Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 397	0	5 397	0	0	0	252	0	252	5 145	0	5 145
20202	126 707	50 453	177 160	793 923	699 881	1 493 804	794 779	694 349	1 489 128	125 851	55 985	181 836
20207	9 234	5 606	14 840	150 464	182 051	332 515	152 895	181 453	334 348	6 803	6 204	13 007
20209	0	0	0	290 352	150 147	440 499	290 352	150 147	440 499	0	0	0
30102	53 729	0	53 729	2 794 563	0	2 794 563	2 812 881	0	2 812 881	35 411	0	35 411
30110	3 370	27 796	31 166	20 026	153 322	173 348	20 432	157 207	177 639	2 964	23 911	26 875
30114	0	2 457	2 457	0	245 530	245 530	0	180 516	180 516	0	67 471	67 471
30202	1 824	0	1 824	984	0	984	0	0	0	2 808	0	2 808
30204	1 654	0	1 654	745	0	745	0	0	0	2 399	0	2 399
30213	163	0	163	202	0	202	210	0	210	155	0	155
30221	0	0	0	24 279	0	24 279	24 279	0	24 279	0	0	0
30233	0	0	0	7 952	3 288	11 240	7 952	3 288	11 240	0	0	0
30302	8 717	33 106	41 823	107 092	9 182	116 274	101 445	12 657	114 102	14 364	29 631	43 995
30306	660	0	660	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	65 660	0	65 660
30402	30 990	0	30 990	17 439	0	17 439	43 007	0	43 007	5 422	0	5 422
30404	0	0	0	426 643	0	426 643	426 643	0	426 643	0	0	0
30409	0	0	0	200 930	0	200 930	200 930	0	200 930	0	0	0
30602	83	0	83	222 044	0	222 044	221 757	0	221 757	370	0	370
32002	35 000	0	35 000	585 000	0	585 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	330 000	0	330 000	65 000	0	65 000
45201	5 274	0	5 274	18 586	0	18 586	18 494	0	18 494	5 366	0	5 366
45205	14 096	27 305	41 401	18 600	1 821	20 421	14 000	29 126	43 126	18 696	0	18 696
45206	131 648	3 129	134 777	3 000	29 665	32 665	37 450	5 812	43 262	97 198	26 982	124 180
45207	75 029	57 724	132 753	30 000	6 077	36 077	5 000	5 198	10 198	100 029	58 603	158 632
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	70	0	70	980	0	980
45405	0	6 352	6 352	0	10 874	10 874	0	1 348	1 348	0	15 878	15 878
45504	60 596	0	60 596	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000	29 596	0	29 596
45505	107 097	60 312	167 409	9 531	23 544	33 075	9 566	6 084	15 650	107 062	77 772	184 834
45506	91 815	14 081	105 896	433	1 507	1 940	2 238	1 298	3 536	90 010	14 290	104 300
45509	1 528	15 376	16 904	958	25 588	26 546	773	2 688	3 461	1 713	38 276	39 989
45812	3 616	0	3 616	167	0	167	167	0	167	3 616	0	3 616
45815	10 100	88	10 188	0	9	9	0	8	8	10 100	89	10 189
45912	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
45915	420	1	421	186	0	186	0	0	0	606	1	607
47404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47406	0	0	0	58 139	42 397	100 536	58 139	42 397	100 536	0	0	0
47408	0	0	0	438 706	579 526	1 018 232	437 706	579 526	1 017 232	1 000	0	1 000
47423	7 183	3 920	11 103	7 261	10 172	17 433	7 218	11 817	19 035	7 226	2 275	9 501
47427	23 391	6 833	30 224	7 832	3 945	11 777	5 662	3 240	8 902	25 561	7 538	33 099
50205	14 641	0	14 641	82	0	82	0	0	0	14 723	0	14 723
50206	9 678	20 071	29 749	86	1 760	1 846	0	1 263	1 263	9 764	20 568	30 332
50207	5 007	52 966	57 973	64	5 067	5 131	0	3 759	3 759	5 071	54 274	59 345
50208	20 665	39 328	59 993	176	21 948	22 124	417	4 234	4 651	20 424	57 042	77 466
50221	509	0	509	384	0	384	0	0	0	893	0	893
51404	28 666	0	28 666	10 128	0	10 128	9 783	0	9 783	29 011	0	29 011
51405	23 395	0	23 395	309	0	309	0	0	0	23 704	0	23 704
51406	29 780	0	29 780	220	0	220	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	1 466	1 500	2 966	246	162	408	424	309	733	1 288	1 353	2 641
60302	3 466	0	3 466	2 664	0	2 664	247	0	247	5 883	0	5 883
60306	2 067	0	2 067	2 647	0	2 647	4 714	0	4 714	0	0	0
60308	240	139	379	591	14	605	555	24	579	276	129	405
60310	58	0	58	346	0	346	120	0	120	284	0	284
