Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 545	0	6 545	1 465	0	1 465	4 819	0	4 819	3 191	0	3 191
20202	578 060	238 507	816 567	2 022 712	1 443 914	3 466 626	1 968 944	1 485 880	3 454 824	631 828	196 541	828 369
20209	0	0	0	563 713	395 281	958 994	563 713	395 281	958 994	0	0	0
30102	531 379	0	531 379	13 686 091	0	13 686 091	13 807 926	0	13 807 926	409 544	0	409 544
30110	15 438	35 633	51 071	37 366	115 496	152 862	40 738	125 254	165 992	12 066	25 875	37 941
30114	0	42 114	42 114	0	4 347 549	4 347 549	0	3 641 919	3 641 919	0	747 744	747 744
30202	57 690	0	57 690	4 242	0	4 242	0	0	0	61 932	0	61 932
30204	63 363	0	63 363	2 551	0	2 551	0	0	0	65 914	0	65 914
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	55	0	55	250	0	250	10	0	10	295	0	295
30233	2	45	47	19 579	14 164	33 743	19 579	14 166	33 745	2	43	45
30302	661 210	170 936	832 146	671 373	94 541	765 914	602 966	84 458	687 424	729 617	181 019	910 636
30306	91 601	446 309	537 910	144 000	42 893	186 893	27 000	25 174	52 174	208 601	464 028	672 629
30402	132 313	0	132 313	5 211 036	0	5 211 036	5 279 005	0	5 279 005	64 344	0	64 344
30404	0	0	0	1 768 056	0	1 768 056	1 768 056	0	1 768 056	0	0	0
30602	51 820	0	51 820	0	0	0	1	0	1	51 819	0	51 819
31902	1 800 000	0	1 800 000	950 000	0	950 000	2 250 000	0	2 250 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	0	455	455	18 253	12	18 265	18 253	33	18 286	0	434	434
45201	67 396	0	67 396	181 844	0	181 844	169 355	0	169 355	79 885	0	79 885
45204	439 213	0	439 213	574 128	0	574 128	379 504	0	379 504	633 837	0	633 837
45205	591 124	0	591 124	105 851	0	105 851	301 925	0	301 925	395 050	0	395 050
45206	983 877	3 796	987 673	266 066	18	266 084	144 337	3 814	148 151	1 105 606	0	1 105 606
45207	1 035 524	30 365	1 065 889	329 784	825	330 609	60 400	2 240	62 640	1 304 908	28 950	1 333 858
45208	17 509	0	17 509	0	0	0	0	0	0	17 509	0	17 509
45404	814	0	814	845	0	845	814	0	814	845	0	845
45406	6 004	0	6 004	0	0	0	2 400	0	2 400	3 604	0	3 604
45407	2 671	4 796	7 467	1 697	68	1 765	195	195	390	4 173	4 669	8 842
45503	0	0	0	1 150	1 500	2 650	1 150	52	1 202	0	1 448	1 448
45504	6 675	0	6 675	18 560	0	18 560	62	0	62	25 173	0	25 173
45505	166 123	87 925	254 048	1	2 388	2 389	7 777	6 483	14 260	158 347	83 830	242 177
45506	1 389 479	119 224	1 508 703	5 852	44 478	50 330	285	48 103	48 388	1 395 046	115 599	1 510 645
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	6 705	11 603	18 308	698	187	885	1 207	482	1 689	6 196	11 308	17 504
45812	51 902	224	52 126	0	3	3	0	9	9	51 902	218	52 120
45815	29 759	2 238	31 997	0	48	48	0	132	132	29 759	2 154	31 913
45912	1 630	0	1 630	211	0	211	183	0	183	1 658	0	1 658
45915	959	221	1 180	80	3	83	50	9	59	989	215	1 204
47105	613	0	613	0	0	0	210	0	210	403	0	403
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	27 155	253 955	281 110	5 453 892	1 928 982	7 382 874	5 451 433	1 544 039	6 995 472	29 614	638 898	668 512
47406	0	0	0	9 119	370 418	379 537	9 119	370 418	379 537	0	0	0
47408	0	0	0	57 781 516	56 054 605	113 836 121	57 781 516	56 054 605	113 836 121	0	0	0
