Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	5 268	0	5 268	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	254 267	204 011	458 278	447 567	299 576	747 143	477 208	294 060	771 268	224 626	209 527	434 153
20208	9 933	0	9 933	22 400	0	22 400	21 571	0	21 571	10 762	0	10 762
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	665 293	0	665 293	89 678 975	0	89 678 975	89 995 714	0	89 995 714	348 554	0	348 554
30110	6 312 037	150 116	6 462 153	7 035 514	500 262	7 535 776	6 009 982	274 423	6 284 405	7 337 569	375 955	7 713 524
30114	0	8 017 871	8 017 871	0	282 519 388	282 519 388	0	280 660 169	280 660 169	0	9 877 090	9 877 090
30202	175 123	0	175 123	9 234	0	9 234	0	0	0	184 357	0	184 357
30204	112 637	0	112 637	2 187	0	2 187	0	0	0	114 824	0	114 824
30221	0	0	0	0	73 285	73 285	0	73 285	73 285	0	0	0
30233	2 831	1 262	4 093	22 354	3 497	25 851	23 916	4 553	28 469	1 269	206	1 475
30413	3 288	0	3 288	2 985 566	0	2 985 566	2 983 963	0	2 983 963	4 891	0	4 891
30424	536 735	0	536 735	3 816 949	0	3 816 949	3 816 960	0	3 816 960	536 724	0	536 724
30425	10 000	2 856	12 856	0	80	80	0	164	164	10 000	2 772	12 772
30602	80	153 525	153 605	0	4 292	4 292	0	8 832	8 832	80	148 985	149 065
31902	0	0	0	60 550 000	0	60 550 000	60 550 000	0	60 550 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	17 300 000	0	17 300 000	19 300 000	0	19 300 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	2 330 000	0	2 330 000	2 910 000	0	2 910 000	2 330 000	0	2 330 000	2 910 000	0	2 910 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32104	0	1 070 949	1 070 949	0	1 052 820	1 052 820	0	2 123 769	2 123 769	0	0	0
32201	0	2 722	2 722	7 324	76	7 400	7 324	156	7 480	0	2 642	2 642
32301	0	929 941	929 941	0	26 003	26 003	0	53 361	53 361	0	902 583	902 583
45204	8 312	0	8 312	11 641	0	11 641	2 403	0	2 403	17 550	0	17 550
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	510 195	0	510 195	0	0	0	41 195	0	41 195	469 000	0	469 000
45208	0	0	0	7 935	0	7 935	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	52 663	0	52 663	1 667	0	1 667	3 194	0	3 194	51 136	0	51 136
45507	72 078	11 880	83 958	0	47	47	8 396	11 927	20 323	63 682	0	63 682
45509	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45812	125 000	0	125 000	33 260	0	33 260	0	0	0	158 260	0	158 260
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47404	0	0	0	1 462 978	743 519	2 206 497	1 462 978	743 519	2 206 497	0	0	0
47408	2 235 210	1 133 853	3 369 063	160 333 294	2 311 479 142	2 471 812 436	160 925 054	2 310 943 981	2 471 869 035	1 643 450	1 669 014	3 312 464
47423	2	0	2	0	214 398	214 398	0	214 398	214 398	2	0	2
47427	78 310	4 594	82 904	94 076	41 919	135 995	115 466	40 493	155 959	56 920	6 020	62 940
50108	0	516 994	516 994	0	14 668	14 668	0	29 665	29 665	0	501 997	501 997
50606	16 122	0	16 122	0	0	0	0	0	0	16 122	0	16 122
50621	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	49 629	0	49 629	49 629	0	49 629	0	0	0
51403	0	0	0	52 538	0	52 538	52 538	0	52 538	0	0	0
51404	0	55 237	55 237	252 956	1 642	254 598	252 956	3 170	256 126	0	53 709	53 709
51405	0	0	0	302 458	0	302 458	302 458	0	302 458	0	0	0
52503	14 288	13 007	27 295	701	145	846	2 547	9 668	12 215	12 442	3 484	15 926
60302	98 633	0	98 633	184	0	184	5 913	0	5 913	92 904	0	92 904
60306	4	0	4	6 882	0	6 882	6 886	0	6 886	0	0	0
60308	355	0	355	95	0	95	420	0	420	30	0	30
