Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 169	147 629	228 798	515 611	129 909	645 520	543 182	192 372	735 554	53 598	85 166	138 764
20208	11 021	0	11 021	18 403	0	18 403	20 105	0	20 105	9 319	0	9 319
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	569 946	0	569 946	72 403 455	0	72 403 455	71 035 335	0	71 035 335	1 938 066	0	1 938 066
30110	2 535 194	108 135	2 643 329	7 434 572	9 924	7 444 496	8 920 726	33 770	8 954 496	1 049 040	84 289	1 133 329
30114	0	11 650 189	11 650 189	0	40 344 274	40 344 274	0	43 249 337	43 249 337	0	8 745 126	8 745 126
30202	163 292	0	163 292	9 210	0	9 210	0	0	0	172 502	0	172 502
30204	139 691	0	139 691	8 697	0	8 697	0	0	0	148 388	0	148 388
30233	1 811	76	1 887	23 607	2 230	25 837	24 702	2 028	26 730	716	278	994
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	5 555	0	5 555	208 846	0	208 846	212 463	0	212 463	1 938	0	1 938
30424	109 064	0	109 064	2 370 257	0	2 370 257	2 367 515	0	2 367 515	111 806	0	111 806
30425	10 000	2 565	12 565	0	131	131	0	45	45	10 000	2 651	12 651
30602	80	279 232	279 312	0	10 392	10 392	0	134 029	134 029	80	155 595	155 675
31902	2 300 000	0	2 300 000	38 700 000	0	38 700 000	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	14 100 000	0	14 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	2 150 000	0	2 150 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32104	0	2 304 278	2 304 278	0	3 424 937	3 424 937	0	3 350 582	3 350 582	0	2 378 633	2 378 633
32201	0	2 084	2 084	63	483	546	63	41	104	0	2 526	2 526
32301	0	1 066 038	1 066 038	0	82 098	82 098	0	384 416	384 416	0	763 720	763 720
45201	9 160	0	9 160	13 434	0	13 434	13 008	0	13 008	9 586	0	9 586
45204	8 539	0	8 539	20 351	0	20 351	3 813	0	3 813	25 077	0	25 077
45206	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	785 195	0	785 195	0	0	0	0	0	0	785 195	0	785 195
45505	126 890	0	126 890	0	0	0	0	0	0	126 890	0	126 890
45506	26 755	4 008	30 763	700	205	905	2 273	762	3 035	25 182	3 451	28 633
45507	51 118	0	51 118	0	0	0	848	0	848	50 270	0	50 270
45509	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47404	0	0	0	1 532	598 782	600 314	1 532	598 782	600 314	0	0	0
47408	3 105 620	2 510 155	5 615 775	175 122 291	875 865 165	1 050 987 456	173 831 461	876 989 570	1 050 821 031	4 396 450	1 385 750	5 782 200
47423	897 631	0	897 631	0	924 442	924 442	897 629	924 442	1 822 071	2	0	2
47427	76 077	22 338	98 415	84 951	54 473	139 424	56 698	59 011	115 709	104 330	17 800	122 130
50108	0	1 866 879	1 866 879	0	96 612	96 612	0	33 080	33 080	0	1 930 411	1 930 411
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51404	0	48 236	48 236	0	2 555	2 555	0	854	854	0	49 937	49 937
52503	24 555	15 921	40 476	1 231	2 169	3 400	4 247	1 254	5 501	21 539	16 836	38 375
60302	52 482	0	52 482	366	0	366	68	0	68	52 780	0	52 780
60306	0	0	0	6 926	0	6 926	6 922	0	6 922	4	0	4
60308	30	0	30	523	0	523	288	0	288	265	0	265
60310	93	0	93	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	93	0	93
60312	63 866	0	63 866	35 898	0	35 898	34 812	0	34 812	64 952	0	64 952
60314	0	2 760	2 760	0	3 889	3 889	0	2 416	2 416	0	4 233	4 233
60323	162	0	162	37	0	37	36	0	36	163	0	163
60401	62 164	0	62 164	955	0	955	1 410	0	1 410	61 709	0	61 709
60411	134 925	0	134 925	0	0	0	0	0	0	134 925	0	134 925
60701	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	198	0	198	11	0	11	11	0	11	198	0	198
