Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 586	0	5 586	0	0	0	334	0	334	5 252	0	5 252
20202	130 875	42 282	173 157	658 256	537 656	1 195 912	624 389	521 280	1 145 669	164 742	58 658	223 400
20207	12 913	10 652	23 565	195 216	212 529	407 745	201 918	211 090	413 008	6 211	12 091	18 302
20209	0	0	0	221 656	110 367	332 023	221 656	110 367	332 023	0	0	0
30102	33 134	0	33 134	2 107 444	0	2 107 444	2 062 171	0	2 062 171	78 407	0	78 407
30110	3 959	26 303	30 262	22 298	126 213	148 511	23 422	147 283	170 705	2 835	5 233	8 068
30114	0	52 981	52 981	0	216 857	216 857	0	222 634	222 634	0	47 204	47 204
30202	3 718	0	3 718	1 140	0	1 140	0	0	0	4 858	0	4 858
30204	3 228	0	3 228	1 128	0	1 128	0	0	0	4 356	0	4 356
30213	162	0	162	203	0	203	220	0	220	145	0	145
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 243	2 941	12 184	9 243	2 941	12 184	0	0	0
30302	23 567	46 664	70 231	22 242	56 866	79 108	9 281	45 525	54 806	36 528	58 005	94 533
30306	65 660	0	65 660	8 000	0	8 000	0	0	0	73 660	0	73 660
30402	2 598	0	2 598	108 512	0	108 512	92 259	0	92 259	18 851	0	18 851
30404	0	0	0	2 009 167	0	2 009 167	2 009 167	0	2 009 167	0	0	0
30409	0	0	0	842 559	0	842 559	842 559	0	842 559	0	0	0
30602	65 861	0	65 861	841 650	0	841 650	907 129	0	907 129	382	0	382
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
45201	7 923	0	7 923	14 046	0	14 046	16 327	0	16 327	5 642	0	5 642
45204	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45205	17 389	0	17 389	2 000	0	2 000	1 416	0	1 416	17 973	0	17 973
45206	61 003	5 156	66 159	30 345	2 862	33 207	1 701	691	2 392	89 647	7 327	96 974
45207	135 498	58 343	193 841	0	1 608	1 608	49 999	8 480	58 479	85 499	51 471	136 970
45208	950	0	950	0	0	0	120	0	120	830	0	830
45405	0	15 784	15 784	0	466	466	0	1 204	1 204	0	15 046	15 046
45406	0	0	0	825	1 695	2 520	0	25	25	825	1 670	2 495
45504	5 369	0	5 369	11	0	11	369	0	369	5 011	0	5 011
45505	94 981	120 560	215 541	10 000	12 424	22 424	9	18 029	18 038	104 972	114 955	219 927
45506	117 995	14 206	132 201	0	405	405	824	3 326	4 150	117 171	11 285	128 456
45509	1 706	35 655	37 361	543	1 093	1 636	402	3 421	3 823	1 847	33 327	35 174
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	88	1 403	0	2 282	2 282	0	2 286	2 286	1 315	84	1 399
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	117	1	118	465	0	465	465	0	465	117	1	118
47404	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47406	0	0	0	22 422	79 339	101 761	22 422	79 339	101 761	0	0	0
47408	1 018	35 688	36 706	290 651	285 761	576 412	215 469	237 836	453 305	76 200	83 613	159 813
47423	7 790	3 582	11 372	10 937	21 224	32 161	10 911	21 627	32 538	7 816	3 179	10 995
47427	27 523	7 875	35 398	6 419	3 909	10 328	5 416	3 043	8 459	28 526	8 741	37 267
50205	14 326	0	14 326	79	0	79	0	0	0	14 405	0	14 405
50206	9 851	20 945	30 796	84	517	601	255	1 024	1 279	9 680	20 438	30 118
50207	5 135	55 053	60 188	62	17 834	17 896	188	4 057	4 245	5 009	68 830	73 839
50208	20 599	57 771	78 370	170	1 672	1 842	0	3 367	3 367	20 769	56 076	76 845
50221	836	0	836	405	0	405	22	0	22	1 219	0	1 219
50307	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
50605	6 159	0	6 159	78 622	0	78 622	84 781	0	84 781	0	0	0
50606	12 692	0	12 692	75 846	0	75 846	80 569	0	80 569	7 969	0	7 969
50621	0	0	0	1 545	0	1 545	1 506	0	1 506	39	0	39
51404	68 148	0	68 148	738	0	738	0	0	0	68 886	0	68 886
51405	24 013	0	24 013	299	0	299	0	0	0	24 312	0	24 312
52503	974	1 171	2 145	843	94	937	372	242	614	1 445	1 023	2 468
60302	5 754	0	5 754	46	0	46	35	0	35	5 765	0	5 765
60306	2	0	2	2 617	0	2 617	0	0	0	2 619	0	2 619
60308	281	129	410	786	4	790	754	10	764	313	123	436
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	72 223	0	72 223	9 487	0	9 487	7 254	0	7 254	74 456	0	74 456
60323	67	0	67	20	0	20	0	0	0	87	0	87