47423	9 108	3 608	12 716	52 961	449 862	502 823	53 113	449 774	502 887	8 956	3 696	12 652
47427	65 150	21 476	86 626	71 395	4 115	75 510	63 757	6 446	70 203	72 788	19 145	91 933
47901	30 037	0	30 037	942	0	942	23	0	23	30 956	0	30 956
50205	788 677	0	788 677	953 015	0	953 015	1 277 171	0	1 277 171	464 521	0	464 521
50206	4 412	0	4 412	38	0	38	0	0	0	4 450	0	4 450
50208	10 598	0	10 598	85	0	85	0	0	0	10 683	0	10 683
50210	0	20 529	20 529	0	370	370	0	835	835	0	20 064	20 064
50211	0	42 885	42 885	0	760	760	0	2 565	2 565	0	41 080	41 080
50221	7 151	0	7 151	639	0	639	5 609	0	5 609	2 181	0	2 181
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	89 884	0	89 884	89 884	0	89 884	0	0	0
51403	19 448	0	19 448	429 441	0	429 441	429 229	0	429 229	19 660	0	19 660
51404	4 811	0	4 811	2 603 050	0	2 603 050	2 588 644	0	2 588 644	19 217	0	19 217
51405	130 285	0	130 285	732 957	0	732 957	741 770	0	741 770	121 472	0	121 472
51406	53 631	0	53 631	91 562	0	91 562	91 153	0	91 153	54 040	0	54 040
52503	0	134	134	0	3	3	0	67	67	0	70	70
60302	489	0	489	189	0	189	455	0	455	223	0	223
60306	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
60308	332	849	1 181	648	42	690	605	67	672	375	824	1 199
60310	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60312	9 161	0	9 161	25 196	0	25 196	21 531	0	21 531	12 826	0	12 826
60314	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
60323	2 154	72	2 226	106	3	109	100	6	106	2 160	69	2 229
60401	14 774	0	14 774	239	0	239	0	0	0	15 013	0	15 013
60701	310	0	310	267	0	267	267	0	267	310	0	310
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
61008	55	0	55	211	0	211	196	0	196	70	0	70
61009	749	0	749	550	0	550	364	0	364	935	0	935
61210	0	0	0	4 663 154	0	4 663 154	4 663 154	0	4 663 154	0	0	0
61403	7 167	89	7 256	817	3	820	297	7	304	7 687	85	7 772
70606	316 437	0	316 437	331 798	0	331 798	846	0	846	647 389	0	647 389
70607	450	0	450	83	0	83	154	0	154	379	0	379
70608	236 429	0	236 429	223 945	0	223 945	0	0	0	460 374	0	460 374
70611	3 772	0	3 772	3 738	0	3 738	0	0	0	7 510	0	7 510
70706	2 193 446	0	2 193 446	294	0	294	875	0	875	2 192 865	0	2 192 865
70707	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
70708	3 108 609	0	3 108 609	0	0	0	0	0	0	3 108 609	0	3 108 609
70710	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70711	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	7 151	0	7 151	5 609	0	5 609	639	0	639	2 181	0	2 181
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
30301	661 212	170 935	832 147	602 969	84 458	687 427	671 374	94 541	765 915	729 617	181 018	910 635
30305	91 601	446 308	537 909	27 000	25 174	52 174	144 000	42 893	186 893	208 601	464 027	672 628
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
40502	41 732	0	41 732	1 021	0	1 021	1 250	0	1 250	41 961	0	41 961
40701	15 378	0	15 378	52 451	0	52 451	39 476	0	39 476	2 403	0	2 403
40702	1 571 514	8 534	1 580 048	8 780 449	404 065	9 184 514	8 441 908	402 074	8 843 982	1 232 973	6 543	1 239 516
40703	12 073	0	12 073	22 396	394	22 790	21 816	394	22 210	11 493	0	11 493