61008	566	0	566	280	0	280	222	0	222	624	0	624
61009	14	0	14	128	0	128	128	0	128	14	0	14
61209	0	0	0	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	0	0	0
61403	8 226	0	8 226	0	0	0	465	0	465	7 761	0	7 761
70606	40 291 432	0	40 291 432	2 458 152	0	2 458 152	1 994	0	1 994	42 747 590	0	42 747 590
70607	2 660	0	2 660	1 150	0	1 150	0	0	0	3 810	0	3 810
70608	9 826 594	0	9 826 594	907 024	0	907 024	0	0	0	10 733 618	0	10 733 618
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	69 724	0	69 724	17 431	0	17 431	0	0	0	87 155	0	87 155
70614	26 045	0	26 045	0	0	0	0	0	0	26 045	0	26 045
Итого по активу (баланс)	63 780 173	20 030 523	83 810 696	319 432 298	921 552 670	1 240 984 968	313 843 162	925 956 791	1 239 799 953	69 369 309	15 626 402	84 995 711
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 285 134	0	1 285 134	0	0	0	0	0	0	1 285 134	0	1 285 134
30109	2 204 691	422 627	2 627 318	12 819 797	2 138 116	14 957 913	12 746 628	2 142 888	14 889 516	2 131 522	427 399	2 558 921
30111	632	2 203	2 835	0	40	40	0	87	87	632	2 250	2 882
30126	616	0	616	5 889	0	5 889	6 009	0	6 009	736	0	736
30232	64	2	66	30 700	26 548	57 248	31 144	26 663	57 807	508	117	625
30601	6 736	0	6 736	112 702	0	112 702	117 914	0	117 914	11 948	0	11 948
30607	42	0	42	8	0	8	1	0	1	35	0	35
31302	225 000	0	225 000	1 900 000	0	1 900 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	765 000	0	765 000	815 000	0	815 000	100 000	0	100 000
31304	2 435 000	1 166 050	3 601 050	2 585 000	1 202 963	3 787 963	2 475 000	764 187	3 239 187	2 325 000	727 274	3 052 274
31305	1 087 500	1 378 947	2 466 447	857 500	1 437 402	2 294 902	665 000	1 315 578	1 980 578	895 000	1 257 123	2 152 123
31306	10 000	22 029	32 029	0	22 131	22 131	30 000	102	30 102	40 000	0	40 000
31307	0	87 789	87 789	0	1 723	1 723	0	36 612	36 612	0	122 678	122 678
31407	0	136 261	136 261	0	2 415	2 415	0	6 970	6 970	0	140 816	140 816
31409	0	64 123	64 123	0	1 137	1 137	0	3 280	3 280	0	66 266	66 266
31601	0	7 695	7 695	0	136	136	0	393	393	0	7 952	7 952
32115	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
40502	2 175	1 745	3 920	691	587	1 278	242	916	1 158	1 726	2 074	3 800
40701	3 522 807	0	3 522 807	129 087	0	129 087	508 866	0	508 866	3 902 586	0	3 902 586
40702	2 099 756	451 928	2 551 684	7 471 527	1 190 119	8 661 646	7 302 603	1 154 608	8 457 211	1 930 832	416 417	2 347 249
40703	451 298	15 754	467 052	260 332	279	260 611	246 963	805	247 768	437 929	16 280	454 209
40802	2 536	0	2 536	4 864	0	4 864	10 169	0	10 169	7 841	0	7 841
40807	213 815	304 065	517 880	1 134 379	1 569 102	2 703 481	1 151 861	1 577 703	2 729 564	231 297	312 666	543 963
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	105 072	34 510	139 582	2 711 572	780 935	3 492 507	2 965 804	783 962	3 749 766	359 304	37 537	396 841
40820	3 790	6 144	9 934	9 688	14 347	24 035	6 355	9 581	15 936	457	1 378	1 835
40821	60	0	60	24 839	0	24 839	24 798	0	24 798	19	0	19
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
41504	0	737 410	737 410	0	603 380	603 380	0	31 636	31 636	0	165 666	165 666
41505	30 000	0	30 000	0	6 992	6 992	0	603 390	603 390	30 000	596 398	626 398
42003	51 000	0	51 000	0	0	0	39 000	0	39 000	90 000	0	90 000
42004	90 000	0	90 000	0	0	0	21 000	0	21 000	111 000	0	111 000
42005	86 300	0	86 300	39 572	0	39 572	572	0	572	47 300	0	47 300