60401	7 286	0	7 286	99	0	99	0	0	0	7 385	0	7 385
60701	181	0	181	141	0	141	99	0	99	223	0	223
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	305	0	305	83	0	83	81	0	81	307	0	307
61009	1 506	0	1 506	140	0	140	362	0	362	1 284	0	1 284
61210	0	0	0	167 805	0	167 805	167 805	0	167 805	0	0	0
61403	3 353	72	3 425	175	3	178	240	20	260	3 288	55	3 343
70606	322 302	0	322 302	20 730	0	20 730	295	0	295	342 737	0	342 737
70607	1 117	0	1 117	776	0	776	852	0	852	1 041	0	1 041
70608	492 219	0	492 219	55 104	0	55 104	0	0	0	547 323	0	547 323
70610	10 396	0	10 396	354	0	354	0	0	0	10 750	0	10 750
70611	1 478	0	1 478	46	0	46	0	0	0	1 524	0	1 524
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	836	0	836	22	0	22	405	0	405	1 219	0	1 219
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	1 413	1 543	2 956	1 413	1 543	2 956	0	0	0
30301	23 567	46 663	70 230	9 281	45 525	54 806	22 242	56 867	79 109	36 528	58 005	94 533
30305	65 660	0	65 660	0	0	0	8 000	0	8 000	73 660	0	73 660
30408	0	0	0	912 159	0	912 159	912 159	0	912 159	0	0	0
30601	65 548	0	65 548	912 665	0	912 665	847 357	0	847 357	240	0	240
31201	0	0	0	45 649	0	45 649	45 649	0	45 649	0	0	0
31202	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
40502	4 012	0	4 012	7 000	0	7 000	3 030	0	3 030	42	0	42
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	310 226	16 570	326 796	1 778 621	106 529	1 885 150	1 821 909	124 375	1 946 284	353 514	34 416	387 930
40703	4 100	0	4 100	8 652	273	8 925	6 266	273	6 539	1 714	0	1 714
40802	10 631	0	10 631	80 506	4 058	84 564	89 995	4 058	94 053	20 120	0	20 120
40807	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	11 353	2 524	13 877	31 146	4 396	35 542	33 856	4 807	38 663	14 063	2 935	16 998
40820	345	4 153	4 498	291	4 243	4 534	87	115	202	141	25	166
40905	1 905	0	1 905	17 653	0	17 653	16 479	0	16 479	731	0	731
40909	18	106	124	876	5 249	6 125	860	5 176	6 036	2	33	35
40910	0	2	2	185	4 168	4 353	185	4 168	4 353	0	2	2
40911	2 077	0	2 077	36 727	8	36 735	35 487	8	35 495	837	0	837
40912	15	17	32	5 486	31 489	36 975	5 482	31 500	36 982	11	28	39
40913	6	31	37	7 126	50 131	57 257	7 131	50 120	57 251	11	20	31
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	23 885	16 475	40 360	125 233	76 534	201 767	120 703	65 865	186 568	19 355	5 806	25 161
42303	0	1 123	1 123	0	1 154	1 154	0	31	31	0	0	0
42304	5 414	763	6 177	1 830	77	1 907	1 505	766	2 271	5 089	1 452	6 541
42305	43 610	38 242	81 852	6 246	9 607	15 853	3 557	2 364	5 921	40 921	30 999	71 920
42306	182 184	349 391	531 575	22 130	35 200	57 330	25 447	56 122	81 569	185 501	370 313	555 814
42307	4 828	5 936	10 764	0	1 646	1 646	28	170	198	4 856	4 460	9 316
42309	186	382	568	3	32	35	6	14	20	189	364	553
42601	112	473	585	8	46	54	44	118	162	148	545	693
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42606	3 714	11 544	15 258	390	1 040	1 430	150	4 422	4 572	3 474	14 926	18 400
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	12 904	0	12 904	2 139	0	2 139	2 976	0	2 976	13 741	0	13 741
45515	5 375	0	5 375	186	0	186	14	0	14	5 203	0	5 203
45818	5 019	0	5 019	4	0	4	0	0	0	5 015	0	5 015
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	79 869	22 422	102 291	79 869	22 422	102 291	0	0	0
47407	0	18	18	175 137	174 878	350 015	244 137	244 831	488 968	69 000	69 971	138 971
47411	3 788	4 784	8 572	3 211	4 856	8 067	2 988	4 370	7 358	3 565	4 298	7 863
47416	1 192	1 877	3 069	58 315	2 217	60 532	61 264	382	61 646	4 141	42	4 183
47422	38	162	200	30 895	74 596	105 491	30 878	74 469	105 347	21	35	56
47425	4 375	0	4 375	450	0	450	765	0	765	4 690	0	4 690
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50219	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
50220	5 586	0	5 586	334	0	334	0	0	0	5 252	0	5 252
50620	1 117	0	1 117	852	0	852	776	0	776	1 041	0	1 041
52303	0	5 195	5 195	0	5 316	5 316	0	121	121	0	0	0