60312	74 496	0	74 496	9 099	0	9 099	11 159	0	11 159	72 436	0	72 436
60323	68	0	68	14	0	14	15	0	15	67	0	67
60401	6 799	0	6 799	323	0	323	0	0	0	7 122	0	7 122
60701	416	0	416	228	0	228	324	0	324	320	0	320
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	276	0	276	70	0	70	54	0	54	292	0	292
61009	1 573	0	1 573	155	0	155	75	0	75	1 653	0	1 653
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	3 251	93	3 344	391	35	426	215	40	255	3 427	88	3 515
70606	232 571	0	232 571	47 777	0	47 777	187	0	187	280 161	0	280 161
70608	311 693	0	311 693	86 855	0	86 855	0	0	0	398 548	0	398 548
70610	7 626	0	7 626	1 386	0	1 386	0	0	0	9 012	0	9 012
70611	3 774	0	3 774	80	0	80	2 434	0	2 434	1 420	0	1 420
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	509	0	509	0	0	0	384	0	384	893	0	893
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	784	1 567	2 351	784	1 567	2 351	0	0	0
30301	8 717	33 107	41 824	101 445	12 658	114 103	107 092	9 183	116 275	14 364	29 632	43 996
30305	660	0	660	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	65 660	0	65 660
30408	0	0	0	222 818	0	222 818	222 818	0	222 818	0	0	0
30601	1 458	0	1 458	224 077	0	224 077	223 010	0	223 010	391	0	391
31201	0	0	0	16 364	0	16 364	16 364	0	16 364	0	0	0
31202	0	0	0	24 666	0	24 666	24 666	0	24 666	0	0	0
40502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	0	0	0	1	0	1	1 010	0	1 010	1 009	0	1 009
40701	126	0	126	1	0	1	45	0	45	170	0	170
40702	297 668	13 100	310 768	1 930 025	139 931	2 069 956	1 954 799	142 470	2 097 269	322 442	15 639	338 081
40703	3 363	0	3 363	11 741	277	12 018	11 686	277	11 963	3 308	0	3 308
40802	13 003	0	13 003	99 166	11 053	110 219	96 358	11 053	107 411	10 195	0	10 195
40807	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	10 725	1 878	12 603	34 034	30 483	64 517	33 992	31 007	64 999	10 683	2 402	13 085
40820	317	86	403	96	80	176	4 200	24	4 224	4 421	30	4 451
40905	434	0	434	15 470	0	15 470	15 458	0	15 458	422	0	422
40909	0	554	554	340	7 719	8 059	340	7 548	7 888	0	383	383
40910	0	84	84	36	2 210	2 246	37	2 158	2 195	1	32	33
40911	277	0	277	24 136	106	24 242	24 039	106	24 145	180	0	180
40912	1	17	18	3 639	27 060	30 699	3 639	27 043	30 682	1	0	1
40913	0	11	11	7 198	38 206	45 404	7 200	38 360	45 560	2	165	167
42101	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	29 154	4 542	33 696	96 147	80 042	176 189	92 123	83 958	176 081	25 130	8 458	33 588
42304	6 869	3 138	10 007	1 563	350	1 913	1 916	1 150	3 066	7 222	3 938	11 160
42305	64 536	50 352	114 888	4 558	16 495	21 053	2 484	10 364	12 848	62 462	44 221	106 683
42306	158 510	278 350	436 860	20 934	59 623	80 557	32 019	90 701	122 720	169 595	309 428	479 023
42307	4 772	5 835	10 607	0	515	515	28	620	648	4 800	5 940	10 740
42309	162	426	588	6	86	92	39	44	83	195	384	579
42601	35	329	364	8	36	44	47	126	173	74	419	493
42606	3 713	11 216	14 929	0	886	886	0	1 071	1 071	3 713	11 401	15 114
42609	0	13	13	0	8	8	0	1	1	0	6	6
45215	12 893	0	12 893	2 238	0	2 238	2 263	0	2 263	12 918	0	12 918
45515	10 833	0	10 833	116	0	116	5 145	0	5 145	15 862	0	15 862
45818	5 019	0	5 019	2	0	2	3	0	3	5 020	0	5 020
45918	86	0	86	18	0	18	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	42 718	58 139	100 857	42 718	58 139	100 857	0	0	0
47407	0	0	0	547 195	386 194	933 389	547 195	386 194	933 389	0	0	0
47411	3 962	4 844	8 806	3 113	4 550	7 663	3 148	4 376	7 524	3 997	4 670	8 667
47416	131	0	131	46 716	254	46 970	46 693	254	46 947	108	0	108
47422	1	1	2	18 752	24 366	43 118	18 753	24 366	43 119	2	1	3
47425	4 379	0	4 379	2 831	0	2 831	3 305	0	3 305	4 853	0	4 853
47426	49	0	49	163	0	163	114	0	114	0	0	0
50219	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