60310	93	0	93	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	93	0	93
60312	63 533	0	63 533	39 001	0	39 001	35 019	0	35 019	67 515	0	67 515
60314	0	5 524	5 524	0	9	9	0	1 004	1 004	0	4 529	4 529
60323	285	0	285	21	0	21	21	0	21	285	0	285
60401	62 129	0	62 129	0	0	0	0	0	0	62 129	0	62 129
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	223	0	223	15	0	15	15	0	15	223	0	223
61008	402	0	402	249	0	249	215	0	215	436	0	436
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	657 897	0	657 897	657 897	0	657 897	0	0	0
61403	6 680	0	6 680	63	0	63	441	0	441	6 302	0	6 302
70606	9 008 372	0	9 008 372	3 359 007	0	3 359 007	27	0	27	12 367 352	0	12 367 352
70607	40	0	40	175	0	175	0	0	0	215	0	215
70608	3 972 217	0	3 972 217	986 599	0	986 599	0	0	0	4 958 816	0	4 958 816
70611	22 916	0	22 916	5 729	0	5 729	0	0	0	28 645	0	28 645
Итого по активу (баланс)	32 752 989	12 274 342	45 027 331	353 708 046	2 596 974 768	2 950 682 814	351 297 969	2 595 490 597	2 946 788 566	35 163 066	13 758 513	48 921 579
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 285 134	0	1 285 134	0	0	0	0	0	0	1 285 134	0	1 285 134
30109	1 790 005	814 906	2 604 911	11 875 028	4 138 590	16 013 618	12 231 280	4 449 089	16 680 369	2 146 257	1 125 405	3 271 662
30111	29	215	244	22 400	54 487	76 887	22 382	54 678	77 060	11	406	417
30126	458	0	458	4 416	0	4 416	4 369	0	4 369	411	0	411
30222	0	0	0	0	73 191	73 191	0	73 191	73 191	0	0	0
30232	266	85	351	29 535	10 193	39 728	29 450	10 211	39 661	181	103	284
30601	900 848	0	900 848	2 923 023	0	2 923 023	2 923 100	0	2 923 100	900 925	0	900 925
31302	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	760 000	0	760 000	210 000	0	210 000
31304	2 055 000	535 981	2 590 981	2 105 000	606 406	2 711 406	2 010 000	744 601	2 754 601	1 960 000	674 176	2 634 176
31305	520 000	343 193	863 193	320 000	335 592	655 592	530 000	151 251	681 251	730 000	158 852	888 852
31307	100 000	89 010	189 010	17 129	45 777	62 906	17 129	1 810	18 939	100 000	45 043	145 043
31404	22 250	54 457	76 707	22 250	58 450	80 700	22 400	55 819	78 219	22 400	51 826	74 226
31406	0	247 532	247 532	0	18 148	18 148	0	6 189	6 189	0	235 573	235 573
31407	0	223 114	223 114	0	12 802	12 802	0	6 239	6 239	0	216 551	216 551
31601	0	8 568	8 568	0	492	492	0	240	240	0	8 316	8 316
40502	284 161	3 495	287 656	13	742	755	0	559	559	284 148	3 312	287 460
40701	5 615 551	0	5 615 551	543 804	0	543 804	576 799	0	576 799	5 648 546	0	5 648 546
40702	2 064 508	245 351	2 309 859	3 076 779	267 525	3 344 304	3 075 994	296 104	3 372 098	2 063 723	273 930	2 337 653
40703	596 522	17 542	614 064	113 396	1 007	114 403	14 608	490	15 098	497 734	17 025	514 759
40802	9 055	0	9 055	10 678	0	10 678	11 828	0	11 828	10 205	0	10 205
40807	150 671	1 014 153	1 164 824	608 794	1 782 464	2 391 258	578 640	1 120 741	1 699 381	120 517	352 430	472 947
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	176 039	163 119	339 158	1 832 737	974 640	2 807 377	1 722 662	868 095	2 590 757	65 964	56 574	122 538
40820	744	706	1 450	341	10 677	11 018	213	10 478	10 691	616	507	1 123
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
41503	0	178 492	178 492	0	10 242	10 242	0	4 991	4 991	0	173 241	173 241
41504	0	178 492	178 492	0	13 922	13 922	0	181 911	181 911	0	346 481	346 481
41505	100 000	535 475	635 475	0	36 110	36 110	0	20 357	20 357	100 000	519 722	619 722
42003	63 000	0	63 000	39 256	0	39 256	256	0	256	24 000	0	24 000
