Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 346	24 347	67 693	235 010	91 359	326 369	202 443	55 577	258 020	75 913	60 129	136 042
20208	7 432	0	7 432	13 000	0	13 000	14 053	0	14 053	6 379	0	6 379
20209	0	0	0	81 100	0	81 100	81 100	0	81 100	0	0	0
30102	250 811	0	250 811	12 163 986	0	12 163 986	11 741 790	0	11 741 790	673 007	0	673 007
30110	3 836	19 005	22 841	306 501	1 516 033	1 822 534	307 786	1 500 301	1 808 087	2 551	34 737	37 288
30114	0	3 645 573	3 645 573	0	100 707 657	100 707 657	0	100 814 661	100 814 661	0	3 538 569	3 538 569
30202	173 583	0	173 583	0	0	0	10 319	0	10 319	163 264	0	163 264
30204	71 720	0	71 720	0	0	0	2 026	0	2 026	69 694	0	69 694
30213	597	337	934	1 005	14	1 019	637	20	657	965	331	1 296
30219	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
30221	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30233	1 257	81	1 338	19 705	1 555	21 260	19 735	1 622	21 357	1 227	14	1 241
30402	1 594	0	1 594	20 844	0	20 844	21 540	0	21 540	898	0	898
30404	0	0	0	21 535	0	21 535	21 535	0	21 535	0	0	0
30409	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
30602	80	22 756	22 836	0	1 226	1 226	0	2 514	2 514	80	21 468	21 548
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32104	0	3 713 741	3 713 741	0	3 831 235	3 831 235	0	3 957 539	3 957 539	0	3 587 437	3 587 437
32105	0	202 625	202 625	0	207 944	207 944	0	209 532	209 532	0	201 037	201 037
32201	0	1 712	1 712	0	92	92	0	151	151	0	1 653	1 653
32301	0	164 053	164 053	0	127 111	127 111	0	16 335	16 335	0	274 829	274 829
45201	8 667	0	8 667	16 931	0	16 931	17 854	0	17 854	7 744	0	7 744
45205	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	153 600	0	153 600	140 000	0	140 000	26 600	0	26 600	267 000	0	267 000
45207	1 054 800	0	1 054 800	195 600	0	195 600	70 000	0	70 000	1 180 400	0	1 180 400
45504	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
45505	254 237	45 533	299 770	5 380	2 454	7 834	82	4 002	4 084	259 535	43 985	303 520
45506	44 376	26 642	71 018	1 500	1 436	2 936	11 983	3 577	15 560	33 893	24 501	58 394
45507	56 038	0	56 038	0	41 617	41 617	1 145	41 617	42 762	54 893	0	54 893
45509	30	0	30	166	0	166	166	0	166	30	0	30
45604	0	364 915	364 915	0	52 597	52 597	0	33 812	33 812	0	383 700	383 700
45912	0	0	0	2 997	0	2 997	0	0	0	2 997	0	2 997
47404	15 341	0	15 341	28 592 162	28 047 605	56 639 767	28 551 197	28 047 605	56 598 802	56 306	0	56 306
47408	6 805 707	246 988	7 052 695	420 931 240	1 150 041 496	1 570 972 736	421 024 948	1 149 974 655	1 570 999 603	6 711 999	313 829	7 025 828
47423	1 724 858	0	1 724 858	2 078 060	107 424	2 185 484	2 078 060	107 424	2 185 484	1 724 858	0	1 724 858
47427	280 752	2 656	283 408	113 291	93 746	207 037	157 220	92 646	249 866	236 823	3 756	240 579
47901	0	3 501 502	3 501 502	0	188 729	188 729	0	307 816	307 816	0	3 382 415	3 382 415
50108	0	1 298 942	1 298 942	0	63 437	63 437	0	95 835	95 835	0	1 266 544	1 266 544
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
51901	0	0	0	0	187 631	187 631	0	0	0	0	187 631	187 631