52304	0	0	0	0	35	35	0	3 104	3 104	0	3 069	3 069
52305	30 855	11 933	42 788	773	911	1 684	1 143	353	1 496	31 225	11 375	42 600
52306	0	7 892	7 892	0	602	602	0	233	233	0	7 523	7 523
52406	0	0	0	0	5 037	5 037	0	5 037	5 037	0	0	0
60301	1 668	0	1 668	1 929	0	1 929	1 495	0	1 495	1 234	0	1 234
60305	3 635	0	3 635	4 039	0	4 039	417	0	417	13	0	13
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	613	0	613	878	0	878	265	0	265	0	0	0
60311	90	0	90	55	0	55	55	0	55	90	0	90
60322	207	0	207	117	0	117	120	0	120	210	0	210
60324	196	0	196	22	0	22	1	0	1	175	0	175
60601	3 557	0	3 557	0	0	0	165	0	165	3 722	0	3 722
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	1 069	26	1 095	510	2	512	415	9	424	974	33	1 007
70601	352 250	0	352 250	2	0	2	34 137	0	34 137	386 385	0	386 385
70602	0	0	0	1 506	0	1 506	1 545	0	1 545	39	0	39
70603	460 162	0	460 162	0	0	0	51 166	0	51 166	511 328	0	511 328
70605	5 192	0	5 192	0	0	0	793	0	793	5 985	0	5 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 053	0	8 053	2 648	0	2 648	1 456	0	1 456	9 245	0	9 245
90902	57 703	0	57 703	5 804	0	5 804	223	0	223	63 284	0	63 284
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	35 001	0	35 001	0	0	0	20 000	0	20 000	15 001	0	15 001
91203	1	0	1	20 012	0	20 012	20 012	0	20 012	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	63 180	0	63 180	69 314	0	69 314	49 362	0	49 362	83 132	0	83 132
91414	955 970	531 039	1 487 009	94 425	19 831	114 256	111 499	40 645	152 144	938 896	510 225	1 449 121
91417	55 000	0	55 000	49 362	0	49 362	49 362	0	49 362	55 000	0	55 000
91604	1 345	8	1 353	781	1	782	0	1	1	2 126	8	2 134
99998	467 712	0	467 712	70 551	0	70 551	157 658	0	157 658	380 605	0	380 605
Пассив
91003	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91004	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	56 856	24 971	81 827	33 196	6 813	40 009	19 246	3 809	23 055	42 906	21 967	64 873
91312	285 291	128	285 419	68 715	10	68 725	6 626	4	6 630	223 202	122	223 324
91315	1 450	6 314	7 764	0	483	483	0	187	187	1 450	6 018	7 468
91316	647	32 252	32 899	18 757	11 492	30 249	18 590	590	19 180	480	21 350	21 830
91317	8 858	6 887	15 745	14 889	801	15 690	17 009	1 822	18 831	10 978	7 908	18 886
91507	35 063	0	35 063	234	0	234	400	0	400	35 229	0	35 229
91508	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
99999	1 707 307	0	1 707 307	272 548	0	272 548	242 166	0	242 166	1 676 925	0	1 676 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 121	31 121	0	31 121	31 121	0	0	0
93301	0	0	0	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	0	0	0
93302	0	0	0	54 400	0	54 400	54 400	0	54 400	0	0	0
93303	77 050	0	77 050	54 400	0	54 400	77 050	0	77 050	54 400	0	54 400
93305	0	0	0	75 200	72 486	147 686	73 047	72 486	145 533	2 153	0	2 153
93801	1	0	1	303	0	303	304	0	304	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 124	0	31 124	31 124	0	31 124	0	0	0
96301	0	0	0	0	48 382	48 382	0	48 382	48 382	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 583	49 583	0	49 583	49 583	0	0	0
96303	0	73 160	73 160	0	74 517	74 517	0	49 505	49 505	0	48 148	48 148
96305	0	0	0	73 576	72 486	146 062	75 729	72 486	148 215	2 153	0	2 153
96801	3 891	0	3 891	9 800	0	9 800	12 161	0	12 161	6 252	0	6 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	75 500 831,0000	0	0	1 361 790 052,0000	0	0	1 252 518 410,0000	0	0	184 772 473,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 086 000,0000	0	0	533 125 788,0000	0	0	709 765 948,0000	0	0	177 726 160,0000
98050	0	0	74 359 774,0000	0	0	719 392 625,0000	0	0	652 020 654,0000	0	0	6 987 803,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 242 891 736,0000	0	0	1 242 891 736,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 072,0000	0	0	121 541,0000	0	0	124 990,0000	0	0	58 521,0000

Страница была полезной?