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	1 086 000	320 613	1 406 613	1 092 229	345 425	1 437 654	14 229	687 476	701 705	8 000	662 664	670 664
42104	190 000	641 226	831 226	51 091	648 483	699 574	281 091	7 257	288 348	420 000	0	420 000
42105	287 000	1 321 758	1 608 758	20 654	26 635	47 289	654	54 724	55 378	267 000	1 349 847	1 616 847
42106	305 536	0	305 536	0	0	0	0	0	0	305 536	0	305 536
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42204	9 000	0	9 000	9 219	0	9 219	45 219	0	45 219	45 000	0	45 000
42206	543 622	11 015	554 637	47 626	199	47 825	3 571	433	4 004	499 567	11 249	510 816
42207	258 009	0	258 009	0	0	0	0	0	0	258 009	0	258 009
42301	68	312	380	0	5	5	0	16	16	68	323	391
42302	0	0	0	0	0	0	46 270	0	46 270	46 270	0	46 270
42303	170 000	69 461	239 461	37 097	71 781	108 878	79 027	2 320	81 347	211 930	0	211 930
42304	47 172	28 958	76 130	8 071	13 009	21 080	71	13 960	14 031	39 172	29 909	69 081
42305	627 396	1 125 851	1 753 247	194 849	49 573	244 422	47 761	91 933	139 694	480 308	1 168 211	1 648 519
42306	930 715	1 995 546	2 926 261	51 353	144 518	195 871	75 647	137 814	213 461	955 009	1 988 842	2 943 851
42307	568 191	1 026 069	1 594 260	143 603	264 865	408 468	58 906	95 197	154 103	483 494	856 401	1 339 895
42505	77 000	32 064	109 064	0	568	568	0	1 640	1 640	77 000	33 136	110 136
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42606	41 737	135 810	177 547	0	2 436	2 436	0	8 216	8 216	41 737	141 590	183 327
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	121 278	0	121 278	168	0	168	888	0	888	121 998	0	121 998
45515	29 670	0	29 670	200	0	200	149	0	149	29 619	0	29 619
45918	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
47403	0	0	0	111 535	2 077 117	2 188 652	111 535	2 077 117	2 188 652	0	0	0
47407	0	0	0	171 835 814	879 813 149	1 051 648 963	171 835 814	879 813 149	1 051 648 963	0	0	0
47411	29 181	29 108	58 289	23 860	16 202	40 062	19 874	21 446	41 320	25 195	34 352	59 547
47416	0	0	0	32	0	32	45	64	109	13	64	77
47422	3	0	3	273	0	273	273	0	273	3	0	3
47425	246 189	0	246 189	202 046	0	202 046	15 087	0	15 087	59 230	0	59 230
47426	106 446	34 171	140 617	79 378	37 155	116 533	66 637	23 880	90 517	93 705	20 896	114 601
50120	2 644	0	2 644	0	0	0	1 150	0	1 150	3 794	0	3 794
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	19 360	19 360	92 311	343	92 654	92 311	990	93 301	0	20 007	20 007
52302	0	0	0	0	570	570	0	33 833	33 833	0	33 263	33 263
52303	40 937	0	40 937	0	0	0	39 097	0	39 097	80 034	0	80 034
52304	188 060	0	188 060	92 311	0	92 311	40 983	0	40 983	136 732	0	136 732
52305	440 109	372 828	812 937	30 000	6 933	36 933	0	38 426	38 426	410 109	404 321	814 430
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	0	0	0	22 854	0	22 854	22 854	0	22 854	0	0	0
60305	181	0	181	22 724	0	22 724	22 543	0	22 543	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	443	0	443	0	0	0	950	0	950	1 393	0	1 393
60311	4 638	0	4 638	6 233	0	6 233	5 272	0	5 272	3 677	0	3 677
60313	1 788	0	1 788	694	0	694	723	0	723	1 817	0	1 817
60322	0	0	0	40	0	40	43	0	43	3	0	3
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	38 911	0	38 911	1 273	0	1 273	877	0	877	38 515	0	38 515
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	519	0	519	104	0	104	179	0	179	594	0	594