51902	0	193 760	193 760	0	10 444	10 444	0	204 204	204 204	0	0	0
52503	5 918	9 422	15 340	15 728	508	16 236	14 750	1 479	16 229	6 896	8 451	15 347
52601	2 165	0	2 165	8 372	0	8 372	8 726	0	8 726	1 811	0	1 811
60302	69 512	0	69 512	208	0	208	142	0	142	69 578	0	69 578
60306	24	0	24	9 443	0	9 443	9 443	0	9 443	24	0	24
60308	139	0	139	385	0	385	329	0	329	195	0	195
60310	103	0	103	5 359	0	5 359	5 346	0	5 346	116	0	116
60312	66 417	0	66 417	34 055	0	34 055	34 745	0	34 745	65 727	0	65 727
60314	0	4 025	4 025	0	439	439	0	1 263	1 263	0	3 201	3 201
60323	102	0	102	47	0	47	99	0	99	50	0	50
60401	50 262	0	50 262	1 415	0	1 415	0	0	0	51 677	0	51 677
60411	135 098	0	135 098	0	0	0	0	0	0	135 098	0	135 098
60701	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61008	322	0	322	166	0	166	186	0	186	302	0	302
61009	42	0	42	328	0	328	349	0	349	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 893 036	107 424	2 000 460	1 893 036	107 424	2 000 460	0	0	0
61403	7 832	0	7 832	120	0	120	301	0	301	7 651	0	7 651
70606	21 247 842	0	21 247 842	3 493 926	0	3 493 926	112	0	112	24 741 656	0	24 741 656
70607	3 218	0	3 218	940	0	940	0	0	0	4 158	0	4 158
70608	8 314 278	0	8 314 278	1 494 715	0	1 494 715	0	0	0	9 808 993	0	9 808 993
70610	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70611	34 959	0	34 959	0	0	0	0	0	0	34 959	0	34 959
70614	73 787	0	73 787	8 726	0	8 726	0	0	0	82 513	0	82 513
Итого по активу (баланс)	41 040 057	13 488 615	54 528 672	476 594 743	1 285 431 261	1 762 026 004	470 932 556	1 285 581 659	1 756 514 215	46 702 244	13 338 217	60 040 461
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 060 345	0	1 060 345	0	0	0	0	0	0	1 060 345	0	1 060 345
30109	2 006 123	899 659	2 905 782	16 759 965	4 888 122	21 648 087	16 575 002	5 045 694	21 620 696	1 821 160	1 057 231	2 878 391
30126	71	0	71	52	0	52	155	0	155	174	0	174
30232	177	40	217	31 589	4 582	36 171	31 422	4 542	35 964	10	0	10
30601	1 254	0	1 254	8 706	0	8 706	8 012	0	8 012	560	0	560
30607	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000	4 690 000	0	4 690 000	0	0	0
31303	770 000	16 147	786 147	4 780 000	64 604	4 844 604	4 780 000	64 055	4 844 055	770 000	15 598	785 598
31304	110 000	415 198	525 198	110 000	440 940	550 940	590 000	145 220	735 220	590 000	119 478	709 478
31305	1 875 000	603 126	2 478 126	1 520 000	339 306	1 859 306	2 038 500	928 566	2 967 066	2 393 500	1 192 386	3 585 886
31306	30 000	3 049	33 049	30 000	3 184	33 184	123 500	3 203	126 703	123 500	3 068	126 568
31307	240 000	12 158	252 158	240 000	520	240 520	300 000	424	300 424	300 000	12 062	312 062
31308	35 000	16 147	51 147	0	1 805	1 805	0	23 404	23 404	35 000	37 746	72 746
31401	0	0	0	0	18 151	18 151	0	18 151	18 151	0	0	0
31406	0	36 007	36 007	0	3 165	3 165	0	95 526	95 526	0	128 368	128 368
31408	0	64 587	64 587	0	5 678	5 678	0	3 481	3 481	0	62 390	62 390
31501	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	580 284	0	580 284	268 639	1 540	270 179	323 353	1 540	324 893	634 998	0	634 998
40702	2 306 328	202 847	2 509 175	9 336 665	402 491	9 739 156	8 821 538	413 555	9 235 093	1 791 201	213 911	2 005 112