40802	26 790	1	26 791	103 872	1 049	104 921	101 320	1 049	102 369	24 238	1	24 239
40807	57	59	116	381	258	639	351	240	591	27	41	68
40817	13 109	14 168	27 277	143 496	47 624	191 120	147 348	43 788	191 136	16 961	10 332	27 293
40820	207	2 050	2 257	306	566	872	270	64	334	171	1 548	1 719
40905	57	0	57	10 890	0	10 890	10 915	0	10 915	82	0	82
40909	16	617	633	191	3 216	3 407	211	3 041	3 252	36	442	478
40910	0	34	34	125	1 748	1 873	125	1 747	1 872	0	33	33
40911	659	0	659	77 334	0	77 334	77 287	0	77 287	612	0	612
40912	1	30	31	4 933	15 777	20 710	4 933	15 761	20 694	1	14	15
40913	4	7	11	12 677	65 443	78 120	12 682	65 443	78 125	9	7	16
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	134 137	91 785	225 922	1 121 039	481 602	1 602 641	1 090 442	498 872	1 589 314	103 540	109 055	212 595
42303	954 103	79 973	1 034 076	690 966	64 302	755 268	646 582	67 070	713 652	909 719	82 741	992 460
42304	34 963	1 571	36 534	19 492	1 114	20 606	14 806	793	15 599	30 277	1 250	31 527
42305	670 435	501 212	1 171 647	143 456	95 120	238 576	129 271	116 167	245 438	656 250	522 259	1 178 509
42306	1 373 219	3 326 487	4 699 706	157 778	553 037	710 815	268 741	505 225	773 966	1 484 182	3 278 675	4 762 857
42307	14 747	11 339	26 086	213	1 890	2 103	196	1 617	1 813	14 730	11 066	25 796
42309	758	197	955	57	20	77	72	8	80	773	185	958
42601	8 213	920	9 133	5 346	10 099	15 445	6 781	11 780	18 561	9 648	2 601	12 249
42603	7 811	698	8 509	5 392	737	6 129	4 572	1 033	5 605	6 991	994	7 985
42604	900	0	900	120	0	120	0	0	0	780	0	780
42605	5 618	6 544	12 162	1 164	446	1 610	1 249	462	1 711	5 703	6 560	12 263
42606	5 358	50 769	56 127	0	8 841	8 841	6	6 509	6 515	5 364	48 437	53 801
42607	38	6 611	6 649	0	6 665	6 665	0	54	54	38	0	38
42609	6	6	12	0	0	0	0	0	0	6	6	12
43807	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	42 449	0	42 449	11 213	0	11 213	16 538	0	16 538	47 774	0	47 774
45415	137	0	137	4	0	4	170	0	170	303	0	303
45515	11 622	0	11 622	189	0	189	5	0	5	11 438	0	11 438
45818	60 540	0	60 540	90	0	90	1 831	0	1 831	62 281	0	62 281
45918	1 980	0	1 980	7	0	7	22	0	22	1 995	0	1 995
47405	0	0	0	372 262	9 119	381 381	372 262	9 119	381 381	0	0	0
47407	0	0	0	59 425 649	54 497 557	113 923 206	59 425 649	54 497 557	113 923 206	0	0	0
47411	11 129	1 221	12 350	20 089	25 528	45 617	25 263	25 299	50 562	16 303	992	17 295
47416	1 201	0	1 201	660 584	0	660 584	660 927	0	660 927	1 544	0	1 544
47422	91	2 208	2 299	3 870	5 035	8 905	3 942	4 933	8 875	163	2 106	2 269
47425	15 208	0	15 208	4 864	0	4 864	7 044	0	7 044	17 388	0	17 388
47426	972	0	972	100	0	100	2 747	0	2 747	3 619	0	3 619
50220	6 545	0	6 545	4 819	0	4 819	1 465	0	1 465	3 191	0	3 191
50620	4 661	0	4 661	489	0	489	83	0	83	4 255	0	4 255
52305	0	9 261	9 261	0	683	683	0	252	252	0	8 830	8 830
60301	6 160	0	6 160	9 812	0	9 812	10 649	0	10 649	6 997	0	6 997
60305	6 372	0	6 372	17 845	0	17 845	17 689	0	17 689	6 216	0	6 216
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	141	0	141	249	0	249
60311	197	0	197	556	0	556	418	0	418	59	0	59
60322	140	0	140	52	0	52	45	0	45	133	0	133
