Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 191	0	3 191	4 228	0	4 228	4 389	0	4 389	3 030	0	3 030
20202	631 828	196 541	828 369	2 221 636	1 230 353	3 451 989	2 090 902	1 202 360	3 293 262	762 562	224 534	987 096
20209	0	0	0	586 061	237 838	823 899	586 061	237 838	823 899	0	0	0
30102	409 544	0	409 544	7 687 007	0	7 687 007	7 163 970	0	7 163 970	932 581	0	932 581
30110	12 066	25 875	37 941	39 118	126 507	165 625	39 694	122 485	162 179	11 490	29 897	41 387
30114	0	747 744	747 744	0	1 818 003	1 818 003	0	1 792 694	1 792 694	0	773 053	773 053
30202	61 932	0	61 932	0	0	0	5 820	0	5 820	56 112	0	56 112
30204	65 914	0	65 914	0	0	0	580	0	580	65 334	0	65 334
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	295	0	295	0	0	0	9	0	9	286	0	286
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	2	43	45	18 721	10 826	29 547	18 721	10 825	29 546	2	44	46
30302	729 617	181 019	910 636	152 164	224 621	376 785	8 835	182 085	190 920	872 946	223 555	1 096 501
30306	208 601	464 028	672 629	41 000	47 461	88 461	146 999	17 927	164 926	102 602	493 562	596 164
30402	64 344	0	64 344	4 166 838	586 509	4 753 347	4 131 503	2 865	4 134 368	99 679	583 644	683 323
30404	0	0	0	1 537 761	0	1 537 761	1 537 761	0	1 537 761	0	0	0
30602	51 819	0	51 819	0	0	0	0	0	0	51 819	0	51 819
31902	500 000	0	500 000	1 810 000	0	1 810 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
45201	79 885	0	79 885	145 753	0	145 753	157 595	0	157 595	68 043	0	68 043
45204	633 837	0	633 837	195 494	0	195 494	455 706	0	455 706	373 625	0	373 625
45205	395 050	0	395 050	174 530	0	174 530	179 225	0	179 225	390 355	0	390 355
45206	1 105 606	0	1 105 606	269 724	0	269 724	79 572	0	79 572	1 295 758	0	1 295 758
45207	1 304 908	28 950	1 333 858	28 221	1 538	29 759	612	1 160	1 772	1 332 517	29 328	1 361 845
45208	17 509	0	17 509	0	0	0	0	0	0	17 509	0	17 509
45404	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45406	3 604	0	3 604	4 000	0	4 000	204	0	204	7 400	0	7 400
45407	4 173	4 669	8 842	0	203	203	150	172	322	4 023	4 700	8 723
45503	0	1 448	1 448	0	3 055	3 055	0	104	104	0	4 399	4 399
45504	25 173	0	25 173	600	0	600	5 500	0	5 500	20 273	0	20 273
45505	158 347	83 830	242 177	22 600	4 453	27 053	21 988	3 359	25 347	158 959	84 924	243 883
45506	1 395 046	115 599	1 510 645	12 435	5 132	17 567	213 226	4 300	217 526	1 194 255	116 431	1 310 686
45507	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
45509	6 196	11 308	17 504	663	495	1 158	548	436	984	6 311	11 367	17 678
45812	51 902	218	52 120	54 561	9	54 570	46 738	8	46 746	59 725	219	59 944
45815	29 759	2 154	31 913	1 800	105	1 905	26 400	83	26 483	5 159	2 176	7 335
45912	1 658	0	1 658	704	0	704	762	0	762	1 600	0	1 600
45915	989	215	1 204	4 357	9	4 366	5 235	7	5 242	111	217	328
47105	403	0	403	6	0	6	0	0	0	409	0	409
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	29 614	638 898	668 512	2 683 734	276 349	2 960 083	2 683 409	686 166	3 369 575	29 939	229 081	259 020
47406	0	0	0	14 044	294 590	308 634	14 044	294 590	308 634	0	0	0
47408	0	0	0	37 433 646	37 956 995	75 390 641	37 433 646	37 956 995	75 390 641	0	0	0