40703	576 464	15 792	592 256	256 140	1 388	257 528	218 061	851	218 912	538 385	15 255	553 640
40802	13 207	0	13 207	3 102	0	3 102	5 414	0	5 414	15 519	0	15 519
40807	6 630	1 857	8 487	1 762 602	735 912	2 498 514	1 756 667	737 728	2 494 395	695	3 673	4 368
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	60 658	31 945	92 603	311 894	202 561	514 455	332 012	197 206	529 218	80 776	26 590	107 366
40820	301	4 413	4 714	3 624	44 065	47 689	4 388	43 871	48 259	1 065	4 219	5 284
40821	120	0	120	50 561	0	50 561	50 509	0	50 509	68	0	68
40911	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40912	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
41504	0	162 100	162 100	0	6 931	6 931	0	5 661	5 661	0	160 830	160 830
41505	0	226 054	226 054	0	19 872	19 872	0	12 184	12 184	0	218 366	218 366
42003	50 000	8 073	58 073	50 944	8 390	59 334	944	317	1 261	0	0	0
42004	11 000	50 542	61 542	0	3 473	3 473	0	2 317	2 317	11 000	49 386	60 386
42005	0	40 367	40 367	0	3 549	3 549	0	2 176	2 176	0	38 994	38 994
42102	0	0	0	0	20 249	20 249	0	332 200	332 200	0	311 951	311 951
42103	0	322 934	322 934	0	328 912	328 912	0	5 978	5 978	0	0	0
42104	391 000	645 868	1 036 868	10 242	56 778	67 020	10 242	34 812	45 054	391 000	623 902	1 014 902
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42207	358 000	0	358 000	0	0	0	0	0	0	358 000	0	358 000
42301	69	314	383	0	28	28	0	17	17	69	303	372
42302	73 000	0	73 000	73 484	0	73 484	17 984	0	17 984	17 500	0	17 500
42303	19 296	0	19 296	7 847	0	7 847	143	0	143	11 592	0	11 592
42304	35 135	58 851	93 986	17 514	15 761	33 275	25 597	3 240	28 837	43 218	46 330	89 548
42305	311 395	480 890	792 285	64 850	78 258	143 108	80 141	89 651	169 792	326 686	492 283	818 969
42306	1 189 527	1 396 219	2 585 746	42 953	120 523	163 476	30 713	145 622	176 335	1 177 287	1 421 318	2 598 605
42307	4 475 135	210 583	4 685 718	4 511 284	15 422	4 526 706	3 911 234	10 052	3 921 286	3 875 085	205 213	4 080 298
42505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	18 200	126 179	144 379	453	29 252	29 705	454	26 311	26 765	18 201	123 238	141 439
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	199 480	0	199 480	14 879	0	14 879	36 319	0	36 319	220 920	0	220 920
45515	23 262	0	23 262	1 373	0	1 373	1 456	0	1 456	23 345	0	23 345
45615	76 632	0	76 632	2 717	0	2 717	6 662	0	6 662	80 577	0	80 577
45918	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
47403	0	0	0	27 741 249	28 646 372	56 387 621	27 741 249	28 646 372	56 387 621	0	0	0
47407	0	0	0	421 496 823	1 149 270 610	1 570 767 433	421 496 823	1 149 270 610	1 570 767 433	0	0	0
47411	35 623	15 136	50 759	46 452	8 947	55 399	49 539	10 494	60 033	38 710	16 683	55 393
47416	93	0	93	562	0	562	469	0	469	0	0	0
47422	2	0	2	491	0	491	554	0	554	65	0	65
47425	96 181	0	96 181	62 985	0	62 985	23 037	0	23 037	56 233	0	56 233
47426	56 604	15 065	71 669	48 878	5 891	54 769	47 490	13 144	60 634	55 216	22 318	77 534
47902	184 529	0	184 529	22 173	0	22 173	0	0	0	162 356	0	162 356