50220	5 397	0	5 397	252	0	252	0	0	0	5 145	0	5 145
52301	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
52303	1 613	5 149	6 762	1 613	635	2 248	0	3 208	3 208	0	7 722	7 722
52305	30 337	11 828	42 165	963	1 090	2 053	1 268	1 266	2 534	30 642	12 004	42 646
52306	0	7 823	7 823	0	721	721	0	837	837	0	7 939	7 939
52406	862	0	862	862	0	862	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613
60301	1 979	0	1 979	4 983	0	4 983	5 200	0	5 200	2 196	0	2 196
60305	950	0	950	11 519	0	11 519	13 885	0	13 885	3 316	0	3 316
60307	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	534	0	534	335	0	335
60311	527	0	527	375	0	375	86	0	86	238	0	238
60322	67	0	67	219	0	219	347	0	347	195	0	195
60324	220	0	220	15	0	15	3	0	3	208	0	208
60601	3 466	0	3 466	0	0	0	73	0	73	3 539	0	3 539
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 237	33	1 270	669	8	677	672	4	676	1 240	29	1 269
70601	267 340	0	267 340	0	0	0	32 777	0	32 777	300 117	0	300 117
70603	285 630	0	285 630	0	0	0	83 641	0	83 641	369 271	0	369 271
70605	2 829	0	2 829	0	0	0	1 209	0	1 209	4 038	0	4 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 585	0	8 585	1 169	0	1 169	1 709	0	1 709	8 045	0	8 045
90902	79 559	0	79 559	4 407	0	4 407	26 473	0	26 473	57 493	0	57 493
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	55 000	0	55 000	1	0	1	0	0	0	55 001	0	55 001
91203	1	0	1	30 013	0	30 013	30 013	0	30 013	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	49 034	0	49 034	41 250	0	41 250	71 030	0	71 030	19 254	0	19 254
91414	1 006 980	347 345	1 354 325	93 400	178 929	272 329	104 363	39 381	143 744	996 017	486 893	1 482 910
91417	55 000	0	55 000	41 029	0	41 029	41 029	0	41 029	55 000	0	55 000
91604	483	7	490	54	1	55	0	1	1	537	7	544
99998	539 221	0	539 221	150 640	0	150 640	133 766	0	133 766	556 095	0	556 095
Пассив
91003	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
91004	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	48 814	24 751	73 565	0	2 281	2 281	0	2 649	2 649	48 814	25 119	73 933
91312	319 179	47 063	366 242	13 925	4 339	18 264	15 662	5 038	20 700	320 916	47 762	368 678
91315	7 209	6 258	13 467	7 569	577	8 146	1 810	670	2 480	1 450	6 351	7 801
91316	15 404	14 106	29 510	28 357	22 534	50 891	13 433	55 467	68 900	480	47 039	47 519
91317	11 766	3 133	14 899	28 154	23 310	51 464	27 857	23 814	51 671	11 469	3 637	15 106
91507	32 543	0	32 543	930	0	930	2 450	0	2 450	34 063	0	34 063
91508	8 995	0	8 995	61	0	61	61	0	61	8 995	0	8 995
99999	1 602 007	0	1 602 007	314 000	0	314 000	390 248	0	390 248	1 678 255	0	1 678 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 490	42 200	86 690	22 190	42 200	64 390	22 300	0	22 300
93302	0	0	0	0	27 604	27 604	0	27 604	27 604	0	0	0
93303	0	26 291	26 291	54 400	606	55 006	0	26 897	26 897	54 400	0	54 400
93801	0	0	0	789	0	789	743	0	743	46	0	46
Пассив
96001	0	0	0	42 273	21 992	64 265	42 273	44 338	86 611	0	22 346	22 346
96302	0	0	0	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0
96303	26 100	0	26 100	26 100	4 107	30 207	0	54 916	54 916	0	50 809	50 809
96801	191	0	191	4 485	0	4 485	7 885	0	7 885	3 591	0	3 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 727 560,0000	0	0	52 235 210,0000	0	0	52 406 161,0000	0	0	1 556 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 672 506,0000	0	0	52 408 888,0000	0	0	52 234 810,0000	0	0	1 498 428,0000
98050	0	0	13 110,0000	0	0	6,0000	0	0	406,0000	0	0	13 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 640 971,0000	0	0	104 640 971,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	41 963,0000	0	0	102 648,0000	0	0	105 375,0000	0	0	44 690,0000

Страница была полезной?