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	177 300	0	177 300	0	0	0	0	0	0	177 300	0	177 300
42103	32 000	0	32 000	32 203	0	32 203	203	0	203	0	0	0
42104	114 200	0	114 200	107 945	0	107 945	52 945	0	52 945	59 200	0	59 200
42105	563 000	0	563 000	220 046	0	220 046	220 046	0	220 046	563 000	0	563 000
42106	314 334	0	314 334	0	0	0	0	0	0	314 334	0	314 334
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	492 592	12 377	504 969	0	907	907	706	309	1 015	493 298	11 779	505 077
42207	258 009	0	258 009	0	0	0	0	0	0	258 009	0	258 009
42301	68	133	201	0	8	8	0	4	4	68	129	197
42302	0	0	0	0	0	0	13 680	44 954	58 634	13 680	44 954	58 634
42303	65 696	35 698	101 394	15 991	2 418	18 409	46 265	15 074	61 339	95 970	48 354	144 324
42304	25 500	21 175	46 675	8 330	14 954	23 284	47 257	708	47 965	64 427	6 929	71 356
42305	355 918	692 205	1 048 123	44 929	90 822	135 751	60 248	71 239	131 487	371 237	672 622	1 043 859
42306	961 688	2 137 502	3 099 190	85 147	145 646	230 793	43 994	156 722	200 716	920 535	2 148 578	3 069 113
42307	535 179	1 345 196	1 880 375	8 668	84 978	93 646	9 278	44 141	53 419	535 789	1 304 359	1 840 148
42505	77 000	35 702	112 702	0	2 049	2 049	0	998	998	77 000	34 651	111 651
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42606	43 531	41 977	85 508	0	2 409	2 409	0	1 174	1 174	43 531	40 742	84 273
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	21 205	0	21 205	72	0	72	429	0	429	21 562	0	21 562
45515	20 859	0	20 859	1 208	0	1 208	0	0	0	19 651	0	19 651
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	1 470 311	0	1 470 311	1 470 311	0	1 470 311	0	0	0
47407	0	0	0	162 832 655	2 308 270 405	2 471 103 060	162 832 655	2 308 270 405	2 471 103 060	0	0	0
47411	24 187	23 311	47 498	19 193	11 410	30 603	17 730	20 021	37 751	22 724	31 922	54 646
47416	1	0	1	3 304	2	3 306	3 303	75	3 378	0	73	73
47422	3	0	3	175	0	175	175	0	175	3	0	3
47425	682 402	0	682 402	320 233	0	320 233	308 129	0	308 129	670 298	0	670 298
47426	98 675	14 338	113 013	72 725	12 609	85 334	99 411	13 015	112 426	125 361	14 744	140 105
50120	40	0	40	0	0	0	175	0	175	215	0	215
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	37 861	369 073	406 934	25 500	387 722	413 222	35 500	18 649	54 149	47 861	0	47 861
52302	0	17 904	17 904	0	18 118	18 118	0	214	214	0	0	0
52303	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
52304	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
52305	379 307	85 780	465 087	50 000	4 922	54 922	0	2 398	2 398	329 307	83 256	412 563
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60301	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
60305	0	0	0	21 436	0	21 436	21 436	0	21 436	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	455	0	455	0	0	0	449	0	449	904	0	904
60311	5 036	0	5 036	3 332	0	3 332	3 756	0	3 756	5 460	0	5 460
60313	2 037	0	2 037	792	0	792	829	0	829	2 074	0	2 074
60322	0	0	0	38	0	38	677	0	677	639	0	639
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	42 603	0	42 603	0	0	0	800	0	800	43 403	0	43 403
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	729	0	729	136	0	136	119	0	119	712	0	712
61701	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267
70601	8 243 772	0	8 243 772	0	0	0	3 575 223	0	3 575 223	11 818 995	0	11 818 995
70602	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70603	4 531 493	0	4 531 493	0	0	0	950 281	0	950 281	5 481 774	0	5 481 774