60324	3 102	0	3 102	173	0	173	146	0	146	3 075	0	3 075
60601	5 407	0	5 407	0	0	0	204	0	204	5 611	0	5 611
60903	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
61304	686	323	1 009	89	19	108	78	7	85	675	311	986
70601	217 894	0	217 894	41	0	41	277 152	0	277 152	495 005	0	495 005
70602	721	0	721	0	0	0	336	0	336	1 057	0	1 057
70603	390 176	0	390 176	0	0	0	309 182	0	309 182	699 358	0	699 358
70701	2 722 065	0	2 722 065	73	0	73	11	0	11	2 722 003	0	2 722 003
70702	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
70703	2 727 187	0	2 727 187	0	0	0	0	0	0	2 727 187	0	2 727 187
70705	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 234	0	33 234	507 460	0	507 460	2 428	0	2 428	538 266	0	538 266
90902	422 138	0	422 138	37 946	0	37 946	21 033	0	21 033	439 051	0	439 051
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	220 033	2 150	222 183	2 245 000	32	2 245 032	2 465 002	92	2 465 094	31	2 090	2 121
91203	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 529 387	503 140	9 032 527	1 981 277	61 311	2 042 588	1 763 169	223 748	1 986 917	8 747 495	340 703	9 088 198
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	12 748	109	12 857	1 295	5	1 300	0	5	5	14 043	109	14 152
99998	4 636 767	0	4 636 767	1 680 936	0	1 680 936	1 466 414	0	1 466 414	4 851 289	0	4 851 289
Пассив
91003	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
91004	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
91311	9 793	0	9 793	0	0	0	0	0	0	9 793	0	9 793
91312	3 032 334	124	3 032 458	371 982	9	371 991	723 962	3	723 965	3 384 314	118	3 384 432
91315	1 401 692	0	1 401 692	303 401	0	303 401	131 665	0	131 665	1 229 956	0	1 229 956
91316	39 729	0	39 729	542 161	42 714	584 875	551 260	42 714	593 974	48 828	0	48 828
91317	45 188	14 396	59 584	195 778	2 465	198 243	200 509	368	200 877	49 919	12 299	62 218
91507	92 781	0	92 781	1 006	0	1 006	23 539	0	23 539	115 314	0	115 314
91508	730	0	730	103	0	103	121	0	121	748	0	748
99999	9 777 944	0	9 777 944	4 475 197	0	4 475 197	4 834 046	0	4 834 046	10 136 793	0	10 136 793
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	3 194 366	3 194 366	14 895	52 884 477	52 899 372	14 895	53 976 511	53 991 406	0	2 102 332	2 102 332
93302	0	0	0	0	1 549 763	1 549 763	0	1 549 763	1 549 763	0	0	0
93801	0	0	0	134 939	0	134 939	124 905	0	124 905	10 034	0	10 034
Пассив
96301	3 193 846	0	3 193 846	53 855 234	14 999	53 870 233	52 773 754	14 999	52 788 753	2 112 366	0	2 112 366
96302	0	0	0	1 552 154	0	1 552 154	1 552 154	0	1 552 154	0	0	0
96801	520	0	520	197 149	0	197 149	196 629	0	196 629	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	308,0000	0	0	311,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	109 090 164,0000	0	0	940 000,0000	0	0	1 259 000,0000	0	0	108 771 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	297,0000	0	0	297,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 202 901,0000	0	0	1 579 311,0000	0	0	1 240 308,0000	0	0	57 863 898,0000
98070	0	0	346 040,0000	0	0	300 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	366 040,0000

Страница была полезной?