50120	3 338	0	3 338	0	0	0	941	0	941	4 279	0	4 279
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51910	1 938	0	1 938	66	0	66	4	0	4	1 876	0	1 876
52301	0	0	0	520 446	0	520 446	557 363	0	557 363	36 917	0	36 917
52303	0	34 051	34 051	0	2 993	2 993	30 756	1 835	32 591	30 756	32 893	63 649
52304	184 849	0	184 849	550 476	0	550 476	513 558	0	513 558	147 931	0	147 931
52305	20 777	294 399	315 176	10 500	25 880	36 380	10 000	15 868	25 868	20 277	284 387	304 664
52406	0	0	0	510 132	0	510 132	510 132	0	510 132	0	0	0
60301	0	0	0	7 607	0	7 607	9 228	0	9 228	1 621	0	1 621
60305	9	0	9	27 521	0	27 521	27 521	0	27 521	9	0	9
60307	0	0	0	6	0	6	66	0	66	60	0	60
60309	550	0	550	751	0	751	201	0	201	0	0	0
60311	1 186	0	1 186	1 411	0	1 411	1 527	0	1 527	1 302	0	1 302
60322	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60601	26 317	0	26 317	0	0	0	854	0	854	27 171	0	27 171
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	329	0	329	94	0	94	196	0	196	431	0	431
70601	21 434 228	0	21 434 228	0	0	0	3 808 304	0	3 808 304	25 242 532	0	25 242 532
70602	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0	12 154	0	12 154
70603	8 306 406	0	8 306 406	0	0	0	1 212 216	0	1 212 216	9 518 622	0	9 518 622
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	59 162	0	59 162	0	0	0	0	0	0	59 162	0	59 162
Итого по пассиву (баланс)	48 118 071	6 410 601	54 528 672	496 012 920	1 185 826 296	1 681 839 216	500 994 936	1 186 356 069	1 687 351 005	53 100 087	6 940 374	60 040 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 247	0	2 247	216 795	0	216 795	219 042	0	219 042	0	0	0
80601	0	0	0	229 673	0	229 673	229 673	0	229 673	0	0	0
80801	42	0	42	12 757	0	12 757	10 623	0	10 623	2 176	0	2 176
80901	621	0	621	263	0	263	884	0	884	0	0	0
81001	280	0	280	544	0	544	0	0	0	824	0	824
Итого по активу (баланс)	3 190	0	3 190	460 032	0	460 032	460 222	0	460 222	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	190	0	190	340	0	340	150	0	150	0	0	0
85501	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 190	0	3 190	1 224	0	1 224	1 034	0	1 034	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 945	0	509 945	513 558	0	513 558	509 945	0	509 945	513 558	0	513 558
90803	31 265	10 217	41 482	0	550	550	500	898	1 398	30 765	9 869	40 634
90901	26 549	0	26 549	3 229	0	3 229	513	0	513	29 265	0	29 265
90902	56 995	0	56 995	2 029	0	2 029	892	0	892	58 132	0	58 132
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91414	184 687	0	184 687	221 224	0	221 224	0	0	0	405 911	0	405 911
91604	540	0	540	1 079	0	1 079	734	0	734	885	0	885
99998	1 535 059	0	1 535 059	33 982	0	33 982	43 502	0	43 502	1 525 539	0	1 525 539
Итого по активу (баланс)	2 345 053	10 217	2 355 270	775 111	550	775 661	556 097	898	556 995	2 564 067	9 869	2 573 936
Пассив
91311	36 000	284 182	320 182	0	24 982	24 982	0	15 317	15 317	36 000	274 517	310 517
91312	906 120	0	906 120	0	0	0	0	0	0	906 120	0	906 120
91315	37 525	7 750	45 275	400	681	1 081	0	418	418	37 125	7 487	44 612
91317	18 959	4 933	23 892	17 097	342	17 439	18 020	227	18 247	19 882	4 818	24 700