47423	8 956	3 696	12 652	67 568	149 776	217 344	27 508	149 980	177 488	49 016	3 492	52 508
47427	72 788	19 145	91 933	80 814	4 999	85 813	70 798	1 638	72 436	82 804	22 506	105 310
47901	30 956	0	30 956	153	0	153	359	0	359	30 750	0	30 750
50205	464 521	0	464 521	615 078	0	615 078	769 088	0	769 088	310 511	0	310 511
50206	4 450	0	4 450	562	0	562	115	0	115	4 897	0	4 897
50208	10 683	0	10 683	91	0	91	0	0	0	10 774	0	10 774
50210	0	20 064	20 064	0	608	608	0	20 672	20 672	0	0	0
50211	0	41 080	41 080	0	1 618	1 618	0	21 119	21 119	0	21 579	21 579
50221	2 181	0	2 181	16	0	16	319	0	319	1 878	0	1 878
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	1 999	0	1 999	11 469	0	11 469
51403	19 660	0	19 660	133	0	133	19 793	0	19 793	0	0	0
51404	19 217	0	19 217	96 652	0	96 652	0	0	0	115 869	0	115 869
51405	121 472	0	121 472	2 401	0	2 401	123 873	0	123 873	0	0	0
51406	54 040	0	54 040	438	0	438	0	0	0	54 478	0	54 478
52503	0	70	70	0	2	2	0	64	64	0	8	8
60302	223	0	223	458	0	458	463	0	463	218	0	218
60306	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
60308	375	824	1 199	750	308	1 058	759	40	799	366	1 092	1 458
60310	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60312	12 826	0	12 826	17 975	0	17 975	23 061	0	23 061	7 740	0	7 740
60314	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60323	2 160	69	2 229	1	5	6	748	3	751	1 413	71	1 484
60401	15 013	0	15 013	61	0	61	0	0	0	15 074	0	15 074
60701	310	0	310	262	0	262	71	0	71	501	0	501
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	47	0	47	6	0	6	6	0	6	47	0	47
61008	70	0	70	289	0	289	314	0	314	45	0	45
61009	935	0	935	442	0	442	515	0	515	862	0	862
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	32 648	0	32 648	32 648	0	32 648	0	0	0
61210	0	0	0	915 596	40 192	955 788	915 596	40 192	955 788	0	0	0
61403	7 687	85	7 772	2 043	3	2 046	518	88	606	9 212	0	9 212
70606	647 389	0	647 389	357 069	0	357 069	1 099	0	1 099	1 003 359	0	1 003 359
70607	379	0	379	253	0	253	60	0	60	572	0	572
70608	460 374	0	460 374	354 710	0	354 710	1	0	1	815 083	0	815 083
70611	7 510	0	7 510	3 911	0	3 911	0	0	0	11 421	0	11 421
70706	2 192 865	0	2 192 865	160	0	160	2 193 025	0	2 193 025	0	0	0
70707	4 009	0	4 009	0	0	0	4 009	0	4 009	0	0	0
70708	3 108 609	0	3 108 609	0	0	0	3 108 609	0	3 108 609	0	0	0
70710	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70711	37 115	0	37 115	3 095	0	3 095	40 210	0	40 210	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 181	0	2 181	319	0	319	16	0	16	1 878	0	1 878
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30232	0	0	0	1 560	457	2 017	1 560	457	2 017	0	0	0
30301	729 617	181 018	910 635	8 835	182 144	190 979	152 164	224 681	376 845	872 946	223 555	1 096 501
30305	208 601	464 027	672 628	146 999	17 926	164 925	41 000	47 461	88 461	102 602	493 562	596 164
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31501	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
40502	41 961	0	41 961	43 035	0	43 035	1 135	0	1 135	61	0	61
40701	2 403	0	2 403	14 995	0	14 995	13 040	0	13 040	448	0	448
40702	1 232 973	6 543	1 239 516	8 036 813	342 525	8 379 338	7 946 331	368 457	8 314 788	1 142 491	32 475	1 174 966