61501	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70601	40 502 464	0	40 502 464	0	0	0	2 209 564	0	2 209 564	42 712 028	0	42 712 028
70602	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
70603	10 002 492	0	10 002 492	0	0	0	1 177 399	0	1 177 399	11 179 891	0	11 179 891
70613	32 446	0	32 446	0	0	0	0	0	0	32 446	0	32 446
Итого по пассиву (баланс)	71 807 260	12 003 436	83 810 696	205 073 309	892 517 318	1 097 590 627	207 206 390	891 569 252	1 098 775 642	73 940 341	11 055 370	84 995 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	187 425	0	187 425	0	0	0	41 033	0	41 033	146 392	0	146 392
90901	7 583	0	7 583	3 987	0	3 987	542	0	542	11 028	0	11 028
90902	8 821	0	8 821	495	0	495	911	0	911	8 405	0	8 405
91202	3	49 634	49 637	1	2 538	2 539	0	879	879	4	51 293	51 297
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	415 640	0	415 640	5 377	0	5 377	0	0	0	421 017	0	421 017
91604	1 242	0	1 242	3 507	0	3 507	1 841	0	1 841	2 908	0	2 908
99998	310 160	0	310 160	35 036	0	35 036	51 953	0	51 953	293 243	0	293 243
Итого по активу (баланс)	930 877	49 634	980 511	48 403	2 538	50 941	96 281	879	97 160	882 999	51 293	934 292
Пассив
91003	0	0	0	9 210	0	9 210	9 210	0	9 210	0	0	0
91004	0	0	0	8 697	0	8 697	8 697	0	8 697	0	0	0
91311	36 917	0	36 917	0	0	0	0	0	0	36 917	0	36 917
91315	7 798	0	7 798	0	0	0	0	0	0	7 798	0	7 798
91317	23 652	2 203	25 855	34 007	39	34 046	17 043	86	17 129	6 688	2 250	8 938
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	670 351	0	670 351	43 481	0	43 481	14 179	0	14 179	641 049	0	641 049
Итого по пассиву (баланс)	978 308	2 203	980 511	95 395	39	95 434	49 129	86	49 215	932 042	2 250	934 292
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	255 466	1 069 530	1 324 996	5 655 747	9 858 497	15 514 244	5 582 001	9 824 763	15 406 764	329 212	1 103 264	1 432 476
93002	8 340 254	37 489 892	45 830 146	158 361 359	706 875 490	865 236 849	161 898 326	738 428 203	900 326 529	4 803 287	5 937 179	10 740 466
93202	0	0	0	0	479 161	479 161	0	47	47	0	479 114	479 114
93801	84 596	0	84 596	6 657 083	0	6 657 083	6 735 557	0	6 735 557	6 122	0	6 122
93803	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	8 680 316	38 559 422	47 239 738	170 674 236	717 213 148	887 887 384	174 215 884	748 253 013	922 468 897	5 138 668	7 519 557	12 658 225
Пассив
96001	610 372	718 210	1 328 582	5 583 645	9 809 685	15 393 330	5 603 214	9 892 385	15 495 599	629 941	800 910	1 430 851
96002	0	45 826 582	45 826 582	84 576 091	816 384 396	900 960 487	84 576 091	781 783 152	866 359 243	0	11 225 338	11 225 338
96801	84 574	0	84 574	4 607 974	0	4 607 974	4 525 436	0	4 525 436	2 036	0	2 036
Итого по пассиву (баланс)	694 946	46 544 792	47 239 738	94 767 710	826 194 081	920 961 791	94 704 741	791 675 537	886 380 278	631 977	12 026 248	12 658 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	49 542 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 542 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 542 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 542 201,0000
Пассив
98040	0	0	48 962 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 962 600,0000
98050	0	0	579 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	579 600,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 542 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 542 201,0000

Страница была полезной?