	658	118 523	27 865	3 584	31 449	110 000	33 063	143 063
42106	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	262 787	12 489	275 276	0	13 793	13 793	0	1 304	1 304	262 787	0	262 787
42301	68	147	215	0	3	3	0	18	18	68	162	230
42302	30 000	0	30 000	30 197	0	30 197	30 197	0	30 197	30 000	0	30 000
42303	29 000	0	29 000	29 152	0	29 152	152	0	152	0	0	0
42304	7 500	26 033	33 533	58	12 161	12 219	23 058	17 873	40 931	30 500	31 745	62 245
42305	213 743	535 941	749 684	68 832	102 432	171 264	22 099	250 835	272 934	167 010	684 344	851 354
42306	747 390	1 773 068	2 520 458	57 025	70 919	127 944	154 698	387 840	542 538	845 063	2 089 989	2 935 052
42307	594 012	1 115 727	1 709 739	21 995	191 003	212 998	17 664	179 940	197 604	589 681	1 104 664	1 694 345
42505	0	99 993	99 993	0	48 577	48 577	0	45 966	45 966	0	97 382	97 382
42506	30 000	0	30 000	30 271	0	30 271	271	46 545	46 816	0	46 545	46 545
42601	26	5	31	0	0	0	0	0	0	26	5	31
42606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	21 400	0	21 400	6 512	0	6 512	151 100	0	151 100	165 988	0	165 988
45515	16 007	0	16 007	1 013	0	1 013	0	0	0	14 994	0	14 994
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 620	0	2 620	0	0	0	6 050	0	6 050	8 670	0	8 670
47403	0	0	0	104 949	781 035	885 984	104 949	781 035	885 984	0	0	0
47407	0	0	0	223 069 091	2 540 177 549	2 763 246 640	223 069 091	2 540 177 549	2 763 246 640	0	0	0
47411	18 915	19 465	38 380	13 005	13 438	26 443	14 472	17 351	31 823	20 382	23 378	43 760
47416	0	0	0	120 173	0	120 173	120 173	0	120 173	0	0	0
47422	3	0	3	150	0	150	150	0	150	3	0	3
47425	1 151 113	0	1 151 113	327 008	0	327 008	139 416	0	139 416	963 521	0	963 521
47426	63 144	20 313	83 457	58 791	17 636	76 427	63 790	11 739	75 529	68 143	14 416	82 559
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	30 869	0	30 869	30 869	24 922	55 791	0	24 922	24 922
52304	162 313	0	162 313	30 869	0	30 869	0	0	0	131 444	0	131 444
52305	339	22 620	22 959	0	25 382	25 382	0	2 762	2 762	339	0	339
60301	1 811	0	1 811	9 911	0	9 911	8 100	0	8 100	0	0	0
60305	0	0	0	30 621	0	30 621	30 669	0	30 669	48	0	48
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
60311	1 109	0	1 109	7 502	0	7 502	6 680	0	6 680	287	0	287
60313	2 075	0	2 075	821	0	821	884	0	884	2 138	0	2 138
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	43 977	0	43 977	0	0	0	634	0	634	44 611	0	44 611
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	637	0	637	142	0	142	108	0	108	603	0	603
61701	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
70601	22 361 260	0	22 361 260	0	0	0	5 001 134	0	5 001 134	27 362 394	0	27 362 394
70602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70603	10 137 186	0	10 137 186	0	0	0	1 377 370	0	1 377 370	11 514 556	0	11 514 556
Итого по пассиву (баланс)	58 968 183	6 283 153	65 251 336	261 200 199	2 544 507 631	2 805 707 830	268 341 414	2 544 995 468	2 813 336 882	66 109 398	6 770 990	72 880 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	62 313	0	62 313	0	0	0	30 869	0	30 869	31 444	0	31 444
90901	2 454	0	2 454	122	0	122	123	0	123	2 453	0	2 453
90902	10 549	0	10 549	32 135	0	32 135	58	0	58	42 626	0	42 626
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	419 623	0	419 623	0	0	0	0	0	0	419 623	0	419 623
91604	13 991	0	13 991	5 766	0	5 766	412	0	412	19 345	0	19 345
91802	0	41	41	0	5	5	0	0	0	0	46	46
99998	999 360	0	999 360	221 253	0	221 253	298 682	0	298 682	921 931	0	921 931
Итого по активу (баланс)	1 508 296	41	1 508 337	259 277	5	259 282	330 145	0	330 145	1 437 428	46	1 437 474
Пассив
91003	0	0	0	32 219	0	32 219	32 219	0	32 219	0	0	0
91312	248 678	0	248 678	248 678	0	248 678	150 346	0	150 346	150 346	0	150 346
91315	499 590	0	499 590	0	0	0	0	0	0	499 590	0	499 590
91317	9 004	2 498	11 502	17 727	58	17 785	38 397	291	38 688	29 674	2 731	32 405
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	508 977	0	508 977	31 463	0	31 463	38 029	0	38 029	515 543	0	515 543
Итого по пассиву (баланс)	1 505 839	2 498	1 508 337	330 087	58	330 145	258 991	291	259 282	1 434 743	2 731	1 437 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 060 675	2 523 089	3 583 764	160 409 413	133 348 353	293 757 766	156 120 505	126 674 311	282 794 816	5 349 583	9 197 131	14 546 714
93902	2 776 795	119 561 869	122 338 664	21 340 228	2 039 317 685	2 060 657 913	23 700 723	1 942 541 230	1 966 241 953	416 300	216 338 324	216 754 624
99996	126 021 881	0	126 021 881	2 354 663 061	0	2 354 663 061	2 248 992 834	0	2 248 992 834	231 692 108	0	231 692 108
Итого по активу (баланс)	129 859 351	122 084 958	251 944 309	2 536 412 702	2 172 666 038	4 709 078 740	2 428 814 062	2 069 215 541	4 498 029 603	237 457 991	225 535 455	462 993 446
Пассив
96901	1 091 598	2 484 229	3 575 827	73 134 127	209 912 225	283 046 352	74 072 377	220 119 448	294 191 825	2 029 848	12 691 452	14 721 300
96902	0	122 446 054	122 446 054	18 031 676	1 947 914 806	1 965 946 482	18 874 776	2 041 596 460	2 060 471 236	843 100	216 127 708	216 970 808
99997	125 922 428	0	125 922 428	2 249 036 769	0	2 249 036 769	2 354 415 679	0	2 354 415 679	231 301 338	0	231 301 338
Итого по пассиву (баланс)	127 014 026	124 930 283	251 944 309	2 340 202 572	2 157 827 031	4 498 029 603	2 447 362 832	2 261 715 908	4 709 078 740	234 174 286	228 819 160	462 993 446
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 700,0000	0	0	101 640,0000	0	0	101 640,0000	0	0	62 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 700,0000	0	0	101 640,0000	0	0	101 640,0000	0	0	62 700,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	101 640,0000	0	0	101 640,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 700,0000	0	0	101 640,0000	0	0	101 640,0000	0	0	62 700,0000

Страница была полезной?