40703	11 493	0	11 493	27 178	385	27 563	31 246	385	31 631	15 561	0	15 561
40802	24 238	1	24 239	119 943	3 309	123 252	121 628	3 356	124 984	25 923	48	25 971
40807	27	41	68	229	228	457	324	235	559	122	48	170
40817	16 961	10 332	27 293	202 623	10 721	213 344	199 804	11 356	211 160	14 142	10 967	25 109
40820	171	1 548	1 719	460	170	630	423	178	601	134	1 556	1 690
40905	82	0	82	12 029	0	12 029	11 969	0	11 969	22	0	22
40909	36	442	478	452	3 055	3 507	432	3 633	4 065	16	1 020	1 036
40910	0	33	33	523	863	1 386	523	863	1 386	0	33	33
40911	612	0	612	64 279	0	64 279	64 261	0	64 261	594	0	594
40912	1	14	15	5 026	20 153	25 179	5 057	20 642	25 699	32	503	535
40913	9	7	16	13 596	70 648	84 244	13 802	71 903	85 705	215	1 262	1 477
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	624	0	624	1 824	0	1 824
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	103 540	109 055	212 595	1 477 339	670 414	2 147 753	1 528 554	684 374	2 212 928	154 755	123 015	277 770
42303	909 719	82 741	992 460	806 930	71 999	878 929	629 360	55 062	684 422	732 149	65 804	797 953
42304	30 277	1 250	31 527	15 977	998	16 975	16 566	1 027	17 593	30 866	1 279	32 145
42305	656 250	522 259	1 178 509	158 024	100 113	258 137	144 906	139 938	284 844	643 132	562 084	1 205 216
42306	1 484 182	3 278 675	4 762 857	205 830	650 972	856 802	267 553	685 565	953 118	1 545 905	3 313 268	4 859 173
42307	14 730	11 066	25 796	0	520	520	105	1 141	1 246	14 835	11 687	26 522
42309	773	185	958	60	8	68	55	22	77	768	199	967
42601	9 648	2 601	12 249	9 123	4 391	13 514	9 062	3 189	12 251	9 587	1 399	10 986
42603	6 991	994	7 985	7 341	1 049	8 390	5 225	1 180	6 405	4 875	1 125	6 000
42604	780	0	780	280	0	280	0	0	0	500	0	500
42605	5 703	6 560	12 263	1 135	259	1 394	1 201	428	1 629	5 769	6 729	12 498
42606	5 364	48 437	53 801	95	4 612	4 707	539	6 810	7 349	5 808	50 635	56 443
42607	38	0	38	38	29	67	38	1 512	1 550	38	1 483	1 521
42609	6	6	12	0	0	0	0	0	0	6	6	12
43807	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	47 774	0	47 774	9 878	0	9 878	9 691	0	9 691	47 587	0	47 587
45415	303	0	303	21	0	21	0	0	0	282	0	282
45515	11 438	0	11 438	1 782	0	1 782	4 315	0	4 315	13 971	0	13 971
45818	62 281	0	62 281	27 059	0	27 059	23 932	0	23 932	59 154	0	59 154
45918	1 995	0	1 995	923	0	923	700	0	700	1 772	0	1 772
47405	0	0	0	296 212	14 044	310 256	296 212	14 044	310 256	0	0	0
47407	0	0	0	38 000 507	37 331 598	75 332 105	38 000 507	37 331 598	75 332 105	0	0	0
47411	16 303	992	17 295	38 043	27 462	65 505	27 454	27 619	55 073	5 714	1 149	6 863
47416	1 544	0	1 544	78 911	0	78 911	86 261	0	86 261	8 894	0	8 894
47422	163	2 106	2 269	5 325	4 807	10 132	5 352	4 991	10 343	190	2 290	2 480
47425	17 388	0	17 388	10 367	0	10 367	8 997	0	8 997	16 018	0	16 018
47426	3 619	0	3 619	6 467	0	6 467	2 885	0	2 885	37	0	37
50220	3 191	0	3 191	4 389	0	4 389	4 228	0	4 228	3 030	0	3 030
50620	4 255	0	4 255	620	0	620	469	0	469	4 104	0	4 104
52305	0	8 830	8 830	0	354	354	0	469	469	0	8 945	8 945
60301	6 997	0	6 997	14 720	0	14 720	13 730	0	13 730	6 007	0	6 007
60305	6 216	0	6 216	14 253	0	14 253	14 966	0	14 966	6 929	0	6 929
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	249	0	249	345	0	345	96	0	96	0	0	0