70801	366 936	0	366 936	0	0	0	0	0	0	366 936	0	366 936
Итого по пассиву (баланс)	35 541 070	9 486 261	45 027 331	191 896 917	2 317 500 861	2 509 397 778	196 574 857	2 316 717 169	2 513 292 026	40 219 010	8 702 569	48 921 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 455	0	105 455	0	0	0	0	0	0	105 455	0	105 455
90901	2 496	0	2 496	294	0	294	295	0	295	2 495	0	2 495
90902	14 489	0	14 489	8 536	0	8 536	8 330	0	8 330	14 695	0	14 695
91202	3	56 731	56 734	1	1 586	1 587	0	3 256	3 256	4	55 061	55 065
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	417 852	0	417 852	0	0	0	0	0	0	417 852	0	417 852
91604	11 315	0	11 315	2 416	0	2 416	686	0	686	13 045	0	13 045
91802	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	36	36
99998	557 928	0	557 928	19 305	0	19 305	28 703	0	28 703	548 530	0	548 530
Итого по активу (баланс)	1 109 540	56 768	1 166 308	30 552	1 587	32 139	38 014	3 258	41 272	1 102 078	55 097	1 157 175
Пассив
91003	0	0	0	9 234	0	9 234	9 234	0	9 234	0	0	0
91004	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
91311	36 918	0	36 918	1	0	1	0	0	0	36 917	0	36 917
91312	248 678	0	248 678	0	0	0	0	0	0	248 678	0	248 678
91315	8 293	0	8 293	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	8 293	0	8 293
91317	21 974	2 475	24 449	11 803	181	11 984	2 525	62	2 587	12 696	2 356	15 052
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	608 380	0	608 380	12 394	0	12 394	12 659	0	12 659	608 645	0	608 645
Итого по пассиву (баланс)	1 163 833	2 475	1 166 308	40 917	181	41 098	31 903	62	31 965	1 154 819	2 356	1 157 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 189	20 640 819	20 688 008	443 119	224 083 342	224 526 461	490 308	226 659 621	227 149 929	0	18 064 540	18 064 540
93902	6 600 124	155 430 971	162 031 095	117 691 856	1 636 984 828	1 754 676 684	117 542 559	1 650 090 443	1 767 633 002	6 749 421	142 325 356	149 074 777
99996	182 658 236	0	182 658 236	1 979 621 437	0	1 979 621 437	1 995 134 785	0	1 995 134 785	167 144 888	0	167 144 888
Итого по активу (баланс)	189 305 549	176 071 790	365 377 339	2 097 756 412	1 861 068 170	3 958 824 582	2 113 167 652	1 876 750 064	3 989 917 716	173 894 309	160 389 896	334 284 205
Пассив
96901	4 059 572	16 610 735	20 670 307	43 202 374	183 880 487	227 082 861	41 120 699	183 368 802	224 489 501	1 977 897	16 099 050	18 076 947
96902	0	161 987 929	161 987 929	58 840 065	1 709 211 859	1 768 051 924	58 840 065	1 696 291 871	1 755 131 936	0	149 067 941	149 067 941
99997	182 719 103	0	182 719 103	1 994 782 931	0	1 994 782 931	1 979 203 145	0	1 979 203 145	167 139 317	0	167 139 317
Итого по пассиву (баланс)	186 778 675	178 598 664	365 377 339	2 096 825 370	1 893 092 346	3 989 917 716	2 079 163 909	1 879 660 673	3 958 824 582	169 117 214	165 166 991	334 284 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	74 620 400,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	74 620 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 620 401,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	74 620 401,0000
Пассив
98040	0	0	74 474 600,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	74 474 600,0000
98050	0	0	145 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 800,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 620 401,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	1 499 895,0000	0	0	74 620 401,0000

Страница была полезной?