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	820 211	0	820 211	513 025	0	513 025	741 211	0	741 211	1 048 397	0	1 048 397
Итого по пассиву (баланс)	2 058 405	296 865	2 355 270	530 522	26 005	556 527	759 231	15 962	775 193	2 287 114	286 822	2 573 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 347 692	3 861 530	7 209 222	27 684 490	142 860 019	170 544 509	30 400 393	136 010 944	166 411 337	631 789	10 710 605	11 342 394
93002	4 364 938	19 016 946	23 381 884	67 726 374	508 851 221	576 577 595	64 897 302	474 449 279	539 346 581	7 194 010	53 418 888	60 612 898
93202	0	0	0	0	202 711	202 711	0	42	42	0	202 669	202 669
93301	0	0	0	0	1 105 058	1 105 058	0	1 105 058	1 105 058	0	0	0
93302	0	196 546	196 546	0	1 272 603	1 272 603	0	1 108 844	1 108 844	0	360 305	360 305
93306	0	0	0	0	1 589 502	1 589 502	0	1 589 502	1 589 502	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 182 743	3 182 743	0	1 622 988	1 622 988	0	1 559 755	1 559 755
93308	0	1 646 963	1 646 963	0	3 374 395	3 374 395	0	3 461 603	3 461 603	0	1 559 755	1 559 755
93309	0	0	0	0	1 609 990	1 609 990	0	1 609 990	1 609 990	0	0	0
93801	118 165	0	118 165	8 085 311	0	8 085 311	8 048 941	0	8 048 941	154 535	0	154 535
93803	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	7 830 795	24 721 985	32 552 780	103 496 217	664 048 242	767 544 459	103 346 636	620 958 250	724 304 886	7 980 376	67 811 977	75 792 353
Пассив
96001	635 552	6 542 860	7 178 412	20 775 888	145 769 128	166 545 016	21 484 825	149 220 290	170 705 115	1 344 489	9 994 022	11 338 511
96002	0	23 396 673	23 396 673	3 045 795	538 404 153	541 449 948	3 045 795	575 747 448	578 793 243	0	60 739 968	60 739 968
96301	0	0	0	792 899	306 974	1 099 873	792 899	306 974	1 099 873	0	0	0
96302	197 622	0	197 622	792 900	308 433	1 101 333	793 505	469 263	1 262 768	198 227	160 830	359 057
96306	0	0	0	0	1 636 986	1 636 986	0	1 636 986	1 636 986	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 692 439	1 692 439	0	3 308 818	3 308 818	0	1 616 379	1 616 379
96308	0	1 685 595	1 685 595	0	3 558 426	3 558 426	0	3 489 211	3 489 211	0	1 616 380	1 616 380
96309	0	0	0	0	1 652 798	1 652 798	0	1 652 798	1 652 798	0	0	0
96801	94 478	0	94 478	6 790 347	0	6 790 347	6 817 927	0	6 817 927	122 058	0	122 058
Итого по пассиву (баланс)	927 652	31 625 128	32 552 780	32 197 829	693 329 337	725 527 166	32 934 951	735 831 788	768 766 739	1 664 774	74 127 579	75 792 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	975 361 825,0000	0	0	76 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	975 337 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 361 838,0000	0	0	76 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	975 337 838,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	975 275 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	975 275 237,0000
98055	0	0	24 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	76 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 361 838,0000	0	0	100 000,0000	0	0	76 000,0000	0	0	975 337 838,0000

Страница была полезной?