60311	59	0	59	318	0	318	328	0	328	69	0	69
60322	133	0	133	41	0	41	43	0	43	135	0	135
60324	3 075	0	3 075	791	0	791	314	0	314	2 598	0	2 598
60601	5 611	0	5 611	0	0	0	208	0	208	5 819	0	5 819
60903	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
61304	675	311	986	390	319	709	121	8	129	406	0	406
61501	0	0	0	0	0	0	112 461	0	112 461	112 461	0	112 461
70601	495 005	0	495 005	54	0	54	363 612	0	363 612	858 563	0	858 563
70602	1 057	0	1 057	215	0	215	559	0	559	1 401	0	1 401
70603	699 358	0	699 358	29	0	29	322 192	0	322 192	1 021 521	0	1 021 521
70701	2 722 003	0	2 722 003	2 723 079	0	2 723 079	1 076	0	1 076	0	0	0
70702	504	0	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0
70703	2 727 187	0	2 727 187	2 727 187	0	2 727 187	0	0	0	0	0	0
70705	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 345 827	0	5 345 827	5 451 391	0	5 451 391	105 564	0	105 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	538 266	0	538 266	10 532	0	10 532	514 566	0	514 566	34 232	0	34 232
90902	439 051	0	439 051	23 216	0	23 216	8 230	0	8 230	454 037	0	454 037
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	31	2 090	2 121	0	92	92	0	77	77	31	2 105	2 136
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 747 495	340 703	9 088 198	1 672 065	16 739	1 688 804	1 503 375	13 203	1 516 578	8 916 185	344 239	9 260 424
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	14 043	109	14 152	982	9	991	4 358	4	4 362	10 667	114	10 781
99998	4 851 289	0	4 851 289	2 659 059	0	2 659 059	1 112 700	0	1 112 700	6 397 648	0	6 397 648
Пассив
91311	9 793	0	9 793	0	0	0	0	0	0	9 793	0	9 793
91312	3 384 314	118	3 384 432	160 680	5	160 685	399 203	6	399 209	3 622 837	119	3 622 956
91315	1 229 956	0	1 229 956	463 642	58	463 700	7 896	1 524	9 420	774 210	1 466	775 676
91316	48 828	0	48 828	298 566	0	298 566	298 575	0	298 575	48 837	0	48 837
91317	49 919	12 299	62 218	179 297	3 945	183 242	168 616	594	169 210	39 238	8 948	48 186
91318	0	0	0	423	0	423	1 780 686	0	1 780 686	1 780 263	0	1 780 263
91507	115 314	0	115 314	6 083	0	6 083	1 958	0	1 958	111 189	0	111 189
91508	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
99999	10 136 793	0	10 136 793	2 043 738	0	2 043 738	1 723 560	0	1 723 560	9 816 615	0	9 816 615
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 102 332	2 102 332	136 174	34 968 515	35 104 689	48 106	34 838 819	34 886 925	88 068	2 232 028	2 320 096
93302	0	0	0	0	2 305 006	2 305 006	0	2 305 006	2 305 006	0	0	0
93801	10 034	0	10 034	129 025	0	129 025	129 151	0	129 151	9 908	0	9 908
Пассив
96301	2 112 366	0	2 112 366	34 772 451	48 564	34 821 015	34 902 104	136 549	35 038 653	2 242 019	87 985	2 330 004
96302	0	0	0	2 303 438	0	2 303 438	2 303 438	0	2 303 438	0	0	0
96801	0	0	0	102 915	0	102 915	102 915	0	102 915	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	108 771 164,0000	0	0	757 400,0000	0	0	1 070 800,0000	0	0	108 457 764,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	57 863 898,0000	0	0	1 069 824,0000	0	0	1 086 306,0000	0	0	57 880 380,0000
98070	0	0	366 040,0000	0	0	329 884,0000	0	0	0,0000	0	0	36 156,0000

Страница была полезной?